CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: OBJETO: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - II CNPJ: 07.486.357/0001-70 ENDEREÇO E CEP: Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP - CEP 07262-030 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: CPF: VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 1.329.326,64 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS R$ 274.795,96 AGOSTO 07/08/2024 180.398,09 Repasse Permanente 07/08/2024 72.529,20 AGOSTO 13/08/2024 21.868,67 1.054.530,68 SETEMBRO 17/09/2024 263.632,67 96.705,60 OUTUBRO 16/10/2024 263.632,67 1.054.530,68 Repasse 22/11/2024 263.632,67 96.705,60 DEZEMBRO 18/12/2024 263.632,67 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 342,49 TOTAL 1.329.669,13 RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 10,00 O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 1.117.132,34 (um milhão, cento e dezesete mil, cento e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 15/07/2024 a 31/12/2024 81.761,40 Despesas com Pessoal 15/07/2024 a 31/12/2024 367.949,54 Financeira 15/07/2024 a 31/12/2024 819,46 Material de Consumo 15/07/2024 a 31/12/2024 287.840,16 Serviços de Terceiros Pessoa Física 15/07/2024 a 31/12/2024 86.925,47 Pág. 1/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 15/07/2024 a 31/12/2024 291.089,41 Tributárias 15/07/2024 a 31/12/2024 746,90 TOTAL DAS DESPESAS 1.117.132,34 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO 212.546,79 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 212.546,79 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 07/08/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 9,15 08/08/2024 Nota fiscal de serviços 5 MAEFRA REFORMAS LTDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 1.900,00 08/08/2024 Nota fiscal de FF GONCALVES COMERCIO E Manutenção da Unidade serviços 85 SERVIÇOS Escolar PJ 8.900,00 Extrato/Tarifa 08/08/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 12,30 * Nota 08/08/2024 Fiscal/DANFE ARTESANA DIVISORIAS E Materiais de Manutenção 60903 FORROS LTDA Predial 17.049,89 Nota 08/08/2024 Fiscal/DANFE PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E Materiais de Manutenção 287131 FERRAGENS LTDA Predial 2.204,40 09/08/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 09/08/2024 Nota fiscal de serviços 6 MAEFRA REFORMAS LTDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 10.000,00 09/08/2024 Recibo 07/2024 SILVANO SANTOS AZEVEDO Locação de Imóvel PF 8.982,75 09/08/2024 Nota fiscal de serviços 6* MAEFRA REFORMAS LTDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 10.000,00 09/08/2024 Nota fiscal de serviços 6 MAEFRA REFORMAS LTDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 20.000,00 09/08/2024 Nota fiscal de serviços 6 MAEFRA REFORMAS LTDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 27.000,00 Nota 12/08/2024 Fiscal/DANFE Internunes Gas Comercio LTDA Gás (GLP) 780,00 4853 Extrato/Tarifa 12/08/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência . 0636) Financeira 10,00 13/08/2024 Nota fiscal de serviços 3 LUCIMAURO LEITE DA SILVA Manutenção da Unidade Escolar PJ 2.020,00 Pág. 2/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 13/08/2024 Nota fiscal de serviços 3 LUCIMAURO LEITE DA SILVA Manutenção da Unidade Escolar PJ 18.000,00 13/08/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 7,72 Extrato/Tarifa 14/08/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 20,00 * 14/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 368 CRF Construções Ltda Materiais de Manutenção Predial 9.618,60 15/08/2024 Nota fiscal de ROBERTA TAVARES DO Manutenção da Unidade serviços 366 NASCIMENTO Escolar PJ 400,00 15/08/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 16/08/2024 Nota GIU & MA COLCHOES E Fiscal/DANFE 237 ESPUMAS LTDA Materiais de Uso Escolar 12.209,34 16/08/2024 Nota fiscal de serviços 7 FABIO OLIVEIRA DA SILVA Manutenção da Unidade Escolar PJ 3.640,00 16/08/2024 Nota GIU & MA COLCHOES E Fiscal/DANFE 237 ESPUMAS LTDA Materiais de Uso Escolar 12.209,12 16/08/2024 Nota GIU & MA COLCHOES E Fiscal/DANFE 237 ESPUMAS LTDA Materiais de Uso Escolar 4.070,46 16/08/2024 Extrato/Tarifa Centro Cultural E Educacional TARIFA BANCARIA Vila Izildinha Financeira 12,30 Extrato/Tarifa 16/08/2024 TARIFA BANCARIA Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha Financeira 12,30 * Extrato/Tarifa 16/08/2024 TARIFA BANCARIA Centro Cultural E Educacional . Vila Izildinha Financeira 12,30 16/08/2024 Extrato/Tarifa Centro Cultural E Educacional TARIFA BANCARIA Vila Izildinha Financeira 3,96 Nota 16/08/2024 Fiscal/DANFE BELA TINTAS LTDA Materiais de Manutenção Predial 4.327,00 5390 16/08/2024 Nota GIU & MA COLCHOES E Fiscal/DANFE 237 ESPUMAS LTDA Materiais de Uso Escolar 12.208,88 16/08/2024 Nota GIU & MA COLCHOES E Fiscal/DANFE 237 ESPUMAS LTDA Materiais de Uso Escolar 0,46 19/08/2024 Nota fiscal de ORLANDO RODRIGUES MARTINS Manutenção da Unidade serviços 8 42757681591 Escolar PJ 35.000,00 19/08/2024 Extrato/Tarifa Centro Cultural E Educacional TARIFA BANCARIA Vila Izildinha Financeira 10,00 Pág. 3/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ Nota Fiscal/DANFE PIX - 19/08/2024 ENVIADO - 19/08 ARTESANA DIVISORIAS E Materiais de Manutenção 14:57 ARTESANA FORROS LTDA Predial 1.239,51 DIVIS E FORRO Extrato/Tarifa 20/08/2024 TARIFA BANCARIA Centro Cultural E Educacional * Vila Izildinha Financeira 20,00 22/08/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 29 11328155846 Escolar PJ 5.000,00 22/08/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 29 11328155846 Escolar PJ 17.000,00 22/08/2024 Nota fiscal de serviços 9 FABIO OLIVEIRA DA SILVA Manutenção da Unidade Escolar PJ 2.400,00 22/08/2024 Extrato/Tarifa Centro Cultural E Educacional TARIFA BANCARIA Vila Izildinha Financeira 12,30 Nota 23/08/2024 Fiscal/DANFE BELA TINTAS LTDA Materiais de Manutenção Predial 1.150,00 5448 Extrato/Tarifa 23/08/2024 TARIFA BANCARIA Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha Financeira 10,00 * Nota 23/08/2024 Fiscal/DANFE BELA TINTAS LTDA Materiais de Manutenção Predial 1.150,00 5448 28/08/2024 Nota fiscal de serviços 10 EILTON DOS SANTOS FERREIRA Manutenção da Unidade Escolar PJ 3.350,00 Nota 28/08/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Mobiliários 14.149,59 2389 Nota 28/08/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Mobiliários 10.000,00 2389 28/08/2024 Nota JOSINALDO DOS SANTOS Fiscal/DANFE 99 PEDRAS DECORATIVAS Mobiliários 14.735,42 Nota 29/08/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Mobiliários 20.000,00 2389 29/08/2024 Extrato/Tarifa Centro Cultural E Educacional TARIFA BANCARIA Vila Izildinha Financeira 10,00 30/08/2024 Extrato/Tarifa Centro Cultural E Educacional TARIFA BANCARIA Vila Izildinha Financeira 2,19 Nota 31/08/2024 Fiscal/DANFE Casas Bahia Via Varejo S/A Materiais de Uso Escolar 3.320,01 15447921 Pág. 4/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 05/09/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames Admissional, serviços 1879 ENGENHARIA LTDA Demissional ou Ocupacional 240,00 12/09/2024 Nota Fiscal/DANFE 577 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Uso Escolar 2.020,36 17/09/2024 Recibo 08/2024 SILVANO SANTOS AZEVEDO Locação de Imóvel PF 16.750,79 17/09/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 7,81 18/09/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 18/09/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Manutenção da Unidade serviços 1948 ENGENHARIA LTDA Escolar PJ 1.680,00 18/09/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Manutenção da Unidade serviços 1949 ENGENHARIA LTDA Escolar PJ 950,00 Nota 18/09/2024 Fiscal/DANFE MAGNOLIA ALVES DIAS ME Utensílios de Cozinha 10.735,00 10592 Nota 18/09/2024 Fiscal/DANFE MAGNOLIA ALVES DIAS ME Eletrodomésticos 3.730,00 10593 19/09/2024 Nota ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO Fiscal/DANFE 139 DE MATERIAL EDUCACIONAL Playground 18.426,39 LTDA 19/09/2024 Recibo 09/2024 SILVANO SANTOS AZEVEDO Locação de Imóvel PF 16.750,79 19/09/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 19/09/2024 Nota fiscal de serviços 29 WILLIAM GONÇALVES LACERDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 7.000,00 19/09/2024 Nota fiscal de serviços 29 WILLIAM GONÇALVES LACERDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 7.000,00 19/09/2024 Nota fiscal de serviços 29 WILLIAM GONÇALVES LACERDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 7.000,00 20/09/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 12,30 Extrato/Tarifa 20/09/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 20,00 * 23/09/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 145 11328155846 Materiais de Uso Escolar 1.799,30 Extrato/Tarifa 23/09/2024 TARIFA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 20,00 BANCARIA. 24/09/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 146 11328155846 Materiais de Higiene 1.998,40 Pág. 5/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 24/09/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 4736 LTDA Serviços Contábeis PJ 3.412,00 25/09/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 25/09/2024 Nota fiscal de serviços 4 LUCIMAURO LEITE DA SILVA Manutenção da Unidade Escolar PJ 10.000,00 26/09/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 Extrato/Tarifa 27/09/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 10,00 * 30/09/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 147 11328155846 Materiais de Limpeza 8.010,70 30/09/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 148 11328155846 Utensílios 2.490,00 01/10/2024 Holerite 09/2024 Fernanda Cristina da Silva Diretor (a) (folha) 4.744,93 01/10/2024 Holerite 09/2024 Karine Santos Vieira Coordenador Pedagógico (folha) 3.358,83 01/10/2024 Holerite 09/2024 Katiane Santos da Costa Agente Escolar (folha) 1.691,73 01/10/2024 Holerite 09/2024 TAMIRES ROCHA VALENTIM Assistente Administrativo (folha) 1.951,65 01/10/2024 Holerite 09/2024 Larissa Teixeira de Andrade Auxiliar Administrativo I (folha) 1.615,92 01/10/2024 Holerite 09/2024 Lidiane Vieira Gomes da Silva Professor(a) (folha) 1.694,24 01/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência 102024 0636) Financeira 20,00 02/10/2024 Holerite 09/2024 ROSEANA PEREIRA LEITE Auxiliar de Limpeza (folha) 1.330,54 02/10/2024 Holerite 09/2024 SIRLENE FREIRE DOS PASSOS Professor(a) (folha) 490,70 02/10/2024 Holerite 09/2024 VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO Professor(a) (folha) 1.268,81 02/10/2024 Holerite 09/2024 FABIANA LEROS ROCHA Professor(a) (folha) 1.694,24 02/10/2024 Holerite 09/2024 JESSYCA MARIA GARCIA DE ARAUJO Professor(a) (folha) 1.694,24 02/10/2024 Holerite 09/2024 DEBORA C N GONCALVES Professor(a) (folha) 1.182,36 02/10/2024 Holerite 09/2024 Paloma de Souza Silva Professor(a) (folha) 2.540,67 02/10/2024 Holerite 09/2024 CAROLINA LUCCA DO PRADO Professor(a) (folha) 1.095,90 02/10/2024 Holerite 09/2024 ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES Auxiliar de Cozinha (folha) 561,60 02/10/2024 Holerite 09/2024 INGRID DOS SANTOS SILVA Professor(a) (folha) 2.374,68 02/10/2024 Holerite 09/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor(a) (folha) 2.540,67 Pág. 6/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO SPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DE RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 03/10/2024 Holerite 09/2024 FERNANDA SANTANA DOURADO Professor(a) (folha) 922,99 03/10/2024 Holerite 09/2024 MARIA PEREIRA RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 705,90 04/10/2024 Holerite 09/2024 FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE LIMA Professor(a) (folha) 922,99 04/10/2024 Holerite 09/2024 NAARA MARTINS DA SILVA Professor(a) (folha) 922,99 04/10/2024 Holerite 09/2024 VANESSA MARIA NEVES Professor(a) (folha) 922,99 07/10/2024 Holerite 09/2024 JOSIENE MOTA DE ALMEIDA Professor(a) (folha) 1.182,36 07/10/2024 Holerite 09/2024 LOLIENE RIBEIRO Professor(a) (folha) 577,16 07/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 9,13 Nota 07/10/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Materiais Didaticos e 14,40 2405 Pedagógicos 10.0 07/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais de Manutenção Fiscal/DANFE 151 11328155846 Predial 7.050,00 07/10/2024 Nota fiscal de serviços 4 LUCIMAURO LEITE DA SILVA Manutenção da Unidade Escolar PJ 18.000,00 08/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 152 11328155846 Materiais de Limpeza 7.312,10 08/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 15,71 09/10/2024 Guia Iss ARRECADAÇÃO Prefeitura de Guarulhos ISSQN 611,90 09/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 20,00 09/10/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames Admissional, serviços 1975 ENGENHARIA LTDA Demissional ou Ocupacional 240,00 09/10/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames Admissional, serviços 1975 ENGENHARIA LTDA Demissional ou Ocupacional 7,51 10/10/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames Admissional, serviços 2005 ENGENHARIA LTDA Demissional ou Ocupacional 1.500,00 10/10/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames Admissional, serviços 2005 ENGENHARIA LTDA Demissional ou Ocupacional 46,99 14/10/2024 Recibo 09/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 657,94 15/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 153 11328155846 Materiais de Higiene 2.997,60 16/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 17/10/2024 Nota fiscal de IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS Vale Alimentação/Refeição serviços 487374 LTDA. (empregados) 3.960,00 Pág. 7/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ Nota 17/10/2024 Fiscal/DANFE KALUNGA SA Materiais de Escritório 2.349,90 13988584 17/10/2024 Nota Fiscal/DANFE 369 CRF Construções Ltda Materiais de Manutenção Predial 13.550,00 17/10/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no serviços 2030 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 1.500,00 18/10/2024 Darf 092024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 14.579,53 18/10/2024 Darf 09/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 429,72 18/10/2024 Darf 09/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 5.117,84 18/10/2024 Guia Fgts 092024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.437,74 18/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 21/10/2024 Nota ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO Fiscal/DANFE 144 DE MATERIAL EDUCACIONAL Materiais de Uso Escolar 8.800,91 LTDA 21/10/2024 Fatura 09/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 199,80 21/10/2024 Nota fiscal de ANDRE'S DEDETIZACAO, Dedetização e Controle de serviços 28454 COMERCIO E LOCACAO LTDA Pragas 527,00 21/10/2024 Nota fiscal de ANDRE'S DEDETIZACAO, Dedetização e Controle de serviços 28454 COMERCIO E LOCACAO LTDA Pragas 12,10 22/10/2024 Nota fiscal de IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS Vale Alimentação/Refeição serviços 493559 LTDA. (empregados) 360,00 22/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 22/10/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 4865 LTDA Serviços Contábeis PJ 2.212,00 Extrato/Tarifa 23/10/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 10,00 * 23/10/2024 Nota JOSINALDO DOS SANTOS Materiais de Manutenção Fiscal/DANFE 104 PEDRAS DECORATIVAS Predial 12.344,25 23/10/2024 Nota MARIA DE LOURDES DOS Fiscal/DANFE 15 SANTOS RIBEIRO Uniformes 3.700,00 24/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 157 11328155846 Materiais de Limpeza 7.718,60 24/10/2024 Nota COMERCIAL SINFER FERRO E Materiais de Manutenção Fiscal/DANFE 868 ACO LTDA Predial 2.483,00 24/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 158 11328155846 Materiais de Higiene 7.578,60 25/10/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 30,00 Pág. 8/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/10/2024 Nota fiscal de CONTROLIDER CONTROLE Manutenção da Unidade serviços 298 INTEGRADO DE PRAGAS LTDA Escolar PJ 14.698,50 31/10/2024 Holerite 10/2024 Fernanda Cristina da Silva Diretor (a) (folha) 5.015,11 31/10/2024 Holerite 10/2024 Karine Santos Vieira Coordenador Pedagógico (folha) 3.358,83 31/10/2024 Holerite 10/2024 FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE LIMA Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 ELAINE FREITAS ALMEIDA MOTA Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 GISELE DA SILVA FREITAS Professor(a) (folha) 2.374,68 31/10/2024 Holerite 10/2024 FERNANDA SANTANA DOURADO Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 JOSIENE MOTA DE ALMEIDA Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 Katiane Santos da Costa Agente Escolar (folha) 1.691,73 31/10/2024 Holerite 10/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 FABIANA LEROS ROCHA Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 JESSYCA MARIA GARCIA DE ARAUJO Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 Adriana Rocha Valentim Cozinheiro(a) (folha) 1.728,60 31/10/2024 Holerite 10/2024 DEBORA C N GONCALVES Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 Larissa Teixeira de Andrade Auxiliar Administrativo I (folha) 1.731,18 31/10/2024 Holerite 10/2024 CAROLINA LUCCA DO PRADO Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES Auxiliar de Cozinha (folha) 1.425,18 31/10/2024 Holerite 10/2024 INGRID DOS SANTOS SILVA Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 ADRIANA DE OLIVEIRA ROMEIRO Auxiliar de Cozinha (folha) 80,60 31/10/2024 Holerite 10/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor(a) (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO Professor(a) (folha) 2.034,46 31/10/2024 Holerite 10/2024 Lidiane Vieira Gomes da Silva Professor(a) (folha) 2.540,67 Nota 31/10/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Materiais de Manutenção 2409 Predial 6.201,90 31/10/2024 Nota Fiscal/DANFE 696 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Limpeza 4.184,67 01/11/2024 Holerite 10/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor(a) (folha) 2.540,67 01/11/2024 Holerite 10/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.625,24 01/11/2024 Holerite 10/2024 NAARA MARTINS DA SILVA Professor(a) (folha) 2.540,67 Pág. 9/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/11/2024 Holerite 10/2024 MARIA PEREIRA RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 1.425,18 01/11/2024 Holerite 10/2024 SIRLENE FREIRE DOS PASSOS Professor(a) (folha) 2.540,67 01/11/2024 Holerite 10/2024 VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO Professor(a) (folha) 2.540,67 01/11/2024 Holerite 10/2024 Paloma de Souza Silva Professor(a) (folha) 2.540,67 01/11/2024 Holerite 10/2024 VANGELIA GOMES CAMILO Professor(a) (folha) 144,88 01/11/2024 Holerite 10/2024 TAMIRES ROCHA VALENTIM Assistente Administrativo (folha) 2.091,18 01/11/2024 Holerite 10/2024 VANESSA MARIA NEVES Professor(a) (folha) 2.540,67 01/11/2024 Holerite 10/2024 LOLIENE RIBEIRO Professor(a) (folha) 2.540,67 01/11/2024 Holerite 10/2024 DOLORES LIRA DA ANUNCIAÇÃO Auxiliar de Cozinha (folha) 1.283,10 01/11/2024 Holerite 10/2024 JOYCE GABRIELLE ARAUJO DA SILVA Professor(a) (folha) 2.034,46 01/11/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 04/11/2024 Recibo 10/2024 SILVANO SANTOS AZEVEDO Locação de Imóvel PF 16.750,79 04/11/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 40,00 Extrato/Tarifa 05/11/2024 TARIFA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 10,00 BANCARIA. 06/11/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 161 11328155846 Materiais de Higiene 5.760,00 Nota 06/11/2024 Fiscal/DANFE Internunes Gas Comercio LTDA Gás (GLP) 390,00 5291 07/11/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 13,86 08/11/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 163 11328155846 Materiais de Higiene 3.957,60 08/11/2024 Recibo Férias 12/2024 Karine Santos Vieira Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 4.199,10 11/11/2024 Recibo 10/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 905,92 11/11/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 12/11/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 32 11328155846 Escolar PJ 4.365,00 13/11/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 14/11/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 165 11328155846 Materiais de Uso Escolar 1.024,80 Pág. 10/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO ESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA D RESUMIDAMENTE VALOR R$ 18/11/2024 Extrato/Tarifa 165 Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 10,00 19/11/2024 Darf 10/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 28.941,61 19/11/2024 Darf 10/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 703,84 19/11/2024 Darf 10/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 852,35 19/11/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 6.818,84 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Fernanda Cristina da Silva Décimo Terceiro Salário 1.083,33 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Karine Santos Vieira Décimo Terceiro Salário 1.907,60 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Décimo Terceiro Salário 1.285,17 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO TATIANE CAMPOS DE ANDRADE écimo Terceiro Salário 785,29 13° SANTOS D Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO FRANCISCA DAS CHAGAS o 350,50 13° RODRIGUES DE LIMA Décimo Terceiro Salári Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO NAARA MARTINS DA SILVA Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO ELAINE FREITAS ALMEIDA MOTA Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO GISELE DA SILVA FREITAS Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO FERNANDA SANTANA DOURADO Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO MARIA PEREIRA RODRIGUES Décimo Terceiro Salário 260,00 13° 21/11/2024 Holerite 106228 SIRLENE FREIRE DOS PASSOS Décimo Terceiro Salário 350,50 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO VANESSA RIBEIRO HERNANDES 13° DOS SANTO Décimo Terceiro Salário 467,33 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO JOSIENE MOTA DE ALMEIDA Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Pág. 11/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO SPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DE RESUMIDAMENTE VALOR R$ Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Katiane Santos da Costa Décimo Terceiro Salário 918,45 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO EVELLYN FRANCYNE MOREIRA imo Terceiro Salário 1.402,00 13° DOS SANTOS Déc Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO FABIANA LEROS ROCHA Décimo Terceiro Salário 467,33 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO JESSYCA MARIA GARCIA DE io 467,33 13° ARAUJO Décimo Terceiro Salár Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Adriana Rocha Valentim Décimo Terceiro Salário 948,57 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Paloma de Souza Silva Décimo Terceiro Salário 1.285,17 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO VANGELIA GOMES CAMILO Décimo Terceiro Salário 233,67 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO TAMIRES ROCHA VALENTIM Décimo Terceiro Salário 383,33 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO LARISSA TEIXEIRA BORGES DA 13° SILVA Décimo Terceiro Salário 316,67 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO CAROLINA LUCCA DO PRADO Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO ANA CRISTINA DE MACEDO 13° ALVES Décimo Terceiro Salário 195,00 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO INGRID DOS SANTOS SILVA Décimo Terceiro Salário 467,33 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO ADRIANA DE OLIVEIRA ROMEIRO Décimo Terceiro Salário 130,00 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO BEATRIZ CARDOSO DOURADO 13° DE JESUS Décimo Terceiro Salário 1.285,17 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO JESSICA AUGUSTA DA SILVA ro Salário 350,50 13° NEPOMUCENO Décimo Tercei Pág. 12/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Lidiane Vieira Gomes da Silva Décimo Terceiro Salário 467,33 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO DEBORA C N GONCALVES Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO VANESSA MARIA NEVES Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO LOLIENE RIBEIRO Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO JOYCE GABRIELLE ARAUJO DA SILVA Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO DOLORES LIRA DA ANUNCIAÇÃO Décimo Terceiro Salário 195,00 13° 21/11/2024 Nota fiscal de IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS Vale Alimentação/Refeição serviços 552630 LTDA. (empregados) 7.310,00 Nota 22/11/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Materiais de Manutenção 2409 Predial 6.201,90 22/11/2024 Nota fiscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 1869312 EIRELI Telefone e Internet 229,80 22/11/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 15,77 22/11/2024 Nota fiscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 1869312 EIRELI Telefone e Internet 4,66 25/11/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 26/11/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 167 11328155846 Materiais de Limpeza 9.946,35 26/11/2024 Nota Fiscal/DANFE 373 CRF Construções Ltda Materiais de Manutenção Predial 5.413,25 Extrato/Tarifa 26/11/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 10,00 76 Nota 26/11/2024 Fiscal/DANFE MAGNOLIA ALVES DIAS ME Materiais de Uso Escolar 9.475,00 11144 27/11/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais Didaticos e Fiscal/DANFE 168 11328155846 Pedagógicos 5.491,57 Extrato/Tarifa 27/11/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 10,00 * Pág. 13/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ Extrato/Tarifa 27/11/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 0636) Financeira 20,00 34 28/11/2024 Recibo Férias 12/2024 Katiane Santos da Costa Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.251,33 28/11/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 5028 LTDA Serviços Contábeis PJ 3.212,00 28/11/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 169 11328155846 Materiais de Limpeza 6.473,00 28/11/2024 Nota Fiscal/DANFE 374 CRF Construções Ltda Ventilador 720,00 Extrato/Tarifa 28/11/2024 TARIFA BANCARIA Banco do Brasil SA (Agência 36 0636) Financeira 17,12 29/11/2024 Nota fiscal de serviços 5 LUCIMAURO LEITE DA SILVA Manutenção da Unidade Escolar PJ 6.000,00 29/11/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 02/12/2024 Holerite 11/2024 FERNANDA CRISTINA DA SILVA Diretor (a) (folha) 5.015,11 02/12/2024 Holerite 11/2024 Karine Santos Vieira Coordenador Pedagógico (folha) 1.177,23 02/12/2024 Holerite 11/2024 FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE LIMA Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 ELAINE FREITAS ALMEIDA MOTA Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 GISELE DA SILVA FREITAS Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 FERNANDA SANTANA DOURADO Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 MARIA PEREIRA RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 1.425,18 02/12/2024 Holerite 11/2024 JOSIENE MOTA DE ALMEIDA Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 Katiane Santos da Costa Agente Escolar (folha) 1.691,73 02/12/2024 Holerite 11/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor(a) (folha) 2.590,02 02/12/2024 Holerite 11/2024 FABIANA LEROS ROCHA Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 JESSYCA MARIA GARCIA DE ARAUJO Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 Adriana Rocha Valentim Cozinheiro(a) (folha) 1.763,13 02/12/2024 Holerite 11/2024 LARISSA TEIXEIRA BORGES DA Auxiliar Administrativo I SILVA (folha) 1.731,18 02/12/2024 Holerite 11/2024 CAROLINA LUCCA DO PRADO Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES Auxiliar de Cozinha (folha) 1.425,18 02/12/2024 Holerite 11/2024 INGRID DOS SANTOS SILVA Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 ADRIANA DE OLIVEIRA ROMEIRO Auxiliar de Cozinha (folha) 1.425,18 Pág. 14/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/12/2024 Holerite 11/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 Lidiane Vieira Gomes da Silva Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 DEBORA C N GONCALVES Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 DOLORES LIRA DA ANUNCIAÇÃO Auxiliar de Cozinha (folha) 1.425,18 02/12/2024 Holerite 11/2024 JOYCE GABRIELLE ARAUJO DA SILVA Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 LOLIENE RIBEIRO Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 VANESSA MARIA NEVES Professor(a) (folha) 2.540,67 02/12/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 34 11328155846 Escolar PJ 7.700,00 02/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 60,00 03/12/2024 Holerite 11/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor(a) (folha) 2.540,67 03/12/2024 Holerite 11/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.625,24 03/12/2024 Holerite 11/2024 NAARA MARTINS DA SILVA Professor(a) (folha) 2.540,67 03/12/2024 Holerite 11/2024 SIRLENE FREIRE DOS PASSOS Professor(a) (folha) 2.540,67 03/12/2024 Holerite 11/2024 VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO Professor(a) (folha) 2.540,67 03/12/2024 Holerite 11/2024 Paloma de Souza Silva Professor(a) (folha) 2.540,67 03/12/2024 Holerite 11/2024 VANGELIA GOMES CAMILO Professor(a) (folha) 2.540,67 03/12/2024 Holerite 11/2024 TAMIRES ROCHA VALENTIM Assistente Administrativo (folha) 2.091,18 03/12/2024 Recibo 11/2024 SILVANO SANTOS AZEVEDO Locação de Imóvel PF 16.750,79 03/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 04/12/2024 Nota fiscal de IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS Vale Alimentação/Refeição serviços 587942 LTDA. (empregados) 7.310,00 04/12/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 5184 LTDA Serviços Contábeis PJ 6.424,00 05/12/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais Didaticos e Fiscal/DANFE 171 11328155846 Pedagógicos 3.071,99 06/12/2024 Nota fiscal de PRESEG SEGURANÇA E Engenheiro de Segurança no serviços 7753 MEDICINA NO TRABALHO Trabalho PJ 1.079,27 06/12/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 170 11328155846 Materiais de Higiene 1.552,60 06/12/2024 Extrato TARIFA Banco do Brasil SA (Agência BANCARIA 0636) Financeira 10,00 Pág. 15/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 09/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 20,00 10/12/2024 Recibo 11/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 905,92 11/12/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 175 11328155846 Materiais de Higiene 877,60 11/12/2024 Guia Iss 11/2024 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 135,00 11/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 8,68 12/12/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 174 11328155846 Materiais de Higiene 738,00 12/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 7,30 Nota 16/12/2024 Fiscal/DANFE Internunes Gas Comercio LTDA Gás (GLP) 390,00 5469 16/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 3,86 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Fernanda Cristina da Silva Décimo Terceiro Salário 909,52 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Karine Santos Vieira Décimo Terceiro Salário 1.448,88 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL FRANCISCA DAS CHAGAS DEZEMBRO RODRIGUES DE LIMA Décimo Terceiro Salário 297,93 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL ELAINE FREITAS ALMEIDA MOTA Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL GISELE DA SILVA FREITAS Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL FERNANDA SANTANA DOURADO Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL SIRLENE FREIRE DOS PASSOS Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL JOSIENE MOTA DE ALMEIDA Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Katiane Santos da Costa Décimo Terceiro Salário 775,81 DEZEMBRO Pág. 16/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO SPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DE RESUMIDAMENTE VALOR R$ Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL EVELLYN FRANCYNE MOREIRA ário 1.171,19 DEZEMBRO DOS SANTOS Décimo Terceiro Sal Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL FABIANA LEROS ROCHA Décimo Terceiro Salário 397,24 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Paloma de Souza Silva Décimo Terceiro Salário 1.075,02 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL TAMIRES ROCHA VALENTIM Assistente Administrativo 325,84 DEZEMBRO (folha) Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL LARISSA TEIXEIRA BORGES DA Auxiliar Administrativo I DEZEMBRO SILVA (folha) 269,17 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL CAROLINA LUCCA DO PRADO Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL ANA CRISTINA DE MACEDO 5 DEZEMBRO ALVES Décimo Terceiro Salário 165,7 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL ADRIANA DE OLIVEIRA ROMEIRO Décimo Terceiro Salário 110,50 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL JESSICA AUGUSTA DA SILVA 7,93 DEZEMBRO NEPOMUCENO Décimo Terceiro Salário 29 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Lidiane Vieira Gomes da Silva Décimo Terceiro Salário 397,24 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL DEBORA C N GONCALVES Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL JOYCE GABRIELLE ARAUJO DA écimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO SILVA D Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL LOLIENE RIBEIRO Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL VANESSA MARIA NEVES Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO 17/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 13,40 17/12/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 177 11328155846 Materiais de Uso Escolar 4.807,00 Pág. 17/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO SPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DE RESUMIDAMENTE VALOR R$ Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL MARILENE DE SOUZA ROCHA 1.075,02 DEZEMBRO AZEVEDO Décimo Terceiro Salário Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL TATIANE CAMPOS DE ANDRADE imo Terceiro Salário 665,11 DEZEMBRO SANTOS Déc Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL NAARA MARTINS DA SILVA Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL MARIA PEREIRA RODRIGUES Décimo Terceiro Salário 221,00 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL VANESSA RIBEIRO HERNANDES 24 DEZEMBRO DOS SANTO Décimo Terceiro Salário 397, Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL JESSYCA MARIA GARCIA DE DEZEMBRO ARAUJO Décimo Terceiro Salário 397,24 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Adriana Rocha Valentim Décimo Terceiro Salário 802,14 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL VANGELIA GOMES CAMILO Décimo Terceiro Salário 198,62 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL INGRID DOS SANTOS SILVA Décimo Terceiro Salário 397,24 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL BEATRIZ CARDOSO DOURADO o Salário 1.075,02 DEZEMBRO DE JESUS Décimo Terceir Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL DOLORES LIRA DA ANUNCIAÇÃO Décimo Terceiro Salário 165,75 DEZEMBRO 19/12/2024 Darf 11/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 31.200,09 19/12/2024 Darf 11/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 917,23 19/12/2024 Darf IRRF 11/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.160,27 19/12/2024 Darf 11/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 5.117,88 19/12/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 8.898,35 19/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 20/12/2024 Darf DARF- INSS 13º Secretaria da Receita Federal INSS s/ 13º Salário 13.055,56 20/12/2024 Darf PIS-13º Secretaria da Receita Federal Pis s/ 13 Salário 390,33 Pág. 18/19 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 20/12/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 182 11328155846 Materiais de Limpeza 3.702,87 20/12/2024 Nota Fiscal/DANFE 814 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Limpeza 2.688,95 20/12/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 37 11328155846 Escolar PJ 7.396,57 23/12/2024 Fatura 11/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 229,80 23/12/2024 Nota Fiscal/DANFE 813 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Higiene 3.415,32 23/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 26/12/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 39 11328155846 Escolar PJ 6.537,86 26/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 20,00 27/12/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 41 11328155846 Escolar PJ 7.074,55 27/12/2024 Extrato/Tarifa Banco do Brasil SA (Agência TARIFA BANCARIA 0636) Financeira 10,00 27/12/2024 Nota MARIA DE LOURDES DOS Materiais de Manutenção Fiscal/DANFE 19 SANTOS RIBEIRO Predial 7.585,00 TOTAL 1.117.132,34 * Total de Juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos, 03 de Abril de 2025. _____________________________________________ Dirigente Proposta: 0440/2024 - 15/07/2024 a 31/12/2024 Pág. 19/19