Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Emissão: 02/06/2022 Balanço encerrado em: 31/12/2021 Hora: 18:48:26 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2021 2020 31/12/2021 31/12/2020 1 1 ATIVO 1.290.373,07D 820.048,30D 2 1.01 CIRCULANTE 974.919,79D 568.483,54D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 968.119,79D 550.656,09D 4 1.01.01.01 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.300,00D 1.300,00D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA FILIAL 0002 1.250,00D 1.250,00D 6 1.01.01.01.00002 CAIXA FILIAL 0003 50,00D 50,00D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 3.043,43C 0,00 102 1.01.01.08.00002 BANCO C/C UNID. 1 3.043,43C 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 323.349,84D 70.547,47D 118 1.01.01.09.00002 BANCO POUP. UNID. 1 101.702,90D 44.025,70D 119 1.01.01.09.00003 BANCO POUP. UNID. 2 221.646,94D 26.521,77D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 646.513,38D 478.808,62D 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 2 0,00 392.705,97D 135 1.01.01.10.00003 APLICAÇÃO BB RF FER DI AGIL UNID. 1 209.306,99D 0,00 136 1.01.01.10.00004 APLICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 1 0,00 86.102,65D 137 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO BB RF AGIL UNIDADE II 437.206,39D 0,00 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 6.800,00D 17.827,45D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 0,00 2.527,45D 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 2.527,45D 199 1.01.02.08 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 6.800,00D 15.300,00D 200 1.01.02.08.00001 ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO 6.800,00D 15.300,00D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 315.453,28D 251.564,76D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 315.453,28D 251.564,76D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 824/2019 251.573,75D 200.771,21D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 78.766,48D 55.455,61D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2 172.807,27D 145.315,60D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16224/2018 63.879,53D 50.793,55D 272 1.02.04.02.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1 37.115,67D 28.883,57D 275 1.02.04.02.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1 26.763,86D 21.909,98D 282 2 PASSIVO 1.290.373,07C 820.048,30C 283 2.01 CIRCULANTE 239.989,34C 71.730,76C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 236.240,79C 98.963,55C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 97,88D 10036 2.01.01.01.00037 GREEN MAFIC PISOS E REVESTIMENTOS 0,00 97,88D 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 100,00C 0,00 20008 2.01.01.02.00009 DANILO MAZUQUIM 100,00C 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 33.142,40C 12.496,01C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 12.904,18C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 11.420,35C 1.217,46D 305 2.01.01.03.00017 EMPRESTIMO DE FOLHA 0,00 875,00D 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 16.331,28C 275,54C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 4.057,55C 409,17C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 1.333,22C 839,58C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 0,00 160,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS PARTE EMPRESA 46.697,43C 23,53D 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 29.771,26C 23,53D 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 15.045,48C 0,00 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.880,69C 0,00 359 2.01.01.07 PROVISÃO 156.300,96C 86.588,95C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 27.869,86C 10.288,87C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 128.431,10C 76.300,08C 406 2.01.02 PROVISÕES 3.748,55C 3.748,55C 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 3.748,55C 3.748,55C 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.748,55C 3.748,55C 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 30.981,34D 438 2.01.03.10 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 30.981,34D 439 2.01.03.10.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16224/2018 UNID. I 0,00 30.981,34D 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 734.930,45C 496.752,78C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 734.930,45C 496.752,78C Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Emissão: 02/06/2022 Balanço encerrado em: 31/12/2021 Hora: 18:48:26 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2021 2020 31/12/2021 31/12/2020 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 734.930,45C 496.752,78C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 744.371,15C 496.752,78C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.440,70D 0,00 593 2.09 CONTROLE DE BENS 315.453,28C 251.564,76C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 315.453,28C 251.564,76C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 315.453,28C 251.564,76C 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 824/2019 78.766,48C 55.455,61C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019 172.807,27C 145.315,60C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16224/2018 37.115,67C 28.883,57C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018 26.763,86C 21.909,98C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 275.143.788-55 CPF: 160.325.088-38 Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Emissão: 02/06/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) Hora: 18:46:01 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 820.048,30D 11.500.087,82 11.029.763,05 1.290.373,07D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 568.483,54D 11.436.199,30 11.029.763,05 974.919,79D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 550.656,09D 11.423.215,30 11.005.751,60 968.119,79D CAIXA4 A1D.0M1.0IN1.I0S1TRAÇÃO CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.300,00D 0,00 0,00 1.300,00D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA FILIAL 0002 1.250,00D 0,00 0,00 1.250,00D CAIXA6 F1I.0L1I.A01L.0 01.00000302 CAIXA FILIAL 0003 50,00D 0,00 0,00 50,00D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - 0,00 7.464.033,52 7.467.076,95 3.043,43C EDUCAÇÃO BAN1C02O 1C.0/1C.0 1U.0N8.I0D00.0 12 BANCO C/C UNID. 1 0,00 2.071.355,46 2.074.398,89 3.043,43C 103 1.01.01.08.00003 BANCO C/C UNID. 2 0,00 5.392.678,06 5.392.678,06 0,00 BAN1C16OS1 .0C1O.0N1.T0A9S POUPANÇA C/BRANECSOTSR CIOÇNÃTOA S- P EODUPUACNAÇÇA ÃC/ORESTRIÇÃO - 70.547,47D 253.593,12 790,75 323.349,84D EDUCAÇÃO 118 1.01.01.09.00002 BANCO POUP. UNID. 1 44.025,70D 57.677,20 0,00 101.702,90D BAN1C19O 1P.0O1.U01P.0. 9U.0N00I0D3 . 2 BANCO POUP. UNID. 2 26.521,77D 195.915,92 790,75 221.646,94D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - 478.808,62D 3.705.588,66 3.537.883,90 646.513,38D EDUCAÇÃO APL1I3C4AÇ1.Ã01O.0 1B.1B0 .0R0F00 2SIMPLES UNIDAP. L2ICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 2 392.705,97D 834.572,23 1.227.278,20 0,00 135 1.01.01.10.00003 APLICAÇÃO BB RF FER DI AGIL UNID. 1 0,00 436.970,70 227.663,71 209.306,99D APL1I3C6AÇ1.Ã01O.0 1B.1B0 .0R0F00 4SIMPLES UNIDAP. L1ICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 1 86.102,65D 605.411,38 691.514,03 0,00 137 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO BB RF AGIL UNIDADE II 0,00 1.828.634,35 1.391.427,96 437.206,39D CON18T7AS1 .0D1E.0 2ADIANTAMENTOSCONTAS DE ADIANTAMENTOS 17.827,45D 12.984,00 24.011,45 6.800,00D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 2.527,45D 0,00 2.527,45 0,00 ADI1A9N5 T1A.0M1.E02N.0T7.O00 0D02E SALÁRIOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 2.527,45D 0,00 2.527,45 0,00 199 1.01.02.08 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 15.300,00D 0,00 8.500,00 6.800,00D ADI2A0N0 T1..G01E.0R2.S0O8.0N0 0R01OSA COUTINHADOIANT.GERSON ROSA COUTINHO 15.300,00D 0,00 8.500,00 6.800,00D 224 1.01.02.14 OUTROS CRÉDITOS 0,00 12.984,00 12.984,00 0,00 EST2O25RN1.O01S.02.14.00001 ESTORNOS 0,00 12.984,00 12.984,00 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 251.564,76D 63.888,52 0,00 315.453,28D IMO2B57IL1IZ.0A2D.0O4 DE TERCEIROSIMOBILIZADO DE TERCEIROS 251.564,76D 63.888,52 0,00 315.453,28D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 200.771,21D 50.802,54 0,00 251.573,75D 824/2019 MÁQ26U3IN1.A02S.0 E4. 0E1.Q00U00I5PAMENTOS UNMIÁDQU. IN2AS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 55.455,61D 23.310,87 0,00 78.766,48D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2 145.315,60D 27.491,67 0,00 172.807,27D IMO2B67IL1IZ.0A2D.0O4.0 -2 EDUCAÇÃO TERIMMOOB IDLIEZ ACDOOL -A EBD.U CNAºÇ Ã1O6 T2E2R4M/O2 0D1E8 COLAB. Nº 50.793,55D 13.085,98 0,00 63.879,53D 16224/2018 272 1.02.04.02.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1 28.883,57D 8.232,10 0,00 37.115,67D MÓV27E5IS1 .E02 .U04T.0E2N.0S00Í0L8IOS UNID. 1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1 21.909,98D 4.853,88 0,00 26.763,86D 282 2 PASSIVO 820.048,30C 9.697.495,15 10.167.819,92 1.290.373,07C CIR2C8U3L2A.N01TE CIRCULANTE 71.730,76C 9.440.436,08 9.608.694,66 239.989,34C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 98.963,55C 5.615.429,52 5.752.706,76 236.240,79C FOR2N85EC2E.0D1.O01R.0E1S FORNECEDORES 97,88D 592.745,32 592.843,20 0,00 10001 2.01.01.01.00002 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 0,00 14.869,76 14.869,76 0,00 GE1R00S03ON2. 0R1.O01S.0A1 .0C0O00U4TINHO GERSON ROSA COUTINHO 0,00 70.515,42 70.515,42 0,00 10004 2.01.01.01.00005 BIGNARDI IND. E COM. DE PAP. 0,00 15.142,04 15.142,04 0,00 CA1S00A0 5N2A.0S1C.0I1M.0E1.N00T00O6 COM. DE FERCARSAA GNAESNCISMENTO COM. DE FERRAGENS 0,00 850,80 850,80 0,00 10007 2.01.01.01.00008 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA E MAT. DE 0,00 75.371,10 75.371,10 0,00 CONSTRUÇÃO AT1A00C0A8 D2Ã.0O1.01.01.00009 ATACADÃO 0,00 2.239,46 2.239,46 0,00 10009 2.01.01.01.00010 PORTUGAZ COM. DE GÁS 0,00 6.889,00 6.889,00 0,00 IK1A0S01A1 C2O.01M.0.1 .D01E.0 0A0M12T. DE LIMPEZIAKASA COM. DE AMT. DE LIMPEZA 0,00 16.796,16 16.796,16 0,00 10012 2.01.01.01.00013 TENDA ATACADO 0,00 885,92 885,92 0,00 DO10M01I3NI2U.0M1.0 1M.0A1.T00.H01I4DRALICOS DOMINIUM MAT.HIDRALICOS 0,00 5.665,40 5.665,40 0,00 10014 2.01.01.01.00015 COMERCIO DE EMBALAGENS BELA VISTA 0,00 1.416,50 1.416,50 0,00 MA10N01D5O2T.0T1I.0 1C.0O1M.00E0R16CIO E DSITRIMBAUNIDDOOTTRI CAOMERCIO E DSITRIBUIDORA 0,00 1.721,77 1.721,77 0,00 10017 2.01.01.01.00018 TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 EDUCATIVOS CA1S00A2S0 B2.A01H.0I1A.0 1-.V00I0A2 1VAREJO CASAS BAHIA -VIA VAREJO 0,00 6.195,90 6.195,90 0,00 10021 2.01.01.01.00022 REP-RELOGIOS 0,00 2.219,70 2.219,70 0,00 GN10C0 2A3R2T.0I1G.0O1.S01 .R00E0C24REATIVOS GNC ARTIGOS RECREATIVOS 0,00 23.130,00 23.130,00 0,00 10025 2.01.01.01.00026 PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 0,00 7.100,53 7.100,53 0,00 RE1I0N02A7L2D.0O1. 0B1A.0T1.I0S00T2A8 TRANSPORTREESINALDO BATISTA TRANSPORTES 0,00 127,00 127,00 0,00 10031 2.01.01.01.00032 ARMARINHOS FERNANDO 0,00 12.327,97 12.327,97 0,00 BA1Z00A3R2 E2. 0P1.A01P.E01L.0A0R03I3A MACRIS BAZAR E PAPELARIA MACRIS 0,00 1.081,60 1.081,60 0,00 10036 2.01.01.01.00037 GREEN MAFIC PISOS E REVESTIMENTOS 97,88D 2.079,37 2.177,25 0,00 MA10Q03U7IN2.B01A.0L1 .C01O.0Z00I3N8HAS PROFISSMIAOQNUIANLBAL COZINHAS PROFISSIONAL 0,00 11.162,61 11.162,61 0,00 10043 2.01.01.01.00044 TINTAS RAINHA 0,00 5.560,37 5.560,37 0,00 AZ1E00V4E6D2O.0 1M.01O.0V1.E0I0S04 7PARA ESCRITOAZREVIEODO MOVEIS PARA ESCRITORIO 0,00 2.630,00 2.630,00 0,00 10048 2.01.01.01.00049 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA 0,00 9.471,00 9.471,00 0,00 SI1M00P5L1A2S.0T1I.C01 .C01O.0M00.5 2ARTEFATOS SIMPLASTIC COM. ARTEFATOS 0,00 4.101,15 4.101,15 0,00 10053 2.01.01.01.00053 R.R.T LEITE UNIFORMES ESCOLARES 0,00 49.281,64 49.281,64 0,00 CI1C0E05R4A2 D.01A.0Y1A.0N1.E00 0D5O4 S SANTOS SOCIUCEZRAA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 0,00 3.980,00 3.980,00 0,00 10055 2.01.01.01.00056 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA 0,00 3.044,99 3.044,99 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Emissão: 02/06/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) Hora: 18:46:01 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual MA10R0C56OS2. 0R1.O01B.0E1.R00T0O57 OZORIO EMBMAALRACODSO RSOB MERETO OZORIO EMBALADOS ME 0,00 8.336,37 8.336,37 0,00 10057 2.01.01.01.00058 LUCIANO NAGY DE OLIVEIRA-EPP (BOM CLIMA) 0,00 734,40 734,40 0,00 AC1B00 5C8O2N.0F1E.0C1.C01O.0E00S5 9DE UNIFORMEA CEB ICROENLFEIC-CEOPEPS DE UNIFORME EIRELI-EPP 0,00 2.359,90 2.359,90 0,00 10059 2.01.01.01.00060 TRANSGAS COMERCIO E TRANSPORTES 0,00 2.509,64 2.509,64 0,00 AN10T0O60NI2O.01 A.0U1.0G1U.0S00T6O1 MADEIRA PAANUTLOANI O2 7AU6G0U6S4TO3 6M8A9DE4IRA PAULA 27606436894 0,00 210,00 210,00 0,00 10061 2.01.01.01.00062 EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME 0,00 580,00 580,00 0,00 VI1N00IC62IU2S.0 1F.0E1R.0R1.E00I0R63A DA SILVA VINICIUS FERREIRA DA SILVA 0,00 117,78 117,78 0,00 10063 2.01.01.01.00064 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO 0,00 29.605,45 29.605,45 0,00 GI1O00V6A4 N2N.0A1. 0F1.R01E.0I0T0A65S COSTA E SILGIVOAVANNA FREITAS COSTA E SILVA 0,00 282,25 282,25 0,00 10065 2.01.01.01.00066 BLING AURINETE ALVES DA ROSA ME 0,00 117,78 117,78 0,00 RA1F00A6E6L2 .N01A.0K1A.0N1.O00 0T67RAMONTIN RAFAEL NAKANO TRAMONTIN 0,00 2.530,00 2.530,00 0,00 10067 2.01.01.01.00068 ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO 0,00 4.218,09 4.218,09 0,00 ELETRONICOS EIRELI E.1V0.0A6 8TE2.C01N.0I1C.0A1. 0B0O06R9 RACHAS E COE.MV.AP OTENCNEINCAT BEOSR RLATCHDAAS E COMPONENTES LTDA 0,00 631,00 631,00 0,00 10069 2.01.01.01.00070 FIC COML ELET E UNST EIRELI EPP 0,00 1.315,58 1.315,58 0,00 IU1N00I7T0 C2O.0M1.0E1R.0C1.I0O00 7D1 E ELETRONICIUONSIT LCOTMDEARCIO DE ELETRONICOS LTDA 0,00 239,60 239,60 0,00 10071 2.01.01.01.00072 GUARU LANDIA COMERCIO DE ARTGOS DE BEBE LTDA 0,00 751,53 751,53 0,00 MA10G07A3ZI2N.0E1. 0T1.O01R.0R00A7 4TORRA LTDA MAGAZINE TORRA TORRA LTDA 0,00 1.279,20 1.279,20 0,00 10074 2.01.01.01.00075 DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA 0,00 2.112,03 2.112,03 0,00 MA10R0C75OS2. 0A1.N01T.0O1.N00I0O76 LIRA PAZ MEMARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME 0,00 62.408,84 62.408,84 0,00 10076 2.01.01.01.00077 MOBLY COM.VAREJISTA LTDA 0,00 2.414,48 2.414,48 0,00 CL1A00R7A7 C2.O01N.0S1.T01R.0U00C7A8O E ACABAMECLNARTAO CSO NESITRRUECLAIO E ACABAMENTOS EIRELI 0,00 9.719,11 9.719,11 0,00 10078 2.01.01.01.00079 FIGUEIREDO E CARNEIRO DECORAÇÕES 0,00 521,25 521,25 0,00 CN10D0 72972 C.0O1.0M1.E01R.0C0I0O80 DE UTILIDADCENDS 27 COMERCIO DE UTILIDADES 0,00 1.612,16 1.612,16 0,00 10080 2.01.01.01.00081 LOPES & GONGALVES COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO 0,00 1.503,60 1.503,60 0,00 LTDA CA1S00A8 1FE2.R01R.0A1R.0I1 .0C0O08M2 ERCIO ELETRCAOSNA IFCERORA LRTI CDOAMERCIO ELETRONICO LTDA 0,00 3.194,25 3.194,25 0,00 10082 2.01.01.01.00083 4A MUSIC INSTR. MUSICAIS LTDA EPP 0,00 550,00 550,00 0,00 V21 0C08O3M2E.0R1.C01I.O01 .E00L0E8T4 RONICO LTDVA2 COMERCIO ELETRONICO LTDA 0,00 4.802,94 4.802,94 0,00 10084 2.01.01.01.00085 ASSUMPCAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME 0,00 614,96 614,96 0,00 GI1 0B0I8J6U2 .E0 1P.0R1.E01S.0E0N08T7ES GI BIJU E PRESENTES 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 10087 2.01.01.01.00088 VIA VAREJO S.A 0,00 3.779,00 3.779,00 0,00 EL1I0A08N8E 2G.0A1.S01P.0A1R.0O00T89TO MEDEIROSE LMIANOEV GEAISSPA MROETTO MEDEIROS MOVEIS ME 0,00 3.959,00 3.959,00 0,00 10089 2.01.01.01.00090 RAPIDEX GUARULHOS COMERCIO DE VIDROS EIRELI 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 PL1A00S9U0T2I.L01 I.0N1.D01U.0S0T09R1IA E COMERCPILOAS UDTEIL PINLDAUSSTTRIIAC OE CSO MLTERDCAIO DE PLASTICOS LTDA 0,00 1.787,54 1.787,54 0,00 10091 2.01.01.01.00092 MELO SANTOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 0,00 9.850,00 9.850,00 0,00 CA1R00V92AL2H.0O1.0 T1.I0N1.0T0A09S3 E FERRAMENCTAARVSALHO TINTAS E FERRAMENTAS 0,00 204,00 204,00 0,00 10093 2.01.01.01.00094 RECANTO DA ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS 0,00 3.779,00 3.779,00 0,00 BK1R00 9L4UM2.0I1N.0O1.S01O.0S0 0L95TDA BKR LUMINOSOS LTDA 0,00 3.134,00 3.134,00 0,00 10095 2.01.01.01.00096 V.A DE ABREU JUNIOR 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 RI1 0H1A01PP2Y.0 1B.0R1.I0N1.Q00U10E2DOS S.A RI HAPPY BRINQUEDOS S.A 0,00 3.043,43 3.043,43 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 503.429,34 503.529,34 100,00C JO2S00E0 1BR2.A01S.0I1L. 0N2.E00T0O03 JOSE BRASIL NETO 0,00 12.757,58 12.757,58 0,00 20002 2.01.01.02.00004 ZECA PRAGMENTICO REFORMAS METERIAIS E 0,00 50.200,00 50.200,00 0,00 INSTALAÇÕES RE2P00-0R5EL2.O01G.0I1O.0S2.00006 REP-RELOGIOS 0,00 1.341,50 1.341,50 0,00 20006 2.01.01.02.00007 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 0,00 2.387,50 2.387,50 0,00 DA20N0I0L8O2 .M01A.0Z1.U02Q.0U00I0M9 DANILO MAZUQUIM 0,00 990,63 1.090,63 100,00C 20009 2.01.01.02.00011 GERSON ROSA COUTINHO 0,00 47.520,00 47.520,00 0,00 JR2 0A0L14UG2.U01E.0I1S.0 D2.0E0 0E1Q6 UIPAMENTOJSR RALEUFGOUERISM DAE SEQ EU IMPAAMENNITTOES NREÇFÃOORM AESM E GERAL 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 MANITENÇÃO EM GERAL 20018 2.01.01.02.00020 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 HI2P0E01R9C2H.0A1M.01A.0 2C.0O00M21ERCIO E EQUIHPIPAEMRCEHNAMTAO CSOMERCIO E EQUIPAMENTOS 0,00 1.080,88 1.080,88 0,00 20021 2.01.01.02.00023 THIAGO ANDRE DE LIMA 0,00 900,00 900,00 0,00 SO20D0E22XO2. 0P1A.0S1.S02 .D00O02 4BRASIL SODEXO PASS DO BRASIL 0,00 83.810,89 83.810,89 0,00 20023 2.01.01.02.00025 SILVIO ARNALDO DOS SANTOS 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 RE2M00 2I4ND2.0U1S.0T1.R02I.A00 0E2 6COMERCIO REM INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 11.180,20 11.180,20 0,00 20025 2.01.01.02.00027 EXCELENCIA SANEAMENTO EIRELI 0,00 2.491,50 2.491,50 0,00 GU20A0R26U 2C.0L1E.0A1.N02 .C00O02N8TROLE DE PRGAUGARAUS C LUEARNB CAONNATRSO LLET DDE APRAGAS URBANAS LTDA 0,00 1.290,50 1.290,50 0,00 20027 2.01.01.02.00029 RIMARC DESINSETIZACAO EIRELI 0,00 630,00 630,00 0,00 VI2T0O02R8 P2.A01U.0L1O.0 2O.00. 0D30A SILVA DESEVNITTOUR PPAIUDLOO ROA. DA SILVA DESENTUPIDORA 0,00 480,00 480,00 0,00 20029 2.01.01.02.00031 ROGER FERREIRA CHAGAS 0,00 26.299,50 26.299,50 0,00 DU20T0R30A 2M.0A1.Q01U.0I2N.00A0S32 COMERCIAL ED UTTERAC MNAIQCUAIN LAST CDOAMERCIAL E TECNICA LTDA 0,00 1.283,16 1.283,16 0,00 20031 2.01.01.02.00033 MARIA DE LOURDES BONIFACIO DE OLIVEIRA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 DA20N0I3E2L2 Q.01U.0E1I.0R2O.00Z0 3M4 OURAD DANIEL QUEIROZ MOURAD 0,00 38,00 38,00 0,00 20033 2.01.01.02.00035 PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 VA2L00D3E4 IR2.0 R1.O01D.02R.0I0G0U36ES DA SILVA VALDEIR RODRIGUES DA SILVA 0,00 2.460,00 2.460,00 0,00 20035 2.01.01.02.00037 PATRICIA SEVERO SANCHA PEREIRA 0,00 12.787,50 12.787,50 0,00 AS2P00P3E6C2T.0O1. 0R1.E0F2.O00R03M8AS LTDA ASPPECTO REFORMAS LTDA 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 20037 2.01.01.02.00039 ORLANDO DIAMANTE JUNIOR 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 A 2H0 0M38 I2L.U01M.01I.N02A.0C0A04O0 E SOM LTDAA H M ILUMINACAO E SOM LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00 20040 2.01.01.02.00042 ANDRE PEREIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 OBR28IG8 A2Ç.0Õ1.E0S1. 0C3OM FUNCIONÁROIOBRSI G(AcÇoÕnEtSa CuOnMi vFeUrNsCaIlO)NÁRIOS (conta universal) 12.496,01C 3.402.543,55 3.423.189,94 33.142,40C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 12.904,18C 1.742.890,09 1.729.985,91 0,00 SAL2Á9R2IO2.0S1 .A01 .P03A.0G0A00R4 SALÁRIOS A PAGAR 1.217,46D 1.430.291,73 1.442.929,54 11.420,35C 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 19.455,90 19.455,90 0,00 AUX3I0L0IO2. 0D1.O01E.0N3.Ç00A012 AUXILIO DOENÇA 0,00 36.405,94 36.405,94 0,00 305 2.01.01.03.00017 EMPRESTIMO DE FOLHA 875,00D 0,00 875,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0003 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Emissão: 02/06/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) Hora: 18:46:01 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ARR3E06DO2.N01D.0A1.M03E.0N00T1O8 ARREDONDAMENTO 0,00 168,44 168,44 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 275,54C 119.643,91 135.699,65 16.331,28C IRRF30 9SO2.B01 F.0O1.L03H.0A0021 IRRF SOB FOLHA 409,17C 10.647,53 14.295,91 4.057,55C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 839,58C 8.021,44 8.515,08 1.333,22C MEN3S27AL2I.0D1.A01D.0E3 .0A0S03S9OCIATIVA A RMEECNSOALLIHDAEDRE ASSOCIATIVA A RECOLHER 160,00C 1.000,00 840,00 0,00 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 15.478,75 15.478,75 0,00 SEG3U31RO2. 0D1.E01 V.0I3D.00A043 SEGURO DE VIDA 0,00 15.735,82 15.735,82 0,00 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 360,00 360,00 0,00 BEM3 3E4S2T.0A1R.0 1S.0O3.C00I0A4L6 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 2.444,00 2.444,00 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS PARTE EMPRESA 23,53D 490.831,59 537.552,55 46.697,43C INSS34 7PA2R.0T1.E01 .E04M.0P0R00E1SA INSS PARTE EMPRESA 23,53D 371.029,61 400.824,40 29.771,26C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 0,00 106.253,65 121.299,13 15.045,48C PIS 3S4O9 B2 .0F1O.0L1.H04A.00003 PIS SOB FOLHA 0,00 13.548,33 15.429,02 1.880,69C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 86.588,95C 334.619,29 404.331,30 156.300,96C PRO3V60IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0É00R0I1AS PROVISÃO DE FÉRIAS 10.288,87C 143.782,91 161.363,90 27.869,86C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 176.463,43 176.463,43 0,00 PRO3V62IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0G00T0S3 RESCISÓRIOPROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 76.300,08C 14.372,95 66.503,97 128.431,10C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 6.326,64 6.326,64 0,00 PIS/3C65OF2.I0N1.S01/.C08S.L00L0 0R2ETIDO NA FOPNIST/CEO FPINJS A/C SRLLE RCEOTILDHO ENRA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 11,63 11,63 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 6.315,01 6.315,01 0,00 OUT37R2AS2 .0O1B.0R1I.1G0AÇÕES TRIBUTÁORUITARASS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 3.816,57 3.816,57 0,00 373 2.01.01.10.00001 IPTU A RECOLHER 0,00 1.318,21 1.318,21 0,00 TLIF3 7/4 T2F.0P1.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 2.478,04 2.478,04 0,00 376 2.01.01.10.00004 TAXAS PMG 0,00 20,32 20,32 0,00 OBR37IG7 A2Ç.0Õ1.E0S1. 1A1DMINISTRATIVAOSBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 270.098,00 270.098,00 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 6.671,90 6.671,90 0,00 CON3T79AS2. 0D1.E01 Á.1G1.0U0A00 2E ESGOTO A PCAONGTAASR DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 14.051,90 14.051,90 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 2.122,69 2.122,69 0,00 CON3T82AS2. 0D1.E01 I.1N1T.0E00R05NET A PAGARCONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 2.038,88 2.038,88 0,00 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 147.416,89 147.416,89 0,00 HON38O4R2Á.0R1I.0O1.S1 1C.0O00N07TÁBEIS - TALEHONNTO RAÁSRISOESS CSOONTRÁBIAEI SC -O TANLTENÁTB AISLSESSORIA 0,00 76.515,00 76.515,00 0,00 CONTÁBIL 385 2.01.01.11.00008 CONTAS DE GAS 0,00 280,74 280,74 0,00 HON38O7R2Á.0R1I.0O1.S1 1A.0D00V10OCATICIOS - YHOANROARÁ SRIOOSC IAEDVDOACDATEIC IDOES -A YDARVAO SOGCAIEDDOADSE DE 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 ADVOGADOS 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 11.019,22 11.019,22 0,00 TAR3I8F9AS2. 0B1.A01N.1C2.Á00R0I0A1S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 2.801,50 2.801,50 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 734,55 734,55 0,00 IR S3O91BR2.E01 A.0P1.L12I.C00A0Ç03ÃO IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 7.483,17 7.483,17 0,00 406 2.01.02 PROVISÕES 3.748,55C 0,00 0,00 3.748,55C PRO4V09IS2Õ.0E1S.0 2C.I0V2EIS PROVISÕES CIVEIS 3.748,55C 0,00 0,00 3.748,55C 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.748,55C 0,00 0,00 3.748,55C REC4U15RS2O.0S1. 0D3E PROJETOS RECURSOS DE PROJETOS 30.981,34D 3.825.006,56 3.855.987,90 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 2.707.503,50 2.707.503,50 0,00 TER4M22O 2D.0E1. 0C3.O03L.0A0B00O2RAÇÃO Nº 82T4ER/2M0O 1D9E CUONLAIBDO.RIAIÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 0,00 2.707.503,50 2.707.503,50 0,00 438 2.01.03.10 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS 30.981,34D 1.117.503,06 1.148.484,40 0,00 TER4M39O 2D.0E1. 0C3.O10L.0A0B00O1RAÇÃO Nº 16T2ER2M4O/ 2D0E 1C8OL UABNOIRDAÇ.à IO Nº 16224/2018 UNID. I 30.981,34D 1.117.503,06 1.148.484,40 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 496.752,78C 257.059,07 495.236,74 734.930,45C SUP4E5R7 A2V.0I3T.0 O4 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 496.752,78C 257.059,07 495.236,74 734.930,45C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 496.752,78C 257.059,07 495.236,74 734.930,45C SUP4E5R9 Á2V.0I3T.0 4O.0U1. 0D00É0F1ICIT ACUMULSAUPDEROÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 496.752,78C 0,00 247.618,37 744.371,15C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 9.440,70 0,00 9.440,70D SUP4E6R2 Á2V.0I3T.0 4D.0O2. 0E00X0E1RCÍCIO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 247.618,37 247.618,37 0,00 593 2.09 CONTROLE DE BENS 251.564,76C 0,00 63.888,52 315.453,28C CON46T4RO2.L0E9. 0D1E BENS DE TERCCEOIRNTOROLE DE BENS DE TERCEIRO 251.564,76C 0,00 63.888,52 315.453,28C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 251.564,76C 0,00 63.888,52 315.453,28C CON4T66RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00Á00Q1 UINAS E EQUCIOPNATRMOELEN DTEO MSÁ QTUEINRAMS EO E Q8U2IP4A/M2E0N1T9OS TERMO 55.455,61C 0,00 23.310,87 78.766,48C 824/2019 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019 145.315,60C 0,00 27.491,67 172.807,27C CON4T68RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00Á00Q3UINAS E EQUCIOPNATRMOELEN DTEO MSÁ QTUEINRAMS EO E Q1U6IP2A2M4E/N2T0OS1 8TERMO 28.883,57C 0,00 8.232,10 37.115,67C 16224/2018 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018 21.909,98C 0,00 4.853,88 26.763,86C REC4E70ITA3 S RECEITAS 0,00 3.868.134,39 3.868.134,39 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 3.825.006,56 3.825.006,56 0,00 REC4E72ITA3.S01 C.0O1M RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 3.825.006,56 3.825.006,56 0,00 474 3.01.01.02 PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 2.707.503,50 2.707.503,50 0,00 TER4M75O 3D.0E1. 0C1.O02L.0A0B00O1RAÇÃO Nº 82T4ER/2M0O 1D9E CUONLAIBDO.RIAIÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 0,00 2.707.503,50 2.707.503,50 0,00 476 3.01.01.03 PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00 1.117.503,06 1.117.503,06 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0004 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Emissão: 02/06/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 144,145,232) Hora: 18:46:01 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual TER4M77O 3D.0E1. 0C1.O03L.0A0B00O1RACAO Nº 16T2ER2M4O/ 2D0E 1C8OL UABNOIRDAC.A IO Nº 16224/2018 UNID. I 0,00 1.117.503,06 1.117.503,06 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 42.641,07 42.641,07 0,00 REC4E90ITA3. 0F2I.0N1ANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 42.641,07 42.641,07 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 5.389,13 5.389,13 0,00 REN4D92. P3.O02U.0P1A.0N1.0Ç0A00 1BB UNID. 1 REND. POUPANÇA BB UNID. 1 0,00 2.077,20 2.077,20 0,00 493 3.02.01.01.00002 REND. POUPANÇA BB UNID. 2 0,00 3.311,93 3.311,93 0,00 REN4D94IM3E.0N2.T0O1.S02 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 37.052,94 37.052,94 0,00 495 3.02.01.02.00001 REND. APLIC.BB RF SIMPLES UNID. 2 0,00 27.762,53 27.762,53 0,00 REN4D96. A3.P02L.I0C1..0 2B.0B0 0R02F FER DI AGILR EUNND.I ADPL. IC1. BB RF FER DI AGIL UNID. 1 0,00 7.571,98 7.571,98 0,00 497 3.02.01.02.00003 REND. APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1 0,00 1.718,43 1.718,43 0,00 DOA50Ç5ÕE3.S02.01.06 DOAÇÕES 0,00 199,00 199,00 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 199,00 199,00 0,00 VEN5D14AS3.03 VENDAS 0,00 486,76 486,76 0,00 515 3.03.01 VENDA DE BEM E SERVIÇO 0,00 486,76 486,76 0,00 BEN5E21FÍC3.I0O3.S01.03 BENEFÍCIOS 0,00 486,76 486,76 0,00 523 3.03.01.03.00002 BENEFÍCIOS MATERNIDADE/ SEGURO DE VIDA 0,00 486,76 486,76 0,00 DES5P33ES4AS DESPESAS 0,00 3.713.063,40 3.713.063,40 0,00 534 4.01 DESPESAS COM RESTRIÇÃO 0,00 3.713.063,40 3.713.063,40 0,00 DES5P35ES4A.0S1 .C01OM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 3.713.063,40 3.713.063,40 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID. 1 0,00 1.025.384,07 1.025.384,07 0,00 DES5P3E7S4A.0 1C.0O1.M01 .P00E0S01SOAL DESPESA COM PESSOAL 0,00 620.051,60 620.051,60 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 405.332,47 405.332,47 0,00 DES5P40ES4A.0S1 .-0 1E.D02UCAÇÃO UNID.2DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID.2 0,00 2.687.679,33 2.687.679,33 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.808.777,30 1.808.777,30 0,00 CUS5T42OS4 .0I1N.0D1.I0R2.E00T0O02S CUSTOS INDIRETOS 0,00 878.902,03 878.902,03 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 3.868.280,12 3.868.280,12 0,00 RES5U89LT7A.0D1O DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.868.280,12 3.868.280,12 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.868.280,12 3.868.280,12 0,00 RES5U9L2T7A.0D1.O01 .D01O.0 0E00X1ERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.868.280,12 3.868.280,12 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: IAC - INSTITUTO ACAO CIDADA Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.681.642/0001-05 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Emissão: 02/06/2022 CONSOLIDADO Hora: 18:44:23 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 Descrição Saldo Atual RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 16224/2018 1.128.870,67 TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I 1.117.503,06 REND. POUPANÇA BB UNID. 1 2.077,20 REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 1 7.571,98 REND. APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1 1.718,43 RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 824/2019 2.738.577,96 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II 2.707.503,50 REND. POUPANÇA BB UNID. 2 3.311,93 REND. APLIC.BB RF SIMPLES UNID. 2 27.762,53 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 685,76 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 199,00 BENEFÍCIOS MATERNIDADE/ SEGURO DE VIDA 486,76 DESPESAS TERMO DE COLAB. 16224/2018 (992.214,86) DESPESA COM PESSOAL (586.882,39) CUSTOS INDIRETOS (405.332,47) DESPESAS TERMO DE COLAB. 824/2019 (2.628.301,16) DESPESA COM PESSOAL (1.749.399,13) CUSTOS INDIRETOS (878.902,03) SUPERAVIT 247.618,37 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021 CONSOLIDADA IAC – INSTITUTO AÇÃO CIDADà CNPJ. 08.681.642/0001-05 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A ORGANIZAÇÃO IAC INSTITUTO AÇÃO CIDADà é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ – MATRIZ 08.681.642/0001-05 – Não Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Localizado no Endereço Avenida Wilson Celestino, 134 – Vila São João Batista – Guarulhos/SP CNPJ – FILIAL 08.681.642/0002-96 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais – Rua Dona Maria I, 378 – Jardim Vila Galvão - Guarulhos – SP CNPJ – FILIAL 08.681.642/0003-77 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filia Aberta para Execução de Projetos Educacionais – Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 – Vila Galvão – Guarulhos/SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada de forma individualizada e ao final todas as Demonstrações inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz. NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0003. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2021, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. a) Caixa – Valor em Espécie Conta 1.01.01.01.00001 Caixa Unidade 1 R$ 1.250,00 Conta 1.01.01.01.00002 Conta Unidade 2 R$ 50,00 b) Bancos Conta Poupança Conta 1.01.01.09.00002 Banco Poupança Unid. 1 R$ 101.702,90 Conta 1.01.01.09.00003 Banco Poupança Unid. 2 R$ 221.646,94 c) Aplicações de Liquidez Imediata Conta 1.01.01.10.00003 Conta Aplicação Unidade 1 R$ 209.306,99 Conta 1.01.01.10.00005 Conta Aplicação Unidade 2 R$ 437.206,39 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado Adiantamentos: Nesta Conta são escriturados valores pagos antes de seus vencimentos Conta 1.01.02.08.00001 Adiantamento Fornecedores R$ 6.800,00 NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através dos Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018 -Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 78.766,48 Unid. 2 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios Unid. 2 R$ 172.807,27 Conta 1.02.04.02.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 37.115,67 Unid. 1 Conta 1.02.04.02.00008 Moveis e Utensílios Unid. 1 R$ 26.763,86 NOTA 7 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. a) Fornecedores: Registra valores e saldos a pagar a fornecedores e prestadores de serviços Conta 2.01.01.02.00009 Danilo Mazukin R$ 100,00 b) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários a pagar R$ 11.420,35 Conta 2.01.01.03.00020 INSS Retido Fonte R$ 16.331,28 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF Sob a Folha R$ 4.057,55 Conta 2.01.01.03.00037 Cont. Assistencial Funcionário R$ 1.333,22 à Recolher c) Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas Conta 2.01.01.04.00001 INSS Parte Empresa R$ 29.771,26 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 15.045,48 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 1.880,69 d) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 27.869,86 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 128.431,10 e) Provisões Cíveis: Registra valores já reconhecidos pela a Associação que serão glosados futuramente em análise de prestação de contas, por não fazerem parte do objeto contratado no Termo de Colaboração. Conta 2.01.03.03.00002 Glosa de Prestação de Contas R$ 3.748,55 NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. f) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.0001 Superávit Acumulado Exercício R$ 496.655,40 Anterior Conta 2.03.04.02.00001 Superávit Exercício R$ 247.618,37 NOTA 09 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido em conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Conta 2.03.04.01.00002 Ajuste de anos anteriores R$ 9.440,70 01/01/2021 AJUSTE REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - FUNCIONÁRIA SIMONE 875,00 A QUAL FEZ UM EMPRESTIMO EM FOLHA (NA 1º PARC DO 13º) E O MESMO FOI DESCONTADO NA RESCISÃO (JANEIRO 2020). 01/01/2021 CONF. IRRF SOB SALARIOS - AJUSTE REFERENTE A VALOR EM DUPLICIDADE 65,70 01/01/2021 AJUSTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO LANÇADO PARA O FORN. 8.500,00 GERSON ROSA DE 2019 PARA 2020 O VALOR CORRETO SERIA 12.300,00 FOI LANÇADO 21.300,00 - AJUSTE DE 8.500,00 SE REFERE A DIFERENÇA NOTA 10 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Valor de Repasse 2021 – TERMO 16224/2018 R$ 1.117.503006 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 11.367,61 Valor total para aplicação no objeto R$ 1.128.870,67 Despesa com Pessoal R$ 586.882,39 Custos Indiretos R$ 405.332,47 Saldo a aplicar no objeto R$ 136.665,81 Valor de Repasse 2021 – TERMO 824/2019 R$ 2.707.503,50 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 31.074,46 Valor total para aplicação no objeto R$ 2.738.577,96 Despesa com Pessoal R$ 1.749.399,13 Custos Indiretos R$ 878.902,03 Saldo a aplicar no objeto R$ 110.336,80 NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 13 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização teve arrecadação de recursos provenientes de doação de pessoa física no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). NOTA 14 – RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 15 – EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 27.869,86 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 128.431,10 Conta 2.01.02.02.00001 Provisões Cíveis – Glosa de Prestação de R$ 3.748,55 Contas NOTA 16 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação não tem obrigações de longo Prazo. NOTA 17 – SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 18 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 19 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 20 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Descrição Unidade 1 Unidade 2 Número de Atendimento Previsto 98 275 Valor individual do beneficio R$ 645,98 R$ 645,98 Número de Atendidos 98 275 Percentual de Gratuidade 100% 100% NOTA 21 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 22 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Organização IAC – INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ, CNPJ. 08.681.642/0001-05, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, _________________________________________________________ PRESIDENTE l