IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: OBJETO: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses EXERCÍCIO: 2023 - Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IAC - Instituto Ação Cidadã - I CNPJ: 08.681.642/0002-96 ENDEREÇO E CEP: Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP - CEP 07054-130 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ CPF: 275.143.788-55 VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 1.022.563,00 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS R$ 401.553,88 JANEIRO 18/01/2023 401.553,88 445.193,03 MAIO 19/05/2023 108.469,62 Bens Permanentes 19/05/2023 7.747,83 JUNHO 06/06/2023 77.478,30 JUNHO 23/06/2023 34.086,44 JULHO 07/07/2023 46.486,98 266023 04/08/2023 108.469,62 266081 04/08/2023 18.354,24 445.193,03 32702 12/09/2023 129.327,62 OUTUBRO / 113904 05/10/2023 90.588,47 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 8.390,68 SALDO ANTERIOR 99.969,67 TOTAL 1.130.923,35 RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 228,31 O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) IAC - Instituto Ação Cidadã - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 974.832,57 (novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 01/01/2023 a 31/12/2023 6.411,62 Despesas com Pessoal 01/01/2023 a 31/12/2023 594.618,63 Financeira 01/01/2023 a 31/12/2023 999,27 Pág. 1/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Material de Consumo 01/01/2023 a 31/12/2023 126.454,80 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01/01/2023 a 31/12/2023 244.489,87 Tributárias 01/01/2023 a 31/12/2023 1.858,38 TOTAL DAS DESPESAS 974.832,57 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO 156.319,09 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 156.319,09 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto 03/01/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 370,39 JANEIRO/2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Fatura 03/01/2023 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Internet 96,50 DEZEMBRO/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03/01/2023 FGTS - Fundo de Garantia 4.152,59 Dezembro/2022 FGTS Darf 03/01/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 538,04 Dezembro/2022 Darf 03/01/2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.302,10 Dezembro/2022 Darf INSS 03/01/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 12.972,84 12/2022 Holerite BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 04/01/2023 Professor (a) I (folha) 2.261,10 DEZEMBRO 2022 JESUS Holerite 04/01/2023 SERGIA NARA GARCIA SANTOS Professor (a) I (folha) 1.611,71 DEZEMBRO 2022 Holerite 04/01/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 1.437,09 Dezembro/2022 Holerite LUCIANA RODRIGUES COSTA 04/01/2023 Professor (a) I (folha) 1.538,84 Dezembro/2022 NEVES Holerite 04/01/2023 RAPHAELA SILVA RODRIGUES Professor (a) I (folha) 1.970,49 Dezembro/2022 Holerite 04/01/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.261,10 Dezembro/2022 Holerite LEICE APARECIDA SANTANA DE 04/01/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 942,78 DEZEMBRO 2022 JESUS Holerite 04/01/2023 ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA Professor (a) I (folha) 2.261,10 Dezembro/2022 Holerite 04/01/2023 MARIA JOSE DA SILVA Auxiliar de Cozinha (folha) 1.386,43 Dezembro/2022 Pág. 2/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Holerite MAGNA GORETE DE SOUZA 04/01/2023 Cozinheiro(a) (folha) 1.224,26 Dezembro/2022 PEDREIRA Holerite 04/01/2023 REBECA RAABI PIZANI ALVES Professor (a) I (folha) 1.219,36 Dezembro/2022 Holerite 04/01/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.327,59 Dezembro/2022 Nota CALVO COMERCIO E Cesta básica (dissídio 04/01/2023 Fiscal/DANFE 3.467,50 IMPORTACAO LTDA coletivo) 002214913 Holerite 04/01/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.088,96 Dezembro/2022 Guia outras 04/01/2023 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 150,00 Dezembro/2022 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 04/01/2023 444,00 serviços 566 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ Holerite 04/01/2023 LARISSA ALVES MATOS Auxiliar de Cozinha (folha) 1.284,26 Dezembro/2022 Recibo 05/01/2023 HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE Taxas Municipais 60,00 1762 Boleto Convênio Odontológico 06/01/2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 246,79 Dezembro/2022 ((consignado) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 06/01/2023 Materiais de Limpeza 3.352,70 Fiscal/DANFE 848 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 06/01/2023 Materiais de Higiene 2.901,00 Fiscal/DANFE 846 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Contribuições/Do 09/01/2023 ações SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 177,39 Dezembro/2022 Nota CALVO COMERCIO E Cesta básica (dissídio 09/01/2023 Fiscal/DANFE 3.526,40 IMPORTACAO LTDA coletivo) 002223475 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Dedetização e Controle de 10/01/2023 600,00 serviços 588 ENGENHARIA LTDA Pragas Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 10/01/2023 Financeira 173,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Nota ROGUELIMP COMERCIO 12/01/2023 Fiscal/DANFE VAREJISTA DE PRODUTOS E Materiais de Limpeza 1.454,61 000902 SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 14/01/2023 Fiscal/DANFE COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso Escolar 1.671,84 59372 ARTEFATOS LTDA. Pág. 3/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Nota fiscal de Manutenção de Bens da 16/01/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP 77,27 serviços 61892 Unidade Escolar PJ Nota TRES AMIGOS COMERCIO DE Materiais de Manutenção 18/01/2023 Fiscal/DANFE 712,77 TINTAS LTDA Predial 31090 Boleto PORTO SEGURO COMPANHIA DE 18/01/2023 Seguro de Vida (empregados) 180,00 JANEIRO/2023 SEGUROS GERAIS Fatura CIA DE SANEAMENTO BASICO DO 18/01/2023 Água e Esgoto 4.459,61 AGOSTO/2022 ESTADO DE SAO PAULO SABESP Fatura OUTUBRO/ CIA DE SANEAMENTO BASICO DO 18/01/2023 Água e Esgoto 2.430,53 2022 ESTADO DE SAO PAULO SABESP Fatura CIA DE SANEAMENTO BASICO DO 18/01/2023 Água e Esgoto 5.456,95 SETEMBRO/ 2022 ESTADO DE SAO PAULO SABESP Fatura CIA DE SANEAMENTO BASICO DO 18/01/2023 Água e Esgoto 1.029,12 JANEIRO/2023 ESTADO DE SAO PAULO SABESP Fatura CIA DE SANEAMENTO BASICO DO 18/01/2023 Água e Esgoto 334,65 AGOSTO/2022 ESTADO DE SAO PAULO SABESP Nota fiscal de ATM DIVISORIAS E FORROS LTDA Manutenção da Unidade 19/01/2023 2.255,00 serviços 929 ME Escolar PJ Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 19/01/2023 Financeira 10,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Nota fiscal de 20/01/2023 GERSON ROSA COUTINHO Serviços de Pintura PJ 5.390,00 serviços 36 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 23/01/2023 Financeira 10,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Nota Transgás Comercio e Transporte 23/01/2023 Fiscal/DANFE Gás (GLP) 339,70 de Gás 000012474 Nota Fiscal/DANFE Ref. 23/01/2023 Instituto Ação Cidadã - IAC Gás (GLP) 100,30 a devolução de valor GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto FEVEREIRO 24/01/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 370,39 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota Alimentos para Refeições 25/01/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO 772,00 (equipe) 001213960 Nota 25/01/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO Materiais de Limpeza 436,68 001213963 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 25/01/2023 Financeira 60,50 TARIFA BANCARIA 7052-1 Pág. 4/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 26/01/2023 Serviços Contábeis PJ 3.694,00 serviços 2635 LTDA GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto FEVEREIRO 27/01/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 766,32 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo 01/02/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.110,00 JANEIRO/2023 ADVOCACIA Holerite JANEIRO 01/02/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.386,56 2023 Holerite JANEIRO 01/02/2023 SERGIA NARA GARCIA SANTOS Professor (a) I (folha) 1.027,88 2023 Holerite JANEIRO 01/02/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 1.059,06 2023 Holerite JANEIRO LUCIANA RODRIGUES COSTA 01/02/2023 Professor (a) I (folha) 1.167,56 2023 NEVES Holerite JANEIRO 01/02/2023 RAPHAELA SILVA RODRIGUES Professor (a) I (folha) 2.404,82 2023 Holerite JANEIRO 01/02/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.399,81 2023 Holerite JANEIRO AMANDA HELENA RODRIGUES 01/02/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 47,16 2023 ALVES Holerite JANEIRO LEICE APARECIDA SANTANA DE 01/02/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 710,75 2023 JESUS Holerite JANEIRO 01/02/2023 ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA Professor (a) I (folha) 2.399,81 2023 Holerite JANEIRO 01/02/2023 MARIA JOSE DA SILVA Auxiliar de Cozinha (folha) 1.573,00 2023 Holerite JANEIRO MAGNA GORETE DE SOUZA 01/02/2023 Cozinheiro(a) (folha) 937,20 2023 PEDREIRA Holerite JANEIRO 01/02/2023 REBECA RAABI PIZANI ALVES Professor (a) I (folha) 503,72 2023 Holerite JANEIRO 01/02/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.492,61 2023 Nota 03/02/2023 GERSON ROSA COUTINHO Materiais de Higiene 2.685,00 Fiscal/DANFE 281 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 03/02/2023 Financeira 10,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Holerite JANEIRO BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 06/02/2023 Professor (a) I (folha) 2.399,81 2023 JESUS Holerite JANEIRO Coordenador Pedagógico 06/02/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 2.511,46 2023 (folha) Pág. 5/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Darf DARF 06/02/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 13.900,39 JANEIRO 2023 Nota fiscal de SARA DONAMARIA MARTINS Manutenção Sala de 06/02/2023 1.410,00 serviços 32 39394226818 Aula/Berçário PJ Fatura JANEIRO 06/02/2023 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Internet 117,76 2023 Nota fiscal de Manutenção de Softwares e 06/02/2023 serviços REP RELOGIOS LTDA-EPP 77,27 Hardwares 00061892 Fatura JANEIRO EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 06/02/2023 Energia Elétrica 65,08 2023 DE ENERGIA S.A. Darf JANEIRO 06/02/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 406,07 2023 Darf JANEIRO 06/02/2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 262,08 2023 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/02/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.248,40 JANEIRO 2023 FGTS Boleto JANEIRO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 06/02/2023 Contribuição Bem Estar Social 199,50 2023 SOCIAIS Nota CALVO COMERCIO E Cesta básica (dissídio 06/02/2023 Fiscal/DANFE 2.973,44 IMPORTACAO LTDA coletivo) 002229395 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 06/02/2023 444,00 serviços 621 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ Guia outras 08/02/2023 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 110,00 JANEIRO 2023 Boleto JANEIRO 08/02/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 147,84 2023 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 08/02/2023 Materiais de Uso Escolar 9.416,00 Fiscal/DANFE 865 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Nota Gru Equipamentos de Segurança Materiais 10/02/2023 Fiscal/DANFE 227,73 Eireli pedagógicos/brinquedos 17384 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 10/02/2023 Financeira 173,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Boleto JANEIRO Convênio Odontológico 13/02/2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 263,24 2023 ((consignado) Nota 15/02/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA Eletrodomésticos 1.330,68 000226893 Nota Materiais de Manutenção 15/02/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 113,62 Predial 000226893 Pág. 6/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Nota fiscal de Manutenção de Bens da 15/02/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP 81,72 serviços 62919 Unidade Escolar PJ Nota Gru Equipamentos de Segurança 17/02/2023 Fiscal/DANFE Utensílios 229,60 Eireli 17490 Nota GIOVANNA FREITAS COSTA E Materiais de Manutenção 17/02/2023 133,20 Fiscal/DANFE 140 SILVA 41607885808 Predial CIA DE SANEAMENTO BASICO DO 17/02/2023 Fatura janeiro Água e Esgoto 1.699,97 ESTADO DE SAO PAULO SABESP Fatura CIA DE SANEAMENTO BASICO DO 17/02/2023 Água e Esgoto 1.769,03 FEVEREIRO 2023 ESTADO DE SAO PAULO SABESP Nota IKASALIMP LIMPEZA E 17/02/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 1.284,22 UTILIDADES 3472 Fatura CIA DE SANEAMENTO BASICO DO 17/02/2023 Água e Esgoto 766,64 FEVEREIRO 2023 ESTADO DE SAO PAULO SABESP Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 17/02/2023 Fiscal/DANFE COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso Escolar 1.994,39 66098 ARTEFATOS LTDA. Fatura 23/02/2023 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Internet 117,51 FEVEREIRO 2023 Boleto FEVEREIRO PORTO SEGURO COMPANHIA DE 25/02/2023 Seguro de Vida (empregados) 205,71 2023 SEGUROS GERAIS Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 25/02/2023 Serviços Contábeis PJ 3.894,00 serviços 2678 LTDA CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo 27/02/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.110,00 FEVEREIRO 2023 ADVOCACIA GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto FEVEREIRO 27/02/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 1.175,02 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Boleto FEVEREIRO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 01/03/2023 Contribuição Bem Estar Social 242,25 2023 SOCIAIS Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 01/03/2023 Fiscal/DANFE Gás (GLP) 440,00 LTDA 7628 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 01/03/2023 444,00 serviços 704 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ Holerite BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 01/03/2023 Professor (a) I (folha) 2.399,81 FEVEREIRO 2023 JESUS Holerite 01/03/2023 SERGIA NARA GARCIA SANTOS Professor (a) I (folha) 2.506,82 FEVEREIRO 2023 Holerite Coordenador Pedagógico 01/03/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 2.481,46 FEVEREIRO 2023 (folha) Pág. 7/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Holerite 01/03/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 2.395,43 FEVEREIRO 2023 Holerite SUSILENE VALERIANO LIMA DA 01/03/2023 Professor (a) I (folha) 2.366,91 FEVEREIRO 2023 SILVA Holerite LUCIANA RODRIGUES COSTA 01/03/2023 Professor (a) I (folha) 2.426,77 FEVEREIRO 2023 NEVES Holerite 01/03/2023 Leticia Felizardo Auxiliar de Cozinha (folha) 1.266,09 FEVEREIRO 2023 Holerite 01/03/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.251,97 FEVEREIRO 2023 Holerite LEICE APARECIDA SANTANA DE 01/03/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.600,74 FEVEREIRO 2023 JESUS Holerite 01/03/2023 ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA Professor (a) I (folha) 2.399,81 FEVEREIRO 2023 Holerite MAGNA GORETE DE SOUZA 01/03/2023 Cozinheiro(a) (folha) 2.019,19 FEVEREIRO 2023 PEDREIRA Holerite 01/03/2023 REBECA RAABI PIZANI ALVES Professor (a) I (folha) 2.038,07 FEVEREIRO 2023 Holerite 01/03/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.492,61 FEVEREIRO 2023 Holerite 01/03/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.528,15 FEVEREIRO 2023 Holerite 01/03/2023 MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA Professor (a) I (folha) 2.399,81 FEVEREIRO 2023 Nota 02/03/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO Materiais de Limpeza 460,12 1216860 Nota Alimentos para Refeições 02/03/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO 902,80 (equipe) 1216861 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03/03/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.200,05 FEVEREIRO 2023 FGTS 03/03/2023 Boleto FEVEREIRO SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 262,60 Guia outras 03/03/2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 465,22 FEVEREIRO 2023 Guia outras 03/03/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 400,01 FEVEREIRO 2023 Nota CALVO COMERCIO E Cesta básica (dissídio coletivo) 03/03/2023 Fiscal/DANFE 2.973,44 IMPORTACAO LTDA 002241141 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 03/03/2023 Materiais de Higiene 2.026,50 Fiscal/DANFE 877 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Pág. 8/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Darf FEVEREIRO 06/03/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 13.602,05 2023 Nota 07/03/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA Eletrodomésticos 347,70 228075 Nota Materiais de Manutenção Predial 07/03/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 102,41 228075 Nota DOMINIUM MATERIAIS Materiais de Manutenção Predial 07/03/2023 Fiscal/DANFE HIDRAULICOS E FERRAGENS 437,76 079320 LTDA Guia outras 07/03/2023 Prefeitura de Guarulhos Taxas Municipais 466,90 MARÇO 1/2 Nota 07/03/2023 GERSON ROSA COUTINHO Materiais de Limpeza 3.343,20 Fiscal/DANFE 285 Nota SODIMAC GUARULHOS 08/03/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Uso Escolar 262,05 CONSTRUDECOR S.A 000170317 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 08/03/2023 Financeira 10,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 10/03/2023 TARIFA BANCARIA Financeira 173,00 7052-1 1 Boleto MARÇO Convênio Odontológico 13/03/2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 246,79 2023 ((consignado) Nota DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS 14/03/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 677,94 LTDA - ME 3401 Nota fiscal de 15/03/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP Manutenção de Instalações 81,72 serviços 63883 Rescisão MARÇO Rescisão Contratual - TRCT 16/03/2023 ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA 4.804,33 2023 (folha) Nota ACB CONFECCOES DE 16/03/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Uso Escolar 381,40 UNIFORMES EIRELI 11654 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 16/03/2023 TARIFA BANCARIA Financeira 3,77 7052-1 1 Nota fiscal de Manutenção da Unidade 17/03/2023 GERSON ROSA COUTINHO 3.283,00 serviços 38 Escolar PJ Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 17/03/2023 Financeira 10,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 20/03/2023 Fiscal/DANFE COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso Escolar 1.227,04 69441 ARTEFATOS LTDA. Pág. 9/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Recibo 21/03/2023 HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE Taxas Municipais 30,00 1840 Boleto MARÇO PORTO SEGURO COMPANHIA DE 21/03/2023 Seguro de Vida (empregados) 218,57 2023 SEGUROS GERAIS Nota fiscal de 21/03/2023 GERSON ROSA COUTINHO Manutenção de Instalações 1.470,00 serviços 40 Nota fiscal de 21/03/2023 GERSON ROSA COUTINHO Manutenção de Instalações 1.960,00 serviços 41 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 21/03/2023 Financeira 20,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 22/03/2023 Serviços Contábeis PJ 3.844,00 serviços 2725 LTDA Nota BAZAR E PAPELARIA MACRIS 22/03/2023 Materiais de Uso Escolar 1.020,50 Fiscal/DANFE 240 LTDA Nota DOMINIUM MATERIAIS Materiais de Manutenção Predial 23/03/2023 Fiscal/DANFE HIDRAULICOS E FERRAGENS 190,00 079866 LTDA Nota IKASALIMP LIMPEZA E 23/03/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 1.139,06 UTILIDADES 3854 CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo MARÇO 24/03/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.110,00 2023 ADVOCACIA Nota fiscal de BERTOLINO ENGENHARIA COM E 27/03/2023 Recarga de Extintor PJ 1.700,00 serviços 44 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA Nota fiscal de GUARU CLEAN CONTROLE DE Manutenção da Unidade 27/03/2023 400,50 serviços 5587 PRAGAS URBANAS LTDA Escolar PJ Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 27/03/2023 444,00 serviços 786 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto MARÇO 28/03/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 919,58 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota MAQUINBAL COZINHAS 29/03/2023 Fiscal/DANFE Utensílios 4.548,28 PROFISSIONAIS LTDA 2208 Nota 30/03/2023 Fiscal/DANFE ARMARINHOS FERNANDO LTDA Materiais de Higiene 787,22 42713 Nota CALVO COMERCIO E Cesta básica (dissídio coletivo) 31/03/2023 Fiscal/DANFE 2.973,44 IMPORTACAO LTDA 002250452 Holerite MARÇO BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 03/04/2023 Professor (a) I (folha) 2.399,81 2023 JESUS Pág. 10/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Holerite MARÇO 03/04/2023 SERGIA NARA GARCIA SANTOS Professor (a) I (folha) 2.506,82 2023 Holerite MARÇO Coordenador Pedagógico (folha) 03/04/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 2.554,72 2023 Holerite MARÇO 03/04/2023 MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA Professor (a) I (folha) 2.399,81 2023 Holerite MARÇO 03/04/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 2.395,43 2023 Holerite MARÇO SUSILENE VALERIANO LIMA DA 03/04/2023 Professor (a) I (folha) 2.366,91 2023 SILVA Holerite MARÇO LUCIANA RODRIGUES COSTA 03/04/2023 Professor (a) I (folha) 2.426,77 2023 NEVES Holerite MARÇO 03/04/2023 Leticia Felizardo Auxiliar de Cozinha (folha) 1.266,09 2023 Holerite MARÇO 03/04/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.251,97 2023 Holerite MARÇO 03/04/2023 VANESSA CAVALCANTE DE LIMA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.325,91 2023 Holerite MARÇO LEICE APARECIDA SANTANA DE 03/04/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.495,32 2023 JESUS Holerite MARÇO MAGNA GORETE DE SOUZA 03/04/2023 Cozinheiro(a) (folha) 2.019,19 2023 PEDREIRA Holerite MARÇO 03/04/2023 REBECA RAABI PIZANI ALVES Professor (a) I (folha) 2.038,07 2023 Holerite MARÇO 03/04/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.492,61 2023 Holerite MARÇO 03/04/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.528,15 2023 Boleto MARÇO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 03/04/2023 Contribuição Bem Estar Social 242,25 2023 SOCIAIS Fatura MARÇO 03/04/2023 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Internet 117,73 2023 Guia outras 03/04/2023 Prefeitura de Guarulhos Taxas Municipais 466,90 MARÇO 2023 2/2 Guia Fgts MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03/04/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.456,66 2023 FGTS Fatura MARÇO EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 03/04/2023 Energia Elétrica 44,46 2023 DE ENERGIA S.A. 03/04/2023 Darf MARÇO 2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 770,29 03/04/2023 Darf MARÇO 2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 432,09 Rescisão MARÇO FABIANA SENA DOS SANTOS Rescisão Contratual - TRCT 03/04/2023 419,08 2023 OLIVEIRA (folha) Rescisão ABRIL Rescisão Contratual - TRCT 05/04/2023 REBECA RAABI PIZANI ALVES 2.961,05 2023 (folha) Pág. 11/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05/04/2023 RECISÓRIO GRRF/FGTS Rescisão 3.908,83 FGTS ABRIL2023 Nota MARCOS ROBERTO OZORIO Alimentos para Refeições 06/04/2023 Fiscal/DANFE 515,20 EMBALADOS ME (equipe) 8319 06/04/2023 Darf MARÇO 2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 14.654,01 Guia outras 06/04/2023 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 137,00 MARÇO 2023 Nota ITANHANGA EMPREENDIMENTOS Materiais de Manutenção Predial 10/04/2023 Fiscal/DANFE 02 299,50 E PARTICIPAÇÕES LTDA Panos de chão Nota 10/04/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO Materiais de Limpeza 285,60 001220742 Nota DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS 10/04/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 78,00 LTDA - ME 3426 Boleto MARÇO PORTO SEGURO COMPANHIA DE 10/04/2023 Seguro de Vida (empregados) 180,00 2023 SEGUROS GERAIS Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 10/04/2023 Financeira 173,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 Boleto MARÇO Convênio Odontológico 12/04/2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 279,69 2023 ((consignado) Boleto MARÇO 12/04/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 290,40 2023 Nota fiscal de Manutenção de Softwares e 17/04/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP 81,72 serviços 65456 Hardwares GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto ABRIL 19/04/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 102,18 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto ABRIL 24/04/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 1.404,92 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 24/04/2023 Fiscal/DANFE Gás (GLP) 440,00 LTDA 7861 Nota 24/04/2023 Fiscal/DANFE KALUNGA SA Materiais de Escritório 4.049,10 012050982 Nota IKASALIMP LIMPEZA E 24/04/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 1.146,29 UTILIDADES 4188 Pág. 12/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 25/04/2023 Serviços Contábeis PJ 3.894,00 serviços 2769 LTDA RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 25/04/2023 Materiais de Higiene 3.704,50 Fiscal/DANFE 903 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Rescisão ABRIL Rescisão Contratual - TRCT 26/04/2023 SERGIA NARA GARCIA SANTOS 1.585,87 2023 (folha) Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 26/04/2023 Fiscal/DANFE COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso Escolar 984,62 73280 ARTEFATOS LTDA. Nota MAQUINBAL COZINHAS 27/04/2023 Fiscal/DANFE Eletrodomésticos 3.947,25 PROFISSIONAIS LTDA 2334 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 27/04/2023 444,00 serviços 834 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ Nota Cesta básica (dissídio coletivo) 27/04/2023 Fiscal/DANFE Calvo Coml. imp.exp. LTDA 2.973,44 2259843 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 27/04/2023 Contribuição Bem Estar Social 199,50 ações ABRIL 2023 SOCIAIS 30/04/2023 Darf ABRIL 2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 410,76 Holerite ABRIL BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 02/05/2023 Professor (a) I (folha) 2.383,36 2023 JESUS Holerite ABRIL 02/05/2023 VIVIANE DE MELO CLAUDIO Professor (a) I (folha) 2.214,35 2023 Holerite ABRIL Coordenador Pedagógico (folha) 02/05/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 2.554,72 2023 Holerite ABRIL 02/05/2023 MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA Professor (a) I (folha) 2.443,70 2023 Holerite ABRIL 02/05/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 2.395,43 2023 Holerite ABRIL SUSILENE VALERIANO LIMA DA 02/05/2023 Professor (a) I (folha) 2.322,02 2023 SILVA Holerite ABRIL LUCIANA RODRIGUES COSTA 02/05/2023 Professor (a) I (folha) 2.426,77 2023 NEVES Holerite ABRIL 02/05/2023 Leticia Felizardo Auxiliar de Cozinha (folha) 1.258,18 2023 Holerite ABRIL 02/05/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.399,81 2023 Holerite ABRIL 02/05/2023 VANESSA CAVALCANTE DE LIMA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.241,82 2023 Holerite ABRIL 02/05/2023 TAIS DOS SANTOS DA COSTA Professor (a) I (folha) 471,80 2023 Pág. 13/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Holerite ABRIL LEICE APARECIDA SANTANA DE 02/05/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.600,74 2023 JESUS Holerite ABRIL MAGNA GORETE DE SOUZA 02/05/2023 Cozinheiro(a) (folha) 2.002,74 2023 PEDREIRA Holerite ABRIL 02/05/2023 RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 541,42 2023 Holerite ABRIL 02/05/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.492,61 2023 Holerite ABRIL 02/05/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.511,70 2023 CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo ABRIL 02/05/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.110,77 2023 ADVOCACIA Guia Fgts ABRIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 02/05/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.188,10 2023 FGTS 02/05/2023 Darf ABRIL 2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 936,91 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, Nota fiscal de Manutenção da Unidade 02/05/2023 REFORMAS E MANUTENCAO EM 12.000,00 serviços 223 Escolar PJ GERAL - LTDA Contribuições/Do 02/05/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 305,24 ações ABRIL 2023 CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo ABRIL 02/05/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 670,23 2023 ADVOCACIA Nota IKASALIMP LIMPEZA E Cama, mesa e banho 03/05/2023 Fiscal/DANFE 220,00 UTILIDADES (tecidos) 4304 Nota DOMINIUM MATERIAIS Materiais de Manutenção Predial 04/05/2023 Fiscal/DANFE HIDRAULICOS E FERRAGENS 625,20 081078 Exaustor LTDA Nota Materiais de Manutenção Predial 04/05/2023 Fiscal/DANFE VIA PRODUCTS LTDA 226,00 040097 Rescisão ABRIL Rescisão Contratual - TRCT 05/05/2023 VANESSA CAVALCANTE DE LIMA 870,76 2023 (folha) Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05/05/2023 GRRF/FGTS Rescisão 33,63 RESCISÓRIO MAIO FGTS Fatura 08/05/2023 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Internet 117,76 ABRIL/2023 Convênio Odontológico 08/05/2023 Boleto MAIO 2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 361,95 ((consignado) PORTO SEGURO COMPANHIA DE 08/05/2023 Boleto MAIO 2023 Seguro de Vida (empregados) 205,71 SEGUROS GERAIS Pág. 14/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 09/05/2023 Materiais de Higiene 3.907,00 Fiscal/DANFE 908 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Recibo 10/05/2023 HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 60,00 1895 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 10/05/2023 Financeira 173,00 TARIFA BANCARIA 7052-1 10/05/2023 Darf ABRIL 2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 13.873,47 Nota fiscal de Manutenção de Softwares e 16/05/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP 81,72 serviços 66374 Hardwares Nota 24/05/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO Materiais de Limpeza 261,60 1224988 Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 25/05/2023 Fiscal/DANFE Gás (GLP) 481,00 LTDA 8023 Nota fiscal de 26/05/2023 GERSON ROSA COUTINHO Manutenção de Instalações 3.724,00 serviços 46 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 26/05/2023 Serviços Contábeis PJ 3.844,00 serviços 2809 LTDA GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto JUNHO 29/05/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 1.072,85 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota Cesta básica (dissídio coletivo) 29/05/2023 Fiscal/DANFE Calvo Coml. imp.exp. LTDA 2.973,44 2269390 31/05/2023 Darf MAIO 2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 412,95 CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo MAIO 01/06/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.110,77 2023 ADVOCACIA Holerite MAIO BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 01/06/2023 Professor (a) I (folha) 2.399,21 2023 JESUS Holerite MAIO 01/06/2023 VIVIANE DE MELO CLAUDIO Professor (a) I (folha) 2.230,19 2023 Holerite MAIO Coordenador Pedagógico (folha) 01/06/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 2.570,57 2023 Holerite MAIO 01/06/2023 MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA Professor (a) I (folha) 2.347,18 2023 Holerite MAIO 01/06/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 2.411,28 2023 Holerite MAIO SUSILENE VALERIANO LIMA DA 01/06/2023 Professor (a) I (folha) 2.243,22 2023 SILVA Pág. 15/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE R$ Holerite MAIO LUCIANA RODRIGUES COSTA 01/06/2023 Professor (a) I (folha) 2.442,62 2023 NEVES Holerite MAIO 01/06/2023 Leticia Felizardo Auxiliar de Cozinha (folha) 1.266,36 2023 Holerite MAIO 01/06/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.415,66 2023 Holerite MAIO 01/06/2023 TAIS DOS SANTOS DA COSTA Professor (a) I (folha) 2.267,82 2023 Holerite MAIO MONICA VALERIA VIEIRA DE 01/06/2023 Professor (a) I (folha) 2.342,50 2023 ASSIS Holerite MAIO LEICE APARECIDA SANTANA DE 01/06/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.601,01 2023 JESUS Holerite MAIO MAGNA GORETE DE SOUZA 01/06/2023 Cozinheiro(a) (folha) 2.023,55 2023 PEDREIRA Holerite MAIO 01/06/2023 RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.266,36 2023 Holerite MAIO 01/06/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.508,45 2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 01/06/2023 Fatura MAIO 2023 Energia Elétrica 41,16 DE ENERGIA S.A. Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 01/06/2023 ações JUNHO Contribuição Bem Estar Social 242,25 SOCIAIS 2023 Holerite MAIO 01/06/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.527,51 2023 Guia Fgts MAIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01/06/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.273,45 2023 FGTS Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 01/06/2023 444,00 serviços 895 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo MAIO 01/06/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 670,23 2023 ADVOCACIA Nota fiscal de Manutenção de Softwares e 05/06/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP 81,72 serviços 67470 Hardwares Nota 07/06/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA Eletrodomésticos 254,30 233892 Nota 07/06/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA Materiais de Escritório 369,50 233892 Guia outras MAIO 07/06/2023 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 76,00 2023 Pág. 16/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 07/06/2023 Materiais de Limpeza 1.490,50 Fiscal/DANFE 936 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 07/06/2023 Materiais de Limpeza 2.785,40 Fiscal/DANFE 932 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI 08/06/2023 Fatura MAIO 2023 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Internet 117,76 Nota Alimentos para Refeições 13/06/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO 918,80 (equipe) 1226982 Boleto JUNHO Convênio Odontológico 13/06/2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 361,95 2023 ((consignado) Nota C & C CASA E CONSTRUCAO 16/06/2023 Fiscal/DANFE Utensílios 1.049,85 LTDA. 3343 Guia Inss MAIO 20/06/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 14.210,16 2023 GPS e IRRF Nota IKASALIMP LIMPEZA E 20/06/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 2.587,22 UTILIDADES 4846 Boleto JUNHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE 21/06/2023 Seguro de Vida (empregados) 215,85 2023 SEGUROS GERAIS CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo JUNHO 21/06/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.781,00 2023 ADVOCACIA Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 21/06/2023 Fiscal/DANFE COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso Escolar 2.725,45 78921 ARTEFATOS LTDA. Nota 22/06/2023 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 Utensílios 3.817,00 Fiscal/DANFE 10 Contribuições/Do 23/06/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 305,24 ações MAIO 2023 Nota ACB CONFECCOES DE 23/06/2023 Fiscal/DANFE Utensílios 531,00 UNIFORMES EIRELI 12198 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias 27/06/2023 Leticia Felizardo 1.820,39 JULHO 2023 (folha) Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 27/06/2023 Serviços Contábeis PJ 3.844,00 serviços 2851 LTDA Nota Cesta básica (dissídio coletivo) 29/06/2023 Fiscal/DANFE Calvo Coml. imp.exp. LTDA 3.159,28 2279598 Pág. 17/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto JULHO 30/06/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 804,64 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 30/06/2023 Darf JUNHO 2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 403,92 Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 03/07/2023 Fiscal/DANFE Gás (GLP) 440,00 LTDA 8236 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 03/07/2023 444,00 serviços 955 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 03/07/2023 400,00 serviços 958 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ Holerite JUNHO BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 04/07/2023 Professor (a) I (folha) 2.399,21 2023 JESUS Holerite JUNHO EDILAINE REGINA MARTINS DE 04/07/2023 Professor (a) I (folha) 1.383,08 2023 CAMARGO Holerite JUNHO 04/07/2023 VIVIANE DE MELO CLAUDIO Professor (a) I (folha) 2.230,19 2023 Holerite JUNHO Coordenador Pedagógico (folha) 04/07/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 2.570,57 2023 Holerite JUNHO 04/07/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 2.411,28 2023 Holerite JUNHO SUSILENE VALERIANO LIMA DA 04/07/2023 Professor (a) I (folha) 2.370,99 2023 SILVA Holerite JUNHO LUCIANA RODRIGUES COSTA 04/07/2023 Professor (a) I (folha) 2.442,62 2023 NEVES Holerite JUNHO 04/07/2023 Leticia Felizardo Auxiliar de Cozinha (folha) 1.249,91 2023 Holerite JUNHO 04/07/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.415,66 2023 Holerite JUNHO 04/07/2023 TAIS DOS SANTOS DA COSTA Professor (a) I (folha) 2.415,66 2023 Holerite JUNHO MONICA VALERIA VIEIRA DE 04/07/2023 Professor (a) I (folha) 2.415,66 2023 ASSIS Holerite JUNHO LEICE APARECIDA SANTANA DE 04/07/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.601,01 2023 JESUS Holerite JUNHO MAGNA GORETE DE SOUZA 04/07/2023 Cozinheiro(a) (folha) 2.023,55 2023 PEDREIRA Holerite JUNHO 04/07/2023 RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.266,36 2023 Holerite JUNHO 04/07/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.508,45 2023 Guia Fgts JUNHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 04/07/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.231,24 2023 FGTS Pág. 18/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE R$ Contribuições/Do 04/07/2023 ações JUNHO SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 290,40 2023 Holerite JUNHO 04/07/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.527,51 2023 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 05/07/2023 ações JUNHO Contribuição Bem Estar Social 242,25 SOCIAIS 2023 Fatura JUNHO 08/07/2023 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES Telefone e Internet 117,76 2023 Nota Materiais de Manutenção Predial 10/07/2023 ABELARDO MATIAS BACELAR ME 710,00 Fiscal/DANFE 298 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 10/07/2023 Materiais de Higiene 3.460,40 Fiscal/DANFE 953 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Nota Materiais de Manutenção Predial 10/07/2023 ABELARDO MATIAS BACELAR ME 305,00 Fiscal/DANFE 298 Nota Materiais de Manutenção Predial 12/07/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 235,13 236190 Rescisão JULHO Rescisão Contratual - TRCT 13/07/2023 TAIS DOS SANTOS DA COSTA 559,08 2023 (folha) COMBATE AMBIENTAL Nota fiscal de Dedetização e Controle de 14/07/2023 DESENTUPIDORA E 580,00 serviços 13 Pragas DEDETIZADORA LTDA Nota Materiais de Manutenção Predial 17/07/2023 WELINGTHON REIS DE JESUS 1.507,50 Fiscal/DANFE 1 Nota Materiais de Manutenção Predial 17/07/2023 WELINGTHON REIS DE JESUS 1.507,50 Fiscal/DANFE 1 Nota fiscal de Manutenção de Softwares e 17/07/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP 81,72 serviços 68544 Hardwares Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 19/07/2023 Serviços Contábeis PJ 4.034,00 serviços 2898 LTDA CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo JULHO 19/07/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.110,77 2023 ADVOCACIA CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO Recibo JULHO 19/07/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 670,23 2023 ADVOCACIA Darf JUNHO 2023 Instituto Nacional do Seguro 20/07/2023 INSS Patronal e Empregados 14.220,42 GPS e IRRF Social Convênio Odontológico 20/07/2023 Boleto JUNHO PORTO SEGURO SAUDE S.A 378,41 ((consignado) Nota fiscal de OBRAS GUARULHOS REFORMAS Manutenção da Unidade 20/07/2023 6.300,00 serviços 347 E MANUTENCOES - EIRELI Escolar PJ Pág. 19/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto JULHO 20/07/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 1.175,02 2023 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Boleto JULHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE 20/07/2023 Seguro de Vida (empregados) 229,34 2023 SEGUROS GERAIS Nota fiscal de SARA DONAMARIA MARTINS Manutenção da Unidade 25/07/2023 1.100,00 serviços 46 39394226818 Escolar PJ Nota 26/07/2023 Fiscal/DANFE Casas Bahia Via Varejo S/A Materiais de Escritório 1.299,00 153556 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 27/07/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Higiene 3.657,00 CONSTRUCAO E UTENSILIOS 0958 DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 27/07/2023 Contribuição Bem Estar Social 242,25 ações 07/2023 SOCIAIS Nota Cesta básica (dissídio coletivo) 27/07/2023 Fiscal/DANFE Calvo Coml. imp.exp. LTDA 3.159,28 2288285 Nota Materiais de Manutenção Predial 28/07/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 136,25 237338 Nota DOMINIUM MATERIAIS Materiais de Manutenção Predial 28/07/2023 Fiscal/DANFE HIDRAULICOS E FERRAGENS 135,00 83653 LTDA Nota DOMINIUM MATERIAIS Materiais de Manutenção Predial 28/07/2023 Fiscal/DANFE HIDRAULICOS E FERRAGENS 96,90 083655 LTDA Nota LEROY MERLIN COMPANHIA Materiais de Manutenção Predial 31/07/2023 Fiscal/DANFE 2.101,68 BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 3891 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias 31/07/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 3.478,93 AGOSTO/2023 (folha) Contribuições/Do 31/07/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 317,36 ações 07/2023 Nota fiscal de Manutenção da Unidade 31/07/2023 JESIEL DA SILVA DOS SANTOS 3.850,00 serviços 78 Escolar PJ BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 02/08/2023 Holerite 07/2023 Professor (a) I (folha) 2.399,21 JESUS EDILAINE REGINA MARTINS DE 02/08/2023 Holerite 07/2023 Professor (a) I (folha) 2.442,47 CAMARGO 02/08/2023 Holerite 07/2023 VIVIANE DE MELO CLAUDIO Professor (a) I (folha) 2.230,19 Coordenador Pedagógico (folha) 02/08/2023 Holerite 07/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 2.570,57 Pág. 20/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE 02/08/2023 Holerite 07/2023 MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA Professor (a) I (folha) 1.513,93 02/08/2023 Holerite 07/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 2.411,28 SUSILENE VALERIANO LIMA DA 02/08/2023 Holerite 07/2023 Professor (a) I (folha) 2.382,76 SILVA LUCIANA RODRIGUES COSTA 02/08/2023 Holerite 07/2023 Professor (a) I (folha) 2.442,62 NEVES 02/08/2023 Holerite 07/2023 Leticia Felizardo Auxiliar de Cozinha (folha) 14,40 02/08/2023 Holerite 07/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.415,66 MONICA VALERIA VIEIRA DE 02/08/2023 Holerite 07/2023 Professor (a) I (folha) 2.415,66 ASSIS LEICE APARECIDA SANTANA DE 02/08/2023 Holerite 07/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.601,01 JESUS MAGNA GORETE DE SOUZA 02/08/2023 Holerite 07/2023 Cozinheiro(a) (folha) 2.023,55 PEDREIRA 02/08/2023 Holerite 07/2023 RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.266,36 02/08/2023 Holerite 07/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.508,45 02/08/2023 Holerite 07/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.527,51 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 02/08/2023 444,00 serviços 1010 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 02/08/2023 Darf 07/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 419,26 02/08/2023 Fatura 07/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 127,49 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 02/08/2023 Fatura 07/2023 Energia Elétrica 33,75 DE ENERGIA S.A. Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 07/08/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.354,05 07/2023 FGTS Nota Alimentos para Refeições 07/08/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO 412,18 (equipe) 1232428 Nota 07/08/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO Materiais de Limpeza 745,32 1232432 07/08/2023 Guia Iss 07/2023 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 331,58 Nota Gru Equipamentos de Segurança Materiais de Manutenção Predial 08/08/2023 Fiscal/DANFE 75,91 Eireli 20812 Nota DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS 08/08/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 659,10 LTDA - ME 3540 PORTO SEGURO COMPANHIA DE 08/08/2023 Boleto 07/2023 Seguro de Vida (empregados) 215,85 SEGUROS GERAIS Convênio Odontológico 08/08/2023 Boleto 07/2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 361,95 ((consignado) Pág. 21/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE R$ ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO Nota Cama, mesa e banho 15/08/2023 DE MATERIAL EDUCACIONAL 4.528,98 Fiscal/DANFE 049 (tecidos) LTDA Nota Fiscal TRES AMIGOS COMERCIO DE Materiais de Manutenção Predial 17/08/2023 179,37 agosto TINTAS LTDA 18/08/2023 Darf 07/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 12.927,60 CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO 28/08/2023 Recibo agosto SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.110,77 ADVOCACIA GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 28/08/2023 Boleto agosto TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 1.021,76 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 28/08/2023 Serviços Contábeis PJ 3.894,00 serviços agosto LTDA Nota Fiscal MAQUINBAL COZINHAS 28/08/2023 Móveis 531,69 agosto PROFISSIONAIS LTDA CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO 28/08/2023 Recibo agosto SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 670,23 ADVOCACIA Nota Cesta básica (dissídio coletivo) 28/08/2023 Fiscal/DANFE Calvo Coml. imp.exp. LTDA 3.159,28 2297493 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 30/08/2023 444,00 serviços 1069 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 31/08/2023 Darf 08/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 453,74 Contribuições/Do 01/09/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 290,40 ações 08/2023 BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 04/09/2023 Holerite 08/2023 Professor (a) I (folha) 2.399,21 JESUS EDILAINE REGINA MARTINS DE 04/09/2023 Holerite 08/2023 Professor (a) I (folha) 2.442,47 CAMARGO 04/09/2023 Holerite 08/2023 VIVIANE DE MELO CLAUDIO Professor (a) I (folha) 2.230,19 04/09/2023 Holerite 08/2023 MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA Professor (a) I (folha) 2.486,51 04/09/2023 Holerite 08/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 2.411,28 SUSILENE VALERIANO LIMA DA 04/09/2023 Holerite 08/2023 Professor (a) I (folha) 2.382,76 SILVA LUCIANA RODRIGUES COSTA 04/09/2023 Holerite 08/2023 Professor (a) I (folha) 2.442,62 NEVES 04/09/2023 Holerite 08/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.415,66 04/09/2023 Holerite 08/2023 LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ Auxiliar de Cozinha (folha) 1.326,18 MONICA VALERIA VIEIRA DE 04/09/2023 Holerite 08/2023 Professor (a) I (folha) 2.415,66 ASSIS Pág. 22/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE LEICE APARECIDA SANTANA DE 04/09/2023 Holerite 08/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.601,01 JESUS MAGNA GORETE DE SOUZA 04/09/2023 Holerite 08/2023 Cozinheiro(a) (folha) 2.023,55 PEDREIRA 04/09/2023 Holerite 08/2023 RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.266,36 04/09/2023 Holerite 08/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.508,45 04/09/2023 Holerite 08/2023 ROBERTA BARROS Professor (a) I (folha) 2.442,47 04/09/2023 Holerite 08/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.527,51 Nota fiscal de Manutenção de Softwares e 04/09/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP 81,72 serviços 69560 Hardwares 04/09/2023 Fatura 09/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 130,38 Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 04/09/2023 Fiscal/DANFE Gás (GLP) 440,00 LTDA 8591 05/09/2023 Darf 08/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 12.504,17 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 05/09/2023 Contribuição Bem Estar Social 242,25 ações 08/2023 SOCIAIS Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 07/09/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.629,86 08/2023 FGTS Convênio Odontológico 11/09/2023 Boleto 08/2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 389,21 ((consignado) Nota 14/09/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO Materiais de Limpeza 207,00 1235738 Nota 14/09/2023 Fiscal/DANFE ATACADÃO Materiais de Uso Escolar 55,50 1235740 PORTO SEGURO COMPANHIA DE 14/09/2023 Boleto 08/2023 Seguro de Vida (empregados) 229,34 SEGUROS GERAIS Nota fiscal de Manutenção de Softwares e 15/09/2023 REP RELOGIOS LTDA-EPP 81,72 serviços 70658 Hardwares Nota DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS 18/09/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 988,65 LTDA - ME 3569 SUSILENE VALERIANO LIMA DA Rescisão Contratual - TRCT 21/09/2023 Rescisão 09/2023 8.549,31 SILVA (folha) Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 21/09/2023 GRRF/FGTS Rescisão 2.475,98 RESCISÓRIO FGTS Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 25/09/2023 Serviços Contábeis PJ 3.894,00 serviços 2980 LTDA RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 26/09/2023 Materiais de Limpeza 3.370,80 Fiscal/DANFE 991 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Pág. 23/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 26/09/2023 Materiais de Higiene 3.439,00 Fiscal/DANFE 992 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Nota DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS 27/09/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 141,66 LTDA - ME 3576 CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO 27/09/2023 Recibo 09/2023 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Locação de Imóveis PJ 13.781,00 ADVOCACIA Recibo 28/09/2023 HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE Taxas Municipais 30,00 2075 Nota Cesta básica (dissídio coletivo) 28/09/2023 Fiscal/DANFE Calvo Coml. imp.exp. LTDA 3.221,50 2306475 Nota ROGUELIMP COMERCIO 28/09/2023 Fiscal/DANFE VAREJISTA DE PRODUTOS E Materiais de Limpeza 1.865,42 1519 SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA BEATRIZ SOARES JERONIMO DE 02/10/2023 Holerite 09/2023 Professor (a) I (folha) 2.399,21 JESUS EDILAINE REGINA MARTINS DE 02/10/2023 Holerite 09/2023 Professor (a) I (folha) 2.442,47 CAMARGO 02/10/2023 Holerite 09/2023 VIVIANE DE MELO CLAUDIO Professor (a) I (folha) 2.175,05 Coordenador Pedagógico (folha) 02/10/2023 Holerite 09/2023 RAFAELA PEREIRA GOMES 2.419,49 02/10/2023 Holerite 09/2023 MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA Professor (a) I (folha) 2.486,51 02/10/2023 Holerite 09/2023 SILUANA MARIA BARBOSA SILVA Auxiliar Administrativo (folha) 2.411,28 LUCIANA RODRIGUES COSTA 02/10/2023 Holerite 09/2023 Professor (a) I (folha) 2.442,62 NEVES 02/10/2023 Holerite 09/2023 Camila Irene Silva Professor (a) I (folha) 2.415,66 02/10/2023 Holerite 09/2023 LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ Auxiliar de Cozinha (folha) 1.326,18 MONICA VALERIA VIEIRA DE 02/10/2023 Holerite 09/2023 Professor (a) I (folha) 2.415,66 ASSIS 02/10/2023 Holerite 09/2023 VALDIRENE MARIA DA SILVA Professor (a) I (folha) 1.464,86 LEICE APARECIDA SANTANA DE 02/10/2023 Holerite 09/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.473,78 JESUS MAGNA GORETE DE SOUZA 02/10/2023 Holerite 09/2023 Cozinheiro(a) (folha) 2.023,55 PEDREIRA 02/10/2023 Holerite 09/2023 RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.266,36 02/10/2023 Holerite 09/2023 ZILDA MARIA CSHUNDERLICK Professor (a) I (folha) 2.508,45 02/10/2023 Holerite 09/2023 ROBERTA BARROS Professor (a) I (folha) 2.442,47 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 02/10/2023 Fatura 09/2023 Energia Elétrica 44,59 DE ENERGIA S.A. Pág. 24/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE 02/10/2023 Fatura 09/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 130,38 02/10/2023 Holerite 09/2023 THAINA BARBOSA JORGE Diretor (folha) 3.527,51 03/10/2023 Darf 09/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 12.897,02 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03/10/2023 FGTS - Fundo de Garantia 3.448,31 09/2023 FGTS 03/10/2023 Darf 09/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 459,91 Contribuições/Do 03/10/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 317,36 ações 09/2023 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no 03/10/2023 444,00 serviços 1140 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ Nota fiscal de OBRAS GUARULHOS REFORMAS Manutenção da Unidade 03/10/2023 5.200,00 serviços 353 E MANUTENCOES - EIRELI Escolar PJ Nota 03/10/2023 GERSON ROSA COUTINHO Materiais de Uso Escolar 3.882,50 Fiscal/DANFE 296 Nota fiscal de OBRAS GUARULHOS REFORMAS Manutenção da Unidade 06/10/2023 6.800,00 serviços 354 E MANUTENCOES - EIRELI Escolar PJ Nota Materiais de Manutenção 09/10/2023 Fiscal/DANFE MERCADAO DA CHAPA LTDA 690,60 Predial 15662 Convênio Odontológico 09/10/2023 Boleto 09/2023 PORTO SEGURO SAUDE S.A 353,83 ((consignado) PORTO SEGURO COMPANHIA DE 09/10/2023 Boleto 09/2023 Seguro de Vida (empregados) 229,34 SEGUROS GERAIS PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 10/10/2023 Boleto 09/2023 Contribuição Bem Estar Social 256,50 SOCIAIS Nota Materiais de Manutenção 10/10/2023 Fiscal/DANFE 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 299,73 Predial 242006 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 10/10/2023 Materiais de Limpeza 3.473,20 Fiscal/DANFE 999 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 10/10/2023 Materiais de Higiene 3.959,00 Fiscal/DANFE 997 CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI Nota Alimentos para Refeições 10/10/2023 MJ HILÁRIO SORVETES 1.420,00 Fiscal/DANFE 48 (equipe) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 23/10/2023 Fiscal/DANFE Gás (GLP) 430,00 LTDA 8874 Nota fiscal de GUARU CLEAN CONTROLE DE Dedetização e Controle de 23/10/2023 756,50 serviços 6137 PRAGAS URBANAS LTDA Pragas Pág. 25/26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 25/10/2023 Boleto 10/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 1.072,85 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 25/10/2023 Boleto 10/2023 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 485,34 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL 25/10/2023 Serviços Contábeis PJ 3.844,00 serviços 3028 LTDA Nota DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS 27/10/2023 Fiscal/DANFE Materiais de Limpeza 329,55 LTDA - ME 3597 Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 28/12/2023 Contribuição Bem Estar Social 242,25 Dezembro/2022 SOCIAIS TOTAL 974.832,57 * Total de Juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos, 16 de Novembro de 2023. DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE Membros do Conselho Fiscal: Nome CPF DUELBE DE OLIVEIRA 315.815.748-94 IDENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 629.805.484-72 Proposta: 0077/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023 Pág. 26/26