Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Emissão: 19/05/2023 Balanço encerrado em: 31/12/2022 Hora: 14:58:03 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2022 2021 31/12/2022 31/12/2021 1 1 ATIVO 1.181.117,27D 1.290.916,47D 2 1.01 CIRCULANTE 697.325,49D 975.463,19D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 682.100,25D 971.163,19D 4 1.01.01.01 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.300,00D 1.300,00D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA FILIAL 0002 1.250,00D 1.250,00D 6 1.01.01.01.00002 CAIXA FILIAL 0003 50,00D 50,00D 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 2.032,44D 0,00 44 1.01.01.04.00001 BANCO DO BRASIL SA - ADMINISTRAÇÃO 2.032,44D 0,00 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 230.804,44D 0,00 103 1.01.01.08.00003 BANCO C/C UNID. 2 230.804,44D 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 320.210,91D 323.349,81D 118 1.01.01.09.00002 BANCO POUP. UNID. 1 42.024,77D 101.702,90D 119 1.01.01.09.00003 BANCO POUP. UNID. 2 278.186,14D 221.646,91D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 127.752,46D 646.513,38D 135 1.01.01.10.00003 APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL - UNIDADE 1 57.944,90D 209.306,99D 137 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO BB RF AGIL - UNIDADE 2 0,00 437.206,39D 138 1.01.01.10.00006 APLICAÇÃO DI PLUS - UNIDADE 2 69.807,56D 0,00 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 15.225,24D 4.300,00D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 10.925,24D 0,00 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 10.925,24D 0,00 199 1.01.02.08 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.300,00D 4.300,00D 200 1.01.02.08.00001 ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO 4.300,00D 4.300,00D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 483.791,78D 315.453,28D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 483.791,78D 315.453,28D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 824/2019 400.648,36D 251.573,75D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 147.989,59D 78.766,48D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2 252.658,77D 172.807,27D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16224/2018 83.143,42D 63.879,53D 272 1.02.04.02.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1 39.201,67D 37.115,67D 275 1.02.04.02.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1 43.941,75D 26.763,86D 282 2 PASSIVO 1.181.117,27C 1.290.916,47C 283 2.01 CIRCULANTE 467.540,04C 274.827,13C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 463.791,49C 260.426,64C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 2.500,00D 543,43C 10003 2.01.01.01.00004 GERSON ROSA COUTINHO 2.500,00D 2.500,00D 10101 2.01.01.01.00102 RI HAPPY BRINQUEDOS S.A 0,00 3.043,43C 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 100,00C 20008 2.01.01.02.00009 DANILO MAZUQUIM 0,00 100,00C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 169.992,64C 33.142,40C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 131.756,46C 11.420,35C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 22.968,73C 16.331,28C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 9.796,34C 4.057,55C 323 2.01.01.03.00035 PROCESSOS TRABALHISTAS 4.866,30C 0,00 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 604,81C 1.333,22C 346 2.01.01.04 ENCARGOS PARTE EMPRESA 65.058,66C 46.697,44C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 41.760,83C 29.771,26C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 20.627,19C 15.045,48C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 2.670,64C 1.880,70C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 230.596,26C 179.943,37C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 29.875,51C 63.268,52C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 35.398,66D 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 200.720,75C 152.073,51C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 643,93C 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 65,08C 0,00 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 578,85C 0,00 406 2.01.02 PROVISÕES 3.748,55C 3.748,55C 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 3.748,55C 3.748,55C 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.748,55C 3.748,55C Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Emissão: 19/05/2023 Balanço encerrado em: 31/12/2022 Hora: 14:58:03 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2022 2021 31/12/2022 31/12/2021 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 10.651,94C 438 2.01.03.10 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 10.651,94C 439 2.01.03.10.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16224/2018 UNID. I 0,00 10.651,94C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 229.785,45C 700.636,06C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 229.785,45C 700.636,06C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 702.580,23C 700.636,06C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 710.076,76C 710.076,76C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.496,53D 9.440,70D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 472.794,78D 0,00 463 2.03.04.02.00003 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 472.794,78D 0,00 593 2.09 CONTROLE DE BENS 483.791,78C 315.453,28C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 483.791,78C 315.453,28C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 483.791,78C 315.453,28C 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 824/2019 147.989,59C 78.766,48C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019 252.658,77C 172.807,27C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16224/2018 39.201,67C 37.115,67C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018 43.941,75C 26.763,86C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 275.143.788-55 CPF: 160.325.088-38 Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 19/05/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) Hora: 13:14:45 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 1.290.916,47D 17.710.596,62 17.820.395,82 1.181.117,27D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 975.463,19D 17.542.258,12 17.820.395,82 697.325,49D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 971.163,19D 17.531.332,88 17.820.395,82 682.100,25D CAIXA4 A1D.0M1.0IN1.I0S1TRAÇÃO CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.300,00D 0,00 0,00 1.300,00D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA FILIAL 0002 1.250,00D 0,00 0,00 1.250,00D CAIXA6 F1I.0L1I.A01L.0 01.00000302 CAIXA FILIAL 0003 50,00D 0,00 0,00 50,00D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 0,00 746.636,24 746.636,24 0,00 BANC12O 1D.0O1. 0B1.R02A.0S0I0L01 SA ADMINISTBRANACÇOà DOO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO 0,00 746.636,24 746.636,24 0,00 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.546,81 4.514,37 2.032,44D BANC44O 1D.0O1. 0B1.R04A.0S0I0L01 SA - ADMINISBTANRCAOÇ DÃOO BRASIL SA - ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.546,81 4.514,37 2.032,44D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - 0,00 11.361.363,39 11.130.558,95 230.804,44D EDUCAÇÃO BAN1C02O 1C.0/1C.0 1U.0N8.I0D00.0 12 BANCO C/C UNID. 1 0,00 2.546.804,43 2.546.804,43 0,00 103 1.01.01.08.00003 BANCO C/C UNID. 2 0,00 8.814.558,96 8.583.754,52 230.804,44D BAN1C16OS1 .0C1O.0N1.T0A9S POUPANÇA C/BRANECSOTSR CIOÇNÃTOA S- P EODUPUACNAÇÇA ÃC/ORESTRIÇÃO - 323.349,81D 515.894,80 519.033,70 320.210,91D EDUCAÇÃO 118 1.01.01.09.00002 BANCO POUP. UNID. 1 101.702,90D 90.757,48 150.435,61 42.024,77D BAN1C19O 1P.0O1.U01P.0. 9U.0N00I0D3 . 2 BANCO POUP. UNID. 2 221.646,91D 425.137,32 368.598,09 278.186,14D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - 646.513,38D 4.900.891,64 5.419.652,56 127.752,46D EDUCAÇÃO APL1I3C3AÇ1.Ã01O.0 1R.1F0 .0S0I0M01PLES - UNIDAADPLEIC 1AÇÃO RF SIMPLES - UNIDADE 1 0,00 7.983,54 7.983,54 0,00 135 1.01.01.10.00003 APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL - UNIDADE 1 209.306,99D 593.862,50 745.224,59 57.944,90D APL1I3C6AÇ1.Ã01O.0 1B.1B0 .0D00I 0P4LUS ÁGIL - UANPLIIDCAAÇDÃOE B1B DI PLUS ÁGIL - UNIDADE 1 0,00 423.884,51 423.884,51 0,00 137 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO BB RF AGIL - UNIDADE 2 437.206,39D 2.711,68 439.918,07 0,00 APL1I3C8AÇ1.Ã01O.0 1D.1I0 .P00L0U06S - UNIDADE A2PLICAÇÃO DI PLUS - UNIDADE 2 0,00 3.872.449,41 3.802.641,85 69.807,56D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 4.300,00D 10.925,24 0,00 15.225,24D ADI1A9N3 T1A.0M1.E0N2.T07OS ADIANTAMENTOS 0,00 10.925,24 0,00 10.925,24D 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 10.925,24 0,00 10.925,24D ADI1A9N9 T1A.0M1.E0N2.T08OS A FORNECEDAODRIAENSTAMENTOS A FORNECEDORES 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D 200 1.01.02.08.00001 ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D ATI2V2O7 N1.Ã02O CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 315.453,28D 168.338,50 0,00 483.791,78D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 315.453,28D 168.338,50 0,00 483.791,78D IMO2B58IL1IZ.0A2D.0O4.0 -1 EDUCAÇÃO TEIRMMOOBI LDIZEA DCOO -L AEDBU. CNAºÇ Ã8O2 T4E/R2M0O1 9DE COLAB. Nº 251.573,75D 149.074,61 0,00 400.648,36D 824/2019 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 78.766,48D 69.223,11 0,00 147.989,59D MÓV26E6IS1 .E02 .U04T.0E1N.0S00Í0L8IOS UNID. 2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2 172.807,27D 79.851,50 0,00 252.658,77D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 63.879,53D 19.263,89 0,00 83.143,42D 16224/2018 MÁQ27U2IN1.A02S.0 E4. 0E2.Q00U00I5PAMENTOS UNMIÁDQU. IN1AS E EQUIPAMENTOS UNID. 1 37.115,67D 2.086,00 0,00 39.201,67D 275 1.02.04.02.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1 26.763,86D 17.177,89 0,00 43.941,75D PAS2S8I2VO2 PASSIVO 1.290.916,47C 14.613.231,72 14.976.227,30 1.653.912,05C 283 2.01 CIRCULANTE 274.827,13C 14.613.231,72 14.805.944,63 467.540,04C CON28T4AS2 .0A1 .P0A1GAR CONTAS A PAGAR 260.426,64C 9.214.868,33 9.418.233,18 463.791,49C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 543,43C 1.400.048,43 1.397.005,00 2.500,00D 4A1 0C00O1M2E.0R1.C01I.A01L. 0E00L0E2TRICA LTDA 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 0,00 7.319,10 7.319,10 0,00 10003 2.01.01.01.00004 GERSON ROSA COUTINHO 2.500,00D 203.610,69 203.610,69 2.500,00D BI1G0N00A4R2D.0I1 .I0N1.0D1..0 E00 0C5OM. DE PAP. BIGNARDI IND. E COM. DE PAP. 0,00 40.204,03 40.204,03 0,00 10005 2.01.01.01.00006 CASA NASCIMENTO COM. DE FERRAGENS 0,00 367,00 367,00 0,00 RA1F00E0L7 B2.A01Z.A01R.0 1A.0R00T0I8GOS DE PAPERLAAFERLI BAA ZEA RM AARTTI.G ODSE D EC POAPNESLATRRIAU EÇ MÃAOT. DE 0,00 216.646,77 216.646,77 0,00 CONSTRUÇÃO 10008 2.01.01.01.00009 ATACADÃO 0,00 11.379,26 11.379,26 0,00 PO10R0T09UG2.A01Z.0 C1.O01M.00.0 D10E GÁS PORTUGAZ COM. DE GÁS 0,00 12.572,99 12.572,99 0,00 10011 2.01.01.01.00012 IKASA COM. DE AMT. DE LIMPEZA 0,00 34.406,02 34.406,02 0,00 DO10M01I3NI2U.0M1.0 1M.0A1.T00.H01I4DRALICOS DOMINIUM MAT.HIDRALICOS 0,00 10.954,05 10.954,05 0,00 10014 2.01.01.01.00015 COMERCIO DE EMBALAGENS BELA VISTA 0,00 500,00 500,00 0,00 TA1K00E1 7IN2D.01U.0S1T.0R1.I0A00 1E8 COMERCIO DTEAK BE RINIDNUQSTURIEAD E OCOSM EERDCUIOC DAET BIRVINOQSUEDOS 0,00 42.844,00 42.844,00 0,00 EDUCATIVOS 10020 2.01.01.01.00021 CASAS BAHIA -VIA VAREJO 0,00 7.497,90 7.497,90 0,00 AR1M00A31RI2N.0H1.0O1S.0 1F.0E0R03N2ANDO ARMARINHOS FERNANDO 0,00 12.865,17 12.865,17 0,00 10032 2.01.01.01.00033 BAZAR E PAPELARIA MACRIS 0,00 1.762,07 1.762,07 0,00 MA10Q03U7IN2.B01A.0L1 .C01O.0Z00I3N8HAS PROFISSMIAOQNUIANLBAL COZINHAS PROFISSIONAL 0,00 16.643,41 16.643,41 0,00 10038 2.01.01.01.00039 MERCADAO DA CHAPA 0,00 12.029,35 12.029,35 0,00 TI1N0T04A0S2 B.0A1.H01I.0A1.00041 TINTAS BAHIA 0,00 2.758,02 2.758,02 0,00 10043 2.01.01.01.00044 TINTAS RAINHA 0,00 2.956,40 2.956,40 0,00 AZ1E00V4E6D2O.0 1M.01O.0V1.E0I0S04 7PARA ESCRITOAZREVIEODO MOVEIS PARA ESCRITORIO 0,00 13.550,00 13.550,00 0,00 10048 2.01.01.01.00049 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA 0,00 133.198,78 133.198,78 0,00 SI1M00P5L1A2S.0T1I.C01 .C01O.0M00.5 2ARTEFATOS SIMPLASTIC COM. ARTEFATOS 0,00 5.604,26 5.604,26 0,00 10053 2.01.01.01.00053 R.R.T LEITE UNIFORMES ESCOLARES 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 CI1C0E05R4A2 D.01A.0Y1A.0N1.E00 0D5O4 S SANTOS SOCIUCEZRAA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 0,00 41.942,40 41.942,40 0,00 10055 2.01.01.01.00056 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA 0,00 682,90 682,90 0,00 MA10R0C56OS2. 0R1.O01B.0E1.R00T0O57 OZORIO EMBMAALRACODSO RSOB MERETO OZORIO EMBALADOS ME 0,00 5.973,89 5.973,89 0,00 10058 2.01.01.01.00059 ACB CONFECCOES DE UNIFORME EIRELI-EPP 0,00 3.774,20 3.774,20 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 19/05/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) Hora: 13:14:45 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual TR1A00N59SG2.A01S. 0C1.O01M.00E0R60CIO E TRANSPTORARNTSGEASS COMERCIO E TRANSPORTES 0,00 4.247,55 4.247,55 0,00 10064 2.01.01.01.00065 GIOVANNA FREITAS COSTA E SILVA 0,00 157,70 157,70 0,00 RA1F00A6E6L2 .N01A.0K1A.0N1.O00 0T67RAMONTIN RAFAEL NAKANO TRAMONTIN 0,00 14.870,00 14.870,00 0,00 10067 2.01.01.01.00068 ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO 0,00 1.625,40 1.625,40 0,00 ELETRONICOS EIRELI E.1V0.0A6 8TE2.C01N.0I1C.0A1. 0B0O06R9 RACHAS E COE.MV.AP OTENCNEINCAT BEOSR RLATCHDAAS E COMPONENTES LTDA 0,00 2.422,50 2.422,50 0,00 10071 2.01.01.01.00072 GUARU LANDIA COMERCIO DE ARTGOS DE BEBE LTDA 0,00 778,92 778,92 0,00 DI1A00S7 4E 2S.0A1M.01P.0A1I.0O0 0E75MBALAGENS LDTIADSA E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA 0,00 8.760,38 8.760,38 0,00 10075 2.01.01.01.00076 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME 0,00 224.816,50 224.816,50 0,00 FI1G0U07E8IR2.E01D.0O1. 0E1 .0C0A07R9NEIRO DECORFIAGUÇEÕIREEDSO E CARNEIRO DECORAÇÕES 0,00 596,00 596,00 0,00 10079 2.01.01.01.00080 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES 0,00 4.571,01 4.571,01 0,00 4A1 0M08U2S2I.C01 .I0N1.S01T.0R0.0 8M3 USICAIS LTD4AA MEUPSPIC INSTR. MUSICAIS LTDA EPP 0,00 176,00 176,00 0,00 10087 2.01.01.01.00088 VIA VAREJO S.A 0,00 6.538,00 6.538,00 0,00 RA1P00I8D9E2X.0 G1.0U1A.0R1.U00L0H90OS COMERCIORA PDIDEE XV GIUDARRUOLSHO ESI CROEMLEIRCIO DE VIDROS EIRELI 0,00 113,83 113,83 0,00 10090 2.01.01.01.00091 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 0,00 4.412,48 4.412,48 0,00 ME10L0O91 S2A.0N1.T0O1.0S1 .C00O09M2 ERCIO DE UTMIELLIOD SAANDTEOSS CLOTMDERACIO DE UTILIDADES LTDA 0,00 35.261,00 35.261,00 0,00 10093 2.01.01.01.00094 RECANTO DA ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 BK1R00 9L4UM2.0I1N.0O1.S01O.0S0 0L95TDA BKR LUMINOSOS LTDA 0,00 16.526,00 16.526,00 0,00 10097 2.01.01.01.00098 IDEAL LOJA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 1.187,23 1.187,23 0,00 GR10U0 9E8Q2U.0I1P.0A1.M01E.0N00T9O9 S DE SEGURAGRNUÇ EAQ UEIPIARMEELNITOS DE SEGURANÇA EIRELI 0,00 4.431,25 4.431,25 0,00 10099 2.01.01.01.00100 SODIMAC GUARULHOS - CONSTRUDECOR S.A. 0,00 20.227,32 20.227,32 0,00 GA10L1V0A0 O2P.0A1.R01.01.00101 GALVAOPAR 0,00 119,50 119,50 0,00 10101 2.01.01.01.00102 RI HAPPY BRINQUEDOS S.A 3.043,43C 27.484,11 24.440,68 0,00 IG1O01R0 2VI2N.01I.C01I.U01S.0 L01O03NGUE IGOR VINICIUS LONGUE 0,00 7.227,00 7.227,00 0,00 10103 2.01.01.01.00104 VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI 0,00 6.978,07 6.978,07 0,00 A 1T0E10R4RA2. 0C1.O01M.01E.0R0C10I5O PISOS DECOA RTEARCRAO CEOSM EERICRIOE PLIISOS DECORACOES EIRELI 0,00 18.569,62 18.569,62 0,00 10105 2.01.01.01.00106 NAKATA E TAKEI COMERCIO DE FERRAGENS E 0,00 7.515,00 7.515,00 0,00 FERRAMENTAS LTDA. EPP PA1P01E0R6 P2.O01I.N01T.0 1U.0T01I0L7IDADES E SERPVAPIEÇRO POSI NLTT UDTAILIDADES E SERVIÇOS LTDA 0,00 33.663,05 33.663,05 0,00 10107 2.01.01.01.00108 ELETROMAG COM. ASSIST. TEC DE EQUIP. 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 GR10U1 0E8Q2U.0I1P.0A1.M01E.0N01T0O9 S DE SEG. EIGRREU LELQIUIPAMENTOS DE SEG. EIRELLI 0,00 110,90 110,90 0,00 10109 2.01.01.01.00110 LUCIANA APARECIDA GR 0,00 487,00 487,00 0,00 RI1Q01U1E0 A2R.0T1. 0C1O.01M.0U01N11ICACAO VISUARILQ UCEOARMT PCOUMTUANDICOACRAIOZ VAISDUAAL LCTOMDPAUTADORIZADA 0,00 560,00 560,00 0,00 LTDA 10111 2.01.01.01.00112 TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,00 923,21 923,21 0,00 ST1A01N12FO2R.0T1. 0I1N.0D1.0U0S11T3RIA E COMERSCTIAONF OERITR IENLDULSITRIA E COMERCIO EIRELLI 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 10113 2.01.01.01.00114 SOF & ENZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 0,00 4.232,85 4.232,85 0,00 CO10S1T14A 2A.0T1A.0C1.A01D.0I0S1T15A DA CONSTRCUOSCTAA OAT LACTADDIASTA DA CONSTRUCAO LTDA 0,00 13.667,10 13.667,10 0,00 10115 2.01.01.01.00116 FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 0,00 2.557,62 2.557,62 0,00 GU10S1T16AV2O.01 .M01A.0R1.T00I1N1H7 AO SALDANHGAUSTAVO MARTINHAO SALDANHA 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 10117 2.01.01.01.00118 MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 M'1K0A11D8D2E.0S1H.01 C.0O1.0M01E1R9 CIO DE ARTIMG'KOASDD DESEH MCOAMRERMCIOOR DEE ,A RGTRIGAONS IDTE OM AER MAORRED, OSIA LTDA 0,00 706,00 706,00 0,00 GRANITO E ARDOSIA LTDA 10119 2.01.01.01.00120 ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E 0,00 10.979,15 10.979,15 0,00 SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA TR1I0A12D0E2 .L0O1.0G1 .0C1O.0M012E1RCIO E SERVITCROIADSE ELOIRG ECLOIMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,00 3.359,77 3.359,77 0,00 10121 2.01.01.01.00122 VIA S.A. 0,00 15.951,00 15.951,00 0,00 CO10M12E2RC2.I0A1.L01 R.01A.0D0A12R3 PRODUTOS DCOEM ELRICMIAPLE RZADAA RE IPRROEDLUITOS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 1.326,50 1.326,50 0,00 10123 2.01.01.01.00124 FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES 0,00 1.656,77 1.656,77 0,00 EIRELI ES1P01O2R4 T2E.0S1. 0G1.A01L.V00I1L2A5 ARTIGOS ESEPSOPORRTTEISV GOASLV ILLTA DARATIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 10125 2.01.01.01.00126 LIGHTSHOW COMERCIO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO E 0,00 3.358,00 3.358,00 0,00 CONSTRUCAO LTDA RE1G01I2S6 A2.U01G.0U1.S0T1.O10 1P27IANI ME REGIS AUGUSTO PIANI ME 0,00 2.421,00 2.421,00 0,00 10127 2.01.01.01.10128 SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 0,00 2.091,57 2.091,57 0,00 EC1O01 2R8IA2.L0 1C.0O1.0M1.E10R1C29IO DE MATEREICAOI SR IAPLA CROAM ECRCOION DSET MRAUTCERAIAOIS LPTARDAA CONSTRUCAO 0,00 12.036,12 12.036,12 0,00 LTDA 10129 2.01.01.01.10130 JUDOCE COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS EIRELI 0,00 850,00 850,00 0,00 W1A0L1T30ER2. 0A1.L0B1.E01R.1T0O13 1DA SILVA WALTER ALBERTO DA SILVA 0,00 2.340,00 2.340,00 0,00 10131 2.01.01.01.10132 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 0,00 390,79 390,79 0,00 TR1C01 3C2O2M.0E1.R01C.0I1O.1 0D13E3 EQUIPAMENTTROCS C OEM MERACINOU DTE EEQNUCIPAAOME NLTTODS AE MANUTENCAO LTDA 0,00 285,00 285,00 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 100,00C 711.987,76 711.887,76 0,00 JO2S00E0 1BR2.A01S.0I1L. 0N2.E00T0O03 JOSE BRASIL NETO 0,00 2.104,00 2.104,00 0,00 20005 2.01.01.02.00006 REP-RELOGIOS 0,00 1.624,80 1.624,80 0,00 BA2N00T06IN2I. 0S1.E01R.0V2I.0Ç0O00S7 DE ENGENHABARNITAIN EI SIERREVLIÇIOS DE ENGENHARIA EIRELI 0,00 17.680,00 17.680,00 0,00 20008 2.01.01.02.00009 DANILO MAZUQUIM 100,00C 100,00 0,00 0,00 GE2R00S09ON2. 0R1.O01S.0A2 .0C0O01U1TINHO GERSON ROSA COUTINHO 0,00 89.478,10 89.478,10 0,00 20013 2.01.01.02.00015 EDICLEIA ARAUJO BOLZAN 0,00 240,00 240,00 0,00 JR2 0A0L14UG2.U01E.0I1S.0 D2.0E0 0E1Q6 UIPAMENTOJSR RALEUFGOUERISM DAE SEQ EU IMPAAMENNITTOES NREÇFÃOORM AESM E GERAL 0,00 91.511,00 91.511,00 0,00 MANITENÇÃO EM GERAL 20018 2.01.01.02.00020 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 HI2P0E01R9C2H.0A1M.01A.0 2C.0O00M21ERCIO E EQUIHPIPAEMRCEHNAMTAO CSOMERCIO E EQUIPAMENTOS 0,00 1.199,11 1.199,11 0,00 20020 2.01.01.02.00022 SERGIO ANTONIO TITO DOS SANTOS 0,00 450,00 450,00 0,00 GU20A0R26U 2C.0L1E.0A1.N02 .C00O02N8TROLE DE PRGAUGARAUS C LUEARNB CAONNATRSO LLET DDE APRAGAS URBANAS LTDA 0,00 5.867,30 5.867,30 0,00 20029 2.01.01.02.00031 ROGER FERREIRA CHAGAS 0,00 20.597,82 20.597,82 0,00 PE2D00R33O 2P.0A1U.0L1.O02 .D00E03 C5 ARVALHO GOPMEDEROS PAULO DE CARVALHO GOMES 0,00 17.700,00 17.700,00 0,00 20037 2.01.01.02.00039 ORLANDO DIAMANTE JUNIOR 0,00 157.840,00 157.840,00 0,00 TA2P00E3Ç9A2R.0I1A.0 1E.0S2T.0E00V4A1M E CARVALHTAOPE SÇA/RCI A- ETSTAEPVAEMÇ EA CRAIRAV ASLHAON ST/CO -S TAPEÇARIA 0,00 4.765,70 4.765,70 0,00 SANTOS 20041 2.01.01.02.00043 ON LINE CERTIFICADORA LTDA EPP 0,00 379,00 379,00 0,00 W2O0S04 2GR2.A01F.0IC1.A02 .E00 0U4N4 IFORMES EIRWEOLSI G MRAEFICA E UNIFORMES EIRELI ME 0,00 6.080,00 6.080,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0003 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 19/05/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) Hora: 13:14:45 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20003 2.01.01.02.00045 COM. E ASSSIT. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO 0,00 141,10 141,10 0,00 BC2O00 4L4ET2.S01B.0A1N.02K.0 S00.4A6 BCO LETSBANK S.A 0,00 2.632,73 2.632,73 0,00 20045 2.01.01.02.00047 VINILANA REVESTIMENTOS ESPECIAIS EIRELI 0,00 85.185,10 85.185,10 0,00 MA20R0C46IA2 .A01P.0A1R.02E.C00I0D48A MARCIA APARECIDA 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 20047 2.01.01.02.00049 MARIA DO NASCIMENTO SOARES 06487729850 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 NU20C0L48EO2 .0I1N.0T1E.0G2.0R0A05L0E CLINICA E CNOUCNLESOU ILNTTEOGRRAILAE CMLIUNILCTA IED CIOSNCSIUPLTLOIRNIAAR LTDA 0,00 14.950,00 14.950,00 0,00 MULTIDISCIPLINAR LTDA 20049 2.01.01.02.00051 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI 0,00 96.872,00 96.872,00 0,00 RA2Q00U50EL2 .0D1E.0 1O.0L2.I0V00E5I2RA MARCIANORA Q2U6E5L0 D6E4 O4L8IV8EI5R7A MARCIANO 26506448857 0,00 16.380,00 16.380,00 0,00 20051 2.01.01.02.00053 AGAPE TRANSPORTES 0,00 18.750,00 18.750,00 0,00 AH20M05 I2LU2.M01I.0N1.A02C.0A0O05 4E EVENTOS LTAHDMA ILUMINACAO E EVENTOS LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 20053 2.01.01.02.00055 RECREACAO INFANTIL FUMELLI E MONTI LTDA 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 DI2H00E5G4 O2 .0R1A.0P1.H02A.0E0L05 6BISPO DA ROCDIHHAEG OS ERRAPVHIACELO BSISPO DA ROCHA SERVICOS 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 20055 2.01.01.02.00057 LEONARDO CARVALHAL 27324092861 0,00 860,00 860,00 0,00 OBR28IG8 A2Ç.0Õ1.E0S1. 0C3OM FUNCIONÁROIOBRSI G(AcÇoÕnEtSa CuOnMi vFeUrNsCaIlO)NÁRIOS (conta universal) 33.142,40C 5.220.850,30 5.357.700,54 169.992,64C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 2.627.395,64 2.627.395,64 0,00 SAL2Á9R2IO2.0S1 .A01 .P03A.0G0A00R4 SALÁRIOS A PAGAR 11.420,35C 2.078.018,82 2.198.354,93 131.756,46C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 136.474,37 136.474,37 0,00 VAL2E9 6TR2.A01N.0S1P.0O3.0R0T00E8 VALE TRANSPORTE 0,00 40.713,33 40.713,33 0,00 300 2.01.01.03.00012 AUXILIO DOENÇA 0,00 6.741,36 6.741,36 0,00 ARR3E06DO2.N01D.0A1.M03E.0N00T1O8 ARREDONDAMENTO 0,00 629,60 629,60 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 16.331,28C 196.740,65 203.378,10 22.968,73C IRRF30 9SO2.B01 F.0O1.L03H.0A0021 IRRF SOB FOLHA 4.057,55C 29.613,17 35.351,96 9.796,34C 323 2.01.01.03.00035 PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 11.354,70 16.221,00 4.866,30C CON3T25RI2B.0U1.I0Ç1.Ã03O.0 0A03S7SISTENCIAL FCUONNTCR IABU IRÇEÃOC AOSLSIHSTEERNCIAL FUNC A RECOLHER 1.333,22C 9.754,48 9.026,07 604,81C 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 44.347,77 44.347,77 0,00 ASS3I2S9TÊ2.N01C.0I1A.0 3O.0D00O41NTOLÓGICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 13.184,31 13.184,31 0,00 331 2.01.01.03.00043 SEGURO DE VIDA 0,00 12.685,95 12.685,95 0,00 HOM33O3L2O.0G1.A01Ç.0Ã3O.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 840,00 840,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 12.356,15 12.356,15 0,00 ENC3A46RG2O.01S. 0P1A.0R4TE EMPRESA ENCARGOS PARTE EMPRESA 46.697,44C 796.200,59 814.561,81 65.058,66C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 29.771,26C 595.094,25 607.083,82 41.760,83C FGT3S4 8S/2 .F01O.0L1H.04A.0 D00E02 PAGAMENTO FAGT RS ES/C FOOLLHHA EDRE PAGAMENTO A RECOLHER 15.045,48C 178.219,86 183.801,57 20.627,19C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.880,70C 22.886,48 23.676,42 2.670,64C PRO3V59IS2Ã.0O1.01.07 PROVISÃO 179.943,37C 618.819,12 669.472,01 230.596,26C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 63.268,52C 304.080,11 270.687,10 29.875,51C PRO3V61IS2Ã.0O1. 0D1.E07 1.0300º0 2SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 35.398,66D 262.559,65 297.958,31 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 152.073,51C 52.179,36 100.826,60 200.720,75C RET3E6N3 Ç2Õ.0E1S.0 1N.0A8 FONTE RETENÇÕES NA FONTE 0,00 9.778,01 9.778,01 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 9.778,01 9.778,01 0,00 OUT37R2AS2 .0O1B.0R1I.1G0AÇÕES TRIBUTÁORUITARASS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 3.727,26 3.727,26 0,00 374 2.01.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 1.772,16 1.772,16 0,00 TAX3A7S6 P2.M01G.01.10.00004 TAXAS PMG 0,00 1.955,10 1.955,10 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 421.695,93 422.339,86 643,93C CON3T78AS2. 0D1.E01 E.1N1.E00R00G1IA ELÉTRICA CAO NPTAAGS DAER ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 2.098,01 2.163,09 65,08C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 105.149,08 105.149,08 0,00 CON3T80AS2. 0D1.E01 T.1E1.L00E0F0O3 NE FIXO A PCAOGNATARS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 1.207,36 1.207,36 0,00 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 3.575,48 4.154,33 578,85C ALU3G83UE2L.0 1A.0 1P.1A1G.0A00R06 ALUGUEL A PAGAR 0,00 154.096,00 154.096,00 0,00 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TALENT ASSESSORIA 0,00 131.570,00 131.570,00 0,00 CONTÁBIL HON38O7R2Á.0R1I.0O1.S1 1A.0D00V10OCATICIOS - YHOANROARÁ SRIOOSC IAEDVDOACDATEIC IDOES -A YDARVAO SOGCAIEDDOADSE DE 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 ADVOGADOS 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 31.760,93 31.760,93 0,00 TAR3I8F9AS2. 0B1.A01N.1C2.Á00R0I0A1S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 4.891,39 4.891,39 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 1.343,47 1.343,47 0,00 IR S3O91BR2.E01 A.0P1.L12I.C00A0Ç03ÃO IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 25.526,07 25.526,07 0,00 406 2.01.02 PROVISÕES 3.748,55C 0,00 0,00 3.748,55C PRO4V09IS2Õ.0E1S.0 2C.I0V2EIS PROVISÕES CIVEIS 3.748,55C 0,00 0,00 3.748,55C 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.748,55C 0,00 0,00 3.748,55C REC4U15RS2O.0S1. 0D3E PROJETOS RECURSOS DE PROJETOS 10.651,94C 5.398.363,39 5.387.711,45 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 4.193.554,56 4.193.554,56 0,00 TER4M22O 2D.0E1. 0C3.O03L.0A0B00O2RAÇÃO Nº 82T4ER/2M0O 1D9E CUONLAIBDO.RIAIÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 0,00 4.193.554,56 4.193.554,56 0,00 438 2.01.03.10 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS 10.651,94C 1.204.808,83 1.194.156,89 0,00 TER4M39O 2D.0E1. 0C3.O10L.0A0B00O1RAÇÃO Nº 16T2ER2M4O/ 2D0E 1C8OL UABNOIRDAÇ.à IO Nº 16224/2018 UNID. I 10.651,94C 1.204.808,83 1.194.156,89 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 700.636,06C 0,00 1.944,17 702.580,23C SUP4E5R7 A2V.0I3T.0 O4 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 700.636,06C 0,00 1.944,17 702.580,23C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 700.636,06C 0,00 1.944,17 702.580,23C SUP4E5R9 Á2V.0I3T.0 4O.0U1. 0D00É0F1ICIT ACUMULSAUPDEROÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 710.076,76C 0,00 0,00 710.076,76C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0004 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 19/05/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) Hora: 13:14:45 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.440,70D 0,00 1.944,17 7.496,53D CON59T3RO2.L0E9 DE BENS CONTROLE DE BENS 315.453,28C 0,00 168.338,50 483.791,78C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 315.453,28C 0,00 168.338,50 483.791,78C CON46T5RO2.L0E9. 0D1E.0 1BENS CONTROLE DE BENS 315.453,28C 0,00 168.338,50 483.791,78C 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 78.766,48C 0,00 69.223,11 147.989,59C 824/2019 CON4T67RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00O00B2 ILIÁRIOS TERCOMNOTR O8L2E4 D/E2 M0O1B9ILIÁRIOS TERMO 824/2019 172.807,27C 0,00 79.851,50 252.658,77C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 37.115,67C 0,00 2.086,00 39.201,67C 16224/2018 CON4T69RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00O00B4 ILIÁRIOS TERCOMNOTR O1L6E2 D2E4 M/O2B0IL1I8ÁRIOS TERMO 16224/2018 26.763,86C 0,00 17.177,89 43.941,75C 470 3 RECEITAS 0,00 0,00 5.530.026,81 5.530.026,81C REC4E71ITA3.S01 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 5.398.363,39 5.398.363,39C 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 0,00 5.398.363,39 5.398.363,39C PAR4C74ER3I.A01 S.0E1C.0.2 EDUCAÇÃO GUAPARRUCLEHRIOAS SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 0,00 4.193.554,56 4.193.554,56C 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 0,00 0,00 4.193.554,56 4.193.554,56C PAR4C76ER3I.A01 S.0E1C.0.3 EDUCAÇÃO GUAPARRUCLEHRIOAS SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 0,00 1.204.808,83 1.204.808,83C 477 3.01.01.03.00001 TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I 0,00 0,00 1.204.808,83 1.204.808,83C REC4E89ITA3. 0F2INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 0,00 131.663,42 131.663,42C 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 0,00 131.663,42 131.663,42C REN4D91IM3E.0N2.T0O1.S01 CONTA POUPANRÇEANDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 0,00 11.999,45 11.999,45C 492 3.02.01.01.00001 REND. POUPANÇA BB UNID. 1 0,00 0,00 5.896,74 5.896,74C REN4D93. P3.O02U.0P1A.0N1.0Ç0A00 2BB UNID. 2 REND. POUPANÇA BB UNID. 2 0,00 0,00 6.102,71 6.102,71C 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 0,00 106.157,51 106.157,51C REN4D95IM3E.0N2.0T1O.0 2A.0P00L0I1CAÇÃO UNIDARDENED I2MENTO APLICAÇÃO UNIDADE 2 0,00 0,00 73.633,00 73.633,00C 496 3.02.01.02.00002 REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 1 0,00 0,00 15.495,67 15.495,67C REN4D97. A3.P02L.I0C1..0 2B.0B0 0R03F SIMPLES UNRIEDND. .1 APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1 0,00 0,00 2.656,98 2.656,98C 498 3.02.01.02.00004 REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 2 0,00 0,00 14.371,86 14.371,86C REN5D00IM3E.0N2.T0O1.S04 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 0,00 87,89 87,89C 501 3.02.01.04.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL I 0,00 0,00 87,89 87,89C DOA50Ç5ÕE3.S02.01.06 DOAÇÕES 0,00 0,00 13.418,57 13.418,57C 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 13.418,57 13.418,57C DES5P33ES4AS DESPESAS 0,00 6.212.726,21 209.904,62 6.002.821,59D 534 4.01 DESPESAS COM RESTRIÇÃO 0,00 6.211.425,74 209.904,62 6.001.521,12D DES5P35ES4A.0S1 .C01OM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 6.201.688,12 209.904,62 5.991.783,50D 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID. 1 0,00 1.473.788,18 21.793,07 1.451.995,11D DES5P3E7S4A.0 1C.0O1.M01 .P00E0S01SOAL DESPESA COM PESSOAL 0,00 815.742,84 21.461,92 794.280,92D 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 658.045,34 331,15 657.714,19D DES5P40ES4A.0S1 .-0 1E.D02UCAÇÃO UNID.2DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID.2 0,00 4.727.899,94 188.111,55 4.539.788,39D 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 2.896.873,62 188.111,55 2.708.762,07D CUS5T42OS4 .0I1N.0D1.I0R2.E00T0O02S CUSTOS INDIRETOS 0,00 1.831.026,32 0,00 1.831.026,32D 548 4.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 9.737,62 0,00 9.737,62D AUX5Í4L9IO4. 0I1N.0S2T.0I2TUCIONAL AUXÍLIO INSTITUCIONAL 0,00 9.737,62 0,00 9.737,62D 550 4.01.02.02.00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00D TAX5A5S1 4P.0M1.G02.02.00002 TAXAS PMG 0,00 484,88 0,00 484,88D 598 4.01.02.02.00003 IMPOSTOS GERAIS 0,00 58,49 0,00 58,49D DEP5E9S9A4S.0 1P.0A2P.0E2.L0A00R0I4A/MATERIAL DEESPCESRASIT POAPRELIAORIA/MATERIAL ESCRITORIO 0,00 7.994,25 0,00 7.994,25D 552 4.02 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 1.300,47 0,00 1.300,47D DES5P53ES4A.0S2 .R01ECURSOS PROPRIDOESSPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 1.300,47 0,00 1.300,47D 554 4.02.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS REC. PROPRIO 0,00 1.300,47 0,00 1.300,47D MUL5T57A 4E.0 2J.U01R.0O1.S00 U00N3 ID. 2 MULTA E JUROS UNID. 2 0,00 1.300,47 0,00 1.300,47D Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 19/05/2023 CONSOLIDADO Hora: 14:56:04 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 Código Classificação Descrição Saldo Atual RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 16224/2018 1.243.230,08 477 3.01.01.03.00001 TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I 1.204.808,83 492 3.02.01.01.00001 REND. POUPANÇA BB UNID. 1 5.896,74 496 3.02.01.02.00002 REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 1 15.495,67 497 3.02.01.02.00003 REND. APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1 2.656,98 498 3.02.01.02.00004 REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 2 14.371,86 RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 824/2019 4.273.290,27 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 4.193.554,56 493 3.02.01.01.00002 REND. POUPANÇA BB UNID. 2 6.102,71 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO UNIDADE 2 73.633,00 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 13.506,46 501 3.02.01.04.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL I 87,89 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 13.418,57 DESPESAS TERMO DE COLAB. 16224/2018 (1.451.995,11) 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL (794.280,92) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (657.714,19) DESPESAS TERMO DE COLAB. 824/2019 (4.539.788,39) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (2.708.762,07) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (1.831.026,32) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (11.038,09) 550 4.01.02.02.00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.200,00) 551 4.01.02.02.00002 TAXAS PMG (484,88) 598 4.01.02.02.00003 IMPOSTOS GERAIS (58,49) 599 4.01.02.02.00004 DEPESAS PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO (7.994,25) 557 4.02.01.01.00003 MULTA E JUROS UNID. 2 (1.300,47) DEFICIT (472.794,78) NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022 CONSOLIDADA IAC – INSTITUTO AÇÃO CIDADà CNPJ. 08.681.642/0001-05 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A ORGANIZAÇÃO IAC INSTITUTO AÇÃO CIDADà é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ – MATRIZ 08.681.642/0001-05 – Apresentou Movimentação Financeira Localizado no Endereço Avenida Wilson Celestino, 134 – Vila São João Batista – Guarulhos/SP CNPJ – FILIAL 08.681.642/0002-96 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais – Rua Dona Maria I, 378 – Jardim Vila Galvão - Guarulhos – SP CNPJ – FILIAL 08.681.642/0003-77 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filia Aberta para Execução de Projetos Educacionais – Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 – Vila Galvão – Guarulhos/SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada de forma individualizada e ao final todas as Demonstrações inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz. NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0003. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2022, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. a) Caixa – Valor em Espécie Conta 1.01.01.01.00001 Caixa Unidade 1 R$ 1.250,00 Conta 1.01.01.01.00002 Conta Unidade 2 R$ 50,00 b) Bancos Conta Poupança Conta 1.01.01.09.00002 Banco Poupança Unid. 1 R$ 42.024,77 Conta 1.01.01.09.00003 Banco Poupança Unid. 2 R$ 278.186,14 c) Aplicações de Liquidez Imediata Conta 1.01.01.10.00003 Conta Aplicação Unidade 1 R$ 57.944,90 Conta 1.01.01.10.00006 Conta Aplicação Unidade 2 R$ 69.807,56 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado Adiantamentos: Nesta Conta são escriturados valores pagos antes de seus vencimentos Conta 1.01.02.08.00001 Adiantamento Fornecedores R$ 4.300,00 NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através dos Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018 -Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 147.989,59 Unid. 2 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios Unid. 2 R$ 252.658.77 Conta 1.02.04.02.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 39.201,67 Unid. 1 Conta 1.02.04.02.00008 Moveis e Utensílios Unid. 1 R$ 43.941,75 NOTA 7 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. a) Fornecedores: Registra valores e saldos a pagar a fornecedores e prestadores de serviços Conta 2.01.01.02.00004 Gerson Rosa Coutinho R$ 2.500,00 b) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários a pagar R$ 131.756,46 Conta 2.01.01.03.00020 INSS Retido Fonte R$ 22.968,73 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF Sob a Folha R$ 9.796,34 Conta 2.01.01.03.00035 Processos Trabalhistas R$ 4.866,30 Conta 2.01.01.03.00037 Cont. Assistencial Funcionário R$ 604,81 à Recolher c) Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas Conta 2.01.01.04.00001 INSS Parte Empresa R$ 41.760,83 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 20.627,19 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 2.670,64 d) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 29.875,51 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 200.720,75 e) Provisões Cíveis: Registra valores já reconhecidos pela a Associação que serão glosados futuramente em análise de prestação de contas, por não fazerem parte do objeto contratado no Termo de Colaboração. Conta 2.01.03.03.00002 Glosa de Prestação de Contas R$ 3.748,55 NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. f) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.0001 Superávit Acumulado Exercício R$ 710.076,76 Anterior Conta 2.03.04.02.00001 Superávit Exercício R$ 472.794,78 NOTA 09 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido em conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Não houve valores a serem ajustados no exercício. NOTA 10 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Valor de Repasse 2022 – TERMO 16224/2018 R$ 1.204.808,83 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 38.421,25 Valor total para aplicação no objeto R$ 1.243.230,08 Despesa com Pessoal R$ 794.280,92 Custos Indiretos R$ 657.714,19 Valor de Repasse 2021 – TERMO 824/2019 R$ 4.193.554,56 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 79.735,71 Valor total para aplicação no objeto R$ 4.273.290,27 Despesa com Pessoal R$ 2.708.762,07 Custos Indiretos R$ 1.831.026,32 NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 13 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização não teve arrecadação de recursos provenientes de doação. NOTA 14 – RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 15 – EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 29.875,51 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 200.720,75 Conta 2.01.02.02.00001 Provisões Cíveis – Glosa de Prestação de R$ 3.748,55 Contas NOTA 16 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação não tem obrigações de longo Prazo. NOTA 17 – SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 18 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 19 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 20 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Descrição Unidade 1 Unidade 2 Número de Atendimento Previsto 101 455 Valor individual do beneficio R$ 645,98 R$ 674,00 Número de Atendidos 101 455 Percentual de Gratuidade 100% 100% NOTA 21 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 22 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2023. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Organização IAC – INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ, CNPJ. 08.681.642/0001-05, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, _________________________________________________________ PRESIDENTE l