Empresa: INSTITUTO SOCIAL PROJETAR Folha: 0001 C.N.P.J.: 15.724.364/0001-91 Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 628.643,50D 437.621,26D 2 1.01 CIRCULANTE 303.186,62D 194.068,76D 3 1.01.01 ATIVO DISPONIVEL 267.706,43D 182.454,77D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO 40,63D 3,54D 14 1.01.01.02.00003 CORRENTE BB - RECURSOS PROPRIOS (21634-8) 40,63D 3,54D 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,80D 40,85D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS (21634-8) 0,80D 40,85D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 38.063,83D 7.926,21D 103 1.01.01.08.00003 CORRENTE BB - TERMO 1624/2021 (36727-3) 0,00 7.926,21D 105 1.01.01.08.00005 CORRENTE BB - TERMO 17124/2023 (40940-3) 38.063,83D 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 145.590,22D 41.599,12D 117 1.01.01.09.00001 POUPANÇA BB - TERMO 1624/2021 (36727-3) 12.191,75D 16.756,23D 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB - TERMO 17124/2023 (40940-5) 133.398,47D 24.842,89D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 84.010,95D 132.885,05D 136 1.01.01.10.00004 APLICAÇÃO BB - TERMO 1624/2021 (36727-3) 19.485,51D 13.608,17D 138 1.01.01.10.00006 APLICAÇÃO BB - TERMO 17124/2023 (40940-5) 64.525,44D 119.276,88D 187 1.01.02 ADIANTAMENTOS 35.480,19D 11.613,99D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 23.162,27D 0,00 194 1.01.02.07.00001 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 23.162,27D 0,00 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 12.317,92D 11.613,99D 207 1.01.02.10.00002 INSS A RECUPERAR 12.317,92D 10.691,87D 209 1.01.02.10.00004 PIS A RECUPERAR 0,00 922,12D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 325.456,88D 243.552,50D 231 1.02.02 INVESTIMENTO 1.200,00D 500,00D 232 1.02.02.01.00001 INVESTIMENTO OURA CAP 1.200,00D 500,00D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 324.256,88D 243.052,50D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 324.256,88D 243.052,50D 259 1.02.04.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 1624/2021 24.562,07D 12.804,03D 260 1.02.04.01.00002 MOBILIARIOS TERMOS 1624/2021 28.052,01D 22.024,77D 261 1.02.04.01.00003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- TERMO 17124/2023 96.118,90D 69.483,60D 262 1.02.04.01.00004 MOBILIARIOS -TERMO 17124/2023 129.061,90D 92.278,10D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMOS 224/2018 29.025,00D 29.025,00D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 224/2018 17.437,00D 17.437,00D 282 2 PASSIVO 628.643,50C 437.621,26C 283 2.01 CIRCULANTE 301.841,43C 349.339,50C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 301.298,49C 349.339,50C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 19.820,38C 108.870,31C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 43,39D 92.540,54C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 15.066,99C 10.588,49C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 4.484,50C 4.599,12C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 87,28C 512,16C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 225,00C 630,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 74.295,26C 60.593,91C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 40.898,14C 31.903,01C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 31.871,35C 27.225,14C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.525,77C 1.465,76C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 20.926,79C 76.856,15C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO DE INSS 20.926,79C 76.856,15C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 182.256,06C 99.019,13C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 41.276,01C 16.273,87C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 140.980,05C 82.745,26C 399 2.01.01.13 CEDENCIA 4.000,00C 4.000,00C 401 2.01.01.13.00002 CEDENCIA 4.000,00C 4.000,00C 406 2.01.02 PROVISÕES 542,94C 0,00 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 542,94C 0,00 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 542,94C 0,00 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8.363,98D 54.679,61C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 8.363,98D 54.679,61C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 8.363,98D 54.679,61C Empresa: INSTITUTO SOCIAL PROJETAR Folha: 0002 C.N.P.J.: 15.724.364/0001-91 Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 597 2.02.02.01.00001 PARC.INSS LONGO PRAZO 8.363,98D 54.679,61C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 10.909,17C 209.450,35D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 10.909,17C 209.450,35D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 10.909,17C 209.450,35D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 209.450,35D 241.671,09D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 722,99C 412,78C 462 2.03.04.01.00006 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 219.636,53C 31.807,96C 592 2.09 CONTROLE DE BENS 324.256,88C 243.052,50C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 324.256,88C 243.052,50C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 324.256,88C 243.052,50C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 224/2018 29.025,00C 29.025,00C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMOS 224/2018 17.437,00C 17.437,00C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMOS 1624/2021 24.562,07C 12.804,03C 613 2.09.01.01.00005 CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO 1624/2021 28.052,01C 22.024,77C 618 2.09.01.01.00006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -TERMO 17124/2023 96.118,90C 69.483,60C 619 2.09.01.01.00007 MOBILIARIOS-TERMO 17124/2023 129.061,90C 92.278,10C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ EDERSAN ALMEIDA MARTINS IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 268.574.238-73 CPF: 160.325.088-38