IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ Proposta: 0080/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: IAC - Instituto Ação Cidadã - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 / ADITAMENTO nº 05 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº esa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Desp Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Saldo Ano Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Anterior SALDO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Vinculado (C) ANTERIOR CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 364.294,42 0,00 0,00 364.294,42 BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 4 02/01/2024 9.801,27 0,00 0,00 9.801,27 Custos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 10201 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 02/01/202 Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito s - 10202 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 03/01/2024 02/01/2024 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviço 1467261 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG RAQUEL DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Professor de 00 2.040,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 12 10203 MARCIANO 26506448857 /01/2024 02/01/2024 2.040,00 0,00 0, CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 02 Indiretos BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) (D) 12/2023 10201 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 02/01/2024 02/01/2024 300,24 0,00 0,00 300,24 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - 10301 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 12.403.462/0001-39 Assistencial 03/01/2024 03/01/2024 198,18 0,00 0,00 198,18 Recursos Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - GTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 10302 FEDERAL - FGTS CNPJ F 0,64 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 03/01/2024 03/01/2024 17.250,64 0,00 0,00 17.25 Humanos ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG Nota VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 10303 1793 LTDA CNPJ Limpeza 03/01/2024 03/01/2024 568,00 0,00 0,00 568,00 Custos Indiretos 23.354.712/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 1/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - RO S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 10304 CLA 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 03/01/2024 03/01/2024 300,30 0,00 0,00 300,30 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE 4/01/2024 948,61 0,00 0,00 948,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA Auxiliar de Cozinha CPF 115.935.776-56 (folha) 04/01/2024 0 Humanos BB 001/AG LITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSE SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 84196 747.394.094-53 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 992,55 0,00 0,00 992,55 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A FIGUEREDO PINOS folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.648,09 0,00 0,00 2.648,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 21153 CLICI CPF 301.409.028-05 Diretor (a) ( Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OMES DE ecursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41959 SILVIA HELENA G BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.680,89 0,00 0,00 1.680,89 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IRLEY FERREIRA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 49885 SH CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.624,20 0,00 0,00 1.624,20 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE ,00 0,00 1.324,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 34002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.324,57 0 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO ARDO CPF Vigia (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.408,84 0,00 0,00 2.408,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 34736 BERN 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.294,95 0,00 0,00 1.294,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 36015 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 016 DEYSIANE FREIRE SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 36 CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.672,77 0,00 0,00 1.672,77 Recursos Humanos BB 001/AG ANDREIA BALBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.606,51 0,00 0,00 1.606,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 36729 COSTA CPF Professor(a) 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS ursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 36733 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.624,20 0,00 0,00 1.624,20 Rec 308.077.858-81 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 2/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS LCANTE CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.624,20 0,00 0,00 1.624,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 37143 CAVA 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESSIKA SOUSA LIRA LIMA /01/2024 1.123,79 0,00 0,00 1.123,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 37186 J CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIZE AUDIZIO CPF (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 37187 D 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.606,51 0,00 0,00 1.606,51 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - UEL SANTOS ALVES 04/01/2024 1.571,13 0,00 0,00 1.571,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 37590 RAQ CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 04/01/2024 Humanos BB 001/AG DEBORA FELIZARDO Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 4 MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 04/01/2024 04/01/2024 2.211,86 0,00 0,00 2.211,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 3730 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOARES CPF Agente Escolar s (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 38091 ODAIR 108.765.428-95 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.320,06 0,00 0,00 2.320,06 Recurso Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - REGILAINE CRISTINA DA 06,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 38222 SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.606,51 0,00 0,00 1.6 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 38279 THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.388,50 0,00 0,00 1.388,50 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUNES DOS S ALMEIDA CPF Auxiliar Berçário 01/2024 2.145,20 0,00 0,00 2.145,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 38289 SANTO 256.766.058-55 (folha) 04/01/2024 04/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 38484 Le 515.716.868-35 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.328,11 0,00 0,00 1.328,11 Recursos Humanos BB 001/AG TAMIRIS HERMENEGILDO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.606,51 0,00 0,00 1.606,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 38939 DE OLIVEIRA CPF Professor 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BORA BARRETO DA cursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 39011 DE CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.606,51 0,00 0,00 1.606,51 Re Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 3/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG A SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL D FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.606,51 0,00 0,00 1.606,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 39279 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG SEBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.295,11 0,00 0,00 2.295,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 40039 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.586,36 0,00 0,00 1.586,36 Rec 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.586,36 0,00 0,00 1.586,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 40487 OLIVEIRA CPF 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE US ABDALA CPF Auxiliar de Limpeza 4/01/2024 1.481,53 0,00 0,00 1.481,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 40610 JES 277.571.898-10 (folha) 04/01/2024 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SOARES Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 40678 LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.342,75 0,00 0,00 1.342,75 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza cursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41090 JESS LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.481,53 0,00 0,00 1.481,53 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA GIZELIA SOUSA Auxiliar de Cozinha 00 0,00 1.421,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41141 MAR BRITO CPF 255.647.768-79 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.421,71 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA ALVES DE VEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.534,48 0,00 0,00 2.534,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41256 OLI 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG SANTOS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41418 342.848.198-44 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 789 GIULIANA FATOBENE CPF (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41 491.986.518-03 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos BB 001/AG PAULA CRISTINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 41790 LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 320.154.688-70 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.483,62 0,00 0,00 1.483,62 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 4/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ATRICIA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41791 P CPF 302.726.238-65 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.483,62 0,00 0,00 1.483,62 Recursos Humanos BB 001/AG A MACHADO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUAN MEIRELES CPF Auxiliar de Limpeza 01/2024 04/01/2024 1.483,62 0,00 0,00 1.483,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41792 390.532.228-55 (folha) 04/ Humanos BB 001/AG ANDRE FERNANDES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41952 ABDALA CPF Vigia (folha) 04/01/2024 04/01/2024 780,85 0,00 0,00 780,85 Recursos 283.066.228-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 295 RACHEL BUENO SANTOS 1/2024 04/01/2024 1.606,51 0,00 0,00 1.606,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 29 CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 04/0 Humanos BB 001/AG BRUNA DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - impeza s (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 32469 SOUZA CPF Auxiliar de L 365.825.798-94 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.191,80 0,00 0,00 1.191,80 Recurso Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.586,36 0,00 0,00 1.586,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 23255 DOS SANTOS CPF 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GEOVANNA CRISTINA 4 2.534,48 0,00 0,00 2.534,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 23702 SANTOS FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/202 500.227.468-46 Humanos BB 001/AG ISTINA SOUSA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CR OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.680,54 0,00 0,00 1.680,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 45433 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS (a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.680,96 0,00 0,00 1.680,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 10762 SANTOS CPF Professor 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário ecursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 14489 MA 074.707.508-51 (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.275,09 0,00 0,00 1.275,09 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 14612 MA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 04/01/2024 04/01/2024 3.781,30 0,00 0,00 3.781,30 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULANA ORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.551,21 0,00 0,00 1.551,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 14844 TEOD 472.929.518-80 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 5/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDRA ONGARO CPF (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 14952 S 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.534,48 0,00 0,00 2.534,48 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VANIA ALVES SOUZA ,24 0,00 0,00 1.688,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 15402 GIL CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.688 Humanos BB 001/AG A SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA D TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.359,10 0,00 0,00 1.359,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 16587 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG VALERIA CHRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.608,96 0,00 0,00 2.608,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 16695 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.722,91 0,00 0,00 1.722,91 Recursos 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 17210 ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.606,51 0,00 0,00 1.606,51 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de LTDA-EPP Manutenção de 03/01/2024 04/01/2024 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 10401 REP RELOGIOS 74278 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e Hardwares Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 41461 CELIA MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 09/01/2024 09/01/2024 2.534,48 0,00 0,00 2.534,48 Recursos Humanos BB 001/AG ADEMAR SIQUEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - lar (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 41877 SOUZA CPF Agente Esco 174.590.138-89 (folha) 09/01/2024 09/01/2024 2.051,64 0,00 0,00 2.051,64 Recursos Humanos JR ALUGUEIS DE BB 001/AG Nota fiscal de EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 266 REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) Corte de 10901 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 09/01/2024 09/01/2024 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 Custos Indiretos grama LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de serviços - 10902 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 09/01/2024 09/01/2024 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1325 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 6/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo - HOMOLOGAÇ 10903 SINDBENEFICENTE CNPJ (Municipal) eletrônico (D) ÃO 2165 12.403.462/0001-39 Taxas 09/01/2024 09/01/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - UROS Seguro de Vida /2024 09/01/2024 661,05 0,00 0,00 661,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 10904 COMPANHIA DE SEG GERAIS CNPJ (empregados) 09/01 Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 2 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 10905 34.002.229/0001-87 Estar Social 09/01/2024 09/01/2024 1.046,52 0,00 0,00 1.046,5 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito PIS s/ Salários 09/01/2024 09/01/2024 2.235,75 0,00 0,00 2.235,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 12/2023 10906 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota NHO Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 150058 GERSON ROSA COUTI 4 20.540,00 0,00 0,00 20.540,00 Custos 311 CNPJ 28.801.696/0001-74 Limpeza 11/01/2024 11/01/202 Indiretos BB 001/AG 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 101 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 11/01/2024 11/01/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 43 11 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de LINICA E CONSULTORIA s (Municipal) eletrônico (D) serviços - 11102 C 1142 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 05/01/2024 11/01/2024 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custo Indiretos CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - tura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 11103 Prefei CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 11/01/2024 11/01/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos 0 990,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 11104 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 11/01/2024 11/01/2024 990,00 0,00 0,0 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 150058 GERSON ROSA COUTINHO 312 CNPJ 28.801.696/0001-74 Escolar 12/01/2024 15/01/2024 7.912,70 0,00 0,00 7.912,70 Custos Indiretos BB 001/AG CHRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - VALERIA BARBOSA PARRA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 16695 337.671.488-62 - TRCT (folha) 22/01/2024 22/01/2024 7.683,92 0,00 0,00 7.683,92 Poupança BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota l/DANFE - 12201 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 09/01/2024 22/01/2024 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 9241 14.510.511/0001-68 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 7/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - RECOLHIMENT 12202 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 22/01/2024 22/01/2024 5.119,89 0,00 0,00 5.119,89 Poupança (Municipal) eletrônico (D) O RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 BB 001/AG EDNA DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota ANFE - 12203 10384434827 CNPJ Materiais de Higiene 22/01/2024 22/01/2024 18.966,00 0,00 0,00 18.966,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/D 105 44.875.902/0001-47 Indiretos BB 001/AG Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REGINA VANOMO Atividades 3/01/2024 24/01/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 11 12401 KARLA CNPJ 16.967.645/0001-38 Culturais/Recreação 2 Indiretos PJ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PORTO SEGURO SAUDE S.A Convênio 69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 12601 CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 26/01/2024 26/01/2024 1.113,69 0,00 0,00 1.113, ((consignado) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ Reparos e 024 26/01/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 307 12602 22.324.604/0001-26 Conservação PJ 07/01/2 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - NOTRE DAME Convênios de Saúde 548,04 0,00 0,00 3.548,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 31432877 12603 INTERMEDICA SAUDE S.A. JANEIRO CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 10/01/2024 26/01/2024 3. Humanos BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - SAUDE S.A Convênio 26/01/2024 26/01/2024 23,75 0,00 0,00 23,75 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 12601 PORTO SEGURO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico ((consignado) Humanos BB 001/AG Pagto RP Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M depositado serviços - NOTRE DAME Convênios de Saúde (Municipal) (D) 31432877 12603 INTERMEDICA SAUDE S.A. 1/2024 75,69 0,00 0,00 75,69 Recursos Humanos JANEIRO CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 10/01/2024 26/0 BB 001/AG Recibo - 7052-1/CC16066-0 M Débito NDBENEFICENTE CNPJ (Municipal) eletrônico (D) HOMOLOGAÇ 12901 SI ÃO 2199 12.403.462/0001-39 Taxas 29/01/2024 29/01/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias SEBASTIÃO LUIZ - 02/2024 A 40039 CONSTANTINO OSORIO Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 140.998.908-99 Férias (folha) 31/01/2024 31/01/2024 3.096,89 0,00 0,00 3.096,89 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - GEOVANNA CRISTINA Rescisão Contratual ,13 0,00 0,00 1.466,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 23702 SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46 - TRCT (folha) 31/01/2024 31/01/2024 1.466 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 8/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Rendimento Extrato - APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Negativo (D) JANEIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/01/2024 31/01/2024 78,68 0,00 0,00 78,68 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC 693,52 0,00 0,00 693,52 Poupança (Municipal) (C) JANEIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/01/2024 31/01/2024 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Janeiro 243089 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 31/01/2024 31/01/2024 355.181,00 0,00 0,00 355.181,00 Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 20101 PASSAGEIROS DE Transporte 01/02/2024 01/02/2024 1.877,48 0,00 0,00 1.877,48 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - RO S.A. CNPJ ,00 300,30 Custos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 20102 CLA 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 01/02/2024 01/02/2024 300,30 0,00 0 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem /2024 01/02/2024 1.119,96 0,00 0,00 1.119,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 20103 BENEFICIOS 34.002.229/0001-87 Estar Social 01/02 Humanos BB 001/AG TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de viços - 20104 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil ,00 0,00 8.474,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) ser 3308 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 24/01/2024 01/02/2024 8.474,00 0 Indiretos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE goto 01/02/2024 01/02/2024 3.112,33 0,00 0,00 3.112,33 Custos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 20105 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Es Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG YARA DANTAS SOCIEDADE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de INDIVIDUAL DE 00,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 446 20106 ADVOCACIA CNPJ Advogado(a) PJ 01/02/2024 01/02/2024 2.0 Indiretos 30.740.465/0001-40 BB 001/AG ARU CLEAN CONTROLE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de GU serviços - 20107 DE PRAGAS URBANAS Dedetização e 0 2.314,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 6389 LTDA CNPJ Controle de Pragas 19/01/2024 01/02/2024 2.314,00 0,00 0,0 Indiretos 05.677.542/0001-17 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 20202 GERSON ROSA COUTINHO 317 CNPJ 28.801.696/0001-74 Pedagógicos 02/02/2024 02/02/2024 4.520,00 0,00 0,00 4.520,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 9/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Pagto RP Nota 7052-1/CC16066-0 M depositado Fiscal/DANFE - 20202 GERSON ROSA COUTINHO Materiais Didaticos e (Municipal) (D) 317 CNPJ 28.801.696/0001-74 Pedagógicos 02/02/2024 02/02/2024 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 Custos Indiretos BB 001/AG Depósito e 7052-1/CC16066-0 M Transferência Extrato - o Cidadã - IAC (Municipal) (C) DEVOLUÇÃO 999561 Instituto Açã CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 023 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 12/2 00.394.460/0058-87 Empregados 06/02/2024 06/02/2024 64.091,27 0,00 0,00 64.091, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 20601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 06/02/2024 06/02/2024 213,40 0,00 0,00 213,40 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 20602 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 02/2024 13.673,95 0,00 0,00 13.673,95 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 06/02/2024 06/ Humanos BB 001/AG Contribuições/ 7052-1/CC16066-0 M Débito - 20603 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Doações 01/2024 12.403.462/0001-39 Assistencial 06/02/2024 06/02/2024 340,33 0,00 0,00 340,33 Recursos Humanos BB 001/AG fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 20604 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 06/02/2024 06/02/2024 9.992,00 0,00 0,00 9.992,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 1713839 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 38.625.017 WILLIAM DE PJ Softwares e 06/02/2024 06/02/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 52 20605 SOUZA DE BRITO CN 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Elétrica 06/02/2024 06/02/2024 99,36 0,00 0,00 99,36 Custos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 20606 S.A. CNPJ Energia Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Fevereiro 233833 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 355.181,00 0,00 0,00 355.181,00 Custos Indiretos BB 001/AG Pagto RP EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ia Elétrica 06/02/2024 06/02/2024 1,76 0,00 0,00 1,76 Custos (Municipal) (D) 01/2024 20606 S.A. CNPJ Energ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Pagto RP Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M depositado Darf - 12/2023 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 3,11 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados 06/02/2024 06/02/2024 5.133,11 0,00 0,00 5.13 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 10/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 144581 HIDRAULICOS E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fi 89142 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção Predial 07/02/2024 07/02/2024 518,09 0,00 0,00 518,09 Custos Indiretos 03.838.744/0001-78 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE A Auxiliar de Cozinha 4 570,50 0,00 0,00 570,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 121569 RODRIGUES DE ALMEID CPF 115.935.776-56 (folha) 07/02/2024 07/02/202 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha 2/2024 07/02/2024 576,08 0,00 0,00 576,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 84196 747.394.094-53 (folha) 07/0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 153 CLICIA FIGUEREDO PINOS (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 21 CPF 301.409.028-05 Diretor (a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELENA GOMES DE (a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.000,82 0,00 0,00 1.000,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41959 SILVIA BRITO CPF 288.530.048-51 Professor Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IRLEY FERREIRA SILVA os (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 49885 SH CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 944,50 0,00 0,00 944,50 Recurs Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 644,86 0,00 0,00 644,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 34002 SOUZA CPF 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS 01 0,00 0,00 616,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 36015 SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 616, 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EYSIANE FREIRE SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 36016 D CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 993,83 0,00 0,00 993,83 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 926,81 0,00 0,00 926,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 36729 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG AVIER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA X SANTOS CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 944,50 0,00 0,00 944,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 36733 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG LA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAME CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 944,50 0,00 0,00 944,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 37143 396.365.068-09 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 11/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSIKA SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 37186 CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 444,09 0,00 0,00 444,09 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - O CPF 1 0,00 0,00 926,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 37187 DEIZE AUDIZI 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 926,8 Humanos BB 001/AG Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO RANDA SANCHEZ CPF Administrativo 07/02/2024 07/02/2024 2.214,12 0,00 0,00 2.214,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 37304 MI 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AQUEL SANTOS ALVES 07/02/2024 07/02/2024 891,43 0,00 0,00 891,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 37590 R CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DAIR SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 38091 O 108.765.428-95 (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.324,96 0,00 0,00 2.324,96 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 38222 REGILAINE CRISTINA DA folha) 07/02/2024 07/02/2024 926,81 0,00 0,00 926,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) ( Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IS SILVA DOS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 38279 THA CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 708,80 0,00 0,00 708,80 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUNES DOS Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 38289 SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55 (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.146,58 0,00 0,00 2.146,58 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 38484 Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35 (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.311,80 0,00 0,00 1.311,80 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO E OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 926,81 0,00 0,00 926,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 38939 D 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EBORA BARRETO DA 02/2024 926,81 0,00 0,00 926,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 39011 D CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/ Humanos BB 001/AG IA MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINE FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 926,81 0,00 0,00 926,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 39279 287.857.618-77 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 12/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ NSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.415,53 0,00 0,00 2.415,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 40039 CO CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.730,38 0,00 0,00 1.730,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 40256 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG DENISE HELI RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - rsos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 40487 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.201,78 0,00 0,00 2.201,78 Recu 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE Auxiliar de Limpeza 3 0,00 0,00 1.485,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 40610 JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10 (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.485,1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SOARES Auxiliar Berçário /2024 1.855,54 0,00 0,00 1.855,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 40678 LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 07/02/2024 07/02 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41090 JESS LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA GIZELIA SOUSA Auxiliar de Cozinha cursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41141 MAR BRITO CPF 255.647.768-79 (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.423,09 0,00 0,00 1.423,09 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA ALVES DE .538,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41256 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.538,72 0,00 0,00 2 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LIA MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41461 CE CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.538,72 0,00 0,00 2.538,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LIANA FATOBENE CPF 0,00 0,00 2.528,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41789 GIU 491.986.518-03 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.528,37 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ATRICIA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41791 P CPF 302.726.238-65 (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG A MACHADO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUAN MEIRELES CPF Auxiliar de Limpeza 02/2024 07/02/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41792 390.532.228-55 (folha) 07/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 13/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ADEMAR SIQUEIRA SOUZA CPF Agente Escolar 24 2.369,63 0,00 0,00 2.369,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41877 174.590.138-89 (folha) 07/02/2024 07/02/20 Humanos BB 001/AG ERNANDES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDRE F ABDALA CPF Vigia (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.504,38 0,00 0,00 2.504,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41952 283.066.228-80 Humanos BB 001/AG SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza /02/2024 07/02/2024 702,87 0,00 0,00 702,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 32469 365.825.798-94 (folha) 07 Humanos BB 001/AG MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 23255 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.201,78 0,00 0,00 2.201,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 45433 OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 983,15 0,00 0,00 983,15 Recursos 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS F Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.000,93 0,00 0,00 1.000,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 10762 SANTOS CP 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 36,28 0,00 0,00 736,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 14489 MA 074.707.508-51 (folha) 07/02/2024 07/02/2024 7 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 14612 MARIA NILZA DA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 07/02/2024 07/02/2024 3.788,39 0,00 0,00 3.788,39 Recursos Humanos BB 001/AG INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 869,72 0,00 0,00 869,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 14844 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DRA ONGARO CPF (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 14952 SAN 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.538,72 0,00 0,00 2.538,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NIA ALVES SOUZA olha) 07/02/2024 07/02/2024 1.008,02 0,00 0,00 1.008,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 15402 GILVA CPF 253.935.768-70 Professor(a) (f Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA sos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 818,89 0,00 0,00 818,89 Recur 376.603.918-01 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 14/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 1.025,51 0,00 0,00 1.025,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 16711 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 17210 ROSANA MENDES BISPO /02/2024 07/02/2024 926,81 0,00 0,00 926,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 07 Humanos BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 20701 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 07/02/2024 07/02/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 9401 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SANTOS DE ssor(a) (folha) 07/02/2024 07/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Custos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41418 OLIVEIRA CPF Profe 342.848.198-44 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOUZA LEITE CPF cursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 98641 MAYARA 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 08/02/2024 08/02/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DAYANA VITAL DA SILVA Professor(a) (folha) 08/02/2024 08/02/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41582 CHAVIER CPF 383.261.698-54 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIZA DE ALMEIDA 81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 41657 MARIA CPF 234.725.218-64 Professor(a) (folha) 08/02/2024 08/02/2024 1.268, Humanos BB 001/AG SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CRISTINA LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 01//2024 41790 320.154.688-70 (folha) 08/02/2024 08/02/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG POLLYERIA VIEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (a) (folha) 08/02/2024 08/02/2024 1.864,35 0,00 0,00 1.864,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 42006 CASTRO CPF Professor 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA AP PEREIRA DE (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 42021 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 08/02/2024 08/02/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos 304.281.348-74 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LAIS TEIXEIRA DOS Professor(a) (folha) 08/02/2024 08/02/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 42027 SANTOS CPF 387.441.938-07 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 15/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 20801 CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) Fi 1030 UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 08/02/2024 08/02/2024 16.926,00 0,00 0,00 16.926,00 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota /DANFE - 162894 S/A CNPJ Materiais de /02/2024 1.001,19 0,00 0,00 1.001,19 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 17861 06.057.223/0501-95 Limpeza 08/02/2024 08 Indiretos BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito PJ Alimentos para /02/2024 3.736,42 0,00 0,00 3.736,42 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 263429 S/A CN 17862 06.057.223/0501-95 Refeições (equipe) 08/02/2024 08 Indiretos BB 001/AG Nota DIAS E SAMPAIO 7052-1/CC16066-0 M Débito 38525 EMBALAGENS LTDA - ME Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1 3661 CNPJ 13.711.187/0002-64 Limpeza 09/02/2024 09/02/2024 310,04 0,00 0,00 310,04 Custos Indiretos BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos e s (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 21501 105568 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Pedagógicos 18/01/2024 15/02/2024 6.791,93 0,00 0,00 6.791,93 Custo Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito 09/02/2024 15/02/2024 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 21502 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 1402 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos BB 001/AG sodexo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de erviços - 21503 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 16/02/2024 15/02/2024 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) s 1746334 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota E - 21504 SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de 15/02/2024 8.857,35 0,00 0,00 8.857,35 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF 1837 LTDA CNPJ Limpeza 30/01/2024 Indiretos 23.354.712/0001-04 BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 55,92 Custos (Municipal) eletrônico (D) 01/2024 21505 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 15/02/2024 15/02/2024 11.655,92 0,00 0,00 11.6 Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RAQUEL DE OLIVEIRA ARCIANO 26506448857 Atividades 0 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 13 21506 M CNPJ 36.437.520/0001-03 Culturais/Recreação 31/01/2024 15/02/2024 1.020,00 0,00 0,00 1.020,0 Indiretos PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 16/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) (D) 01/2024 21505 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 15/02/2024 15/02/2024 326,25 0,00 0,00 326,25 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Nota fiscal de OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 376 E Reparos e (Municipal) eletrônico (D) Reparos 21601 REFORMAS MANUTENCOES - EIRELI Conservação PJ 16/02/2024 16/02/2024 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 Custos Indiretos elétricos CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG scal de OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fi serviços - 377 21602 REFORMAS E Reparos e (Municipal) eletrônico (D) Corte grama MANUTENCOES - EIRELI Conservação PJ 16/02/2024 16/02/2024 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG Nota fiscal de OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 378 Reparos e (Municipal) eletrônico (D) Reparo 21603 REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI Conservação PJ 16/02/2024 16/02/2024 14.300,00 0,00 0,00 14.300,00 Verba Adicional telhado CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 24 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) Darf - 01/20 00.394.460/0058-87 Empregados 19/02/2024 19/02/2024 59.247,30 0,00 0,00 59.247,30 Recursos Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - NOTRE DAME (Municipal) eletrônico (D) 31978963 21902 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 08/02/2024 19/02/2024 2.143,92 0,00 0,00 2.143,92 Recursos Humanos FEVEREIRO CNPJ 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Depósito e 7052-1/CC16066-0 M Transferência Extrato - tituto Ação Cidadã - IAC 58,66 (Municipal) (C) RECEBIDA 14365 Ins CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 2.558,66 0,00 0,00 2.5 BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência Notredame 14365 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) JANEIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 504,92 0,00 0,00 504,92 BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Darf - 012024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/02/2024 19/02/2024 1.731,38 0,00 0,00 1.731,38 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito IRRF s/ Proventos 19/02/2024 19/02/2024 764,66 0,00 0,00 764,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 012024 36896 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Pagto RP Nota fiscal de OTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M depositado serviços - N INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde rsos (Municipal) (D) 31978963 21902 (consignado) 08/02/2024 19/02/2024 504,92 0,00 0,00 504,92 Recu Humanos FEVEREIRO CNPJ 44.649.812/0001-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 17/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo - HOMOLOGAÇ 22001 SINDBENEFICENTE CNPJ (Municipal) eletrônico (D) ÃO 2209 12.403.462/0001-39 Taxas 20/02/2024 20/02/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de LTDA-EPP Manutenção de 21/02/2024 21/02/2024 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 22101 REP RELOGIOS 75343 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e Hardwares Indiretos BB 001/AG RAFAEL NAKANO Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 0,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 9 22102 TRAMONTIN CNPJ Softwares e 21/02/2024 21/02/2024 400,00 0,00 0,00 40 23.115.676/0001-26 Hardwares Indiretos BB 001/AG Pagto RP Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M depositado serviços - 22101 REP RELOGIOS LTDA-EPP Manutenção de (Municipal) (D) 75343 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e 21/02/2024 21/02/2024 1,75 0,00 0,00 1,75 Custos Hardwares Indiretos BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito 22201 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 108880 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 22/02/2024 22/02/2024 724,78 0,00 0,00 724,78 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 22202 CONSTRUCAO E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) 1033 UTENSILIOS DOMESTICOS Escolar 22/02/2024 22/02/2024 14.211,34 0,00 0,00 14.211,34 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Pagto RP Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M depositado Fiscal/DANFE - 22202 CONSTRUCAO E Materiais de Uso 66 0,00 0,00 2.558,66 Custos (Municipal) (D) 1033 UTENSILIOS DOMESTICOS Escolar 22/02/2024 22/02/2024 2.558, Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 2/2024 27/02/2024 1.800,85 0,00 0,00 1.800,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 22701 PASSAGEIROS DE Transporte 27/0 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota E - 22702 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 22/02/2024 27/02/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF 9475 14.510.511/0001-68 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 18/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) FEVEREIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/02/2024 29/02/2024 1.351,00 0,00 0,00 1.351,00 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC /2024 29/02/2024 557,17 0,00 0,00 557,17 Poupança (Municipal) (C) FEVEREIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/02 BB 001/AG Nota C & D SERVICOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 22901 COMERCIO EIRELI CNPJ Materiais de 00 0,00 19.300,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 37 Grama Indiretos sintética 40.519.736/0001-95 Manutenção Predial 29/02/2024 29/02/2024 19.300,00 0, BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - O SEGURO SAUDE S.A Convênio (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 30101 PORT CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 01/03/2024 01/03/2024 1.025,23 0,00 0,00 1.025,23 Recursos ((consignado) Humanos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - 102 BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 01/03/2024 01/03/2024 5.479,39 0,00 0,00 5.479,39 Custos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 30 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale (Municipal) eletrônico (D) serviços - 30103 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 01/03/2024 01/03/2024 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 Recursos 1891203 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE /03/2024 01/03/2024 1.491,40 0,00 0,00 1.491,40 Custos (Municipal) (D) 02/2024 30102 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 01 Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - 03 a 04 38091 ODAIR SOARES CPF Férias Pecúnia e 1/3 Poupança (Municipal) eletrônico (D) /2024' 108.765.428-95 Férias (folha) 04/03/2024 04/03/2024 3.107,14 0,00 0,00 3.107,14 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ARO S.A. CNPJ e Internet 04/03/2024 04/03/2024 300,30 0,00 0,00 300,30 Custos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 30401 CL 40.432.544/0001-47 Telefone Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - uarulhos os (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 30402 Prefeitura de G CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 04/03/2024 04/03/2024 1.573,68 0,00 0,00 1.573,68 Cust Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito viços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 04/03/2024 04/03/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 30403 ser 1911926 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 19/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG exo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de sod serviços - 30404 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 04/03/2024 04/03/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 1915184 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG A DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RENATA SILVI CARVALHO 16618339855 Psicólogo(a) PJ 28/02/2024 04/03/2024 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 36 30405 CNPJ 39.538.742/0001-00 Indiretos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - Fundo de ecursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 30501 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - 00.360.305/0001-04 Garantia 05/03/2024 05/03/2024 12.476,46 0,00 0,00 12.476,46 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - BENEFICENTE CNPJ Contribuição 33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 30502 SIND 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/03/2024 05/03/2024 340,33 0,00 0,00 340, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE DA Auxiliar de Cozinha 24 1.476,98 0,00 0,00 1.476,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 121569 RODRIGUES DE ALMEI CPF 115.935.776-56 (folha) 06/03/2024 06/03/20 Humanos BB 001/AG A EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSELIT SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 84196 747.394.094-53 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.568,63 0,00 0,00 1.568,63 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RA SOUZA LEITE CPF (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 98641 MAYA 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LICIA FIGUEREDO PINOS a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 4.117,86 0,00 0,00 4.117,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 21153 C CPF 301.409.028-05 Diretor ( Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIRA GOMES Coordenador 82,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41194 RAFAELA PER CPF 461.866.618-81 Pedagógico (folha) 06/03/2024 06/03/2024 3.582,22 0,00 0,00 3.5 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DAYANA VITAL DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41582 CHAVIER 383.261.698-54 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OMES DE 03/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41959 SILVIA HELENA G BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IRLEY FERREIRA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 49885 SH CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 20/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA ELIZA DE ALMEIDA (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41657 CPF 234.725.218-64 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG ARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA AP SOUZA CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 34002 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BERNARDO CPF Vigia (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.523,20 0,00 0,00 2.523,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 34736 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG ELIANE APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.240,24 0,00 0,00 2.240,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 36015 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIRE SANTOS ursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 36016 DEYSIANE FR CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Rec Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA BALBINO DA Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 36729 COSTA CPF 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS ,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 36733 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.618,06 0 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS CANTE CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.600,56 0,00 0,00 2.600,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 37143 CAVAL 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SSIKA SOUSA LIRA LIMA 03/2024 2.117,65 0,00 0,00 2.117,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 37186 JE CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IZE AUDIZIO CPF (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 37187 DE 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos Humanos BB 001/AG RA FELIZARDO Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBO MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 06/03/2024 06/03/2024 2.261,45 0,00 0,00 2.261,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 37304 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OS ALVES os (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 37590 RAQUEL SANT CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.515,64 0,00 0,00 2.515,64 Recurs Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 21/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ODAIR SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 38091 108.765.428-95 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.324,96 0,00 0,00 2.324,96 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILAINE CRISTINA DA 024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 38222 RE SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILVA DOS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 38279 THAIS CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.333,01 0,00 0,00 2.333,01 Recursos Humanos BB 001/AG MARILU NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 9 SANTOS ALMEIDA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 3828 256.766.058-55 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.146,58 0,00 0,00 2.146,58 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - zardo CPF Auxiliar de Cozinha ursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 38484 Leticia Feli 515.716.868-35 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.311,80 0,00 0,00 1.311,80 Rec Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RA BARRETO DA (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 39011 DEBO CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA 51,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.5 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG IZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LU CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 06/03/2024 06/03/2024 384,13 0,00 0,00 384,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 40039 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.315,32 0,00 0,00 2.315,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 40256 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG DENISE HELI RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - rsos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 40487 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recu 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE Auxiliar de Limpeza 3 0,00 0,00 1.485,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 40610 JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.485,1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SOARES Auxiliar Berçário /2024 2.146,58 0,00 0,00 2.146,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 40678 LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 06/03/2024 06/03 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 22/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41090 LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1 MARIA GIZELIA SOUSA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 4114 BRITO CPF 255.647.768-79 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.423,09 0,00 0,00 1.423,09 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA ALVES DE sos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41256 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recur 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SANTOS DE Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41418 OLIVEIRA CPF 342.848.198-44 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIA MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41461 C CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ULIANA FATOBENE CPF (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41789 GI 491.986.518-03 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha 6/03/2024 06/03/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41790 320.154.688-70 (folha) 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41791 PATRIC CPF 302.726.238-65 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MACHADO xiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41792 MEIRELES CPF Au 390.532.228-55 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ADEMAR SIQUEIRA DE Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41877 SOUZA CPF 0 0,00 2.369,63 Recursos 174.590.138-89 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.369,63 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDRE FERNANDES A CPF Vigia (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.495,19 0,00 0,00 2.495,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41952 ABDAL 283.066.228-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - POLLYERIA VIEIRA DE STRO CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 42006 CA 312.415.238-78 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 23/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA AP PEREIRA CASTRO CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 42021 304.281.348-74 Humanos BB 001/AG EIXEIRA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LAIS T SANTOS CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 42027 387.441.938-07 Humanos BB 001/AG BRUNA DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 69 SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 324 365.825.798-94 (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.862,26 0,00 0,00 1.862,26 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 23255 DOS SANTOS CPF 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 45433 OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 10762 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 03/2024 06/03/2024 2.012,76 0,00 0,00 2.012,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 14489 074.707.508-51 (folha) 06/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 14612 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 06/03/2024 06/03/2024 3.807,71 0,00 0,00 3.807,71 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULANA Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.493,60 0,00 0,00 2.493,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 14844 TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDRA ONGARO CPF (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 14952 S 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 15402 GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA 4 2.106,19 0,00 0,00 2.106,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 06/03/2024 06/03/202 376.603.918-01 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 24/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.649,72 0,00 0,00 2.649,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 16711 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG tenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de iços - 30601 REP RELOGIOS LTDA-EPP Manu Softwares e 06/03/2024 06/03/2024 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos (Municipal) eletrônico (D) serv 76419 CNPJ 13.065.239/0001-91 Hardwares Indiretos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 024 98,78 0,00 0,00 98,78 Custos (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 30602 S.A. CNPJ Energia Elétrica 06/03/2024 06/03/2 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 30603 34.002.229/0001-87 Estar Social 06/03/2024 06/03/2024 1.083,24 0,00 0,00 1.083,24 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Março 234844 Prefeitura de Guarulhos 24 355.181,00 0,00 0,00 355.181,00 Custos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/20 Indiretos BB 001/AG Nota DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito 1338 HIDRAULICOS E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 15 89992 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção Predial 07/03/2024 07/03/2024 521,95 0,00 0,00 521,95 Custos Indiretos 03.838.744/0001-78 BB 001/AG CIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMER l/DANFE - 30701 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 07/03/2024 07/03/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 9554 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE ua e Esgoto 07/03/2024 07/03/2024 11.148,87 0,00 0,00 11.148,87 Custos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 30702 SAO PAULO SABESP CNPJ Ág Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito INSS Patronal e 00 0,00 52.680,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 02/2024 36896 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Empregados 11/03/2024 11/03/2024 52.680,47 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Receita 2/2024 36896 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 11/03/2024 11/03/2024 369,66 0,00 0,00 369,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 0 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - 02/2024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 11/03/2024 11/03/2024 1.559,55 0,00 0,00 1.559,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 25/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG SERVICOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de C & D COMERCIO EIRELI CNPJ Manutenção da s (Municipal) eletrônico (D) serviços - 401 31101 40.519.736/0001-95 Unidade Escolar PJ 08/03/2024 11/03/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custo Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito DA CNPJ Assessoria Contábil 4 11/03/2024 8.274,00 0,00 0,00 8.274,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 31102 CONTABIL LT 3495 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 26/02/202 Indiretos BB 001/AG Nota ECO RIAL COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 142551 MATERIAIS PARA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1700 CONSTRUCAO LTDA CNPJ Manutenção Predial 18/03/2024 12/03/2024 1.190,52 0,00 0,00 1.190,52 Custos Indiretos 37.662.620/0001-04 BB 001/AG Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito 201 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 08/03/2024 12/03/2024 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 31 1470 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de A TECNICA Reparos e 4 13/03/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 147813 R.C ASSISTENCI 1145 CNPJ 16.896.542/0001-24 Conservação PJ 13/03/202 Indiretos BB 001/AG Depósito e Fatura - 7052-1/CC16066-0 M Transferência Notredame 14365 Instituto Ação Cidadã - IAC inanceira 14/03/2024 14/03/2024 504,92 0,00 0,00 504,92 (Municipal) (C) FEVEREIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 F Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 724072 Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77 14/03/2024 14/03/2024 11.976,70 0,00 0,00 11.976,70 os Indevidos (C) BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - UDE S.A Convênio (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 31402 PORTO SEGURO SA CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 14/03/2024 14/03/2024 936,78 0,00 0,00 936,78 Recursos ((consignado) Humanos BB 001/AG M DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 38.625.017 WILLIA SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 07/03/2024 14/03/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 61 31403 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Débito PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Extrato - CONSTRUCAO E (Municipal) Devolvido (D) DEVOLUÇÃO 31404 UTENSILIOS DOMESTICOS 14/03/2024 14/03/2024 11.976,70 0,00 0,00 11.976,70 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 26/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 31405 CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) Fi 1040 UTENSILIOS DOMESTICOS Higiene e Limpeza 13/03/2024 14/03/2024 14.461,50 0,00 0,00 14.461,50 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - NOTRE DAME Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 32407276 31406 INTERMEDICA SAUDE S.A. /2024 1.639,00 0,00 0,00 1.639,00 Recursos Humanos MARÇO CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 08/03/2024 14/03 BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito 02/2024 31408 BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) ACORDO SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 14/03/2024 14/03/2024 13.903,97 0,00 0,00 13.903,97 Custos Indiretos 517824 1/14 43.776.517/0001-80 BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 31401 GERAIS CNPJ (empregados) 14/03/2024 14/03/2024 728,50 0,00 0,00 728,50 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência Fatura - Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) Notredame 14365 CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 14/03/2024 14/03/2024 504,92 0,00 0,00 504,92 MARÇO RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG ta PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito No Fiscal/DANFE - 31407 CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 1041 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 14/03/2024 14/03/2024 11.976,70 0,00 0,00 11.976,70 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Pagto RP Nota fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M depositado serviços - 406 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (Municipal) (D) 32407276 31 (consignado) 08/03/2024 14/03/2024 1.009,84 0,00 0,00 1.009,84 Recursos Humanos MARÇO CNPJ 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Nota ATACADÃO E AUTO 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 31501 SERV.ESPERANÇA LTDA Alimentos para 76300 CNPJ 05.264.937/0003-50 Refeições (equipe) 15/03/2024 15/03/2024 2.348,14 0,00 0,00 2.348,14 Custos Indiretos BB 001/AG SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota l/DANFE - 150487 S/A CNPJ Materiais de 1/03/2024 788,40 0,00 0,00 788,40 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 22077 06.057.223/0501-95 Limpeza 21/03/2024 2 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 27/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Reparos e (Municipal) eletrônico (D) serviços - 275 32101 MANUTENCAO EM GERAL - Conservação PJ 21/03/2024 21/03/2024 25.899,00 0,00 0,00 25.899,00 Verba Adicional LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ Fiscal/DANFE - 32102 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 18/03/2024 21/03/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 9612 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG Nota CADEIRAS BRASIL 7052-1/CC16066-0 M Débito 07 TROPICAL LTDA CNPJ Materiais ou Bens tos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1390 18229 03.352.756/0001-98 Não Permanentes 22/03/2024 22/03/2024 432,00 0,00 0,00 432,00 Cus Indiretos BB 001/AG Nota DIAS E SAMPAIO 7052-1/CC16066-0 M Débito 24 605,01 0,00 0,00 605,01 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 248873 EMBALAGENS LTDA - ME Materiais de 3690 CNPJ 13.711.187/0002-64 Limpeza 22/03/2024 22/03/20 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - e Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 1/2 32701 Prefeitura d CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 27/03/2024 27/03/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos BB 001/AG NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - MARILU SANTOS ALMEIDA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 38289 256.766.058-55 - TRCT (folha) 27/03/2024 27/03/2024 1.913,89 0,00 0,00 1.913,89 Poupança BB 001/AG al de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fisc serviços - 32702 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil /2024 8.324,00 0,00 0,00 8.324,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 3677 MARÇO 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 25/03/2024 27/03 Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 8 GERSON ROSA COUTINHO Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 15005 328 CNPJ 28.801.696/0001-74 Escolar 28/03/2024 28/03/2024 19.082,25 0,00 0,00 19.082,25 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - GIULIANA FATOBENE CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41789 491.986.518-03 - TRCT (folha) 28/03/2024 28/03/2024 4.184,28 0,00 0,00 4.184,28 Poupança BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC 1.003,74 (Municipal) (C) MARÇO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/03/2024 31/03/2024 1.003,74 0,00 0,00 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) MARÇO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/03/2024 31/03/2024 1.149,78 0,00 0,00 1.149,78 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 28/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RIGUES DE ALMEIDA Auxiliar de Cozinha 04/2024 02/04/2024 1.476,98 0,00 0,00 1.476,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 121569 ROD CPF 115.935.776-56 (folha) 02/ Humanos BB 001/AG JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - e Cozinha rsos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 84196 SOUZA CPF Auxiliar d 747.394.094-53 (folha) 02/04/2024 02/04/2024 1.677,86 0,00 0,00 1.677,86 Recu Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A FIGUEREDO PINOS 86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 21153 CLICI CPF 301.409.028-05 Diretor (a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 4.117,86 0,00 0,00 4.117, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41194 RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81 Pedagógico (folha) 02/04/2024 02/04/2024 3.582,22 0,00 0,00 3.582,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILVIA HELENA GOMES DE 4/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41959 BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RLEY FERREIRA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 49885 SHI CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1657 MARIA ELIZA DE ALMEIDA 02/04/2024 02/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 4 CPF 234.725.218-64 Professor(a) (folha) Humanos BB 001/AG FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 34002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO a (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.420,57 0,00 0,00 2.420,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 34736 BERNARDO CPF Vigi 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IRE SANTOS rsos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 36016 DEYSIANE FRE CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recu Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA BALBINO DA Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 36729 COSTA CPF 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS 00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 36733 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.618,06 0, 308.077.858-81 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 29/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS ALCANTE CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 37143 CAV 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSIKA SOUSA LIRA LIMA 2/04/2024 2.117,65 0,00 0,00 2.117,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 37186 CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 02/04/2024 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEIZE AUDIZIO CPF (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 37187 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos Humanos BB 001/AG BORA FELIZARDO Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 02/04/2024 02/04/2024 2.261,45 0,00 0,00 2.261,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 37304 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EGILAINE CRISTINA DA (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 38222 R SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 39011 DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA 2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/ 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG TIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBAS CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.078,52 0,00 0,00 2.078,52 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 40039 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.315,32 0,00 0,00 2.315,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 40487 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE DALA CPF Auxiliar de Limpeza 2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 40610 JESUS AB 277.571.898-10 (folha) 02/04/2024 02/04/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NGELA SOARES Auxiliar Berçário 4/2024 02/04/2024 2.146,58 0,00 0,00 2.146,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 40678 ELISA LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 02/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 30/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41090 LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 02/04/2024 02/04/2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1 CELIA MACHADO FERREIRA 04/2024 02/04/2024 2.299,97 0,00 0,00 2.299,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 4146 CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 02/ Humanos BB 001/AG PAULA CRISTINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - iliar de Cozinha ,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41790 LIMA FONSECA CPF Aux 320.154.688-70 (folha) 02/04/2024 02/04/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41791 PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65 (folha) 02/04/2024 02/04/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MACHADO ELES CPF Auxiliar de Limpeza 2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41792 MEIR 390.532.228-55 (folha) 02/04/2024 02/04/ Humanos BB 001/AG R SIQUEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ADEMA SOUZA CPF Agente Escolar 024 02/04/2024 2.369,63 0,00 0,00 2.369,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41877 174.590.138-89 (folha) 02/04/2 Humanos BB 001/AG ANDRE FERNANDES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1952 ABDALA CPF Vigia (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.156,14 0,00 0,00 2.156,14 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 4 283.066.228-80 Humanos BB 001/AG POLLYERIA VIEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 006 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 42 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LAIS TEIXEIRA DOS a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 42027 SANTOS CPF Professor( 387.441.938-07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 32469 SOUZA CPF /2024 02/04/2024 1.862,26 0,00 0,00 1.862,26 Recursos 365.825.798-94 (folha) 02/04 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES NTOS CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 23255 DOS SA 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 45433 335.114.358-38 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 31/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG OS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES D SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 10762 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.493,60 0,00 0,00 2.493,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 14844 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NILZA DA SILVA CPF Coordenador s (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 14612 MARIA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 02/04/2024 02/04/2024 3.807,11 0,00 0,00 3.807,11 Recurso Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANDRA ONGARO CPF (a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 14952 340.885.008-90 Professor Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LVANIA ALVES SOUZA rsos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 15402 GI CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recu Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA Cozinheiro(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 1.935,11 0,00 0,00 1.935,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 16587 TEODORO CPF 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE 04/2024 2.649,72 0,00 0,00 2.649,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/ 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG Boleto - 7052-1/CC16066-0 M Débito Contribuições/ CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Doações 40201 SINDBENEFICENTE 12.403.462/0001-39 Assistencial 02/04/2024 02/04/2024 459,40 0,00 0,00 459,40 Recursos Humanos 03/2024 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 0 0,00 2.158,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 40202 PASSAGEIROS DE Transporte 02/04/2024 02/04/2024 2.158,47 0,0 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de sodexo serviços - 40203 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 02/04/2024 02/04/2024 10.260,00 0,00 0,00 10.260,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02125665 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG xo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de sode serviços - 40204 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 02/04/2024 02/04/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02120922 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 32/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ARO S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 40205 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 02/04/2024 02/04/2024 300,30 0,00 0,00 300,30 Custos Indiretos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 02/04/2024 96,98 0,00 0,00 96,98 Custos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 40206 S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/04/2024 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 14489 MARIA 074.707.508-51 (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.012,76 0,00 0,00 2.012,76 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 484 Leticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha 02/04/2024 02/04/2024 1.311,80 0,00 0,00 1.311,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 38 515.716.868-35 (folha) Humanos BB 001/AG THAINA DO NASCIMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 42375 MACHADO CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 Recursos 438.111.978-94 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - osefa Gislania Lima Silva Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 42457 J CPF 113.139.144-60 (folha) 02/04/2024 02/04/2024 235,24 0,00 0,00 235,24 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 2 0,00 0,00 2.289,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 36144 STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.289,6 Humanos BB 001/AG Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - 40207 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 02/04/2024 02/04/2024 650,67 0,00 0,00 650,67 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Recolhimento rescisório 00.360.305/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - F Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 38091 ODAIR SOARES CP 108.765.428-95 (folha) 02/04/2024 02/04/2024 248,84 0,00 0,00 248,84 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - L SANTOS ALVES (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 37590 RAQUE CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.515,64 0,00 0,00 2.515,64 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.240,24 0,00 0,00 2.240,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 36015 SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0,00 2.333,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 38279 THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.333,01 0,00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 33/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA AP PEREIRA CASTRO CPF Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 42021 304.281.348-74 Humanos BB 001/AG A ALVES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSIC OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/04/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41256 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 641 MAYARA SOUZA LEITE CPF (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 98 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG STEFANY DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ha) 02/04/2024 02/04/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 42387 SERAFIM CPF Professor(a) (fol 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 383 40208 MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 02/04/2024 02/04/2024 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - 0401 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale s (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 4 PASSAGEIROS DE Transporte 02/04/2024 04/04/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recurso Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 384 40402 REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 04/04/2024 04/04/2024 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEICE APARECIDA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 32620 SANTANA DE JESUS CPF /2024 05/04/2024 1.681,50 0,00 0,00 1.681,50 Recursos 385.274.628-00 (folha) 05/04 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - ABRIL 24443 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 355.181,00 0,00 0,00 355.181,00 Custos Indiretos BB 001/AG Débito Recibo - 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC HOMOLOGAÇ 40901 SINDBENEFICENTE CNPJ (Municipal) Devolvido (D) ÃO 2307 12.403.462/0001-39 09/04/2024 09/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 BB 001/AG Débito Recibo - 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC HOMOLOGAÇ 40902 SINDBENEFICENTE CNPJ 30,00 0,00 0,00 30,00 (Municipal) Devolvido (D) ÃO 2308 12.403.462/0001-39 09/04/2024 09/04/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 34/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Débito 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Recibo - 2333 40903 SINDBENEFICENTE CNPJ (Municipal) Devolvido (D) 12.403.462/0001-39 09/04/2024 09/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment 042024 1 CNPJ 08.681.642/0003-77 09/04/2024 09/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 os Indevidos (C) Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - o Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment ABRIL/2024 200004 Instituto Açã CNPJ 08.681.642/0003-77 09/04/2024 09/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 os Indevidos (C) Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e uto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment Extrato - Abril 500004 Instit CNPJ 08.681.642/0003-77 09/04/2024 09/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 os Indevidos (C) BB 001/AG Nota ALTELAS COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito S E ARAMES LTDA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 155203 TELA 42797 CNPJ 00.140.017/0001-44 Manutenção Predial 10/04/2024 10/04/2024 186,00 0,00 0,00 186,00 Custos Indiretos BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito 03/2024 BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) ACORDO 41101 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 11/04/2024 11/04/2024 1.566,93 0,00 0,00 1.566,93 Custos Indiretos 517824 2/14 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Nota fiscal de Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito 41102 REP RELOGIOS LTDA-EPP Softwares e 11/04/2024 11/04/2024 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 077473 CNPJ 13.065.239/0001-91 Hardwares Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 24 1.083,24 0,00 0,00 1.083,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41103 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Estar Social 11/04/2024 11/04/20 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - ura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41104 Prefeit CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 11/01/2024 11/04/2024 801,00 0,00 0,00 801,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 35/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 41105 SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de ,00 6.540,98 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fi 1927 LTDA CNPJ Limpeza 11/04/2024 11/04/2024 6.540,98 0,00 0 Indiretos 23.354.712/0001-04 BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/04/2024 11/04/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 41106 9758 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ANDRE FERNANDES ABDALA CPF Rescisão Contratual 2024 11/04/2024 2.406,88 0,00 0,00 2.406,88 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41952 283.066.228-80 - TRCT (folha) 11/04/ BB 001/AG Nota MAQUINBAL COZINHAS 7052-1/CC16066-0 M Débito 6097 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Utensílios 11/04/2024 11/04/2024 2.504,06 0,00 0,00 2.504,06 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 15 4157 61.121.562/0007-73 Indiretos BB 001/AG Pagto RP Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado 03/2024 STADO DE (Municipal) (D) ACORDO 41101 BASICO DO E SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 11/04/2024 11/04/2024 38,97 0,00 0,00 38,97 Custos Indiretos 517824 2/14 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Pagto RP PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem sos (Municipal) (D) 03/2024 41103 34.002.229/0001-87 Estar Social 11/04/2024 11/04/2024 22,02 0,00 0,00 22,02 Recur Humanos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 41202 1048 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 12/04/2024 12/04/2024 17.287,35 0,00 0,00 17.287,35 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 41201 CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) 1049 UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 12/04/2024 12/04/2024 16.756,00 0,00 0,00 16.756,00 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 38.625.017 WILLIAM DE PJ Softwares e 15/04/2024 15/04/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 68 41501 SOUZA DE BRITO CN 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 1 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 16/04/2024 16/04/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 4160 9680 14.510.511/0001-68 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 36/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG OS 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ANGELICA NUNES D SANTOS CPF Rescisão Contratual /2024 17/04/2024 3.591,38 0,00 0,00 3.591,38 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 10762 353.313.288-90 - TRCT (folha) 17/04 BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - - COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida cursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41702 GERAIS CNPJ (empregados) 17/04/2024 17/04/2024 728,50 0,00 0,00 728,50 Re Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - SEGURO SAUDE S.A Convênio 66,76 0,00 0,00 1.166,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41703 PORTO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 17/04/2024 17/04/2024 1.1 ((consignado) Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - Recolhimento 41704 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 17/04/2024 17/04/2024 5.140,68 0,00 0,00 5.140,68 Poupança (Municipal) eletrônico (D) rescisório 00.360.305/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota al/DANFE - 173965 KALUNGA SA CNPJ s 17/04/2024 17/04/2024 958,71 0,00 0,00 958,71 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fisc 52177 43.283.811/0189-54 Eletrônico Creches BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota ANFE - 173965 KALUNGA SA CNPJ Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/D 52177 43.283.811/0189-54 Escolar 17/04/2024 17/04/2024 1.187,70 0,00 0,00 1.187,70 Custos Indiretos BB 001/AG ta fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito No serviços - 41701 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde 4 17/04/2024 2.648,84 0,00 0,00 2.648,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 32904801 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 17/04/202 Humanos BB 001/AG Pagto RP Convênio 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - 3 PORTO SEGURO SAUDE S.A co 17/04/2024 17/04/2024 17,69 0,00 0,00 17,69 Recursos (Municipal) (D) 04/2024 4170 CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológi ((consignado) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 0 0,00 12.485,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 41801 FEDERAL - FGTS CNPJ 18/04/2024 18/04/2024 12.485,49 0,0 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Receita /2024 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 18/04/2024 53.753,06 0,00 0,00 53.753,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 03 00.394.460/0058-87 Empregados 18/04/2024 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 18/04/2024 18/04/2024 1.342,72 0,00 0,00 1.342,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 03/2024 36896 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 03/2024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 18/04/2024 18/04/2024 1.592,96 0,00 0,00 1.592,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 37/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) 02/2024 41901 GERAIS CNPJ (empregados) 19/04/2024 19/04/2024 728,50 0,00 0,00 728,50 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota /DANFE - 148707 ATACADÃO CNPJ Alimentos para ustos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 258333 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 22/04/2024 22/04/2024 2.043,40 0,00 0,00 2.043,40 C Indiretos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE /04/2024 10.520,62 0,00 0,00 10.520,62 Custos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42401 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 24/04/2024 24 Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE stos (Municipal) (D) 04/2024 42401 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 24/04/2024 24/04/2024 22,06 0,00 0,00 22,06 Cu Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito RAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 25/04/2024 25/04/2024 837,18 0,00 0,00 837,18 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Recolhimento 42501 FEDE rescisório 00.360.305/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA Recolhimento 42502 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 25/04/2024 25/04/2024 164,49 0,00 0,00 164,49 Poupança (Municipal) eletrônico (D) rescisório 00.360.305/0001-04 BB 001/AG MARIA AP PEREIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - tratual (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42021 CASTRO CPF Rescisão Con 1 Poupança 304.281.348-74 - TRCT (folha) 25/04/2024 25/04/2024 6.306,21 0,00 0,00 6.306,2 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - THAINA DO NASCIMENTO Rescisão Contratual ,20 0,00 0,00 2.032,20 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42375 MACHADO CPF 438.111.978-94 - TRCT (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.032 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DIAS E SAMPAIO DANFE - 162897 EMBALAGENS LTDA - ME Materiais de 04/2024 26/04/2024 1.104,43 0,00 0,00 1.104,43 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 3713 CNPJ 13.711.187/0002-64 Limpeza 26/ Indiretos Nota fiscal de serviços - PIX BB 001/AG Débito - ENVIADO - OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC 29/04 12:20 42901 REFORMAS E 29/04/2024 29/04/2024 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 (Municipal) Devolvido (D) OBRAS MANUTENCOES - EIRELI GUARU CNPJ 32.451.630/0001-79 ENGENHARIA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 38/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - STHEFANY RODRIGUES DE Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 36144 ASSIS CPF 420.142.688-27 - TRCT (folha) 30/04/2024 30/04/2024 681,75 0,00 0,00 681,75 Recursos Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - 001 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale rsos (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 43 PASSAGEIROS DE Transporte 30/04/2024 30/04/2024 2.311,73 0,00 0,00 2.311,73 Recu Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito viços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 30/04/2024 30/04/2024 10.440,00 0,00 0,00 10.440,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 43002 ser 2316264 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito rviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 30/04/2024 30/04/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 43003 se 2315597 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) ABRIL CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/04/2024 30/04/2024 293,42 0,00 0,00 293,42 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC 20 Poupança (Municipal) (C) ABRIL CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/04/2024 30/04/2024 1.401,20 0,00 0,00 1.401, JR ALUGUEIS DE BB 001/AG Nota fiscal de EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito REFORMAS E Manutenção da 0,00 5.900,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 281 50201 - 052024 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 02/05/2024 02/05/2024 5.900,00 0,00 Indiretos LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSELITA EVANGELISTA SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha 05/2024 1.677,86 0,00 0,00 1.677,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 84196 747.394.094-53 (folha) 03/05/2024 03/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GIANE BRAGA SANTOS 24 03/05/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 86767 RE CPF 188.220.138-83 Professor(a) (folha) 03/05/20 Humanos BB 001/AG KARINA PATRICIA MORETTI 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 898 DO AMOR DIVINO CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 87 299.220.678-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOUZA LEITE CPF fessor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 98641 MAYARA 440.718.968-17 Pro Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 39/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CLICIA FIGUEREDO PINOS (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 21153 CPF 301.409.028-05 Diretor (a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 4.117,86 0,00 0,00 4.117,86 Recursos Humanos BB 001/AG EITE DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PATRICIA L SANTOS CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 37229 306.123.098-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AFAELA PEREIRA GOMES Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41194 R CPF 461.866.618-81 Pedagógico (folha) 03/05/2024 03/05/2024 3.582,22 0,00 0,00 3.582,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LVIA HELENA GOMES DE essor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41959 SI BRITO CPF 288.530.048-51 Prof Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EY FERREIRA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 49885 SHIRL CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 34002 SOUZA CPF 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO O CPF Vigia (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.467,22 0,00 0,00 2.467,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 34736 BERNARD 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS ANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.240,24 0,00 0,00 2.240,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 36015 S 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEYSIANE FREIRE SANTOS 5/2024 03/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 36016 CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 03/0 Humanos BB 001/AG ANDREIA BALBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 36729 COSTA CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS sor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 36733 SANTOS CPF Profes 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS 06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618, 396.365.068-09 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 40/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSIKA SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 37186 CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.117,65 0,00 0,00 2.117,65 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEIZE AUDIZIO CPF .600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 37187 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2 Humanos BB 001/AG IZARDO Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FEL MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 03/05/2024 03/05/2024 2.261,45 0,00 0,00 2.261,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 37304 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AQUEL SANTOS ALVES (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.564,99 0,00 0,00 2.564,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 37590 R CPF 399.805.978-44 Professor(a) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 38091 ODAIR SOARES 108.765.428-95 (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.007,07 0,00 0,00 2.007,07 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INA DA ofessor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 38222 REGILAINE CRIST SILVA CPF 271.042.368-56 Pr Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IS SILVA DOS SANTOS 66,30 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 38279 THA CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.166,30 0,00 0,00 1.1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 38484 Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35 (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.311,80 0,00 0,00 1.311,80 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RA BARRETO DA 1,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 39011 DEBO CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.55 Humanos BB 001/AG EL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGU FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 39279 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG SEBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0039 CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.404,59 0,00 0,00 2.404,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 4 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecida dos 2 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.315,32 0,00 0,00 2.315,3 327.363.768-46 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 41/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG IRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 40487 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG ARGARETE MARIA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - M JESUS ABDALA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 40610 277.571.898-10 - TRCT (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.436,74 0,00 0,00 2.436,74 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - OARES Rescisão Contratual 00 1.468,86 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 40678 ELISANGELA S LUCAS CPF 296.147.788-30 - TRCT (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.468,86 0,00 0, BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41090 JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41256 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41461 CELI CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.494,93 0,00 0,00 2.494,93 Recursos Humanos BB 001/AG PAULA CRISTINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 790 LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha cursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41 320.154.688-70 (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RICIA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza ,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41791 PAT CPF 302.726.238-65 (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.487,22 0,00 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MACHADO CPF Auxiliar de Limpeza .487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41792 MEIRELES 390.532.228-55 (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1 Humanos BB 001/AG UEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ADEMAR SIQ SOUZA CPF Agente Escolar /05/2024 2.369,63 0,00 0,00 2.369,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41877 174.590.138-89 (folha) 03/05/2024 03 Humanos BB 001/AG OLLYERIA VIEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - P CASTRO CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42006 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG LAIS TEIXEIRA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42027 SANTOS CPF Professor(a) ( 387.441.938-07 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 42/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42387 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Josefa Gislania Lima Silva Auxiliar de Cozinha /05/2024 03/05/2024 1.393,62 0,00 0,00 1.393,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42457 CPF 113.139.144-60 (folha) 03 Humanos BB 001/AG Anne Caroline de Assis 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42562 Castelo CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos 463.303.968-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILUANA OLINDA rofessor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 42591 BARBISAN CPF P 412.716.088-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 32469 SOUZA CPF 03/05/2024 03/05/2024 1.862,26 0,00 0,00 1.862,26 Recursos 365.825.798-94 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEICE APARECIDA A DE JESUS CPF Auxiliar de Limpeza 03/05/2024 1.681,50 0,00 0,00 1.681,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 32620 SANTAN 385.274.628-00 (folha) 03/05/2024 Humanos BB 001/AG MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 5 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 2325 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE 632,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 45433 OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.632,03 0,00 0,00 2. 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 14489 MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51 (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.012,76 0,00 0,00 2.012,76 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA NILZA DA SILVA CPF Coordenador 2024 3.807,71 0,00 0,00 3.807,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 14612 MAR 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 03/05/2024 03/05/ Humanos BB 001/AG D HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRI TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.493,60 0,00 0,00 2.493,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 14844 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RA ONGARO CPF 3/05/2024 03/05/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 14952 SAND 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 43/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILVANIA ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 15402 CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.106,19 0,00 0,00 2.106,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 16587 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.649,72 0,00 0,00 2.649,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 16 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROSANA MENDES BISPO fessor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.949,40 0,00 0,00 1.949,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 17210 CPF 166.947.658-86 Pro Humanos BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 50301 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 03/05/2024 03/05/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos 9834 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 41657 MARIA ELIZA DE ALMEIDA CPF 234.725.218-64 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.450,67 0,00 0,00 2.450,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE S DE ALMEIDA Auxiliar de Cozinha 24 03/05/2024 1.507,20 0,00 0,00 1.507,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 121569 RODRIGUE CPF 115.935.776-56 (folha) 03/05/20 Humanos BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito 157421 S/A CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 26770 06.057.223/0501-95 Limpeza 06/05/2024 06/05/2024 1.932,30 0,00 0,00 1.932,30 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo - 2339 50602 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical 06/05/2024 06/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito o - 2340 50603 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Recib 12.403.462/0001-39 Sindical 06/05/2024 06/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - ROSA COUTINHO Colchões e/ou (Municipal) eletrônico (D) 0332 - 50601 GERSON CNPJ 28.801.696/0001-74 Colchonetes 06/05/2024 06/05/2024 6.780,00 0,00 0,00 6.780,00 Custos Indiretos 05/2024 BB 001/AG DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota HIDRAULICOS E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 150512 92056 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção Predial 09/05/2024 09/05/2024 299,00 0,00 0,00 299,00 Custos Indiretos 03.838.744/0001-78 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 44/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - RSON ROSA COUTINHO (Municipal) eletrônico (D) 0334 - 50901 GE CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais de Higiene 09/05/2024 09/05/2024 16.756,00 0,00 0,00 16.756,00 Custos Indiretos 05/2024 BB 001/AG DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota ANFE - 151152 HIDRAULICOS E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/D 92105 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção Predial 10/05/2024 10/05/2024 323,00 0,00 0,00 323,00 Custos Indiretos 03.838.744/0001-78 Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - ituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 867481 Inst CNPJ 08.681.642/0003-77 10/05/2024 10/05/2024 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 os Indevidos (C) BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - MAIO 72915 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 183.142,60 0,00 0,00 183.142,60 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Ajuste tura de Guarulhos 8.201,62 Custos (Municipal) Demanda 72915 Prefei CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 148.201,62 0,00 0,00 14 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Adicional - (Municipal) Consumo 72915 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 142.072,40 0,00 0,00 142.072,40 Verba Adicional BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Adicional - itura de Guarulhos e (Municipal) Permanente 72915 Prefe CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 32.627,00 0,00 0,00 32.627,00 Permanent Creches - Adicional- BB 001/AG Bem 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) Permanente 72915 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) Complemento CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 2.891,10 0,00 0,00 2.891,10 Permanente Creches Ampliação De DANPLER COMERCIO E BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota MANUTENCAO DE riais ou Bens (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 147392 MAQUINAS ELETRICAS Mate 31541 LTDA CNPJ Não Permanentes 16/05/2024 16/05/2024 259,00 0,00 0,00 259,00 Custos Indiretos 11.772.941/0001-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 45/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito ACORDO 1 BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 517824 3/14 - 5170 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 17/05/2024 17/05/2024 1.138,28 0,00 0,00 1.138,28 Custos Indiretos 05/2024 43.776.517/0001-80 ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG Nota VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de ustos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 51702 2006 LTDA CNPJ Limpeza 17/05/2024 17/05/2024 5.337,92 0,00 0,00 5.337,92 C Indiretos 23.354.712/0001-04 BB 001/AG Nota fiscal de Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) serviços - 51703 REP RELOGIOS LTDA-EPP 78544 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e 17/05/2024 17/05/2024 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos Hardwares Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de GUARU CLEAN CONTROLE 7052-1/CC16066-0 M Débito 51705 DE PRAGAS URBANAS Dedetização e (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6736 LTDA CNPJ Controle de Pragas 17/05/2024 17/05/2024 1.602,00 0,00 0,00 1.602,00 Custos Indiretos 05.677.542/0001-17 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - BOLETO - 51706 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 05/2024 571,56 0,00 0,00 571,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 12.403.462/0001-39 Assistencial 17/05/2024 17/ Humanos BB 001/AG Boleto - PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 6 Recursos (Municipal) eletrônico (D) BOLETO - 51708 04/2024 34.002.229/0001-87 Estar Social 17/05/2024 17/05/2024 1.028,16 0,00 0,00 1.028,1 Humanos BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito A CNPJ Gás (GLP) 17/05/2024 17/05/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 51707 GAS LTD 9899 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - (Municipal) eletrônico (D) FATURA - 51710 CLARO S.A. CNPJ 0,00 300,30 Custos 04/2024 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 17/05/2024 17/05/2024 300,30 0,00 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de T ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - TALEN CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) eletrônico (D) 3859- 51711 04/2024 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 17/05/2024 17/05/2024 8.296,00 0,00 0,00 8.296,00 Custos Indiretos BB 001/AG Guia outras - 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) 2/2 - 05/2024 51712 Prefeitura de Guarulhos TFILF CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 23/03/2024 17/05/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - NOTRE DAME 713 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 33396939 - 51 (consignado) 17/05/2024 17/05/2024 2.648,84 0,00 0,00 2.648,84 Recursos Humanos 05/2024 CNPJ 44.649.812/0001-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 46/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de serviços - 82 - 51714 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 17/05/2024 17/05/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 51715 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 17/05/2024 17/05/2024 378,95 0,00 0,00 378,95 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota MAQUINBAL COZINHAS al/DANFE - 51716 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Equipamentos de (Municipal) eletrônico (D) Fisc 4189 61.121.562/0007-73 Segurança (Kit) 18/04/2024 17/05/2024 963,61 0,00 0,00 963,61 Custos Indiretos BB 001/AG a PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Not Fiscal/DANFE - 51709 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 14/05/2024 17/05/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 9962 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG Convênio 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - EGURO SAUDE S.A (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 51704 PORTO S CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 17/05/2024 17/05/2024 883,70 0,00 0,00 883,70 Recursos ((consignado) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Receita 4/2024 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 4 17/05/2024 52.671,10 0,00 0,00 52.671,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 0 00.394.460/0058-87 Empregados 17/05/202 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 6 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/05/2024 17/05/2024 1.802,28 0,00 0,00 1.802,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 04/2024 3689 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 04/2024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 17/05/2024 17/05/2024 1.566,01 0,00 0,00 1.566,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Nota P&J INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito COMERCIO DE 16,00 0,00 0,00 2.816,00 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 2944 3460 TERMOPLASTICOS LTDA Armário 16/05/2024 17/05/2024 2.8 Creches CNPJ 46.760.141/0001-03 BB 001/AG Pagto RP Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado ACORDO 51701 BASICO DO ESTADO DE 00 467,62 Custos (Municipal) (D) 517824 3/14 - SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 17/05/2024 17/05/2024 467,62 0,00 0, Indiretos 05/2024 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Pagto RP Boleto - 7052-1/CC16066-0 M depositado BOLETO - 51706 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 05/2024 12.403.462/0001-39 Assistencial 17/05/2024 17/05/2024 57,15 0,00 0,00 57,15 Recursos Humanos BB 001/AG Pagto RP Boleto - PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M depositado BOLETO - 51708 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) (D) 04/2024 34.002.229/0001-87 Estar Social 17/05/2024 17/05/2024 22,95 0,00 0,00 22,95 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 47/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Guia Iss - uarulhos (Municipal) (D) 04/2024 51715 Prefeitura de G CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 17/05/2024 17/05/2024 7,57 0,00 0,00 7,57 Custos Indiretos BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - AUDE S.A Convênio 17/05/2024 17/05/2024 17,69 0,00 0,00 17,69 Recursos (Municipal) (D) 05/2024 51704 PORTO SEGURO S CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico ((consignado) Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - Fundo de ecursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 52001 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - 00.360.305/0001-04 Garantia 20/05/2024 20/05/2024 11.944,19 0,00 0,00 11.944,19 R Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 0336 - 52002 GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Limpeza 20/05/2024 20/05/2024 14.875,70 0,00 0,00 14.875,70 Custos Indiretos 05/2024 BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 52201 S/A CNPJ Televisor 22/05/2024 22/05/2024 1.149,00 0,00 0,00 1.149,00 Permanente (Municipal) eletrônico (D) 28563 - Creches 05/2024 06.057.223/0501-95 BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - 2372 COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) - 05/2024 52301 GERAIS CNPJ (empregados) 23/05/2024 23/05/2024 728,50 0,00 0,00 728,50 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 00 0,00 472,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1544 - 52303 05/2024 29.458.610/0001-15 Demissional ou 23/05/2024 23/05/2024 472,00 0, Indiretos Ocupacional BB 001/AG Nota fiscal de NTINI SERVICOS DE Exames 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - BA ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 0,00 696,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1605 - 52305 05/2024 29.458.610/0001-15 Demissional ou 23/05/2024 23/05/2024 696,00 0,00 Indiretos Ocupacional BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 52302 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 23/05/2024 23/05/2024 148,70 0,00 0,00 148,70 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Débito Nota 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Fiscal/DANFE - MAQUINBAL COZINHAS NPJ 23/05/2024 23/05/2024 5.083,16 0,00 0,00 5.083,16 (Municipal) Devolvido (D) 4190 - 52304 PROFISSIONAIS LTDA C 04/2024 61.121.562/0007-73 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 48/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 52401 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 24/05/2024 24/05/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2455260 - Humanos 05/2024 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) BB 001/AG IUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DOMIN Fiscal/DANFE - 242530 HIDRAULICOS E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 92630 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção Predial 27/05/2024 27/05/2024 486,01 0,00 0,00 486,01 Custos Indiretos 03.838.744/0001-78 BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito /A CNPJ Materiais de 723,24 0,00 0,00 723,24 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 350202 S 28989 06.057.223/0501-95 Limpeza 27/05/2024 27/05/2024 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota SENDAS DISTRIBUIDORA Fiscal/DANFE - 650656 S/A CNPJ Alimentos para (Municipal) eletrônico (D) 28990 06.057.223/0501-95 Refeições (equipe) 27/05/2024 27/05/2024 3.131,15 0,00 0,00 3.131,15 Custos Indiretos BB 001/AG a OUTLET EMBALAGENS 7052-1/CC16066-0 M Débito Not Fiscal/DANFE - 753039 LTDA CNPJ Materiais de 4 27/05/2024 994,00 0,00 0,00 994,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 360 35.304.033/0001-00 Limpeza 27/05/202 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de RIQUEART COMUNICACAO 7052-1/CC16066-0 M Débito UAL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 141197 VIS 2053 COMPUTADORIZADA LTDA Serviços Gráficos PJ 27/06/2024 27/05/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos CNPJ 05.625.169/0001-50 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo - GAÇ 52701 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) HOMOLO ÃO 12.403.462/0001-39 Sindical 27/05/2024 27/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001/AG VINILANA REVESTIMENTOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota NFE - 52702 ESPECIAIS EIRELI CNPJ Materiais de 640,00 0,00 0,00 10.640,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DA 1004 13.512.682/0001-63 Manutenção Predial 27/05/2024 27/05/2024 10. Indiretos BB 001/AG Nota ACB CONFECCOES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 52703 UNIFORMES EIRELI CNPJ Uniformes 27/05/2024 27/05/2024 1.322,75 0,00 0,00 1.322,75 Custos (Municipal) eletrônico (D) 13933 08.305.131/0001-99 Indiretos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 28/05/2024 28/05/2024 13.379,80 0,00 0,00 13.379,80 Custos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 52801 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil tos (Municipal) eletrônico (D) 4048 - 52802 Jurídica PJ 28/05/2024 28/05/2024 8.196,00 0,00 0,00 8.196,00 Cus Indiretos 05/2024 10.985.260/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 49/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 52803 PASSAGEIROS DE Transporte 28/05/2024 28/05/2024 2.069,06 0,00 0,00 2.069,06 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 52804 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 28/05/2024 28/05/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 10041 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) MAIO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/05/2024 31/05/2024 1.096,62 0,00 0,00 1.096,62 Poupança BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) MAIO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/05/2024 31/05/2024 717,54 0,00 0,00 717,54 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE Auxiliar de Cozinha 06/2024 03/06/2024 1.507,20 0,00 0,00 1.507,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56 (folha) 03/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSELITA EVANGELISTA DE (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 84196 SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha 2024 1.677,86 0,00 0,00 1.677,86 Recursos 747.394.094-53 (folha) 03/06/2024 03/06/ Humanos BB 001/AG ITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - JOSEL SOUZA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 84196 747.394.094-53 - TRCT (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.558,08 0,00 0,00 2.558,08 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GIANE BRAGA SANTOS (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 86767 RE CPF 188.220.138-83 Professor(a) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEITE CPF (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 98641 MAYARA SOUZA 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ICIA FIGUEREDO PINOS retor (a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 4.117,86 0,00 0,00 4.117,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 21153 CL CPF 301.409.028-05 Di Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PATRICIA LEITE DOS (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 37229 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 306.123.098-00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 50/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAFAELA PEREIRA GOMES Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 41194 CPF 461.866.618-81 Pedagógico (folha) 03/06/2024 03/06/2024 3.582,22 0,00 0,00 3.582,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILVIA HELENA GOMES DE ) 03/06/2024 03/06/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 41959 S BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - erly Cavalcante da Auxiliar Berçário cursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42104 Kimb Silva CPF 547.266.858-13 (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.712,10 0,00 0,00 1.712,10 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RLEY FERREIRA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 49885 SHI CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 34002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG e 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Elisabete Pereira d Oliveira CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 922,99 0,00 0,00 922,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 61974 265.804.128-44 Humanos BB 001/AG ORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OS BERNARDO CPF Vigia (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.478,16 0,00 0,00 2.478,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 34736 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG RECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APA SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.240,24 0,00 0,00 2.240,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 36015 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANE FREIRE SANTOS (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 36016 DEYSI CPF 425.919.778-95 Professor(a) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA BALBINO DA sos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 36729 COSTA CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recur 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 36733 SANTOS CPF 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0 0,00 2.117,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 37186 JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.117,65 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 51/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEIZE AUDIZIO CPF (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 37187 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO Auxiliar RANDA SANCHEZ CPF Administrativo 03/06/2024 03/06/2024 2.261,45 0,00 0,00 2.261,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 37304 MI 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AQUEL SANTOS ALVES (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 37590 R CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.564,99 0,00 0,00 2.564,99 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOARES CPF Agente Escolar /06/2024 03/06/2024 2.372,45 0,00 0,00 2.372,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 38091 ODAIR 108.765.428-95 (folha) 03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NE CRISTINA DA (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 38222 REGILAI SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DOS SANTOS fessor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 23,67 0,00 0,00 23,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 38279 THAIS SILVA CPF 365.313.668-77 Pro Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha ecursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 38484 Le 515.716.868-35 (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.311,80 0,00 0,00 1.311,80 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BORA BARRETO DA (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 39011 DE CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.481,46 0,00 0,00 2.481,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 40039 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.315,32 0,00 0,00 2.315,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 40256 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE 02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 40487 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551, 349.683.608-35 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 52/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 41090 LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos Humanos BB 001/AG JESSICA ALVES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 6 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 4125 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 41461 CELIA CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CRISTINA SILVA DE Auxiliar de Cozinha 03/06/2024 03/06/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 41790 LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CIA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza 4 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 41791 PATRI CPF 302.726.238-65 (folha) 03/06/2024 03/06/202 Humanos BB 001/AG CHADO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MA MEIRELES CPF Auxiliar de Limpeza 024 03/06/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 41792 390.532.228-55 (folha) 03/06/2 Humanos BB 001/AG ADEMAR SIQUEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1877 SOUZA CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 4 174.590.138-89 (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.369,63 0,00 0,00 2.369,63 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - POLLYERIA VIEIRA DE (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42006 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LAIS TEIXEIRA DOS Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42027 SANTOS CPF 387.441.938-07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - STEFANY DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42387 SERAFIM CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Anne Caroline de Assis telo CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42562 Cas 463.303.968-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RES DA SILVA 6/2024 2.289,61 0,00 0,00 2.289,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42627 DAIANE TAVA CPF 384.713.138-98 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 53/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EVELYN DE LIMA CPF (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42711 231.559.758-73 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.439,07 0,00 0,00 1.439,07 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - aroline Barbosa Sales CPF .268,81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42740 C 478.618.928-67 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1 Humanos BB 001/AG ILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA S SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza 6/2024 03/06/2024 1.862,26 0,00 0,00 1.862,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 32469 365.825.798-94 (folha) 03/0 Humanos BB 001/AG MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 23255 DOS SANTOS CPF Professor 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDILENE JUNIOR sos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 48660 GONÇALVES CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 317,79 0,00 0,00 317,79 Recur 600.090.703-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE PF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 45433 OLIVEIRA DOCA C 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 2.012,76 0,00 0,00 2.012,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 14489 M 074.707.508-51 (folha) 03/06/2024 03/06/2024 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 14612 M 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 03/06/2024 03/06/2024 3.807,71 0,00 0,00 3.807,71 Recursos Humanos BB 001/AG INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 14844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.493,60 0,00 0,00 2.493,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NDRA ONGARO CPF (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 14952 SA 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ES SOUZA sor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 15402 GILVANIA ALV CPF 253.935.768-70 Profes Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA 2.106,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.106,19 0,00 0,00 376.603.918-01 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 54/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.649,72 0,00 0,00 2.649,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 16711 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 17210 ROSANA MENDES BISPO /06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 03 Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - colhimento 60301 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 03/06/2024 03/06/2024 1.372,48 0,00 0,00 1.372,48 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Re rescisório 00.360.305/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEICE APARECIDA US CPF Auxiliar de Limpeza 24 1.644,13 0,00 0,00 1.644,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 32620 SANTANA DE JES 385.274.628-00 (folha) 03/06/2024 03/06/20 Humanos BB 001/AG MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 37143 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - sodexo pass do Brasil Vale (Municipal) eletrônico (D) 7961 - 60303 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 03/06/2024 03/06/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 Recursos Humanos 06/2024 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - sodexo pass do Brasil Vale (Municipal) eletrônico (D) 3527 - 60302 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 03/06/2024 03/06/2024 10.980,00 0,00 0,00 10.980,00 Recursos Humanos 06/2024 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 60304 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Recibo - 2390 12.403.462/0001-39 Sindical 03/06/2024 03/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Crédito BB 001/AG TED/DOC Extrato - DEVOLUÇÃO 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e DE VALOR 41790 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment CNPJ 08.681.642/0003-77 03/06/2024 03/06/2024 1.487,00 0,00 0,00 1.487,00 os Indevidos ENVIADO (C) ERRADO Holerite - BB 001/AG Débito DEVOLUÇÃO PAULA CRISTINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC DE VALOR 41790 LIMA FONSECA CPF 03/06/2024 03/06/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 (Municipal) Devolvido (D) ENVIADO 320.154.688-70 ERRADO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 55/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Josefa Gislania Lima Silva Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42457 CPF 113.139.144-60 (folha) 04/06/2024 04/06/2024 1.393,62 0,00 0,00 1.393,62 Recursos Humanos BB 001/AG KARINA PATRICIA MORETTI 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 8 DO AMOR DIVINO CPF Professor(a) (folha) 04/06/2024 04/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 8789 299.220.678-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SONIA APARECIDA 0 0,00 2.034,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 32589 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 04/06/2024 04/06/2024 2.034,46 0,0 CPF 179.171.288-65 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILUANA OLINDA AN CPF Professor(a) (folha) 04/06/2024 04/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 42591 BARBIS 412.716.088-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - Fatura - 60402 CLARO S.A. CNPJ 4 300,29 0,00 0,00 300,29 Custos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 04/06/2024 04/06/202 Indiretos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 60403 D S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/06/2024 04/06/2024 105,40 0,00 0,00 105,40 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Nota fiscal de Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - sodexo pass do Brasil mercio SA Alimentação/Refeiçã 04/06/2024 04/06/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2566338 - 60401 serviços e co 06/2024 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG de 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal serviços - 91 - 60404 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 04/06/2024 04/06/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de C & D SERVICOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito - 445 60405 COMERCIO EIRELI CNPJ Manutenção da 00,00 0,00 0,00 15.800,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 06/2024 40.519.736/0001-95 Unidade Escolar PJ 04/06/2024 04/06/2024 15.8 Indiretos BB 001/AG Pagto RP Fatura - 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - 60402 CLARO S.A. CNPJ 2024 5,24 0,00 0,00 5,24 Custos (Municipal) (D) 05/2024 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 04/06/2024 04/06/ Indiretos BB 001/AG Pagto RP EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - ISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) (D) 05/2024 60403 D S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/06/2024 04/06/2024 1,75 0,00 0,00 1,75 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 56/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota fiscal de Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 0601 REP RELOGIOS LTDA-EPP (Municipal) eletrônico (D) 79636 - 6 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e 06/06/2024 06/06/2024 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos 06/2024 Hardwares Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE A CNPJ Gás (GLP) 06/06/2024 06/06/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10120 - 60602 GAS LTD 06/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota 4A COMERCIAL ELETRICA 06/2024 06/06/2024 545,00 0,00 0,00 545,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 60603 LTDA CNPJ Materiais de 256505 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 06/ Indiretos BB 001/AG RAFAEL NAKANO 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal - 605 TRAMONTIN CNPJ Materiais ou Bens os (Municipal) eletrônico (D) 344 60 23.115.676/0001-26 Não Permanentes 06/06/2024 06/06/2024 3.044,00 0,00 0,00 3.044,00 Cust Indiretos BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito ACORDO ICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 517824 4/14 - 60604 BAS SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 06/06/2024 06/06/2024 1.605,90 0,00 0,00 1.605,90 Custos Indiretos 06/2024 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Nota DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - HIDRAULICOS E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 93068 - 142804 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção Predial 10/06/2024 10/06/2024 329,70 0,00 0,00 329,70 Custos Indiretos 06/2024 03.838.744/0001-78 BB 001/AG PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - ontribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 61001 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ C 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/06/2024 10/06/2024 1.083,24 0,00 0,00 1.083,24 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 61002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Assistencial 10/06/2024 10/06/2024 655,51 0,00 0,00 655,51 Recursos Humanos BB 001/AG Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - SOLUCOES Exames Clínicos e (Municipal) eletrônico (D) 7321 - 61003 ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ 10/06/2024 10/06/2024 2.496,00 0,00 0,00 2.496,00 Custos Indiretos 06/2024 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - JUNHO 47419 Prefeitura de Guarulhos s (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 224.247,28 0,00 0,00 224.247,28 Custo Indiretos BB 001/AG Nota M. V. CAPARROZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - DE OPTICA Materiais ou Bens (Municipal) eletrônico (D) 2218 - 153173 COMERCIO LTDA CNPJ Não Permanentes 11/06/2024 11/06/2024 448,00 0,00 0,00 448,00 Custos Indiretos 06/2024 30.038.077/0001-11 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 57/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota CHANG JA KIM COUROS 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - LTDA CNPJ Materiais p/Reparos s (Municipal) eletrônico (D) 55802 - 157557 06/2024 50.593.490/0001-55 da Unidade Escolar 12/06/2024 12/06/2024 236,00 0,00 0,00 236,00 Custo Indiretos DSM COMERCIO E BB 001/AG Nota SERVICOS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito EQUIPAMENTOS Eletrônicos 12/06/2024 12/06/2024 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 61201 657 - 06/2024 ELETRONICOS LTDA CNPJ Creches 37.502.138/0001-07 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 406 61202 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Recibo - 2 12.403.462/0001-39 Sindical 12/06/2024 12/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos DSM COMERCIO E BB 001/AG SERVICOS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota E - 61201 EQUIPAMENTOS Materiais ou Bens 4 12/06/2024 890,00 0,00 0,00 890,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF 657 ELETRONICOS LTDA CNPJ Não Permanentes 12/06/202 Indiretos 37.502.138/0001-07 DSM COMERCIO E BB 001/AG Nota fiscal de SERVICOS DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito 61201 EQUIPAMENTOS Softwares e 11/06/2024 12/06/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1213 ELETRONICOS LTDA CNPJ Hardwares Indiretos 37.502.138/0001-07 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - SEGURO SAUDE S.A Convênio (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 61301 PORTO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 13/06/2024 13/06/2024 830,63 0,00 0,00 830,63 Recursos ((consignado) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de /2024 13/06/2024 12.884,83 0,00 0,00 12.884,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 61302 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 13/06 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Darf - 05/2024 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e /2024 51.517,69 0,00 0,00 51.517,69 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 13/06/2024 13/06 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 13/06/2024 13/06/2024 1.114,06 0,00 0,00 1.114,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 05/2024 36896 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 24 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 13/06/2024 13/06/2024 1.588,19 0,00 0,00 1.588,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 05/20 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 58/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota MERCADAO DA CHAPA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 17404 - 140947 06/2024 12.357.122/0001-19 Manutenção Predial 14/06/2024 14/06/2024 189,20 0,00 0,00 189,20 Custos Indiretos BB 001/AG fiscal de C & D SERVICOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 445 61701 COMERCIO EIRELI CNPJ Manutenção da 024 17/06/2024 10.160,00 0,00 0,00 10.160,00 Verba Adicional (Municipal) eletrônico (D) - 06/2024 40.519.736/0001-95 Unidade Escolar PJ 17/06/2 BB 001/AG Nota ROGUELIMP COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - VAREJISTA DE PRODUTOS E UCOES DE LIMPEZA Materiais de /06/2024 18/06/2024 7.931,15 0,00 0,00 7.931,15 Custos (Municipal) eletrônico (D) 2092 - 61801 SOL 06/2024 LTDA CNPJ Limpeza 18 Indiretos 23.354.712/0001-04 BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 118734 - 61802 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Pedagógicos 18/06/2024 18/06/2024 2.735,58 0,00 0,00 2.735,58 Custos Indiretos 05/2024 61.192.522/0005-50 Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - ituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment Depósito 14365 Inst CNPJ 08.681.642/0003-77 18/06/2024 18/06/2024 5.083,16 0,00 0,00 5.083,16 os Indevidos recebido (C) BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - TAVARES DA SILVA Rescisão Contratual /06/2024 1.554,68 0,00 0,00 1.554,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42627 DAIANE CPF 384.713.138-98 - TRCT (folha) 19/06/2024 19 Humanos BB 001/AG Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito 61901 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 19/06/2024 19/06/2024 493,47 0,00 0,00 493,47 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Recolhimento rescisório 00.360.305/0001-04 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - SENDAS DISTRIBUIDORA J Alimentos para 06/2024 1.743,79 0,00 0,00 1.743,79 Custos (Municipal) eletrônico (D) 31399 - 153494 S/A CNP 06/2024 06.057.223/0501-95 Refeições (equipe) 19/06/2024 19/ Indiretos BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - riais de s (Municipal) eletrônico (D) 31400 - 253855 S/A CNPJ Mate Limpeza 19/06/2024 19/06/2024 1.051,68 0,00 0,00 1.051,68 Custo Indiretos 06/2024 06.057.223/0501-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito CENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Recibo - 2475 61902 SINDBENEFI 12.403.462/0001-39 Sindical 19/06/2024 19/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 59/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - ELA TINTAS LTDA CNPJ Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) 6791 - 136342 B 01.154.956/0043-60 da Unidade Escolar 20/06/2024 20/06/2024 6.765,28 0,00 0,00 6.765,28 Custos Indiretos 06/2024 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Ajuste eitura de Guarulhos 2024 20/06/2024 38.476,00 0,00 0,00 38.476,00 Custos (Municipal) Demanda 235949 Pref CNPJ 46.319.000/0001-50 20/06/ Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - COUTINHO 00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 0343 - 62101 GERSON ROSA CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais de Higiene 21/06/2024 21/06/2024 15.430,00 0,00 0,00 15.430, Indiretos 06/2024 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Materiais de 24 24/06/2024 15.000,50 0,00 0,00 15.000,50 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1064 - 62401 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 24/06/20 Indiretos 06/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - NOTRE DAME Convênios de Saúde /2024 2.648,84 0,00 0,00 2.648,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 33885777 - 62501 INTERMEDICA SAUDE S.A. Humanos 06/2024 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 25/06/2024 25/06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias 4 RAFAELA PEREIRA GOMES Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 4119 CPF 461.866.618-81 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 4.664,70 0,00 0,00 4.664,70 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias DEBORA FELIZARDO Férias Pecúnia e 1/3 72 0,00 0,00 3.098,72 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 3.098, BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias EGILAINE CRISTINA DA Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 38222 R SILVA CPF 271.042.368-56 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias HAIS SILVA DOS SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 38279 T CPF 365.313.668-77 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias a Felizardo CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 38484 Letici 515.716.868-35 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias Camila Aparecida dos 06/2024 26/06/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 40256 Santos Vieira CPF Férias Pecúnia e 1/3 327.363.768-46 Férias (folha) 26/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 60/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias DENISE HELI OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 40487 349.683.608-35 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias JESSICA ALVES DE Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 41256 OLIVEIRA CPF Férias 400.408.698-14 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias MARIA RITA GONÇALVES 4 26/06/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 23255 DOS SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/3 442.152.618-56 Férias (folha) 26/06/202 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias MARIA NILZA DA SILVA CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 14612 295.959.498-33 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 4.564,25 0,00 0,00 4.564,25 Poupança GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale ,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 62601 PASSAGEIROS DE Transporte 26/06/2024 26/06/2024 1.519,87 0,00 0,00 1.519 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Nota fiscal de VICOS DE Exames 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - BANTINI SER ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 0 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1674 - 62602 Indiretos 06/2024 29.458.610/0001-15 Demissional ou 26/06/2024 26/06/2024 960,00 0,00 0,00 960,0 Ocupacional BB 001/AG Nota fiscal de ORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - TALENT ASSESS CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) eletrônico (D) 4229 - 62603 s 06/2024 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 26/06/2024 26/06/2024 8.806,00 0,00 0,00 8.806,00 Custos Indireto BB 001/AG Nota Materiais 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - (Municipal) eletrônico (D) 328214 - 137834 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 pedagógicos/brinque 27/06/2024 27/06/2024 1.017,50 0,00 0,00 1.017,50 Custos 06/2024 dos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - PATRICIA LEITE DOS ANTOS CPF Rescisão Contratual 24 28/06/2024 1.162,17 0,00 0,00 1.162,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 37229 S 306.123.098-00 - TRCT (folha) 28/06/20 BB 001/AG BRUNA DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias 9 SOUZA CPF Férias Pecúnia e 1/3 nça (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 3246 365.825.798-94 Férias (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.654,77 0,00 0,00 2.654,77 Poupa BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias LEICE APARECIDA Férias Pecúnia e 1/3 .384,23 0,00 0,00 2.384,23 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 07/2024 32620 SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00 Férias (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 61/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG UTLET EMBALAGENS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota O scal/DANFE - 152777 LTDA CNPJ Materiais de /06/2024 28/06/2024 735,60 0,00 0,00 735,60 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fi 385 - 06/2024 35.304.033/0001-00 Limpeza 28 Indiretos BB 001/AG OUTLET EMBALAGENS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 358792 LTDA CNPJ Materiais de s (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 387 - 06/2024 35.304.033/0001-00 Limpeza 28/06/2024 28/06/2024 288,00 0,00 0,00 288,00 Custo Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - sodexo pass do Brasil Vale ão/Refeiçã 28/06/2024 28/06/2024 11.520,00 0,00 0,00 11.520,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02751793 - 62801 serviços e comercio SA Alimentaç 06/2024 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - sodexo pass do Brasil Vale mentação/Refeiçã 28/06/2024 28/06/2024 868,00 0,00 0,00 868,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02751793 - 62802 serviços e comercio SA Ali 06/2024 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 4A COMERCIAL ELETRICA (Municipal) eletrônico (D) 258976 - 257331 LTDA CNPJ Materiais p/Reparos ade Escolar 28/06/2024 28/06/2024 474,80 0,00 0,00 474,80 Custos Indiretos 06/2024 00.495.593/0001-04 da Unid BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) JUNHO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/06/2024 30/06/2024 536,53 0,00 0,00 536,53 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) JUNHO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/06/2024 30/06/2024 1.620,74 0,00 0,00 1.620,74 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA 02/07/2024 02/07/2024 1.507,20 0,00 0,00 1.507,20 Recursos CPF 115.935.776-56 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NE BRAGA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 86767 REGIA CPF 188.220.138-83 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MAYARA SOUZA LEITE CPF 0,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 98641 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.54 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDO PINOS (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 21153 CLICIA FIGUER CPF 301.409.028-05 Diretor (a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 4.117,86 0,00 0,00 4.117,86 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 62/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAFAELA PEREIRA GOMES (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41194 CPF 461.866.618-81 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 3.582,22 0,00 0,00 3.582,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LVIA HELENA GOMES DE 24 02/07/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41959 SI BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 02/07/20 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 104 Kimberly Cavalcante da Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42 Silva CPF 547.266.858-13 (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.140,72 0,00 0,00 2.140,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE ofessor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 34002 SOUZA CPF Pr 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO cursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 34736 BERNARDO CPF Vigia (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.343,72 0,00 0,00 2.343,72 Re 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS I CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.240,24 0,00 0,00 2.240,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 36015 SANTOS FRONTELL 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - E SANTOS 24 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 36016 DEYSIANE FREIR CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/20 Humanos BB 001/AG BALBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA COSTA CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 36729 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG PRISCILA XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 3 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 3673 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LIRA LIMA essor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.117,65 0,00 0,00 2.117,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 37186 JESSIKA SOUSA CPF 411.515.798-40 Prof Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AUDIZIO CPF os (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 37187 DEIZE 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recurs Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 63/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 02/07/2024 02/07/2024 2.417,49 0,00 0,00 2.417,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 37304 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANTOS ALVES a) 02/07/2024 02/07/2024 2.564,99 0,00 0,00 2.564,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 37590 RAQUEL CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folh Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IR SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 38091 ODA 108.765.428-95 (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.372,45 0,00 0,00 2.372,45 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AINE CRISTINA DA r(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 38222 REGIL SILVA CPF 271.042.368-56 Professo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HAIS SILVA DOS SANTOS ecursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 38279 T CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.382,36 0,00 0,00 2.382,36 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 38484 Le 515.716.868-35 (folha) 02/07/2024 02/07/2024 1.405,40 0,00 0,00 1.405,40 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BORA BARRETO DA 00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 39011 DE CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.551,02 0, Humanos BB 001/AG SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 39279 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG BASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SE CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.288,62 0,00 0,00 2.288,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 40039 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - sos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.315,32 0,00 0,00 2.315,32 Recur 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 40487 OLIVEIRA CPF 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza 024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41090 JESSICA LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 02/07/2024 02/07/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 64/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CELIA MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41461 CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG STINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CRI LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41790 320.154.688-70 (folha) 02/07/2024 02/07/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE LIMA s (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41791 PATRICIA SILVA CPF 302.726.238-65 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recurso Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MACHADO uxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41792 MEIRELES CPF A 390.532.228-55 (folha) 02/07/2024 02/07/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ADEMAR SIQUEIRA DE Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41877 SOUZA CPF 00 0,00 2.369,63 Recursos 174.590.138-89 (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.369,63 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42006 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG EIRA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LAIS TEIX SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42027 387.441.938-07 Humanos BB 001/AG TEFANY DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - S SERAFIM CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42387 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG Anne Caroline de Assis 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42562 Castelo CPF Professor( 463.303.968-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - rbosa Sales CPF ursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42740 Caroline Ba 478.618.928-67 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Rec Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA OLIVEIRA SENA CPF (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42907 CINT 328.079.948-14 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 1.779,29 0,00 0,00 1.779,29 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0 2.374,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42920 Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.374,68 0,00 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 65/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA D SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza 02/07/2024 1.990,72 0,00 0,00 1.990,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 32469 365.825.798-94 (folha) 02/07/2024 Humanos BB 001/AG LEICE APARECIDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0 SANTANA DE JESUS CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 3262 385.274.628-00 (folha) 02/07/2024 02/07/2024 1.797,58 0,00 0,00 1.797,58 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES .551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 23255 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.551,02 0,00 0,00 2 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE VEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 45433 OLI 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 24 02/07/2024 2.012,76 0,00 0,00 2.012,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 14489 MARIA 074.707.508-51 (folha) 02/07/20 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 612 MARIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 14 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 02/07/2024 02/07/2024 3.807,71 0,00 0,00 3.807,71 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULANA Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.493,60 0,00 0,00 2.493,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 14844 TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 2 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 14952 SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILVANIA ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 15402 CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.106,19 0,00 0,00 2.106,19 Recursos 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG RRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCO CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2.649,72 0,00 0,00 2.649,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 16711 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROSANA MENDES BISPO ) 02/07/2024 02/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 17210 CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 66/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ARO S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 70201 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 02/07/2024 02/07/2024 300,29 0,00 0,00 300,29 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 40,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 70202 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 02/07/2024 02/07/2024 4 10303 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ Fiscal/DANFE - 70203 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 02/07/2024 02/07/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10264 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 70204 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 02/07/2024 02/07/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - DANFE 10207 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA tos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 70205 S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/07/2024 02/07/2024 98,62 0,00 0,00 98,62 Cus Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - S.A. CNPJ fone e Internet 02/07/2024 02/07/2024 1,45 0,00 0,00 1,45 Custos (Municipal) (D) 06/2024 70201 CLARO 40.432.544/0001-47 Tele Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FLAVIA OLIVEIRA DOS cursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 107175 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 03/07/2024 03/07/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 Re 305.028.858-23 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JAQUELINE SILVA DE F Professor(a) (folha) 03/07/2024 03/07/2024 1.524,13 0,00 0,00 1.524,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 56418 OLIVEIRA ALVES CP 387.754.138-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - JESSICA ALVES DE IVEIRA CPF Rescisão Contratual 024 03/07/2024 2.299,97 0,00 0,00 2.299,97 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41256 OL 400.408.698-14 - TRCT (folha) 03/07/2 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LYN DE LIMA CPF (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42711 EVE 231.559.758-73 Professor(a) (folha) 03/07/2024 03/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG ENE JUNIOR 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDIL GONÇALVES CPF Professor(a) (folha) 03/07/2024 03/07/2024 2.504,67 0,00 0,00 2.504,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 48660 600.090.703-62 Humanos BB 001/AG KARINA PATRICIA MORETTI 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 7898 DO AMOR DIVINO CPF Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.450,67 0,00 0,00 2.450,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 8 299.220.678-46 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 67/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SONIA APARECIDA ONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 32589 G CPF 179.171.288-65 Humanos BB 001/AG SILUANA OLINDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 42591 BARBISAN CPF Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 412.716.088-80 Humanos BB 001/AG MARCELA MARQUES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 42903 OLIVEIRA MENEZES CPF Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 511.750.098-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA MOISES DA Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 41567 COSTA CPF 409.258.578-07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RISCILA CRISTINA DE (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 70501 P LIMA CPF 337.414.618-06 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INO DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 43007 CRISTIANE QUINT SILVA CPF 126.096.317-90 (folha) 05/07/2024 05/07/2024 273,00 0,00 0,00 273,00 Recursos Humanos BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência Depósito 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC Décimo Terceiro (Municipal) (C) recebido CNPJ 08.681.642/0003-77 Salário 05/07/2024 05/07/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - ENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 71101 SINDB 12.403.462/0001-39 Assistencial 11/07/2024 11/07/2024 839,35 0,00 0,00 839,35 Custos Indiretos BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 06/2024 71101 S 12.403.462/0001-39 Assistencial 11/07/2024 11/07/2024 83,93 0,00 0,00 83,93 Custos Indiretos BB 001/AG Depósito e 7052-1/CC16066-0 M Transferência Extrato - 0 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 11/07/2024 11/07/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 BB 001/AG ELIANE APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 36015 SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03 - TRCT (folha) 15/07/2024 15/07/2024 1.827,44 0,00 0,00 1.827,44 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - JULHO 28058 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 344.643,00 0,00 0,00 344.643,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 68/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Guia Iss - uarulhos (Municipal) (D) 07/2024 71702 Prefeitura de G CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 17/07/2024 17/07/2024 1.323,96 0,00 0,00 1.323,96 Custos Indiretos BB 001/AG CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem os (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 71703 34.002.229/0001-87 Estar Social 17/07/2024 17/07/2024 1.248,48 0,00 0,00 1.248,48 Recurs Humanos BB 001/AG Nota fiscal de Exames 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - BANTINI SERVICOS DE (Municipal) eletrônico (D) 1729 - 71704 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, al ou 17/07/2024 17/07/2024 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos Indiretos 07/2024 29.458.610/0001-15 Demission Ocupacional BB 001/AG Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - OLUCOES Exames Clínicos e ustos (Municipal) eletrônico (D) 7872 - 71705 S ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ 17/07/2024 17/07/2024 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 C Indiretos 07/2024 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE ,00 0,00 0,00 250,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10301 - 71706 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/07/2024 17/07/2024 250 Indiretos 06/2024 14.510.511/0001-68 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - RTO SEGURO SAUDE S.A Convênio (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 71708 PO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 17/07/2024 17/07/2024 795,25 0,00 0,00 795,25 Recursos ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - NOTRE DAME Convênios de Saúde 024 2.719,58 0,00 0,00 2.719,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 34378116 - 71709 INTERMEDICA SAUDE S.A. 07/2024 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 17/07/2024 17/07/2 Humanos BB 001/AG ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 71710 00.360.305/0001-04 Garantia 17/07/2024 17/07/2024 14.234,65 0,00 0,00 14.234,65 Recursos Humanos BB 001/AG a fiscal de 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Not serviços - 101 71712 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 17/07/2024 17/07/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 072024 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 96 Federal CNPJ INSS Patronal e os (Municipal) eletrônico (D) Darf - 06/2024 368 00.394.460/0058-87 Empregados 17/07/2024 17/07/2024 56.784,03 0,00 0,00 56.784,03 Cust Indiretos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito IRRF s/ Proventos 17/07/2024 17/07/2024 2.682,85 0,00 0,00 2.682,85 Custos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 06/2024 36896 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 69/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ta 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Recei 06/2024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 17/07/2024 17/07/2024 1.759,52 0,00 0,00 1.759,52 Custos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 00.394.460/0058-87 Indiretos BB 001/AG Nota 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito 1 LTDA CNPJ Materiais de s (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 7171 257871 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 17/07/2024 17/07/2024 2.763,60 0,00 0,00 2.763,60 Custo Indiretos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 2024 12.343,77 0,00 0,00 12.343,77 Custos (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 71701 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 17/07/2024 17/07/ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Nota IKASALIMP LIMPEZA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 71707 UTILIDADES CNPJ Materiais de stos (Municipal) eletrônico (D) 8405 - Limpeza 17/07/2024 17/07/2024 5.973,15 0,00 0,00 5.973,15 Cu Indiretos 06/2024 28.432.214/0001-56 BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) (D) 06/2024 71701 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 17/07/2024 17/07/2024 100,69 0,00 0,00 100,69 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Pagto RP Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M depositado Fiscal/DANFE - 71706 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/07/2024 17/07/2024 5,83 0,00 0,00 5,83 Custos (Municipal) (D) 10301 - Indiretos 06/2024 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Pagto RP PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - Contribuição Bem (Municipal) (D) 06/2024 71703 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ /07/2024 17/07/2024 27,87 0,00 0,00 27,87 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 17 Humanos BB 001/AG Nota FIC COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito E INSTALADORA EIRELI Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 145978 19071 CNPJ 26.674.783/0001-82 da Unidade Escolar 23/07/2024 23/07/2024 242,61 0,00 0,00 242,61 Custos Indiretos BB 001/AG Nota IDEAL LOJA DE MATERIAL 7052-1/CC16066-0 M Débito LTDA Materiais de 2024 24/07/2024 384,52 0,00 0,00 384,52 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 160375 DE CONSTRUCAO 1147 CNPJ 13.325.991/0001-24 Manutenção Predial 24/07/ Indiretos BB 001/AG Nota IDEAL LOJA DE MATERIAL 7052-1/CC16066-0 M Débito 256186 DE CONSTRUCAO LTDA Materiais de 00 0,00 571,80 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1151 CNPJ 13.325.991/0001-24 Manutenção Predial 25/07/2024 25/07/2024 571,80 0, Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota IDEAL LOJA DE MATERIAL DANFE - 140830 DE CONSTRUCAO LTDA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 1149 CNPJ 13.325.991/0001-24 Manutenção Predial 25/07/2024 25/07/2024 285,90 0,00 0,00 285,90 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 70/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - PRISCILA CRISTINA DE Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 73002 LIMA CPF 337.414.618-06 - TRCT (folha) 30/07/2024 30/07/2024 1.530,83 0,00 0,00 1.530,83 Poupança GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 73001 PASSAGEIROS DE Transporte 30/07/2024 30/07/2024 1.941,34 0,00 0,00 1.941,34 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - LAIS TEIXEIRA DOS escisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42027 SANTOS CPF R 387.441.938-07 - TRCT (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.135,61 0,00 0,00 2.135,61 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias MARIA VANETE /07/2024 30/07/2024 2.097,99 0,00 0,00 2.097,99 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 08/2024 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA Férias Pecúnia e 1/3 CPF 115.935.776-56 Férias (folha) 30 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Recibo - 2484 73003 SI 12.403.462/0001-39 Sindical 30/07/2024 30/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito EFICENTE CNPJ Contribuição 07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Recibo - 2483 73004 SINDBEN 12.403.462/0001-39 Sindical 30/07/2024 30/ Humanos BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 03 REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 391 731 MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 31/07/2024 31/07/2024 7.505,00 0,00 0,00 7.505,00 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 JR ALUGUEIS DE BB 001/AG Débito Nota EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Fiscal/DANFE - 73102 REFORMAS E (Municipal) Devolvido (D) 07/2024 MANUTENCAO EM GERAL - 31/07/2024 31/07/2024 7.505,00 0,00 0,00 7.505,00 LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 289 73101 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 31/07/2024 31/07/2024 6.208,00 0,00 0,00 6.208,00 Custos Indiretos LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 71/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) JULHO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/07/2024 31/07/2024 1.705,46 0,00 0,00 1.705,46 Poupança BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO Instituto Ação Cidadã - IAC 024 31/07/2024 498,31 0,00 0,00 498,31 (Municipal) (C) JULHO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/07/2 Crédito JR ALUGUEIS DE BB 001/AG TED/DOC EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - REFORMAS E ,00 0,00 0,00 7.505,00 (Municipal) Ressarciment RECEBIDO 762471 MANUTENCAO EM GERAL - 31/07/2024 31/07/2024 7.505 os Indevidos LTDA CNPJ (C) 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ADEMAR SIQUEIRA DE Rescisão Contratual 4 5.760,81 0,00 0,00 5.760,81 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41877 SOUZA CPF 174.590.138-89 - TRCT (folha) 01/08/2024 01/08/202 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 01/08/2024 01/08/2024 1.007,43 0,00 0,00 1.007,43 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 80101 00.360.305/0001-04 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 2 CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 8010 1071 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 01/08/2024 01/08/2024 13.817,00 0,00 0,00 13.817,00 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA 0,00 0,00 1.507,20 Recursos CPF 115.935.776-56 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.507,20 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EGIANE BRAGA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 86767 R CPF 188.220.138-83 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - KARINA PATRICIA MORETTI DO AMOR DIVINO CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 87898 299.220.678-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOUZA LEITE CPF (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 98641 MAYARA 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FLAVIA OLIVEIRA DOS or(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 107175 SANTOS CPF Profess 305.028.858-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 72/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JAQUELINE SILVA OLIVEIRA ALVES CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 56418 387.754.138-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 3 CLICIA FIGUEREDO PINOS 8/2024 02/08/2024 4.117,86 0,00 0,00 4.117,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 2115 CPF 301.409.028-05 Diretor (a) (folha) 02/0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILVIA HELENA GOMES DE (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 41959 S BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - alcante da Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42104 Kimberly Cav Silva CPF 547.266.858-13 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.140,72 0,00 0,00 2.140,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SONIA APARECIDA (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 32589 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos CPF 179.171.288-65 Humanos BB 001/AG CA MOISES DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELI COSTA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 41567 409.258.578-07 Humanos BB 001/AG FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 02 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 340 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 34736 BERNARDO CPF Vigia (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.478,16 0,00 0,00 2.478,16 Recursos 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANE FREIRE SANTOS (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 36016 DEYSI CPF 425.919.778-95 Professor(a) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA BALBINO DA sos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 36729 COSTA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recur 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 36733 SANTOS CPF 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS 0 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.618,06 0,0 396.365.068-09 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 73/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSIKA SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 37186 CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.117,65 0,00 0,00 2.117,65 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEIZE AUDIZIO CPF .600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 37187 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2 Humanos BB 001/AG IZARDO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FEL MIRANDA SANCHEZ CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 28,08 0,00 0,00 28,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 37304 445.124.328-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAQUEL SANTOS ALVES 024 02/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 37590 CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 02/08/2 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 8091 ODAIR SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 3 108.765.428-95 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.372,45 0,00 0,00 2.372,45 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 22 REGILAINE CRISTINA DA ha) 02/08/2024 02/08/2024 31,66 0,00 0,00 31,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 382 SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (fol Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA BARRETO DA (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 39011 CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 39279 FERREIRA CPF 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 40039 CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.347,65 0,00 0,00 2.347,65 Recursos CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecida dos ntos Vieira CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.004,29 0,00 0,00 1.004,29 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 40256 Sa 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG SE HELI RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENI OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.239,99 0,00 0,00 1.239,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 40487 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CA PIRES ANDRADE Auxiliar de Cozinha ursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 41090 JESSI LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 74/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CELIA MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 41461 CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG STINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CRI LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 41790 320.154.688-70 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE LIMA Auxiliar de Limpeza ecursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 41791 PATRICIA SILVA CPF 302.726.238-65 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MACHADO Auxiliar de Limpeza 2/08/2024 02/08/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 41792 MEIRELES CPF 390.532.228-55 (folha) 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - POLLYERIA VIEIRA DE (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42006 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG ILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - STEFANY DA S SERAFIM CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42387 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - fa Gislania Lima Silva Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42457 Jose CPF 113.139.144-60 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.393,62 0,00 0,00 1.393,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Anne Caroline de Assis rsos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42562 Castelo CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recu 463.303.968-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILUANA OLINDA Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42591 BARBISAN CPF 412.716.088-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42711 EVELYN DE LIMA CPF 231.559.758-73 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42740 Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARCELA MARQUES DE 2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42903 OLIVEIRA MENEZES CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/ 511.750.098-90 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 75/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Alessandra G. da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42920 248.139.258-20 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RISTIANE QUINTINO DA Auxiliar de Cozinha /08/2024 02/08/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 43007 C SILVA CPF 126.096.317-90 (folha) 02 Humanos BB 001/AG KAROLAINE NOVAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 37732 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 Recursos 500.629.228-82 Humanos BB 001/AG RUTH DE MATTOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - sor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 404,25 0,00 0,00 404,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 41886 OLIVEIRA CARIA CPF Profes 468.937.208-07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 32469 SOUZA CPF /2024 02/08/2024 24,18 0,00 0,00 24,18 Recursos 365.825.798-94 (folha) 02/08 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEICE APARECIDA CPF Auxiliar de Limpeza ,09 0,00 0,00 5,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 32620 SANTANA DE JESUS 385.274.628-00 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 5 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.239,99 0,00 0,00 1.239,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 23255 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG LENE JUNIOR 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDI GONÇALVES CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 48660 600.090.703-62 Humanos BB 001/AG HELEN CRISTINA SOUSA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 45433 OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 14612 MARIA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 02/08/2024 02/08/2024 182,94 0,00 0,00 182,94 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULANA ILVA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.493,60 0,00 0,00 2.493,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 14844 TEODORO DA S 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RO CPF 1,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 14952 SANDRA ONGA 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.55 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 76/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILVANIA ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 15402 CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.106,19 0,00 0,00 2.106,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 16587 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.649,72 0,00 0,00 2.649,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 16 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROSANA MENDES BISPO fessor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 17210 CPF 166.947.658-86 Pro Humanos BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito ACORDO BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 517824 6/14 - 80201 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 02/08/2024 02/08/2024 1.605,90 0,00 0,00 1.605,90 Custos Indiretos 08/2024 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário s (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 14489 074.707.508-51 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.012,76 0,00 0,00 2.012,76 Recurso Humanos BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência Depósito 37590 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) recebido CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 02/08/2024 02/08/2024 53,07 0,00 0,00 53,07 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CINTIA OLIVEIRA SENA CPF cursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 42907 328.079.948-14 Professor(a) (folha) 05/08/2024 05/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - AELA PEREIRA GOMES Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41194 RAF CPF 461.866.618-81 - TRCT (folha) 06/08/2024 06/08/2024 13.554,01 0,00 0,00 13.554,01 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA AL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 06/08/2024 06/08/2024 7.464,87 0,00 0,00 7.464,87 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 80601 FEDER 00.360.305/0001-04 BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 80707 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 07/08/2024 07/08/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10488 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito 80706 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 07/08/2024 07/08/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1747 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 77/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE NEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 80705 BE 34.002.229/0001-87 Estar Social 07/08/2024 07/08/2024 1.175,04 0,00 0,00 1.175,04 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - O S.A. CNPJ 07/08/2024 07/08/2024 307,08 0,00 0,00 307,08 Custos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 80704 CLAR 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet Indiretos BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota E - 80702 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 07/08/2024 07/08/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF 10568 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Energia Elétrica 07/08/2024 07/08/2024 100,99 0,00 0,00 100,99 Custos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 80703 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Nota fiscal de sodexo pass do Brasil 7052-1/CC16066-0 M Débito Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 80701 serviços e comercio SA Cesta básica 3034368 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 07/08/2024 07/08/2024 10.980,00 0,00 0,00 10.980,00 Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 80801 GERSON ROSA COUTINHO ,00 0,00 18.257,00 Custos 347 CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais de Higiene 08/08/2024 08/08/2024 18.257,00 0 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - DBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 80901 SIN 12.403.462/0001-39 Assistencial 09/08/2024 09/08/2024 811,31 0,00 0,00 811,31 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF Rescisão Contratual /08/2024 09/08/2024 1.713,50 0,00 0,00 1.713,50 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 36733 308.077.858-81 - TRCT (folha) 09 BB 001/AG HELEN CRISTINA SOUSA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - 33 OLIVEIRA DOCA CPF Rescisão Contratual 1 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 454 335.114.358-38 - TRCT (folha) 09/08/2024 09/08/2024 786,91 0,00 0,00 786,9 BB 001/AG Nota fiscal de sodexo pass do Brasil 7052-1/CC16066-0 M Débito ços e comercio SA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) serviços - 81201 servi 3053836 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 12/08/2024 12/08/2024 868,00 0,00 0,00 868,00 Recursos Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - OUTLET EMBALAGENS Materiais de 8/2024 13/08/2024 539,00 0,00 0,00 539,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 0429 - 141071 LTDA CNPJ 08/2024 35.304.033/0001-00 Limpeza 13/0 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 78/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - S/A CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 37129 - 351981 08/2024 06.057.223/0501-95 Limpeza 13/08/2024 13/08/2024 1.112,18 0,00 0,00 1.112,18 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - AGOSTO 27396 Prefeitura de Guarulhos 643,00 0,00 0,00 344.643,00 Custos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 344. Indiretos BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 251534 S/A CNPJ Alimentos para 0 Custos (Municipal) eletrônico (D) 37128 - Refeições (equipe) 13/08/2024 13/08/2024 2.025,00 0,00 0,00 2.025,0 Indiretos 08/2024 06.057.223/0501-95 BB 001/AG Nota fiscal de ORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - TALENT ASSESS CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) eletrônico (D) 4397 - 81401 s 07/2024 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 14/08/2024 14/08/2024 8.296,00 0,00 0,00 8.296,00 Custos Indireto BB 001/AG Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - S Exames Clínicos e (Municipal) eletrônico (D) 8687 - 81402 SOLUCOE ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ 14/08/2024 14/08/2024 2.262,00 0,00 0,00 2.262,00 Custos Indiretos 08/2024 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/AG Convênio 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - RTO SEGURO SAUDE S.A (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 81403 PO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 14/08/2024 14/08/2024 759,86 0,00 0,00 759,86 Recursos ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - BANTINI SERVICOS DE Exames ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) eletrônico (D) 1805 - 81405 Demissional ou 14/08/2024 14/08/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos 08/2024 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 10624- 81406 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 14/08/2024 14/08/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 08/2024 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Nota fiscal de 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito 81409 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 14/08/2024 14/08/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 110 - 08/2024 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG RO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - DENISE HELI RIBEI OLIVEIRA CPF Rescisão Contratual 14/08/2024 14/08/2024 539,38 0,00 0,00 539,38 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 40487 349.683.608-35 - TRCT (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 79/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 81407 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 34887411 - (consignado) 14/08/2024 14/08/2024 2.537,57 0,00 0,00 2.537,57 Recursos Humanos 08/2024 CNPJ 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Nota fiscal de GUARU CLEAN CONTROLE 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - DE PRAGAS URBANAS Dedetização e (Municipal) eletrônico (D) 7033 - 81404 LTDA CNPJ Controle de Pragas 14/08/2024 14/08/2024 2.314,00 0,00 0,00 2.314,00 Custos Indiretos 08/2024 05.677.542/0001-17 BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ADO DE (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 81408 BASICO DO EST SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 14/08/2024 14/08/2024 6.154,81 0,00 0,00 6.154,81 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - 1408 BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 14/08/2024 14/08/2024 322,78 0,00 0,00 322,78 Custos (Municipal) (D) 07/2024 8 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 024 14.051,02 0,00 0,00 14.051,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2024 81501 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 00.360.305/0001-04 Garantia 15/08/2024 15/08/2 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) Darf - 07/2024 36896 00.394.460/0058-87 Empregados 15/08/2024 15/08/2024 56.671,41 0,00 0,00 56.671,41 Recursos Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito - 07/2024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 15/08/2024 15/08/2024 1.824,59 0,00 0,00 1.824,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Darf - 07/2024 36896 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 15/08/2024 15/08/2024 1.365,09 0,00 0,00 1.365,09 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 09143275 - 36896 Prefeitura de 08/2024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 16/08/2024 16/08/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos Indiretos BB 001/AG Pagto RP Guia Iss - 7052-1/CC16066-0 M depositado 09143263 - 36896 Prefeitura de Guarulhos 16/08/2024 16/08/2024 195,84 0,00 0,00 195,84 Custos (Municipal) (D) 08/2024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais Indiretos BB 001/AG SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota E - 14365 S/A CNPJ Alimentos para .248,63 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF 31403 06.057.223/0501-95 Refeições (equipe) 16/08/2024 16/08/2024 1.248,63 0,00 0,00 1 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 80/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Pagto RP Guia Iss - 7052-1/CC16066-0 M depositado 09143275 - 36896 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) (D) 08/2024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 16/08/2024 16/08/2024 7,91 0,00 0,00 7,91 Custos Indiretos Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - stituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 391252 In CNPJ 08.681.642/0003-77 19/08/2024 19/08/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 os Indevidos (C) Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - Instituto Ação Cidadã - IAC 00 0,00 1.800,00 (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 2 738812 CNPJ 08.681.642/0003-77 19/08/2024 19/08/2024 1.800,00 0, os Indevidos (C) BB 001/AG Débito 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Extrato - de 81901 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Devolvido (D) CNPJ 08.681.642/0003-77 19/08/2024 19/08/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 BB 001/AG Débito 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Extrato - stituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Devolvido (D) DEVOLUÇÃO 2 81902 In CNPJ 08.681.642/0003-77 19/08/2024 19/08/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 BB 001/AG FERNANDO ADRIANO DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Manutenção da 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2 81903 SANTOS 16498325836 CNPJ 28.194.641/0001-43 Unidade Escolar PJ 19/08/2024 19/08/2024 1.80 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF Rescisão Contratual 20/08/2024 20/08/2024 1.126,67 0,00 0,00 1.126,67 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 107175 305.028.858-23 - TRCT (folha) BB 001/AG Nota fiscal de OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito ços - 395 82001 REFORMAS E Manutenção da 2024 20/08/2024 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00 Verba Adicional (Municipal) eletrônico (D) servi - 08/2024 MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 20/08/ CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 002 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Recibo - 2518 82 12.403.462/0001-39 Sindical 20/08/2024 20/08/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 81/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Materiais (Municipal) eletrônico (D) 1076 - 82301 UTENSILIOS DOMESTICOS pedagógicos/brinque 23/08/2024 23/08/2024 13.547,60 0,00 0,00 13.547,60 Custos 08/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ dos Indiretos 27.919.526/0001-26 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 82801 PASSAGEIROS DE Transporte 28/08/2024 28/08/2024 2.260,64 0,00 0,00 2.260,64 Custos Indiretos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Nota fiscal de CLINICA DE PSICOLOGIA 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 1 - 82802 BRUNA ZERBINATO LTDA Psicólogo(a) PJ 28/08/2024 28/08/2024 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 CNPJ 55.774.552/0001-49 Indiretos BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA Instituto Ação Cidadã - IAC 0,00 0,00 1.719,39 Poupança (Municipal) (C) AGOSTO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/08/2024 31/08/2024 1.719,39 BB 001/AG Rendimentos Extrato/IOF - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) AGOSTO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/08/2024 31/08/2024 40,33 0,00 0,00 40,33 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE 09/2024 12,53 0,00 0,00 12,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA Auxiliar de Cozinha CPF 115.935.776-56 (folha) 03/09/2024 03/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - REGIANE BRAGA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 86767 CPF 188.220.138-83 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARA SOUZA LEITE CPF 3/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 98641 MAY 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 03/09/2024 0 Humanos BB 001/AG JAQUELINE SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OLIVEIRA ALVES CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 56418 387.754.138-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - O PINOS (a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 4.117,86 0,00 0,00 4.117,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 21153 CLICIA FIGUERED CPF 301.409.028-05 Diretor Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILVIA HELENA GOMES DE 25,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41959 S BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.6 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 82/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Kimberly Cavalcante da Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42104 Silva CPF 547.266.858-13 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.140,72 0,00 0,00 2.140,72 Recursos Humanos BB 001/AG SONIA APARECIDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 9 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 3258 CPF 179.171.288-65 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA MOISES DA ecursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41567 COSTA CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 R 409.258.578-07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ALDACI DOS SANTOS Auxiliar de Limpeza 0,00 0,00 465,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42829 VASCONCELOS CPF 482.951.405-15 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 465,40 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 34002 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG ORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OS BERNARDO CPF Vigia (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.356,64 0,00 0,00 2.356,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 34736 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - YSIANE FREIRE SANTOS 9/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 36016 DE CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/0 Humanos BB 001/AG REIA BALBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AND COSTA CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 36729 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SIKA SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 37186 JES CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.117,65 0,00 0,00 2.117,65 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IO CPF (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 37187 DEIZE AUDIZ 258.224.228-45 Professor(a) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO Auxiliar 0 0,00 2.261,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 03/09/2024 03/09/2024 2.261,45 0,0 445.124.328-92 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 83/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAQUEL SANTOS ALVES (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 37590 CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.564,99 0,00 0,00 2.564,99 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CPF Agente Escolar ,45 0,00 0,00 2.372,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 38091 ODAIR SOARES 108.765.428-95 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.372 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TINA DA (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 38222 REGILAINE CRIS SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AIS SILVA DOS SANTOS 2024 03/09/2024 2.196,01 0,00 0,00 2.196,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 38279 TH CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 03/09/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 38484 Leticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 515.716.868-35 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 1.276,42 0,00 0,00 1.276,42 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ORA BARRETO DA ) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 39011 DEB CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA 494,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.494,93 0,00 0,00 2. 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecida dos Vieira CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.315,32 0,00 0,00 2.315,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 40256 Santos 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LISANGELA SOARES Auxiliar Berçário 24 03/09/2024 840,62 0,00 0,00 840,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 40678 E LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 03/09/20 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESSICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41090 J LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CELIA MACHADO FERREIRA r(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41461 CPF 314.351.108-70 Professo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CRISTINA SILVA DE Auxiliar de Cozinha 22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41790 LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 1.487, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 84/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PATRICIA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41791 CPF 302.726.238-65 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG NA MACHADO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUA MEIRELES CPF Auxiliar de Limpeza /09/2024 03/09/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 41792 390.532.228-55 (folha) 03 Humanos BB 001/AG POLLYERIA VIEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42006 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - STEFANY DA SILVA essor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42387 SERAFIM CPF Prof 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - a Gislania Lima Silva Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42457 Josef CPF 113.139.144-60 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 1.363,50 0,00 0,00 1.363,50 Recursos Humanos BB 001/AG is 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Anne Caroline de Ass Castelo CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42562 463.303.968-76 Humanos BB 001/AG A OLINDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILUAN BARBISAN CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42591 412.716.088-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1 EVELYN DE LIMA CPF (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 4271 231.559.758-73 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.484,58 0,00 0,00 2.484,58 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Caroline Barbosa Sales CPF 9/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42740 478.618.928-67 Professor(a) (folha) 03/0 Humanos BB 001/AG MARCELA MARQUES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - sos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42903 OLIVEIRA MENEZES CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recur 511.750.098-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OLIVEIRA SENA CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42907 CINTIA 328.079.948-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - lessandra G. da Silva CPF .540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42920 A 248.139.258-20 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 85/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CRISTIANE QUINTINO DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 43007 SILVA CPF 126.096.317-90 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos BB 001/AG LEICE APARECIDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 20 SANTANA DE JESUS CPF Auxiliar de Limpeza s (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 326 385.274.628-00 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 1.681,50 0,00 0,00 1.681,50 Recurso Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 23255 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.551,02 0,00 0,00 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDILENE JUNIOR PF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 48660 GONÇALVES C 600.090.703-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 2.012,76 0,00 0,00 2.012,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 14489 M 074.707.508-51 (folha) 03/09/2024 03/09/2024 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 14612 M 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 03/09/2024 03/09/2024 3.807,71 0,00 0,00 3.807,71 Recursos Humanos BB 001/AG INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 14844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.348,59 0,00 0,00 2.348,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NDRA ONGARO CPF (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 14952 SA 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ES SOUZA sor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.632,03 0,00 0,00 2.632,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 15402 GILVANIA ALV CPF 253.935.768-70 Profes Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.106,19 0,00 0,00 2.106,19 Recursos 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE HO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.649,72 0,00 0,00 2.649,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 16711 CARVAL 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NA MENDES BISPO 3/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 17210 ROSA CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 03/09/2024 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 86/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SALETE ESTER DA AMORIM CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 1.009,44 0,00 0,00 1.009,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 30576 097.108.088-77 Humanos BB 001/AG NE CRISTIANE PINTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIA GUEDES CPF Professor(a) (folha) 03/09/2024 03/09/2024 836,53 0,00 0,00 836,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 19030 318.133.758-79 Humanos BB 001/AG SEBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 40039 CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 03/09/2024 03/09/2024 2.337,59 0,00 0,00 2.337,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG cal de OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fis serviços - 401 90301 REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) - 09/2024 MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 03/09/2024 03/09/2024 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RREIRA r(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.354,02 0,00 0,00 1.354,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 109297 BEATRIZ LIMA FE CPF 411.461.198-36 Professo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ATALIA ABUDE VAZ CPF os (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 60104 N 321.821.958-23 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 1.609,19 0,00 0,00 1.609,19 Recurs Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - KAROLAINE NOVAIS Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 37732 SANTOS CPF 500.629.228-82 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EMANUELA ALVES DE 42 0,00 0,00 2.458,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 471347 MOURA TERCINIO CPF Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.458, 375.581.498-60 Humanos BB 001/AG NI 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LETICIA MICHELO CORREIA DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 42814 383.397.858-93 Humanos BB 001/AG CRISTINA DE FATIMA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 19926 RICARDO MARIANO CPF Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 262.709.688-52 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Luziane Pereira Martins (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 111249 CPF 315.628.718-03 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 1.354,02 0,00 0,00 1.354,02 Recursos Humanos BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito ACORDO BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 517824 7/14 - 90501 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 05/09/2024 05/09/2024 1.605,90 0,00 0,00 1.605,90 Custos Indiretos 09/2024 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 87/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ARO S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 90502 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 05/09/2024 05/09/2024 310,80 0,00 0,00 310,80 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - RUTH DE MATTOS 24 06/09/2024 3.416,46 0,00 0,00 3.416,46 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 90601 OLIVEIRA CARIA CPF Rescisão Contratual 468.937.208-07 - TRCT (folha) 06/09/20 BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 243680 S/A CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 39419 - Limpeza 09/09/2024 09/09/2024 356,20 0,00 0,00 356,20 Custos Indiretos 09/2024 06.057.223/0501-95 BB 001/AG Nota A & B - ASSISTENCIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - M Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 15805 - 141905 TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Manutenção Predial 09/09/2024 09/09/2024 588,00 0,00 0,00 588,00 Custos Indiretos 09/2024 09.163.792/0001-90 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS Rescisão 10/09/2024 10/09/2024 334,22 0,00 0,00 334,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 91001 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - NEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 91002 SINDBE 12.403.462/0001-39 Assistencial 10/09/2024 10/09/2024 992,41 0,00 0,00 992,41 Humanos BB 001/AG Nota fiscal de EFICIOS 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - PLUXEE BEN BRASIL S.A. CNPJ Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 03274405 - 91003 09/2024 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 10/09/2024 10/09/2024 11.340,00 0,00 0,00 11.340,00 Recursos Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - PLUXEE BENEFICIOS SIL S.A. CNPJ Cesta básica /09/2024 10/09/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03276003 - 91004 BRA 09/2024 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 10 Humanos BB 001/AG VIDAS REAIS CENTRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de iços - 91005 SOLUCOES Exames Clínicos e (Municipal) eletrônico (D) serv 9202 09/2024 ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ 10/09/2024 10/09/2024 2.574,00 0,00 0,00 2.574,00 Custos Indiretos CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/AG Nota fiscal de Exames 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - BANTINI SERVICOS DE CNPJ Admissional, 10/09/2024 10/09/2024 900,00 0,00 0,00 900,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1894 - 91006 ENGENHARIA LTDA 09/2024 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 88/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 91007 S.A. CNPJ Energia Elétrica 10/09/2024 10/09/2024 96,95 0,00 0,00 96,95 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência Despesas tuto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) glosadas do 36896 Insti CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 10/09/2024 10/09/2024 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00 1º Quad. BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 8 Recursos (Municipal) (D) 09/2024 91001 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 10/09/2024 10/09/2024 18,38 0,00 0,00 18,3 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG Nota DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/09/2024 11/09/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10720 - 91101 08/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de serviços - 119 91102 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 11/09/2024 11/09/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) - 09/2024 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 10674 - 91201 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 12/09/2024 12/09/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Custos Indiretos 08/2024 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Nota MERCADONA COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito 91202 DE PRODUTOS DE LIMPEZA Materiais de 0 4.632,28 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 324 - 08/2024 LTDA CNPJ Limpeza 12/09/2024 12/09/2024 4.632,28 0,00 0,0 Indiretos 54.280.390/0001-20 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - SETEMBRO 26152 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 165.751,13 0,00 0,00 165.751,13 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - reira Martins Rescisão Contratual 00 389,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 111249 Luziane Pe CPF 315.628.718-03 - TRCT (folha) 18/09/2024 18/09/2024 389,85 0,00 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias PAMELA MORAIS NTE CPF Férias Pecúnia e 1/3 4 18/09/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 09/2024 37143 CAVALCA 396.365.068-09 Férias (folha) 18/09/202 BB 001/AG IA MICHELONI 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - LETIC CORREIA DOS SANTOS CPF Rescisão Contratual ursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42814 383.397.858-93 - TRCT (folha) 19/09/2024 19/09/2024 1.407,46 0,00 0,00 1.407,46 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 89/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ta 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Recei 08/2024 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 024 19/09/2024 51.841,31 0,00 0,00 51.841,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 00.394.460/0058-87 Empregados 19/09/2 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 896 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/09/2024 19/09/2024 875,09 0,00 0,00 875,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 08/2024 36 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 8/2024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 19/09/2024 19/09/2024 1.696,96 0,00 0,00 1.696,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 0 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - TALENT ASSESSORIA ABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil /09/2024 19/09/2024 8.696,00 0,00 0,00 8.696,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 4555 - 91901 CONT 08/2024 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 19 Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE Gás (GLP) 19/09/2024 19/09/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10800 - 91902 GAS LTDA CNPJ 09/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - EGURO SAUDE S.A Convênio (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 91903 PORTO S CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 19/09/2024 19/09/2024 671,53 0,00 0,00 671,53 Recursos ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 91904 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde 639,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 35386926 - 09/2024 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 19/09/2024 19/09/2024 2.639,87 0,00 0,00 2. Humanos BB 001/AG Nota ERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COM GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 19/09/2024 19/09/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10835 - 91905 09/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG ONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA EC FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 91906 00.360.305/0001-04 Garantia 19/09/2024 19/09/2024 13.807,19 0,00 0,00 13.807,19 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal - RAFAEL NAKANO Materiais ou Bens 00 0,00 0,00 3.901,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 352 - 08/2024 91907 TRAMONTIN CNPJ 23.115.676/0001-26 Não Permanentes 19/09/2024 19/09/2024 3.901, Indiretos BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - PORTO SEGURO SAUDE S.A Convênio (Municipal) (D) 09/2024 91903 CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 19/09/2024 19/09/2024 62,67 0,00 0,00 62,67 Recursos ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 90/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - HIDRAULICOS E Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) 95750 - 92001 FERRAGENS LTDA CNPJ da Unidade Escolar 20/09/2024 20/09/2024 346,00 0,00 0,00 346,00 Custos Indiretos 08/2024 03.838.744/0001-78 BB 001/AG Pagto RP Nota DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M depositado Fiscal/DANFE - HIDRAULICOS E Materiais p/Reparos (Municipal) (D) 95750 - 92001 FERRAGENS LTDA CNPJ da Unidade Escolar 20/09/2024 20/09/2024 1,38 0,00 0,00 1,38 Custos Indiretos 08/2024 03.838.744/0001-78 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - SALETE ESTER DA SILVA AMORIM CPF Rescisão Contratual 024 24/09/2024 875,88 0,00 0,00 875,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 30576 097.108.088-77 - TRCT (folha) 24/09/2 Humanos BB 001/AG OAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PR BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem ecursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2024 92403 34.002.229/0001-87 Estar Social 24/09/2024 24/09/2024 1.298,07 0,00 0,00 1.298,07 R Humanos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 1089 - 92401 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 24/09/2024 24/09/2024 14.210,00 0,00 0,00 14.210,00 Custos Indiretos 09/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) 1087 - 92402 UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 24/09/2024 24/09/2024 13.505,00 0,00 0,00 13.505,00 Custos Indiretos 09/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 92501 BASICO DO SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 25/09/2024 25/09/2024 9.879,61 0,00 0,00 9.879,61 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 25/09/2024 25/09/2024 292,10 0,00 0,00 292,10 Custos (Municipal) (D) 09/2024 92501 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota OUTLET EMBALAGENS /09/2024 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 153712 LTDA CNPJ Materiais de 479 - 12/2024 35.304.033/0001-00 Limpeza 25/09/2024 25 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 91/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 55.307.683 ALEXANDRE Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de serviços - 10 - 92701 MARDEM GONCALVES DA Atividades (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 SILVA CNPJ Culturais/Recreação 27/09/2024 27/09/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos 55.307.683/0001-16 PJ GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 93001 PASSAGEIROS DE Transporte 30/09/2024 30/09/2024 2.222,33 0,00 0,00 2.222,33 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA Instituto Ação Cidadã - IAC 49 Poupança (Municipal) (C) SETEMBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/09/2024 30/09/2024 1.892,49 0,00 0,00 1.892, BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) SETEMBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/09/2024 30/09/2024 228,79 0,00 0,00 228,79 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - SENDAS DISTRIBUIDORA 85,55 0,00 0,00 1.085,55 Custos (Municipal) eletrônico (D) 41666 - 256901 S/A CNPJ Materiais de Indiretos 10/2024 06.057.223/0501-95 Limpeza 01/10/2024 01/10/2024 1.0 BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 6576 S/A CNPJ Alimentos para stos (Municipal) eletrônico (D) 41665 - 15 Indiretos 10/2024 06.057.223/0501-95 Refeições (equipe) 01/10/2024 01/10/2024 2.294,63 0,00 0,00 2.294,63 Cu BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Bens e Guarulhos (Municipal) Permanentes 74397 Prefeitura d CNPJ 46.319.000/0001-50 03/10/2024 03/10/2024 35.518,10 0,00 0,00 35.518,10 Permanente Creches BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - OUTUBRO 74397 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 03/10/2024 03/10/2024 189.429,87 0,00 0,00 189.429,87 Custos Indiretos BB 001/AG - Restituição 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) cfe. fls. 4148 74397 Prefeitura de Guarulhos /2024 03/10/2024 120.395,72 0,00 0,00 120.395,72 Custos (Municipal) do PA CNPJ 46.319.000/0001-50 03/10 Indiretos 41667/2019. BB 001/AG Pagto RP Convênio 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - 0 100301 PORTO SEGURO SAUDE S.A ustos (Municipal) (D) CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 03/10/2024 03/10/2024 3.457,18 0,00 0,00 3.457,18 C ((consignado) Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 92/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RIGUES DE ALMEIDA Auxiliar de Cozinha 10/2024 04/10/2024 170,83 0,00 0,00 170,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 121569 ROD CPF 115.935.776-56 (folha) 04/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 8641 MAYARA SOUZA LEITE CPF 0/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 9 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 04/1 Humanos BB 001/AG JAQUELINE SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - s (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 56418 OLIVEIRA ALVES CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recurso 387.754.138-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CLICIA FIGUEREDO PINOS Diretor (a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 3.989,88 0,00 0,00 3.989,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 21153 CPF 301.409.028-05 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LVIA HELENA GOMES DE (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 41959 SI BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.625,04 0,00 0,00 2.625,04 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - rly Cavalcante da Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42104 Kimbe Silva CPF 547.266.858-13 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.140,72 0,00 0,00 2.140,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LIA ABUDE VAZ CPF 10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 60104 NATA 321.821.958-23 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/ Humanos BB 001/AG NIA APARECIDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SO GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.328,28 0,00 0,00 2.328,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 32589 CPF 179.171.288-65 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA MOISES DA essor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 41567 COSTA CPF Prof 409.258.578-07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ALDACI DOS SANTOS Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42829 VASCONCELOS CPF ,00 0,00 1.425,18 Recursos 482.951.405-15 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.425,18 0 Humanos BB 001/AG E 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA D SOUZA CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 34002 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG SORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO O BERNARDO CPF Vigia (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.375,97 0,00 0,00 2.375,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 34736 372.128.638-31 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 93/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEYSIANE FREIRE SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 36016 CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos Humanos BB 001/AG ALBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA B COSTA CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 36729 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG AMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - P CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.590,51 0,00 0,00 1.590,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 37143 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESSIKA SOUSA LIRA LIMA lha) 04/10/2024 04/10/2024 2.031,76 0,00 0,00 2.031,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 37186 J CPF 411.515.798-40 Professor(a) (fo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIZE AUDIZIO CPF (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 37187 D 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos Humanos BB 001/AG xiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO Au Administrativo 04/10/2024 04/10/2024 2.261,45 0,00 0,00 2.261,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - QUEL SANTOS ALVES ,00 2.564,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 37590 RA CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.564,99 0,00 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INE CRISTINA DA (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 38222 REGILA SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.600,37 0,00 0,00 2.600,37 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha 10/2024 1.311,80 0,00 0,00 1.311,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 38484 Le 515.716.868-35 (folha) 04/10/2024 04/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BORA BARRETO DA (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 39011 DE CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG LUCINEIA MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecida dos 0 2.270,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.270,07 0,00 0,0 327.363.768-46 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 94/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SOARES Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 40678 LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.122,72 0,00 0,00 2.122,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 41090 JESS LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.485,13 0,00 0,00 1.485,13 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 41461 CEL CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CRISTINA SILVA DE Auxiliar de Cozinha ,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 41790 LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.487,22 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TRICIA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza 2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 41791 PA CPF 302.726.238-65 (folha) 04/10/2024 04/10/ Humanos BB 001/AG MACHADO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MEIRELES CPF Auxiliar de Limpeza 0/2024 04/10/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 41792 390.532.228-55 (folha) 04/1 Humanos BB 001/AG POLLYERIA VIEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42006 CASTRO CPF Professor(a) ( 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - STEFANY DA SILVA os (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42387 SERAFIM CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 Recurs 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Gislania Lima Silva Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42457 Josefa CPF 113.139.144-60 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.393,62 0,00 0,00 1.393,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Anne Caroline de Assis (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42562 Castelo CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 463.303.968-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Caroline Barbosa Sales CPF (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42740 478.618.928-67 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG ARCELA MARQUES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - M OLIVEIRA MENEZES CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42903 511.750.098-90 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 95/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CINTIA OLIVEIRA SENA CPF (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42907 328.079.948-14 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - G. da Silva CPF /2024 2.495,80 0,00 0,00 2.495,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 42920 Alessandra 248.139.258-20 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TIANE QUINTINO DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 43007 CRIS SILVA CPF 126.096.317-90 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Marcia Alessandra Lopes Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 120189 dos Santos CPF 216.800.918-08 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - KAROLAINE NOVAIS (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 37732 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 500.629.228-82 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES OS CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.551,02 0,00 0,00 2.551,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 23255 DOS SANT 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 48660 600.090.703-62 Humanos BB 001/AG INA DE FATIMA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CRIST RICARDO MARIANO CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 19926 262.709.688-52 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 14489 MAR 074.707.508-51 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.012,76 0,00 0,00 2.012,76 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 14612 MARIA NILZA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 04/10/2024 04/10/2024 3.834,73 0,00 0,00 3.834,73 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 14952 SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90 Pedagógico (folha) 04/10/2024 04/10/2024 3.650,34 0,00 0,00 3.650,34 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA ALVES SOUZA 0,00 0,00 2.632,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 15402 GILVAN CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.632,03 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 96/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.649,72 0,00 0,00 2.649,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 16711 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 17210 ROSANA MENDES BISPO /10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 04 Humanos BB 001/AG LEICE APARECIDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ar de Limpeza Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 32620 SANTANA DE JESUS CPF Auxili 385.274.628-00 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.681,50 0,00 0,00 1.681,50 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EGIANE BRAGA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 86767 R CPF 188.220.138-83 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 38091 ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95 (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.372,45 0,00 0,00 2.372,45 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 38279 THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.337,11 0,00 0,00 2.337,11 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ 0,78 0,00 0,00 2.360,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 40039 CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.36 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG ANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCUL TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.411,02 0,00 0,00 2.411,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 14844 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 6587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.106,19 0,00 0,00 2.106,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 1 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - PLUXEE BENEFICIOS Vale (Municipal) eletrônico (D) 03479851 - 100401 BRASIL S.A. CNPJ Alimentação/Refeiçã 04/10/2024 04/10/2024 868,00 0,00 0,00 868,00 Custos 10/2024 69.034.668/0001-56 o (empregados) Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - PLUXEE BENEFICIOS Vale (Municipal) eletrônico (D) 03483164 - 100403 BRASIL S.A. CNPJ Alimentação/Refeiçã 04/10/2024 04/10/2024 11.994,00 0,00 0,00 11.994,00 Custos Indiretos 10/2024 69.034.668/0001-56 o (empregados) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 97/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 0404 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil ,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 4715 - 10 09/2024 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 04/10/2024 04/10/2024 8.496,00 0,00 0,00 8.496 Indiretos BB 001/AG Nota CIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMER GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 04/10/2024 04/10/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10884 - 100406 09/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - EMANUELA ALVES DE MOURA TERCINIO CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 471347 375.581.498-60 - TRCT (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.829,88 0,00 0,00 1.829,88 Recursos Humanos BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito ACORDO ESTADO DE 10/2024 04/10/2024 1.605,90 0,00 0,00 1.605,90 Custos (Municipal) eletrônico (D) 517824 8/14 - 100402 BASICO DO SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/ Indiretos 10/2024 43.776.517/0001-80 BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA stos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 100407 S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/10/2024 04/10/2024 108,64 0,00 0,00 108,64 Cu Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Nota DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - IDRAULICOS E (Municipal) eletrônico (D) 96361 - 100408 H FERRAGENS LTDA CNPJ Eletrodomésticos 04/10/2024 04/10/2024 900,00 0,00 0,00 900,00 Permanente Creches 09/2024 03.838.744/0001-78 BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 100405 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/10/2024 04/10/2024 12.102,62 0,00 0,00 12.102,62 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA DE PSICOLOGIA serviços - 2 - 100409 BRUNA ZERBINATO LTDA Psicólogo(a) PJ 04/10/2024 04/10/2024 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 CNPJ 55.774.552/0001-49 Indiretos BB 001/AG Pagto RP EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 1 0,00 0,00 1,81 Custos (Municipal) (D) 09/2024 100407 S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/10/2024 04/10/2024 1,8 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) (D) 09/2024 100405 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/10/2024 04/10/2024 124,06 0,00 0,00 124,06 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 98/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILUANA OLINDA BISAN CPF Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 092024 42591 BAR 412.716.088-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EATRIZ LIMA FERREIRA 0/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 109297 B CPF 411.461.198-36 Professor(a) (folha) 07/10/2024 07/1 Humanos BB 001/AG RIEL FERREIRA DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GAB SILVA SOUZA CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 43508 536.069.758-05 (folha) 07/10/2024 07/10/2024 2.132,18 0,00 0,00 2.132,18 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE CRISTIANE PINTO ssor(a) (folha) 07/10/2024 07/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 19030 GUEDES CPF Profe 318.133.758-79 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE JESUS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 43551 NATALY CPF 039.780.415-61 Professor(a) (folha) 07/10/2024 07/10/2024 2.204,56 0,00 0,00 2.204,56 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FERREIRA Professor(a) (folha) 07/10/2024 07/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 44046 SANTOS CPF 455.662.988-85 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Maiza Silva Carregosa 09,44 0,00 0,00 1.009,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 25862 Santana CPF Professor(a) (folha) 07/10/2024 07/10/2024 1.0 537.533.178-02 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 22737 MARIA AMELIA CPF 433.000.608-18 Professor(a) (folha) 07/10/2024 07/10/2024 1.182,36 0,00 0,00 1.182,36 Recursos Humanos BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 100701 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 07/10/2024 07/10/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10907 - Indiretos 09/2024 14.510.511/0001-68 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - O S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 100703 CLAR 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 07/10/2024 07/10/2024 310,80 0,00 0,00 310,80 Custos Indiretos BB 001/AG PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - 100704 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 34.002.229/0001-87 Estar Social 07/10/2024 07/10/2024 1.230,12 0,00 0,00 1.230,12 Recursos Humanos BB 001/AG MERCADONA COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DE PRODUTOS DE LIMPEZA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 100705 613 - 09/2024 LTDA CNPJ Limpeza 07/10/2024 07/10/2024 280,00 0,00 0,00 280,00 Custos Indiretos 54.280.390/0001-20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 99/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 6 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 07/10/2024 07/10/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10977 - 10070 10/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - SOLUCOES Exames Clínicos e (Municipal) eletrônico (D) 9977 - 100708 ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ 07/10/2024 07/10/2024 2.666,00 0,00 0,00 2.666,00 Recursos Humanos 10/2024 CNPJ 43.903.919/0001-06 ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG Nota OS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - VAREJISTA DE PRODUT SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 2485 - 100702 09/2024 LTDA CNPJ Limpeza 07/10/2024 07/10/2024 6.962,67 0,00 0,00 6.962,67 Custos Indiretos 23.354.712/0001-04 BB 001/AG scal de 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fi serviços - 128 100707 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 07/10/2024 07/10/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) - 10/2024 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de viços - 294 100902 REFORMAS E Reparos e (Municipal) eletrônico (D) ser - 10/2024 MANUTENCAO EM GERAL - Conservação PJ 09/10/2024 09/10/2024 5.044,00 0,00 0,00 5.044,00 Custos Indiretos LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG fiscal de OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 407 100901 REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) - 10/2024 MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 09/10/2024 09/10/2024 28.310,00 0,00 0,00 28.310,00 Verba Adicional CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ELIANE CRISTIANE PINTO Rescisão Contratual 00 0,00 898,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 19030 GUEDES CPF 318.133.758-79 - TRCT (folha) 10/10/2024 10/10/2024 898,41 0, Humanos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Colchões e/ou (Municipal) eletrônico (D) 1092 - 101001 UTENSILIOS DOMESTICOS Colchonetes 10/10/2024 10/10/2024 11.893,00 0,00 0,00 11.893,00 Custos Indiretos 10/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - NTE CNPJ Contribuição cursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 101002 SINDBENEFICE 12.403.462/0001-39 Assistencial 10/10/2024 10/10/2024 1.074,58 0,00 0,00 1.074,58 Re Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 100/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG CA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMI FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 10/10/2024 10/10/2024 56,07 0,00 0,00 56,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 101003 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG Nota ALO KIDS COMERCIO DE Materiais 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - pedagógicos/brinque 15/10/2024 15/10/2024 895,50 0,00 0,00 895,50 Custos (Municipal) eletrônico (D) 39486 - 158897 ARTIGOS INFANTIS LTDA 10/2024 CNPJ 11.928.659/0024-15 dos Indiretos BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência Notredame 14365 Instituto Ação Cidadã - IAC eira 15/10/2024 15/10/2024 306,44 0,00 0,00 306,44 (Municipal) (C) JULHO Viviane CNPJ 08.681.642/0003-77 Financ BB 001/AG Nota 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito 365 LTDA CNPJ Ventilador 15/10/2024 15/10/2024 345,55 0,00 0,00 345,55 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 14 254516 00.495.593/0001-04 Creches BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 128959 - 101601 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Pedagógicos 16/10/2024 16/10/2024 4.903,46 0,00 0,00 4.903,46 Custos Indiretos 09/2024 61.192.522/0005-50 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - OUTUBRO 28967 Prefeitura de Guarulhos 024 355.181,00 0,00 0,00 355.181,00 Custos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2 Indiretos BB 001/AG Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) 539329 - 143455 LTDA CNPJ 0,00 0,00 302,30 Custos Indiretos 10/2024 44.275.568/0001-90 da Unidade Escolar 16/10/2024 16/10/2024 302,30 BB 001/AG Pagto RP Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M depositado Fiscal/DANFE - COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos e (Municipal) (D) 128959 - 101601 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Pedagógicos 16/10/2024 16/10/2024 306,44 0,00 0,00 306,44 Custos Indiretos 09/2024 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - 09/2024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 17/10/2024 17/10/2024 1.703,58 0,00 0,00 1.703,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/10/2024 17/10/2024 1.132,46 0,00 0,00 1.132,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 09/2024 36896 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 2024 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e ,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 09/ 00.394.460/0058-87 Empregados 17/10/2024 17/10/2024 53.192,78 0,00 0,00 53.192 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 101/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG IMA 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - CRISTINA DE FAT RICARDO MARIANO CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 19926 262.709.688-52 - TRCT (folha) 17/10/2024 17/10/2024 2.804,40 0,00 0,00 2.804,40 Recursos Humanos BB 001/AG Nota fiscal de Exames 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - BANTINI SERVICOS DE A LTDA CNPJ Admissional, 17/10/2024 17/10/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1993 - 101701 ENGENHARI 10/2024 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional BB 001/AG nio 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - RTO SEGURO SAUDE S.A Convê Odontológico 17/10/2024 17/10/2024 689,91 0,00 0,00 689,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 101702 PO CNPJ 04.540.010/0001-70 ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - NOTRE DAME aúde rsos (Municipal) eletrônico (D) 35883610 - 101703 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de S (consignado) 17/10/2024 17/10/2024 2.491,55 0,00 0,00 2.491,55 Recu Humanos 10/2024 CNPJ 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 0 0,00 343,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 101704 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 17/10/2024 17/10/2024 343,94 0,0 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA AL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 4 17/10/2024 13.998,52 0,00 0,00 13.998,52 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2024 101705 FEDER 00.360.305/0001-04 Garantia 17/10/202 Humanos BB 001/AG Nota ARMARINHOS FERNANDO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - Materiais de Higiene 17/10/2024 17/10/2024 1.961,32 0,00 0,00 1.961,32 Custos (Municipal) eletrônico (D) 47688 - 143043 LTDA CNPJ 10/2024 48.076.228/0022-16 Indiretos BB 001/AG Pagto RP Nota fiscal de RVICOS DE Exames 7052-1/CC16066-0 M depositado serviços - BANTINI SE ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, Custos (Municipal) (D) 1993 - 101701 Demissional ou 17/10/2024 17/10/2024 13,01 0,00 0,00 13,01 Indiretos 10/2024 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 001/AG Pagto RP Convênio 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - ORTO SEGURO SAUDE S.A 4 7,53 0,00 0,00 7,53 Recursos (Municipal) (D) 10/2024 101702 P CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 17/10/2024 17/10/202 ((consignado) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 101801 GERSON ROSA COUTINHO (Municipal) eletrônico (D) Fi 352 - 10/2024 CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais de Higiene 18/10/2024 18/10/2024 15.606,00 0,00 0,00 15.606,00 Custos Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - SENDAS DISTRIBUIDORA Materiais de 0/2024 21/10/2024 1.431,63 0,00 0,00 1.431,63 Custos (Municipal) eletrônico (D) 43452 - 162500 S/A CNPJ 10/2024 06.057.223/0501-95 Limpeza 21/1 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 102/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 0 S/A CNPJ Alimentos para s (Municipal) eletrônico (D) 43456 - 26279 10/2024 06.057.223/0501-95 Refeições (equipe) 21/10/2024 21/10/2024 2.161,88 0,00 0,00 2.161,88 Custo Indiretos BB 001/AG Nota DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - AULICOS E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 97961 - 157332 HIDR FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção Predial 23/10/2024 23/10/2024 469,71 0,00 0,00 469,71 Custos Indiretos 10/2024 03.838.744/0001-78 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - LIRA LIMA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 37186 JESSIKA SOUSA CPF 411.515.798-40 - TRCT (folha) 23/10/2024 23/10/2024 2.791,58 0,00 0,00 2.791,58 Recursos Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 102504 PASSAGEIROS DE Transporte 25/10/2024 25/10/2024 1.775,31 0,00 0,00 1.775,31 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - Gás (GLP) 25/10/2024 25/10/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 11057 - 102502 GAS LTDA CNPJ 10/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 383,61 0,00 0,00 11.383,61 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 102501 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 25/10/2024 25/10/2024 11. Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - 102501 BASICO DO ESTADO DE (Municipal) (D) 10/2024 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 25/10/2024 25/10/2024 670,57 0,00 0,00 670,57 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Materiais de Uso /2024 17.496,00 0,00 0,00 17.496,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1098 - 102503 UTENSILIOS DOMESTICOS Escolar 25/10/2024 25/10 Indiretos 10/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Rendimentos 7052-1/CC16066-0 M de aplicação Extrato - Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) outubro CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.956,53 0,00 0,00 1.956,53 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 103/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Rendimentos 7052-1/CC16066-0 M de aplicação Extrato - Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) OUTUBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 259,71 0,00 0,00 259,71 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 86767 REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOUZA LEITE CPF (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 98641 MAYARA 440.718.968-17 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ATRIZ LIMA FERREIRA 40,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 109297 BE CPF 411.461.198-36 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.5 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A GOMES DE (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 41959 SILVIA HELEN BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.597,00 0,00 0,00 2.597,00 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 4 Kimberly Cavalcante da Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 4210 Silva CPF 547.266.858-13 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.140,72 0,00 0,00 2.140,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VAZ CPF (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 60104 NATALIA ABUDE 321.821.958-23 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SONIA APARECIDA Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 32589 GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA MOISES DA (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 41567 COSTA CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 409.258.578-07 Humanos BB 001/AG OS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ALDACI DOS SANT VASCONCELOS CPF Auxiliar de Limpeza 024 05/11/2024 1.330,54 0,00 0,00 1.330,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42829 482.951.405-15 (folha) 05/11/2 Humanos BB 001/AG FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 4002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.639,37 0,00 0,00 2.639,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 3 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - olina de Moura Parra (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 30241 Car CPF 427.369.048-93 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 104/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO ERNARDO CPF Vigia (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.436,18 0,00 0,00 2.436,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 34736 B 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANTOS 4 2.614,69 0,00 0,00 2.614,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 36016 DEYSIANE FREIRE CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/202 Humanos BB 001/AG BALBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA COSTA CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.572,33 0,00 0,00 2.572,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 36729 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEIZE AUDIZIO CPF 11/2024 2.572,33 0,00 0,00 2.572,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 37187 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/ Humanos BB 001/AG BORA FELIZARDO Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 05/11/2024 05/11/2024 2.235,44 0,00 0,00 2.235,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 37304 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AQUEL SANTOS ALVES essor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.536,95 0,00 0,00 2.536,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 37590 R CPF 399.805.978-44 Prof Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AINE CRISTINA DA 2.572,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 38222 REGIL SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.572,33 0,00 0,00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HAIS SILVA DOS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 38279 T CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.309,07 0,00 0,00 2.309,07 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha .296,20 0,00 0,00 1.296,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 38484 Le 515.716.868-35 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BORA BARRETO DA (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 39011 DE CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.522,98 0,00 0,00 2.522,98 Recursos Humanos BB 001/AG INEIA MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUC FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.522,98 0,00 0,00 2.522,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 39279 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ s (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 40039 CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.347,65 0,00 0,00 2.347,65 Recurso CPF 140.998.908-99 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 105/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG a dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecid Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.242,03 0,00 0,00 2.242,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 40256 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 678 ELISANGELA SOARES Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 40 LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.122,72 0,00 0,00 2.122,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESSICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza 3 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 41090 J LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.469,53 0,00 0,00 1.469,5 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CELIA MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 41461 CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.522,98 0,00 0,00 2.522,98 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CRISTINA SILVA DE (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 41790 LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha 05/11/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos 320.154.688-70 (folha) 05/11/2024 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1 PATRICIA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 4179 CPF 302.726.238-65 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MACHADO Limpeza sos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 41792 MEIRELES CPF Auxiliar de 390.532.228-55 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recur Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - POLLYERIA VIEIRA DE 40,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42006 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.5 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - STEFANY DA SILVA Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42387 SERAFIM CPF 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - fa Gislania Lima Silva Auxiliar de Cozinha 1/2024 1.260,90 0,00 0,00 1.260,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42457 Jose CPF 113.139.144-60 (folha) 05/11/2024 05/1 Humanos BB 001/AG e Caroline de Assis 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Ann Castelo CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42562 463.303.968-76 Humanos BB 001/AG SILUANA OLINDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42591 BARBISAN CPF Professor(a) 412.716.088-80 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 106/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - a Sales CPF (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42740 Caroline Barbos 478.618.928-67 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG MARQUES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARCELA OLIVEIRA MENEZES CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42903 511.750.098-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A OLIVEIRA SENA CPF (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42907 CINTI 328.079.948-14 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CRISTIANE QUINTINO DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 43007 SILVA CPF 126.096.317-90 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 43551 NATALY DE JESUS SANTOS CPF 039.780.415-61 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - KAROLAINE NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 37732 SANTOS 500.629.228-82 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEICE APARECIDA ANTANA DE JESUS CPF Auxiliar de Limpeza /2024 05/11/2024 1.681,50 0,00 0,00 1.681,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 32620 S 385.274.628-00 (folha) 05/11 Humanos BB 001/AG MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 23255 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.522,98 0,00 0,00 2.522,98 Recursos 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FERREIRA essor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 44046 SANTOS CPF Prof 455.662.988-85 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDILENE JUNIOR (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 48660 GONÇALVES CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 600.090.703-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 22737 MARIA AMELIA DA SILVA CPF 433.000.608-18 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 21 0,00 0,00 1.989,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 14489 MARIA J 074.707.508-51 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.989, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 107/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 14612 MARIA NILZA DA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 05/11/2024 05/11/2024 3.792,19 0,00 0,00 3.792,19 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDRA ONGARO CPF Coordenador /2024 05/11/2024 3.607,80 0,00 0,00 3.607,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 14952 S 340.885.008-90 Pedagógico (folha) 05/11 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LVANIA ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 15402 GI CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.603,99 0,00 0,00 2.603,99 Recursos Humanos BB 001/AG EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - iro(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.082,47 0,00 0,00 2.082,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 16587 TEODORO CPF Cozinhe 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MENDES BISPO cursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 17210 ROSANA CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Maiza Silva Carregosa Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 25862 Santana CPF 537.533.178-02 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOARES CPF Agente Escolar 0 2.346,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 38091 ODAIR 108.765.428-95 (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.346,36 0,00 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Alessandra G. da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 42920 248.139.258-20 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GABRIEL FERREIRA DA SILVA SOUZA CPF Agente Escolar /11/2024 2.369,63 0,00 0,00 2.369,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 43508 536.069.758-05 (folha) 05/11/2024 05 Humanos BB 001/AG Marcia Alessandra Lopes 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - dos Santos CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 120189 216.800.918-08 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.621,68 0,00 0,00 2.621,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CARLA BANDEIRA DOS 0 0,00 0,00 1.949,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 37153 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.949,4 062.444.786-30 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 108/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 7 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 05/11/2024 05/11/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 11103 - 11050 10/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - 504 CLARO S.A. CNPJ 4 05/11/2024 310,80 0,00 0,00 310,80 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 110 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 05/11/202 Indiretos BB 001/AG AGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PRO BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem cursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 110505 34.002.229/0001-87 Estar Social 05/11/2024 05/11/2024 1.193,40 0,00 0,00 1.193,40 Re Humanos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 110506 S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/11/2024 05/11/2024 115,37 0,00 0,00 115,37 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - TALENT ASSESSORIA 110508 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) eletrônico (D) 4883 - Jurídica PJ 05/11/2024 05/11/2024 8.446,00 0,00 0,00 8.446,00 Custos Indiretos 10/2024 10.985.260/0001-17 BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito ACORDO BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 517824 9/14 - 110509 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 05/11/2024 05/11/2024 1.602,43 0,00 0,00 1.602,43 Custos Indiretos 11/2024 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - PAMELA MORAIS Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 37143 CAVALCANTE CPF 0 0,00 255,94 Recursos 396.365.068-09 - TRCT (folha) 05/11/2024 05/11/2024 255,94 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FIGUEREDO PINOS (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 21153 CLICIA CPF 301.409.028-05 Diretor (a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 4.078,90 0,00 0,00 4.078,90 Recursos Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 05/11/2024 05/11/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11177 - 110502 Humanos 11/2024 14.510.511/0001-68 BB 001/AG INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.411,02 0,00 0,00 2.411,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 14 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG ta MERCADONA COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito No Fiscal/DANFE - 110503 DE PRODUTOS DE LIMPEZA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 874 - 10/2024 LTDA CNPJ Limpeza 05/11/2024 05/11/2024 5.578,35 0,00 0,00 5.578,35 Custos Indiretos 54.280.390/0001-20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 109/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Débito Nota 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Fiscal/DANFE - 110501 LTDA CNPJ 05/11/2024 05/11/2024 444,75 0,00 0,00 444,75 (Municipal) Devolvido (D) 268214 - 10/2024 00.495.593/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RIGUES DE ALMEIDA Auxiliar de Cozinha 11/2024 05/11/2024 1.490,59 0,00 0,00 1.490,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 121569 ROD CPF 115.935.776-56 (folha) 05/ Humanos BB 001/AG Débito Nota 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Fiscal/DANFE - 4A COMERCIAL ELETRICA (Municipal) Devolvido (D) 268987 - 154276 LTDA CNPJ 06/11/2024 06/11/2024 168,61 0,00 0,00 168,61 11/2024 00.495.593/0001-04 BB 001/AG Nota A & B - ASSISTENCIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - TECNICA EM Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 16016 - 153728 EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Manutenção Predial 07/11/2024 07/11/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos 11/2024 09.163.792/0001-90 BB 001/AG Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - SOLUCOES Exames Clínicos e (Municipal) eletrônico (D) 10764 - 110801 ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ 08/11/2024 08/11/2024 2.537,00 0,00 0,00 2.537,00 Custos Indiretos 11/2024 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/AG e 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal d serviços - 139 110802 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 08/11/2024 08/11/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) - 11/2024 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - ORTO SEGURO SAUDE S.A Convênio 08/11/2024 08/11/2024 513,01 0,00 0,00 513,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 110803 P CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - PLUXEE BENEFICIOS Vale (Municipal) eletrônico (D) 03724922 - 110804 BRASIL S.A. CNPJ Alimentação/Refeiçã 08/11/2024 08/11/2024 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 Recursos 11/2024 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Boleto - ORTO SEGURO SAUDE S.A Convênio (Municipal) (D) 11/2024 110803 P CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 08/11/2024 08/11/2024 37,42 0,00 0,00 37,42 Recursos ((consignado) Humanos BB 001/AG Guia Iss - 7052-1/CC16066-0 M Débito hos (Municipal) eletrônico (D) 9198499 - 111103 Prefeitura de Guarul 11/2024 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 11/11/2024 11/11/2024 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - arulhos 24 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 9198523 - 111104 Prefeitura de Gu 11/2024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 11/11/2024 11/11/20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 110/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 111105 12.403.462/0001-39 Assistencial 11/11/2024 11/11/2024 1.702,62 0,00 0,00 1.702,62 Recursos Humanos BB 001/AG Nota fiscal de CLINICA DE PSICOLOGIA 7052-1/CC16066-0 M Débito 111106 BRUNA ZERBINATO LTDA Psicólogo(a) PJ 11/11/2024 11/11/2024 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4 - 10/2024 CNPJ 55.774.552/0001-49 Indiretos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 1103 - 111101 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 11/11/2024 11/11/2024 16.666,50 0,00 0,00 16.666,50 Custos Indiretos 11/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) 1105 - 111102 UTENSILIOS DOMESTICOS Escolar 11/11/2024 11/11/2024 10.687,10 0,00 0,00 10.687,10 Custos Indiretos 11/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Nota A & B - ASSISTENCIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 121 TECNICA EM (Municipal) eletrônico (D) 16026 - 156 EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Eletrodomésticos 11/11/2024 11/11/2024 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 Permanente Creches 11/2024 09.163.792/0001-90 BB 001/AG A & B - ASSISTENCIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota ECNICA EM Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 156121 T 16026 EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Manutenção Predial 11/11/2024 11/11/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos 09.163.792/0001-90 JR ALUGUEIS DE BB 001/AG Nota fiscal de EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 298 111201 REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) - 11/2024 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 12/11/2024 12/11/2024 13.100,00 0,00 0,00 13.100,00 Custos Indiretos LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - a Gislania Lima Silva Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42457 Josef CPF 113.139.144-60 - TRCT (folha) 13/11/2024 13/11/2024 2.054,39 0,00 0,00 2.054,39 Recursos Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - 11301 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 13/11/2024 13/11/2024 467,70 0,00 0,00 467,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 1 00.360.305/0001-04 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 111/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 11302 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, ,00 0,00 0,00 120,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 2070 - 1 11/2024 29.458.610/0001-15 Demissional ou 13/11/2024 13/11/2024 120 Indiretos Ocupacional BB 001/AG Nota fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 111303 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 36593817 - (consignado) 13/11/2024 13/11/2024 1.312,09 0,00 0,00 1.312,09 Recursos Humanos 11/2024 CNPJ 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Nota JAPAN GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - COMERCIO DE Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 1946 - 154383 EMBALAGENS LTDA CNPJ Limpeza 13/11/2024 13/11/2024 586,00 0,00 0,00 586,00 Custos Indiretos 11/2024 21.432.312/0001-44 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 111401 GERSON ROSA COUTINHO (Municipal) eletrônico (D) F 355 - 11/2024 CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais de Higiene 14/11/2024 14/11/2024 14.019,00 0,00 0,00 14.019,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA ERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 024 19/11/2024 14.161,57 0,00 0,00 14.161,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2024 111901 FED 00.360.305/0001-04 Garantia 19/11/2 Humanos BB 001/AG EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias Pecúnia e 1/3 .859,11 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 11/2024 16587 TEODORO CPF Férias 376.603.918-01 Férias (folha) 19/11/2024 19/11/2024 2.859,11 0,00 0,00 2 BB 001/AG Holerite - AD ALDACI DOS SANTOS 7052-1/CC16066-0 M Débito OS CPF Décimo Terceiro 0,00 0,00 0,00 260,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 42829 VASCONCEL NOVEMBRO 482.951.405-15 Salário 19/11/2024 19/11/2024 26 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD a Silva CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 42920 Alessandra G. d 024 817,83 0,00 0,00 817,83 Poupança NOVEMBRO 248.139.258-20 Salário 19/11/2024 19/11/2 BB 001/AG LBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD ANDREIA BA 13º 36729 COSTA CPF Décimo Terceiro 9/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 269.413.008-92 Salário 19/11/2024 1 BB 001/AG Holerite - AD ANGELICA MOISES DA 7052-1/CC16066-0 M Débito COSTA CPF Décimo Terceiro 9/11/2024 19/11/2024 817,83 0,00 0,00 817,83 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 41567 NOVEMBRO 409.258.578-07 Salário 1 BB 001/AG Holerite - AD Anne Caroline de Assis 7052-1/CC16066-0 M Débito 42562 Castelo CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 463.303.968-76 Salário 19/11/2024 19/11/2024 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 112/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 109297 BEATRIZ LIMA FERREIRA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 411.461.198-36 Salário 19/11/2024 19/11/2024 584,17 0,00 0,00 584,17 Poupança BB 001/AG Holerite - AD Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito 13º 40256 Santos Vieira CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 327.363.768-46 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001/AG D CARLA BANDEIRA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A 13º 37153 SANTOS CPF Décimo Terceiro a (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 062.444.786-30 Salário 19/11/2024 19/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Poupanç BB 001/AG ite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer 13º 30241 Carolina de Moura Parra Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 427.369.048-93 Salário 19/11/2024 19/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito roline Barbosa Sales CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 42740 Ca 4,67 Poupança NOVEMBRO 478.618.928-67 Salário 19/11/2024 19/11/2024 934,67 0,00 0,00 93 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 41461 CELIA MACHADO FERREIRA NOVEMBRO CPF 314.351.108-70 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD CPF Décimo Terceiro 83 0,00 0,00 817,83 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 42907 CINTIA OLIVEIRA SENA NOVEMBRO 328.079.948-14 Salário 19/11/2024 19/11/2024 817, BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD PINOS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 21153 CLICIA FIGUEREDO NOVEMBRO CPF 301.409.028-05 Salário 19/11/2024 19/11/2024 2.965,21 0,00 0,00 2.965,21 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 43007 CRISTIANE QUINTINO DA Décimo Terceiro /2024 19/11/2024 390,00 0,00 0,00 390,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO SILVA CPF 126.096.317-90 Salário 19/11 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 11 DEBORA BARRETO DA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 390 NOVEMBRO CRUZ CPF 397.961.648-76 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001/AG Holerite - AD DEBORA FELIZARDO 7052-1/CC16066-0 M Débito 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 445.124.328-92 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.300,37 0,00 0,00 1.300,37 Poupança BB 001/AG Holerite - AD DEBORA FERREIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito 13º 44046 SANTOS CPF Décimo Terceiro 2024 19/11/2024 467,33 0,00 0,00 467,33 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 455.662.988-85 Salário 19/11/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 113/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 37187 DEIZE AUDIZIO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 258.224.228-45 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 36016 DEYSIANE FREIRE SANTOS Décimo Terceiro 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 425.919.778-95 Salário 19/11/2024 BB 001/AG Holerite - AD EDILENE JUNIOR 7052-1/CC16066-0 M Débito 0 GONÇALVES CPF Décimo Terceiro 19/11/2024 19/11/2024 817,83 0,00 0,00 817,83 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 4866 NOVEMBRO 600.090.703-62 Salário BB 001/AG Holerite - AD EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito 16587 TEODORO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 376.603.918-01 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.186,09 0,00 0,00 1.186,09 Poupança BB 001/AG e - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerit 13º 40678 ELISANGELA SOARES Décimo Terceiro pança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO LUCAS CPF 296.147.788-30 Salário 19/11/2024 19/11/2024 389,17 0,00 0,00 389,17 Pou BB 001/AG olerite - AD FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito H 13º 34002 SOUZA CPF Décimo Terceiro 1/2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 174.621.588-76 Salário 19/1 BB 001/AG Holerite - AD GABRIEL FERREIRA DA 7052-1/CC16066-0 M Débito 4 434,90 0,00 0,00 434,90 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 43508 SILVA SOUZA CPF Décimo Terceiro NOVEMBRO 536.069.758-05 Salário 19/11/2024 19/11/202 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 15402 GILVANIA ALVES SOUZA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 253.935.768-70 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.458,08 0,00 0,00 1.458,08 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD INGRID HERCULANA 13º 14844 TEODORO DA SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 472.929.518-80 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.507,15 0,00 0,00 1.507,15 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD º 41090 JESSICA PIRES ANDRADE Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13 NOVEMBRO LIMA CPF 362.163.028-76 Salário 19/11/2024 19/11/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Poupança BB 001/AG te - AD KAROLAINE NOVAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holeri 13º 37732 SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 500.629.228-82 Salário 19/11/2024 19/11/2024 584,17 0,00 0,00 584,17 Poupança BB 001/AG olerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito H 13º 42104 Kimberly Cavalcante da Décimo Terceiro 00 785,01 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Silva CPF 547.266.858-13 Salário 19/11/2024 19/11/2024 785,01 0,00 0, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 114/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ARECIDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD LEICE AP 13º 32620 SANTANA DE JESUS CPF Décimo Terceiro 9/11/2024 19/11/2024 822,23 0,00 0,00 822,23 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 385.274.628-00 Salário 1 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 38484 Leticia Felizardo CPF Décimo Terceiro 9/11/2024 19/11/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 515.716.868-35 Salário 1 BB 001/AG Holerite - AD LUANA MACHADO 7052-1/CC16066-0 M Débito 41792 MEIRELES CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 390.532.228-55 Salário 19/11/2024 19/11/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Poupança BB 001/AG Holerite - AD LUCINEIA MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito 39279 FERREIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 287.857.618-77 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001/AG Holerite - AD Maiza Silva Carregosa 7052-1/CC16066-0 M Débito 13º 25862 Santana CPF Décimo Terceiro ,00 350,50 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 537.533.178-02 Salário 19/11/2024 19/11/2024 350,50 0,00 0 BB 001/AG Holerite - AD MARCELA MARQUES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito RA MENEZES CPF Décimo Terceiro 1/2024 817,83 0,00 0,00 817,83 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 42903 OLIVEI NOVEMBRO 511.750.098-90 Salário 19/11/2024 19/1 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD Marcia Alessandra Lopes 13º 120189 dos Santos CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 216.800.918-08 Salário 19/11/2024 19/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 22737 MARIA AMELIA DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO CPF 433.000.608-18 Salário 19/11/2024 19/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Poupança BB 001/AG MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD º 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13 NOVEMBRO 914.108.783-68 Salário 19/11/ BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 14489 MARIA JOSE DA SILVA CPF 0,00 1.201,07 Poupança NOVEMBRO 074.707.508-51 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.201,07 0,00 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 14612 MARIA NILZA DA SILVA NOVEMBRO 295.959.498-33 Salário 19/11/2024 19/11/2024 2.127,24 0,00 0,00 2.127,24 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD MARIA RITA GONÇALVES 13º 23255 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro 24 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 442.152.618-56 Salário 19/11/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 115/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ANETE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD MARIA V 13º 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 115.935.776-56 Salário 19/11/2024 19/11/2024 761,07 0,00 0,00 761,07 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 98641 MAYARA SOUZA LEITE CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 440.718.968-17 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 60104 NATALIA ABUDE VAZ CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 321.821.958-23 Salário 19/11/2024 19/11/2024 584,17 0,00 0,00 584,17 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 43551 NATALY DE JESUS SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO CPF 039.780.415-61 Salário 19/11/2024 19/11/2024 467,33 0,00 0,00 467,33 Poupança BB 001/AG AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 13º 38091 ODAIR SOARES CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 108.765.428-95 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.304,69 0,00 0,00 1.304,69 Poupança BB 001/AG D 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A 13º 41791 PATRICIA SILVA DE LIMA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 302.726.238-65 Salário 19/11/2024 19/11/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Poupança BB 001/AG e - AD PAULA CRISTINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerit 13º 41790 LIMA FONSECA CPF Décimo Terceiro ,00 780,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 320.154.688-70 Salário 19/11/2024 19/11/2024 780,00 0,00 0 BB 001/AG Holerite - AD POLLYERIA VIEIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito O CPF Décimo Terceiro 02,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 42006 CASTR NOVEMBRO 312.415.238-78 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.4 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 37590 RAQUEL SANTOS ALVES Décimo Terceiro 024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 399.805.978-44 Salário 19/11/2024 19/11/2 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 86767 REGIANE BRAGA SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 188.220.138-83 Salário 19/11/2024 19/11/2024 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 13º 38222 REGILAINE CRISTINA DA Décimo Terceiro 19/11/2024 19/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO SILVA CPF 271.042.368-56 Salário BB 001/AG Holerite - AD ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito 34736 BERNARDO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 372.128.638-31 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.309,66 0,00 0,00 1.309,66 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 116/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 17210 ROSANA MENDES BISPO Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 166.947.658-86 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito NDRA ONGARO CPF Décimo Terceiro 11/2024 2.127,24 0,00 0,00 2.127,24 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 14952 SA NOVEMBRO 340.885.008-90 Salário 19/11/2024 19/ BB 001/AG Holerite - AD SEBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito CONSTANTINO OSORIO Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 40039 NOVEMBRO CPF 140.998.908-99 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.316,78 0,00 0,00 1.316,78 Poupança BB 001/AG D SILUANA OLINDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A 13º 42591 BARBISAN CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 412.716.088-80 Salário 19/11/2024 19/11/2024 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança BB 001/AG e - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerit 13º 41959 SILVIA HELENA GOMES DE Décimo Terceiro 444,06 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO BRITO CPF 288.530.048-51 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.444,06 0,00 0,00 1. BB 001/AG Holerite - AD SONIA APARECIDA 7052-1/CC16066-0 M Débito OLIVEIRA Décimo Terceiro /2024 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 32589 GONÇALVES DE NOVEMBRO CPF 179.171.288-65 Salário 19/11/2024 19/11 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD STEFANY DA SILVA 13º 42387 SERAFIM CPF Décimo Terceiro 4 19/11/2024 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 Poupança (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 471.851.508-41 Salário 19/11/202 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 79 THAIS SILVA DOS SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 382 NOVEMBRO CPF 365.313.668-77 Salário 19/11/2024 19/11/2024 1.285,17 0,00 0,00 1.285,17 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 43973 BIANCA CRISTINA DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO CPF 219.911.738-30 Salário 19/11/2024 19/11/2024 233,67 0,00 0,00 233,67 Poupança BB 001/AG AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 13º 270680 KELI DE OLIVEIRA SILVA Décimo Terceiro a (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 287.550.488-62 Salário 19/11/2024 19/11/2024 233,67 0,00 0,00 233,67 Poupanç BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE NPJ Gás (GLP) 19/11/2024 19/11/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11236 - 111902 GAS LTDA C 11//2024 14.510.511/0001-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Receita 24 55.470,26 0,00 0,00 55.470,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 10/2024 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 00.394.460/0058-87 Empregados 19/11/2024 19/11/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 117/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ita 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Rece - 10/2024 36896 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/11/2024 19/11/2024 1.393,36 0,00 0,00 1.393,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Federal CNPJ PIS s/ Salários 19/11/2024 19/11/2024 1.752,22 0,00 0,00 1.752,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 10/2024 36896 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - NOVEMBRO 103808 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 355.181,00 0,00 0,00 355.181,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito ecibo - 2634 112101 SINDBENEFICENTE CNPJ ,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) R 12.403.462/0001-39 Taxas 21/11/2024 21/11/2024 90,00 0,00 0,00 90 Humanos BB 001/AG Nota DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - ACB CONFECCOES UNIFORMES EIRELI CNPJ Uniformes 25/11/2024 25/11/2024 2.404,40 0,00 0,00 2.404,40 Custos (Municipal) eletrônico (D) 14828 - 112501 11/2024 08.305.131/0001-99 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - Assessoria Contábil 0 0,00 0,00 8.296,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 5046 - 112701 CONTABIL LTDA CNPJ 11/2024 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 27/11/2024 27/11/2024 8.296,0 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 112702 PASSAGEIROS DE Transporte 27/11/2024 27/11/2024 1.813,62 0,00 0,00 1.813,62 Custos Indiretos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG DEBORA FERREIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - Rescisão Contratual sos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 44046 SANTOS CPF 455.662.988-85 - TRCT (folha) 27/11/2024 27/11/2024 1.336,72 0,00 0,00 1.336,72 Recur Humanos Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - /11/2024 168,61 0,00 0,00 168,61 (Municipal) Ressarciment Depósito 14365 Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77 27/11/2024 27 os Indevidos recebido (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 118/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 14365 Instituto Ação CNPJ 08.681.642/0003-77 27/11/2024 27/11/2024 444,75 0,00 0,00 444,75 os Indevidos (C) BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA Instituto Ação Cidadã - IAC a 01/11/2024 30/11/2024 2.133,30 0,00 0,00 2.133,30 Poupança (Municipal) (C) NOVEMBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeir BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) NOVEMBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/11/2024 30/11/2024 574,07 0,00 0,00 574,07 BB 001/AG Nota SENDAS DISTRIBUIDORA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - Materiais de /12/2024 692,46 0,00 0,00 692,46 Custos (Municipal) eletrônico (D) 47349 - 144473 S/A CNPJ 12/2024 06.057.223/0501-95 Limpeza 02/12/2024 02 Indiretos JR ALUGUEIS DE BB 001/AG Nota fiscal de EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 301 120201 - 12/2024 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 02/12/2024 02/12/2024 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00 Custos Indiretos LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RIGUES DE ALMEIDA Auxiliar de Cozinha 12/2024 03/12/2024 1.508,28 0,00 0,00 1.508,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 121569 ROD CPF 115.935.776-56 (folha) 03/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - REGIANE BRAGA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 86767 CPF 188.220.138-83 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARA SOUZA LEITE CPF olha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 98641 MAY 440.718.968-17 Professor(a) (f Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RREIRA (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 109297 BEATRIZ LIMA FE CPF 411.461.198-36 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LICIA FIGUEREDO PINOS iretor (a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 4.813,58 0,00 0,00 4.813,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 21153 C CPF 301.409.028-05 D Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 119/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OMES DE (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 41959 SILVIA HELENA G BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.597,00 0,00 0,00 2.597,00 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - mberly Cavalcante da Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42104 Ki Silva CPF 547.266.858-13 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.140,72 0,00 0,00 2.140,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ATALIA ABUDE VAZ CPF (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 60104 N 321.821.958-23 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SONIA APARECIDA Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 32589 GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA MOISES DA (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 41567 COSTA CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 409.258.578-07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ALDACI DOS SANTOS ASCONCELOS CPF Auxiliar de Limpeza 03/12/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42829 V 482.951.405-15 (folha) 03/12/2024 Humanos BB 001/AG FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 2 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.664,04 0,00 0,00 2.664,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 3400 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - na de Moura Parra (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 30241 Caroli CPF 427.369.048-93 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.457,44 0,00 0,00 2.457,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 34736 BERNARDO CPF Vigia 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - E SANTOS os (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 36016 DEYSIANE FREIR CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.614,69 0,00 0,00 2.614,69 Recurs Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREIA BALBINO DA Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.597,00 0,00 0,00 2.597,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 36729 COSTA CPF 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 37187 DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.590,02 0,00 0,00 2.590,02 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 120/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG O Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARD MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 03/12/2024 03/12/2024 2.235,44 0,00 0,00 2.235,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 37304 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANTOS ALVES ha) 03/12/2024 03/12/2024 2.536,95 0,00 0,00 2.536,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 37590 RAQUEL CPF 399.805.978-44 Professor(a) (fol Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AIR SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 38091 OD 108.765.428-95 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.346,36 0,00 0,00 2.346,36 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LAINE CRISTINA DA or(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.572,33 0,00 0,00 2.572,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 38222 REGI SILVA CPF 271.042.368-56 Profess Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - THAIS SILVA DOS SANTOS Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 38279 CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.309,07 0,00 0,00 2.309,07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - eticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 38484 L 515.716.868-35 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 1.296,20 0,00 0,00 1.296,20 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EBORA BARRETO DA ,00 0,00 2.522,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 39011 D CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.522,98 0 Humanos BB 001/AG SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.522,98 0,00 0,00 2.522,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 39279 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG EBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - S CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.359,92 0,00 0,00 2.359,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 40039 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - rsos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.242,03 0,00 0,00 2.242,03 Recu 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NGELA SOARES Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 40678 ELISA LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.122,72 0,00 0,00 2.122,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESSICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza 4 1.469,53 0,00 0,00 1.469,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 41090 J LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 03/12/2024 03/12/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 121/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 41461 CELIA MACHADO F CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.522,98 0,00 0,00 2.522,98 Recursos Humanos BB 001/AG ISTINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAULA CR LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 41790 320.154.688-70 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE LIMA Auxiliar de Limpeza Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 41791 PATRICIA SILVA CPF 302.726.238-65 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUANA MACHADO Auxiliar de Limpeza 03/12/2024 03/12/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 41792 MEIRELES CPF 390.532.228-55 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - POLLYERIA VIEIRA DE STRO CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42006 CA 312.415.238-78 Humanos BB 001/AG SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - STEFANY DA SERAFIM CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42387 471.851.508-41 Humanos BB 001/AG e Caroline de Assis 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Ann Castelo CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42562 463.303.968-76 Humanos BB 001/AG SILUANA OLINDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42591 BARBISAN CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 412.716.088-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - sa Sales CPF sor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42740 Caroline Barbo 478.618.928-67 Profes Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARCELA MARQUES DE (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42903 OLIVEIRA MENEZES CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 511.750.098-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA OLIVEIRA SENA CPF (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42907 CINT 328.079.948-14 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - a Silva CPF 4 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 42920 Alessandra G. d 248.139.258-20 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 122/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INO DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 43007 CRISTIANE QUINT SILVA CPF 126.096.317-90 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos BB 001/AG GABRIEL FERREIRA DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 508 SILVA SOUZA CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 43 536.069.758-05 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.369,63 0,00 0,00 2.369,63 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - US SANTOS sos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 43551 NATALY DE JES CPF 039.780.415-61 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recur Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CRISTINA DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 43973 BIANCA CPF 219.911.738-30 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Marcia Alessandra Lopes (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 120189 dos Santos CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos 216.800.918-08 Humanos BB 001/AG NOVAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - KAROLAINE SANTOS CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 37732 500.629.228-82 Humanos BB 001/AG CE APARECIDA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEI SANTANA DE JESUS CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 32620 385.274.628-00 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 1.681,50 0,00 0,00 1.681,50 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES ,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 23255 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.522,98 0,00 0,00 2.522 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDILENE JUNIOR Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 48660 GONÇALVES CPF 600.090.703-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AMELIA DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 22737 MARIA CPF 433.000.608-18 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 14489 074.707.508-51 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 1.989,21 0,00 0,00 1.989,21 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador /2024 03/12/2024 3.792,19 0,00 0,00 3.792,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 14612 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 03/12 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 123/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG A 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULAN TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.311,50 0,00 0,00 2.311,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 14844 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 52 SANDRA ONGARO CPF Coordenador /12/2024 03/12/2024 3.607,80 0,00 0,00 3.607,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 149 340.885.008-90 Pedagógico (folha) 03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 15402 GILVANI CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.603,99 0,00 0,00 2.603,99 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.646,35 0,00 0,00 2.646,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 17210 ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Maiza Silva Carregosa ana CPF Professor(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 25862 Sant 537.533.178-02 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 03/12/2024 03/12/2024 1.427,19 0,00 0,00 1.427,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 16587 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG DANUBIA SANTOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 08 CERQUEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 440 290.461.298-02 (folha) 03/12/2024 03/12/2024 513,50 0,00 0,00 513,50 Recursos Humanos BB 001/AG CARLA BANDEIRA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 37153 SANTOS CPF Professor( 062.444.786-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IVEIRA SILVA cursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 270680 KELI DE OL CPF 287.550.488-62 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 Re Humanos BB 001/AG Nota fiscal de FICIOS Vale 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - PLUXEE BENE BRASIL S.A. CNPJ Alimentação/Refeiçã 04/12/2024 04/12/2024 1.085,00 0,00 0,00 1.085,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03920902 - 120402 12/2024 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE LTDA CNPJ Gás (GLP) 04/12/2024 04/12/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 11302 - 120403 GAS 12/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 124/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota INTERBRANDS FOODS 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 04 LTDA CNPJ Cesta básica sos (Municipal) eletrônico (D) 113717 - 1204 12/2024 00.288.948/0005-18 (dissídio coletivo) 04/12/2024 04/12/2024 13.728,30 0,00 0,00 13.728,30 Recur Humanos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 120406 S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/12/2024 04/12/2024 99,80 0,00 0,00 99,80 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - O S.A. CNPJ 00 310,80 Custos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 120407 CLAR 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 04/12/2024 04/12/2024 310,80 0,00 0, Indiretos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 120401 BASICO DO SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/12/2024 04/12/2024 8.797,17 0,00 0,00 8.797,17 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) 134931 - 120405 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 04/12/2024 04/12/2024 3.761,00 0,00 0,00 3.761,00 Custos Indiretos 11/2024 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - PORTUGAZ COMERCIO DE Gás (GLP) 04/12/2024 04/12/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 11362 - 120408 GAS LTDA CNPJ 11/2024 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de HIPERCHAMA COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - DE EQUIPAMENTOS Recarga de Extintor (Municipal) eletrônico (D) 25447 - 120409 CONTRA INCENDIO EIRELI PJ 04/12/2024 04/12/2024 1.438,60 0,00 0,00 1.438,60 Custos Indiretos 11/2024 CNPJ 14.396.984/0001-86 Fatura - BB 001/AG PARCELA CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) ACORDO 120410 Água e Esgoto 04/12/2024 04/12/2024 1.602,43 0,00 0,00 1.602,43 Custos 517824 10/14 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos - 11/2024 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Pagto RP CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE 24 04/12/2024 164,34 0,00 0,00 164,34 Custos (Municipal) (D) 11/2024 120401 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/12/20 Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 125/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota fiscal de RIQUEART COMUNICACAO 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 38378 VISUAL (Municipal) eletrônico (D) 2226 - 1 COMPUTADORIZADA LTDA Serviços Gráficos PJ 05/12/2024 05/12/2024 220,00 0,00 0,00 220,00 Custos Indiretos 12/2024 CNPJ 05.625.169/0001-50 BB 001/AG Nota SIQUEIRA COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - TECIDOS E CONFECCOES Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) 2257 - 120501 LTDA CNPJ Escolar 05/12/2024 05/12/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos 12/2024 51.369.270/0001-05 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 3,40 0,00 0,00 1.193,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 120601 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Estar Social 06/12/2024 06/12/2024 1.19 Humanos BB 001/AG Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 120602 SOLUCOES Exames Clínicos e (Municipal) eletrônico (D) 11664 - ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ 06/12/2024 06/12/2024 2.580,00 0,00 0,00 2.580,00 Custos Indiretos 12/2024 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/AG - Verba 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) Adicional Prefeitura de Guarulhos 24 142.072,40 0,00 0,00 142.072,40 Verba Adicional (Municipal) maio - 265836 CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2024 06/12/20 Consumo BB 001/AG Nota fiscal de FRANCISCA SANDRA Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito - 120605 MEDEIROS MONTEIRO CNPJ Atividades 2/2024 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 3 12/2024 29.266.135/0001-85 Culturais/Recreação 06/12/2024 06/1 Indiretos PJ BB 001/AG Nota fiscal de 55.307.683 ALEXANDRE Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito 5 - 120604 MARDEM GONCALVES DA Atividades /12/2024 06/12/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1 12/2024 SILVA CNPJ Culturais/Recreação 06 Indiretos 55.307.683/0001-16 PJ BB 001/AG Materiais 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota NFE - 120603 CLAUDIO PEREIRA SOARES 0,00 640,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DA 8 - 12/2024 CNPJ 04.033.280/0001-95 pedagógicos/brinque 06/12/2024 06/12/2024 640,00 0,00 dos Indiretos BB 001/AG Nota C INSTRUMENTOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 4A MUSI MUSICAIS LTDA. CNPJ Materiais ou Bens s (Municipal) eletrônico (D) 44757 - 146334 Indiretos 12/2024 17.913.953/0001-43 Não Permanentes 09/12/2024 09/12/2024 114,20 0,00 0,00 114,20 Custo BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - EFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 121001 SINDBEN 12.403.462/0001-39 Assistencial 10/12/2024 10/12/2024 1.718,22 0,00 0,00 1.718,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 126/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - a Silva CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 12/2024 42920 Alessandra G. d 248.139.258-20 - TRCT (folha) 11/12/2024 11/12/2024 585,67 0,00 0,00 585,67 Recursos Humanos BB 001/AG Nota fiscal de Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - BANTINI SERVICOS DE Segurança no 11/12/2024 11/12/2024 195,00 0,00 0,00 195,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 2127 - 121101 ENGENHARIA LTDA CNPJ 12/2024 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - Convênios de Saúde 09 0,00 0,00 1.312,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 36869077 - 121103 INTERMEDICA SAUDE S.A. 11/2024 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 11/12/2024 11/12/2024 1.312, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /12/2024 11/12/2024 18.772,06 0,00 0,00 18.772,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2024 121104 00.360.305/0001-04 Garantia 11 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - SEGURO SAUDE S.A Convênio Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2024 121105 PORTO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 11/12/2024 11/12/2024 513,67 0,00 0,00 513,67 ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota MERCADONA COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - DE PRODUTOS DE LIMPEZA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 1288 - 121102 LTDA CNPJ Limpeza 11/12/2024 11/12/2024 5.635,04 0,00 0,00 5.635,04 Custos Indiretos 12/2024 54.280.390/0001-20 BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 11/2024 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) Darf - 00.394.460/0058-87 Empregados 12/12/2024 12/12/2024 56.856,21 0,00 0,00 56.856,21 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Darf - 11/2024 36896 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 12/12/2024 12/12/2024 1.357,98 0,00 0,00 1.357,98 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG ita 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Rece - 11/2024 36896 Federal CNPJ PIS s/ Salários 12/12/2024 12/12/2024 1.712,64 0,00 0,00 1.712,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Pagto RP Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M depositado Darf - 11/2024 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados 12/12/2024 12/12/2024 70,16 0,00 0,00 70,16 Recursos Humanos BB 001/AG e CLINICA DE PSICOLOGIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal d serviços - 5 - 121201 BRUNA ZERBINATO LTDA Psicólogo(a) PJ 12/12/2024 12/12/2024 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 12/2024 CNPJ 55.774.552/0001-49 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 127/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 38.625.017 WILLIAM DE Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de serviços - 148 121202 SOUZA DE BRITO CNPJ Softwares e 12/12/2024 12/12/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 38.625.017/0001-07 Hardwares Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias ANE BRAGA SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 86767 REGI CPF 188.220.138-83 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.289,31 0,00 0,00 2.289,31 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias ARA SOUZA LEITE CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 98641 MAY 440.718.968-17 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias TRIZ LIMA FERREIRA Férias Pecúnia e 1/3 06 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 109297 BEA CPF 411.461.198-36 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382, BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias imberly Cavalcante da Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 42104 K Silva CPF 547.266.858-13 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.926,15 0,00 0,00 1.926,15 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias ANGELICA MOISES DA COSTA CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 41567 409.258.578-07 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.949,09 0,00 0,00 1.949,09 Poupança BB 001/AG FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias únia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 34002 SOUZA CPF Férias Pec 6,58 Poupança 174.621.588-76 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.29 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias ROGERIO OSORIO Férias Pecúnia e 1/3 .094,20 0,00 0,00 3.094,20 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 34736 BERNARDO CPF 372.128.638-31 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias IRE SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 /12/2024 13/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 36016 DEYSIANE FRE CPF 425.919.778-95 Férias (folha) 13 BB 001/AG ANDREIA BALBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias 1/3 upança (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 36729 COSTA CPF Férias Pecúnia e 269.413.008-92 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Po BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias AUDIZIO CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 37187 DEIZE 258.224.228-45 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 37590 RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.821,01 0,00 0,00 2.821,01 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 128/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias GILAINE CRISTINA DA Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 38222 RE SILVA CPF 271.042.368-56 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.949,09 0,00 0,00 1.949,09 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias AIS SILVA DOS SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 38279 TH CPF 365.313.668-77 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.949,09 0,00 0,00 1.949,09 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 0,00 0,00 962,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 38484 Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 962,00 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias A BARRETO DA Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 39011 DEBOR CRUZ CPF 397.961.648-76 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança BB 001/AG CINEIA MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias LU FERREIRA CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 39279 287.857.618-77 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias Camila Aparecida dos Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 40256 Santos Vieira CPF 2024 2.513,87 0,00 0,00 2.513,87 Poupança 327.363.768-46 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias PIRES ANDRADE Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 41090 JESSICA LIMA CPF 362.163.028-76 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias CELIA MACHADO FERREIRA Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 41461 CPF 314.351.108-70 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias PAULA CRISTINA SILVA DE 2024 13/12/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 41790 LIMA FONSECA CPF Férias Pecúnia e 1/3 320.154.688-70 Férias (folha) 13/12/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias 791 PATRICIA SILVA DE LIMA Férias Pecúnia e 1/3 a (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 41 CPF 302.726.238-65 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 Poupanç BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias LUANA MACHADO ias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 41792 MEIRELES CPF Fér 390.532.228-55 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias POLLYERIA VIEIRA DE (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 42006 CASTRO CPF Férias Pecúnia e 1/3 3/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança 312.415.238-78 Férias (folha) 13/12/2024 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 129/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias STEFANY DA SERAFIM CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 42387 471.851.508-41 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.821,01 0,00 0,00 2.821,01 Poupança BB 001/AG Anne Caroline de Assis 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 01/2024 42562 Castelo CPF Férias 463.303.968-76 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.289,31 0,00 0,00 2.289,31 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias SILUANA OLINDA Férias Pecúnia e 1/3 24 2.289,31 0,00 0,00 2.289,31 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 42591 BARBISAN CPF 412.716.088-80 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/20 BB 001/AG ARQUES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias MARCELA M OLIVEIRA MENEZES CPF Férias Pecúnia e 1/3 a (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 42903 511.750.098-90 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.949,09 0,00 0,00 1.949,09 Poupanç BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias NTIA OLIVEIRA SENA CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 42907 CI 328.079.948-14 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.949,09 0,00 0,00 1.949,09 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias ATALY DE JESUS SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 43551 N CPF 039.780.415-61 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.152,77 0,00 0,00 1.152,77 Poupança BB 001/AG INE NOVAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias KAROLA SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 37732 500.629.228-82 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382,06 Poupança BB 001/AG MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias ias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 23255 DOS SANTOS CPF Fér 442.152.618-56 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.289,31 0,00 0,00 2.289,31 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias EDILENE JUNIOR 12/2024 1.949,09 0,00 0,00 1.949,09 Poupança (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 48660 GONÇALVES CPF Férias Pecúnia e 1/3 600.090.703-62 Férias (folha) 13/12/2024 13/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias A JOSE DA SILVA CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 14489 MARI 074.707.508-51 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.891,28 0,00 0,00 2.891,28 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias RA ONGARO CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 14952 SAND 340.885.008-90 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.328,04 0,00 0,00 3.328,04 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias LVANIA ALVES SOUZA Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 15402 GI CPF 253.935.768-70 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.921,33 0,00 0,00 2.921,33 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 130/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG OCORRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias MARIA DO S CARVALHO OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e 1/3 ça (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 16711 914.108.783-68 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.348,98 0,00 0,00 3.348,98 Poupan BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias OSANA MENDES BISPO Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 17210 R CPF 166.947.658-86 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.513,87 0,00 0,00 2.513,87 Poupança RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Materiais de Higiene 13/12/2024 13/12/2024 18.345,00 0,00 0,00 18.345,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1113 - 121303 UTENSILIOS DOMESTICOS Indiretos 12/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - INTERBRANDS FOODS Cesta básica 8 0,00 0,00 12.497,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 123536 - 121301 LTDA CNPJ 12/2024 00.288.948/0005-18 (dissídio coletivo) 13/12/2024 13/12/2024 12.497,6 Humanos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 1114 - 121302 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 13/12/2024 13/12/2024 18.187,50 0,00 0,00 18.187,50 Custos Indiretos 12/2024 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias A HELENA GOMES DE Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) - 12/2024 41959 SILVI BRITO CPF 288.530.048-51 Férias (folha) 13/12/2024 13/12/2024 3.378,46 0,00 0,00 3.378,46 Poupança GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 12/2024 121601 PASSAGEIROS DE Transporte 16/12/2024 16/12/2024 2.337,28 0,00 0,00 2.337,28 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - TALENT ASSESSORIA Assessoria Contábil 4 16.592,00 0,00 0,00 16.592,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 5203 - 121603 CONTABIL LTDA CNPJ 12/2024 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 16/12/2024 16/12/202 Indiretos BB 001/AG Fatura - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito 21602 BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 16/12/2024 16/12/2024 1.602,43 0,00 0,00 1.602,43 Custos (Municipal) eletrônico (D) PARCELA 11 - 1 01/2025 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 131/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Nota COMPRE LUZ ILUMINACAO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - E VENTILACAO LTDA CNPJ Materiais de ,70 Custos (Municipal) eletrônico (D) 4194 - 121604 12/2024 05.324.879/0001-40 Manutenção Predial 16/12/2024 16/12/2024 524,70 0,00 0,00 524 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - SONIA APARECIDA IVEIRA Rescisão Contratual 024 16/12/2024 4.041,96 0,00 0,00 4.041,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2024 32589 GONÇALVES DE OL CPF 179.171.288-65 - TRCT (folha) 16/12/2 Humanos BB 001/AG Holerite - AD MARIA VANETE 7052-1/CC16066-0 M Débito 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º DEZEMBRO CPF 115.935.776-56 Salário 17/12/2024 17/12/2024 645,26 0,00 0,00 645,26 Poupança BB 001/AG lerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Ho 13º 86767 REGIANE BRAGA SANTOS Décimo Terceiro oupança (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 188.220.138-83 Salário 17/12/2024 17/12/2024 787,61 0,00 0,00 787,61 P BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito YARA SOUZA LEITE CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 98641 MA DEZEMBRO 440.718.968-17 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 109297 BEATRIZ LIMA FERREIRA ,00 496,54 Poupança DEZEMBRO CPF 411.461.198-36 Salário 17/12/2024 17/12/2024 496,54 0,00 0 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 41959 SILVIA HELENA GOMES DE DEZEMBRO BRITO CPF 288.530.048-51 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.193,86 0,00 0,00 1.193,86 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 42104 Kimberly Cavalcante da Décimo Terceiro /2024 17/12/2024 664,90 0,00 0,00 664,90 Poupança (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Silva CPF 547.266.858-13 Salário 17/12 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 04 NATALIA ABUDE VAZ CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 601 DEZEMBRO 321.821.958-23 Salário 17/12/2024 17/12/2024 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança BB 001/AG Holerite - AD ANGELICA MOISES DA 7052-1/CC16066-0 M Débito 67 COSTA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 415 DEZEMBRO 409.258.578-07 Salário 17/12/2024 17/12/2024 691,81 0,00 0,00 691,81 Poupança BB 001/AG Holerite - AD ALDACI DOS SANTOS 7052-1/CC16066-0 M Débito 42829 VASCONCELOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º DEZEMBRO 482.951.405-15 Salário 17/12/2024 17/12/2024 221,00 0,00 0,00 221,00 Poupança BB 001/AG AD FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 13º 34002 SOUZA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 174.621.588-76 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 132/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 30241 Carolina de Moura Parra Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 427.369.048-93 Salário 17/12/2024 17/12/2024 297,93 0,00 0,00 297,93 Poupança BB 001/AG Holerite - AD ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito BERNARDO CPF Décimo Terceiro 2/2024 17/12/2024 1.092,49 0,00 0,00 1.092,49 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 34736 DEZEMBRO 372.128.638-31 Salário 17/1 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 36016 DEYSIANE FREIRE SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º DEZEMBRO CPF 425.919.778-95 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança BB 001/AG ANDREIA BALBINO DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 36729 COSTA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 269.413.008-92 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança BB 001/AG erite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Hol 13º 37187 DEIZE AUDIZIO CPF Décimo Terceiro nça (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 258.224.228-45 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupa BB 001/AG erite - AD DEBORA FELIZARDO 7052-1/CC16066-0 M Débito Hol 13º 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Décimo Terceiro 0 0,00 1.087,48 Poupança (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 445.124.328-92 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.087,48 0,0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD Décimo Terceiro ,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 37590 RAQUEL SANTOS ALVES DEZEMBRO CPF 399.805.978-44 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 38091 ODAIR SOARES CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 108.765.428-95 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.091,03 0,00 0,00 1.091,03 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD INA DA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 38222 REGILAINE CRIST /12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança DEZEMBRO SILVA CPF 271.042.368-56 Salário 17/12/2024 17 BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito HAIS SILVA DOS SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 38279 T DEZEMBRO CPF 365.313.668-77 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.075,02 0,00 0,00 1.075,02 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 38484 Leticia Felizardo CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º DEZEMBRO 515.716.868-35 Salário 17/12/2024 17/12/2024 660,78 0,00 0,00 660,78 Poupança BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 39011 DEBORA BARRETO DA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º DEZEMBRO CRUZ CPF 397.961.648-76 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 133/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD LUCINEIA 13º 39279 FERREIRA CPF Décimo Terceiro 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 287.857.618-77 Salário BB 001/AG Holerite - AD SEBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito 40039 CONSTANTINO OSORIO Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º DEZEMBRO CPF 140.998.908-99 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.100,71 0,00 0,00 1.100,71 Poupança BB 001/AG Holerite - AD Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito ,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 40256 Santos Vieira CPF Décimo Terceiro DEZEMBRO 327.363.768-46 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 40678 ELISANGELA SOARES Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO LUCAS CPF 296.147.788-30 Salário 17/12/2024 17/12/2024 330,81 0,00 0,00 330,81 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 41090 JESSICA PIRES ANDRADE Décimo Terceiro 2024 17/12/2024 660,78 0,00 0,00 660,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO LIMA CPF 362.163.028-76 Salário 17/12/ BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 1 CELIA MACHADO FERREIRA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 4146 DEZEMBRO CPF 314.351.108-70 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança BB 001/AG Holerite - AD PAULA CRISTINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 41790 LIMA FONSECA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º DEZEMBRO 320.154.688-70 Salário 17/12/2024 17/12/2024 660,78 0,00 0,00 660,78 Poupança BB 001/AG olerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito H 13º 41791 PATRICIA SILVA DE LIMA Décimo Terceiro 78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 302.726.238-65 Salário 17/12/2024 17/12/2024 660,78 0,00 0,00 660, BB 001/AG Holerite - AD LUANA MACHADO 7052-1/CC16066-0 M Débito Décimo Terceiro /12/2024 17/12/2024 660,78 0,00 0,00 660,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º 41792 MEIRELES CPF DEZEMBRO 390.532.228-55 Salário 17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 134/134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - POLLYERIA VIEIRA 6-0 M eletrônico AD 13º 42006 DE CASTRO CPF Décimo Terceiro 4 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 312.415.238-78 Salário 17/12/202 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - STEFANY DA SILVA 6-0 M eletrônico AD 13º 42387 SERAFIM CPF Décimo Terceiro 17/12/2024 17/12/2024 979,22 0,00 0,00 979,22 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 471.851.508-41 Salário BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - Anne Caroline de 6-0 M eletrônico AD 13º 42562 Assis Castelo CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO 463.303.968-76 Salário 17/12/2024 17/12/2024 787,61 0,00 0,00 787,61 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - SILUANA OLINDA Terceiro 6-0 M eletrônico AD 13º 42591 BARBISAN CPF Décimo Salário 17/12/2024 17/12/2024 787,61 0,00 0,00 787,61 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 412.716.088-80 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - Caroline Barbosa 6-0 M eletrônico AD 13º 42740 Sales CPF Décimo Terceiro ça (Municipal) (D) DEZEMBRO 478.618.928-67 Salário 17/12/2024 17/12/2024 787,61 0,00 0,00 787,61 Poupan BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - MARCELA MARQUES Décimo Terceiro 6-0 M eletrônico AD 13º 42903 DE OLIVEIRA Salário 17/12/2024 17/12/2024 691,81 0,00 0,00 691,81 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO MENEZES CPF 511.750.098-90 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - CINTIA OLIVEIRA 6-0 M eletrônico AD 13º 42907 SENA CPF Décimo Terceiro 0,00 691,81 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 328.079.948-14 Salário 17/12/2024 17/12/2024 691,81 0,00 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - CRISTIANE 6-0 M eletrônico AD 13º 43007 QUINTINO DA SILVA Décimo Terceiro 1,50 0,00 0,00 331,50 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 126.096.317-90 Salário 17/12/2024 17/12/2024 33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 135/141 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - GABRIEL FERREIRA 6-0 M eletrônico AD 13º 43508 DA SILVA SOUZA Décimo Terceiro 2/2024 17/12/2024 369,66 0,00 0,00 369,66 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 536.069.758-05 Salário 17/1 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - BIANCA CRISTINA 6-0 M eletrônico AD 13º 43973 DA SILVA CPF Décimo Terceiro o 17/12/2024 17/12/2024 198,62 0,00 0,00 198,62 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 219.911.738-30 Salári BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - Marcia Alessandra 6-0 M eletrônico AD 13º 120189 Lopes dos Santos Décimo Terceiro a (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 216.800.918-08 Salário 17/12/2024 17/12/2024 293,93 0,00 0,00 293,93 Poupanç BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - CARLA BANDEIRA Décimo Terceiro 6-0 M eletrônico AD 13º 37153 DOS SANTOS CPF 4 17/12/2024 297,93 0,00 0,00 297,93 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 062.444.786-30 Salário 17/12/202 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - KAROLAINE NOVAIS 6-0 M eletrônico AD 13º 37732 SANTOS CPF Décimo Terceiro /2024 17/12/2024 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 500.629.228-82 Salário 17/12 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - DANUBIA SANTOS Décimo Terceiro 6-0 M eletrônico AD 13º 44008 CERQUEIRA CPF 17/12/2024 17/12/2024 120,25 0,00 0,00 120,25 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 290.461.298-02 Salário BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - LEICE APARECIDA 6-0 M eletrônico AD 13º 32620 SANTANA DE JESUS Décimo Terceiro 4 695,41 0,00 0,00 695,41 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 385.274.628-00 Salário 17/12/2024 17/12/202 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - MARIA RITA ÇALVES DOS Décimo Terceiro 6-0 M eletrônico AD 13º 23255 GON SANTOS CPF Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 442.152.618-56 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 136/141 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - EDILENE JUNIOR 6-0 M eletrônico AD 13º 48660 GONÇALVES CPF Décimo Terceiro 7/12/2024 691,81 0,00 0,00 691,81 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 600.090.703-62 Salário 17/12/2024 1 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - KELI DE OLIVEIRA 6-0 M eletrônico AD 13º 270680 SILVA CPF Décimo Terceiro 024 17/12/2024 198,62 0,00 0,00 198,62 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 287.550.488-62 Salário 17/12/2 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - MARIA JOSE DA 6-0 M eletrônico AD 13º 14489 SILVA CPF Décimo Terceiro 024 17/12/2024 1.006,06 0,00 0,00 1.006,06 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 074.707.508-51 Salário 17/12/2 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - MARIA NILZA DA 6-0 M eletrônico AD 13º 14612 SILVA CPF Décimo Terceiro /12/2024 17/12/2024 1.540,79 0,00 0,00 1.540,79 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 295.959.498-33 Salário 17 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - INGRID HERCULANA 6-0 M eletrônico AD 13º 14844 TEODORO DA SILVA Décimo Terceiro ança (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 472.929.518-80 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.224,29 0,00 0,00 1.224,29 Poup BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - Terceiro 6-0 M eletrônico AD 13º 14952 SANDRA ONGARO Décimo Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.540,79 0,00 0,00 1.540,79 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 340.885.008-90 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - GILVANIA ALVES 6-0 M eletrônico AD 13º 15402 SOUZA CPF Décimo Terceiro Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 253.935.768-70 Salário 17/12/2024 17/12/2024 1.202,42 0,00 0,00 1.202,42 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - EDILSON LEANDRO Décimo Terceiro 6-0 M eletrônico AD 13º 16707 DA SILVA CPF 12/2024 17/12/2024 154,17 0,00 0,00 154,17 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 184.994.608-60 Salário 17/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 137/141 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG MARIA DO 7052-1/CC1606 Débito Holerite - SOCORRO DE 6-0 M eletrônico AD 13º 16711 CARVALHO Décimo Terceiro 17/12/2024 17/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO OLIVEIRA CPF Salário 914.108.783-68 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - ROSANA MENDES 6-0 M eletrônico AD 13º 17210 BISPO CPF Décimo Terceiro ário 17/12/2024 17/12/2024 883,41 0,00 0,00 883,41 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 166.947.658-86 Sal BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - Maiza Silva 6-0 M eletrônico AD 13º 25862 Carregosa Santana Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 537.533.178-02 Salário 17/12/2024 17/12/2024 297,93 0,00 0,00 297,93 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - NATALY DE JESUS o Terceiro 6-0 M eletrônico AD 13º 43551 SANTOS CPF Décim Salário 17/12/2024 17/12/2024 397,24 0,00 0,00 397,24 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 039.780.415-61 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - EDJANE MARIA DA 6-0 M eletrônico AD 13º 16587 SILVA TEODORO CPF Décimo Terceiro /2024 17/12/2024 993,77 0,00 0,00 993,77 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 376.603.918-01 Salário 17/12 BB 001/AG Nota 7052-1/CC1606 Débito TINTAS RAINHA Materiais 6-0 M eletrônico Fiscal/DANF 140360 LTDA CNPJ p/Reparos da 17/12/2024 17/12/2024 2.330,00 0,00 0,00 2.330,00 Custos (Municipal) (D) E - 74612 - 12/2024 04.184.872/0001-08 Unidade Escolar Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - CLICIA FIGUEREDO 6-0 M eletrônico AD 13º 21153 PINOS CPF Décimo Terceiro lário 17/12/2024 17/12/2024 1.759,76 0,00 0,00 1.759,76 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 301.409.028-05 Sa BB 001/AG Secretaria da 7052-1/CC1606 Débito 6-0 M eletrônico Darf - INSS 36896 Receita Federal INSS s/ 13º CNPJ Salário 17/12/2024 17/12/2024 41.342,29 0,00 0,00 41.342,29 Poupança (Municipal) (D) 13º 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 138/141 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Rescisão 6-0 M eletrônico Rescisão - MARIA AMELIA DA 12/2024 22737 SILVA CPF Contratual - 17/12/2024 17/12/2024 2.425,81 0,00 0,00 2.425,81 Recursos (Municipal) (D) 433.000.608-18 TRCT (folha) Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC1606 Débito 6-0 M eletrônico Guia Fgts - 1 FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS CNPJ Rescisão 17/12/2024 17/12/2024 418,94 0,00 0,00 418,94 Recursos Humanos (Municipal) (D) 12/2024 12170 00.360.305/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC1606 Repasse - Prefeitura de 6-0 M (C) DEZEMBRO 89034 Guarulhos CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 355.181,00 0,00 0,00 355.181,00 Custos (Municipal) 46.319.000/0001-50 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito Holerite - Marcia Alessandra 6-0 M eletrônico AD 13º 120189 Lopes dos Santos Décimo Terceiro alário 18/12/2024 18/12/2024 4,00 0,00 0,00 4,00 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 216.800.918-08 S BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito CLICIA FIGUEREDO Rescisão 6-0 M eletrônico Rescisão - 3 PINOS CPF Contratual - 23/12/2024 23/12/2024 23.098,91 0,00 0,00 23.098,91 Recursos (Municipal) (D) 12/2024 2115 301.409.028-05 TRCT (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito scisão - KELI DE OLIVEIRA Rescisão 6-0 M eletrônico Re 12/2024 270680 SILVA CPF Contratual - 23/12/2024 23/12/2024 2.185,89 0,00 0,00 2.185,89 Recursos (Municipal) (D) 287.550.488-62 TRCT (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC1606 Débito CAIXA ECONOMICA 6-0 M eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS 153,25 0,00 0,00 153,25 Recursos Humanos (Municipal) (D) 12/2024 122302 CNPJ Rescisão 23/12/2024 23/12/2024 00.360.305/0001-04 BB 001/AG ICA 7052-1/CC1606 Débito CAIXA ECONOM FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS 6-0 M eletrônico Guia Fgts - 12/2024 122303 CNPJ Rescisão 23/12/2024 23/12/2024 13.701,93 0,00 0,00 13.701,93 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 139/141 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pa to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão gamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CIA DE BB 001/AG Fatura - SANEAMENTO 7052-1/CC1606 Débito PARCELA 5 6-0 M eletrônico - ACORDO 122301 BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 23/12/2024 23/12/2024 1.605,90 0,00 0,00 1.605,90 Custos Indiretos (Municipal) (D) 517824 - -07/2024 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC1606 Débito Nota fiscal REFORMAS E Manutenção da 6-0 M eletrônico de serviços MANUTENCOES - Unidade Escolar 30/12/2024 30/12/2024 13.900,00 0,00 0,00 13.900,00 Custos (Municipal) (D) - 410 - 123001 12/2024 EIRELI CNPJ PJ Indiretos 32.451.630/0001-79 BB 001/AG Rendiment 7052-1/CC1606 os de Extrato - Instituto Ação 6-0 M aplicação APLICAÇÃO Cidadã - IAC CNPJ Financeira 01/12/2024 31/12/2024 249,83 0,00 0,00 249,83 (Municipal) (C) DEZEMBRO 08.681.642/0003-77 BB 001/AG Rendiment 7052-1/CC1606 os de Extrato - Instituto Ação 6-0 M aplicação POUPANÇA Cidadã - IAC CNPJ Financeira 01/12/2024 31/12/2024 1.920,82 0,00 0,00 1.920,82 Poupança (Municipal) (C) DEZEMBRO 08.681.642/0003-77 Saldo Inicial no Período R$ 364.294,42 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 364.294,42 (2) Valores Repassados R$ 4.600.378,22 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 23.521,61 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 4.988.194,25 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 4.343.133,73 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 4.343.133,73 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 645.060,52 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 140/141 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 60.768,15 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 60.768,15 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 65.940,83 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -5.172,68 Saldo Final no Período (D+E) R$ 639.887,84 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/05/2025 11:05 Pág. 141/141 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)