DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IAC - Instituto Ação Cidadã - II CNPJ: 08.681.642/0003-77 ENDEREÇO E CEP: Avenida Pedro de Souza Lopes, 615, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ CPF: 275.143.788-55 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 01/01/2023 APOSTILAMENTO nº 03 27/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 4.368.910,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 15/01/2023 1.344.280,00 18/01/2023 JANEIRO 1.344.280,00 15/05/2023 1.512.315,00 19/05/2023 2º Quadrimestre 456.778,00 15/05/2023 19/05/2023 Bens Permanentes 32.627,00 15/05/2023 06/06/2023 2º Quadrimestre 326.270,00 15/05/2023 07/07/2023 JULHO / 2º 326.270,00 Quadrimestre 15/05/2023 04/08/2023 AGOSTO / 2º 326.270,00 Quadrimestre 15/09/2023 1.512.315,00 12/09/2023 SETEMBRO /32701 442.378,59 15/09/2023 12/09/2023 Repasse permanentes 32.627,00 15/09/2023 05/10/2023 OUTUBRO / 113837 326.270,00 15/09/2023 08/11/2023 NOVEMBRO /97176 326.270,00 15/09/2023 06/12/2023 DEZEMBRO 326.270,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 578.798,14 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 4.266.310,59 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 50.275,61 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 4.895.384,34 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.735,27 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 4.897.119,61 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IAC - Instituto Ação Cidadã - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Advogado(a) PJ 16.400,00 0,00 16.400,00 16.400,00 0,00 Agente Escolar (folha) 47.951,60 0,00 47.951,60 47.951,60 0,00 Água e Esgoto 59.454,59 0,00 59.454,59 59.454,59 0,00 Alimentos para Refeições 29.370,34 0,00 29.370,34 29.370,34 0,00 (equipe) Armário 1.424,05 0,00 1.424,05 1.424,05 0,00 Assessoria Contábil 97.152,00 0,00 97.152,00 97.152,00 0,00 Jurídica PJ Auxiliar Administrativo 24.255,76 0,00 24.255,76 24.255,76 0,00 (folha) Auxiliar Berçário (folha) 51.290,92 0,00 51.290,92 51.290,92 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 76.519,69 0,00 76.519,69 76.519,69 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 83.017,92 0,00 83.017,92 83.017,92 0,00 Auxilio/Vale Transporte 5.734,63 0,00 5.734,63 5.734,63 0,00 Auxilio/Vale Transporte 25.179,32 0,00 25.179,32 25.179,32 0,00 Brinquedos Infantis 28.927,30 0,00 28.927,30 28.927,30 0,00 Cadeira 26.955,52 0,00 26.955,52 26.955,52 0,00 Cama, mesa e banho 18.061,50 0,00 18.061,50 18.061,50 0,00 (tecidos) Cesta básica (dissídio 117.255,28 0,00 117.255,28 117.255,28 0,00 coletivo) Colchões e/ou Colchonetes 80.333,00 0,00 80.333,00 80.333,00 0,00 Confecções de Uniformes 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 PJ Contribuição Assistencial 6.024,39 0,00 6.024,39 6.024,39 0,00 Contribuição Bem Estar 9.844,80 0,00 9.844,80 9.844,80 0,00 Social Convênio Odontológico 16.238,28 0,00 16.238,28 16.238,28 0,00 ((consignado) Convênios de Saúde 36.985,87 0,00 36.985,87 36.985,87 0,00 (consignado) Coordenador Pedagógico 67.147,94 0,00 67.147,94 67.147,94 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 22.987,84 0,00 22.987,84 22.987,84 0,00 Décimo Terceiro Salário 107.288,90 0,00 107.288,90 107.288,90 0,00 Dedetização e Controle de 7.832,00 0,00 7.832,00 7.832,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 45.299,81 0,00 45.299,81 45.299,81 0,00 Eletrodomésticos 15.216,28 0,00 15.216,28 15.216,28 0,00 Eletrônicos 14.242,30 0,00 14.242,30 14.242,30 0,00 Energia Elétrica 445,70 0,00 445,70 445,70 0,00 Engenheiro de Segurança 10.152,00 0,00 10.152,00 10.152,00 0,00 no Trabalho PJ Equipamentos de 6.388,20 0,00 6.388,20 6.388,20 0,00 Informática Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Férias Pecúnia e 1/3 Férias 141.168,59 0,00 141.168,59 141.168,59 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 149.069,24 0,00 149.069,24 149.069,24 0,00 Financeira 793,40 0,00 793,40 793,40 0,00 Gás (GLP) 13.130,00 0,00 13.130,00 13.130,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 27.524,49 0,00 27.524,49 27.524,49 0,00 Higiene e Limpeza 68.654,88 0,00 68.654,88 68.654,88 0,00 Indenização 4.866,30 0,00 4.866,30 4.866,30 0,00 (Parcelamentos) INSS Patronal e 583.111,21 0,00 583.111,21 583.111,21 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 41.099,03 0,00 41.099,03 41.099,03 0,00 Instalação Dispositivos de 4.726,00 0,00 4.726,00 4.726,00 0,00 Segurança PJ Instrução e Treinamento PJ 7.680,00 0,00 7.680,00 7.680,00 0,00 IRRF s/ Proventos 15.232,73 0,00 15.232,73 15.232,73 0,00 ISSQN 11.012,23 0,00 11.012,23 11.012,23 0,00 Manutenção da Unidade 278.416,60 0,00 278.416,60 278.416,60 0,00 Escolar PJ Manutenção de Bens da 5.728,20 0,00 5.728,20 5.728,20 0,00 Unidade Escolar PJ Manutenção de Softwares 2.103,45 0,00 1.953,45 1.953,45 0,00 e Hardwares Materiais de Escritório 5.302,50 0,00 5.302,50 5.302,50 0,00 Materiais de Higiene 164.035,63 0,00 164.035,63 164.035,63 0,00 Materiais de Limpeza 199.808,63 0,00 199.808,63 199.808,63 0,00 Materiais de Manutenção 25.883,08 0,00 25.883,08 25.883,08 0,00 Predial Materiais de Uso Escolar 99.355,89 0,00 99.355,89 99.355,89 0,00 Materiais Didaticos e 74.363,98 0,00 74.363,98 74.363,98 0,00 Pedagógicos Materiais p/Reparos da 25.786,08 0,00 25.786,08 25.786,08 0,00 Unidade Escolar Materiais 16.408,60 0,00 16.408,60 16.408,60 0,00 pedagógicos/brinquedos Mobiliários 16.690,29 0,00 16.690,29 16.690,29 0,00 PIS s/ Salários 19.886,88 0,00 19.886,88 19.886,88 0,00 Professor de Capoeira PJ 26.010,00 0,00 26.010,00 26.010,00 0,00 Professor(a) (folha) 899.230,04 0,00 899.230,04 899.230,04 0,00 Psicólogo(a) PJ 32.400,00 0,00 32.400,00 32.400,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 960,74 0,00 960,74 960,74 0,00 Reparos e Conservação 109.998,85 0,00 109.998,85 109.998,85 0,00 Rescisão Contratual - TRCT 104.879,63 0,00 104.879,63 104.879,63 0,00 (folha) Seguro de Vida 8.690,46 0,00 8.690,46 8.690,46 0,00 (empregados) Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Serviços com Atividades 47.330,00 0,00 47.330,00 47.330,00 0,00 Culturais/Recreação PJ Taxas 842,86 0,00 842,86 842,86 0,00 Taxas Municipais 933,80 0,00 933,80 933,80 0,00 Telefone e Internet 3.799,81 0,00 3.799,81 3.799,81 0,00 Uniformes 4.680,99 0,00 4.680,99 4.680,99 0,00 Utensílios 65.223,29 0,00 65.223,29 65.223,29 0,00 Vale Alimentação/Refeição 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 (empregados) Ventilador 6.033,17 0,00 6.033,17 6.033,17 0,00 Vigia (folha) 52.345,91 0,00 52.345,91 52.345,91 0,00 TOTAL 4.532.975,19 0,00 4.532.825,19 4.532.825,19 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 4.897.119,61 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 4.532.825,19 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 364.294,42 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 364.294,42 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 03 de Abril de 2024. DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome CPF JONATHAN PINOS FIGUEREDO 486.706.718-08 JOSE JACKSON SCALESI 027.254.778-67 SOLANGE GOMES DA SILVA 332.598.738-99 Proposta: 0034/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023 Pág. 4/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IAC - Instituto Ação Cidadã - II CNPJ: 08.681.642/0003-77 ENDEREÇO E CEP: Avenida Pedro de Souza Lopes, 615, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ CPF: 275.143.788-55 OBJETO DA PARCERIA: Oferta Regular de Educação Infantil em Creche EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 01/01/2023 APOSTILAMENTO nº 03 27/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 4.368.910,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 15/05/2023 1.512.315,00 19/05/2023 2º Quadrimestre 456.778,00 15/05/2023 19/05/2023 Bens Permanentes 32.627,00 15/05/2023 06/06/2023 2º Quadrimestre 326.270,00 15/05/2023 07/07/2023 JULHO / 2º 326.270,00 Quadrimestre 15/05/2023 04/08/2023 AGOSTO / 2º 326.270,00 Quadrimestre (A) Saldo de Períodos Anteriores 616.947,25 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.468.215,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 11.999,31 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.097.161,56 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 19,13 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.097.180,69 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IAC - Instituto Ação Cidadã - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Advogado(a) PJ 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Agente Escolar (folha) 15.849,46 0,00 15.849,46 15.849,46 0,00 Água e Esgoto 29.814,42 0,00 29.814,42 29.814,42 0,00 Alimentos para Refeições 5.087,45 0,00 5.087,45 5.087,45 0,00 (equipe) Armário 1.424,05 0,00 1.424,05 1.424,05 0,00 Assessoria Contábil 30.116,00 0,00 30.116,00 30.116,00 0,00 Jurídica PJ Auxiliar Administrativo 8.510,71 0,00 8.510,71 8.510,71 0,00 (folha) Auxiliar Berçário (folha) 14.414,51 0,00 14.414,51 14.414,51 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 21.605,44 0,00 21.605,44 21.605,44 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 27.086,06 0,00 27.086,06 27.086,06 0,00 Auxilio/Vale Transporte 3.359,04 0,00 3.359,04 3.359,04 0,00 Auxilio/Vale Transporte 8.308,13 0,00 8.308,13 8.308,13 0,00 Brinquedos Infantis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cadeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cama, mesa e banho 18.061,50 0,00 18.061,50 18.061,50 0,00 (tecidos) Cesta básica (dissídio 41.628,16 0,00 41.628,16 41.628,16 0,00 coletivo) Confecções de Uniformes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ Contribuição Assistencial 2.503,39 0,00 2.503,39 2.503,39 0,00 Contribuição Bem Estar 4.032,75 0,00 3.206,25 3.206,25 826,50 Social Convênio Odontológico 3.537,29 0,00 3.537,29 3.537,29 0,00 ((consignado) Convênios de Saúde 13.282,16 0,00 13.282,16 13.282,16 0,00 (consignado) Coordenador Pedagógico 23.491,46 0,00 23.491,46 23.491,46 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 8.064,16 0,00 8.064,16 8.064,16 0,00 Dedetização e Controle de 1.602,00 0,00 1.602,00 1.602,00 0,00 Pragas Diretor (folha) 16.459,48 0,00 16.459,48 16.459,48 0,00 Eletrodomésticos 6.084,06 0,00 6.084,06 6.084,06 0,00 Eletrônicos 9.892,40 0,00 9.892,40 9.892,40 0,00 Energia Elétrica 73,66 0,00 73,66 73,66 0,00 Engenheiro de Segurança 4.230,00 0,00 3.384,00 3.384,00 846,00 no Trabalho PJ Equipamentos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informática Férias Pecúnia e 1/3 Férias 27.727,36 0,00 27.727,36 27.727,36 0,00 (folha) Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) FGTS - Fundo de Garantia 44.911,63 0,00 44.911,63 44.911,63 0,00 Financeira 141,90 0,00 141,90 141,90 0,00 Gás (GLP) 5.720,00 0,00 5.720,00 5.720,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 11.710,53 0,00 11.710,53 11.710,53 0,00 Higiene e Limpeza 476,00 0,00 476,00 476,00 0,00 Indenização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Parcelamentos) INSS Patronal e 194.318,79 0,00 194.318,79 194.318,79 0,00 Empregados Instalação Dispositivos de 2.350,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Segurança PJ Instrução e Treinamento PJ 4.980,00 0,00 4.980,00 4.980,00 0,00 IRRF s/ Proventos 2.986,43 0,00 2.986,43 2.986,43 0,00 ISSQN 4.094,34 0,00 4.094,34 4.094,34 0,00 Manutenção da Unidade 150.845,60 0,00 143.795,60 143.795,60 7.050,00 Escolar PJ Manutenção de Bens da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade Escolar PJ Manutenção de Softwares 975,60 0,00 975,60 975,60 0,00 e Hardwares Materiais de Higiene 65.397,00 0,00 65.397,00 65.397,00 0,00 Materiais de Limpeza 88.310,76 0,00 88.310,76 88.310,76 0,00 Materiais de Manutenção 10.036,00 0,00 10.036,00 10.036,00 0,00 Predial Materiais de Uso Escolar 65.793,00 0,00 64.658,68 64.658,68 1.134,32 Materiais Didaticos e 30.865,77 0,00 30.865,77 30.865,77 0,00 Pedagógicos Materiais p/Reparos da 5.266,04 0,00 5.266,04 5.266,04 0,00 Unidade Escolar Materiais 9.196,00 0,00 9.196,00 9.196,00 0,00 pedagógicos/brinquedos Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 6.801,81 0,00 6.801,81 6.801,81 0,00 Professor de Capoeira PJ 13.290,00 0,00 11.100,00 11.100,00 2.190,00 Professor(a) (folha) 308.102,50 0,00 308.102,50 308.102,50 0,00 Psicólogo(a) PJ 9.400,00 0,00 9.400,00 9.400,00 0,00 Reparos e Conservação 21.187,20 0,00 21.187,20 21.187,20 0,00 Rescisão Contratual - 42.622,38 0,00 42.622,38 42.622,38 0,00 TRCT (folha) Seguro de Vida 2.906,78 0,00 2.906,78 2.906,78 0,00 (empregados) Taxas 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 Taxas Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Telefone e Internet 1.172,70 0,00 1.172,70 1.172,70 0,00 Uniformes 788,50 0,00 788,50 788,50 0,00 Utensílios 5.286,23 0,00 5.286,23 5.286,23 0,00 Ventilador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Vigia (folha) 18.663,64 0,00 18.663,64 18.663,64 0,00 TOTAL 1.477.592,23 0,00 1.465.545,41 1.465.545,41 12.046,82 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.097.180,69 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.465.545,41 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 631.635,28 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 631.635,28 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 23 de Novembro de 2023. DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome CPF DUELBE DE OLIVEIRA 315.815.748-94 IDENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 629.805.484-72 Proposta: 0034/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023 Pág. 4/4 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Ação Cidadã - IAC - Unid II - FILIAL CNPJ: 08.681.642/0003-77 ENDEREÇO E CEP: Avenida Pedro de Souza Lopes, 615, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ CPF: 275.143.788-55 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 29/12/2021 29/12/2021 a 14/09/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 10/01/2022 1.952.136,90 25/01/2022 1º Quadrimestre 1.293.283,60 10/01/2022 27/01/2022 2º Quadrimestre 68.497,60 10/01/2022 27/01/2022 Bens Permanentes 6.770,98 09/02/2022 1.454.944,05 06/05/2022 Bens Permanentes 25.561,11 09/02/2022 09/05/2022 2º QUADRIMESTRE 380.436,27 09/02/2022 07/06/2022 2º QUADRIMESTRE 323.320,90 09/02/2022 06/07/2022 2º QUADRIMESTRE 323.320,90 11/03/2022 1.454.944,05 05/08/2022 2º QUADRIMESTRE 323.320,90 11/03/2022 01/09/2022 Bens Permanentes 32.332,09 11/03/2022 08/09/2022 3º QUADRIMESTRE 446.747,51 11/03/2022 06/10/2022 3º QUADRIMESTRE 323.320,90 11/03/2022 08/11/2022 3º QUADRIMESTRE 323.320,90 11/03/2022 06/12/2022 3º QUADRIMESTRE 323.320,90 (A) Saldo do Exercício Anterior 655.955,47 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 4.193.554,56 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 71.748,38 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 4.921.258,41 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 4.079,30 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 4.925.337,71 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto Ação Cidadã - IAC - Unid II - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE NESTE DESPESAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DA DESPESA EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Advogado(a) PJ 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Agente Escolar (folha) 40.574,95 0,00 40.574,95 40.574,95 0,00 Água e Esgoto 87.033,13 0,00 87.033,13 87.033,13 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 4.195,72 0,00 4.195,72 4.195,72 0,00 Armário 7.309,90 0,00 7.309,90 7.309,90 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 87.244,00 0,00 87.244,00 87.244,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 36.553,37 0,00 36.553,37 36.553,37 0,00 Auxiliar Berçário (folha) 60.290,14 0,00 60.290,14 60.290,14 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 80.312,62 0,00 80.312,62 80.312,62 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 66.746,95 0,00 66.746,95 66.746,95 0,00 Auxilio/Vale Transporte 45.456,89 0,00 45.456,89 45.456,89 0,00 Auxilio/Vale Transporte 4.222,16 0,00 4.222,16 4.222,16 0,00 Bebedouro de Água 2.679,00 0,00 2.679,00 2.679,00 0,00 Cadeira 4.893,00 0,00 4.893,00 4.893,00 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 774,00 0,00 774,00 774,00 0,00 Certificados Assinaturas Digitais PJ 71,10 0,00 71,10 71,10 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 78.764,88 0,00 78.764,88 78.764,88 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 22.128,00 0,00 22.128,00 22.128,00 0,00 Contribuição Assistencial 7.251,54 0,00 7.251,54 7.251,54 0,00 Contribuição Bem Estar Social 9.583,00 0,00 9.583,00 9.583,00 0,00 Contribuição Sindical 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 5.198,17 0,00 5.198,17 5.198,17 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 50.427,87 0,00 50.427,87 50.427,87 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 70.844,60 0,00 70.844,60 70.844,60 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 5.836,83 0,00 5.836,83 5.836,83 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 5.182,00 0,00 5.182,00 5.182,00 0,00 Diretor (folha) 41.891,55 0,00 41.891,55 41.891,55 0,00 Eletrodomésticos 2.399,00 0,00 2.399,00 2.399,00 0,00 Eletrônicos 29.686,97 0,00 29.686,97 29.686,97 0,00 Pág. 2/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Energia Elétrica 360,77 0,00 360,77 360,77 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 13.286,00 0,00 13.286,00 13.286,00 0,00 Equipamentos de Informática 14.355,00 0,00 14.355,00 14.355,00 0,00 Equipamentos de Segurança (Kit) 1.927,31 0,00 1.927,31 1.927,31 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 104.329,38 0,00 104.329,38 104.329,38 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 128.432,13 0,00 128.432,13 128.432,13 0,00 Financeira 13.282,95 0,00 13.282,95 13.282,95 0,00 Freezer 11.344,24 0,00 11.344,24 11.344,24 0,00 Gás (GLP) 12.957,99 0,00 12.957,99 12.957,99 0,00 Geladeiras 2.839,00 0,00 2.839,00 2.839,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 33.730,23 0,00 33.730,23 33.730,23 0,00 Higiene e Limpeza 152.980,05 0,00 152.980,05 152.980,05 0,00 Indenização (Parcelamentos) 11.354,70 0,00 11.354,70 11.354,70 0,00 INSS Patronal e Empregados 566.585,55 0,00 566.585,55 566.585,55 0,00 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 4.350,00 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Instrução e Treinamento PJ 23.310,00 0,00 23.310,00 23.310,00 0,00 IRRF s/ Proventos 23.702,27 0,00 23.702,27 23.702,27 0,00 ISS s/Serviços PJ 3.358,74 0,00 3.358,74 3.358,74 0,00 ISSQN 4.602,53 0,00 4.602,53 4.602,53 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 376.347,10 0,00 376.347,10 376.347,10 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 39.560,74 0,00 39.560,74 39.560,74 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 3.859,80 0,00 3.859,80 3.859,80 0,00 Materiais de Escritório 9.539,55 0,00 9.539,55 9.539,55 0,00 Materiais de Higiene 121.795,08 0,00 121.795,08 121.795,08 0,00 Materiais de Limpeza 60.478,66 0,00 60.478,66 60.478,66 0,00 Materiais de Manutenção Predial 65.385,45 0,00 65.385,45 65.385,45 0,00 Materiais de Uso Escolar 129.426,32 0,00 129.426,32 129.426,32 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 49.864,66 0,00 49.864,66 49.864,66 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 57.804,98 0,00 57.804,98 57.804,98 0,00 Pág. 3/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Materiais pedagógicos/briquedos 160.301,26 0,00 160.301,26 160.301,26 0,00 Mobiliários 9.163,70 0,00 9.163,70 9.163,70 0,00 PIS s/ Salários 17.789,71 0,00 17.789,71 17.789,71 0,00 Playground 58.484,90 0,00 58.484,90 58.484,90 0,00 Professor(a) (folha) 909.138,20 0,00 909.138,20 909.138,20 0,00 Psicólogo(a) PJ 14.950,00 0,00 14.950,00 14.950,00 0,00 Reparos e Conservação 15.040,00 0,00 15.040,00 15.040,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 122.855,14 0,00 122.855,14 122.855,14 0,00 Seguro de Vida (empregados) 8.051,79 0,00 8.051,79 8.051,79 0,00 Taxas 46,86 0,00 46,86 46,86 0,00 Taxas Municipais 2.681,44 0,00 2.681,44 2.681,44 0,00 Telefone e Internet 3.037,78 0,00 3.037,78 3.037,78 0,00 Televisor 3.948,90 0,00 3.948,90 3.948,90 0,00 Uniformes 4.608,70 0,00 4.608,70 4.608,70 0,00 Utensílios 12.046,30 0,00 12.046,30 12.046,30 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 30.411,55 0,00 30.411,55 30.411,55 0,00 Ventilador 1.971,00 0,00 1.971,00 1.971,00 0,00 Vigia (folha) 52.769,82 0,00 52.769,82 52.769,82 0,00 TOTAL 4.346.539,57 0,00 4.346.539,57 4.346.539,57 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 4.925.337,71 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 4.346.539,57 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 578.798,14 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 578.798,14 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 01 de Junho de 2023. _____________________________________________ DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ PRESIDENTE Pág. 4/5 INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - IAC - UNID II - FILIAL Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP xxx Conselho Fiscal: Nome CPF DUELBE DE OLIVEIRA 315.815.748-94 _____________________________________________ IDENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 629.805.484-72 _____________________________________________ Proposta: 0093/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022 Pág. 5/5