Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IAC - Instituto Ação Cidadã - II CNPJ: 08.681.642/0003-77 ENDEREÇO E CEP: Avenida Pedro de Souza Lopes, 615, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ CPF: 275.143.788-55 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 APOSTILAMENTO nº 03 01/01/2023 27/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 4.368.910,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES REPASSADOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PREVISTOS R$ 1.344.280,00 1.512.315,00 15/01/2023 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023 18/01/2023 19/05/2023 19/05/2023 06/06/2023 07/07/2023 JANEIRO 1.344.280,00 456.778,00 32.627,00 2º Quadrimestre Bens Permanentes 2º Quadrimestre 326.270,00 326.270,00 JULHO / 2º Quadrimestre 15/05/2023 04/08/2023 AGOSTO / 2º Quadrimestre 326.270,00 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 1.512.315,00 12/09/2023 12/09/2023 05/10/2023 08/11/2023 06/12/2023 SETEMBRO /32701 Repasse permanentes OUTUBRO / 113837 NOVEMBRO /97176 DEZEMBRO 442.378,59 32.627,00 326.270,00 326.270,00 326.270,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 578.798,14 4.266.310,59 50.275,61 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 4.895.384,34 1.735,27 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 4.897.119,61 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IAC - Instituto Ação Cidadã - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) Advogado(a) PJ 16.400,00 47.951,60 59.454,59 0,00 16.400,00 47.951,60 59.454,59 16.400,00 47.951,60 59.454,59 0,00 Agente Escolar (folha) Água e Esgoto 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 2 9.370,34 1.424,05 7.152,00 0,00 0,00 0,00 29.370,34 1.424,05 29.370,34 1.424,05 0,00 0,00 0,00 Armário Assessoria Contábil Jurídica PJ 9 97.152,00 97.152,00 Auxiliar Administrativo (folha) 24.255,76 0,00 24.255,76 24.255,76 0,00 Auxiliar Berçário (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Auxilio/Vale Transporte Auxilio/Vale Transporte Brinquedos Infantis 51.290,92 76.519,69 83.017,92 5.734,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.290,92 76.519,69 83.017,92 5.734,63 51.290,92 76.519,69 83.017,92 5.734,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.179,32 28.927,30 26.955,52 25.179,32 28.927,30 26.955,52 25.179,32 28.927,30 26.955,52 Cadeira Cama, mesa e banho (tecidos) 18.061,50 0,00 18.061,50 18.061,50 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 1 17.255,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.255,28 80.333,00 2.500,00 117.255,28 80.333,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 80.333,00 Confecções de Uniformes PJ 2 .500,00 6.024,39 .844,80 Contribuição Assistencial 6.024,39 6.024,39 Contribuição Bem Estar Social 9 9.844,80 9.844,80 Convênio Odontológico ((consignado) 16.238,28 36.985,87 67.147,94 0,00 0,00 0,00 16.238,28 36.985,87 67.147,94 16.238,28 36.985,87 67.147,94 0,00 0,00 0,00 Convênios de Saúde (consignado) Coordenador Pedagógico (folha) Cozinheiro(a) (folha) 22.987,84 107.288,90 0,00 0,00 22.987,84 22.987,84 0,00 0,00 Décimo Terceiro Salário 107.288,90 107.288,90 Dedetização e Controle de Pragas 7.832,00 0,00 7.832,00 7.832,00 0,00 Diretor (a) (folha) Eletrodomésticos Eletrônicos 45.299,81 15.216,28 14.242,30 445,70 0,00 0,00 0,00 0,00 45.299,81 15.216,28 14.242,30 445,70 45.299,81 15.216,28 14.242,30 445,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 1 0.152,00 0,00 0,00 10.152,00 6.388,20 10.152,00 6.388,20 0,00 0,00 Equipamentos de Informática 6.388,20

Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 141.168,59 0,00 141.168,59 141.168,59 0,00 FGTS - Fundo de Garantia Financeira 149.069,24 793,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.069,24 793,40 149.069,24 793,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás (GLP) 13.130,00 27.524,49 68.654,88 13.130,00 27.524,49 68.654,88 13.130,00 27.524,49 68.654,88 GRRF/FGTS Rescisão Higiene e Limpeza Indenização (Parcelamentos) 4.866,30 0,00 4.866,30 4.866,30 0,00 INSS Patronal e Empregados 5 83.111,21 0,00 0,00 0,00 583.111,21 41.099,03 4.726,00 583.111,21 41.099,03 4.726,00 0,00 0,00 0,00 INSS s/ 13º Salário 41.099,03 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 4.726,00 Instrução e Treinamento PJ IRRF s/ Proventos ISSQN 7.680,00 15.232,73 11.012,23 0,00 0,00 0,00 7.680,00 15.232,73 11.012,23 7.680,00 15.232,73 11.012,23 0,00 0,00 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 2 78.416,60 0,00 0,00 0,00 278.416,60 5.728,20 278.416,60 5.728,20 0,00 0,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 5 .728,20 .103,45 Manutenção de Softwares e Hardwares 2 1.953,45 1.953,45 Materiais de Escritório Materiais de Higiene Materiais de Limpeza 5.302,50 0,00 0,00 0,00 5.302,50 164.035,63 199.808,63 5.302,50 164.035,63 199.808,63 0,00 0,00 0,00 164.035,63 199.808,63 Materiais de Manutenção Predial 2 5.883,08 0,00 0,00 0,00 25.883,08 99.355,89 74.363,98 25.883,08 99.355,89 74.363,98 0,00 0,00 0,00 Materiais de Uso Escolar 99.355,89 Materiais Didaticos e Pedagógicos 74.363,98 25.786,08 16.408,60 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 0,00 0,00 25.786,08 16.408,60 25.786,08 16.408,60 0,00 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos Mobiliários 16.690,29 19.886,88 26.010,00 899.230,04 32.400,00 960,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.690,29 19.886,88 26.010,00 899.230,04 32.400,00 960,74 16.690,29 19.886,88 26.010,00 899.230,04 32.400,00 960,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários Professor de Capoeira PJ Professor(a) (folha) Psicólogo(a) PJ Recarga de Extintor PJ Reparos e Conservação 109.998,85 109.998,85 109.998,85 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1 04.879,63 0,00 0,00 104.879,63 8.690,46 104.879,63 8.690,46 0,00 0,00 Seguro de Vida (empregados) 8.690,46

Pág. 4/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ 47.330,00 0,00 47.330,00 47.330,00 0,00 Taxas 842,86 933,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,86 933,80 842,86 933,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas Municipais Telefone e Internet Uniformes 3.799,81 4.680,99 3.799,81 4.680,99 65.223,29 3.799,81 4.680,99 65.223,29 Utensílios 65.223,29 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Ventilador Vigia (folha) TOTAL 6.033,17 52.345,91 0,00 0,00 6.033,17 6.033,17 0,00 0,00 52.345,91 52.345,91 4.532.975,19 0,00 4.532.825,19 4.532.825,19 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 4.897.119,61 4.532.825,19 364.294,42 0,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 364.294,42 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 03 de Abril de 2024. DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome CPF JONATHAN PINOS FIGUEREDO 486.706.718-08 JOSE JACKSON SCALESI 027.254.778-67 332.598.738-99 SOLANGE GOMES DA SILVA Proposta: 0034/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IAC - Instituto Ação Cidadã - II CNPJ: 08.681.642/0003-77 ENDEREÇO E CEP: Avenida Pedro de Souza Lopes, 615, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ CPF: 275.143.788-55 OBJETO DA PARCERIA: Oferta Regular de Educação Infantil em Creche EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 APOSTILAMENTO nº 03 01/01/2023 27/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 4.368.910,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES REPASSADOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PREVISTOS R$ 1 1 1 1 5/05/2023 5/05/2023 5/05/2023 5/05/2023 1.512.315,00 19/05/2023 19/05/2023 06/06/2023 07/07/2023 2º Quadrimestre Bens Permanentes 2º Quadrimestre 456.778,00 32.627,00 326.270,00 326.270,00 JULHO / 2º Quadrimestre 1 5/05/2023 04/08/2023 AGOSTO / 2º Quadrimestre 326.270,00 (A) Saldo de Períodos Anteriores 616.947,25 1.468.215,00 11.999,31 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.097.161,56 19,13 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.097.180,69 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IAC - Instituto Ação Cidadã - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Advogado(a) PJ 2.600,00 15.849,46 29.814,42 0,00 2.600,00 15.849,46 29.814,42 2.600,00 0,00 Agente Escolar (folha) Água e Esgoto 0,00 0,00 15.849,46 29.814,42 0,00 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 5 .087,45 0,00 0,00 0,00 5.087,45 1.424,05 30.116,00 5.087,45 1.424,05 30.116,00 0,00 0,00 0,00 Armário 1.424,05 0.116,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 3 Auxiliar Administrativo (folha) 8.510,71 0,00 8.510,71 8.510,71 0,00 Auxiliar Berçário (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Auxilio/Vale Transporte Auxilio/Vale Transporte Brinquedos Infantis 14.414,51 21.605,44 27.086,06 3.359,04 8.308,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.414,51 21.605,44 27.086,06 3.359,04 8.308,13 0,00 14.414,51 21.605,44 27.086,06 3.359,04 8.308,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cadeira 0,00 0,00 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 1 4 8.061,50 1.628,16 0,00 0,00 18.061,50 41.628,16 18.061,50 41.628,16 0,00 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) Confecções de Uniformes PJ 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,39 3.206,25 0,00 2.503,39 3.206,25 0,00 0,00 Contribuição Assistencial 2.503,39 Contribuição Bem Estar Social 4 .032,75 .537,29 826,50 Convênio Odontológico ((consignado) 3 0,00 0,00 3.537,29 3.537,29 0,00 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 1 2 3.282,16 13.282,16 13.282,16 Coordenador Pedagógico (folha) 3.491,46 8.064,16 0,00 0,00 0,00 23.491,46 8.064,16 1.602,00 23.491,46 8.064,16 1.602,00 0,00 0,00 0,00 Cozinheiro(a) (folha) Dedetização e Controle de Pragas 1 .602,00 Diretor (folha) Eletrodomésticos Eletrônicos 16.459,48 6.084,06 9.892,40 73,66 0,00 0,00 0,00 0,00 16.459,48 6.084,06 9.892,40 73,66 16.459,48 6.084,06 9.892,40 73,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 4 .230,00 ,00 7.727,36 0,00 0,00 0,00 3.384,00 0,00 3.384,00 0,00 846,00 0,00 Equipamentos de Informática 0 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2 27.727,36 27.727,36 0,00

Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) FGTS - Fundo de Garantia Financeira 44.911,63 141,90 0,00 44.911,63 141,90 44.911,63 141,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás (GLP) 5.720,00 11.710,53 476,00 5.720,00 11.710,53 476,00 5.720,00 11.710,53 476,00 GRRF/FGTS Rescisão Higiene e Limpeza Indenização (Parcelamentos) 0 ,00 94.318,79 .350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.318,79 2.350,00 0,00 194.318,79 2.350,00 0,00 0,00 0,00 INSS Patronal e Empregados 1 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 2 Instrução e Treinamento PJ IRRF s/ Proventos ISSQN 4.980,00 2.986,43 4.094,34 0,00 0,00 0,00 4.980,00 2.986,43 4.094,34 4.980,00 2.986,43 4.094,34 0,00 0,00 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 50.845,60 0,00 0,00 0,00 143.795,60 0,00 143.795,60 0,00 7.050,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 9 75,60 975,60 975,60 0,00 Materiais de Higiene Materiais de Limpeza 65.397,00 88.310,76 0,00 0,00 65.397,00 88.310,76 65.397,00 88.310,76 0,00 0,00 Materiais de Manutenção Predial 1 0.036,00 65.793,00 0.865,77 0,00 0,00 0,00 10.036,00 64.658,68 30.865,77 10.036,00 64.658,68 30.865,77 0,00 1.134,32 0,00 Materiais de Uso Escolar Materiais Didaticos e Pedagógicos 3 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 5 .266,04 0,00 0,00 5.266,04 9.196,00 5.266,04 9.196,00 0,00 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 9 .196,00 0,00 Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.801,81 0,00 6.801,81 0,00 0,00 PIS s/ Salários 6.801,81 13.290,00 Professor de Capoeira PJ Professor(a) (folha) Psicólogo(a) PJ 11.100,00 308.102,50 9.400,00 11.100,00 308.102,50 9.400,00 2.190,00 0,00 308.102,50 9.400,00 0,00 Reparos e Conservação 21.187,20 21.187,20 21.187,20 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 4 2.622,38 0,00 0,00 42.622,38 2.906,78 42.622,38 2.906,78 0,00 0,00 Seguro de Vida (empregados) 2.906,78 Taxas 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas Municipais Telefone e Internet Uniformes 1.172,70 788,50 5.286,23 0,00 1.172,70 788,50 5.286,23 0,00 1.172,70 788,50 5.286,23 0,00 Utensílios Ventilador

Pág. 4/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Vigia (folha) TOTAL 18.663,64 0,00 0,00 18.663,64 18.663,64 0,00 1.477.592,23 1.465.545,41 1.465.545,41 12.046,82 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 2.097.180,69 1.465.545,41 631.635,28 0,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 631.635,28 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 23 de Novembro de 2023. DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome CPF DUELBE DE OLIVEIRA 315.815.748-94 IDENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 629.805.484-72 Proposta: 0034/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023

Pág. 1/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Ação Cidadã - IAC - Unid II - FILIAL CNPJ: 08.681.642/0003-77 ENDEREÇO E CEP: Avenida Pedro de Souza Lopes, 615, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ CPF: 275.143.788-55 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 29/12/2021 29/12/2021 a 14/09/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES REPASSADOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PREVISTOS R$ 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0/01/2022 0/01/2022 0/01/2022 9/02/2022 9/02/2022 9/02/2022 9/02/2022 1/03/2022 1/03/2022 1/03/2022 1/03/2022 1/03/2022 1/03/2022 1.952.136,90 25/01/2022 27/01/2022 27/01/2022 06/05/2022 09/05/2022 07/06/2022 06/07/2022 05/08/2022 01/09/2022 08/09/2022 06/10/2022 08/11/2022 06/12/2022 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 1.293.283,60 68.497,60 6.770,98 Bens Permanentes Bens Permanentes 2º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE Bens Permanentes 3º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE 1.454.944,05 1.454.944,05 25.561,11 380.436,27 323.320,90 323.320,90 323.320,90 32.332,09 446.747,51 323.320,90 323.320,90 323.320,90 655.955,47 4.193.554,56 71.748,38 0,00 (A) Saldo do Exercício Anterior (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 4.921.258,41 4.079,30 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 4.925.337,71 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto Ação Cidadã - IAC - Unid II - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Advogado(a) PJ 20.000,00 40.574,95 87.033,13 0,00 20.000,00 40.574,95 87.033,13 20.000,00 40.574,95 87.033,13 0,00 Agente Escolar (folha) Água e Esgoto 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 4 .195,72 0,00 0,00 0,00 4.195,72 7.309,90 87.244,00 4.195,72 7.309,90 87.244,00 0,00 0,00 0,00 Armário 7.309,90 7.244,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 8 Assistente Administrativo (folha) 36.553,37 0,00 36.553,37 36.553,37 0,00 Auxiliar Berçário (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Auxilio/Vale Transporte Auxilio/Vale Transporte Bebedouro de Água Cadeira 60.290,14 80.312,62 66.746,95 45.456,89 4.222,16 2.679,00 4.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.290,14 80.312,62 66.746,95 45.456,89 4.222,16 2.679,00 4.893,00 60.290,14 80.312,62 66.746,95 45.456,89 4.222,16 2.679,00 4.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 7 74,00 1,10 8.764,88 0,00 0,00 0,00 774,00 71,10 774,00 71,10 0,00 0,00 0,00 Certiﬁcados Assinaturas Digitais PJ 7 Cesta básica (dissídio coletivo) 7 78.764,88 78.764,88 Colchões e/ou Colchonetes Contribuição Assistencial 22.128,00 7.251,54 0,00 0,00 22.128,00 7.251,54 22.128,00 7.251,54 0,00 0,00 Contribuição Bem Estar Social 9 .583,00 540,00 .198,17 0,00 0,00 0,00 9.583,00 540,00 9.583,00 540,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Sindical Convênio Odontológico ((consignado) 5 5.198,17 5.198,17 Convênios de Saúde (consignado) 50.427,87 0,00 50.427,87 50.427,87 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 7 0.844,60 5.836,83 0,00 0,00 0,00 70.844,60 5.836,83 5.182,00 70.844,60 5.836,83 5.182,00 0,00 0,00 0,00 Cozinheiro(a) (folha) Dedetização e Controle de Pragas 5 .182,00 Diretor (folha) Eletrodomésticos Eletrônicos 41.891,55 2.399,00 29.686,97 0,00 0,00 0,00 41.891,55 2.399,00 29.686,97 41.891,55 2.399,00 29.686,97 0,00 0,00 0,00

Pág. 3/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Energia Elétrica 360,77 0,00 360,77 360,77 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 1 3.286,00 4.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.286,00 13.286,00 14.355,00 1.927,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamentos de Informática 1 14.355,00 1.927,31 Equipamentos de Segurança (Kit) 1 .927,31 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 104.329,38 104.329,38 104.329,38 FGTS - Fundo de Garantia Financeira 128.432,13 13.282,95 11.344,24 12.957,99 2.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.432,13 13.282,95 11.344,24 12.957,99 2.839,00 128.432,13 13.282,95 11.344,24 12.957,99 2.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Freezer Gás (GLP) Geladeiras GRRF/FGTS Rescisão Higiene e Limpeza 33.730,23 152.980,05 33.730,23 152.980,05 33.730,23 152.980,05 Indenização (Parcelamentos) 1 1.354,70 66.585,55 .350,00 0,00 0,00 0,00 11.354,70 566.585,55 4.350,00 11.354,70 566.585,55 4.350,00 0,00 0,00 0,00 INSS Patronal e Empregados 5 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 4 Instrução e Treinamento PJ IRRF s/ Proventos ISS s/Serviços PJ ISSQN 23.310,00 23.702,27 3.358,74 4.602,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23.310,00 23.702,27 3.358,74 4.602,53 23.310,00 23.702,27 3.358,74 4.602,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 3 76.347,10 0,00 0,00 0,00 376.347,10 39.560,74 3.859,80 376.347,10 39.560,74 3.859,80 0,00 0,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 3 9.560,74 .859,80 9.539,55 Manutenção de Softwares e Hardwares 3 Materiais de Escritório Materiais de Higiene Materiais de Limpeza 0,00 0,00 0,00 9.539,55 121.795,08 60.478,66 9.539,55 121.795,08 60.478,66 0,00 0,00 0,00 121.795,08 60.478,66 Materiais de Manutenção Predial 6 5.385,45 0,00 0,00 0,00 65.385,45 129.426,32 49.864,66 65.385,45 129.426,32 49.864,66 0,00 0,00 0,00 Materiais de Uso Escolar 129.426,32 Materiais Didaticos e Pedagógicos 4 9.864,66 7.804,98 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 5 0,00 57.804,98 57.804,98 0,00

Pág. 4/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Materiais pedagógicos/briquedos 160.301,26 0,00 160.301,26 160.301,26 0,00 Mobiliários 9.163,70 17.789,71 58.484,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.163,70 17.789,71 58.484,90 909.138,20 14.950,00 15.040,00 9.163,70 17.789,71 58.484,90 909.138,20 14.950,00 15.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários Playground Professor(a) (folha) Psicólogo(a) PJ 909.138,20 14.950,00 15.040,00 Reparos e Conservação Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1 22.855,14 0,00 0,00 122.855,14 8.051,79 122.855,14 8.051,79 0,00 0,00 Seguro de Vida (empregados) 8.051,79 Taxas 46,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,86 2.681,44 3.037,78 3.948,90 4.608,70 12.046,30 46,86 2.681,44 3.037,78 3.948,90 4.608,70 12.046,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas Municipais Telefone e Internet Televisor 2.681,44 3.037,78 3.948,90 4.608,70 12.046,30 Uniformes Utensílios Vale Alimentação/Refeição (empregados) 30.411,55 0,00 30.411,55 30.411,55 0,00 Ventilador Vigia (folha) TOTAL 1.971,00 0,00 0,00 0,00 1.971,00 1.971,00 0,00 0,00 0,00 52.769,82 4.346.539,57 52.769,82 52.769,82 4.346.539,57 4.346.539,57 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 4.925.337,71 4.346.539,57 578.798,14 0,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 578.798,14 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 01 de Junho de 2023. _ ____________________________________________ DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE

Pág. 5/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx Conselho Fiscal: Nome CPF DUELBE DE OLIVEIRA 315.815.748-94 629.805.484-72 _____________________________________________ IDENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS _____________________________________________ Proposta: 0093/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022