IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ Proposta: 0034/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: IAC - Instituto Ação Cidadã - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 - Ano: 2019 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 03 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS escontos Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Saldo Ano 7052-1/CC16066-0 M Anterior Extrato - nstituto Ação Cidadã - IAC 023 578.798,14 0,00 0,00 578.798,14 (Municipal) Vinculado (C) SALDO 2022 0 I CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/01/2023 01/01/2 BB 001/AG eceita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - Secretaria da R ezembro/202 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 01/2023 03/01/2023 45.595,23 0,00 0,00 45.595,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) D 2 00.394.460/0058-87 Empregados 03/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de YARA DANTAS SOCIEDADE Advogado(a) PJ 02/01/2023 03/01/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 359 10301 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Dezembro/202 10302 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 2 34.002.229/0001-87 Estar Social 03/01/2023 03/01/2023 840,75 0,00 0,00 840,75 Recursos Humanos BB 001/AG ito - 7052-1/CC16066-0 M Débito Depós INDENIZAÇÃO 10303 JOAQUIM VITOR DE SOUZA Indenização 10 0,00 0,00 1.622,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 8° PARCELA NETO CPF 362.233.318-94 (Parcelamentos) 03/01/2023 03/01/2023 1.622, Humanos BB 001/AG UCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de N serviços - 10304 CLINICA E CONSULTORIA (Municipal) eletrônico (D) 00000683 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 03/01/2023 03/01/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos CNPJ 32.390.233/0001-34 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 10305 PASSAGEIROS DE Transporte 03/01/2023 03/01/2023 1.008,99 0,00 0,00 1.008,99 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - BRO 10306 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 74,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEM 2022 00.360.305/0001-04 Garantia 03/01/2023 03/01/2023 16.474,60 0,00 0,00 16.4 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG - CLARO NXT 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura DEZEMBRO 10307 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 03/01/2023 03/01/2023 288,77 0,00 0,00 288,77 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 2022 66.970.229/0001-67 BB 001/AG Darf - Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito ,00 0,00 6.771,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 10308 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 03/01/2023 03/01/2023 6.771,04 0 2022 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - Secretaria DEZEMBRO 10309 Federal CNPJ PIS s/ Salários 03/01/2023 03/01/2023 2.132,66 0,00 0,00 2.132,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito IFA 111865 7052-1 CNPJ Financeira 03/01/2023 03/01/2023 11,00 0,00 0,00 11,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) TAR BANCARIA 00.000.000/6526-95 Humanos BB 001/AG lerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Ho DEZEMBRO 34827 LUCIANA FERREIRA RIOS Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.169,52 0,00 0,00 1.169,52 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 CPF 115.397.026-00 Humanos BB 001/AG Holerite - MARIA VANETE RODRIGUES 7052-1/CC16066-0 M Débito MEIDA CPF Auxiliar de Cozinha /2023 1.393,18 0,00 0,00 1.393,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 121569 DE AL 2022 115.935.776-56 (folha) 04/01/2023 04/01 Humanos BB 001/AG Holerite - JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 6 SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 8419 2022 747.394.094-53 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.548,78 0,00 0,00 1.548,78 Recursos Humanos BB 001/AG lerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Ho DEZEMBRO 72777 IRACILDA OTAVIANO DE 32,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 BRITO CPF 380.434.675-87 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.3 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 11873 VIVIANE DE MELO CLAUDIO 2022 CPF 263.777.298-04 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.391,89 0,00 0,00 1.391,89 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEZEMBRO 21153 CLICIA FIGUEREDO PINOS 3 3.972,85 0,00 0,00 3.972,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 CPF 301.409.028-05 Diretor (folha) 04/01/2023 04/01/202 Humanos BB 001/AG Holerite - MARIANA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.165,10 0,00 0,00 2.165,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 30774 2022 441.445.848-01 Humanos BB 001/AG Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito 38371 GARCIA CPF Administrativo 04/01/2023 04/01/2023 2.283,84 0,00 0,00 2.283,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 2022 465.483.978-00 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - 7052-1/CC16066-0 M Débito Holeri DEZEMBRO 41194 RAFAELA PEREIRA GOMES essor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.260,03 0,00 0,00 2.260,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 CPF 461.866.618-81 Prof Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito SILVIA HELENA GOMES DE 00 0,00 1.626,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 41959 2022 BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.626,75 0, Humanos BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA FIRMIANA DEZEMBRO 42233 OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha 3 04/01/2023 1.567,28 0,00 0,00 1.567,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 428.813.248-78 (folha) 04/01/202 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA ha) 04/01/2023 04/01/2023 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 2022 CPF 410.140.788-65 Professor(a) (fol Humanos BB 001/AG - Adriana Carvalho de 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite DEZEMBRO 50153 Oliveira CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 337.669.068-52 Humanos BB 001/AG Holerite - MARIA FRASCINETE 7052-1/CC16066-0 M Débito IMARAES CPF Auxiliar de Limpeza 01/2023 1.278,18 0,00 0,00 1.278,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 39482 SIMPLICIO GU 2022 308.378.918-17 (folha) 04/01/2023 04/ Humanos BB 001/AG Holerite - FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.096,13 0,00 0,00 2.096,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 34 2022 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEZEMBRO 34736 BERNARDO CPF Vigia (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.235,70 0,00 0,00 2.235,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG ite - ELIANE APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer DEZEMBRO 36015 SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.063,52 0,00 0,00 2.063,52 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EZEMBRO 36016 DEYSIANE FREIRE SANTOS 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) D 2022 CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito EIA BALBINO DA (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 36729 ANDR 2022 COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos Humanos BB 001/AG PRISCILA XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - O 36733 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBR 2022 308.077.858-81 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holeri DEZEMBRO 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito ,00 1.197,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 37186 JESSIKA SOUSA LIRA LIMA 2022 CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.197,35 0,00 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 37187 DEIZE AUDIZIO CPF 2022 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEZEMBRO 37190 SIMONE LOPES TEOFILO Auxiliar Berçário 2023 2.204,61 0,00 0,00 2.204,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 CPF 370.261.598-95 (folha) 04/01/2023 04/01/ Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito VANIA MARANHÃO GARCIA (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 37303 2022 CPF 095.381.158-13 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.580,65 0,00 0,00 1.580,65 Recursos Humanos BB 001/AG SUSILENE VALERIANO LIMA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RO 37191 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.564,20 0,00 0,00 1.564,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMB 2022 221.644.958-02 Humanos BB 001/AG Holerite - DEBORA FELIZARDO 7052-1/CC16066-0 M Débito 47,59 0,00 0,00 947,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Auxiliar de Cozinha 2022 445.124.328-92 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 9 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEZEMBRO 37309 JULIO DE PAIVA TEOFILO Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 2022 CPF 425.344.168-80 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.031,35 0,00 0,00 2.031,35 Recursos Humanos BB 001/AG Holerite - ALDERISA LOPES 7052-1/CC16066-0 M Débito 7407 CLEMENTINO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 3 2022 259.902.428-59 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 891,12 0,00 0,00 891,12 Recursos Humanos BB 001/AG e - 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerit DEZEMBRO 37590 RAQUEL SANTOS ALVES or(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 CPF 399.805.978-44 Profess Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito IR SOARES CPF ssor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.234,44 0,00 0,00 2.234,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 38091 ODA 2022 108.765.428-95 Profe Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito EGILAINE CRISTINA DA 0,00 2.332,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 38222 R 2022 SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332,66 0,00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - 7052-1/CC16066-0 M Débito Holeri DEZEMBRO 38279 THAIS SILVA DOS SANTOS fessor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 CPF 365.313.668-77 Pro Humanos BB 001/AG Holerite - MARILU NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito .194,18 0,00 0,00 1.194,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 38289 SANTOS ALMEIDA CPF Auxiliar de Limpeza 2022 256.766.058-55 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito DEZEMBRO 38484 Leticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 2022 515.716.868-35 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.194,18 0,00 0,00 1.194,18 Recursos Humanos BB 001/AG Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO 7052-1/CC16066-0 M Débito 38939 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 2022 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito DE APARECIDA SABINA (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 38951 NEI 32,66 Recursos 2022 CPF 049.742.768-08 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.3 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 38953 BRASILIA DA PENHA PAIVA 2022 CPF 066.985.288-03 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.998,18 0,00 0,00 1.998,18 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEZEMBRO 39011 DEBORA BARRETO DA 04/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 04/01/2023 Humanos BB 001/AG Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 2022 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito A CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 39343 LUCI 2022 CPF 166.887.808-95 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.278,18 0,00 0,00 1.278,18 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 29295 RACHEL BUENO SANTOS 66 0,00 0,00 2.332,66 Recursos 2022 CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332, Humanos BB 001/AG ILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA S DEZEMBRO 32469 SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza 1/2023 04/01/2023 1.147,87 0,00 0,00 1.147,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 365.825.798-94 (folha) 04/0 Humanos BB 001/AG HELEN CRISTINA SOUSA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRO 45433 OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.643,19 0,00 0,00 1.643,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEM 2022 335.114.358-38 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - ANGELICA NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holeri DEZEMBRO 10762 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.626,81 0,00 0,00 1.626,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Coordenador 56 0,00 0,00 3.515,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 14612 MARIA NILZA DA SILVA CPF 2022 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 04/01/2023 04/01/2023 3.515, Humanos BB 001/AG CULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HER DEZEMBRO 14844 TEODORO DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 04/01/2023 04/01/2023 1.290,44 0,00 0,00 1.290,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 472.929.518-80 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EZEMBRO 15402 GILVANIA ALVES SOUZA a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.301,87 0,00 0,00 1.301,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) D 2022 CPF 253.935.768-70 Professor( Humanos BB 001/AG olerite - EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito H DEZEMBRO 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.330,58 0,00 0,00 1.330,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NTOS (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 16603 TAMIRES DA SILVA SA 2022 CPF 393.259.128-30 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.422,80 0,00 0,00 2.422,80 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DAS DORES DEZEMBRO 16669 PEREIRA DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.666,24 0,00 0,00 1.666,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 028.889.364-61 Humanos BB 001/AG VALERIA CHRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ZEMBRO 16695 BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.613,33 0,00 0,00 1.613,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DE 2022 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 16707 EDILSON LEANDRO DA 2022 SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.270,72 0,00 0,00 2.270,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE DEZEMBRO 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.666,24 0,00 0,00 1.666,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRO 17210 ROSANA MENDES BISPO olha) 04/01/2023 04/01/2023 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) DEZEM 2022 CPF 166.947.658-86 Professor(a) (f Humanos BB 001/AG te - BIANCA FERREIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holeri DEZEMBRO 19208 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.597,10 0,00 0,00 1.597,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 449.255.528-56 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - ESTER BRANDAO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holeri DEZEMBRO 108335 CORDEIRO CPF Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2022 271.686.258-37 Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Cesta básica 4/01/2023 11.132,50 0,00 0,00 11.132,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 10401 Calvo Coml. imp.exp. LTDA 002214914 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 04/01/2023 0 BB 001/AG ROGER FERREIRA CHAGAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Manutenção da 0 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 228 10402 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Unidade Escolar PJ 04/01/2023 04/01/2023 150,00 0,0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - DEZEMBRO 10403 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 2022 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 04/01/2023 04/01/2023 1.792,00 0,00 0,00 1.792,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 70132 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito A 70133 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIF BANCÁRIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG ato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extr TARIFA 70134 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 2 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70135 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/ BANCÁRIA 3 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 70136 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 4 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 70137 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCÁRIA 5 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 70138 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 6 00.000.000/6526-95 BB 001/AG RASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO B 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70139 BANCÁRIA 7 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG o/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrat TARIFA 70140 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 8 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 23 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70141 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/20 BANCÁRIA 9 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 70142 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 10 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito RIFA 70143 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TA BANCÁRIA 11 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 70144 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 12 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70145 BANCÁRIA 13 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 70146 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCÁRIA 14 00.000.000/6526-95 BB 001/AG rifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Ta TARIFA 70147 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 15 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70148 BANCÁRIA 16 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 70149 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 17 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito FA 70150 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARI BANCÁRIA 18 00.000.000/6526-95 BB 001/AG trato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Ex TARIFA 70151 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 19 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG o/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrat TARIFA 70152 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 20 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70153 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/ BANCÁRIA 21 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 70154 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 23 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 70155 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 24 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70156 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCÁRIA 25 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70157 BANCÁRIA 26 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 70158 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCÁRIA 27 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/ TARIFA 70159 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 28 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70160 BANCÁRIA 29 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 70161 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 30 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito RIFA 70162 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TA BANCÁRIA 31 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 70163 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 32 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 70164 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 33 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito /2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70165 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01 BANCÁRIA 34 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 70166 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 35 00.000.000/6526-95 BB 001/AG - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa TARIFA 70167 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 36 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70168 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCÁRIA 37 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO TARIFA 70169 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 38 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 70170 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCÁRIA 39 00.000.000/6526-95 BB 001/AG /Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato TARIFA 70171 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 40 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70172 BANCÁRIA 41 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 70173 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 42 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 70174 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCÁRIA 43 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 52-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70175 70 BANCÁRIA 44 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 70176 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 45 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito /2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 70177 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01 BANCÁRIA 46 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 70178 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 47 00.000.000/6526-95 BB 001/AG - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa TARIFA 70179 7052-1 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCÁRIA 48 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota TRES AMIGOS COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 160772 DE TINTAS LTDA CNPJ Materiais p/Reparos /01/2023 05/01/2023 446,70 0,00 0,00 446,70 Custos Indiretos 30989 15.583.998/0001-71 da Unidade Escolar 05 BB 001/AG BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 567 10501 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 04/01/2023 05/01/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de serviços - 10502 REP RELOGIOS LTDA-EPP (Municipal) eletrônico (D) 00061141 CNPJ 13.065.239/0001-91 Bens da Unidade 03/01/2023 05/01/2023 71,10 0,00 0,00 71,10 Custos Indiretos Escolar PJ BB 001/AG Fatura - CLARO NXT 7052-1/CC16066-0 M Débito Telefone e Internet 05/01/2023 05/01/2023 290,08 0,00 0,00 290,08 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 10503 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 2022 66.970.229/0001-67 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 5,00 0,00 0,00 435,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 10601 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/01/2023 06/01/2023 43 7401 14.510.511/0001-68 BB 001/AG DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RAQUEL MARCIANO 26506448857 Professor de Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 9 10602 CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 28/12/2023 06/01/2023 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 Custos BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 052-1 CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 494803 7 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - RTO SEGURO SAUDE S.A Convênio 1/2023 09/01/2023 1.217,48 0,00 0,00 1.217,48 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO2022 10901 PO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 09/0 ((consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG o - PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Bolet DEZEMBRO 10902 COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) 2022 GERAIS CNPJ (empregados) 09/01/2023 09/01/2023 758,57 0,00 0,00 758,57 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 11001 CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 849 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 06/01/2023 10/01/2023 13.367,10 0,00 0,00 13.367,10 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG l/DANFE - PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fisca 847 Fraldas e 11002 CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) Lenços UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 06/01/2023 10/01/2023 8.495,00 0,00 0,00 8.495,00 Custos Indiretos umedecidos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito A 225191 7052-1 CNPJ Financeira 10/01/2023 10/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIF BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 79799 7052-1 CNPJ Financeira 10/01/2023 10/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 79800 7052-1 CNPJ Financeira 10/01/2023 10/01/2 BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Contribuições/ 7052-1/CC16066-0 M Débito Doações - 11601 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial 16/01/2023 16/01/2023 427,42 0,00 0,00 427,42 Recursos Humanos 2022 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota /DANFE - 11801 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 002223476 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 09/01/2023 18/01/2023 11.321,60 0,00 0,00 11.321,60 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - MARIANA DA SILVA JANEIRO 20/01 30774 SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) A 03/02 441.445.848-01 Férias (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.639,32 0,00 0,00 1.639,32 Poupança BB 001/AG ibo Férias - MARIANA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Rec FEVEREIRO 30774 SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/3 /2023 1.637,04 0,00 0,00 1.637,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 04/02 A 18/02 441.445.848-01 Férias (folha) 19/01/2023 19/01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 150703 7052-1 CNPJ Financeira 19/01/2023 19/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 Humanos BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 23 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 150704 7052-1 CNPJ Financeira 19/01/2023 19/01/20 BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 164212 KALUNGA SA CNPJ Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) 305376 43.283.811/0019-89 Escolar 20/01/2023 20/01/2023 1.360,20 0,00 0,00 1.360,20 Custos Indiretos BB 001/AG Nota TRES AMIGOS COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito 35078 DE TINTAS LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1 31125 15.583.998/0001-71 Manutenção Predial 21/01/2023 23/01/2023 1.468,50 0,00 0,00 1.468,50 Custos Indiretos BB 001/AG Débito IO 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Extrato - TRES AMIGOS COMERC DE TINTAS LTDA CNPJ 23/01/2023 23/01/2023 648,68 0,00 0,00 648,68 (Municipal) Devolvido (D) ESTORNO 237854 15.583.998/0001-71 Crédito BB 001/AG TED/DOC TRES AMIGOS COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - 7854 DE TINTAS LTDA CNPJ 23/01/2023 23/01/2023 648,68 0,00 0,00 648,68 Custos Indiretos (Municipal) Ressarciment VALOR 23 os Indevidos CORRETO 15.583.998/0001-71 (C) BB 001/AG TRES AMIGOS COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 638022 DE TINTAS LTDA CNPJ Materiais de 0 0,00 642,68 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 31126 15.583.998/0001-71 Manutenção Predial 21/01/2023 23/01/2023 642,68 0,0 BB 001/AG Nota fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito /02/2023 23/01/2023 3.894,47 0,00 0,00 3.894,47 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 12301 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde 25851122 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 10 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota ANFE - 155306 ATACADÃO CNPJ Alimentos para Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/D 001213958 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 25/01/2023 25/01/2023 1.594,20 0,00 0,00 1.594,20 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 255511 ATACADÃO CNPJ 001213961 75.315.333/0049-53 Limpeza 25/01/2023 25/01/2023 768,96 0,00 0,00 768,96 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 992009 7052-1 CNPJ Financeira 25/01/2023 25/01/2023 60,50 0,00 0,00 60,50 Custos Indiretos BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG A FRASCINETE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - MARI SIMPLICIO GUIMARAES CPF Rescisão Contratual ça (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 39482 308.378.918-17 - TRCT (folha) 26/01/2023 26/01/2023 661,41 0,00 0,00 661,41 Poupan www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ATMOSPHERA COMERCIAL Reparos e 01/2023 26/01/2023 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 93 12601 LTDA CNPJ 31.270.518/0001-79 Conservação 25/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de GUARU CLEAN CONTROLE ação e (Municipal) eletrônico (D) serviços - 12602 DE PRAGAS URBANAS LTDA Dedetiz 5417/NFSE CNPJ 05.677.542/0001-17 Controle de Pragas 23/01/2023 26/01/2023 1.602,00 0,00 0,00 1.602,00 Custos Indiretos BB 001/AG Boleto - CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito O ESTADO DE 6/01/2023 26/01/2023 2.225,35 0,00 0,00 2.225,35 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 12603 BASICO D 2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 2 43.776.517/0001-80 BB 001/AG ifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tar TARIFA 199099 7052-1 CNPJ Financeira 26/01/2023 26/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota A & B - ASSISTENCIA 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 158311 TECNICA EM 14136 EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Eletrodomésticos 27/01/2023 27/01/2023 2.350,00 0,00 0,00 2.350,00 Permanente Creches 09.163.792/0001-90 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 12701 CONSTRUCAO E Materiais 0 6.156,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 857 UTENSILIOS DOMESTICOS pedagógicos/brinqu 26/01/2023 27/01/2023 6.156,00 0,00 0,0 EM GERAL - EIRELI CNPJ edos 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota CONSTRUCAO E Materiais de Uso 2023 27/01/2023 10.973,00 0,00 0,00 10.973,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 12702 858 UTENSILIOS DOMESTICOS Escolar 26/01/ EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de erviços - 12703 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 0 0,00 0,00 7.454,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) s 2648 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 26/01/2023 27/01/2023 7.454,0 BB 001/AG ANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - B TARIFA 299819 7052-1 CNPJ Financeira 27/01/2023 27/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito IFA 299820 7052-1 CNPJ Financeira 27/01/2023 27/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TAR BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - MONE LOPES TEOFILO Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37190 SI CPF 370.261.598-95 - TRCT (folha) 30/01/2023 30/01/2023 5.811,81 0,00 0,00 5.811,81 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - LIO DE PAIVA TEOFILO Rescisão Contratual 023 5.370,98 0,00 0,00 5.370,98 Poupança (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37309 JU CPF 425.344.168-80 - TRCT (folha) 30/01/2023 30/01/2 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - FEVEREIRO 13001 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 2023 PASSAGEIROS DE Transporte 30/01/2023 30/01/2023 2.043,52 0,00 0,00 2.043,52 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG /Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato TARIFA 439603 7052-1 CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 439604 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Rendimentos Extrato - RF 7052-1/CC16066-0 M de aplicação Ref DI Plus 0 Instituto Ação Cidadã - IAC a 31/01/2023 31/01/2023 64,84 0,00 0,00 64,84 (Municipal) (C) Ágil JANEIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeir BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC a 31/01/2023 31/01/2023 1.529,69 0,00 0,00 1.529,69 Poupança (Municipal) (C) JANEIRO 2023 CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeir BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - JANEIRO 21313 Prefeitura de Guarulhos 00 0,00 0,00 1.344.280,00 Custos Indiretos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 1.344.280, BB 001/AG Recibo Férias - BRUNA FIRMIANA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito FEVEREIRO 42233 OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e 1/3 ça (Municipal) eletrônico (D) 2023 428.813.248-78 Férias (folha) 02/02/2023 02/02/2023 2.096,68 0,00 0,00 2.096,68 Poupan BB 001/AG fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 37 20201 GERSON ROSA COUTINHO Reparos e (Municipal) eletrônico (D) Corte grama CNPJ 28.801.696/0001-74 Conservação 02/02/2023 02/02/2023 5.096,00 0,00 0,00 5.096,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 101536 7052-1 CNPJ Financeira 02/02/2023 02/02/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 20301 GERSON ROSA COUTINHO igiene 03/02/2023 03/02/2023 17.370,50 0,00 0,00 17.370,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 280 CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais de H www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de SARA DONAMARIA Instrução e .700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 31 20302 MARTINS 39394226818 CNPJ 34.691.036/0001-80 Treinamento PJ 03/02/2023 03/02/2023 2 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 43561 7052-1 CNPJ Financeira 03/02/2023 03/02/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 3 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CIANA FERREIRA RIOS (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 34827 LU CPF 115.397.026-00 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 459,54 0,00 0,00 459,54 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RODRIGUES Auxiliar de Cozinha 00 0,00 1.436,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 121569 DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 1.436,51 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha 2023 06/02/2023 1.594,98 0,00 0,00 1.594,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 84196 747.394.094-53 (folha) 06/02/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DA OTAVIANO DE (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 72777 IRACIL BRITO CPF 380.434.675-87 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - E DE MELO CLAUDIO ecursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 11873 VIVIAN CPF 263.777.298-04 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 683,27 0,00 0,00 683,27 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 112,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 21153 CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05 Diretor (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.112,47 0,00 0,00 2. Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIANA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 1.304,28 0,00 0,00 1.304,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 30774 SANTOS 441.445.848-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA Auxiliar GARCIA CPF Administrativo 06/02/2023 06/02/2023 2.349,22 0,00 0,00 2.349,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38371 465.483.978-00 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OMES DE sos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 41959 SILVIA HELENA G BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 902,69 0,00 0,00 902,69 Recur Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA FIRMIANA DE Auxiliar de Cozinha 0,00 0,00 1.611,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 42233 OLIVEIRA CPF 428.813.248-78 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 1.611,45 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IRLEY FERREIRA SILVA ofessor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 887,12 0,00 0,00 887,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 49885 SH CPF 410.140.788-65 Pr Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Adriana Carvalho de ,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 50153 Oliveira CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0,00 0 337.669.068-52 Humanos BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA SOUZA CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.165,94 0,00 0,00 2.165,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 34002 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG ERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROG BERNARDO CPF Vigia (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.368,88 0,00 0,00 2.368,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 34736 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG ELIANE APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 15 SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.131,44 0,00 0,00 2.131,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 360 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IANE FREIRE SANTOS Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 36016 DEYS CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 887,12 0,00 0,00 887,12 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0,00 887,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 36729 ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 887,12 0,00 Humanos BB 001/AG S 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DO SANTOS CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 887,12 0,00 0,00 887,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 36733 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 36896 00.394.460/0058-87 Empregados 06/02/2023 06/02/2023 49.018,73 0,00 0,00 49.018,73 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS ursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 887,12 0,00 0,00 887,12 Rec 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37186 JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 487,37 0,00 0,00 487,37 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AUDIZIO CPF 87,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37187 DEIZE 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 887,12 0,00 0,00 8 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SUSILENE VALERIANO LIMA Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 854,22 0,00 0,00 854,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37191 DA SILVA CPF 221.644.958-02 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO 2/2023 556,39 0,00 0,00 556,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Auxiliar de Cozinha 445.124.328-92 (folha) 06/02/2023 06/0 Humanos BB 001/AG DERISA LOPES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AL CLEMENTINO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37407 259.902.428-59 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 496,57 0,00 0,00 496,57 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - QUEL SANTOS ALVES (folha) 06/02/2023 06/02/2023 887,12 0,00 0,00 887,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 37590 RA CPF 399.805.978-44 Professor(a) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CPF (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38091 ODAIR SOARES 108.765.428-95 Vigia (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.331,75 0,00 0,00 2.331,75 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILAINE CRISTINA DA ssor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38222 RE SILVA CPF 271.042.368-56 Profe Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HAIS SILVA DOS SANTOS .399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38279 T CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUNES DOS S ALMEIDA CPF Auxiliar de Limpeza 6/02/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38289 SANTO 256.766.058-55 (folha) 06/02/2023 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 38484 Leticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 515.716.868-35 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 1.266,09 0,00 0,00 1.266,09 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MATOS CPF Auxiliar de Limpeza ursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38518 LARISSA ALVES 453.407.218-09 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 1.432,37 0,00 0,00 1.432,37 Rec Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38939 DE OLIVEIRA 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IDE APARECIDA SABINA 2/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38951 NE CPF 049.742.768-08 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ASILIA DA PENHA PAIVA Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 38953 BR CPF 066.985.288-03 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.044,34 0,00 0,00 2.044,34 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EBORA BARRETO DA ,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 39011 D CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0 Humanos BB 001/AG EL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGU FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 39279 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 39343 LUCIA C CPF 166.887.808-95 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BUENO SANTOS ecursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 29295 RACHEL CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS F Auxiliar de Limpeza ,85 0,00 0,00 642,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 32469 SOUZA CP 365.825.798-94 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 642 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 934,57 0,00 0,00 934,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 45433 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG ANGELICA NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 10762 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 902,70 0,00 0,00 902,70 Recursos 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 14612 MARIA NILZA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 06/02/2023 06/02/2023 3.606,46 0,00 0,00 3.606,46 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULANA (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 14844 TEODORO DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 2/2023 700,46 0,00 0,00 700,46 Recursos 472.929.518-80 (folha) 06/02/2023 06/0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LVANIA ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 15402 GI CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 604,87 0,00 0,00 604,87 Recursos Humanos BB 001/AG EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 6587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 770,46 0,00 0,00 770,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 1 376.603.918-01 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MIRES DA SILVA SANTOS rofessor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.010,97 0,00 0,00 2.010,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 16603 TA CPF 393.259.128-30 P Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DAS DORES 28 0,00 0,00 958,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 16669 PEREIRA DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 958, 028.889.364-61 Humanos BB 001/AG STINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VALERIA CHRI BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 941,81 0,00 0,00 941,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 16695 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 6707 EDILSON LEANDRO DA Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 1 SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.335,84 0,00 0,00 2.335,84 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 958,29 0,00 0,00 958,29 Recursos 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MENDES BISPO (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 17210 ROSANA CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 887,12 0,00 0,00 887,12 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANCA DE FREITAS MELO 7,12 0,00 0,00 887,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 19208 BI CPF 476.442.988-86 Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 88 Humanos BB 001/AG NDAO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESTER BRA CORDEIRO CPF Professor(a) (folha) 06/02/2023 06/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 108335 271.686.258-37 Humanos BB 001/AG CLARO NXT 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 06/02/2023 06/02/2023 296,87 0,00 0,00 296,87 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 20601 66.970.229/0001-67 BB 001/AG PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 20602 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 0 0,00 812,25 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 06/02/2023 06/02/2023 812,25 0,0 Humanos BB 001/AG DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 31/01/2023 06/02/2023 435,00 0,00 0,00 435,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 20603 7477 14.510.511/0001-68 BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA E CONSULTORIA Psicólogo(a) PJ 01/02/2023 06/02/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 712 20604 MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Depósito - R DE SOUZA Indenização (Municipal) eletrônico (D) PARCELA 9° 20605 JOAQUIM VITO NETO CPF 362.233.318-94 (Parcelamentos) 06/02/2023 06/02/2023 1.622,10 0,00 0,00 1.622,10 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - JANEIRO Secretaria da Receita 26,23 0,00 0,00 1.626,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 20606 Federal CNPJ PIS s/ Salários 06/02/2023 06/02/2023 1.6 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - JANEIRO Secretaria Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 06/02/2023 06/02/2023 1.539,27 0,00 0,00 1.539,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 20607 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - TS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 20608 FEDERAL - FGTS CNPJ FG 00.360.305/0001-04 Garantia 06/02/2023 06/02/2023 13.009,88 0,00 0,00 13.009,88 Recursos Humanos BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) 58800 Parcela 20609 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 06/02/2023 06/02/2023 2.894,03 0,00 0,00 2.894,03 Custos Indiretos 1 de 3. 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) 58800 2º 20610 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 06/02/2023 06/02/2023 2.894,03 0,00 0,00 2.894,03 Custos Indiretos parcela 61.192.522/0005-50 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de serviços - 20611 REP RELOGIOS LTDA-EPP Manutenção de 03/02/2023 06/02/2023 71,10 0,00 0,00 71,10 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 62146 CNPJ 13.065.239/0001-91 Bens da Unidade Escolar PJ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 622 20612 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 06/02/2023 06/02/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito 20613 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 58800 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 12/01/2023 06/02/2023 2.894,02 0,00 0,00 2.894,02 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 86029 7052-1 CNPJ Financeira 06/02/2023 06/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG SARA DONAMARIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Confecções de ,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 33 20701 MARTINS 39394226818 CNPJ 34.691.036/0001-80 Uniformes PJ 07/02/2023 07/02/2023 2.500,00 0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 140397 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 140398 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito /2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140399 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02 BANCARIA 2 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 140400 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 3 00.000.000/6526-95 BB 001/AG - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa TARIFA 140401 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 4 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140402 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 5 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO TARIFA 140403 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 6 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 140404 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 7 00.000.000/6526-95 BB 001/AG /Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato TARIFA 140405 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 8 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140406 BANCARIA 9 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 140407 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 10 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 140408 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 11 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140409 BANCARIA 12 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 140410 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 13 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140411 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/ BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 140412 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 140413 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 2 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140414 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 3 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140415 BANCARIA 4 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 140416 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 5 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/ TARIFA 140417 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 7 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140418 BANCARIA 12 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 140419 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 15 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 140420 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 16 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140421 BANCARIA 17 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 140422 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 18 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140423 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/ BANCARIA 19 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 140424 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 20 00.000.000/6526-95 BB 001/AG fa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tari TARIFA 140425 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 21 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140426 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 22 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 140427 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 23 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito IFA 140428 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TAR BANCARIA 24 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 140429 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 25 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140430 BANCARIA 26 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 140431 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 27 00.000.000/6526-95 BB 001/AG /Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato TARIFA 140432 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 28 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140433 BANCARIA 29 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 140434 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 30 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140435 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/ BANCARIA 31 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 140436 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 32 00.000.000/6526-95 BB 001/AG fa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tari TARIFA 140437 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 33 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 140438 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 34 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 140439 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 35 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito IFA 140440 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TAR BANCARIA 36 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 140441 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 37 00.000.000/6526-95 BB 001/AG A 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota MARCOS ANTONIO LIR PAZ CNPJ Utensílios 08/02/2023 08/02/2023 54.559,41 0,00 0,00 54.559,41 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 28433 2313 14.924.312/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 20801 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 2229396 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 26/01/2023 08/02/2023 10.592,88 0,00 0,00 10.592,88 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - ENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 2023 20802 SINDB 12.403.462/0001-39 Assistencial 08/02/2023 08/02/2023 429,57 0,00 0,00 429,57 Recursos Humanos BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 08/02/2023 08/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 86693 BANCARIA 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 599641 7052-1 CNPJ Financeira 08/02/2023 08/02/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota MARCOS ANTONIO LIRA .927,30 0,00 0,00 28.927,30 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 28433 PAZ CNPJ Brinquedos Infantis 09/02/2023 09/02/2023 28 2314 14.924.312/0001-04 Creches BB 001/AG Nota MARCOS ANTONIO LIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito PAZ CNPJ Mobiliários 09/02/2023 09/02/2023 6.763,29 0,00 0,00 6.763,29 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 28433 2314 14.924.312/0001-04 Creches BB 001/AG Nota MARCOS ANTONIO LIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito 28433 PAZ CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 2314 14.924.312/0001-04 e Pedagógicos 09/02/2023 09/02/2023 6.692,59 0,00 0,00 6.692,59 Custos Indiretos BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - UROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2023 20901 COMPANHIA DE SEG GERAIS CNPJ (empregados) 09/02/2023 09/02/2023 694,29 0,00 0,00 694,29 Custos Indiretos 61.198.164/0001-60 Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Fiscal/DANFE - PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 64 20902 CONSTRUCAO E Colchões e/ou (Municipal) eletrônico (D) 8 Colchonete e UTENSILIOS DOMESTICOS Colchonetes 08/02/2023 09/02/2023 32.228,00 0,00 0,00 32.228,00 Custos Indiretos Bebê conforto EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 95506 7052-1 CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG ifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tar TARIFA 174422 7052-1 CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota Gru Equipamentos de 7052-1/CC16066-0 M Débito ça Eireli CNPJ Uniformes 10/02/2023 10/02/2023 703,19 0,00 0,00 703,19 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 159420 Seguran 17383 29.113.121/0001-21 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de OTORES EIRELI ME Reparos e /2023 10/02/2023 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 351 261860 LS M CNPJ 18.834.849/0001-26 Conservação 09/02 BB 001/AG Casa Nascimento Comercio 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota E - 140324 de Ferragens LTDA CNPJ Materiais p/Reparos 2/2023 81,00 0,00 0,00 81,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF 4580 53.777.579/0001-60 da Unidade Escolar 13/02/2023 13/0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG o - DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Bolet FEVEREIRO 21302 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 2023 PASSAGEIROS DE Transporte 13/02/2023 13/02/2023 82,40 0,00 0,00 82,40 Custos Indiretos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo - NPJ Recursos (Municipal) eletrônico (D) HOMOLOGAÇÃ 21303 SINDBENEFICENTE C O 1796 12.403.462/0001-39 Taxas 13/02/2023 13/02/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 Humanos ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG Nota VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito ais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 21304 SOLUCOES DE LIMPEZA Materi 954 LTDA CNPJ Limpeza 07/02/2023 13/02/2023 4.660,30 0,00 0,00 4.660,30 Custos Indiretos 23.354.712/0001-04 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - BANCO DO BRASIL SA - AG 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 108219 7052-1 CNPJ Financeira 13/02/2023 13/02/2023 11,50 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG CIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMER l/DANFE - 21401 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 14/02/2023 14/02/2023 435,00 0,00 0,00 435,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 7548 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Nota 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 140752 LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 226892 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 15/02/2023 15/02/2023 2.236,32 0,00 0,00 2.236,32 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de YARA DANTAS SOCIEDADE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 366 21601 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Advogado(a) PJ 14/02/2023 16/02/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos CNPJ 30.740.465/0001-40 BB 001/AG Boleto - Convênio 7052-1/CC16066-0 M Débito 602 PORTO SEGURO SAUDE S.A ursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 21 2023 CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 16/02/2023 16/02/2023 1.102,32 0,00 0,00 1.102,32 Rec ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito SAUDE S.A. Convênios de Saúde 0/02/2023 16/02/2023 3.527,62 0,00 0,00 3.527,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 21603 INTERMEDICA 25851122 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 1 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - REIRO 21604 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) FEVE 2023 PASSAGEIROS DE Transporte 16/02/2023 16/02/2023 102,18 0,00 0,00 102,18 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG são - 7052-1/CC16066-0 M Débito Resci RECISÃO 38953 BRASILIA DA PENHA PAIVA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 066.985.288-03 - TRCT (folha) 17/02/2023 17/02/2023 301,19 0,00 0,00 301,19 Poupança BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 176678 7052-1 CNPJ Financeira 17/02/2023 17/02/ BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG LA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - RAPHAE FEVEREIRO 37782 RODRIGUES CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 2023 348.077.248-00 - TRCT (folha) 23/02/2023 23/02/2023 1.525,19 0,00 0,00 1.525,19 Poupança BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2023 22301 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 23/02/2023 23/02/2023 6.762,64 0,00 0,00 6.762,64 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 189479 7052-1 CNPJ Financeira 23/02/2023 23/02/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito 22701 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 7.504,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2692 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 27/02/2023 27/02/2023 7.504,00 0,00 0,00 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo - NPJ Recursos (Municipal) eletrônico (D) HOMOLOGAÇÃ 22702 SINDBENEFICENTE C O 1813 12.403.462/0001-39 Taxas 27/02/2023 27/02/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG Boleto - DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 22703 2023 PASSAGEIROS DE Transporte 27/02/2023 27/02/2023 2.503,31 0,00 0,00 2.503,31 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 145527 7052-1 CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 00.000.000/6526-95 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - EVEREIRO 22801 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) F 2023 PASSAGEIROS DE Transporte 28/02/2023 28/02/2023 344,84 0,00 0,00 344,84 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Rendimentos Extrato - Rf 7052-1/CC16066-0 M de aplicação Simples Ágil 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) FEVEREIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 8.069,00 0,00 0,00 8.069,00 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC 00 0,00 1.083,18 Poupança (Municipal) (C) FEVEREIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 1.083,18 0, BB 001/AG ICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota 4A COMERCIAL ELETR LTDA CNPJ Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 154196 227779 00.495.593/0001-04 da Unidade Escolar 01/03/2023 01/03/2023 402,75 0,00 0,00 402,75 Custos Indiretos BB 001/AG DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DANFE - 255449 HIDRAULICOS E Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 079167 FERRAGENS LTDA CNPJ da Unidade Escolar 01/03/2023 01/03/2023 97,00 0,00 0,00 97,00 Custos Indiretos 03.838.744/0001-78 BB 001/AG Boleto - PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 30101 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 2023 34.002.229/0001-87 Estar Social 01/03/2023 01/03/2023 783,75 0,00 0,00 783,75 Recursos Humanos BB 001/AG Fatura - CLARO NXT 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 30102 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 01/03/2023 01/03/2023 288,77 0,00 0,00 288,77 Custos Indiretos 2023 66.970.229/0001-67 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo - DE SOUZA Indenização (Municipal) eletrônico (D) PARCELA 10º 30103 JOAQUIM VITOR NETO CPF 362.233.318-94 (Parcelamentos) 01/03/2023 01/03/2023 1.622,10 0,00 0,00 1.622,10 Recursos Humanos BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 87484 7052-1 CNPJ Financeira 01/03/2023 01/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 138388 ATACADÃO CNPJ Materiais de Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1216858 75.315.333/0049-53 Limpeza 02/03/2023 02/03/2023 829,68 0,00 0,00 829,68 Custos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Alimentos para (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 239049 ATACADÃO CNPJ 001216862 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 02/03/2023 02/03/2023 2.366,87 0,00 0,00 2.366,87 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FEVEREIRO 34827 LUCIANA FERREIRA RIOS 2023 1.999,19 0,00 0,00 1.999,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 115.397.026-00 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/ Humanos BB 001/AG Holerite - MARIA VANETE RODRIGUES 7052-1/CC16066-0 M Débito 69 DE ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha os (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 1215 2023 115.935.776-56 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 1.436,51 0,00 0,00 1.436,51 Recurs Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ite - JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer FEVEREIRO 84196 SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha 2/03/2023 02/03/2023 1.594,98 0,00 0,00 1.594,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 747.394.094-53 (folha) 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - O DE 2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 72777 IRACILDA OTAVIAN 2023 BRITO CPF 380.434.675-87 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/ Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito 3 VIVIANE DE MELO CLAUDIO (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 1187 2023 CPF 263.777.298-04 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.241,31 0,00 0,00 2.241,31 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EREIRO 21153 CLICIA FIGUEREDO PINOS folha) 02/03/2023 02/03/2023 4.103,02 0,00 0,00 4.103,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEV 2023 CPF 301.409.028-05 Diretor ( Humanos BB 001/AG ite - MARIANA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer FEVEREIRO 30774 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 763,01 0,00 0,00 763,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 441.445.848-01 Humanos BB 001/AG Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Administrativo 02/03/2023 02/03/2023 2.349,22 0,00 0,00 2.349,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 38371 GARCIA CPF 2023 465.483.978-00 (folha) Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito FEVEREIRO 41959 SILVIA HELENA GOMES DE /03/2023 02/03/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 02 Humanos BB 001/AG BRUNA FIRMIANA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EREIRO 42233 OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha rsos (Municipal) eletrônico (D) FEV 2023 428.813.248-78 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 320,97 0,00 0,00 320,97 Recu Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA 2023 CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 34002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.165,94 0,00 0,00 2.165,94 Recursos 2023 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG Holerite - ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito BERNARDO CPF Vigia (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.315,90 0,00 0,00 2.315,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 34736 2023 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG Holerite - ELIANE APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito 015 SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.131,44 0,00 0,00 2.131,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 36 2023 288.020.858-03 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer FEVEREIRO 36016 DEYSIANE FREIRE SANTOS rofessor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 425.919.778-95 P Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito 00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 36729 ANDREIA BALBINO DA 2023 COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0, Humanos BB 001/AG ER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVI FEVEREIRO 36733 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG Holerite - PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito 143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 37 2023 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EVEREIRO 37186 JESSIKA SOUSA LIRA LIMA sor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.027,02 0,00 0,00 2.027,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) F 2023 CPF 411.515.798-40 Profes Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito EIZE AUDIZIO CPF ofessor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 37187 D 2023 258.224.228-45 Pr Humanos BB 001/AG Holerite - DEBORA FELIZARDO 7052-1/CC16066-0 M Débito 23 1.436,51 0,00 0,00 1.436,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Auxiliar de Cozinha 2023 445.124.328-92 (folha) 02/03/2023 02/03/20 Humanos BB 001/AG Holerite - ALDERISA LOPES 7052-1/CC16066-0 M Débito CLEMENTINO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 37407 2023 259.902.428-59 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 1.376,69 0,00 0,00 1.376,69 Recursos Humanos BB 001/AG - 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite FEVEREIRO 37590 RAQUEL SANTOS ALVES or(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 399.805.978-44 Profess Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito AIR SOARES CPF Agente Escolar ursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 38091 OD 2023 108.765.428-95 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.058,03 0,00 0,00 2.058,03 Rec Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 38222 REGILAINE CRISTINA DA 2023 SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FEVEREIRO 38279 THAIS SILVA DOS SANTOS 2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ite - MARILU NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer FEVEREIRO 38289 SANTOS ALMEIDA CPF Auxiliar de Limpeza 0 0,00 1.355,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 256.766.058-55 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 1.355,13 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FEVEREIRO 38518 LARISSA ALVES MATOS CPF Auxiliar de Limpeza /2023 1.445,55 0,00 0,00 1.445,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 453.407.218-09 (folha) 02/03/2023 02/03 Humanos BB 001/AG Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO 7052-1/CC16066-0 M Débito 39 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 389 2023 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG rite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Hole FEVEREIRO 38951 NEIDE APARECIDA SABINA Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 049.742.768-08 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 39011 DEBORA BARRETO DA 0 0,00 2.399,81 Recursos 2023 CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.399,81 0,0 Humanos BB 001/AG L DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUE FEVEREIRO 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito 39343 LUCIA CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 2023 CPF 166.887.808-95 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos BB 001/AG olerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito H FEVEREIRO 39869 VANESSA CAVALCANTE DE Auxiliar de Limpeza 0 0,00 1.325,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 LIMA CPF 335.817.878-14 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 1.325,91 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ FEVEREIRO 40039 CONSTANTINO OSORIO CPF Vigia (folha) 02/03/2023 02/03/2023 1.212,95 0,00 0,00 1.212,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Holerite - LUCIDALVA FERREIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 78 QUEIROZ CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 400 2023 085.084.844-02 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 344,40 0,00 0,00 344,40 Recursos Humanos BB 001/AG ite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer FEVEREIRO 29295 RACHEL BUENO SANTOS essor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 258.716.888-02 Prof Humanos BB 001/AG Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Auxiliar de Limpeza ,34 0,00 0,00 1.769,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 32469 SOUZA CPF 2023 365.825.798-94 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 1.769 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ite - HELEN CRISTINA SOUSA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer FEVEREIRO 45433 OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS FEVEREIRO 10762 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.470,66 0,00 0,00 2.470,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito 9 MARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 1448 2023 074.707.508-51 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 1.875,57 0,00 0,00 1.875,57 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EREIRO 14612 MARIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador cursos (Municipal) eletrônico (D) FEV 2023 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 02/03/2023 02/03/2023 3.606,46 0,00 0,00 3.606,46 Re Humanos BB 001/AG Holerite - INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 14844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.183,67 0,00 0,00 2.183,67 Recursos 2023 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FEVEREIRO 15402 GILVANIA ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.153,48 0,00 0,00 2.153,48 Recursos Humanos BB 001/AG Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.001,58 0,00 0,00 2.001,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 2023 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG erite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Hol FEVEREIRO 16603 TAMIRES DA SILVA SANTOS 61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 393.259.128-30 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492, Humanos BB 001/AG Holerite - MARIA DAS DORES 7052-1/CC16066-0 M Débito SOUSA CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.506,82 0,00 0,00 2.506,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 16669 PEREIRA DE 2023 028.889.364-61 Humanos BB 001/AG Holerite - VALERIA CHRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.490,37 0,00 0,00 2.490,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 16695 2023 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FEVEREIRO 16707 EDILSON LEANDRO DA Agente Escolar ursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.335,84 0,00 0,00 2.335,84 Rec Humanos BB 001/AG Holerite - MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito IVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.540,33 0,00 0,00 2.540,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 16711 CARVALHO OL 2023 914.108.783-68 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ite - 7052-1/CC16066-0 M Débito Holer FEVEREIRO 17210 ROSANA MENDES BISPO essor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 CPF 166.947.658-86 Prof Humanos BB 001/AG Holerite - 7052-1/CC16066-0 M Débito 0 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 19208 BIANCA DE FREITAS MELO 2023 CPF 476.442.988-86 Professor(a) (folha) 02/03/2023 02/03/2023 2.426,77 0,00 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESTER BRANDAO EIRO CPF Coordenador 03/2023 3.452,06 0,00 0,00 3.452,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 108335 CORD 2023 271.686.258-37 Pedagógico (folha) 02/03/2023 02/ Humanos BB 001/AG BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Segurança no 01/03/2023 02/03/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 705 30201 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Advogado(a) PJ 02/03/2023 02/03/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 371 30202 CNPJ 30.740.465/0001-40 BB 001/AG ta PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito No Fiscal/DANFE - 30203 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 02/03/2023 02/03/2023 435,00 0,00 0,00 435,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 7640 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62643 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 62644 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 2 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 62645 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 3 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/ TARIFA 62646 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 4 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62647 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 5 00.000.000/6526-95 BB 001/AG ANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - B TARIFA 62648 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 6 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 62649 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 7 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62650 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2 BANCARIA 8 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 62651 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 9 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito RIFA 62652 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TA BANCARIA 10 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 62653 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 11 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62654 BANCARIA 12 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 62655 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 13 00.000.000/6526-95 BB 001/AG rifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Ta TARIFA 62656 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 14 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62657 BANCARIA 15 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 62658 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 16 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito FA 62659 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARI BANCARIA 17 00.000.000/6526-95 BB 001/AG trato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Ex TARIFA 62660 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 18 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 62661 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 19 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito /2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62662 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03 BANCARIA 20 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 62663 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 21 00.000.000/6526-95 BB 001/AG - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa TARIFA 62664 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 22 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62665 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 23 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO TARIFA 62666 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 24 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 62667 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 25 00.000.000/6526-95 BB 001/AG /Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato TARIFA 62668 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 26 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62669 BANCARIA 27 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 62670 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 28 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 62671 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCARIA 29 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 52-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62672 70 BANCARIA 30 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 62673 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 31 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito /2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62674 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03 BANCARIA 32 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 62675 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 33 00.000.000/6526-95 BB 001/AG - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa TARIFA 62676 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 34 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62677 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 35 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO TARIFA 62678 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 36 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 62679 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 37 00.000.000/6526-95 BB 001/AG /Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato TARIFA 62680 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 38 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62681 BANCARIA 39 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 62682 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 40 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 62683 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCARIA 41 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 52-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62684 70 BANCARIA 42 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 62685 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 43 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito /2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 62686 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03 BANCARIA 44 00.000.000/6526-95 BB 001/AG a da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - Secretari FEVEREIRO 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) 2023 00.394.460/0058-87 Empregados 03/03/2023 03/03/2023 46.902,25 0,00 0,00 46.902,25 Recursos Humanos JR ALUGUEIS DE BB 001/AG scal de EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fi serviços - 216 24123 REFORMAS E Manutenção da 00,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Corte grama MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 02/03/2023 03/03/2023 5.600,00 0,00 0,00 5.6 LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 Professor de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 10 30301 CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 01/03/2023 03/03/2023 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00 Custos Indiretos BB 001/AG s - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgt FEVEREIRO 30302 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 03/03/2023 03/03/2023 11.169,36 0,00 0,00 11.169,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - EVEREIRO 30303 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 023 488,97 0,00 0,00 488,97 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 2023 12.403.462/0001-39 Assistencial 03/03/2023 03/03/2 BB 001/AG Guia outras - 7052-1/CC16066-0 M Débito Prefeitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 30304 2023 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 03/03/2023 03/03/2023 104,00 0,00 0,00 104,00 Custos Indiretos BB 001/AG Darf - Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Federal CNPJ PIS s/ Salários 03/03/2023 03/03/2023 1.396,19 0,00 0,00 1.396,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 30305 2023 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - IRO 30306 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 03/03/2023 03/03/2023 1.407,20 0,00 0,00 1.407,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FEVERE 2023 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 052-1 CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 71415 7 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 71416 7052-1 CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 371270 7052-1 CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 2 00.000.000/6526-95 Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - (Municipal) eletrônico (D) 878 Fraldas e 30601 CONSTRUCAO E Toalhas UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 03/03/2023 06/03/2023 12.958,00 0,00 0,00 12.958,00 Custos Indiretos umedecidas EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 06/03/2023 06/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 86842 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NA FERREIRA RIOS 19 0,00 0,00 1.999,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 34827 LUCIA CPF 115.397.026-00 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.999, Humanos BB 001/AG RIGUES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE ROD DE ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha 4/2023 03/04/2023 1.436,51 0,00 0,00 1.436,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 121569 115.935.776-56 (folha) 03/0 Humanos BB 001/AG - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa TARIFA 233169 7052-1 CNPJ Financeira 08/03/2023 08/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSELITA EVANGELISTA DE Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 84196 SOUZA CPF 3/04/2023 03/04/2023 1.594,98 0,00 0,00 1.594,98 Recursos 747.394.094-53 (folha) 0 Humanos BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO 7052-1 CNPJ Financeira 21/03/2023 21/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 168594 BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DA OTAVIANO DE 2023 03/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 72777 IRACIL BRITO CPF 380.434.675-87 Professor(a) (folha) 03/04/ Humanos BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 162609 7052-1 CNPJ Financeira 21/03/2023 21/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IVIANE DE MELO CLAUDIO Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.241,31 0,00 0,00 2.241,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 11873 V CPF 263.777.298-04 Humanos BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 233683 7052-1 CNPJ Financeira 23/03/2023 23/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos BANCARIA 3 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LICIA FIGUEREDO PINOS folha) 03/04/2023 03/04/2023 4.103,02 0,00 0,00 4.103,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 21153 C CPF 301.409.028-05 Diretor ( Humanos BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 233684 7052-1 CNPJ Financeira 23/03/2023 23/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 4 00.000.000/6526-95 BB 001/AG ASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BR 7052-1 CNPJ Financeira 28/03/2023 28/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 215820 BANCARIA 5 00.000.000/6526-95 BB 001/AG SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIANA DA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.249,75 0,00 0,00 2.249,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 30774 441.445.848-01 Humanos BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 216220 7052-1 CNPJ Financeira 29/03/2023 29/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 6 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA sor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.508,20 0,00 0,00 2.508,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 38371 GARCIA CPF Profes 465.483.978-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILVIA HELENA GOMES DE 92,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 41959 S BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.4 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA FIRMIANA DE Auxiliar de Cozinha ,71 0,00 0,00 1.368,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 42233 OLIVEIRA CPF 428.813.248-78 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.368 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SHIRLEY FERREIRA SILVA 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 49885 CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 Humanos BB 001/AG ECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APAR SOUZA CPF Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.165,94 0,00 0,00 2.165,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 34002 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG RIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGE BERNARDO CPF Vigia (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.370,66 0,00 0,00 2.370,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 34736 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.131,44 0,00 0,00 2.131,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 36015 288.020.858-03 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EYSIANE FREIRE SANTOS (a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 36016 D CPF 425.919.778-95 Professor Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INO DA cursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 36729 ANDREIA BALB COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 36733 SANTOS CPF 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 37186 JESSIKA CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.027,02 0,00 0,00 2.027,02 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIZE AUDIZIO CPF 00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 37187 D 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.426,77 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 38091 ODAIR 108.765.428-95 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.198,39 0,00 0,00 2.198,39 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EGILAINE CRISTINA DA (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 38222 R SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANTOS (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 38279 THAIS SILVA DOS CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos BB 001/AG ES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUN SANTOS ALMEIDA CPF Auxiliar de Limpeza 03/04/2023 03/04/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 38289 256.766.058-55 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ALVES MATOS CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 38518 LARISSA 453.407.218-09 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.445,55 0,00 0,00 1.445,55 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 38939 DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIDE APARECIDA SABINA (a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 38951 N CPF 049.742.768-08 Professor Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TO DA rsos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 39011 DEBORA BARRE CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recu Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 39279 FERREIRA CPF 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCIA CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 39343 CPF 166.887.808-95 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - RECISÓRIO 31503 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 15/03/2023 15/03/2023 71,71 0,00 0,00 71,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts RECISÓRIO 31505 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 15/03/2023 15/03/2023 29,51 0,00 0,00 29,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito 3 15/03/2023 30,34 0,00 0,00 30,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) RECISÓRIO 31506 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 15/03/202 MARÇO 2023 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG LVA RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCIDA QUEIROZ CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 40078 617.762.115-53 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.325,91 0,00 0,00 1.325,91 Recursos Humanos BB 001/AG - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts RECISÓRIO 31507 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 15/03/2023 15/03/2023 24,68 0,00 0,00 24,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 29295 RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS PF Auxiliar de Limpeza 769,34 0,00 0,00 1.769,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 32469 SOUZA C 365.825.798-94 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1. Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 45433 335.114.358-38 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS or(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 10762 SANTOS CPF Profess 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário ecursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 14489 MA 074.707.508-51 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.875,57 0,00 0,00 1.875,57 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 14612 MARI 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 03/04/2023 03/04/2023 3.606,46 0,00 0,00 3.606,46 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULANA (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 14844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.183,67 0,00 0,00 2.183,67 Recursos 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILVANIA ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 15402 G CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.175,43 0,00 0,00 2.175,43 Recursos Humanos BB 001/AG MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.001,58 0,00 0,00 2.001,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 16587 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MIRES DA SILVA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 16603 TA CPF 393.259.128-30 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492,61 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DAS DORES fessor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.506,82 0,00 0,00 2.506,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 16669 PEREIRA DE SOUSA CPF Pro 028.889.364-61 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VALERIA CHRISTINA (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 16695 BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.490,37 0,00 0,00 2.490,37 Recursos 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DILSON LEANDRO DA Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 16707 E SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.335,84 0,00 0,00 2.335,84 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.540,33 0,00 0,00 2.540,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 16711 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 10 ROSANA MENDES BISPO (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 172 CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IANCA DE FREITAS MELO (a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 19208 B CPF 476.442.988-86 Professor Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESTER BRANDAO denador 35,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 108335 CORDEIRO CPF Coor 271.686.258-37 Pedagógico (folha) 03/04/2023 03/04/2023 3.435,61 0,00 0,00 3.4 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 40301 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 03/04/2023 03/04/2023 288,77 0,00 0,00 288,77 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - 02/02 efeitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) - TFF 40302 Pr CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 07/03/2023 03/04/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Custos Indiretos BB 001/AG E Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS D ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 27/03/2023 03/04/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 787 40303 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG a MARCOS ANTONIO LIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Not Fiscal/DANFE - 28433 PAZ CNPJ Cadeira 17/03/2023 21/03/2023 25.877,52 0,00 0,00 25.877,52 Permanente (Municipal) eletrônico (D) 002323 14.924.312/0001-04 Creches BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ 196,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 40039 CONSTANTINO OSORIO CPF Vigia (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.196,66 0,00 0,00 2. 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecida dos eira CPF Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 887,44 0,00 0,00 887,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 40256 Santos Vi 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE iscal/DANFE - 32101 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 14/03/2023 21/03/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 7680 14.510.511/0001-68 BB 001/AG LUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR C BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 627447 40501 34.002.229/0001-87 Estar Social 05/04/2023 05/04/2023 755,25 0,00 0,00 755,25 Recursos Humanos BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA E CONSULTORIA (Municipal) eletrônico (D) serviços - 771 40502 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 03/04/2023 05/04/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Custos Indiretos CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG utenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de UTINHO Man Bens da Unidade 21/03/2023 21/03/2023 5.586,00 0,00 0,00 5.586,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 39 32102 GERSON ROSA CO CNPJ 28.801.696/0001-74 Escolar PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de YARA DANTAS SOCIEDADE VOCACIA Advogado(a) PJ 03/04/2023 05/04/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 379 40503 INDIVIDUAL DE AD CNPJ 30.740.465/0001-40 BB 001/AG RAQUEL DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 4 MARCIANO 26506448857 Professor de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 13 4050 CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 01/04/2023 05/04/2023 4.920,00 0,00 0,00 4.920,00 Custos Indiretos BB 001/AG Nota MARCOS ROBERTO OZORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito 6/04/2023 06/04/2023 1.957,40 0,00 0,00 1.957,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 153062 EMBALADOS ME CNPJ Alimentos para 8318 04.945.603/0001-17 Refeições (equipe) 0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - ura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 40601 Prefeit CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 05/04/2023 06/04/2023 1.521,05 0,00 0,00 1.521,05 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - efeitura de Guarulhos 023 06/04/2023 114,00 0,00 0,00 114,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 40602 Pr CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 05/04/2 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 40604 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica 592,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 2250453 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 31/03/2023 06/04/2023 10.592,88 0,00 0,00 10. Humanos BB 001/AG ITANHANGA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota E (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 141691 EMPREENDIMENTOS 1 PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ Utensílios 10/04/2023 10/04/2023 299,50 0,00 0,00 299,50 Custos Indiretos 47.982.191/0001-06 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 254804 ATACADÃO CNPJ Alimentos para (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1220741 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 10/04/2023 10/04/2023 916,00 0,00 0,00 916,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota l/DANFE - 355058 ATACADÃO CNPJ Materiais de etos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 1220743 75.315.333/0049-53 Limpeza 10/04/2023 10/04/2023 1.216,32 0,00 0,00 1.216,32 Custos Indir BB 001/AG ta DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito No Fiscal/DANFE - 143916 HIDRAULICOS E Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) 079867 FERRAGENS LTDA CNPJ da Unidade Escolar 23/03/2023 23/03/2023 205,00 0,00 0,00 205,00 Custos Indiretos 03.838.744/0001-78 BB 001/AG DIAS E SAMPAIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota l/DANFE - 657524 EMBALAGENS LTDA - ME Utensílios 10/04/2023 10/04/2023 720,90 0,00 0,00 720,90 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 3425 CNPJ 13.711.187/0002-64 BB 001/AG Nota Casa Nascimento Comercio 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 345122 de Ferragens LTDA CNPJ Materiais p/Reparos 004604 53.777.579/0001-60 da Unidade Escolar 23/03/2023 23/03/2023 72,00 0,00 0,00 72,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 41001 GERSON ROSA COUTINHO Higiene e Limpeza 10/04/2023 10/04/2023 17.188,60 0,00 0,00 17.188,60 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 286 CNPJ 28.801.696/0001-74 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito CONSTRUCAO E Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 32301 886 UTENSILIOS DOMESTICOS e Pedagógicos 23/03/2023 23/03/2023 10.583,20 0,00 0,00 10.583,20 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - RO 32303 BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) FEVEREI 2023 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 23/03/2023 23/03/2023 8.716,52 0,00 0,00 8.716,52 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota IKASALIMP LIMPEZA E cal/DANFE - 32302 UTILIDADES CNPJ Materiais de /2023 23/03/2023 3.951,45 0,00 0,00 3.951,45 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fis 3789 28.432.214/0001-56 Limpeza 17/03 Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG E - PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANF 887Fraldas e 32304 CONSTRUCAO E Materiais de Higiene 23/03/2023 23/03/2023 4.952,00 0,00 0,00 4.952,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Lenços UTENSILIOS DOMESTICOS umedecidos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito 2401 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) eletrônico (D) serviços - 3 2735 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 22/03/2023 24/03/2023 7.304,00 0,00 0,00 7.304,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - ON LEANDRO DA Férias Pecúnia e 1/3 3 28/03/2023 2.939,31 0,00 0,00 2.939,31 Poupança (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 16707 EDILS SILVA CPF 184.994.608-60 Férias (folha) 28/03/202 BB 001/AG Nota fiscal de GUARU CLEAN CONTROLE 7052-1/CC16066-0 M Débito 32801 DE PRAGAS URBANAS LTDA Dedetização e 0 0,00 0,00 2.314,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5588 CNPJ 05.677.542/0001-17 Controle de Pragas 27/03/2023 28/03/2023 2.314,0 BB 001/AG LIMPEZA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota IKASALIMP iscal/DANFE - 32802 UTILIDADES CNPJ Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) F 3883 28.432.214/0001-56 Escolar 27/03/2023 28/03/2023 419,00 0,00 0,00 419,00 Custos Indiretos BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota NFE - 32803 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 27/03/2023 28/03/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DA 7730 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 32804 PASSAGEIROS DE Transporte 28/03/2023 28/03/2023 2.260,64 0,00 0,00 2.260,64 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG AS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota MAQUINBAL COZINH PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Eletrodomésticos 29/03/2023 29/03/2023 1.599,00 0,00 0,00 1.599,00 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 261048 2209 61.121.562/0007-73 Creches BB 001/AG MAQUINBAL COZINHAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota FE - 261048 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Materiais de Uso 29/03/2023 29/03/2023 8.401,00 0,00 0,00 8.401,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DAN 2209 61.121.562/0007-73 Escolar BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 335 24122 MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 29/03/2023 29/03/2023 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota ARMARINHOS FERNANDO /2023 1.682,43 0,00 0,00 1.682,43 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 160142 LTDA CNPJ Materiais de Higiene 30/03/2023 30/03 042712 48.076.228/0022-16 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 78952 DROGARIA SAO PAULO S.A. Materiais de Uso os (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 2 007425 CNPJ 61.412.110/0857-11 Escolar 31/03/2023 30/03/2023 299,90 0,00 0,00 299,90 Custos Indiret BB 001/AG MAQUINBAL COZINHAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 33001 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Utensílios 27/04/2023 30/03/2023 3.947,25 0,00 0,00 3.947,25 Permanente (Municipal) eletrônico (D) 002335 61.121.562/0007-73 Creches BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota MAQUINBAL COZINHAS DANFE - 33101 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 2269 61.121.562/0007-73 Escolar 29/03/2023 31/03/2023 2.430,26 0,00 0,00 2.430,26 Custos Indiretos BB 001/AG BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota al/DANFE - 33102 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) Fisc 68503 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 10/03/2023 31/03/2023 929,13 0,00 0,00 929,13 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Rendimentos Extrato - RF 7052-1/CC16066-0 M de aplicação Simples Ágil 0 Instituto Ação Cidadã - IAC 74 (Municipal) (C) MARÇO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 6.362,74 0,00 0,00 6.362, BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) MARÇO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 1.117,04 0,00 0,00 1.117,04 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 188326 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 460137 7052-1 CNPJ Financeira 05/04/2023 05/04/2 BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG a Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - MARÇO Secretaria d Federal CNPJ INSS Patronal e 06/04/2023 06/04/2023 47.033,47 0,00 0,00 47.033,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 36896 00.394.460/0058-87 Empregados Humanos BB 001/AG arifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/T TARIFA 82976 7052-1 CNPJ Financeira 06/04/2023 06/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 2 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota ACB CONFECCOES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 41002 UNIFORMES EIRELI CNPJ Uniformes 10/04/2023 10/04/2023 1.823,70 0,00 0,00 1.823,70 Custos Indiretos 011803 08.305.131/0001-99 BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - OMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 41003 C GERAIS CNPJ (empregados) 10/04/2023 10/04/2023 681,43 0,00 0,00 681,43 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 340676 7052-1 CNPJ Financeira 10/04/2023 10/04/2023 16,00 0,00 0,00 16,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 41101 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/04/2023 11/04/2023 440,00 0, 7811 14.510.511/0001-68 BB 001/AG BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO TARIFA 9654 7052-1 CNPJ Financeira 11/04/2023 11/04/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - DBENEFICENTE CNPJ Contribuição /2023 12/04/2023 453,77 0,00 0,00 453,77 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 41201 SIN 12.403.462/0001-39 Assistencial 12/04 Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Fiscal/DANFE - PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 95 Fraldas e 41202 CONSTRUCAO E Materiais de Higiene 12/04/2023 12/04/2023 15.944,00 0,00 0,00 15.944,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 8 Toalhas UTENSILIOS DOMESTICOS umedecidas EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 184561 7052-1 CNPJ Financeira 12/04/2023 12/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG Nota VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito ateriais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 41301 SOLUCOES DE LIMPEZA M 1130 LTDA CNPJ Limpeza 12/04/2023 13/04/2023 3.702,49 0,00 0,00 3.702,49 Custos Indiretos 23.354.712/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - MARÇO Secretaria da Receita 0 0,00 2.528,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 41302 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 13/04/2023 13/04/2023 2.528,79 0,0 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - MARÇO Secretaria da Receita Federal CNPJ PIS s/ Salários 13/04/2023 13/04/2023 1.390,32 0,00 0,00 1.390,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 41303 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PORTO SEGURO SAUDE S.A Convênio 13/04/2023 13/04/2023 1.184,58 0,00 0,00 1.184,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL2023 41304 CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico ((consignado) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 41305 FEDERAL - FGTS CNPJ 13/04/2023 13/04/2023 10.993,45 0,00 0,00 10.993,45 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos BB 001/AG UNHA Instalação 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de EDUARDO C EMPREITEIRA ME CNPJ Dispositivos de 13/04/2023 14/04/2023 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 879 41401 24.668.095/0001-84 Segurança PJ BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 052-1 CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 205724 7 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Débito Nota GABY LIMP COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Fiscal/DANFE - 153694 PRODUTOS DE LIMPEZA 23 18/04/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 (Municipal) Devolvido (D) 0 LTDA CNPJ 18/04/20 08.877.749/0001-23 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - LVA SANTOS Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 16603 TAMIRES DA SI CPF 393.259.128-30 - TRCT (folha) 19/04/2023 19/04/2023 5.016,18 0,00 0,00 5.016,18 Recursos Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 19/04/2023 19/04/2023 4.124,50 0,00 0,00 4.124,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 41901 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 41902 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) F 71819 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 12/04/2023 19/04/2023 2.685,15 0,00 0,00 2.685,15 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG fa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tari TARIFA 147733 7052-1 CNPJ Financeira 19/04/2023 19/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Equipamentos de 0 6.388,20 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 172715 KALUNGA SA CNPJ 047339 43.283.811/0189-54 Informática 24/04/2023 24/04/2023 6.388,20 0,00 0,0 Creches BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota J Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 172715 KALUNGA SA CNP 047339 43.283.811/0001-50 Escolar 24/04/2023 24/04/2023 454,90 0,00 0,00 454,90 Custos Indiretos BB 001/AG Pagto RP Guia Inss - Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M depositado JUROS DO Mês 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 03/2023 00.394.460/0058-87 Empregados 24/04/2023 24/04/2023 203,54 0,00 0,00 203,54 Recursos Humanos BB 001/AG a fiscal de NOTRE DAME Convênio 7052-1/CC16066-0 M Débito Not serviços - 42401 INTERMEDICA SAUDE S.A. Odontológico 10/04/2023 24/04/2023 4.193,30 0,00 0,00 4.193,30 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 26857687 CNPJ 44.649.812/0001-38 ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota fiscal de OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito ços - 336 24122 REFORMAS E Manutenção da 4/2023 25/04/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) servi Corte grama MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 25/0 CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Reparos e (Municipal) eletrônico (D) serviços - 338 24122 MANUTENCOES - EIRELI Conservação 25/04/2023 25/04/2023 3.657,50 0,00 0,00 3.657,50 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - ABRIL TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 2023 42501 PASSAGEIROS DE Transporte 25/04/2023 25/04/2023 3.014,19 0,00 0,00 3.014,19 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota cal/DANFE - 42502 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 25/04/2023 25/04/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fis 7864 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito CNPJ Assessoria Contábil 5/04/2023 7.354,00 0,00 0,00 7.354,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 42503 CONTABIL LTDA 2783 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 25/04/2023 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 106573 7052-1 CNPJ Financeira 25/04/2023 25/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 195471 7052-1 CNPJ Financeira 25/04/2023 25/04/2 BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 195472 7052-1 CNPJ Financeira 25/04/2023 25/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 2 00.000.000/6526-95 BB 001/AG COSTA ATACADISTA DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 137602 CONSTRUCAO LTDA CNPJ Materiais de 00 0,00 3.738,96 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 2975 34.631.068/0001-90 Manutenção Predial 26/04/2023 26/04/2023 3.738,96 0, BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Casa Nascimento Comercio al/DANFE - 254958 de Ferragens LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fisc 4625 53.777.579/0001-60 Manutenção Predial 26/04/2023 26/04/2023 159,00 0,00 0,00 159,00 Custos Indiretos BB 001/AG Recibo - 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) HOMOLOGAÇÃ 42602 SINDBENEFICENTE CNPJ O 1881 12.403.462/0001-39 Taxas 26/04/2023 26/04/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 255944 7052-1 CNPJ Financeira 26/04/2023 26/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 255945 7052-1 CNPJ Financeira 26/04/2023 26/04/ BANCARIA* 00.000.000/6526-95 BB 001/AG FELIZARDO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA MIRANDA SANCHEZ CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 37304 445.124.328-92 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.436,51 0,00 0,00 1.436,51 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ALDERISA LOPES liar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 37407 CLEMENTINO CPF Auxi 259.902.428-59 (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.376,69 0,00 0,00 1.376,69 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 37590 RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 2.410,32 0,00 0,00 2.410,32 Recursos Humanos BB 001/AG TRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota 4A COMERCIAL ELE LTDA CNPJ Ventilador 07/03/2023 07/03/2023 1.043,10 0,00 0,00 1.043,10 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 134245 228074 00.495.593/0001-04 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 134245 LTDA CNPJ Materiais de 0,00 0,00 94,72 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 228074 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 07/03/2023 07/03/2023 94,72 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota ALUKI S SOLUÇÕES EM l/DANFE - 243853 ALUMINIO E VIDRO LTDA Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 373 CNPJ 36.671.913/0001-87 da Unidade Escolar 07/03/2023 07/03/2023 441,24 0,00 0,00 441,24 Custos Indiretos BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA E CONSULTORIA go(a) PJ 01/03/2023 07/03/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 731 30701 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólo CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG ia outras - 7052-1/CC16066-0 M Débito Gu MARÇO 2023 30702 Prefeitura de Guarulhos ,90 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1/2 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 07/03/2023 07/03/2023 466,90 0,00 0,00 466 BB 001/AG Nota SODIMAC GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito TRUDECOR S.A CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 173098 CONS 170318 03.439.316/0018-10 Manutenção Predial 08/03/2023 08/03/2023 468,65 0,00 0,00 468,65 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota NFE - 30801 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DA 002241142 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 03/03/2023 08/03/2023 10.592,88 0,00 0,00 10.592,88 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de serviços - 30802 REP RELOGIOS LTDA-EPP Reparos e /2023 08/03/2023 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 63125 CNPJ 13.065.239/0001-91 Conservação 08/03 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 30803 GERSON ROSA COUTINHO Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 284 CNPJ 28.801.696/0001-74 Limpeza 07/03/2023 08/03/2023 12.984,80 0,00 0,00 12.984,80 Custos Indiretos BB 001/AG o - PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Bolet FEVEREIRO202 31301 COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) 3 GERAIS CNPJ (empregados) 13/03/2023 13/03/2023 681,43 0,00 0,00 681,43 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DIAS E SAMPAIO Fiscal/DANFE - 154440 EMBALAGENS LTDA - ME Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 3402 CNPJ 13.711.187/0002-64 Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 903,92 0,00 0,00 903,92 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - RTO SEGURO SAUDE S.A Convênio 1.184,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 31401 PO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 14/03/2023 14/03/2023 1.184,58 0,00 0,00 ((consignado) Humanos BB 001/AG CHAGAS Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ROGER FERREIRA 39084273800 CNPJ Softwares e 07/03/2023 14/03/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 243 31402 22.324.604/0001-26 Hardwares www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 31501 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde /03/2023 3.527,62 0,00 0,00 3.527,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 26355369 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 15/03/2023 15 Humanos BB 001/AG Débito Holerite - MANUELA DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC FEVEREIRO 35034 SOUZA CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) Devolvido (D) 2023 424.099.688-05 Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - 1504 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 15/03/2023 15/03/2023 28,13 0,00 0,00 28,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 3 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS Rescisão 15/03/2023 15/03/2023 33,66 0,00 0,00 33,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 31502 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG Nota ALUKI S SOLUÇÕES EM 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 157757 ALUMINIO E VIDRO LTDA Materiais de 28/04/2023 28/04/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos 373 CNPJ 36.671.913/0001-87 Manutenção Predial BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito RIFA 188327 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TA BANCARIA 2 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 188328 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 3 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188329 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 BANCARIA 4 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 188330 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 5 00.000.000/6526-95 BB 001/AG rifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Ta TARIFA 188331 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 6 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188332 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 7 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 188333 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 8 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 188334 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 9 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 4/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188335 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/0 BANCARIA 10 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 188336 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 11 00.000.000/6526-95 BB 001/AG a - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarif TARIFA 188337 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 12 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188338 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 13 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 188339 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 14 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito FA 188340 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARI BANCARIA 15 00.000.000/6526-95 BB 001/AG xtrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito E TARIFA 188341 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 16 00.000.000/6526-95 BB 001/AG O BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO D 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188342 BANCARIA 17 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 188343 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 18 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/ TARIFA 188344 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 19 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188345 BANCARIA 20 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 188346 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 21 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188347 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/ BANCARIA 22 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 188348 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 23 00.000.000/6526-95 BB 001/AG fa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tari TARIFA 188349 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 24 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188350 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 25 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 188351 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 26 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito IFA 188352 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TAR BANCARIA 27 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 188353 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 28 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188354 BANCARIA 29 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 188355 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 30 00.000.000/6526-95 BB 001/AG /Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato TARIFA 188356 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 31 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188357 BANCARIA 32 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 188358 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 33 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188359 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/ BANCARIA 34 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 188360 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 35 00.000.000/6526-95 BB 001/AG fa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tari TARIFA 188361 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 36 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188362 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 37 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 188363 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 38 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito IFA 188364 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TAR BANCARIA 39 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito TARIFA 188365 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 40 00.000.000/6526-95 BB 001/AG DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 188366 BANCARIA 41 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 64993 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 42 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/ TARIFA 64994 7052-1 CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 43 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) ABRIL CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 1.472,69 0,00 0,00 1.472,69 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) ABRIL CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 1.532,52 0,00 0,00 1.532,52 BB 001/AG fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 40603 REP RELOGIOS LTDA-EPP Reparos e 20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 64668 CNPJ 13.065.239/0001-91 Conservação 04/04/2023 06/04/2023 75,20 0,00 0,00 75, RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Débito Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E 023 3.704,50 0,00 0,00 3.704,50 (Municipal) Devolvido (D) 903 42601 UTENSILIOS DOMESTICOS 26/04/2023 26/04/2 JUSTIFICATIVA EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Rendimentos Extrato - Rf 7052-1/CC16066-0 M de aplicação Simples Ágil 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) JANEIRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 5.527,98 0,00 0,00 5.527,98 BB 001/AG Depósito e Nota 7052-1/CC16066-0 M Transferência Fiscal/DANFE - 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC anceira 23/01/2023 23/01/2023 45,50 0,00 0,00 45,50 (Municipal) (C) DEVOLUÇÃO CNPJ 08.681.642/0003-77 Fin DE JUROS BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC nanceira 23/01/2023 23/01/2023 66,93 0,00 0,00 66,93 (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 Fi BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC inanceira 23/01/2023 23/01/2023 190,49 0,00 0,00 190,49 (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 F BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 1,17 0,00 0,00 1,17 BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 27,99 0,00 0,00 27,99 BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 9,35 0,00 0,00 9,35 BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 20,04 0,00 0,00 20,04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 3,36 0,00 0,00 3,36 BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC .350,00 (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 1.350,00 0,00 0,00 1 BB 001/AG Depósito e Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Transferência DEVOLUÇÃO 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) DE JUROS CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 08/02/2023 08/02/2023 1,31 0,00 0,00 1,31 Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - o Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment MARÇO 14365 Instituto Açã CNPJ 08.681.642/0003-77 01/03/2023 01/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 os Indevidos (C) BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal - uto Ação Cidadã - IAC (Municipal) eletrônico (D) JUSTIFICATIVA 14365 Instit CNPJ 08.681.642/0002-96 Uniformes 09/01/2023 09/01/2023 100,30 0,00 0,00 100,30 Custos Indiretos Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Extrato - uto Ação Cidadã - IAC 4/2023 26/04/2023 3.704,50 0,00 0,00 3.704,50 (Municipal) Ressarciment ABRIL 14365 Instit CNPJ 08.681.642/0002-96 26/0 os Indevidos (C) BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - 50 7052-1 CNPJ Financeira 10/05/2023 10/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 2023 2835 00.000.000/6526-95 BB 001/AG MARIA VANETE RODRIGUES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - liar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 121569 DE ALMEIDA CPF Auxi 115.935.776-56 (folha) 02/05/2023 02/05/2023 1.436,51 0,00 0,00 1.436,51 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSELITA EVANGELISTA DE (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 84196 SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha 1.594,98 0,00 0,00 1.594,98 Recursos 747.394.094-53 (folha) 02/05/2023 02/05/2023 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DA OTAVIANO DE (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 72777 IRACIL BRITO CPF 380.434.675-87 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CLICIA FIGUEREDO PINOS 2/05/2023 02/05/2023 4.103,02 0,00 0,00 4.103,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 21153 CPF 301.409.028-05 Diretor (folha) 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIANA DA SILVA essor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.249,75 0,00 0,00 2.249,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 30774 SANTOS CPF Prof 441.445.848-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA 0,00 2.514,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 38371 GARCIA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.514,56 0,00 465.483.978-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LVIA HELENA GOMES DE (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 41959 SI BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492,61 Recursos Humanos BB 001/AG UNA FIRMIANA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BR OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 42233 428.813.248-78 (folha) 02/05/2023 02/05/2023 1.521,18 0,00 0,00 1.521,18 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A SILVA s (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 49885 SHIRLEY FERREIR CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recurso Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.165,94 0,00 0,00 2.165,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 34002 SOUZA CPF 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO 2.331,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 34736 BERNARDO CPF Vigia (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.331,10 0,00 0,00 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS NTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.131,44 0,00 0,00 2.131,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 36015 SA 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 16 DEYSIANE FREIRE SANTOS /05/2023 02/05/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 360 CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 02 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIA BALBINO DA (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 36729 ANDR COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 36733 SANTOS CPF 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS 00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.426,77 0, 396.365.068-09 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A LIRA LIMA fessor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.027,02 0,00 0,00 2.027,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 37186 JESSIKA SOUS CPF 411.515.798-40 Pro Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIZE AUDIZIO CPF cursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 37187 D 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Re Humanos BB 001/AG Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO CPF Administrativo 02/05/2023 02/05/2023 2.115,79 0,00 0,00 2.115,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 37304 MIRANDA SANCHEZ 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG RISA LOPES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ALDE CLEMENTINO CPF Auxiliar de Cozinha 02/05/2023 02/05/2023 1.376,69 0,00 0,00 1.376,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 37407 259.902.428-59 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - QUEL SANTOS ALVES (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 37590 RA CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.410,32 0,00 0,00 2.410,32 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - S CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 38091 ODAIR SOARE 108.765.428-95 (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.198,39 0,00 0,00 2.198,39 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILAINE CRISTINA DA ,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 38222 RE SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 38279 THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.206,52 0,00 0,00 2.206,52 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUNES DOS ANTOS ALMEIDA CPF Auxiliar de Limpeza 023 02/05/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 38289 S 256.766.058-55 (folha) 02/05/2 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARISSA ALVES MATOS CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 38518 L 453.407.218-09 (folha) 02/05/2023 02/05/2023 1.445,55 0,00 0,00 1.445,55 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 38939 DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIDE APARECIDA SABINA ,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 38951 N CPF 049.742.768-08 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.399,81 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TO DA essor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 39011 DEBORA BARRE CRUZ CPF 397.961.648-76 Prof Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CIA CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza ,00 1.355,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 39343 LU CPF 166.887.808-95 (folha) 02/05/2023 02/05/2023 1.355,13 0,00 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ ANTINO OSORIO CPF Vigia (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.156,82 0,00 0,00 2.156,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 40039 CONST 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG LVA FERREIRA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCIDA QUEIROZ CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 40078 085.084.844-02 (folha) 02/05/2023 02/05/2023 1.325,91 0,00 0,00 1.325,91 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecida dos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE IRA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 554,93 0,00 0,00 554,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 40487 OLIVE 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANTOS 2.251,97 0,00 0,00 2.251,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 29295 RACHEL BUENO CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 Humanos BB 001/AG DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza 02/05/2023 02/05/2023 1.769,34 0,00 0,00 1.769,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 32469 365.825.798-94 (folha) Humanos BB 001/AG MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ofessor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 554,93 0,00 0,00 554,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 23255 DOS SANTOS CPF Pr 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 45433 OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492,61 Recursos 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG ES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUN SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.492,61 0,00 0,00 2.492,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 10762 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 14612 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 02/05/2023 02/05/2023 3.606,46 0,00 0,00 3.606,46 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULANA Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.351,79 0,00 0,00 2.351,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 14844 TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILVANIA ALVES SOUZA 00 0,00 2.175,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 15402 CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.175,43 0, Humanos BB 001/AG SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.001,58 0,00 0,00 2.001,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 16587 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG MARIA DAS DORES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 9 PEREIRA DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.506,82 0,00 0,00 2.506,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 1666 028.889.364-61 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VALERIA CHRISTINA (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 16695 BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.490,37 0,00 0,00 2.490,37 Recursos 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILSON LEANDRO DA Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 16707 ED SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 02/05/2023 02/05/2023 219,88 0,00 0,00 219,88 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.540,33 0,00 0,00 2.540,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 16711 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OSANA MENDES BISPO (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 17210 R CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANCA DE FREITAS MELO a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 19208 BI CPF 476.442.988-86 Professor( Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESTER BRANDAO Coordenador (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 108335 CORDEIRO CPF 0 3.082,27 Recursos 271.686.258-37 Pedagógico (folha) 02/05/2023 02/05/2023 3.082,27 0,00 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ Materiais de Uso 23 02/05/2023 280,50 0,00 0,00 280,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 50201 4229 28.432.214/0001-56 Escolar 26/04/20 BB 001/AG PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - ABRIL 2 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem cursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 5020 34.002.229/0001-87 Estar Social 02/05/2023 02/05/2023 755,25 0,00 0,00 755,25 Re Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ABRIL J ternet 10/05/2023 02/05/2023 288,77 0,00 0,00 288,77 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 2023 50203 CLARO S.A. CNP 40.432.544/0001-47 Telefone e In BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 2/05/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 835 50204 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 24/04/2023 0 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ABRIL BASICO DO ESTADO DE 96 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 2023 50205 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 21/04/2023 02/05/2023 7.228,96 0,00 0,00 7.228, 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RAQUEL DE OLIVEIRA CIANO 26506448857 Professor de 1/05/2023 02/05/2023 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 15 50206 MAR CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 0 BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de 2023 02/05/2023 10.752,28 0,00 0,00 10.752,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 50207 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 02/05/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - ABRIL Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) 2023 50208 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2023 02/05/2023 1.373,61 0,00 0,00 1.373,61 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - ABRIL Secretaria da Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2023 02/05/2023 2.986,43 0,00 0,00 2.986,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 50209 00.394.460/0058-87 Humanos Crédito BB 001/AG TED/DOC Nota 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Fiscal/DANFE - 646554 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment CNPJ 08.681.642/0003-77 03/05/2023 03/05/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 os Indevidos 0 (C) BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA ,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 14489 MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51 (folha) 03/05/2023 03/05/2023 1.875,57 0,00 0,00 1.875,57 Recursos Humanos BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA E CONSULTORIA Psicólogo(a) PJ 02/05/2023 03/05/2023 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 805 50301 MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - ABRIL E CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 2023 50302 SINDBENEFICENT 12.403.462/0001-39 Assistencial 03/05/2023 03/05/2023 507,69 0,00 0,00 507,69 Recursos Humanos BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito ,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406493 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0 BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406494 BANCARIA 1 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 406495 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 495 00.000.000/6526-95 BB 001/AG arifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/T TARIFA 406496 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 496 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406497 BANCARIA 497 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 406498 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 498 00.000.000/6526-95 BB 001/AG a - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarif TARIFA 406499 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 499 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406500 BANCARIA 500 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG TARIFA 406501 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 501 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 406502 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCARIA 502 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406503 BANCARIA 503 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 406504 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 504 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 3/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406505 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 0 BANCARIA 505 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 406506 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 506 00.000.000/6526-95 BB 001/AG arifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/T TARIFA 406507 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 507 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406508 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 508 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 406509 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 509 00.000.000/6526-95 BB 001/AG a - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarif TARIFA 406510 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 510 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 3 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406511 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/202 BANCARIA 511 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 406512 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 512 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 406513 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCARIA 513 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406514 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 514 00.000.000/6526-95 BB 001/AG ANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - B TARIFA 406515 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 515 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 406516 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 516 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 3/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406517 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 0 BANCARIA 517 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 406518 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 518 00.000.000/6526-95 BB 001/AG arifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/T TARIFA 406519 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 519 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406520 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 520 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 406521 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 521 00.000.000/6526-95 BB 001/AG a - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarif TARIFA 406522 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 522 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 3 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406523 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/202 BANCARIA 523 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 406524 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 524 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - ARIFA 406525 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) T BANCARIA 525 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406526 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 526 00.000.000/6526-95 BB 001/AG ANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - B TARIFA 406527 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 527 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 406528 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 528 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 3/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406529 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 0 BANCARIA 529 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 406530 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 530 00.000.000/6526-95 BB 001/AG arifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/T TARIFA 406531 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 531 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 406532 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos BANCARIA 532 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - TARIFA 65573 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 573 00.000.000/6526-95 BB 001/AG - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa TARIFA 65574 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 574 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 0,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 170201 7052-1 CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1 BANCARIA 201 00.000.000/6526-95 BB 001/AG SIQUEIRA COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 141447 TECIDOS E CONFECCOES (Municipal) eletrônico (D) F 1116 LTDA CNPJ Uniformes 03/05/2023 04/05/2023 193,50 0,00 0,00 193,50 Custos Indiretos 51.369.270/0001-05 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - iana da Silva Maranhão Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 30774 Mar Pureza CPF 308.465.638-00 - TRCT (folha) 04/05/2023 04/05/2023 4.778,72 0,00 0,00 4.778,72 Poupança BB 001/AG Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) FGTS 50401 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 04/05/2023 04/05/2023 4.760,70 0,00 0,00 4.760,70 Poupança RECISORIO 00.360.305/0001-04 BB 001/AG IMP LIMPEZA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota IKASAL Fiscal/DANFE - 50402 UTILIDADES CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 4305 28.432.214/0001-56 Limpeza 03/05/2023 04/05/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 72101 7052-1 CNPJ Financeira 04/05/2023 04/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 72102 7052-1 CNPJ Financeira 04/05/2023 04/05/2 BANCARIA 102 00.000.000/6526-95 BB 001/AG COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ Fiscal/DANFE - 50501 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 05/05/2023 05/05/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 7928 14.510.511/0001-68 BB 001/AG ROGER FERREIRA CHAGAS Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Softwares e 20/04/2023 05/05/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 253 50502 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Hardwares GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - MAIO TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 2023 50503 PASSAGEIROS DE Transporte 05/05/2023 05/05/2023 121,28 0,00 0,00 121,28 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Nota fiscal de Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito 50504 REP RELOGIOS LTDA-EPP ftwares e 03/05/2023 05/05/2023 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 65695 CNPJ 13.065.239/0001-91 So Hardwares BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 50505 023 10.221,20 0,00 0,00 10.221,20 Custos Indiretos 2259844 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 24/04/2023 05/05/2 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - 801 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 50 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 08/05/2023 08/05/2023 192,50 0,00 0,00 192,50 Custos Indiretos BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida cursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL/2023 50802 GERAIS CNPJ (empregados) 06/05/2023 08/05/2023 694,29 0,00 0,00 694,29 Re Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG Nota KID COISAS COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito E SERVICOS Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 44035 PAPELARIA 674 EIRELI CNPJ e Pedagógicos 04/05/2023 09/05/2023 25.075,77 0,00 0,00 25.075,77 Custos Indiretos 33.142.403/0001-24 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - MAIO RTO SEGURO SAUDE S.A Convênio 0,00 0,00 1.168,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 50901 PO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 09/05/2023 09/05/2023 1.168,13 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG to/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extra TARIFA 98904 7052-1 CNPJ Financeira 09/05/2023 09/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 2023 46.252,75 0,00 0,00 46.252,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2023 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 00.394.460/0058-87 Empregados 19/05/2023 10/05/ Humanos Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Fiscal/DANFE - PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito ldas e 51001 CONSTRUCAO E Materiais de Higiene 09/05/2023 10/05/2023 17.325,00 0,00 0,00 17.325,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 907 Fra Toalhas UTENSILIOS DOMESTICOS umedecidas EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Advogado(a) PJ 03/05/2023 10/05/2023 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 384 51002 CNPJ 30.740.465/0001-40 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Manutenção da 0 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 74 51003 SAULO MASIERO CNPJ 46.044.268/0001-26 Unidade Escolar PJ 10/05/2023 10/05/2023 350,0 BB 001/AG CO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BAN TARIFA 118495 7052-1 CNPJ Financeira 10/05/2023 10/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 580988 7052-1 CNPJ Financeira 10/05/2023 10/05/2023 16,00 0,00 0,00 16,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 988 00.000.000/6526-95 BB 001/AG ota PALACIO DAS TORNEIRAS 7052-1/CC16066-0 M Débito N Fiscal/DANFE - 51201 LTDA CNPJ Materiais de 82,01 0,00 0,00 1.582,01 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 62282 41.855.600/0001-19 Manutenção Predial 15/05/2023 12/05/2023 1.5 BB 001/AG AZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUG Fiscal/DANFE - 51501 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 15/05/2023 15/05/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 7981 14.510.511/0001-68 CANÃA SECURITY BB 001/AG Nota COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 502 EQUIPAMENTOS DE Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 51 1319 SEGURANÇA CNPJ Manutenção Predial 15/05/2023 15/05/2023 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 Custos Indiretos 39.851.173/0001-59 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de NOTRE DAME serviços - 51601 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 27364657 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 16/05/2023 16/05/2023 3.219,09 0,00 0,00 3.219,09 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ROGER FERREIRA CHAGAS Softwares e 20/04/2023 16/05/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 253 51602 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Hardwares BB 001/AG Nota S4 AÇO COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito RACKS E ACESSORIOS Armário 15/05/2023 16/05/2023 1.424,05 0,00 0,00 1.424,05 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 51603 484 EIRELI CNPJ Creches 17.527.123/0001-88 BB 001/AG trato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Ex TARIFA 169425 7052-1 CNPJ Financeira 16/05/2023 16/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO 7052-1 CNPJ Financeira 17/05/2023 17/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 207301 BANCARIA 301 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 181461 7052-1 CNPJ Financeira 19/05/2023 19/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 461 00.000.000/6526-95 BB 001/AG o/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrat TARIFA 276696 7052-1 CNPJ Financeira 19/05/2023 19/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 696 00.000.000/6526-95 BB 001/AG BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO 7052-1 CNPJ Financeira 23/05/2023 23/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 180594 BANCARIA 594 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 180595 7052-1 CNPJ Financeira 23/05/2023 23/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCARIA 595 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Extrato/ TARIFA 256084 7052-1 CNPJ Financeira 30/05/2023 30/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BANCARIA 084 00.000.000/6526-95 BB 001/AG Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 7052-1 CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 332626 BANCARIA 626 00.000.000/6526-95 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 51701 CONSTRUCAO E Materiais de s (Municipal) eletrônico (D) 912 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 16/05/2023 17/05/2023 17.004,70 0,00 0,00 17.004,70 Custos Indireto EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG M'KADDESH COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 51801 ARTIGOS DE MARMORE, Materiais de (Municipal) eletrônico (D) F 335 GRANITO E ARDOSIA LTDA Manutenção Predial 17/05/2023 18/05/2023 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 Custos Indiretos CNPJ 12.613.481/0001-90 BB 001/AG Depósito e 7052-1/CC16066-0 M Transferência - JUROS 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 17/05/2023 30/05/2023 19,13 0,00 0,00 19,13 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ON ROSA COUTINHO Reparos e diretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 44 150058 GERS CNPJ 28.801.696/0001-74 Conservação 19/05/2023 19/05/2023 8.232,00 0,00 0,00 8.232,00 Custos In BB 001/AG Recibo - 7052-1/CC16066-0 M Débito NDBENEFICENTE CNPJ (Municipal) eletrônico (D) HOMOLOGAÇÃ 51901 SI O 1911 12.403.462/0001-39 Taxas 19/05/2023 19/05/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - ROGERIO OSORIO rias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 34736 BERNARDO CPF Fé 0,00 2.960,32 Poupança 372.128.638-31 Férias (folha) 23/05/2023 23/05/2023 2.960,32 0,00 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ALDERISA LOPES PF Rescisão Contratual /2023 3.894,94 0,00 0,00 3.894,94 Poupança (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 37407 CLEMENTINO C 259.902.428-59 - TRCT (folha) 23/05/2023 23/05 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JUNHO TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 2023 52301 PASSAGEIROS DE Transporte 23/05/2023 23/05/2023 166,04 0,00 0,00 166,04 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota ANFE - 52302 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/D 73948 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 04/05/2023 23/05/2023 1.066,06 0,00 0,00 1.066,06 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito FGTS GRRF/FGTS Rescisão 23/05/2023 23/05/2023 1.184,30 0,00 0,00 1.184,30 Poupança (Municipal) eletrônico (D) RECISORIO 52303 FEDERAL - FGTS CNPJ MAIO 00.360.305/0001-04 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Materiais de 3 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 143845 ATACADÃO CNPJ 001224989 75.315.333/0049-53 Limpeza 24/05/2023 24/05/2023 1.062,73 0,00 0,00 1.062,7 BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito DA CNPJ Gás (GLP) 25/05/2023 26/05/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 52601 GAS LT 8024 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 52901 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 23 7.554,00 0,00 0,00 7.554,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 2823 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 26/05/2023 29/05/20 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JUNHO TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 2023 52902 PASSAGEIROS DE Transporte 29/05/2023 29/05/2023 3.193,00 0,00 0,00 3.193,00 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG a DIAS E SAMPAIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Not Fiscal/DANFE - 150079 EMBALAGENS LTDA - ME Materiais de 0 0,00 0,00 1.135,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 3464 CNPJ 13.711.187/0002-64 Limpeza 30/05/2023 30/05/2023 1.135,0 BB 001/AG ALPHA PEDAGOGICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 45944 COMERCIO DE MATERIAL Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) F 014 EDUCACIONAL LTDA CNPJ e Pedagógicos 04/05/2023 30/05/2023 5.790,00 0,00 0,00 5.790,00 Custos Indiretos 49.784.592/0001-79 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 356 28433 14.924.312/0001-04 Unidade Escolar PJ 31/05/2023 31/05/2023 64.338,80 0,00 0,00 64.338,80 Custos Indiretos BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC upança (Municipal) (C) MAIO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/05/2023 31/05/2023 1.468,91 0,00 0,00 1.468,91 Po BB 001/AG Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Rendimento to Ação Cidadã - IAC (Municipal) Negativo (D) APLICAÇÃO 0 Institu MAIO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/05/2023 31/05/2023 1.232,80 0,00 0,00 1.232,80 BB 001/AG M'KADDESH COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 51801 ARTIGOS DE MARMORE, Materiais de (Municipal) eletrônico (D) F 335 - JUROS GRANITO E ARDOSIA LTDA Manutenção Predial 17/05/2023 18/05/2023 19,13 0,00 0,00 19,13 Custos Indiretos CNPJ 12.613.481/0001-90 Crédito BB 001/AG TED/DOC 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Nota Fiscal - tuto Ação Cidadã - IAC (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 28433 Insti CNPJ 08.681.642/0003-77 30/05/2023 30/05/2023 5.790,00 0,00 0,00 5.790,00 os Indevidos (C) BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - 2º refeitura de Guarulhos (Municipal) Quadrimestre 87118 P CNPJ 46.319.000/0001-50 19/05/2023 19/05/2023 456.778,00 0,00 0,00 456.778,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Débito 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Nota Fiscal - MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 04/05/2023 04/05/2023 5.790,00 0,00 0,00 5.790,00 (Municipal) Devolvido (D) DEVOLUÇÃO 28433 14.924.312/0001-04 BB 001/AG 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 140752 LTDA CNPJ Ventilador 15/02/2023 15/02/2023 4.990,07 0,00 0,00 4.990,07 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 226892 00.495.593/0001-04 Creches BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 00 0,00 607,46 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 2023 41305 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 13/04/2023 13/04/2023 607,46 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha 2023 01/06/2023 1.436,78 0,00 0,00 1.436,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 121569 115.935.776-56 (folha) 01/06/ Humanos BB 001/AG JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Cozinha sos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 84196 SOUZA CPF Auxiliar de 747.394.094-53 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 1.490,22 0,00 0,00 1.490,22 Recur Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ILDA OTAVIANO DE Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 72777 IRAC BRITO CPF 380.434.675-87 - TRCT (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.559,07 0,00 0,00 2.559,07 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LICIA FIGUEREDO PINOS 82 0,00 0,00 4.118,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 21153 C CPF 301.409.028-05 Diretor (folha) 01/06/2023 01/06/2023 4.118, Humanos BB 001/AG DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE GARCIA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.530,41 0,00 0,00 2.530,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 38371 465.483.978-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 59 SILVIA HELENA GOMES DE lha) 01/06/2023 01/06/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 419 BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (fo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA FIRMIANA DE liar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 42233 OLIVEIRA CPF Auxi 64 Recursos 428.813.248-78 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 1.627,64 0,00 0,00 1.627, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO 0 0,00 2.312,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 34736 BERNARDO CPF Vigia (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.312,06 0,0 372.128.638-31 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.147,29 0,00 0,00 2.147,29 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 36015 SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NE FREIRE SANTOS 62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 36016 DEYSIA CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.442, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NO DA (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 36729 ANDREIA BALBI COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG ISCILA XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PR SANTOS CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 36733 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A LIRA LIMA fessor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.042,87 0,00 0,00 2.042,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 37186 JESSIKA SOUS CPF 411.515.798-40 Pro Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IZE AUDIZIO CPF ursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 37187 DE 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Rec Humanos BB 001/AG Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO F Administrativo 01/06/2023 01/06/2023 2.131,64 0,00 0,00 2.131,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 37304 MIRANDA SANCHEZ CP 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANTOS ALVES 6/2023 2.426,17 0,00 0,00 2.426,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 37590 RAQUEL CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DAIR SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 38091 O 108.765.428-95 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.214,24 0,00 0,00 2.214,24 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EGILAINE CRISTINA DA 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 38222 R SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IS SILVA DOS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 38279 THA CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.222,37 0,00 0,00 2.222,37 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUNES DOS Auxiliar Berçário /2023 01/06/2023 2.057,82 0,00 0,00 2.057,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 38289 SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55 (folha) 01/06 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LARISSA ALVES MATOS CPF Auxiliar de Limpeza ,82 0,00 0,00 1.445,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 38518 453.407.218-09 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 1.445 Humanos BB 001/AG ENEGILDO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TAMIRIS HERM DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 38939 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IDE APARECIDA SABINA a) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 38951 NE CPF 049.742.768-08 Professor(a) (folh Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EBORA BARRETO DA (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 39011 D CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 39279 FERREIRA CPF 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 39343 LUCIA CPF 166.887.808-95 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 Humanos BB 001/AG VA RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCIDAL QUEIROZ CPF Auxiliar de Limpeza 01/06/2023 01/06/2023 1.326,18 0,00 0,00 1.326,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 40078 617.762.115-53 (folha) Humanos BB 001/AG Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 40256 Santos Vieira CPF 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 40678 ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 605,75 0,00 0,00 605,75 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - L BUENO SANTOS (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 29295 RACHE CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza 3 01/06/2023 1.769,61 0,00 0,00 1.769,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 32469 365.825.798-94 (folha) 01/06/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 45433 OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS 8,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 10762 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.50 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 14612 MARIA NILZA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 01/06/2023 01/06/2023 3.622,27 0,00 0,00 3.622,27 Recursos Humanos BB 001/AG INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 14844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.367,64 0,00 0,00 2.367,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILVANIA ALVES SOUZA cursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 15402 CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.191,28 0,00 0,00 2.191,28 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA Cozinheiro(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.020,86 0,00 0,00 2.020,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 16587 TEODORO CPF 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DAS DORES REIRA DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.522,67 0,00 0,00 2.522,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 16669 PE 028.889.364-61 Humanos BB 001/AG VALERIA CHRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 5 BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.506,22 0,00 0,00 2.506,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 1669 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - O DA Agente Escolar ursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 16707 EDILSON LEANDR SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.217,48 0,00 0,00 2.217,48 Rec Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.540,60 0,00 0,00 2.540,60 Recursos 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ES BISPO (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 17210 ROSANA MEND CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A DE FREITAS MELO 3 01/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 19208 BIANC CPF 476.442.988-86 Professor(a) (folha) 01/06/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESTER BRANDAO enador (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 108335 CORDEIRO CPF Coord 271.686.258-37 Pedagógico (folha) 01/06/2023 01/06/2023 3.098,10 0,00 0,00 3.098,10 Recursos Humanos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - MAIO TADO DE /2023 01/06/2023 12.541,78 0,00 0,00 12.541,78 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 2023 60101 BASICO DO ES SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 22/05 43.776.517/0001-80 BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA E CONSULTORIA 06/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 847 60102 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 30/05/2023 01/ CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG RAQUEL DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Instrução e 00 4.980,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 18 60103 MARCIANO 26506448857 /06/2023 01/06/2023 4.980,00 0,00 0, CNPJ 36.437.520/0001-03 Treinamento PJ 01 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - MAIO Secretaria da Receita eral CNPJ PIS s/ Salários 01/06/2023 01/06/2023 2.547,79 0,00 0,00 2.547,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 60104 Fed 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 60105 00.360.305/0001-04 Garantia 01/06/2023 01/06/2023 11.323,32 0,00 0,00 11.323,32 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) ABRIL2023 60106 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 10/05/2023 01/06/2023 288,77 0,00 0,00 288,77 Custos Indiretos BB 001/AG IKASALIMP LIMPEZA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota /DANFE - 60107 UTILIDADES CNPJ Materiais de 0 0,00 795,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 4607 28.432.214/0001-56 Manutenção Predial 29/05/2023 01/06/2023 795,00 0,0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 01/06/2023 01/06/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 896 60108 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE 181,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 34002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.181,78 0,00 0,00 2. 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ OSORIO CPF Vigia (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.136,80 0,00 0,00 2.136,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 40039 CONSTANTINO 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 40487 349.683.608-35 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE Auxiliar de Limpeza 06/2023 02/06/2023 1.321,21 0,00 0,00 1.321,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 40610 JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10 (folha) 02/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - a Alves Melo CPF Auxiliar de Cozinha 78 0,00 0,00 669,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 40624 Dalvan 371.384.948-07 (folha) 02/06/2023 02/06/2023 669, Humanos BB 001/AG ALVES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇ DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 23255 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG GEOVANNA CRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 02 SANTOS FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.342,50 0,00 0,00 2.342,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 237 500.227.468-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DA SILVA CPF Auxiliar Berçário cursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 14489 MARIA JOSE 074.707.508-51 (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.889,05 0,00 0,00 1.889,05 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RODOLFO ANTUNES DE Vigia (folha) 02/06/2023 02/06/2023 568,07 0,00 0,00 568,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 60201 OLIVEIRA CPF 333.817.828-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0 0,00 1.710,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 40611 Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89 Professor(a) (folha) 05/06/2023 05/06/2023 1.710,20 0,0 Humanos BB 001/AG IO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMERC /DANFE - 60501 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 05/06/2023 05/06/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 8086 14.510.511/0001-68 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - MAIO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 2023 60502 34.002.229/0001-87 Estar Social 05/06/2023 05/06/2023 812,25 0,00 0,00 812,25 Recursos Humanos BB 001/AG fiscal de Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 60503 REP RELOGIOS LTDA-EPP 20 0,00 0,00 75,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 66716 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e 05/06/2023 05/06/2023 75, Hardwares BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota cal/DANFE - 60504 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) Fis 2269391 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 29/05/2023 05/06/2023 10.221,20 0,00 0,00 10.221,20 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - 2º itura de Guarulhos 023 06/06/2023 326.270,00 0,00 0,00 326.270,00 Custos Indiretos (Municipal) Quadrimestre 194857 Prefe CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG o - 7052-1/CC16066-0 M Débito Recib HOMOLOGAÇÃ 60601 SINDBENEFICENTE CNPJ xas 06/06/2023 06/06/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) O 1881 12.403.462/0001-39 Ta Humanos BB 001/AG BRUNA FIRMIANA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ontratual ,22 Poupança (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 42233 OLIVEIRA CPF Rescisão C 428.813.248-78 - TRCT (folha) 07/06/2023 07/06/2023 6.389,22 0,00 0,00 6.389 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JUNHO TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale ,21 0,00 0,00 268,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 60701 PASSAGEIROS DE Transporte 07/06/2023 07/06/2023 268 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG ONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA EC RECISÓRIO 60702 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 07/06/2023 07/06/2023 2.645,93 0,00 0,00 2.645,93 Poupança (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 00.360.305/0001-04 BB 001/AG ROGER FERREIRA CHAGAS Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Softwares e 05/06/2023 07/06/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 268 60703 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Hardwares BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - uarulhos 00 0,00 168,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 60704 Prefeitura de G CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 07/06/2023 07/06/2023 168,00 0, BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - uarulhos (Municipal) eletrônico (D) MAIO 2023 60705 Prefeitura de G CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 07/06/2023 07/06/2023 2.961,20 0,00 0,00 2.961,20 Custos Indiretos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 60706 CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fi 937 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 07/06/2023 07/06/2023 5.093,90 0,00 0,00 5.093,90 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota NFE - 60707 CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DA 933 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 06/06/2023 07/06/2023 16.034,90 0,00 0,00 16.034,90 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 60708 CONSTRUCAO E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) F 935 UTENSILIOS DOMESTICOS Escolar 07/06/2023 07/06/2023 25.322,20 0,00 0,00 25.322,20 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CANÃA SECURITY BB 001/AG COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 61201 EQUIPAMENTOS DE Eletrônicos 06/06/2023 12/06/2023 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fi 1355 SEGURANÇA CNPJ Creches 39.851.173/0001-59 BB 001/AG ota SINTESP COMUNICAÇÕES 7052-1/CC16066-0 M Débito N Fiscal/DANFE - 61202 LTDA-ME CNPJ Eletrônicos 09/06/2023 12/06/2023 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 Permanente (Municipal) eletrônico (D) 759 58.684.556/0001-24 Creches BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - MAIO Secretaria da Receita 3 51.199,42 0,00 0,00 51.199,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 00.394.460/0058-87 Empregados 13/06/2023 13/06/202 Humanos BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida s (Municipal) eletrônico (D) MAIO/2023 61301 GERAIS CNPJ (empregados) 13/06/2023 13/06/2023 768,98 0,00 0,00 768,98 Recurso Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - MAIO SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição cursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 61401 12.403.462/0001-39 Assistencial 14/06/2023 14/06/2023 644,54 0,00 0,00 644,54 Re Humanos BB 001/AG Nota A & B - ASSISTENCIA 7052-1/CC16066-0 M Débito M Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 158311 TECNICA E 1/2023 27/01/2023 220,00 0,00 0,00 220,00 Custos Indiretos 14136 EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Limpeza 27/0 09.163.792/0001-90 BB 001/AG Recibo - 7052-1/CC16066-0 M Débito 61901 SINDBENEFICENTE CNPJ 19/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) HOMOLOGAÇÃ O 1957 12.403.462/0001-39 Taxas 19/06/2023 Humanos BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito 2 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 6190 76944 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 01/06/2023 19/06/2023 1.685,92 0,00 0,00 1.685,92 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de NOTRE DAME serviços - 61903 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 27849160 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 07/06/2023 19/06/2023 2.954,28 0,00 0,00 2.954,28 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 61904 LTDA CNPJ Materiais p/Reparos 3 1.447,13 0,00 0,00 1.447,13 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 233670 00.495.593/0001-04 da Unidade Escolar 03/06/2023 19/06/202 BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 19/06/2023 19/06/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 61905 8152 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Convênio 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JUNHO 906 PORTO SEGURO SAUDE S.A ursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 61 CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 19/06/2023 19/06/2023 1.201,03 0,00 0,00 1.201,03 Rec ((consignado) Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 62001 Casas Bahia Via Varejo S/A 14061627 CNPJ 33.041.260/1614-19 Eletrodomésticos 21/06/2023 20/06/2023 3.954,04 0,00 0,00 3.954,04 Permanente Creches BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 62002 Casas Bahia Via Varejo S/A 06/2023 20/06/2023 719,10 0,00 0,00 719,10 Permanente (Municipal) eletrônico (D) 14062413 CNPJ 33.041.260/1614-19 Eletrodomésticos 22/ Creches BB 001/AG SIQUEIRA COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 162665 TECIDOS E CONFECCOES Uniformes 21/06/2023 21/06/2023 595,00 0,00 0,00 595,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 1185 LTDA CNPJ 51.369.270/0001-05 BB 001/AG Nota EDNA DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito CNPJ Materiais de Higiene 20/06/2023 22/06/2023 15.245,00 0,00 0,00 15.245,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 62201 10384434827 011 44.875.902/0001-47 BB 001/AG Nota MULTI NOX EQUIPAMENTOS 7052-1/CC16066-0 M Débito PARA RESTAURANTES LTDA Eletrodomésticos 22/06/2023 22/06/2023 1.410,92 0,00 0,00 1.410,92 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 62202 116263 CNPJ 60.048.717/0009-92 Creches BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Materiais de 635,96 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 179231 ATACADÃO CNPJ 1228254 75.315.333/0049-53 Limpeza 26/06/2023 26/06/2023 1.635,96 0,00 0,00 1. BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Alimentos para (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 279556 ATACADÃO CNPJ 1228255 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 26/06/2023 26/06/2023 603,68 0,00 0,00 603,68 Custos Indiretos BB 001/AG ARIA VANETE RODRIGUES 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - M DE ALMEIDA CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 2023 121569 115.935.776-56 Férias (folha) 27/06/2023 27/06/2023 1.957,08 0,00 0,00 1.957,08 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - FATIMA APARECIDA DE Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 2023 34002 SOUZA CPF .141,62 0,00 0,00 3.141,62 Poupança 174.621.588-76 Férias (folha) 27/06/2023 27/06/2023 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - MARILU NUNES DOS Férias Pecúnia e 1/3 .705,78 0,00 0,00 2.705,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) JULHO 2023 38289 SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55 Férias (folha) 27/06/2023 27/06/2023 2 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - ARIA JOSE DA SILVA CPF Férias Pecúnia e 1/3 /06/2023 27/06/2023 2.705,78 0,00 0,00 2.705,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) JULHO 2023 14489 M 074.707.508-51 Férias (folha) 27 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - NILZA DA SILVA CPF Férias Pecúnia e 1/3 upança (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 14612 MARIA 295.959.498-33 Férias (folha) 27/06/2023 27/06/2023 4.412,04 0,00 0,00 4.412,04 Po BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 62701 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 06/2023 7.454,00 0,00 0,00 7.454,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 2864 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 26/06/2023 27/ BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 2702 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 22/06/2023 27/06/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 6 8184 14.510.511/0001-68 BB 001/AG GUARU CLEAN CONTROLE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de erviços - 62703 DE PRAGAS URBANAS LTDA Dedetização e 6/2023 1.602,00 0,00 0,00 1.602,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) s 5819 CNPJ 05.677.542/0001-17 Controle de Pragas 26/08/2023 27/0 BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito 47 150058 GERSON ROSA COUTINHO Manutenção da 0 5.782,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - Corte grama CNPJ 28.801.696/0001-74 Unidade Escolar PJ 28/06/2023 28/06/2023 5.782,00 0,00 0,0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DIAS E SAMPAIO ALAGENS LTDA - ME Materiais de os (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 137030 EMB 3917 CNPJ 13.711.187/0002-64 Manutenção Predial 29/06/2023 29/06/2023 1.394,00 0,00 0,00 1.394,00 Custos Indiret GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JULHO TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 2023 62901 PASSAGEIROS DE Transporte 29/06/2023 29/06/2023 2.579,94 0,00 0,00 2.579,94 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG O DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMERCI DANFE - 62902 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 29/06/2023 29/06/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 8215 14.510.511/0001-68 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota IKASALIMP LIMPEZA E Fiscal/DANFE - 62903 UTILIDADES CNPJ Higiene e Limpeza 26/06/2023 29/06/2023 476,00 0,00 0,00 476,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 4909 28.432.214/0001-56 BB 001/AG CND 27 COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 148013 UTILIDADES LTDA CNPJ Materiais de Uso /2023 30/06/2023 219,90 0,00 0,00 219,90 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 3362 10.413.463/0004-81 Escolar 30/06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REGIANE DA SILVA Reparos e /06/2023 30/06/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 15 63001 RODRIGUES CNPJ 46.869.449/0001-91 Conservação 29 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC 3 1.729,55 0,00 0,00 1.729,55 Poupança (Municipal) (C) JUNHO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/06/2023 30/06/202 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) JUNHO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/06/2023 30/06/2023 2.967,01 0,00 0,00 2.967,01 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 153107 ATACADÃO CNPJ Alimentos para 023 13/06/2023 2.094,40 0,00 0,00 2.094,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 1226986 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 13/06/2 ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 70301 SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de /07/2023 5.566,90 0,00 0,00 5.566,90 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 1242 LTDA CNPJ Limpeza 19/06/2023 03 23.354.712/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - 2 CLARO S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 7030 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 10/07/2023 03/07/2023 62,54 0,00 0,00 62,54 Custos Indiretos BB 001/AG BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 70303 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 03/07/2023 03/07/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 956 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RODRIGUES 2023 04/07/2023 1.436,78 0,00 0,00 1.436,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 121569 DE ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha 115.935.776-56 (folha) 04/07/ Humanos BB 001/AG JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - e Cozinha rsos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 84196 SOUZA CPF Auxiliar d 747.394.094-53 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.490,22 0,00 0,00 1.490,22 Recu Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ICIA FIGUEREDO PINOS (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 21153 CL CPF 301.409.028-05 Diretor (folha) 04/07/2023 04/07/2023 4.118,82 0,00 0,00 4.118,82 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 38371 GARCIA CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.530,41 0,00 0,00 2.530,41 Recursos 465.483.978-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GOMES DE (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 41959 SILVIA HELENA BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIRA SILVA essor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 49885 SHIRLEY FERR CPF 410.140.788-65 Prof Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE 2.181,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 34002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.181,78 0,00 0,00 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO CPF Vigia (folha) 04/07/2023 04/07/2023 17,33 0,00 0,00 17,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 34736 BERNARDO 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 36015 SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.999,45 0,00 0,00 1.999,45 Recursos 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EYSIANE FREIRE SANTOS (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 36016 D CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BALBINO DA (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 36729 ANDREIA COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 36733 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - 06/2023 Secretaria da Receita al CNPJ INSS Patronal e 7/2023 50.121,76 0,00 0,00 50.121,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) GPS e IRRF 36896 Feder 00.394.460/0058-87 Empregados 20/07/2023 04/0 Humanos BB 001/AG PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 43 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 371 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SIKA SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 37186 JES CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.042,87 0,00 0,00 2.042,87 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEIZE AUDIZIO CPF (a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 37187 258.224.228-45 Professor Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO Auxiliar ,64 0,00 0,00 2.131,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 04/07/2023 04/07/2023 2.131 445.124.328-92 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - S ALVES or(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.409,72 0,00 0,00 2.409,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 37590 RAQUEL SANTO CPF 399.805.978-44 Profess Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOARES CPF Agente Escolar os (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 38091 ODAIR 108.765.428-95 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.214,24 0,00 0,00 2.214,24 Recurs Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LAINE CRISTINA DA (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 38222 REGI SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILVA DOS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 38279 THAIS CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.222,37 0,00 0,00 2.222,37 Recursos Humanos BB 001/AG S DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUNE SANTOS ALMEIDA CPF Auxiliar Berçário 07/2023 04/07/2023 2.057,82 0,00 0,00 2.057,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 38289 256.766.058-55 (folha) 04/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SA ALVES MATOS CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 38518 LARIS 453.407.218-09 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.445,82 0,00 0,00 1.445,82 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO 0 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 38939 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,0 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - APARECIDA SABINA (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 38951 NEIDE CPF 049.742.768-08 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ETO DA /2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 39011 DEBORA BARR CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - UCIA CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 39343 L CPF 166.887.808-95 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos BB 001/AG SEBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Vigia (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.190,48 0,00 0,00 2.190,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40039 CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecida dos 00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0, 327.363.768-46 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40487 OLIVEIRA CPF 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE 2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40610 JESUS ABDALA CPF Auxiliar de Cozinha 277.571.898-10 (folha) 04/07/2023 04/07/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - lia Maria Gomes da Silva (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40611 Ju CPF 498.370.648-89 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ana Alves Melo CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40624 Dalv 371.384.948-07 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SOARES Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40678 LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.920,45 0,00 0,00 1.920,45 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ETICIA CONSTANTINO Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40763 L SILVA CPF 471.134.118-86 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.386,00 0,00 0,00 1.386,00 Recursos Humanos BB 001/AG MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREA PESSOA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40764 336.609.348-01 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ACHEL BUENO SANTOS (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 29295 R CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS Auxiliar de Limpeza 7/2023 04/07/2023 1.769,61 0,00 0,00 1.769,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 32469 SOUZA CPF 365.825.798-94 (folha) 04/0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 23255 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG ANNA CRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GEOV SANTOS FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.375,76 0,00 0,00 2.375,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 23702 500.227.468-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 45433 OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS ofessor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 10762 SANTOS CPF Pr 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 0 1.889,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 14489 275.062.098-88 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.889,05 0,00 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NILZA DA SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 14612 MARIA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 04/07/2023 04/07/2023 3.622,27 0,00 0,00 3.622,27 Recursos Humanos BB 001/AG ID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGR TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.367,64 0,00 0,00 2.367,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 14844 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GILVANIA ALVES SOUZA (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 15402 CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.191,28 0,00 0,00 2.191,28 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA Cozinheiro(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.020,86 0,00 0,00 2.020,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 16587 TEODORO CPF 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DAS DORES 23 2.573,26 0,00 0,00 2.573,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 16669 PEREIRA DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/20 028.889.364-61 Humanos BB 001/AG RIA CHRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VALE BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.506,22 0,00 0,00 2.506,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 16695 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILSON LEANDRO DA Agente Escolar s (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 16707 ED SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.219,30 0,00 0,00 2.219,30 Recurso Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.540,60 0,00 0,00 2.540,60 Recursos 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BISPO (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 17210 ROSANA MENDES CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE FREITAS MELO 04/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 19208 BIANCA CPF 476.442.988-86 Professor(a) (folha) 04/07/2023 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESTER BRANDAO denador (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 108335 CORDEIRO CPF Coor 271.686.258-37 Pedagógico (folha) 04/07/2023 04/07/2023 3.098,10 0,00 0,00 3.098,10 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 2023 11.569,80 0,00 0,00 11.569,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 70401 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 00.360.305/0001-04 Garantia 04/07/2023 04/07/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JUNHO NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 2023 70402 SI 12.403.462/0001-39 Assistencial 04/07/2023 04/07/2023 647,26 0,00 0,00 647,26 Recursos Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - JUNHO 03 Federal CNPJ PIS s/ Salários 04/07/2023 04/07/2023 1.454,83 0,00 0,00 1.454,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 704 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota cal/DANFE - 143288 LTDA CNPJ Materiais de ,00 0,00 496,10 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fis 235673 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 05/07/2023 05/07/2023 496,10 0 BB 001/AG DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 05/07/2023 05/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 39279 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG LUCIDALVA RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0078 QUEIROZ CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 4 617.762.115-53 (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.326,18 0,00 0,00 1.326,18 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RODOLFO ANTUNES DE cursos (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 2023 40898 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 05/07/2023 05/07/2023 2.190,48 0,00 0,00 2.190,48 Re 333.817.828-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RAQUEL DE OLIVEIRA 26506448857 Professor de 2023 05/07/2023 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 20 70501 MARCIANO CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 05/06/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - ARO S.A. CNPJ 2023 05/07/2023 291,96 0,00 0,00 291,96 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) MAIO/2023 70502 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 05/07/ JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 229 24123 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 06/07/2023 06/07/2023 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 Custos Indiretos LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de LUCCA SERVICE FACILITIES (Municipal) eletrônico (D) serviços - 704 70601 EIREILI - ME CNPJ Manutenção da 7/2023 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Custos Indiretos 27.351.437/0001-26 Unidade Escolar PJ 06/07/2023 06/0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG fiscal de Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 70602 REP RELOGIOS LTDA-EPP (Municipal) eletrônico (D) 67739 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e 05/07/2023 06/07/2023 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos Indiretos Hardwares BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - JULHO / 2º feitura de Guarulhos 0 326.270,00 Custos Indiretos (Municipal) Quadrimestre 70765 Pre CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 326.270,00 0,00 0,0 BB 001/AG ALPHA PEDAGOGICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DANFE - 45944 COMERCIO DE MATERIAL Cama, mesa e 50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 33 EDUCACIONAL LTDA CNPJ banho (tecidos) 06/07/2023 07/07/2023 18.061,50 0,00 0,00 18.061, 49.784.592/0001-79 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 70701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 12/07/2023 07/07/2023 118,00 0,00 0,00 118,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 70702 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 12/07/2023 07/07/2023 59,44 0,00 0,00 59,44 Custos Indiretos BB 001/AG Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ROGER FERREIRA CHAGAS 273800 CNPJ Softwares e 06/07/2023 07/07/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 283 70703 39084 22.324.604/0001-26 Hardwares BB 001/AG EDUARDO CUNHA Instalação 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Dispositivos de 06/07/2023 07/07/2023 2.350,00 0,00 0,00 2.350,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 906 70704 EMPREITEIRA ME CNPJ 24.668.095/0001-84 Segurança PJ BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA E CONSULTORIA Psicólogo(a) PJ 07/07/2023 07/07/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 936 70705 MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JULHO SEGURO SAUDE S.A Convênio 23 10/07/2023 1.168,13 0,00 0,00 1.168,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 71001 PORTO CNPJ 04.540.010/0001-70 Odontológico 10/07/20 ((consignado) Humanos BB 001/AG PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JUNHO 1002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 5 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2023 7 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/07/2023 10/07/2023 812,25 0,00 0,00 812,2 Humanos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito CONSTRUCAO E Materiais de 3 13.230,30 0,00 0,00 13.230,30 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 71101 951 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 10/07/2023 11/07/202 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 143110 LTDA CNPJ Materiais de 1 0,00 0,00 383,11 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 236188 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 12/07/2023 12/07/2023 383,1 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - RODOLFO ANTUNES DE OLIVEIRA CPF Rescisão Contratual /2023 13/07/2023 796,34 0,00 0,00 796,34 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 796,34 40898 333.817.828-00 - TRCT (folha) 13/07 BB 001/AG AIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 13/07/2023 13/07/2023 165,93 0,00 0,00 165,93 Poupança (Municipal) eletrônico (D) RESCISÓRIO 71301 00.360.305/0001-04 BB 001/AG C & D SERVICOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Manutenção da 0 0,00 0,00 14.284,80 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 226 71302 COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Unidade Escolar PJ 12/07/2023 13/07/2023 14.284,8 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - RESCISÓRIO-0 38518 LARISSA ALVES MATOS CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 7/2023 453.407.218-09 - TRCT (folha) 17/07/2023 17/07/2023 1.978,35 0,00 0,00 1.978,35 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - SÓRIO 40763 LETICIA CONSTANTINO Rescisão Contratual 60,59 Poupança (Municipal) eletrônico (D) RESCI 07/2023 SILVA CPF 471.134.118-86 - TRCT (folha) 17/07/2023 17/07/2023 760,59 0,00 0,00 7 BB 001/AG Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito TS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 17/07/2023 17/07/2023 96,44 0,00 0,00 96,44 Poupança (Municipal) eletrônico (D) GRRF 71701 FEDERAL - FG RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 3 17/07/2023 651,74 0,00 0,00 651,74 Poupança (Municipal) eletrônico (D) GRRF 71702 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 17/07/202 RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - alvana Alves Melo CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 40624 D 371.384.948-07 - TRCT (folha) 19/07/2023 19/07/2023 94,57 0,00 0,00 94,57 Poupança BB 001/AG Recibo - 7052-1/CC16066-0 M Débito 1 SINDBENEFICENTE CNPJ 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) HOMOLOGAÇÃ 7190 O 2011 12.403.462/0001-39 Taxas 19/07/2023 19/07/2023 Humanos BB 001/AG T ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de TALEN serviços - 71902 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 2911 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 19/07/2023 19/07/2023 7.454,00 0,00 0,00 7.454,00 Custos BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JULHO COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) 2023 71903 GERAIS CNPJ (empregados) 07/07/2023 19/07/2023 741,99 0,00 0,00 741,99 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 71904 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde /07/2023 2.954,28 0,00 0,00 2.954,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 28356757 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 10/07/2023 19 Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 71905 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 2279599 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 29/06/2023 19/07/2023 10.592,88 0,00 0,00 10.592,88 Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JULHO TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 2023 71906 PASSAGEIROS DE Transporte 19/07/2023 19/07/2023 1.966,89 0,00 0,00 1.966,89 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Débito Extrato - 7052-1/CC16066-0 M TED/DOC Devolução de 36896 Instituto Ação Cidadã - IAC 0/07/2023 20/07/2023 109,00 0,00 0,00 109,00 (Municipal) Devolvido (D) doação CNPJ 08.681.642/0003-77 2 BB 001/AG Nota CND 27 COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito UTILIDADES LTDA CNPJ Utensílios 16/06/2023 20/07/2023 1.921,23 0,00 0,00 1.921,23 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 14365 3343 10.413.463/0004-81 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de LUCCA SERVICE FACILITIES Reparos e 0,00 0,00 11.380,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 708 72001 EIREILI - ME CNPJ 27.351.437/0001-26 Conservação 20/07/2023 20/07/2023 11.380,00 BB 001/AG DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 252569 HIDRAULICOS E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) F 83556 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção Predial 25/07/2023 25/07/2023 155,00 0,00 0,00 155,00 Custos Indiretos 03.838.744/0001-78 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de SARA DONAMARIA (Municipal) eletrônico (D) serviços - 47 72501 MARTINS 39394226818 Professor de 2023 25/07/2023 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 Custos Indiretos CNPJ 34.691.036/0001-80 Capoeira PJ 25/07/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 72601 Casas Bahia Via Varejo S/A etrônicos 26/07/2023 26/07/2023 1.299,00 0,00 0,00 1.299,00 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 153558 CNPJ 33.041.260/1614-19 El Creches BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 72602 VIA S.A. CNPJ etrônicos 27/07/2023 26/07/2023 2.123,40 0,00 0,00 2.123,40 Permanente (Municipal) eletrônico (D) 13509461 33.041.260/0486-04 El Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG iscal/DANFE - PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito F 960 Fraldas e 72801 CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) Toalhas UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 27/07/2023 28/07/2023 16.686,00 0,00 0,00 16.686,00 Custos Indiretos umedecidas EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) JULHO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.723,61 0,00 0,00 1.723,61 Poupança BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) JULHO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.867,86 0,00 0,00 1.867,86 Crédito BB 001/AG TED/DOC Extrato - 7052-1/CC16066-0 M Devolvido e Ação Cidadã - IAC 00 0,00 0,00 109,00 (Municipal) Ressarciment DOAÇÃO 441346 Instituto CNPJ 08.681.642/0003-77 06/07/2023 06/07/2023 109, os Indevidos RECEBIDA (C) GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 81,27 0,00 0,00 881,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 80101 PASSAGEIROS DE Transporte 01/08/2023 01/08/2023 8 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ Fiscal/DANFE - 80102 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 28/07/2023 01/08/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 8376 14.510.511/0001-68 BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 01/08/2023 01/08/2023 8.788,49 0,00 0,00 8.788,49 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 80103 SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 80104 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 10/08/2023 01/08/2023 234,33 0,00 0,00 234,33 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RAQUEL DE OLIVEIRA 448857 Professor de /08/2023 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 22 80105 MARCIANO 26506 CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 31/07/2023 01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 80106 SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de 24/07/2023 01/08/2023 3.672,20 0,00 0,00 3.672,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 1309 LTDA CNPJ Limpeza 23.354.712/0001-04 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - CONSTRUCAO E Colchões e/ou (Municipal) eletrônico (D) 961 80107 UTENSILIOS DOMESTICOS Colchonetes 31/07/2023 01/08/2023 16.308,00 0,00 0,00 16.308,00 Custos Indiretos Colchonetes EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG NETE RODRIGUES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VA DE ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 121569 115.935.776-56 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 108,91 0,00 0,00 108,91 Recursos Humanos BB 001/AG JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - de Cozinha cursos (Municipal) eletrônico (D) 072023 84196 SOUZA CPF Auxiliar 747.394.094-53 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 1.490,22 0,00 0,00 1.490,22 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - IA FIGUEREDO PINOS ecursos (Municipal) eletrônico (D) 072023 21153 CLIC CPF 301.409.028-05 Diretor (folha) 02/08/2023 02/08/2023 4.118,82 0,00 0,00 4.118,82 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.384,10 0,00 0,00 2.384,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 072023 38371 GARCIA CPF 465.483.978-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELENA GOMES DE (Municipal) eletrônico (D) 072023 41959 SILVIA BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 07 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA (Municipal) eletrônico (D) CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito BERNARDO CPF Vigia (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.433,03 0,00 0,00 2.433,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 34736 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG A DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito ELIANE APARECID olerite - 07 36015 SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.147,29 0,00 0,00 2.147,29 Recursos (Municipal) eletrônico (D) H 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 16 DEYSIANE FREIRE SANTOS /08/2023 02/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 360 CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 02 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito ite - 07 36729 ANDREIA BALBINO DA (a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Holer COSTA CPF 269.413.008-92 Professor BB 001/AG PRISCILA XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito cursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 36733 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Re 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - 07 GPS Secretaria da Receita INSS Patronal e 6.744,86 0,00 0,00 46.744,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) e IRRF 36896 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Empregados 02/08/2023 02/08/2023 4 Humanos BB 001/AG PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 37143 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 37186 JESSIKA CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.042,87 0,00 0,00 2.042,87 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito E AUDIZIO CPF 023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 37187 DEIZ 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2 Humanos BB 001/AG DEBORA FELIZARDO Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 02/08/2023 02/08/2023 2.131,64 0,00 0,00 2.131,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 37304 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito e - 07 37590 RAQUEL SANTOS ALVES lha) 02/08/2023 02/08/2023 2.409,72 0,00 0,00 2.409,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerit CPF 399.805.978-44 Professor(a) (fo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito e - 07 38091 ODAIR SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) Holerit 108.765.428-95 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.214,24 0,00 0,00 2.214,24 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 38222 REGILAINE CRISTINA DA folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) ( Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito ite - 07' 38279 THAIS SILVA DOS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) Holer CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.222,37 0,00 0,00 2.222,37 Recursos Humanos BB 001/AG MARILU NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito olerite - 07 38289 SANTOS ALMEIDA CPF Auxiliar Berçário 023 02/08/2023 47,04 0,00 0,00 47,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) H 256.766.058-55 (folha) 02/08/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG TAMIRIS HERMENEGILDO 7052-1/CC16066-0 M Débito ite - 07 38939 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holer 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito PARECIDA SABINA 6 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 38951 NEIDE A CPF 049.742.768-08 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,6 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito RA BARRETO DA (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 39011 DEBO CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG LUCINEIA MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito te - 07 39343 LUCIA CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Holeri CPF 166.887.808-95 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos BB 001/AG SEBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 M Débito CONSTANTINO OSORIO CPF Vigia (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.327,47 0,00 0,00 2.327,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 40039 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG LUCIDALVA RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito QUEIROZ CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 40078 617.762.115-53 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 1.029,13 0,00 0,00 1.029,13 Recursos Humanos BB 001/AG Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito 07 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG DENISE HELI RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 40487 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito MARGARETE MARIA DE CPF Auxiliar de Cozinha .415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 40610 JESUS ABDALA 277.571.898-10 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 07 40611 Julia Maria Gomes da Silva 8/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) CPF 498.370.648-89 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito ELA SOARES Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 40678 ELISANG LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.057,82 0,00 0,00 2.057,82 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG ANDREA MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito ite - 07 40764 PESSOA CPF Auxiliar de Limpeza Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holer 336.609.348-01 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Humanos BB 001/AG SOLANGE GALIZA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Auxiliar de Cozinha 0 442,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 41080 ANDRADE CPF 2/08/2023 02/08/2023 442,73 0,00 0,0 083.187.798-78 (folha) 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 41090 JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 32,91 0,00 0,00 32,91 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito - 07 29295 RACHEL BUENO SANTOS 00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito BRUNA DA SILVA DANTAS - 07 32469 SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza 023 1.769,61 0,00 0,00 1.769,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite 365.825.798-94 (folha) 02/08/2023 02/08/2 Humanos BB 001/AG MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 M Débito DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 23255 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG GEOVANNA CRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito 2 SANTOS FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 2370 500.227.468-46 Humanos BB 001/AG HELEN CRISTINA SOUSA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito rite - 07 45433 OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Hole 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito VELYN AVELINE PIRES DA (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 69361 E PAZ CPF 357.291.948-70 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 887,44 0,00 0,00 887,44 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito ANGELICA NUNES DOS Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 10762 SANTOS CPF 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito 07 14489 MARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 00 0,00 14,14 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 074.707.508-51 (folha) 02/08/2023 02/08/2023 14,14 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 14612 MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 02/08/2023 02/08/2023 263,89 0,00 0,00 263,89 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito ite - 07 14844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.367,64 0,00 0,00 2.367,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holer 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito IA ALVES SOUZA Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 15402 GILVAN CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.174,83 0,00 0,00 2.174,83 Humanos BB 001/AG EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Cozinheiro(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.020,86 0,00 0,00 2.020,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 16587 TEODORO CPF 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito MARIA DAS DORES (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 16669 PEREIRA DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 254,55 0,00 0,00 254,55 Recursos 028.889.364-61 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito VALERIA CHRISTINA ite - 07 16695 BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.506,22 0,00 0,00 2.506,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holer 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito LEANDRO DA Agente Escolar 3 02/08/2023 2.351,69 0,00 0,00 2.351,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 16707 EDILSON SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 02/08/202 Humanos BB 001/AG MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.540,60 0,00 0,00 2.540,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Holerite - 07 16711 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito erite - 07 17210 ROSANA MENDES BISPO (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Hol CPF 166.947.658-86 Professor(a) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito erite - 07 19208 BIANCA DE FREITAS MELO (Municipal) eletrônico (D) Hol CPF 476.442.988-86 Professor(a) (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG ESTER BRANDAO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 07 108335 CORDEIRO CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 271.686.258-37 Pedagógico (folha) 02/08/2023 02/08/2023 3.098,10 0,00 0,00 3.098,10 Recursos Humanos BB 001/AG Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito 02/08/2023 02/08/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 80201 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 1011 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - JULHO E CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 2023 80202 SINDBENEFICENT 12.403.462/0001-39 Assistencial 31/07/2023 02/08/2023 703,90 0,00 0,00 703,90 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 08/2023 02/08/2023 11.266,23 0,00 0,00 11.266,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 80203 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 02/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Receita 25,58 0,00 0,00 1.425,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 07/2023 80204 Federal CNPJ PIS s/ Salários 02/08/2023 02/08/2023 1.4 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG Z COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGA Fiscal/DANFE - 80301 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 12/07/2023 03/08/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 8295 14.510.511/0001-68 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - AGOSTO / 2º feitura de Guarulhos 26.270,00 0,00 0,00 326.270,00 Custos Indiretos (Municipal) Quadrimestre 266022 Pre CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 3 BB 001/AG Nota COSTA ATACADISTA DA 7052-1/CC16066-0 M Débito 1 CONSTRUCAO LTDA CNPJ Materiais p/Reparos 0 843,76 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 13950 3200 34.631.068/0001-90 da Unidade Escolar 07/08/2023 07/08/2023 843,76 0,00 0,0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Alimentos para (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 253279 ATACADÃO CNPJ 1232426 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 07/08/2023 07/08/2023 2.389,37 0,00 0,00 2.389,37 Custos Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 4024 ATACADÃO CNPJ Materiais de 07/08/2023 874,11 0,00 0,00 874,11 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 35 1232431 75.315.333/0049-53 Limpeza 07/08/2023 BB 001/AG Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito 0701 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais p/Reparos 023 07/08/2023 2.975,15 0,00 0,00 2.975,15 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 8 82015 ARTEFATOS LTDA. CNPJ da Unidade Escolar 20/07/2 61.192.522/0005-50 BB 001/AG PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Contribuições/ ções - 80702 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 0 0,00 0,00 826,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Doa 07/2023 34.002.229/0001-87 Estar Social 07/08/2023 07/08/2023 826,5 Humanos BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA E CONSULTORIA 0,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 965 80703 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 03/08/2023 07/08/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.00 CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 80704 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 05/08/2023 07/08/2023 595,20 0,00 0,00 595,20 Custos Indiretos BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 80705 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 04/08/2023 07/08/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos 8422 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG fiscal de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 80706 REP RELOGIOS LTDA-EPP Reparos e (Municipal) eletrônico (D) 68866 CNPJ 13.065.239/0001-91 Conservação 02/08/2023 07/08/2023 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos Indiretos BB 001/AG Nota DIAS E SAMPAIO 7052-1/CC16066-0 M Débito /08/2023 514,15 0,00 0,00 514,15 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 140654 EMBALAGENS LTDA - ME Materiais de 3541 CNPJ 13.711.187/0002-64 Limpeza 08/08/2023 08 JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Manutenção da 2023 08/08/2023 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 236 80801 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 08/08/ LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - 0802 COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida ,52 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 8 GERAIS CNPJ (empregados) 08/08/2023 08/08/2023 701,52 0,00 0,00 701 Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PORTO SEGURO SAUDE S.A Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 80803 CNPJ 04.540.010/0001-70 (consignado) 08/08/2023 08/08/2023 1.200,23 0,00 0,00 1.200,23 Recursos Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 80804 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 2288286 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 27/07/2023 08/08/2023 10.592,88 0,00 0,00 10.592,88 Custos Indiretos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 80805 S.A. CNPJ Energia Elétrica 08/08/2023 08/08/2023 73,66 0,00 0,00 73,66 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota al/DANFE - 81001 CONSTRUCAO E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fisc 968 UTENSILIOS DOMESTICOS Escolar 09/08/2023 10/08/2023 19.587,10 0,00 0,00 19.587,10 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG ITANHANGA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota l/DANFE - 81002 EMPREENDIMENTOS E Materiais de 8/2023 572,00 0,00 0,00 572,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 013 PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ Manutenção Predial 09/08/2023 10/0 47.982.191/0001-06 BB 001/AG ROGER FERREIRA CHAGAS Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de 1003 39084273800 CNPJ Softwares e 09/08/2023 10/08/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 301 8 22.324.604/0001-26 Hardwares www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG COSTA ATACADISTA DA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 141254 CONSTRUCAO LTDA CNPJ Materiais de 023 103,50 0,00 0,00 103,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 3213 34.631.068/0001-90 Manutenção Predial 11/08/2023 11/08/2 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - OYCEANA DE ALMEIDA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 38280 J SILVA CPF 445.263.078-23 - TRCT (folha) 14/08/2023 14/08/2023 27,03 0,00 0,00 27,03 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ANA PAULA DE QUEIROZ Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38567 CPF 109.741.954-13 - TRCT (folha) 14/08/2023 14/08/2023 284,56 0,00 0,00 284,56 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - LETICIA ZERBINATTI Rescisão Contratual ,97 0,00 0,00 215,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2022 81401 GOMES DE BRITO CPF 468.646.778-00 - TRCT (folha) 14/08/2023 14/08/2023 215 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - AUDENICE LOPES EMENTINO CPF Rescisão Contratual /2023 14/08/2023 127,15 0,00 0,00 127,15 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 81402 CL 302.761.978-01 - TRCT (folha) 14/08 Humanos BB 001/AG Nota fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito s - 81403 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde 8 0,00 0,00 2.954,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviço 28898489 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 10/08/2023 14/08/2023 2.954,2 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 81501 GERSON ROSA COUTINHO Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fi 293 CNPJ 28.801.696/0001-74 Limpeza 14/08/2023 15/08/2023 17.732,50 0,00 0,00 17.732,50 Custos Indiretos BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 81502 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 14/08/2023 15/08/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 8476 14.510.511/0001-68 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - ICIA FIGUEREDO PINOS Férias Pecúnia e 1/3 6,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 21153 CL CPF 301.409.028-05 Férias (folha) 17/08/2023 17/08/2023 3.296,36 0,00 0,00 3.29 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 41959 SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51 Férias (folha) 17/08/2023 17/08/2023 1.693,23 0,00 0,00 1.693,23 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - IS CRISTINA FONSECA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 11/2022 37201 LA BRITO CPF 409.664.858-23 - TRCT (folha) 17/08/2023 17/08/2023 281,40 0,00 0,00 281,40 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - ODAIR SOARES CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 38091 108.765.428-95 Férias (folha) 17/08/2023 17/08/2023 3.163,28 0,00 0,00 3.163,28 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - SANTOS Rescisão Contratual Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 38111 CAROLINE COSTA CPF 362.097.228-14 - TRCT (folha) 17/08/2023 17/08/2023 80,52 0,00 0,00 80,52 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - JULIA ROCHA NOVAES Rescisão Contratual 49,32 0,00 0,00 249,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2022 14960 SANTANA CPF 435.063.598-00 - TRCT (folha) 17/08/2023 17/08/2023 2 Humanos BB 001/AG NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo Férias - ANGELICA SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 10762 353.313.288-90 Férias (folha) 17/08/2023 17/08/2023 1.691,87 0,00 0,00 1.691,87 Recursos Humanos BB 001/AG MIG CENTER 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota al/DANFE - 81701 EQUIPAMENTOS PARA (Municipal) eletrônico (D) Fisc 25455 RESTAURANTES LTDA CNPJ Utensílios 16/08/2023 17/08/2023 3.365,00 0,00 0,00 3.365,00 Permanente Creches 02.808.402/0001-42 Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 975 Fraldas e 81702 CONSTRUCAO E 41,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Toalhas UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 17/08/2023 17/08/2023 16.141,00 0,00 0,00 16.1 umedecidas EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 16602 ANDREZA MARIA DA SILVA LUZ CPF 333.070.508-69 - TRCT (folha) 21/08/2023 21/08/2023 77,37 0,00 0,00 77,37 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ITA DE CASSIA ALVES DA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 16615 R SILVA CPF 132.382.408-11 - TRCT (folha) 21/08/2023 21/08/2023 314,70 0,00 0,00 314,70 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ANCA DE FREITAS MELO Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 19208 BI CPF 476.442.988-86 - TRCT (folha) 23/08/2023 23/08/2023 6.565,62 0,00 0,00 6.565,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ESTER BRANDAO Rescisão Contratual 3.112,35 0,00 0,00 13.112,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 108335 CORDEIRO CPF 271.686.258-37 - TRCT (folha) 23/08/2023 23/08/2023 1 Humanos BB 001/AG RISTINA DIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - ANDREA C FREITAS CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 82301 151.045.798-40 - TRCT (folha) 23/08/2023 23/08/2023 34,59 0,00 0,00 34,59 Recursos Humanos BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota al/DANFE - 82302 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 22/08/2023 23/08/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisc 8516 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia RESCISÓRIO 82303 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 23/08/2023 23/08/2023 2.205,49 0,00 0,00 2.205,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota IKASALIMP LIMPEZA E al/DANFE - 136023 UTILIDADES CNPJ Materiais de 2023 25/08/2023 348,36 0,00 0,00 348,36 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisc 123 28.432.214/0001-56 Limpeza 25/08/ BB 001/AG Nota SIQUEIRA COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 161103 TECIDOS E CONFECCOES Materiais de Uso 0,00 189,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1280 LTDA CNPJ Escolar 28/08/2023 28/08/2023 189,00 0,00 51.369.270/0001-05 BB 001/AG ALPHA PEDAGOGICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota MERCIO DE MATERIAL Materiais 6,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 45944 CO 052 EDUCACIONAL LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 25/08/2023 28/08/2023 9.196,00 0,00 0,00 9.19 49.784.592/0001-79 edos BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito ONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) eletrônico (D) serviços - 82801 C 2950 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 25/08/2023 28/08/2023 7.654,00 0,00 0,00 7.654,00 Custos Indiretos ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota l/DANFE - 82802 SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de 8/2023 28/08/2023 4.145,05 0,00 0,00 4.145,05 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 1361 LTDA CNPJ Limpeza 21/0 23.354.712/0001-04 BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 28/08/2023 28/08/2023 1.156,64 0,00 0,00 1.156,64 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 82803 SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Fatura - BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 M Débito RESÍDUO DE BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) PGTO DE 82804 Água e Esgoto 27/12/2023 28/08/2023 98,55 0,00 0,00 98,55 Custos Indiretos FATURA/PARC SAO PAULO SABESP CNPJ ELA 43.776.517/1004-86 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC ,00 0,00 1.504,47 (Municipal) (C) AGOSTO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.504,47 0 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) AGOSTO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.970,70 0,00 0,00 1.970,70 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções JR ALUGUEIS DE BB 001/AG fiscal de EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 243 90101 REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) Marcenaria MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 31/08/2023 01/09/2023 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 Custos Indiretos LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 JR ALUGUEIS DE BB 001/AG Nota fiscal de EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 244 102 REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) Construção 90 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 31/08/2023 01/09/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Custos Indiretos canteiros LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG MARIA VANETE RODRIGUES 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1569 DE ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha rsos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 12 115.935.776-56 (folha) 04/09/2023 04/09/2023 1.390,87 0,00 0,00 1.390,87 Recu Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSELITA EVANGELISTA DE Auxiliar de Cozinha ,00 0,00 1.490,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 84196 SOUZA CPF 747.394.094-53 (folha) 04/09/2023 04/09/2023 1.490,22 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.530,41 0,00 0,00 2.530,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 38371 465.483.978-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A HELENA GOMES DE (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 41959 SILVI BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SHIRLEY FERREIRA SILVA lha) 04/09/2023 04/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 49885 CPF 410.140.788-65 Professor(a) (fo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de EDUARDO CUNHA Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 924 82901 EMPREITEIRA ME CNPJ 740,00 0,00 0,00 3.740,00 Custos Indiretos 24.668.095/0001-84 Unidade Escolar PJ 26/08/2023 29/08/2023 3. BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 82902 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 29/08/2023 29/08/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 8552 14.510.511/0001-68 GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 82903 PASSAGEIROS DE Transporte 29/08/2023 29/08/2023 2.490,54 0,00 0,00 2.490,54 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE essor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 1.932,46 0,00 0,00 1.932,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 34002 SOUZA CPF Prof 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO rsos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 34736 BERNARDO CPF Vigia (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.421,40 0,00 0,00 2.421,40 Recu 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.191,18 0,00 0,00 2.191,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 36015 SANTOS FRONTELLI 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEYSIANE FREIRE SANTOS 2.486,51 0,00 0,00 2.486,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 36016 CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NDREIA BALBINO DA (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 36729 A COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG PRISCILA XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 36733 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LIRA LIMA ssor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.042,87 0,00 0,00 2.042,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 37186 JESSIKA SOUSA CPF 411.515.798-40 Profe Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AUDIZIO CPF s (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 37187 DEIZE 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recurso Humanos BB 001/AG Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO Administrativo 04/09/2023 04/09/2023 2.131,64 0,00 0,00 2.131,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LVES 409,72 0,00 0,00 2.409,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 37590 RAQUEL SANTOS A CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2. Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - S CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 38091 ODAIR SOARE 108.765.428-95 (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.214,24 0,00 0,00 2.214,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TINA DA rofessor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 38222 REGILAINE CRIS SILVA CPF 271.042.368-56 P Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AIS SILVA DOS SANTOS 222,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 38279 TH CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.222,37 0,00 0,00 2. Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUNES DOS IDA CPF Auxiliar Berçário 3 1.988,90 0,00 0,00 1.988,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 38289 SANTOS ALME 256.766.058-55 (folha) 04/09/2023 04/09/202 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Leticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha 4/09/2023 1.223,65 0,00 0,00 1.223,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 38484 515.716.868-35 (folha) 04/09/2023 0 Humanos BB 001/AG TAMIRIS HERMENEGILDO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 38939 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NEIDE APARECIDA SABINA r(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 38951 CPF 049.742.768-08 Professo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EBORA BARRETO DA ecursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 39011 D CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA PF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 39279 FERREIRA C 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ STANTINO OSORIO CPF Vigia (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.315,83 0,00 0,00 2.315,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 40039 CON 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 40256 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG DENISE HELI RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ssor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 40487 OLIVEIRA CPF Profe 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE Auxiliar de Limpeza 0,00 0,00 1.415,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 40610 JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10 (folha) 04/09/2023 04/09/2023 1.415,22 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - mes da Silva ofessor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 40611 Julia Maria Go CPF 498.370.648-89 Pr Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANGELA SOARES Auxiliar Berçário 00 2.057,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 40678 ELI LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.057,82 0,00 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREA MARIA DA SILVA SSOA CPF Auxiliar de Limpeza 2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 40764 PE 336.609.348-01 (folha) 04/09/2023 04/09/ Humanos BB 001/AG GE GALIZA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOLAN ANDRADE CPF Auxiliar de Cozinha 4/09/2023 04/09/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 41080 083.187.798-78 (folha) 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BUENO SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 29295 RACHEL CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS ar de Limpeza Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 32469 SOUZA CPF Auxili 365.825.798-94 (folha) 04/09/2023 04/09/2023 1.807,08 0,00 0,00 1.807,08 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES ,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 23255 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GEOVANNA CRISTINA ANTOS FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 23702 S 500.227.468-46 Humanos BB 001/AG ELEN CRISTINA SOUSA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - H OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 45433 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - NE PIRES DA (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 69361 EVELYN AVELI PAZ CPF 357.291.948-70 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 10762 SANTOS CPF 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - OSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 87 0,00 0,00 1.865,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 14489 MARIA J 275.062.098-88 (folha) 04/09/2023 04/09/2023 1.865, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 14612 MARIA NILZA DA 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 04/09/2023 04/09/2023 3.523,71 0,00 0,00 3.523,71 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - INGRID HERCULANA 64 0,00 0,00 2.367,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 14844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.367, 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 15402 GILVANIA ALVES CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.174,83 0,00 0,00 2.174,83 Recursos Humanos BB 001/AG IA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MAR TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.020,86 0,00 0,00 2.020,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 16587 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG VALERIA CHRISTINA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 6695 BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.506,22 0,00 0,00 2.506,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 1 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RO DA Agente Escolar cursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 16707 EDILSON LEAND SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.351,69 0,00 0,00 2.351,69 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO DE ,60 0,00 0,00 2.540,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.540 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BISPO (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 17210 ROSANA MENDES CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 90401 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 30/08/2023 04/09/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 1070 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Humanos JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 245 90402 MANUTENCAO EM GERAL - Unidade Escolar PJ 04/09/2023 04/09/2023 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Custos Indiretos LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota IKASALIMP LIMPEZA E al/DANFE - 151164 UTILIDADES CNPJ Materiais de /2023 05/09/2023 54,40 0,00 0,00 54,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisc 5546 28.432.214/0001-56 Limpeza 05/09 BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) Darf - 08/2023 36896 00.394.460/0058-87 Empregados 05/09/2023 05/09/2023 48.561,06 0,00 0,00 48.561,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A SILBA Auxiliar de Limpeza ecursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 39343 LUCIA CARLOS D CPF 166.887.808-95 (folha) 05/09/2023 05/09/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SSICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza 0,00 0,00 1.415,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 41090 JE LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 05/09/2023 05/09/2023 1.415,22 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - essica Alves da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 41256 J 418.811.528-98 Professor(a) (folha) 05/09/2023 05/09/2023 1.383,08 0,00 0,00 1.383,08 Recursos Humanos BB 001/AG E DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR CLUB BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 90501 34.002.229/0001-87 Estar Social 29/08/2023 05/09/2023 826,50 0,00 0,00 826,50 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 90502 FEDERAL - FGTS CNPJ 9/2023 05/09/2023 11.270,08 0,00 0,00 11.270,08 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 05/0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 90503 S 12.403.462/0001-39 Assistencial 10/09/2023 05/09/2023 678,37 0,00 0,00 678,37 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Secretaria da Receita 2023 90504 Federal CNPJ PIS s/ Salários 05/09/2023 05/09/2023 1.460,60 0,00 0,00 1.460,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 08/ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de CLINICA E CONSULTORIA 0,00 3.500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 999 90505 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 04/09/2023 05/09/2023 3.500,00 0,00 CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 90506 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 05/09/2023 05/09/2023 291,96 0,00 0,00 291,96 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RAQUEL DE OLIVEIRA (Municipal) eletrônico (D) serviços - 24 90507 MARCIANO 26506448857 Professor de CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 31/08/2023 05/09/2023 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 Custos Indiretos BB 001/AG al de Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fisc serviços - 90508 REP RELOGIOS LTDA-EPP ,00 0,00 75,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 69947 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e 01/09/2023 05/09/2023 75,20 0 Hardwares BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota /DANFE - 90509 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 2297494 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 29/09/2023 05/09/2023 10.592,88 0,00 0,00 10.592,88 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 90601 CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 979 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 06/09/2023 06/09/2023 18.202,50 0,00 0,00 18.202,50 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota l/DANFE - 90602 CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fisca 980 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 06/09/2023 06/09/2023 8.860,00 0,00 0,00 8.860,00 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota - 90603 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/09/2023 06/09/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 8608 14.510.511/0001-68 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARIA GIZELIA SOUSA Auxiliar de Cozinha Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 90604 M BRITO CPF 255.647.768-79 (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.310,39 0,00 0,00 1.310,39 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - refeitura de Guarulhos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 91101 P CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 11/09/2023 11/09/2023 111,34 0,00 0,00 111,34 Custos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PORTO SEGURO SAUDE S.A Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 91102 CNPJ 04.540.010/0001-70 (consignado) 11/09/2023 11/09/2023 1.255,22 0,00 0,00 1.255,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Recibo - HOMOLOGAÇÃ 91103 SINDBENEFICENTE CNPJ 0 90,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) O 2061 12.403.462/0001-39 Taxas 11/09/2023 11/09/2023 90,00 0,00 0,0 BB 001/AG BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 91201 86467 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 29/08/2023 12/09/2023 1.134,32 0,00 0,00 1.134,32 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 91202 TH OBRAS E REFORMA 46 CNPJ 44.530.516/0001-13 da Unidade Escolar 12/09/2023 12/09/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos BB 001/AG Nota MIG CENTER 7052-1/CC16066-0 M Débito 01 EQUIPAMENTOS PARA Utensílios 13/09/2023 13/09/2023 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 913 25543 RESTAURANTES LTDA CNPJ 02.808.402/0001-42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG fiscal de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 91302 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde 3/09/2023 3.171,61 0,00 0,00 3.171,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 29458098 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 12/09/2023 1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CLICIA FIGUEREDO PINOS 3 04/09/2023 4.118,82 0,00 0,00 4.118,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 21153 CPF 301.409.028-05 Diretor (folha) 04/09/202 Humanos BB 001/AG Pagto RP 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - 4 CLARO S.A. CNPJ (Municipal) (D) 07/2023 8010 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 10/08/2023 01/08/2023 6,33 0,00 0,00 6,33 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - SETEMBRO refeitura de Guarulhos ,00 475.005,59 (Municipal) /32701 32701 P CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 475.005,59 0,00 0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - Bens e Guarulhos (Municipal) Permanentes 87118 Prefeitura d CNPJ 46.319.000/0001-50 19/05/2023 19/05/2023 32.627,00 0,00 0,00 32.627,00 Permanente Creches BB 001/AG S4 AÇO COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 51603 RACKS E ACESSORIOS Materiais de /05/2023 1.013,15 0,00 0,00 1.013,15 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) F 484 EIRELI CNPJ Manutenção Predial 15/05/2023 16 17.527.123/0001-88 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito 256203 ATACADÃO CNPJ Alimentos para etos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1235735 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 14/09/2023 14/09/2023 2.152,36 0,00 0,00 2.152,36 Custos Indir BB 001/AG ta 7052-1/CC16066-0 M Débito No Fiscal/DANFE - 356506 ATACADÃO CNPJ ene e Limpeza 14/09/2023 14/09/2023 638,52 0,00 0,00 638,52 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1235736 75.315.333/0049-53 Higi BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - OMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 91401 C GERAIS CNPJ (empregados) 14/09/2023 14/09/2023 741,99 0,00 0,00 741,99 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota iscal/DANFE - 91501 GERSON ROSA COUTINHO Materiais p/Reparos (Municipal) eletrônico (D) F 295 CNPJ 28.801.696/0001-74 da Unidade Escolar 14/09/2023 15/09/2023 11.992,00 0,00 0,00 11.992,00 Custos Indiretos BB 001/AG a 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Not Fiscal/DANFE - 133173 LTDA CNPJ Materiais de 24,15 0,00 0,00 1.424,15 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 240587 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 18/09/2023 18/09/2023 1.4 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DIAS E SAMPAIO Fiscal/DANFE - 234682 EMBALAGENS LTDA - ME Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 3568 CNPJ 13.711.187/0002-64 Limpeza 18/09/2023 18/09/2023 1.977,30 0,00 0,00 1.977,30 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Gru Equipamentos de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 336582 Segurança Eireli CNPJ Materiais p/Reparos 23 18/09/2023 110,00 0,00 0,00 110,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 21678 29.113.121/0001-21 da Unidade Escolar 18/09/20 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ROSA COUTINHO Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 48 150058 GERSON CNPJ 28.801.696/0001-74 Unidade Escolar PJ 14/09/2023 18/09/2023 3.136,00 0,00 0,00 3.136,00 Custos Indiretos BB 001/AG Nota ACB CONFECCOES DE 7052-1/CC16066-0 M Débito ,30 0,00 0,00 1.265,30 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 13792 UNIFORMES EIRELI CNPJ Uniformes 20/09/2023 18/09/2023 1.265 12641 08.305.131/0001-99 BB 001/AG D SERVICOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de C & COMERCIO EIRELI CNPJ Manutenção da Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 268 91901 40.519.736/0001-95 Unidade Escolar PJ 19/09/2023 19/09/2023 32.640,00 0,00 0,00 32.640,00 BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito A CNPJ Gás (GLP) 19/09/2023 20/09/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92001 GAS LTD 8666 14.510.511/0001-68 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ROGER FERREIRA CHAGAS Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1 92002 39084273800 CNPJ Softwares e 20/09/2023 20/09/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 22.324.604/0001-26 Hardwares BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 92003 S.A. CNPJ Energia Elétrica 11/09/2023 20/09/2023 91,40 0,00 0,00 91,40 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Nota SODIMAC GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito STRUDECOR S.A CNPJ Cadeira 21/09/2023 21/09/2023 1.078,00 0,00 0,00 1.078,00 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 177071 CON 186498 03.439.316/0018-10 Creches BB 001/AG Nota SODIMAC GUARULHOS Materiais 7052-1/CC16066-0 M Débito CONSTRUDECOR S.A CNPJ pedagógicos/brinqu 21/09/2023 21/09/2023 1.056,60 0,00 0,00 1.056,60 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 177071 186498 03.439.316/0018-10 edos BB 001/AG a ITAPLANTAS GARDEN 7052-1/CC16066-0 M Débito Not Fiscal/DANFE - 250086 CENTER LTDA CNPJ Materiais p/Reparos 2023 738,00 0,00 0,00 738,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 140 11.236.784/0001-78 da Unidade Escolar 29/09/2023 25/09/ BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito LA TINTAS LTDA CNPJ Materiais p/Reparos iretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 156001 BE 4720 01.154.956/0043-60 da Unidade Escolar 26/09/2023 26/09/2023 1.969,89 0,00 0,00 1.969,89 Custos Ind BB 001/AG Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 92601 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 09/2023 7.454,00 0,00 0,00 7.454,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 2994 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 25/09/2023 26/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de MASIERO CNPJ Manutenção da (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5 92602 SAULO 46.044.268/0001-26 Unidade Escolar PJ 25/09/2023 26/09/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - (Municipal) eletrônico (D) 990 Fraldas e 92701 CONSTRUCAO E Toalhas UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 26/09/2023 27/09/2023 5.534,00 0,00 0,00 5.534,00 Custos Indiretos umedecidas EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ALLDAY REPRESENTAÇÃO L LTDA CNPJ Atividades (Municipal) eletrônico (D) serviços - 106 92702 COMERCIA 53.556.734/0001-18 Culturais/Recreação 27/09/2023 27/09/2023 7.095,00 0,00 0,00 7.095,00 PJ GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - 03 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale sos (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 927 PASSAGEIROS DE Transporte 27/09/2023 27/09/2023 2.605,49 0,00 0,00 2.605,49 Recur Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Gás (GLP) 28/09/2023 28/09/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92801 GAS LTDA CNPJ 8720 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Nota M'KADDESH COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito IGOS DE MARMORE, Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 260356 ART 350 GRANITO E ARDOSIA LTDA Manutenção Predial 19/09/2023 19/09/2023 1.102,00 0,00 0,00 1.102,00 Custos Indiretos CNPJ 12.613.481/0001-90 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC 3 2.153,35 0,00 0,00 2.153,35 Poupança (Municipal) (C) SETEMBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/09/2023 30/09/202 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) SETEMBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/09/2023 30/09/2023 930,59 0,00 0,00 930,59 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha /10/2023 02/10/2023 1.436,78 0,00 0,00 1.436,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 121569 115.935.776-56 (folha) 02 Humanos BB 001/AG JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - de Cozinha cursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 84196 SOUZA CPF Auxiliar 747.394.094-53 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.490,22 0,00 0,00 1.490,22 Re Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDO PINOS or (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.901,99 0,00 0,00 1.901,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 21153 CLICIA FIGUER CPF 301.409.028-05 Diret Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA 0,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 38371 GARCIA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.530,41 0,00 0,00 2.53 465.483.978-00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 41959 SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.283,35 0,00 0,00 1.283,35 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RA SILVA 23 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 49885 SHIRLEY FERREI CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/20 Humanos BB 001/AG APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - FATIMA SOUZA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.110,11 0,00 0,00 2.110,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 34002 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 4736 BERNARDO CPF Vigia (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.300,78 0,00 0,00 2.300,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 3 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG ELIANE APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 36015 SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.126,38 0,00 0,00 2.126,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANE FREIRE SANTOS (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 36016 DEYSI CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.486,51 0,00 0,00 2.486,51 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 36729 ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 36733 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG ORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA M CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 37143 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 6 JESSIKA SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 3718 CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.962,38 0,00 0,00 1.962,38 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - CPF folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 37187 DEIZE AUDIZIO 258.224.228-45 Professor(a) ( Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO Auxiliar 0,00 2.131,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 02/10/2023 02/10/2023 2.131,64 0,00 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EL SANTOS ALVES (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 37590 RAQU CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.409,72 0,00 0,00 2.409,72 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - F Agente Escolar 00 0,00 155,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 38091 ODAIR SOARES CP 108.765.428-95 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 155,90 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LAINE CRISTINA DA (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 38222 REGI SILVA CPF 271.042.368-56 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILVA DOS SANTOS 2/10/2023 2.179,96 0,00 0,00 2.179,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 38279 THAIS S CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 02/10/2023 0 Humanos BB 001/AG MARILU NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 9 SANTOS ALMEIDA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 3828 256.766.058-55 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.057,82 0,00 0,00 2.057,82 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - izardo CPF Auxiliar de Cozinha cursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 38484 Leticia Fel 515.716.868-35 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 38939 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EBORA BARRETO DA (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 39011 D CRUZ CPF 397.961.648-76 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG MIGUEL DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 39279 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 39343 LUCIA C CPF 166.887.808-95 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ Vigia (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.125,53 0,00 0,00 2.125,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 40039 CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE 00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 40487 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0, 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF Auxiliar de Limpeza 23 02/10/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 40610 277.571.898-10 (folha) 02/10/20 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 0611 Julia Maria Gomes da Silva lha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 4 CPF 498.370.648-89 Professor(a) (fo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SOARES Auxiliar Berçário ursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 40678 LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.057,82 0,00 0,00 2.057,82 Rec Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 41090 JES LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA ALVES DE LIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 41256 O 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BUENO SANTOS (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 29295 RACHEL CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos BB 001/AG UNA DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - BR SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 32469 365.825.798-94 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.807,08 0,00 0,00 1.807,08 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 23255 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GEOVANNA CRISTINA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 23702 SANTOS FERREIRA 500.227.468-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.508,45 0,00 0,00 2.508,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 45433 335.114.358-38 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - E PIRES DA Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 69361 EVELYN AVELIN PAZ CPF 357.291.948-70 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS 00 1.283,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 10762 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.283,38 0,00 0, 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 14489 MARIA 074.707.508-51 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.930,27 0,00 0,00 1.930,27 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A SILVA CPF Coordenador 02/10/2023 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 14612 MARIA NILZA D 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 02/10/2023 Humanos BB 001/AG INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 44 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.331,93 0,00 0,00 2.331,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 148 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ES SOUZA sor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.097,30 0,00 0,00 2.097,30 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 15402 GILVANIA ALV CPF 253.935.768-70 Profes Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA 0 2.020,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.020,86 0,00 0,0 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VALERIA CHRISTINA A PARRA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.506,22 0,00 0,00 2.506,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 16695 BARBOS 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEANDRO DA Agente Escolar 23 02/10/2023 2.351,69 0,00 0,00 2.351,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 16707 EDILSON SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 02/10/20 Humanos BB 001/AG MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 6711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.540,60 0,00 0,00 2.540,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 1 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MENDES BISPO rofessor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 17210 ROSANA CPF 166.947.658-86 P Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - CLARO NXT ,00 291,96 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 100201 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 23/09/2023 02/10/2023 291,96 0,00 0 66.970.229/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - e Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 100202 Prefeitura d CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/10/2023 02/10/2023 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO. 100203 Prefeitura CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/10/2023 02/10/2023 64,00 0,00 0,00 64,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Iss - Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO.. 100204 Prefeitura de CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/10/2023 02/10/2023 216,50 0,00 0,00 216,50 Custos Indiretos ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota al/DANFE - 100205 SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de /09/2023 02/10/2023 4.245,62 0,00 0,00 4.245,62 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisc 1479 LTDA CNPJ Limpeza 21 23.354.712/0001-04 BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 23 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 3 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 09/20 00.394.460/0058-87 Empregados 30/09/2023 03/10/2023 47.125,63 0,00 0,00 47.125,6 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 38951 NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08 - TRCT (folha) 03/10/2023 03/10/2023 5.713,76 0,00 0,00 5.713,76 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 40256 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG ANDREA MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - e Limpeza rsos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 40764 PESSOA CPF Auxiliar d 336.609.348-01 (folha) 03/10/2023 03/10/2023 1.201,69 0,00 0,00 1.201,69 Recu Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOLANGE GALIZA DE Auxiliar de Cozinha 03/10/2023 03/10/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 41080 ANDRADE CPF 083.187.798-78 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - A GIZELIA SOUSA Auxiliar de Cozinha /2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 41141 MARI BRITO CPF 255.647.768-79 (folha) 03/10/2023 03/10 Humanos BB 001/AG SANGELA SANTOS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELI OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 471,80 0,00 0,00 471,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 41418 342.848.198-44 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDRA ONGARO CPF 2023 03/10/2023 2.200,87 0,00 0,00 2.200,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 14952 S 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 03/10/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 117 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia outras - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição ursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 100301 S 12.403.462/0001-39 Assistencial 03/10/2023 03/10/2023 691,38 0,00 0,00 691,38 Rec Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA .455,89 0,00 0,00 11.455,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 100302 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 00.360.305/0001-04 Garantia 30/09/2023 03/10/2023 11 Humanos BB 001/AG da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - Secretaria Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2023 03/10/2023 1.431,98 0,00 0,00 1.431,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 100303 00.394.460/0058-87 Humanos JR ALUGUEIS DE BB 001/AG Nota fiscal de EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 M Débito serviços - 252 REFORMAS E Reparos e (Municipal) eletrônico (D) Corte de 100304 MANUTENCAO EM GERAL - Conservação 03/10/2023 03/10/2023 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 Custos Indiretos grama LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG cal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fis serviços - 100305 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 03/10/2023 03/10/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1141 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG Nota fiscal de NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito 100306 CLINICA E CONSULTORIA (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1024 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 03/10/2023 03/10/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG E DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - PROAGIR CLUB BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 719298 100308 34.002.229/0001-87 Estar Social 27/09/2023 03/10/2023 798,00 0,00 0,00 798,00 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota scal/DANFE - 100309 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica 01,50 0,00 0,00 10.801,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Fi 2306474 CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 28/09/2023 03/10/2023 10.8 Humanos BB 001/AG QUEL DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RA MARCIANO 26506448857 Professor de stos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4 100401 CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ 02/10/2023 04/10/2023 2.070,00 0,00 0,00 2.070,00 Cu BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - OUTUBRO / de Guarulhos (Municipal) 113837 113837 Prefeitura CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 326.270,00 0,00 0,00 326.270,00 BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Manutenção da /2023 15.700,00 0,00 0,00 15.700,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 355 24122 MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ 04/10/2023 05/10 CNPJ 32.451.630/0001-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 118 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - STRIBUICAO DE ENERGIA Energia Elétrica 05/10/2023 05/10/2023 92,30 0,00 0,00 92,30 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 100501 DI S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Materiais Didaticos 05/10/2023 6.567,80 0,00 0,00 6.567,80 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 100502 GERSON ROSA COUTINHO 297 CNPJ 28.801.696/0001-74 e Pedagógicos 04/10/2023 BB 001/AG ALLDAY REPRESENTAÇÃO Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de Atividades /2023 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 108 100503 COMERCIAL LTDA CNPJ 53.556.734/0001-18 Culturais/Recreação 05/10/2023 05/10 PJ BB 001/AG RCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COME l/DANFE - 100901 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/10/2023 09/10/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 8780 14.510.511/0001-68 BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 100902 GERAIS CNPJ (empregados) 25/10/2023 09/10/2023 741,99 0,00 0,00 741,99 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG ta fiscal de GUARU CLEAN CONTROLE 7052-1/CC16066-0 M Débito No serviços - 100903 DE PRAGAS URBANAS LTDA Dedetização e 6/10/2023 09/10/2023 2.314,00 0,00 0,00 2.314,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 6105 CNPJ 05.677.542/0001-17 Controle de Pragas 0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - SEGURO SAUDE S.A Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 100904 PORTO CNPJ 04.540.010/0001-70 (consignado) 09/10/2023 09/10/2023 1.308,29 0,00 0,00 1.308,29 Recursos Humanos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Nota PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 101001 998 UTENSILIOS DOMESTICOS Higiene e Limpeza 10/10/2023 10/10/2023 14.392,30 0,00 0,00 14.392,30 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito HILÁRIO SORVETES CNPJ Alimentos para (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 101101 MJ 47 16.629.944/0001-62 Refeições (equipe) 10/10/2023 11/10/2023 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 Custos Indiretos BB 001/AG Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de FERNANDO CARNEIRO Atividades 2023 11/10/2023 2.180,00 0,00 0,00 2.180,00 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 29 101102 FERNANDES CNPJ 46.233.457/0001-47 Culturais/Recreação 10/10/ PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 119 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG Fiscal/DANFE - PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito 996 Fraldas e 101103 CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) Toalhas UTENSILIOS DOMESTICOS Materiais de Higiene 10/10/2023 11/10/2023 12.967,00 0,00 0,00 12.967,00 Custos Indiretos umedecidas EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG e NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal d serviços - 101601 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde 23 3.171,61 0,00 0,00 3.171,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 29883227 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 10/10/2023 16/10/20 Humanos BB 001/AG I APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - GISLAIN VASCONCELOS VENITE CPF Rescisão Contratual s (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 33952 090.127.476-35 - TRCT (folha) 19/10/2023 19/10/2023 63,87 0,00 0,00 63,87 Recurso Humanos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito Alimentos para (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 161253 ATACADÃO CNPJ 1239553 75.315.333/0049-53 Refeições (equipe) 23/10/2023 23/10/2023 1.871,50 0,00 0,00 1.871,50 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota /DANFE - 261624 ATACADÃO CNPJ Materiais de ,56 0,00 0,00 1.828,56 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 1239554 75.315.333/0049-53 Limpeza 23/10/2023 23/10/2023 1.828 BB 001/AG Z COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGA Fiscal/DANFE - 102301 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 19/10/2023 23/10/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 8854 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Nota fiscal de RECREACAO INFANTIL Serviços com 7052-1/CC16066-0 M Débito 102401 FUMELLI E MONTI LTDA Atividades 2023 19.665,00 0,00 0,00 19.665,00 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1189 CNPJ 97.358.139/0001-43 Culturais/Recreação 24/10/2023 24/10/ PJ Nota RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Fiscal/DANFE - 1005 102402 CONSTRUCAO E Colchões e/ou 7,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Colchonetes e UTENSILIOS DOMESTICOS Colchonetes 24/10/2023 24/10/2023 31.797,00 0,00 0,00 31.79 Tatames EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG Nota VAREJISTA DE PRODUTOS E 7052-1/CC16066-0 M Débito SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de Higiene 11/10/2023 24/10/2023 710,00 0,00 0,00 710,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 102403 1584 Limpeza LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 69361 EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ CPF 357.291.948-70 - TRCT (folha) 25/10/2023 25/10/2023 2.965,22 0,00 0,00 2.965,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 120 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Rescisão - mes da Silva Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 40611 Julia Maria Go CPF 498.370.648-89 - TRCT (folha) 26/10/2023 26/10/2023 4.297,88 0,00 0,00 4.297,88 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA (Municipal) eletrônico (D) serviços - 102601 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 3041 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 25/10/2023 26/10/2023 7.454,00 0,00 0,00 7.454,00 Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO BB 001/AG DAS CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 102602 PASSAGEIROS DE Transporte 26/10/2023 26/10/2023 2.375,59 0,00 0,00 2.375,59 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE DANFE - 102603 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 26/10/2023 26/10/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 8885 14.510.511/0001-68 BB 001/AG L POINT 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota EXCE Fiscal/DANFE - 102604 SUPRIMENTOS PARA (Municipal) eletrônico (D) 42876 ESCRITORIO LTDA ME CNPJ Eletrônicos 26/10/2023 26/10/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Permanente Creches 09.356.921/0001-66 BB 001/AG cibo - 7052-1/CC16066-0 M Débito Re HOMOLOGAÇÃ 103001 SINDBENEFICENTE CNPJ (Municipal) eletrônico (D) O 2107 12.403.462/0001-39 Taxas 30/10/2023 30/10/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos BB 001/AG MAQUINBAL COZINHAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota /DANFE - 103002 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Eletrodomésticos 20/10/2023 30/10/2023 5.183,22 0,00 0,00 5.183,22 Permanente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 3337 61.121.562/0007-73 Creches RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 103101 1007 UTENSILIOS DOMESTICOS Higiene e Limpeza 31/10/2023 31/10/2023 20.929,00 0,00 0,00 20.929,00 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação POUPANÇA 0 Instituto Ação Cidadã - IAC Financeira 01/10/2023 31/10/2023 1.730,67 0,00 0,00 1.730,67 Poupança (Municipal) (C) OUTUBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 BB 001/AG Rendimentos Extrato - 7052-1/CC16066-0 M de aplicação APLICAÇÃO 0 Instituto Ação Cidadã - IAC (Municipal) (C) OUTUBRO CNPJ 08.681.642/0003-77 Financeira 01/10/2023 31/10/2023 1.997,80 0,00 0,00 1.997,80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 121 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG fiscal de Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota serviços - 100307 REP RELOGIOS LTDA-EPP (Municipal) eletrônico (D) 70997 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e 02/10/2023 03/10/2023 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos Indiretos Hardwares BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota DIAS E SAMPAIO iscal/DANFE - 151195 EMBALAGENS LTDA - ME Materiais de (Municipal) eletrônico (D) F 3596 CNPJ 13.711.187/0002-64 Limpeza 27/10/2023 27/10/2023 1.389,57 0,00 0,00 1.389,57 Custos Indiretos BB 001/AG uições/ PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Contrib Doações - 110101 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 1/2023 812,25 0,00 0,00 812,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 34.002.229/0001-87 Estar Social 27/10/2023 01/1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 110102 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 10/11/2023 01/11/2023 291,96 0,00 0,00 291,96 Custos Indiretos BB 001/AG HIPERCHAMA COMERCIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de serviços - 110103 DE EQUIPAMENTOS Recarga de Extintor (Municipal) eletrônico (D) 23184 CONTRA INCENDIO EIRELI PJ 24/10/2023 01/11/2023 960,74 0,00 0,00 960,74 Custos Indiretos CNPJ 14.396.984/0001-86 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha 023 06/11/2023 1.549,19 0,00 0,00 1.549,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 121569 115.935.776-56 (folha) 06/11/2 Humanos BB 001/AG JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 4196 SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 8 747.394.094-53 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 1.630,97 0,00 0,00 1.630,97 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LICIA FIGUEREDO PINOS iretor (folha) 06/11/2023 06/11/2023 4.370,07 0,00 0,00 4.370,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 21153 C CPF 301.409.028-05 D Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA Coordenador 0,00 0,00 3.853,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 38371 GARCIA CPF 465.483.978-00 Pedagógico (folha) 06/11/2023 06/11/2023 3.853,99 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ILVIA HELENA GOMES DE (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 41959 S BRITO CPF 288.530.048-51 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.706,98 0,00 0,00 2.706,98 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LEY FERREIRA SILVA 23 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 49885 SHIR CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 06/11/20 Humanos BB 001/AG FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 002 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.291,22 0,00 0,00 2.291,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 34 174.621.588-76 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 122 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ROGERIO OSORIO (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.462,23 0,00 0,00 2.462,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 34736 BERNARDO CPF Vigia 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS 2.303,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 36015 SANTOS FRONTELLI CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.303,97 0,00 0,00 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EYSIANE FREIRE SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 36016 D CPF 425.919.778-95 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.664,10 0,00 0,00 2.664,10 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DREIA BALBINO DA 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 36729 AN COSTA CPF 269.413.008-92 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 Humanos BB 001/AG XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PRISCILA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 36733 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) Darf - 10/2023 36896 00.394.460/0058-87 Empregados 06/11/2023 06/11/2023 52.618,07 0,00 0,00 52.618,07 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - PAMELA MORAIS Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.530,16 0,00 0,00 2.530,16 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESSIKA SOUSA LIRA LIMA (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 37186 J CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.138,21 0,00 0,00 2.138,21 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EIZE AUDIZIO CPF (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 37187 D 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos BB 001/AG Auxiliar 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO CHEZ CPF Administrativo 06/11/2023 06/11/2023 2.290,46 0,00 0,00 2.290,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 37304 MIRANDA SAN 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - QUEL SANTOS ALVES 3 06/11/2023 2.585,55 0,00 0,00 2.585,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 37590 RA CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 06/11/202 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 91 ODAIR SOARES CPF Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 380 108.765.428-95 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.241,07 0,00 0,00 2.241,07 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 123 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - TINA DA rofessor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 38222 REGILAINE CRIS SILVA CPF 271.042.368-56 P Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AIS SILVA DOS SANTOS 382,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 38279 TH CPF 365.313.668-77 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.382,75 0,00 0,00 2. Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARILU NUNES DOS IDA CPF Auxiliar Berçário 3 2.235,32 0,00 0,00 2.235,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 38289 SANTOS ALME 256.766.058-55 (folha) 06/11/2023 06/11/202 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Leticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha 6/11/2023 1.414,96 0,00 0,00 1.414,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 38484 515.716.868-35 (folha) 06/11/2023 0 Humanos BB 001/AG TAMIRIS HERMENEGILDO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 38939 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DEBORA BARRETO DA r(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 39011 CRUZ CPF 397.961.648-76 Professo Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA SILVA 0 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 39279 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,0 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LUCIA CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 39343 CPF 166.887.808-95 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 1.508,56 0,00 0,00 1.508,56 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF Vigia (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.350,97 0,00 0,00 2.350,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 40039 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG mila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - Ca Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 40256 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 40487 OLIVEIRA CPF 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE 68,38 0,00 0,00 1.568,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 40610 JESUS ABDALA CPF Auxiliar de Limpeza 277.571.898-10 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 1.5 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 124 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - RES Auxiliar Berçário ecursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 40678 ELISANGELA SOA LUCAS CPF 296.147.788-30 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.235,32 0,00 0,00 2.235,32 R Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDREA MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza 6 0,00 0,00 1.354,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 40764 PESSOA CPF 336.609.348-01 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 1.354,1 Humanos BB 001/AG E 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SOLANGE GALIZA D ANDRADE CPF Auxiliar de Cozinha /11/2023 1.414,96 0,00 0,00 1.414,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 41080 083.187.798-78 (folha) 06/11/2023 06 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ESSICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 41090 J LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 1.568,38 0,00 0,00 1.568,38 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA GIZELIA SOUSA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 41141 BRITO CPF 255.647.768-79 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 1.508,56 0,00 0,00 1.508,56 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - JESSICA ALVES DE Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 41256 OLIVEIRA CPF 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ELISANGELA SANTOS DE .548,12 0,00 0,00 2.548,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 41418 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2 342.848.198-44 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - LIA MACHADO FERREIRA (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 41461 CE CPF 314.351.108-70 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.454,45 0,00 0,00 2.454,45 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HEL BUENO SANTOS 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 29295 RAC CPF 258.716.888-02 Professor(a) (folha) 06/11/2023 Humanos BB 001/AG BRUNA DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 9 SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 3246 365.825.798-94 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 1.953,50 0,00 0,00 1.953,50 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 23255 DOS SANTOS CPF 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - GEOVANNA CRISTINA ,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 23702 SANTOS FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618 500.227.468-46 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 125 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - HELEN CRISTINA SOUSA DE Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.689,56 0,00 0,00 2.689,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 45433 OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS 8 0,00 0,00 2.706,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 10762 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.706,9 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 14489 074.707.508-51 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.100,77 0,00 0,00 2.100,77 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - MARIA NILZA DA SILVA CPF Coordenador /2023 06/11/2023 3.878,56 0,00 0,00 3.878,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 14612 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 06/11 Humanos BB 001/AG INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 14844 TEODORO DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.534,09 0,00 0,00 2.534,09 Recursos 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - ANDRA ONGARO CPF a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.609,66 0,00 0,00 2.609,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 14952 S 340.885.008-90 Professor( Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VES SOUZA sos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 15402 GILVANIA AL CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.276,64 0,00 0,00 2.276,64 Recur Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA Cozinheiro(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.170,18 0,00 0,00 2.170,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 16587 TEODORO CPF 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - VALERIA CHRISTINA (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 16695 BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.684,69 0,00 0,00 2.684,69 Recursos 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - DILSON LEANDRO DA Agente Escolar (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 16707 E SILVA CPF 184.994.608-60 (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.467,79 0,00 0,00 2.467,79 Recursos Humanos BB 001/AG MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 1 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.736,39 0,00 0,00 2.736,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 1671 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - SANA MENDES BISPO sos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 17210 RO CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 126 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de REFORMAS E Reparos e (Municipal) eletrônico (D) serviços - 362 24122 MANUTENCOES - EIRELI Conservação 06/11/2023 06/11/2023 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG Pagto RP EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M depositado Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA nergia Elétrica 05/10/2023 05/10/2023 1,92 0,00 0,00 1,92 Custos Indiretos (Municipal) (D) 09/2023 100501 S.A. CNPJ E 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 0 0,00 12.487,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 110601 FEDERAL - FGTS CNPJ 06/11/2023 06/11/2023 12.487,84 0,0 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota l/DANFE - 110602 Calvo Coml. imp.exp. LTDA Alimentos para etos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 2317011 CNPJ 00.640.071/0001-59 Refeições (equipe) 27/10/2023 06/11/2023 10.801,50 0,00 0,00 10.801,50 Custos Indir BB 001/AG ta fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 M Débito No serviços - 110603 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 01/11/2023 06/11/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1197 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/AG Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito 04 Federal CNPJ PIS s/ Salários 06/11/2023 06/11/2023 1.560,96 0,00 0,00 1.560,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 10/2023 1106 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 110605 S.A. CNPJ Energia Elétrica 06/11/2023 06/11/2023 91,40 0,00 0,00 91,40 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de RAQUEL DE OLIVEIRA RCIANO 26506448857 Professor de 01/11/2023 06/11/2023 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5 110606 MA CNPJ 36.437.520/0001-03 Capoeira PJ BB 001/AG PVS ARTEFATOS E MÃO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota /DANFE - 143078 OBRA CNPJ Materiais de 07/11/2023 07/11/2023 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal 965 23.287.699/0001-18 Manutenção Predial BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Contribuições/ Doações - 110701 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 23 07/11/2023 203,15 0,00 0,00 203,15 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 12.403.462/0001-39 Assistencial 07/11/20 Humanos Nota BB 001/AG Fiscal/DANFE - EDNA DE OLIVEIRA 7052-1/CC16066-0 M Débito aldas e 110702 10384434827 CNPJ Materiais de Higiene 06/11/2023 07/11/2023 18.025,70 0,00 0,00 18.025,70 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 78 Fr Toalhas 44.875.902/0001-47 umedecidas www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 127 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Manutenção de 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de ROGER FERREIRA CHAGAS J Softwares e 06/10/2023 08/11/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 13 110801 39084273800 CNP 22.324.604/0001-26 Hardwares BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Repasse (C) - NOVEMBRO Guarulhos 00 0,00 326.270,00 (Municipal) /97176 97176 Prefeitura de CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 326.270,00 0, BB 001/AG Nota DOMINIUM MATERIAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito ICOS E Materiais p/Reparos ndiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 157098 HIDRAUL 86845 FERRAGENS LTDA CNPJ da Unidade Escolar 13/11/2023 13/11/2023 627,18 0,00 0,00 627,18 Custos I 03.838.744/0001-78 BB 001/AG Nota 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 M Débito Materiais p/Reparos 3/11/2023 137,28 0,00 0,00 137,28 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 258982 LTDA CNPJ 244244 00.495.593/0001-04 da Unidade Escolar 13/11/2023 1 BB 001/AG aria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito Darf - Secret Federal CNPJ Taxas 13/11/2023 13/11/2023 46,86 0,00 0,00 46,86 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) RETENÇÃO 36896 00.394.460/0058-87 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - ORTO SEGURO SAUDE S.A Convênios de Saúde (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 111301 P CNPJ 04.540.010/0001-70 (consignado) 13/11/2023 13/11/2023 1.255,22 0,00 0,00 1.255,22 Recursos Humanos BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 M Débito Boleto - COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 111302 GERAIS CNPJ (empregados) 13/11/2023 13/11/2023 741,99 0,00 0,00 741,99 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota fiscal de NOTRE DAME de os (Municipal) eletrônico (D) serviços - 111303 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saú 30375019 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 10/11/2023 13/11/2023 2.740,74 0,00 0,00 2.740,74 Recurs Humanos BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 M Débito ,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111304 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 13/11/2023 13/11/2023 430,00 0,00 0,00 430 8982 14.510.511/0001-68 BB 001/AG Nota fiscal de NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 M Débito INICA E CONSULTORIA Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 111305 CL 1064 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 07/11/2023 13/11/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 M Débito manente (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 174232 FAST SHOP S.A CNPJ 222532 43.708.379/0016-88 Eletrônicos 16/11/2023 16/11/2023 3.849,90 0,00 0,00 3.849,90 Per Creches BB 001/AG Darf - VALOR Secretaria da Receita 7052-1/CC16066-0 M Débito (Municipal) eletrônico (D) PARTE DA 36896 Federal CNPJ INSS Patronal e 16/11/2023 286,00 0,00 0,00 286,00 Recursos DARF INSS 00.394.460/0058-87 Empregados 16/11/2023 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 128 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 111601 CONSTRUCAO E (Municipal) eletrônico (D) 1015 UTENSILIOS DOMESTICOS Mobiliários 16/11/2023 16/11/2023 9.927,00 0,00 0,00 9.927,00 Permanente Creches EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL DE 7052-1/CC16066-0 M Débito Nota CONSTRUCAO E Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111601 1015 UTENSILIOS DOMESTICOS Escritório 16/11/2023 16/11/2023 3.570,00 0,00 0,00 3.570,00 Custos Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Holerite - AD MARIA VANETE RODRIGUES 7052-1/CC16066-0 M Débito 121569 DE ALMEIDA CPF Décimo Terceiro rsos (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 115.935.776-56 Salário 17/11/2023 17/11/2023 830,26 0,00 0,00 830,26 Recu Humanos BB 001/AG Holerite - AD JOSELITA EVANGELISTA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito PF Décimo Terceiro 0,00 0,00 910,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 13º 84196 SOUZA C NOVEMBRO 747.394.094-53 Salário 17/11/2023 17/11/2023 910,26 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 21153 CLICIA FIGUEREDO PINOS Décimo Terceiro 1/2023 2.965,21 0,00 0,00 2.965,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 301.409.028-05 Salário 17/11/2023 17/1 Humanos BB 001/AG Holerite - AD RAYSSA ARIANE DA SILVA 7052-1/CC16066-0 M Débito 8371 GARCIA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 3 NOVEMBRO 465.483.978-00 Salário 17/11/2023 17/11/2023 2.185,24 0,00 0,00 2.185,24 Recursos Humanos BB 001/AG erite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Hol 13º 41959 SILVIA HELENA GOMES DE Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO BRITO CPF 288.530.048-51 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.441,26 0,00 0,00 1.441,26 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 49885 SHIRLEY FERREIRA 23 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos NOVEMBRO CPF 410.140.788-65 Salário 17/11/2023 17/11/20 Humanos BB 001/AG Holerite - AD FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 M Débito SOUZA CPF Décimo Terceiro 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 13º 34002 NOVEMBRO 174.621.588-76 Salário Humanos BB 001/AG AD ROGERIO OSORIO 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - 13º 34736 BERNARDO CPF Décimo Terceiro rsos (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 372.128.638-31 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.302,54 0,00 0,00 1.302,54 Recu Humanos BB 001/AG Holerite - AD ELIANE APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito 23 1.407,39 0,00 0,00 1.407,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 13º 36015 SANTOS FRONTELLI CPF Décimo Terceiro NOVEMBRO 288.020.858-03 Salário 17/11/2023 17/11/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 129 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG rite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Hole 13º 36016 DEYSIANE FREIRE SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 425.919.778-95 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.407,39 0,00 0,00 1.407,39 Recursos Humanos BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Décimo Terceiro 02,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 13º 36729 ANDREIA BALBINO DA NOVEMBRO COSTA CPF 269.413.008-92 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.4 Humanos BB 001/AG ILA XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD PRISC 13º 36733 SANTOS CPF Décimo Terceiro 1/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 308.077.858-81 Salário 17/1 Humanos BB 001/AG PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD º 37143 CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 13 NOVEMBRO 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito 13º 37186 JESSIKA SOUSA LIRA LIMA Décimo Terceiro 1.402,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 411.515.798-40 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 37187 DEIZE AUDIZIO CPF NOVEMBRO 258.224.228-45 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD DEBORA FELIZARDO 13º 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Décimo Terceiro 1/2023 17/11/2023 1.300,37 0,00 0,00 1.300,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 445.124.328-92 Salário 17/1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD º 37590 RAQUEL SANTOS ALVES Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13 NOVEMBRO CPF 399.805.978-44 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/AG lerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Ho 13º 38091 ODAIR SOARES CPF Décimo Terceiro sos (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 108.765.428-95 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.320,35 0,00 0,00 1.320,35 Recur Humanos BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 M Débito Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º 38222 REGILAINE CRISTINA DA 0,00 0,00 1.402,00 Recursos NOVEMBRO SILVA CPF 271.042.368-56 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M Débito Holerite - AD 13º 38279 THAIS SILVA DOS SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 365.313.668-77 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/AG Holerite - AD MARILU NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 M Débito 38289 SANTOS ALMEIDA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 256.766.058-55 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.177,52 0,00 0,00 1.177,52 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 130 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - AD 7052-1/CC16066-0 Débito Holeri 13º 38484 Leticia Felizardo CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 515.716.868-35 Salário 17/11/2023 17/11/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos BB 001/AG Holerite - AD TAMIRIS HERMENEGILDO 7052-1/CC16066-0 Débito 0 0,00 0,00 1.402,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º 38939 DE OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro NOVEMBRO 448.932.228-30 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,0 Humanos BB 001/AG RRETO DA 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD DEBORA BA 13º 39011 CRUZ CPF Décimo Terceiro /11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 397.961.648-76 Salário 17/11/2023 17 Humanos BB 001/AG Holerite - AD LUCINEIA MIGUEL DA 7052-1/CC16066-0 Débito 39279 SILVA FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 Débito CIA CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza M (Municipal) eletrônico (D) 13º 39343 LU 0 780,00 Recursos NOVEMBRO CPF 166.887.808-95 (folha) 17/11/2023 17/11/2023 780,00 0,00 0,0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD SEBASTIÃO LUIZ ANTINO OSORIO Décimo Terceiro 7/11/2023 1.199,26 0,00 0,00 1.199,26 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º 40039 CONST NOVEMBRO CPF 140.998.908-99 Salário 17/11/2023 1 Humanos BB 001/AG Holerite - AD Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 Débito 40256 Santos Vieira CPF Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG Holerite - AD DENISE HELI RIBEIRO DE 7052-1/CC16066-0 Débito 0,00 0,00 934,67 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º 40487 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro NOVEMBRO 349.683.608-35 Salário 17/11/2023 17/11/2023 934,67 Humanos BB 001/AG RIA DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD MARGARETE MA 13º 40610 JESUS ABDALA CPF Décimo Terceiro 2023 17/11/2023 520,00 0,00 0,00 520,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 277.571.898-10 Salário 17/11/ Humanos BB 001/AG Holerite - AD ELISANGELA SOARES 7052-1/CC16066-0 Débito 40678 LUCAS CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 296.147.788-30 Salário 17/11/2023 17/11/2023 686,89 0,00 0,00 686,89 Recursos Humanos BB 001/AG - AD ANDREA MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite 13º 40764 PESSOA CPF Décimo Terceiro 3 17/11/2023 455,00 0,00 0,00 455,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 336.609.348-01 Salário 17/11/202 Humanos BB 001/AG Holerite - AD 7052-1/CC16066-0 Débito Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) 13º 41090 JESSICA PIRES ANDRADE NOVEMBRO LIMA CPF 362.163.028-76 Salário 17/11/2023 17/11/2023 325,00 0,00 0,00 325,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 131 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - AD MARIA GIZELIA SOUSA 7052-1/CC16066-0 Débito Holeri 13º 41141 BRITO CPF Décimo Terceiro 3 17/11/2023 325,00 0,00 0,00 325,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 255.647.768-79 Salário 17/11/202 Humanos BB 001/AG Holerite - AD JESSICA ALVES DE 7052-1/CC16066-0 Débito ,00 0,00 584,17 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º 41256 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro NOVEMBRO 400.408.698-14 Salário 17/11/2023 17/11/2023 584,17 0 Humanos BB 001/AG NTOS DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD ELISANGELA SA 13º 41418 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 3 17/11/2023 350,50 0,00 0,00 350,50 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 342.848.198-44 Salário 17/11/202 Humanos BB 001/AG Holerite - AD CELIA MACHADO 7052-1/CC16066-0 Débito 41461 FERREIRA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 314.351.108-70 Salário 17/11/2023 17/11/2023 350,50 0,00 0,00 350,50 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD 13º 29295 RACHEL BUENO SANTOS Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 258.716.888-02 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/AG Holerite - AD BRUNA DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 Débito 13º 32469 SOUZA CPF Auxiliar de Limpeza ,00 0,00 1.076,73 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 365.825.798-94 (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.076,73 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD MARIA RITA GONÇALVES 13º 23255 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro /2023 17/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 442.152.618-56 Salário 17/11 Humanos BB 001/AG Holerite - AD GEOVANNA CRISTINA 7052-1/CC16066-0 Débito 23702 SANTOS FERREIRA CPF Décimo Terceiro s M (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 500.227.468-46 Salário 17/11/2023 17/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 Recurso Humanos BB 001/AG Holerite - AD HELEN CRISTINA SOUSA 7052-1/CC16066-0 Débito OCA CPF Décimo Terceiro .402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º 45433 DE OLIVEIRA D NOVEMBRO 335.114.358-38 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD ANGELICA NUNES DOS 13º 10762 SANTOS CPF Décimo Terceiro 11/2023 17/11/2023 1.439,91 0,00 0,00 1.439,91 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 353.313.288-90 Salário 17/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD 3º 14489 MARIA JOSE DA SILVA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) 1 NOVEMBRO 074.707.508-51 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.184,41 0,00 0,00 1.184,41 Recursos Humanos BB 001/AG olerite - AD 7052-1/CC16066-0 Débito H 13º 14612 MARIA NILZA DA SILVA Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 295.959.498-33 Salário 17/11/2023 17/11/2023 2.127,24 0,00 0,00 2.127,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 132 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - AD INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 Débito Holeri 13º 14844 TEODORO DA SILVA CPF Décimo Terceiro 7/11/2023 17/11/2023 1.456,37 0,00 0,00 1.456,37 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 472.929.518-80 Salário 1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD PF Décimo Terceiro 0,00 0,00 467,33 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º 14952 SANDRA ONGARO C NOVEMBRO 340.885.008-90 Salário 17/11/2023 17/11/2023 467,33 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD 13º 15402 GILVANIA ALVES SOUZA Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 253.935.768-70 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.453,44 0,00 0,00 1.453,44 Recursos Humanos BB 001/AG Holerite - AD EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 Débito 87 TEODORO CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) 13º 165 NOVEMBRO 376.603.918-01 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.186,09 0,00 0,00 1.186,09 Recursos Humanos BB 001/AG ite - AD MARIA DAS DORES 7052-1/CC16066-0 Débito Holer 13º 16669 PEREIRA DE SOUSA CPF Décimo Terceiro 7/11/2023 17/11/2023 701,00 0,00 0,00 701,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 028.889.364-61 Salário 1 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD VALERIA CHRISTINA RBOSA PARRA CPF Décimo Terceiro 11/2023 1.442,60 0,00 0,00 1.442,60 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º 16695 BA NOVEMBRO 337.671.488-62 Salário 17/11/2023 17/ Humanos BB 001/AG Holerite - AD EDILSON LEANDRO DA 7052-1/CC16066-0 Débito 16707 SILVA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) 13º NOVEMBRO 184.994.608-60 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.304,69 0,00 0,00 1.304,69 Recursos Humanos BB 001/AG e - AD MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holerit 13º 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 00 0,00 1.402,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 914.108.783-68 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0, Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AD 13º 17210 ROSANA MENDES BISPO Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 166.947.658-86 Salário 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/AG C & D SERVICOS E 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de 11701 COMERCIO EIRELI CNPJ Manutenção da M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 317 1 40.519.736/0001-95 Unidade Escolar PJ 17/11/2023 17/11/2023 15.744,00 0,00 0,00 15.744,00 Custos Indiretos ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota VAREJISTA DE PRODUTOS Materiais de M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 112201 E SOLUCOES DE LIMPEZA - 1634 LTDA CNPJ Limpeza 20/10/2023 22/11/2023 4.590,75 0,00 0,00 4.590,75 Custos Indiretos 23.354.712/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 133 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota scal/DANFE 112202 KALUNGA SA CNPJ Materiais de M (Municipal) eletrônico (D) Fi - 320819 43.283.811/0019-89 Escritório 22/11/2023 22/11/2023 453,70 0,00 0,00 453,70 Custos Indiretos BB 001/AG Nota 7052-1/CC16066-0 Débito Fiscal/DANFE 112203 KALUNGA SA CNPJ Materiais de 0 Custos M (Municipal) eletrônico (D) - 510354 43.283.811/0061-90 Escritório 22/11/2023 22/11/2023 1.278,80 0,00 0,00 1.278,8 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 Débito P Manutenção de M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 112302 REP RELOGIOS LTDA-EP 72085 CNPJ 13.065.239/0001-91 Softwares e 01/11/2023 23/11/2023 77,45 0,00 0,00 77,45 Custos Hardwares Indiretos RAFEL BAZAR, ARTIGOS BB 001/AG Nota DE PAPELARIA, MATERIAL 7052-1/CC16066-0 Débito 2401 DE CONSTRUCAO E Materiais de Uso tos M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 11 - 1019 UTENSILIOS DOMESTICOS Escolar 24/11/2023 24/11/2023 6.807,50 0,00 0,00 6.807,50 Cus Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de C & D SERVICOS E EIRELI CNPJ Manutenção da 1/2023 24/11/2023 8.835,00 0,00 0,00 8.835,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 324 112402 COMERCIO 40.519.736/0001-95 Unidade Escolar PJ 24/1 Indiretos RAFEL BAZAR, ARTIGOS BB 001/AG DE PAPELARIA, MATERIAL 7052-1/CC16066-0 Débito Nota E 112403 DE CONSTRUCAO E Materiais de 50 Custos M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF - 1018 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza 23/11/2023 24/11/2023 5.532,50 0,00 0,00 5.532, Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Nota ATACADÃO E AUTO 7052-1/CC16066-0 Débito RANÇA LTDA Alimentos para M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 112404 SERV.ESPE - 74398 CNPJ 05.264.937/0003-50 Refeições (equipe) 24/11/2023 24/11/2023 594,99 0,00 0,00 594,99 Custos Indiretos BB 001/AG BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 Débito Nota FE 112701 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DAN - 94365 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 08/11/2023 27/11/2023 3.230,26 0,00 0,00 3.230,26 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 Débito 112702 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 27/11/2023 27/11/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 9034 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG e TALENT ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal d serviços - 112703 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 4,00 0,00 0,00 7.504,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) 3084 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 27/11/2023 27/11/2023 7.50 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 134 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de ROSA COUTINHO Manutenção da M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 49 150058 GERSON CNPJ 28.801.696/0001-74 Unidade Escolar PJ 30/11/2023 30/11/2023 5.586,00 0,00 0,00 5.586,00 Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 113001 PASSAGEIROS DE Transporte 30/11/2023 30/11/2023 1.545,41 0,00 0,00 1.545,41 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Rendimentos Extrato - Instituto Ação Cidadã - 7052-1/CC16066-0 de aplicação APLICAÇÃO 0 IAC CNPJ Financeira 01/11/2023 30/11/2023 652,57 0,00 0,00 652,57 M (Municipal) (C) NOVEMBRO 08.681.642/0003-77 BB 001/AG Rendimentos Extrato - Instituto Ação Cidadã - 7052-1/CC16066-0 de aplicação POUPANÇA 0 IAC CNPJ Financeira 01/11/2023 30/11/2023 1.924,15 0,00 0,00 1.924,15 Poupança M (Municipal) (C) NOVEMBRO 08.681.642/0003-77 BB 001/AG Manutenção de 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de ROGER FERREIRA Softwares e 30/10/2023 08/11/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 22 110802 CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Hardwares Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale serviços - 120101 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 03/12/2023 01/12/2023 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 1249786 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Guia Iss - de Guarulhos 21,00 0,00 0,00 1.121,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 120102 Prefeitura CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/12/2023 01/12/2023 1.1 Indiretos BB 001/AG DÃO E AUTO 7052-1/CC16066-0 Débito Nota ATACA Fiscal/DANFE 120103 SERV.ESPERANÇA LTDA Alimentos para Custos M (Municipal) eletrônico (D) - 74501 CNPJ 05.264.937/0003-50 Refeições (equipe) 01/12/2023 01/12/2023 2.028,07 0,00 0,00 2.028,07 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos s M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 120104 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/12/2023 01/12/2023 114,00 0,00 0,00 114,00 Custo Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Guia Iss - itura de Guarulhos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 120105 Prefe CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/12/2023 01/12/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Fatura - NPJ Internet 04/12/2023 04/12/2023 297,97 0,00 0,00 297,97 Custos M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 120401 CLARO S.A. C 40.432.544/0001-47 Telefone e Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 135 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG EDP SAO PAULO 7052-1/CC16066-0 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 04/12/2023 04/12/2023 95,02 0,00 0,00 95,02 Custos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 120402 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - MARIA VANETE 2023 1.491,07 0,00 0,00 1.491,07 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA Auxiliar de Cozinha CPF 115.935.776-56 (folha) 05/12/2023 05/12/ Humanos BB 001/AG ITA EVANGELISTA 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - JOSEL DE SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 84196 747.394.094-53 (folha) 05/12/2023 05/12/2023 1.567,25 0,00 0,00 1.567,25 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de GERSON ROSA COUTINHO Reparos e M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 50 150058 CNPJ 28.801.696/0001-74 Conservação 04/12/2023 05/12/2023 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 Custos Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 21153 CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05 Diretor (folha) 05/12/2023 05/12/2023 4.158,09 0,00 0,00 4.158,09 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - RAYSSA ARIANE DA SILVA IA CPF Coordenador /2023 3.764,04 0,00 0,00 3.764,04 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 38371 GARC 465.483.978-00 Pedagógico (folha) 05/12/2023 05/12 Humanos BB 001/AG IA HELENA GOMES 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - SILV DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.599,01 0,00 0,00 2.599,01 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41959 288.530.048-51 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - SHIRLEY FERREIRA SILVA M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 49885 CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - FATIMA APARECIDA DE or(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.223,49 0,00 0,00 2.223,49 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 34002 SOUZA CPF Profess 174.621.588-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - ROGERIO OSORIO s M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 34736 BERNARDO CPF Vigia (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.391,40 0,00 0,00 2.391,40 Recurso 372.128.638-31 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - ELIANE APARECIDA DOS Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.216,05 0,00 0,00 2.216,05 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 36015 SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - DEYSIANE FREIRE OS CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.576,18 0,00 0,00 2.576,18 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 36016 SANT 425.919.778-95 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 136 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - ANDREIA BALBINO DA or(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 36729 COSTA CPF Profess 269.413.008-92 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - PRISCILA XAVIER DOS ,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 36733 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530 308.077.858-81 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - PAMELA MORAIS Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.499,41 0,00 0,00 2.499,41 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 37143 CAVALCANTE CPF 396.365.068-09 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - A SOUSA LIRA LIMA M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 37186 JESSIK CPF 411.515.798-40 Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.050,29 0,00 0,00 2.050,29 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - CPF M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 37187 DEIZE AUDIZIO 258.224.228-45 Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - DEBORA FELIZARDO Auxiliar MIRANDA SANCHEZ CPF Administrativo 05/12/2023 05/12/2023 2.209,03 0,00 0,00 2.209,03 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 37304 445.124.328-92 (folha) Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - SANTOS ALVES M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 37590 RAQUEL CPF 399.805.978-44 Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.497,63 0,00 0,00 2.497,63 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - IR SOARES CPF Agente Escolar 06/12/2023 05/12/2023 2.322,76 0,00 0,00 2.322,76 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 38091 ODA 108.765.428-95 (folha) Humanos BB 001/AG REGILAINE CRISTINA DA 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 38222 SILVA CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos 271.042.368-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - AIS SILVA DOS SANTOS ofessor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.294,83 0,00 0,00 2.294,83 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 38279 TH CPF 365.313.668-77 Pr Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - MARILU NUNES DOS Auxiliar Berçário 9 0,00 0,00 2.162,89 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 38289 SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55 (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.162,8 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - Leticia Felizardo CPF Auxiliar de Cozinha M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 38484 515.716.868-35 (folha) 05/12/2023 05/12/2023 1.345,80 0,00 0,00 1.345,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 137 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - TAMIRIS HERMENEGILDO Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 38939 DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - DEBORA BARRETO DA .530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 39011 CRUZ CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2 397.961.648-76 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - LUCINEIA MIGUEL DA RREIRA CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 39279 SILVA FE 287.857.618-77 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - UCIA CARLOS DA SILBA Auxiliar de Limpeza 23 05/12/2023 288,60 0,00 0,00 288,60 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 39343 L CPF 166.887.808-95 (folha) 05/12/20 Humanos BB 001/AG EBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - S CONSTANTINO OSORIO Vigia (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.281,63 0,00 0,00 2.281,63 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 40039 CPF 140.998.908-99 Humanos BB 001/AG Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - essor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 40256 Santos Vieira CPF Prof 327.363.768-46 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - DENISE HELI RIBEIRO DE ,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 40487 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0 349.683.608-35 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - MARGARETE MARIA DE S ABDALA CPF Auxiliar de Limpeza /12/2023 1.499,22 0,00 0,00 1.499,22 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 40610 JESU 277.571.898-10 (folha) 05/12/2023 05 Humanos BB 001/AG LISANGELA SOARES 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - E LUCAS CPF Auxiliar Berçário 5/12/2023 05/12/2023 2.162,89 0,00 0,00 2.162,89 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 40678 296.147.788-30 (folha) 0 Humanos BB 001/AG ANDREA MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - de Limpeza ursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 40764 PESSOA CPF Auxiliar 336.609.348-01 (folha) 05/12/2023 05/12/2023 1.345,80 0,00 0,00 1.345,80 Rec Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - ICA PIRES ANDRADE Auxiliar de Limpeza M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41090 JESS LIMA CPF 362.163.028-76 (folha) 05/12/2023 05/12/2023 1.499,22 0,00 0,00 1.499,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF Auxiliar de Cozinha /2023 1.439,40 0,00 0,00 1.439,40 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41141 255.647.768-79 (folha) 05/12/2023 05/12 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 138 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - JESSICA ALVES DE sor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41256 OLIVEIRA CPF Profes 400.408.698-14 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - ELISANGELA SANTOS DE .530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41418 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2 342.848.198-44 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - CELIA MACHADO Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41461 FERREIRA CPF 314.351.108-70 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - IANA FATOBENE CPF 0 0,00 317,79 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41789 GIUL 491.986.518-03 Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 317,79 0,0 Humanos BB 001/AG E 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - PAULA CRISTINA SILVA D LIMA FONSECA CPF Auxiliar de Cozinha 023 05/12/2023 172,30 0,00 0,00 172,30 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41790 320.154.688-70 (folha) 05/12/2 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - PATRICIA SILVA DE LIMA Auxiliar de Limpeza M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41791 CPF 302.726.238-65 (folha) 05/12/2023 05/12/2023 313,22 0,00 0,00 313,22 Recursos Humanos BB 001/AG LUANA MACHADO 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - eza M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 41792 MEIRELES CPF Auxiliar de Limp 390.532.228-55 (folha) 05/12/2023 05/12/2023 313,22 0,00 0,00 313,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - NTOS a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 29295 RACHEL BUENO SA CPF 258.716.888-02 Professor( Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - BRUNA DA SILVA DANTAS Auxiliar de Limpeza M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 32469 SOUZA CPF /2023 05/12/2023 1.878,57 0,00 0,00 1.878,57 Recursos 365.825.798-94 (folha) 05/12 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - MARIA RITA GONÇALVES NTOS CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 23255 DOS SA 442.152.618-56 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.468,29 0,00 0,00 2.468,29 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 23702 500.227.468-46 Humanos BB 001/AG HELEN CRISTINA SOUSA 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - rsos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 45433 DE OLIVEIRA DOCA CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.599,01 0,00 0,00 2.599,01 Recu 335.114.358-38 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 139 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - ANGELICA NUNES DOS sor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.599,01 0,00 0,00 2.599,01 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 10762 SANTOS CPF Profes 353.313.288-90 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Repasse (C) - DEZEMBRO 251028 Prefeitura de Guarulhos M (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 326.270,00 0,00 0,00 326.270,00 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 5/12/2023 2.031,55 0,00 0,00 2.031,55 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 14489 074.707.508-51 (folha) 05/12/2023 0 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - MARIA NILZA DA SILVA Coordenador M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 14612 CPF 295.959.498-33 Pedagógico (folha) 05/12/2023 05/12/2023 3.764,04 0,00 0,00 3.764,04 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - INGRID HERCULANA Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.446,18 0,00 0,00 2.446,18 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 14844 TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - ANDRA ONGARO CPF cursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 14952 S 340.885.008-90 Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Re Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - VANIA ALVES SOUZA M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 15402 GIL CPF 253.935.768-70 Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.188,73 0,00 0,00 2.188,73 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - EDJANE MARIA DA SILVA M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 16587 TEODORO CPF Cozinheiro(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.111,04 0,00 0,00 2.111,04 Recursos 376.603.918-01 Humanos BB 001/AG A 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - VALERIA CHRISTIN BARBOSA PARRA CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.619,60 0,00 0,00 2.619,60 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 16695 337.671.488-62 Humanos BB 001/AG DILSON LEANDRO DA 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - E SILVA CPF Agente Escolar 12/2023 05/12/2023 2.430,99 0,00 0,00 2.430,99 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 16707 184.994.608-60 (folha) 05/ Humanos BB 001/AG MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - cursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.663,17 0,00 0,00 2.663,17 Re 914.108.783-68 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - ANA MENDES BISPO M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 17210 ROS CPF 166.947.658-86 Professor(a) (folha) 05/12/2023 05/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 140 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG OBRAS GUARULHOS 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de REFORMAS E Reparos e M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 367 24122 MANUTENCOES - EIRELI Conservação 05/12/2023 05/12/2023 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00 Custos Indiretos CNPJ 32.451.630/0001-79 BB 001/AG Nota fiscal de NUCLEO INTEGRALE 7052-1/CC16066-0 Débito 120502 CLINICA E CONSULTORIA M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1095 MULTIDISCIPLINAR LTDA Psicólogo(a) PJ 04/12/2023 05/12/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos CNPJ 32.390.233/0001-34 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 120503 00.360.305/0001-04 Garantia 05/12/2023 05/12/2023 16.689,05 0,00 0,00 16.689,05 Recursos Humanos BB 001/AG uições/ 7052-1/CC16066-0 Débito Contrib Doações - 120504 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição ,37 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/12/2023 05/12/2023 148,37 0,00 0,00 148 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Darf - Secretaria da Receita PIS s/ Salários 05/12/2023 05/12/2023 2.086,13 0,00 0,00 2.086,13 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 120505 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Darf - Secretaria da Receita eral CNPJ INSS Patronal e /12/2023 51.734,44 0,00 0,00 51.734,44 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 36896 Fed 00.394.460/0058-87 Empregados 06/12/2023 06 Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Rescisão - 3 LUCIA CARLOS DA SILBA Rescisão Contratual M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 3934 CPF 166.887.808-95 - TRCT (folha) 06/12/2023 06/12/2023 3.016,43 0,00 0,00 3.016,43 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Rescisão - EDILSON LEANDRO DA cisão Contratual M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 16707 SILVA CPF Res 184.994.608-60 - TRCT (folha) 06/12/2023 06/12/2023 6.169,11 0,00 0,00 6.169,11 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA /12/2023 06/12/2023 786,65 0,00 0,00 786,65 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) RECOLHIMEN 120601 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS TO RECISORO 00.360.305/0001-04 Rescisão 06 Humanos BB 001/AG CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 Débito Guia Fgts - IMEN 120602 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 2023 06/12/2023 4.055,94 0,00 0,00 4.055,94 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) RECOLH TO RECISORO 00.360.305/0001-04 Rescisão 06/12/ Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de DA-EPP Reparos e M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 120603 REP RELOGIOS LT 73203 CNPJ 13.065.239/0001-91 Conservação 06/12/2023 06/12/2023 75,20 0,00 0,00 75,20 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 141 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG PORTUGAZ COMERCIO DE 7052-1/CC16066-0 Débito Nota scal/DANFE 120604 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/12/2023 06/12/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) Fi - 9099 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001/AG Nota fiscal de 7052-1/CC16066-0 Débito Reparos e 00 0,00 512,55 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 120701 FC DE ARAUJO AGUAS ME 2483 CNPJ 12.280.543/0001-99 Conservação 21/11/2023 07/12/2023 512,55 0, Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 07/12/2023 95,79 0,00 0,00 95,79 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 120702 PASSAGEIROS DE Transporte 07/12/2023 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG RAQUEL DE OLIVEIRA Serviços com 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de 0703 MARCIANO 26506448857 Atividades 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 9 12 CNPJ 36.437.520/0001-03 Culturais/Recreação 07/12/2023 07/12/2023 Indiretos PJ BB 001/AG PROAGIR CLUBE DE 7052-1/CC16066-0 Débito Contribuições/ 20704 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 009,80 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) Doações - 1 11/2023 34.002.229/0001-87 Estar Social 07/12/2023 07/12/2023 1.009,80 0,00 0,00 1. Humanos BB 001/AG DE Engenheiro de 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 07/12/2023 07/12/2023 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 120705 1277 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos RAFEL BAZAR, ARTIGOS BB 001/AG ta DE PAPELARIA, MATERIAL 7052-1/CC16066-0 Débito No Fiscal/DANFE 120801 DE CONSTRUCAO E 00 0,00 14.461,50 Custos M (Municipal) eletrônico (D) - 1020 UTENSILIOS DOMESTICOS Higiene e Limpeza 07/12/2023 08/12/2023 14.461,50 0, Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG ASSESSORIA 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de TALENT serviços - 120802 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil M (Municipal) eletrônico (D) 3128 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 07/11/2023 08/12/2023 15.008,00 0,00 0,00 15.008,00 Custos Indiretos BB 001/AG Nota 4A COMERCIAL ELETRICA 7052-1/CC16066-0 Débito Materiais de 023 550,62 0,00 0,00 550,62 Custos M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 142768 LTDA CNPJ - 246014 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 11/12/2023 11/12/2 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Darf - INSS Secretaria da Receita Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 11/12/2023 11/12/2023 41.099,03 0,00 0,00 41.099,03 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 13º 36896 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 142 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS BB 001/AG Débito Nota DE PAPELARIA, MATERIAL 7052-1/CC16066-0 TED/DOC Fiscal/DANFE 121102 DE CONSTRUCAO E M (Municipal) Devolvido (D) - 1020 UTENSILIOS DOMESTICOS 07/12/2023 11/12/2023 14.461,50 0,00 0,00 14.461,50 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 ROGUELIMP COMERCIO BB 001/AG VAREJISTA DE PRODUTOS 7052-1/CC16066-0 Débito Nota scal/DANFE 121103 E SOLUCOES DE LIMPEZA Materiais de 01/12/2023 11/12/2023 4.365,65 0,00 0,00 4.365,65 Custos M (Municipal) eletrônico (D) Fi - 1769 LTDA CNPJ Limpeza Indiretos 23.354.712/0001-04 BB 001/AG PORTO SEGURO 7052-1/CC16066-0 Débito Boleto - COMPANHIA DE SEGUROS Seguro de Vida M (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 121104 GERAIS CNPJ (empregados) 11/12/2023 11/12/2023 741,99 0,00 0,00 741,99 Recursos Humanos 61.198.164/0001-60 BB 001/AG BIGNARDI - INDUSTRIA E 7052-1/CC16066-0 Débito Nota COMERCIO DE PAPEIS E Materiais de Uso os M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 121105 - 903 ARTEFATOS LTDA. CNPJ Escolar 17/11/2023 11/12/2023 947,64 0,00 0,00 947,64 Cust Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de AHM ILUMINACAO E 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 80 121201 EVENTOS LTDA CNPJ Reparos e 47.770.509/0001-87 Conservação 07/12/2023 12/12/2023 Indiretos BB 001/AG Serviços com 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de 2 KARLA REGINA VANOMO Atividades 00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 10 12120 CNPJ 16.967.645/0001-38 Culturais/Recreação 12/12/2023 12/12/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000, Indiretos PJ Crédito RAFEL BAZAR, ARTIGOS BB 001/AG TED/DOC DE PAPELARIA, MATERIAL 7052-1/CC16066-0 Devolvido e Extrato - 710 DE CONSTRUCAO E 023 13/12/2023 14.461,50 0,00 0,00 14.461,50 Custos M (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 157 UTENSILIOS DOMESTICOS 13/12/2 Indiretos os Indevidos EM GERAL - EIRELI CNPJ (C) 27.919.526/0001-26 BB 001/AG MARIA VANETE 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias rias Pecúnia e 1/3 0,00 2.034,57 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA Fé CPF 115.935.776-56 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 2.034,57 0,00 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias JOSELITA EVANGELISTA SOUZA CPF Férias Pecúnia e 1/3 023 13/12/2023 2.228,70 0,00 0,00 2.228,70 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 84196 DE 747.394.094-53 Férias (folha) 13/12/2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 143 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias EREDO PINOS Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 21153 CLICIA FIGU CPF 301.409.028-05 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 5.981,90 0,00 0,00 5.981,90 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias SILVIA HELENA GOMES 3 13/12/2023 3.350,53 0,00 0,00 3.350,53 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 41959 DE BRITO CPF Férias Pecúnia e 1/3 288.530.048-51 Férias (folha) 13/12/202 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias SHIRLEY FERREIRA SILVA Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 49885 CPF 410.140.788-65 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias FATIMA APARECIDA DE ias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 34002 SOUZA CPF Fér 174.621.588-76 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias ROGERIO OSORIO M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 34736 BERNARDO CPF Férias Pecúnia e 1/3 2/2023 3.060,11 0,00 0,00 3.060,11 Poupança 372.128.638-31 Férias (folha) 13/12/2023 13/1 BB 001/AG E APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias ELIAN SANTOS FRONTELLI CPF Férias Pecúnia e 1/3 oupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 36015 288.020.858-03 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.284,52 0,00 0,00 3.284,52 P BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias DEYSIANE FREIRE Férias Pecúnia e 1/3 2 0,00 0,00 3.284,52 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 36016 SANTOS CPF 425.919.778-95 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.284,5 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias ANDREIA BALBINO DA 023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 36729 COSTA CPF Férias Pecúnia e 1/3 269.413.008-92 Férias (folha) 13/12/2 BB 001/AG PRISCILA XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias 33 SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/3 nça M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 367 308.077.858-81 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupa BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias PAMELA MORAIS Férias Pecúnia e 1/3 ,00 0,00 3.275,78 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 37143 CAVALCANTE CPF 396.365.068-09 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias IKA SOUSA LIRA LIMA Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 37186 JESS CPF 411.515.798-40 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias DEIZE AUDIZIO CPF Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 37187 258.224.228-45 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 144 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias OS ALVES Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 37590 RAQUEL SANT CPF 399.805.978-44 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias REGILAINE CRISTINA DA 12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 38222 SILVA CPF Férias Pecúnia e 1/3 271.042.368-56 Férias (folha) 13/12/2023 13/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias S SILVA DOS SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 38279 THAI CPF 365.313.668-77 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias TAMIRIS HERMENEGILDO Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 38939 DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias DEBORA BARRETO DA M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 39011 CRUZ CPF Férias Pecúnia e 1/3 /12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança 397.961.648-76 Férias (folha) 13/12/2023 13 BB 001/AG INEIA MIGUEL DA 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias LUC SILVA FERREIRA CPF Férias Pecúnia e 1/3 pança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 39279 287.857.618-77 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Pou BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias Camila Aparecida dos Férias Pecúnia e 1/3 023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 40256 Santos Vieira CPF 327.363.768-46 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 40487 349.683.608-35 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias ELISANGELA SOARES s Pecúnia e 1/3 0 1.448,53 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 40678 LUCAS CPF Féria 296.147.788-30 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 1.448,53 0,00 0,0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias CHEL BUENO SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 29295 RA CPF 258.716.888-02 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 32469 365.825.798-94 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 2.607,92 0,00 0,00 2.607,92 Poupança BB 001/AG MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias ias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 23255 DOS SANTOS CPF Fér ,00 1.720,90 Poupança 442.152.618-56 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 1.720,90 0,00 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 145 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias HELEN CRISTINA SOUSA Férias Pecúnia e 1/3 3 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 45433 DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/202 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 10762 353.313.288-90 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.348,34 0,00 0,00 3.348,34 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias JOSE DA SILVA CPF Férias Pecúnia e 1/3 upança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 14489 MARIA 074.707.508-51 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 2.839,23 0,00 0,00 2.839,23 Po BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias INGRID HERCULANA Férias Pecúnia e 1/3 023 3.380,74 0,00 0,00 3.380,74 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 14844 TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias GILVANIA ALVES SOUZA Férias Pecúnia e 1/3 13/12/2023 13/12/2023 3.378,84 0,00 0,00 3.378,84 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 15402 CPF 253.935.768-70 Férias (folha) BB 001/AG EDJANE MARIA DA SILVA 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias cúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 16587 TEODORO CPF Férias Pe 41,07 Poupança 376.603.918-01 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 2.841,07 0,00 0,00 2.8 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias MARIA DO SOCORRO DE IVEIRA CPF Férias Pecúnia e 1/3 2023 13/12/2023 3.334,01 0,00 0,00 3.334,01 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 16711 CARVALHO OL 914.108.783-68 Férias (folha) 13/12/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Recibo Férias 210 ROSANA MENDES BISPO Férias Pecúnia e 1/3 M (Municipal) eletrônico (D) - 12/2023 17 CPF 166.947.658-86 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota al/DANFE 121301 GERSON ROSA COUTINHO Materiais Didaticos ,00 18.725,49 Custos M (Municipal) eletrônico (D) Fisc - 308 CNPJ 28.801.696/0001-74 e Pedagógicos 13/12/2023 13/12/2023 18.725,49 0,00 0 Indiretos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota DANFE 121302 GERSON ROSA COUTINHO Materiais de M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ - 307 CNPJ 28.801.696/0001-74 Limpeza 13/12/2023 13/12/2023 17.846,00 0,00 0,00 17.846,00 Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE 7052-1/CC16066-0 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 121303 PASSAGEIROS DE Transporte 13/12/2023 13/12/2023 1.264,43 0,00 0,00 1.264,43 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 146 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Boleto - PORTO SEGURO SAUDE nios de Saúde M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 121304 S.A CNPJ Convê 04.540.010/0001-70 (consignado) 13/12/2023 13/12/2023 1.255,22 0,00 0,00 1.255,22 Recursos Humanos BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de ROGER FERREIRA Manutenção de 13/12/2023 13/12/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 33 121305 CHAGAS 39084273800 Softwares e CNPJ 22.324.604/0001-26 Hardwares Indiretos BB 001/AG CIA DE SANEAMENTO 7052-1/CC16066-0 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 6 0,00 0,00 11.935,66 Custos M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 121306 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 13/12/2023 13/12/2023 11.935,6 Indiretos 43.776.517/1004-86 BB 001/AG UTO 7052-1/CC16066-0 Débito Nota ATACADÃO E A iscal/DANFE 161625 SERV.ESPERANÇA LTDA Alimentos para M (Municipal) eletrônico (D) F - 0 CNPJ 05.264.937/0003-50 Refeições (equipe) 14/12/2023 14/12/2023 568,96 0,00 0,00 568,96 Custos Indiretos BB 001/AG Serviços com 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de SARA DONAMARIA Atividades 14/12/2023 15/12/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 21 121501 MARTINS 39394226818 CNPJ 34.691.036/0001-80 Culturais/Recreação Indiretos PJ BB 001/AG 13º MARIA VANETE 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - INTEGRAL 121569 RODRIGUES DE ALMEIDA Décimo Terceiro 0,00 700,62 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 115.935.776-56 Salário 18/12/2023 18/12/2023 700,62 0,00 BB 001/AG Holerite - 13º JOSELITA EVANGELISTA 7052-1/CC16066-0 Débito M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 84196 DE SOUZA CPF Décimo Terceiro 12/2023 766,22 0,00 0,00 766,22 Poupança DEZEMBRO 747.394.094-53 Salário 18/12/2023 18/ BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º INTEGRAL 21153 CLICIA FIGUEREDO PINOS Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 301.409.028-05 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.743,58 0,00 0,00 1.743,58 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º RAYSSA ARIANE DA SILVA 7052-1/CC16066-0 Débito AL 38371 GARCIA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGR DEZEMBRO 465.483.978-00 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.540,22 0,00 0,00 1.540,22 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º SILVIA HELENA GOMES 7052-1/CC16066-0 Débito ,52 0,00 0,00 1.174,52 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 41959 DE BRITO CPF Décimo Terceiro DEZEMBRO 288.530.048-51 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.174 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º INTEGRAL 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 410.140.788-65 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 147 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - 13º FATIMA APARECIDA DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holeri INTEGRAL 34002 SOUZA CPF Férias Pecúnia e 1/3 50,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 174.621.588-76 Férias (folha) 18/12/2023 18/12/2023 1.1 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º ROGERIO OSORIO INTEGRAL 34736 BERNARDO CPF Décimo Terceiro 23 18/12/2023 1.083,77 0,00 0,00 1.083,77 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 372.128.638-31 Salário 18/12/20 BB 001/AG Holerite - 13º ELIANE APARECIDA DOS 7052-1/CC16066-0 Débito 36015 SANTOS FRONTELLI CPF Décimo Terceiro 6 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL DEZEMBRO 288.020.858-03 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.152,66 0,00 0,00 1.152,6 BB 001/AG Holerite - 13º DEYSIANE FREIRE 7052-1/CC16066-0 Débito Décimo Terceiro ,00 0,00 1.152,66 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 36016 SANTOS CPF DEZEMBRO 425.919.778-95 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.152,66 0 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º ANDREIA BALBINO DA M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 36729 COSTA CPF Décimo Terceiro 12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança DEZEMBRO 269.413.008-92 Salário 18/12/2023 18/ BB 001/AG PRISCILA XAVIER DOS 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º 6733 SANTOS CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 3 DEZEMBRO 308.077.858-81 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001/AG º PAMELA MORAIS 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13 INTEGRAL 37143 CAVALCANTE CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 396.365.068-09 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º 7052-1/CC16066-0 Débito Décimo Terceiro 7 0,00 0,00 1.150,17 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 37186 JESSIKA SOUSA LIRA LIMA DEZEMBRO CPF 411.515.798-40 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,1 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º ZIO CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 37187 DEIZE AUDI DEZEMBRO 258.224.228-45 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º DEBORA FELIZARDO INTEGRAL 37304 MIRANDA SANCHEZ CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 445.124.328-92 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.085,22 0,00 0,00 1.085,22 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º NTEGRAL 37590 RAQUEL SANTOS ALVES Décimo Terceiro nça M (Municipal) eletrônico (D) I DEZEMBRO CPF 399.805.978-44 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupa BB 001/AG erite - 13º 7052-1/CC16066-0 Débito Hol INTEGRAL 38091 ODAIR SOARES CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 108.765.428-95 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.097,91 0,00 0,00 1.097,91 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 148 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - 13º REGILAINE CRISTINA DA 7052-1/CC16066-0 Débito Holeri INTEGRAL 38222 SILVA CPF Décimo Terceiro 8/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 271.042.368-56 Salário 1 BB 001/AG Holerite - 13º 7052-1/CC16066-0 Débito SANTOS Décimo Terceiro 23 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 38279 THAIS SILVA DOS DEZEMBRO CPF 365.313.668-77 Salário 18/12/2023 18/12/20 BB 001/AG ARILU NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º M INTEGRAL 38289 SANTOS ALMEIDA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 256.766.058-55 Salário 18/12/2023 18/12/2023 985,37 0,00 0,00 985,37 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º EGRAL 38484 Leticia Felizardo CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INT DEZEMBRO 515.716.868-35 Salário 18/12/2023 18/12/2023 659,40 0,00 0,00 659,40 Poupança BB 001/AG 13º TAMIRIS HERMENEGILDO 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - INTEGRAL 38939 DE OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 8/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 448.932.228-30 Salário 1 BB 001/AG Holerite - 13º DEBORA BARRETO DA 7052-1/CC16066-0 Débito CRUZ CPF Décimo Terceiro 3 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 39011 DEZEMBRO 397.961.648-76 Salário 18/12/2023 18/12/202 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º LUCINEIA MIGUEL DA INTEGRAL 39279 SILVA FERREIRA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 287.857.618-77 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001/AG 3º SEBASTIÃO LUIZ 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 1 INTEGRAL 40039 CONSTANTINO OSORIO Décimo Terceiro 8/12/2023 18/12/2023 999,00 0,00 0,00 999,00 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 140.998.908-99 Salário 1 BB 001/AG Holerite - 13º Camila Aparecida dos 7052-1/CC16066-0 Débito Santos Vieira CPF Décimo Terceiro 8/12/2023 882,03 0,00 0,00 882,03 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 40256 DEZEMBRO 327.363.768-46 Salário 18/12/2023 1 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º DENISE HELI RIBEIRO DE INTEGRAL 40487 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 349.683.608-35 Salário 18/12/2023 18/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 Poupança BB 001/AG MARGARETE MARIA DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º INTEGRAL 40610 JESUS ABDALA CPF Décimo Terceiro /2023 18/12/2023 442,00 0,00 0,00 442,00 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 277.571.898-10 Salário 18/12 BB 001/AG Holerite - 13º ELISANGELA SOARES 7052-1/CC16066-0 Débito PF Décimo Terceiro 0,00 0,00 583,05 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 40678 LUCAS C DEZEMBRO 296.147.788-30 Salário 18/12/2023 18/12/2023 583,05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 149 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - 13º 7052-1/CC16066-0 Débito Holeri INTEGRAL 41090 JESSICA PIRES ANDRADE Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO LIMA CPF 362.163.028-76 Salário 18/12/2023 18/12/2023 276,25 0,00 0,00 276,25 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º MARIA GIZELIA SOUSA 7052-1/CC16066-0 Débito 276,25 0,00 0,00 276,25 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 41141 BRITO CPF Décimo Terceiro DEZEMBRO 255.647.768-79 Salário 18/12/2023 18/12/2023 BB 001/AG ALVES DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º JESSICA INTEGRAL 41256 OLIVEIRA CPF Cozinheiro(a) (folha) 18/12/2023 18/12/2023 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 400.408.698-14 BB 001/AG Holerite - 13º ELISANGELA SANTOS DE 7052-1/CC16066-0 Débito 41418 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL DEZEMBRO 342.848.198-44 Salário 18/12/2023 18/12/2023 297,93 0,00 0,00 297,93 Poupança BB 001/AG º CELIA MACHADO 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13 INTEGRAL 41461 FERREIRA CPF Décimo Terceiro nça M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 314.351.108-70 Salário 18/12/2023 18/12/2023 297,93 0,00 0,00 297,93 Poupa BB 001/AG erite - 13º 7052-1/CC16066-0 Débito Hol INTEGRAL 41789 GIULIANA FATOBENE CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 491.986.518-03 Salário 18/12/2023 18/12/2023 216,15 0,00 0,00 216,15 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º PAULA CRISTINA SILVA DE 7052-1/CC16066-0 Débito /2023 120,25 0,00 0,00 120,25 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 41790 LIMA FONSECA CPF Décimo Terceiro DEZEMBRO 320.154.688-70 Salário 18/12/2023 18/12 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º INTEGRAL 41791 PATRICIA SILVA DE LIMA Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 302.726.238-65 Salário 18/12/2023 18/12/2023 120,25 0,00 0,00 120,25 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º LUANA MACHADO 7052-1/CC16066-0 Débito 41792 MEIRELES CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL DEZEMBRO 390.532.228-55 Salário 18/12/2023 18/12/2023 120,25 0,00 0,00 120,25 Poupança BB 001/AG ADEMAR SIQUEIRA DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º TEGRAL 41877 SOUZA CPF Décimo Terceiro ça M (Municipal) eletrônico (D) IN DEZEMBRO 174.590.138-89 Salário 18/12/2023 18/12/2023 201,15 0,00 0,00 201,15 Poupan BB 001/AG rite - 13º 7052-1/CC16066-0 Débito Hole INTEGRAL 29295 RACHEL BUENO SANTOS Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 258.716.888-02 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º BRUNA DA SILVA DANTAS 7052-1/CC16066-0 Débito 3 905,23 0,00 0,00 905,23 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 32469 SOUZA CPF Décimo Terceiro DEZEMBRO 365.825.798-94 Salário 18/12/2023 18/12/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 150 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - 13º MARIA RITA GONÇALVES 7052-1/CC16066-0 Débito Holeri INTEGRAL 23255 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro 0 0,00 786,23 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 442.152.618-56 Salário 18/12/2023 18/12/2023 786,23 0,0 BB 001/AG Holerite - 13º GEOVANNA CRISTINA 7052-1/CC16066-0 Débito 23 18/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 23702 SANTOS FERREIRA CPF Décimo Terceiro DEZEMBRO 500.227.468-46 Salário 18/12/20 BB 001/AG Holerite - 13º HELEN CRISTINA SOUSA 7052-1/CC16066-0 Débito 45433 DE OLIVEIRA DOCA CPF Décimo Terceiro pança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL DEZEMBRO 335.114.358-38 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Pou BB 001/AG olerite - 13º ANGELICA NUNES DOS 7052-1/CC16066-0 Débito H INTEGRAL 10762 SANTOS CPF Décimo Terceiro 00 0,00 1.173,90 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 353.313.288-90 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.173,90 0, BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º SILVA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 14489 MARIA JOSE DA 23 993,77 0,00 0,00 993,77 Poupança DEZEMBRO 074.707.508-51 Salário 18/12/2023 18/12/20 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º INTEGRAL 14612 MARIA NILZA DA SILVA Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CNPJ 07.420.421/0001-10 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.517,14 0,00 0,00 1.517,14 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º INGRID HERCULANA 7052-1/CC16066-0 Débito 14844 TEODORO DA SILVA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL DEZEMBRO 472.929.518-80 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.185,63 0,00 0,00 1.185,63 Poupança BB 001/AG Holerite - 13º 7052-1/CC16066-0 Débito Décimo Terceiro ,24 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 14952 SANDRA ONGARO CPF DEZEMBRO 340.885.008-90 Salário 18/12/2023 18/12/2023 397,24 0,00 0,00 397 BB 001/AG Holerite - 13º 7052-1/CC16066-0 Débito Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 15402 GILVANIA ALVES SOUZA DEZEMBRO CPF 253.935.768-70 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.182,22 0,00 0,00 1.182,22 Poupança BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º EDJANE MARIA DA SILVA M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL 16587 TEODORO CPF Décimo Terceiro 023 18/12/2023 992,39 0,00 0,00 992,39 Poupança DEZEMBRO 376.603.918-01 Salário 18/12/2 BB 001/AG Holerite - 13º MARIA DAS DORES 7052-1/CC16066-0 Débito 16669 PEREIRA DE SOUSA CPF Décimo Terceiro M (Municipal) eletrônico (D) INTEGRAL DEZEMBRO 028.889.364-61 Salário 18/12/2023 18/12/2023 594,62 0,00 0,00 594,62 Poupança BB 001/AG - 13º VALERIA CHRISTINA 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite INTEGRAL 16695 BARBOSA PARRA CPF Décimo Terceiro 18/12/2023 18/12/2023 1.177,21 0,00 0,00 1.177,21 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 337.671.488-62 Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 151 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG te - 13º MARIA DO SOCORRO DE 7052-1/CC16066-0 Débito Holeri INTEGRAL 16711 CARVALHO OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 62,47 0,00 0,00 1.162,47 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 914.108.783-68 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.1 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Holerite - 13º INTEGRAL 17210 ROSANA MENDES BISPO Décimo Terceiro 8/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança M (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 166.947.658-86 Salário 18/12/2023 1 BB 001/AG FRANCISCA SANDRA Serviços com 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de 01 MEDEIROS MONTEIRO Atividades 0 0,00 0,00 1.680,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2 1219 CNPJ 29.266.135/0001-85 Culturais/Recreação 18/12/2023 19/12/2023 1.680,0 Indiretos PJ JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de REFORMAS E Reparos e 0 0,00 0,00 32.010,00 Custos M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 264 121902 MANUTENCAO EM GERAL Conservação 19/12/2023 19/12/2023 32.010,0 Indiretos - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG LUMINACAO E 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de AHM I EVENTOS LTDA CNPJ Reparos e M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 85 121903 47.770.509/0001-87 Conservação 19/12/2023 19/12/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos BB 001/AG YARA DANTAS 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fiscal de OCIEDADE INDIVIDUAL M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 436 122101 S DE ADVOCACIA CNPJ Advogado(a) PJ 20/12/2023 21/12/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos 30.740.465/0001-40 BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 Débito Rescisão - MARIA DAS DORES EREIRA DE SOUSA CPF Rescisão Contratual M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 122102 P 028.889.364-61 - TRCT (folha) 21/12/2023 21/12/2023 4.153,98 0,00 0,00 4.153,98 Recursos Humanos BB 001/AG l de NOTRE DAME 7052-1/CC16066-0 Débito Nota fisca serviços - 122103 INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde /2023 2.740,74 0,00 0,00 2.740,74 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) 30860158 CNPJ 44.649.812/0001-38 (consignado) 11/12/2023 21/12 Humanos BB 001/AG SA ARIANE DA SILVA 7052-1/CC16066-0 Débito Rescisão - RAYS GARCIA CPF Rescisão Contratual s M (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 38371 465.483.978-00 - TRCT (folha) 27/12/2023 27/12/2023 17.190,24 0,00 0,00 17.190,24 Recurso Humanos BB 001/AG Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 7052-1/CC16066-0 Débito FGTS CNPJ GRRF/FGTS 3 6.628,84 0,00 0,00 6.628,84 Recursos M (Municipal) eletrônico (D) RECOLHIMEN 122701 FEDERAL - TO RECISORO 00.360.305/0001-04 Rescisão 27/12/2023 27/12/202 Humanos BB 001/AG Nota fiscal de TIDY GENTLEMAN RIGOR 7052-1/CC16066-0 Débito 702 LTDA CNPJ Reparos e M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 122 2675 54.641.998/0001-32 Conservação 21/12/2023 27/12/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 152 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/AG Rendimentos Extrato - Instituto Ação Cidadã - 7052-1/CC16066-0 de aplicação POUPANÇA 0 IAC CNPJ Financeira 01/12/2023 31/12/2023 2.125,77 0,00 0,00 2.125,77 Poupança M (Municipal) (C) DEZEMBRO 08.681.642/0003-77 BB 001/AG Rendimentos Extrato - Instituto Ação Cidadã - 7052-1/CC16066-0 de aplicação APLICAÇÃO 0 IAC CNPJ Financeira 01/12/2023 31/12/2023 1,72 0,00 0,00 1,72 M (Municipal) (C) DEZEMBRO 08.681.642/0003-77 Crédito RAFEL BAZAR, ARTIGOS BB 001/AG TED/DOC DE PAPELARIA, MATERIAL 7052-1/CC16066-0 Devolvido e Extrato - DE CONSTRUCAO E 0.900,00 0,00 0,00 10.900,00 Custos M (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 700003 UTENSILIOS DOMESTICOS 05/12/2023 05/12/2023 1 Indiretos os Indevidos EM GERAL - EIRELI CNPJ (C) 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS BB 001/AG Débito DE PAPELARIA, MATERIAL 7052-1/CC16066-0 TED/DOC Extrato - de 120501 DE CONSTRUCAO E 2023 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00 Custos M (Municipal) Devolvido (D) UTENSILIOS DOMESTICOS 05/12/2023 05/12/ Indiretos EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Depósito e Instituto Ação Cidadã - 7052-1/CC16066-0 Transferência Extrato - 365 IAC CNPJ Financeira 21/12/2023 21/12/2023 325,92 0,00 0,00 325,92 Custos M (Municipal) (C) CONVENIO 14 08.681.642/0003-77 Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 578.798,14 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 578.798,14 (2) Valores Repassados R$ 4.266.310,59 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 50.275,61 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 4.895.384,34 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 4.532.331,86 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 4.532.331,86 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 363.052,48 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 153 IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP https://ongacaocidada.com.br/ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 40.334,68 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 40.334,68 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 39.092,74 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 1.241,94 Saldo Final no Período (D+E) R$ 364.294,42 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 154 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)