Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Emissão: 25/04/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 15:55:09 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 1 1 ATIVO 1.052.398,85D 1.181.117,27D 2 1.01 CIRCULANTE 434.189,68D 697.325,49D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 428.785,98D 682.100,25D 4 1.01.01.01 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 50,00D 1.300,00D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA FILIAL 0002 0,00 1.250,00D 6 1.01.01.01.00002 CAIXA FILIAL 0003 50,00D 50,00D 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.032,44D 44 1.01.01.04.00001 BANCO DO BRASIL SA - ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.032,44D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 0,00 230.804,44D 103 1.01.01.08.00003 BANCO C/C UNID. 2 0,00 230.804,44D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 228.813,73D 320.210,91D 118 1.01.01.09.00002 BANCO POUP. UNID. 1 13.524,48D 42.024,77D 119 1.01.01.09.00003 BANCO POUP. UNID. 2 215.289,25D 278.186,14D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 199.922,25D 127.752,46D 135 1.01.01.10.00003 APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL - UNIDADE 1 0,00 57.944,90D 137 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL - UNIDADE 2 149.005,17D 0,00 138 1.01.01.10.00006 APLICAÇÃO DI PLUS - UNIDADE 2 0,00 69.807,56D 139 1.01.01.10.00007 APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL UNIDADE 1 50.917,08D 0,00 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 5.403,70D 15.225,24D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 0,00 10.925,24D 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 10.925,24D 199 1.01.02.08 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.300,00D 4.300,00D 200 1.01.02.08.00001 ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO 4.300,00D 4.300,00D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.103,70D 0,00 209 1.01.02.10.00004 PIS A RECUPERAR 1.103,70D 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 618.209,17D 483.791,78D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 618.209,17D 483.791,78D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 824/2019 523.837,72D 400.648,36D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 189.869,54D 147.989,59D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2 333.968,18D 252.658,77D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16224/2018 94.371,45D 83.143,42D 272 1.02.04.02.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1 50.429,70D 39.201,67D 275 1.02.04.02.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1 43.941,75D 43.941,75D 282 2 PASSIVO 1.052.398,85C 1.181.117,27C 283 2.01 CIRCULANTE 581.977,81C 467.540,04C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 581.977,81C 463.791,49C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 2.500,00D 10003 2.01.01.01.00004 GERSON ROSA COUTINHO 0,00 2.500,00D 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 168.814,59C 169.992,64C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 130.335,92C 131.756,46C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 27.192,63C 22.968,73C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 10.523,70C 9.796,34C 323 2.01.01.03.00035 PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 4.866,30C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 257,42C 604,81C 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 504,92C 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS PARTE EMPRESA 78.584,93C 65.058,66C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 53.188,27C 41.760,83C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 22.504,20C 20.627,19C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 2.892,46C 2.670,64C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 295.150,71C 230.596,26C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 26.901,74C 29.875,51C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 268.248,97C 200.720,75C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 39.427,58C 643,93C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 65,08C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 39.427,58C 0,00 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 578,85C 406 2.01.02 PROVISÕES 0,00 3.748,55C 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 0,00 3.748,55C Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Emissão: 25/04/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 15:55:09 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 0,00 3.748,55C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 147.788,13D 229.785,45C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 147.788,13D 229.785,45C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 233.583,38C 702.580,23C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 229.785,45C 710.076,76C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.797,93C 7.496,53D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 381.371,51D 472.794,78D 463 2.03.04.02.00003 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 381.371,51D 472.794,78D 593 2.09 CONTROLE DE BENS 618.209,17C 483.791,78C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 618.209,17C 483.791,78C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 618.209,17C 483.791,78C 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 824/2019 189.869,54C 147.989,59C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019 333.968,18C 252.658,77C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16224/2018 50.429,70C 39.201,67C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018 43.941,75C 43.941,75C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 275.143.788-55 CPF: 160.325.088-38 Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 1.181.117,27D 18.035.830,19 18.164.548,61 1.052.398,85D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 697.325,49D 17.901.412,80 18.164.548,61 434.189,68D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 682.100,25D 17.900.309,10 18.153.623,37 428.785,98D CAIXA4 A1D.0M1.0IN1.I0S1TRAÇÃO CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.300,00D 2.000,00 3.250,00 50,00D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA FILIAL 0002 1.250,00D 0,00 1.250,00 0,00 CAIXA6 F1I.0L1I.A01L.0 01.00000302 CAIXA FILIAL 0003 50,00D 2.000,00 2.000,00 50,00D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 0,00 811.072,87 811.072,87 0,00 BANC12O 1D.0O1. 0B1.R02A.0S0I0L01 SA ADMINISTBRANACÇOà DOO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO 0,00 811.072,87 811.072,87 0,00 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 2.032,44D 14,97 2.047,41 0,00 BANC44O 1D.0O1. 0B1.R04A.0S0I0L01 SA - ADMINISBTANRCAOÇ DÃOO BRASIL SA - ADMINISTRAÇÃO 2.032,44D 14,97 2.047,41 0,00 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - 230.804,44D 11.299.102,23 11.529.906,67 0,00 EDUCAÇÃO BAN1C02O 1C.0/1C.0 1U.0N8.I0D00.0 12 BANCO C/C UNID. 1 0,00 2.453.419,84 2.453.419,84 0,00 103 1.01.01.08.00003 BANCO C/C UNID. 2 230.804,44D 8.845.682,39 9.076.486,83 0,00 BAN1C16OS1 .0C1O.0N1.T0A9S POUPANÇA C/BRANECSOTSR CIOÇNÃTOA S- P EODUPUACNAÇÇA ÃC/ORESTRIÇÃO - 320.210,91D 592.130,26 683.527,44 228.813,73D EDUCAÇÃO 118 1.01.01.09.00002 BANCO POUP. UNID. 1 42.024,77D 159.814,26 188.314,55 13.524,48D BAN1C19O 1P.0O1.U01P.0. 9U.0N00I0D3 . 2 BANCO POUP. UNID. 2 278.186,14D 432.316,00 495.212,89 215.289,25D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - 127.752,46D 5.195.988,77 5.123.818,98 199.922,25D EDUCAÇÃO APL1I3C5AÇ1.Ã01O.0 1B.1B0 .0R0F00 3CP EMPRESA ÁAPGLIICLA Ç-à UO NBBI DRFA CDPE E M1PRESA ÁGIL - UNIDADE 1 57.944,90D 77,46 58.022,36 0,00 137 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL - UNIDADE 2 0,00 4.140.983,47 3.991.978,30 149.005,17D APL1I3C8AÇ1.Ã01O.0 1D.1I0 .P00L0U06S - UNIDADE A2PLICAÇÃO DI PLUS - UNIDADE 2 69.807,56D 245,49 70.053,05 0,00 139 1.01.01.10.00007 APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL UNIDADE 1 0,00 1.054.682,35 1.003.765,27 50.917,08D CON18T7AS1 .0D1E.0 2ADIANTAMENTOSCONTAS DE ADIANTAMENTOS 15.225,24D 1.103,70 10.925,24 5.403,70D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 10.925,24D 0,00 10.925,24 0,00 ADI1A9N5 T1A.0M1.E02N.0T7.O00 0D02E SALÁRIOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 10.925,24D 0,00 10.925,24 0,00 199 1.01.02.08 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D ADI2A0N0 T1..G01E.0R2.S0O8.0N0 0R01OSA COUTINHADOIANT.GERSON ROSA COUTINHO 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 1.103,70 0,00 1.103,70D PIS 2A0 9R1E.C01U.0P2.E10R.0A0R004 PIS A RECUPERAR 0,00 1.103,70 0,00 1.103,70D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 483.791,78D 134.417,39 0,00 618.209,17D IMO2B57IL1IZ.0A2D.0O4 DE TERCEIROSIMOBILIZADO DE TERCEIROS 483.791,78D 134.417,39 0,00 618.209,17D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 400.648,36D 123.189,36 0,00 523.837,72D 824/2019 MÁQ26U3IN1.A02S.0 E4. 0E1.Q00U00I5PAMENTOS UNMIÁDQU. IN2AS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 147.989,59D 41.879,95 0,00 189.869,54D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2 252.658,77D 81.309,41 0,00 333.968,18D IMO2B67IL1IZ.0A2D.0O4.0 -2 EDUCAÇÃO TERIMMOOB IDLIEZ ACDOOL -A EBD.U CNAºÇ Ã1O6 T2E2R4M/O2 0D1E8 COLAB. Nº 83.143,42D 11.228,03 0,00 94.371,45D 16224/2018 272 1.02.04.02.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1 39.201,67D 11.228,03 0,00 50.429,70D MÓV27E5IS1 .E02 .U04T.0E2N.0S00Í0L8IOS UNID. 1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1 43.941,75D 0,00 0,00 43.941,75D 282 2 PASSIVO 1.181.117,27C 15.758.109,05 15.629.390,63 1.052.398,85C CIR2C8U3L2A.N01TE CIRCULANTE 467.540,04C 14.888.908,55 15.003.346,32 581.977,81C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 463.791,49C 9.414.668,23 9.532.854,55 581.977,81C FOR2N85EC2E.0D1.O01R.0E1S FORNECEDORES 2.500,00D 1.394.603,83 1.397.103,83 0,00 10001 2.01.01.01.00002 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 0,00 16.464,91 16.464,91 0,00 GE1R00S03ON2. 0R1.O01S.0A1 .0C0O00U4TINHO GERSON ROSA COUTINHO 2.500,00D 127.089,89 129.589,89 0,00 10004 2.01.01.01.00005 BIGNARDI IND. E COM. DE PAP. 0,00 31.939,05 31.939,05 0,00 CA1S00A0 5N2A.0S1C.0I1M.0E1.N00T00O6 COM. DE FERCARSAA GNAESNCISMENTO COM. DE FERRAGENS 0,00 583,00 583,00 0,00 10007 2.01.01.01.00008 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA E MAT. DE 0,00 507.674,20 507.674,20 0,00 CONSTRUÇÃO AT1A00C0A8 D2Ã.0O1.01.01.00009 ATACADÃO 0,00 33.204,92 33.204,92 0,00 10009 2.01.01.01.00010 PORTUGAZ COM. DE GÁS 0,00 16.231,00 16.231,00 0,00 IK1A0S01A1 C2O.01M.0.1 .D01E.0 0A0M12T. DE LIMPEZIAKASA COM. DE AMT. DE LIMPEZA 0,00 13.181,50 13.181,50 0,00 10013 2.01.01.01.00014 DOMINIUM MAT.HIDRALICOS 0,00 2.569,04 2.569,04 0,00 CA1S00A2S0 B2.A01H.0I1A.0 1-.V00I0A2 1VAREJO CASAS BAHIA -VIA VAREJO 0,00 7.271,14 7.271,14 0,00 10021 2.01.01.01.00022 REP-RELOGIOS 0,00 8.029,87 8.029,87 0,00 AR1M00A31RI2N.0H1.0O1S.0 1F.0E0R03N2ANDO ARMARINHOS FERNANDO 0,00 2.469,65 2.469,65 0,00 10032 2.01.01.01.00033 BAZAR E PAPELARIA MACRIS 0,00 1.020,50 1.020,50 0,00 MA10Q03U7IN2.B01A.0L1 .C01O.0Z00I3N8HAS PROFISSMIAOQNUIANLBAL COZINHAS PROFISSIONAL 0,00 30.587,95 30.587,95 0,00 10038 2.01.01.01.00039 MERCADAO DA CHAPA 0,00 690,60 690,60 0,00 CE1N00T47ER2 .0C1O.0C1.A01I.A00 0M48ATERIAIS CENTER COCAIA MATERIAIS 0,00 78,00 78,00 0,00 10048 2.01.01.01.00049 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA 0,00 165.838,72 165.838,72 0,00 KA1L00U5N5 G2A.0 1C.0O1.0M1..0 0E0 5I6ND. GRAFICAKALUNGA COM. E IND. GRAFICA 0,00 13.984,90 13.984,90 0,00 10056 2.01.01.01.00057 MARCOS ROBERTO OZORIO EMBALADOS ME 0,00 2.472,60 2.472,60 0,00 AC1B00 5C8O2N.0F1E.0C1.C01O.0E00S5 9DE UNIFORMEA CEB ICROENLFEIC-CEOPEPS DE UNIFORME EIRELI-EPP 0,00 4.001,40 4.001,40 0,00 10059 2.01.01.01.00060 TRANSGAS COMERCIO E TRANSPORTES 0,00 440,00 440,00 0,00 EX1C00E6L1 P2O.01I.N01T.0 1S.0U0P06E2RIMENTOS PAEXRCAEL EPSOICNRT ISTUPOERRIIMOEN LTTOSD PAA RMA EESCRITORIO LTDA ME 0,00 500,00 500,00 0,00 10064 2.01.01.01.00065 GIOVANNA FREITAS COSTA E SILVA 0,00 133,20 133,20 0,00 DI1A00S7 4E 2S.0A1M.01P.0A1I.0O0 0E75MBALAGENS LDTIADSA E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA 0,00 9.442,17 9.442,17 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 10075 2.01.01.01.00076 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME 0,00 192.948,91 192.948,91 0,00 CN10D0 72972 C.0O1.0M1.E01R.0C0I0O80 DE UTILIDADCENDS 27 COMERCIO DE UTILIDADES 0,00 2.141,13 2.141,13 0,00 10098 2.01.01.01.00099 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI 0,00 1.346,43 1.346,43 0,00 SO10D0I9M9 A2C.01 G.01U.0A1R.0U01L0H0 OS - CONSTRSOUDDIMEACCO GRUA RSU.LAH.OS - CONSTRUDECOR S.A. 0,00 2.865,30 2.865,30 0,00 10111 2.01.01.01.00112 TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,00 3.270,65 3.270,65 0,00 CO10S1T14A 2A.0T1A.0C1.A01D.0I0S1T15A DA CONSTRCUOSCTAA OAT LACTADDIASTA DA CONSTRUCAO LTDA 0,00 4.686,22 4.686,22 0,00 10118 2.01.01.01.00119 M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, 0,00 1.102,00 1.102,00 0,00 GRANITO E ARDOSIA LTDA RO10G1U19EL2.I0M1.P01 .C01O.0M01E2R0 CIO VAREJISRTOAG UDELEIM PP RCOOMDEURCTIOO VSA REE JSISOTAL UDEC POREODSU DTOES ELIMPEZA LTDA 0,00 38.978,99 38.978,99 0,00 SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA 10121 2.01.01.01.00122 VIA S.A. 0,00 2.123,40 2.123,40 0,00 SI1Q01U2E7IR2.A01 .C01O.0M1.E10R12C8IO DE TECIDOSISQ UEE IRCAO CNOMFEERCCCIOO DEES T ELCTIDDOAS E CONFECCOES LTDA 0,00 977,50 977,50 0,00 10131 2.01.01.01.10132 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 0,00 2.101,68 2.101,68 0,00 A 1&0 1B34 - 2A.0S1S.0I1S.0T1.E10N1C35IA TECNICA EAM & EB Q- AUSISPISATEMNECINA TTEOCSNI CLAT EDMA EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 2.570,00 2.570,00 0,00 10135 2.01.01.01.10136 ALUKI S SOLUÇÕES EM ALUMINIO E VIDRO LTDA 0,00 442,72 442,72 0,00 DR10O1G36AR2.I0A1. 0S1.A01O.1 0P1A37ULO S.A. DROGARIA SAO PAULO S.A. 0,00 299,90 299,90 0,00 10137 2.01.01.01.10138 ITANHANGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 1.171,00 1.171,00 0,00 KI1D01 C39OI2S.0A1.S01 .C01O.1M01E4R0 CIO DE PAPEKLIDA RCOIIAS AES CSOEMRERVCIICOO DES PEAPIERLEARLIIA E SERVICOS EIRELI 0,00 25.075,77 25.075,77 0,00 10140 2.01.01.01.10141 SAULO MASIERO 0,00 730,00 730,00 0,00 CA1N01Ã41A 2S.0E1C.0U1.R01I.T10Y1 4C2OMERCIO DEC AENQÃAU SIEPCAUMRITEYN CTOOMESR CDIOE DSEE EGQUUIRPAAMNENÇTAOS DE 0,00 4.033,00 4.033,00 0,00 SEGURANÇA 10142 2.01.01.01.10143 M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, 0,00 1.659,13 1.659,13 0,00 GRANITO E ARDOSIA LTDA PA1L01A4C3IO2.0 D1.0A1S.0 1T.1O01R4N4 EIRAS LTDA PALACIO DAS TORNEIRAS LTDA 0,00 1.582,01 1.582,01 0,00 10144 2.01.01.01.10145 S4 AÇO COMERCIO DE RACKS E ACESSORIOS EIRELI 0,00 2.437,20 2.437,20 0,00 AL1P01H4A5 P2.E01D.0A1G.01O.1G01I4C6A COMERCIO ADLPEH AM PAEDTAEGROGIAICLA CEODMUERCCAIOC DIEO MNAATELR LIATLDA 0,00 37.576,48 37.576,48 0,00 EDUCACIONAL LTDA 10146 2.01.01.01.10147 SINTESP COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 VI1A0 1P47RO2.D01U.0C1.T01S.1 L01T4D8 A VIA PRODUCTS LTDA 0,00 226,00 226,00 0,00 10148 2.01.01.01.10149 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 0,00 38.498,62 38.498,62 0,00 MI1G01 5C0EN2.0T1E.0R1. 0E1Q.10U1I5P1AMENTOS PAMRIGA C RENETSETR AEQUURIPAANMETNETSOS L PTARDAA RESTAURANTES LTDA 0,00 3.775,00 3.775,00 0,00 10151 2.01.01.01.10152 C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 1.049,85 1.049,85 0,00 AB1E01L5A2R2D.0O1. 0M1.0A1T.1I0A15S3 BACELAR MEABELARDO MATIAS BACELAR ME 0,00 1.015,00 1.015,00 0,00 10153 2.01.01.01.10154 WELINGTHON REIS DE JESUS 0,00 3.015,00 3.015,00 0,00 CA1S01A5 4D2E.0 T1.I0N1.T01A.1S0155 CASA DE TINTAS 0,00 179,37 179,37 0,00 10156 2.01.01.01.10157 ITAPLANTAS GARDEN CENTER LTDA 0,00 738,00 738,00 0,00 B1E0L1A57 T2I.N01T.0A1.S0 1L.1T01D5A8 BELA TINTAS LTDA 0,00 1.969,89 1.969,89 0,00 10158 2.01.01.01.10159 MJ HILARIO SORVETES ME 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 JM10 1E5M9 B2.A01L.A01G.0E1.N10S160 JM EMBALAGENS 0,00 1.389,57 1.389,57 0,00 10160 2.01.01.01.10161 FAST SHOP S.A 0,00 3.849,90 3.849,90 0,00 PV1S01 6A1RT2.E01F.0A1T.0O1.S10 1E6 2MÃO DE OBRAPVS ARTEFATOS E MÃO DE OBRA 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 562.581,45 562.581,45 0,00 RE2P00-0R5EL2.O01G.0I1O.0S2.00006 REP-RELOGIOS 0,00 933,32 933,32 0,00 20006 2.01.01.02.00007 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 0,00 16.480,00 16.480,00 0,00 GE2R00S09ON2. 0R1.O01S.0A2 .0C0O01U1TINHO GERSON ROSA COUTINHO 0,00 67.173,50 67.173,50 0,00 20014 2.01.01.02.00016 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E 0,00 109.460,00 109.460,00 0,00 MANITENÇÃO EM GERAL HI2P0E01R9C2H.0A1M.01A.0 2C.0O00M21ERCIO E EQUIHPIPAEMRCEHNAMTAO CSOMERCIO E EQUIPAMENTOS 0,00 1.265,78 1.265,78 0,00 20022 2.01.01.02.00024 SODEXO PASS DO BRASIL 0,00 12.960,00 12.960,00 0,00 GU20A0R26U 2C.0L1E.0A1.N02 .C00O02N8TROLE DE PRGAUGARAUS C LUEARNB CAONNATRSO LLET DDE APRAGAS URBANAS LTDA 0,00 8.989,00 8.989,00 0,00 20029 2.01.01.02.00031 ROGER FERREIRA CHAGAS 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 NU20C0L48EO2 .0I1N.0T1E.0G2.0R0A05L0E CLINICA E CNOUCNLESOU ILNTTEOGRRAILAE CMLIUNILCTA IED CIOSNCSIUPLTLOIRNIAAR LTDA 0,00 32.400,00 32.400,00 0,00 MULTIDISCIPLINAR LTDA 20049 2.01.01.02.00051 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI 0,00 103.777,50 103.777,50 0,00 RA2Q00U50EL2 .0D1E.0 1O.0L2.I0V00E5I2RA MARCIANORA Q2U6E5L0 D6E4 O4L8IV8EI5R7A MARCIANO 26506448857 0,00 27.370,00 27.370,00 0,00 20052 2.01.01.02.00054 AHM ILUMINACAO E EVENTOS LTDA 0,00 2.770,00 2.770,00 0,00 RE2C00R53EA2C.0A1.O01 .I0N2.F00A0N55TIL FUMELLI REE CMREOANCATOI INLFTADNTAIL FUMELLI E MONTI LTDA 0,00 19.665,00 19.665,00 0,00 20056 2.01.01.02.00058 ATMOSPHERA COMERCIAL LTDA 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 SA2R00A5 7D2O.0N1.A01M.0A2.R00I0A5 9MARTINS SARA DONAMARIA MARTINS 0,00 13.160,00 13.160,00 0,00 20058 2.01.01.02.00060 LS MOTORES EIRELI ME 0,00 2.060,00 2.060,00 0,00 ED2U00A59RD2.O01 .C01U.0N2.H00A06 E1 MPREITEIRA EMDUEARDO CUNHA EMPREITEIRA ME 0,00 8.466,00 8.466,00 0,00 20061 2.01.01.02.00063 BERTOLINO ENG.COM. PRESTAÇÃO SERV. LTDA 0,00 3.955,00 3.955,00 0,00 R2E0G06I2AN2.E01 .D01A.0 2S.I0L00V6A4 RODRIGUES REGIANE DA SILVA RODRIGUES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 20063 2.01.01.02.00065 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI 0,00 71.503,80 71.503,80 0,00 LU20C06C4A 2S.0E1.R01V.0I2C.0E0 0F6A6CILITIES EIR ELUICLCIA - S EMRVEICE FACILITIES EIREILI - ME 0,00 26.380,00 26.380,00 0,00 20065 2.01.01.02.00067 COMBATE AMBIENTAL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 0,00 580,00 580,00 0,00 LTDA JE2S0I0E66L D2.0A1 .S01I.L02V.0A0 0D68OS SNTOS JESIEL DA SILVA DOS SNTOS 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 20067 2.01.01.02.00069 TH OBRAS E REFORMA 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 H2E0I0K68IN2 .A01S.0S1E.0S2.S00O0R70IA ESPORTIV HEIKIN ASSESSORIA ESPORTIV 0,00 4.110,00 4.110,00 0,00 20069 2.01.01.02.00071 FERNANDO CARNEIRO FERNANDE 0,00 2.180,00 2.180,00 0,00 AL2L0D07A0Y2 .R01E.0P1R.0E2.S00E0N72TAÇÕES COMEALRLDCAIYA RIESPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 20071 2.01.01.02.00073 FC DE ARAUJO AGUAS ME 0,00 512,55 512,55 0,00 KA2R00L7A2 R2.E01G.0I1N.0A2. 0V00A7N4OMO KARLA REGINA VANOMO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 20073 2.01.01.02.00075 FRANCISCA SANDRA MEDEIROS MONTEIRO 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 TI2D00Y7 4GE2.N01T.0L1E.0M2.A00N07 6RIGOR LTDA TIDY GENTLEMAN RIGOR LTDA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 169.992,64C 5.523.079,63 5.521.901,58 168.814,59C SAL2Á9R1IO2.0S1 .E01 .O03R.0D00E0N3 ADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 2.698.755,61 2.698.755,61 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 131.756,46C 2.220.575,41 2.219.154,87 130.335,92C FÉR2I9A3S2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 203.823,34 203.823,34 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0003 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 43.558,24 43.558,24 0,00 AUX3I0L0IO2. 0D1.O01E.0N3.Ç00A012 AUXILIO DOENÇA 0,00 14.586,38 14.586,38 0,00 306 2.01.01.03.00018 ARREDONDAMENTO 0,00 173,28 173,28 0,00 INSS30 8RE2T.0I1D.01O.0 3F.O00N02T0E INSS RETIDO FONTE 22.968,73C 207.819,81 212.043,71 27.192,63C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 9.796,34C 38.609,69 39.337,05 10.523,70C PRO3C23ES2S.0O1.S01 .T03R.0A0B03A5LHISTAS PROCESSOS TRABALHISTAS 4.866,30C 4.866,30 0,00 0,00 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 604,81C 8.921,94 8.574,55 257,42C ASS3I2S8TÊ2.N01C.0I1A.0 3M.0É00D4I0CA ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 39.049,64 39.554,56 504,92C 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 18.434,20 18.434,20 0,00 CON3V30ÊN2.I0O1. 0F1.A03R.0M00Á4C2 IA CONVÊNIO FARMÁCIA 0,00 60,00 60,00 0,00 331 2.01.01.03.00043 SEGURO DE VIDA 0,00 10.435,37 10.435,37 0,00 HOM33O3L2O.0G1.A01Ç.0Ã3O.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 660,00 660,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 12.750,42 12.750,42 0,00 ENC3A46RG2O.01S. 0P1A.0R4TE EMPRESA ENCARGOS PARTE EMPRESA 65.058,66C 818.583,84 832.110,11 78.584,93C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 41.760,83C 603.234,53 614.661,97 53.188,27C FGT3S4 8S/2 .F01O.0L1H.04A.0 D00E02 PAGAMENTO FAGT RS ES/C FOOLLHHA EDRE PAGAMENTO A RECOLHER 20.627,19C 191.153,66 193.030,67 22.504,20C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 2.670,64C 24.195,65 24.417,47 2.892,46C PRO3V59IS2Ã.0O1.01.07 PROVISÃO 230.596,26C 666.801,88 731.356,33 295.150,71C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 29.875,51C 360.496,20 357.522,43 26.901,74C PRO3V61IS2Ã.0O1. 0D1.E07 1.0300º0 2SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 271.822,45 271.822,45 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 200.720,75C 34.483,23 102.011,45 268.248,97C RET3E6N3 Ç2Õ.0E1S.0 1N.0A8 FONTE RETENÇÕES NA FONTE 0,00 12.662,52 12.662,52 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 12.090,49 12.090,49 0,00 INSS36 7RE2T.0I1D.01O.0 8N.0A0 0F04ONTE PJ A REICNOSSL RHETEIRDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 572,03 572,03 0,00 372 2.01.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 1.867,60 1.867,60 0,00 TLIF3 7/4 T2F.0P1.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 1.867,60 1.867,60 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 643,93C 412.604,55 451.388,20 39.427,58C CON3T78AS2. 0D1.E01 E.1N1.E00R00G1IA ELÉTRICA CAO NPTAAGS DAER ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 65,08C 1.868,87 1.803,79 0,00 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 77.401,09 116.828,67 39.427,58C CON3T80AS2. 0D1.E01 T.1E1.L00E0F0O3 NE FIXO A PCAOGNATARS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 363,01 363,01 0,00 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 578,85C 4.888,59 4.309,74 0,00 ALU3G83UE2L.0 1A.0 1P.1A1G.0A00R06 ALUGUEL A PAGAR 0,00 163.359,00 163.359,00 0,00 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TALENT ASSESSORIA 0,00 147.514,00 147.514,00 0,00 CONTÁBIL SEG3U86RO2. 0D1.E01 V.1E1.Í0C00U09LOS A PAGARSEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR 0,00 809,99 809,99 0,00 387 2.01.01.11.00010 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - YARA SOCIEDADE DE 0,00 16.400,00 16.400,00 0,00 ADVOGADOS OBR38IG8 A2Ç.0Õ1.E0S1. 1C2OM INSTITUIÇÕOEBSR IFGIANÇAÕNESC CEOIMR AINSSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 21.882,93 21.882,93 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.792,67 1.792,67 0,00 IOF 3A90PL2I.0C1A.0Ç1.Ã12O.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 3.962,38 3.962,38 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 16.127,88 16.127,88 0,00 PRO4V06IS2Õ.0E1S.02 PROVISÕES 3.748,55C 4.189,79 441,24 0,00 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 3.748,55C 3.748,55 0,00 0,00 GLO4S10AS2 .D01E.0 2P.0R2E.0S00T0A1 ÇÃO DE CONGTLAOSSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.748,55C 3.748,55 0,00 0,00 411 2.01.02.03 PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 441,24 441,24 0,00 TRIB41U2T2O.0S1. 0F2E.0D3.E00R0A01IS TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 441,24 441,24 0,00 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 5.470.050,53 5.470.050,53 0,00 PAR4C20ER2I.A01 S.0E3C.0R3ETARIA DE EDUPCARACÇEÃROIA GSEUCARRETUALRHIAO DSE EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 5.470.050,53 5.470.050,53 0,00 421 2.01.03.03.00001 PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO UNID. I 0,00 1.203.739,94 1.203.739,94 0,00 TER4M22O 2D.0E1. 0C3.O03L.0A0B00O2RAÇÃO Nº 82T4ER/2M0O 1D9E CUONLAIBDO.RIAIÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 0,00 4.266.310,59 4.266.310,59 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 229.785,45C 869.200,50 491.626,92 147.788,13D SUP4E5R7 A2V.0I3T.0 O4 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 229.785,45C 869.200,50 491.626,92 147.788,13D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 702.580,23C 484.060,15 15.063,30 233.583,38C SUP4E5R9 Á2V.0I3T.0 4O.0U1. 0D00É0F1ICIT ACUMULSAUPDEROÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 710.076,76C 484.060,15 3.768,84 229.785,45C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.496,53D 0,00 11.294,46 3.797,93C SUP4E6R1 Á2V.0I3T.0 O4.U02 DÉFICIT DO EXESURPCEÍRCÁIVOIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 472.794,78D 385.140,35 476.563,62 381.371,51D 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 3.768,84C 3.768,84 0,00 0,00 DÉF4I6C3IT2 .0D3.O04 .E02X.0E0R00C3ÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 476.563,62D 381.371,51 476.563,62 381.371,51D 593 2.09 CONTROLE DE BENS 483.791,78C 0,00 134.417,39 618.209,17C CON46T4RO2.L0E9. 0D1E BENS DE TERCCEOIRNTOROLE DE BENS DE TERCEIRO 483.791,78C 0,00 134.417,39 618.209,17C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 483.791,78C 0,00 134.417,39 618.209,17C CON4T66RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00Á00Q1 UINAS E EQUCIOPNATRMOELEN DTEO MSÁ QTUEINRAMS EO E Q8U2IP4A/M2E0N1T9OS TERMO 147.989,59C 0,00 41.879,95 189.869,54C 824/2019 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019 252.658,77C 0,00 81.309,41 333.968,18C CON4T68RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00Á00Q3UINAS E EQUCIOPNATRMOELEN DTEO MSÁ QTUEINRAMS EO E Q1U6IP2A2M4E/N2T0OS1 8TERMO 39.201,67C 0,00 11.228,03 50.429,70C 16224/2018 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018 43.941,75C 0,00 0,00 43.941,75C REC4E70ITA3 S RECEITAS 0,00 5.561.938,36 5.561.938,36 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0004 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 5.470.050,53 5.470.050,53 0,00 REC4E72ITA3.S01 C.0O1M RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 5.470.050,53 5.470.050,53 0,00 474 3.01.01.02 PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 4.266.310,59 4.266.310,59 0,00 TER4M75O 3D.0E1. 0C1.O02L.0A0B00O1RAÇÃO Nº 82T4ER/2M0O 1D9E CUONLAIBDO.RIAIÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 0,00 4.266.310,59 4.266.310,59 0,00 476 3.01.01.03 PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 1.203.739,94 1.203.739,94 0,00 TER4M77O 3D.0E1. 0C1.O03L.0A0B00O1RACAO Nº 16T2ER2M4O/ 2D0E 1C8OL UABNOIRDAC.A IO Nº 16224/2018 UNID. I 0,00 1.203.739,94 1.203.739,94 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 91.887,83 91.887,83 0,00 REC4E90ITA3. 0F2I.0N1ANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 91.887,83 91.887,83 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 6.518,27 6.518,27 0,00 REN4D92. P3.O02U.0P1A.0N1.0Ç0A00 1BB UNID. 1 REND. POUPANÇA BB UNID. 1 0,00 3.775,40 3.775,40 0,00 493 3.02.01.01.00002 REND. POUPANÇA BB UNID. 2 0,00 2.742,87 2.742,87 0,00 REN4D94IM3E.0N2.T0O1.S02 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 56.009,88 56.009,88 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO UNIDADE 2 0,00 46.226,61 46.226,61 0,00 REN4D97. A3.P02L.I0C1..0 2B.0B0 0R03F SIMPLES UNRIEDND. .1 APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1 0,00 9.040,40 9.040,40 0,00 498 3.02.01.02.00004 REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 2 0,00 742,87 742,87 0,00 REN5D00IM3E.0N2.T0O1.S04 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 17.876,67 17.876,67 0,00 501 3.02.01.04.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL I 0,00 14,97 14,97 0,00 REN5D02IM3E.0N2.0T1O.0S4. 0B00A0N2 CO UNID. II RENDIMENTOS BANCO UNID. II 0,00 17.861,70 17.861,70 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 11.483,01 11.483,01 0,00 DOA5Ç06ÃO3. 0P2.E01S.0S6O.0A00 0F1ÍSICA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 6.483,01 6.483,01 0,00 507 3.02.01.06.00002 DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DES5P33ES4AS DESPESAS 0,00 6.161.848,26 6.161.848,26 0,00 534 4.01 DESPESAS COM RESTRIÇÃO 0,00 6.148.121,58 6.148.121,58 0,00 DES5P35ES4A.0S1 .C01OM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 6.148.121,58 6.148.121,58 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID. 1 0,00 1.334.040,01 1.334.040,01 0,00 DES5P3E7S4A.0 1C.0O1.M01 .P00E0S01SOAL DESPESA COM PESSOAL 0,00 876.176,26 876.176,26 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 457.863,75 457.863,75 0,00 DES5P40ES4A.0S1 .-0 1E.D02UCAÇÃO UNID.2DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID.2 0,00 4.814.081,57 4.814.081,57 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 2.980.720,00 2.980.720,00 0,00 CUS5T42OS4 .0I1N.0D1.I0R2.E00T0O02S CUSTOS INDIRETOS 0,00 1.833.361,57 1.833.361,57 0,00 552 4.02 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 13.726,68 13.726,68 0,00 DES5P53ES4A.0S2 .R01ECURSOS PROPRIDOESSPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 13.726,68 13.726,68 0,00 554 4.02.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS REC. PROPRIO 0,00 12.890,00 12.890,00 0,00 MUL5T57A 4E.0 2J.U01R.0O1.S00 U00N3 ID. 2 MULTA E JUROS UNID. 2 0,00 811,00 811,00 0,00 600 4.02.01.01.00004 DESPESAS HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 DES6P0E1 S4A.0S2 .0F1E.0S1T.0A0006 DESPESAS FESTA 0,00 6.679,00 6.679,00 0,00 558 4.02.01.03 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 836,68 836,68 0,00 TAR5I5F9A 4B.0A2.N01C.0Á3.R00I0A01 TARIFA BANCÁRIA 0,00 836,68 836,68 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 5.943.309,87 5.943.309,87 0,00 RES5U89LT7A.0D1O DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 5.943.309,87 5.943.309,87 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 5.943.309,87 5.943.309,87 0,00 RES5U9L2T7A.0D1.O01 .D01O.0 0E00X1ERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 5.943.309,87 5.943.309,87 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Emissão: 25/04/2024 CONSOLIDADO Hora: 15:54:56 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Código Classificação Descrição Saldo Atual RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 16224/2018 1.217.298,61 477 3.01.01.03.00001 TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I 1.203.739,94 492 3.02.01.01.00001 REND. POUPANÇA BB UNID. 1 3.775,40 497 3.02.01.02.00003 REND. APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1 9.040,40 498 3.02.01.02.00004 REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 2 742,87 RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 824/2019 4.333.141,77 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 4.266.310,59 493 3.02.01.01.00002 REND. POUPANÇA BB UNID. 2 2.742,87 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO UNIDADE 2 46.226,61 502 3.02.01.04.00002 RENDIMENTOS BANCO UNID. II 17.861,70 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 11.497,98 501 3.02.01.04.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL I 14,97 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 6.483,01 507 3.02.01.06.00002 DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA 5.000,00 DESPESAS TERMO DE COLAB. 16224/2018 (1.304.427,80) 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL (846.564,05) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (457.863,75) DESPESAS TERMO DE COLAB. 824/2019 (4.625.155,39) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (2.806.151,29) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (1.819.004,10) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (13.726,68) 557 4.02.01.01.00003 MULTA E JUROS UNID. 2 (811,00) 600 4.02.01.01.00004 DESPESAS HONORARIOS ADVOCATICIOS (5.400,00) 601 4.02.01.01.00006 DESPESAS FESTA (6.679,00) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (836,68) DEFICIT (381.371,51)