CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: 03/2024 OBJETO: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 1 1 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado EXERCÍCIO: 2024 - Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - I CNPJ: 07.486.357/0002-51 ENDEREÇO E CEP: Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP - CEP 07262-160 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Leandro Marcelo Leite Santos CPF: 327.600.898-00 VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 1.946.690,33 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS R$ 589.960,00 FEVEREIRO 01/02/2024 147.490,00 FEVEREIRO 06/02/2024 147.490,00 MARÇO 06/03/2024 147.490,00 ABRIL 09/04/2024 147.490,00 544.238,40 MAIO 15/05/2024 147.490,00 45.721,60 PARCELA IMPLANTAÇÃO 15/05/2024 45.721,60 13.449,00 PARCELA BENS 15/05/2024 13.449,00 PEMANENTES 53.796,00 MAIO 15/05/2024 53.796,00 544.238,40 JUNHO 11/06/2024 147.490,00 28119 16/07/2024 147.490,00 JUNHO 13/08/2024 147.490,00 589.960,00 SETEMBRO 17/09/2024 147.490,00 13.449,00 SETEMBRO 17/09/2024 13.449,00 53.796,00 SETEMBRO 17/09/2024 50.394,73 589.960,00 OUTUBRO 16/10/2024 147.490,00 NOVEMBRO 19/11/2024 147.490,00 DEZEMBRO 18/12/2024 147.490,00 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 2.361,50 SALDO ANTERIOR 81.341,51 TOTAL 2.030.393,34 RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 35.512,55 Pág. 1/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 1.968.111,03 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil, cento e onze reais e três centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 01/01/2024 a 31/12/2024 21.561,84 Despesas com Pessoal 01/01/2024 a 31/12/2024 1.413.972,11 Material de Consumo 01/01/2024 a 31/12/2024 191.075,57 Serviços de Terceiros Pessoa Física 01/01/2024 a 31/12/2024 147.883,59 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01/01/2024 a 31/12/2024 193.188,29 Tributárias 01/01/2024 a 31/12/2024 429,63 TOTAL DAS DESPESAS 1.968.111,03 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO 97.794,84 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 97.794,84 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/01/2024 Holerite 12/2023 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.869,04 02/01/2024 Holerite 12/2023 Fernanda Cristina da Silva Diretor (a) (folha) 4.932,78 02/01/2024 Holerite 12/2023 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.482,20 02/01/2024 Holerite 12/2023 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 3.183,49 02/01/2024 Holerite 12/2023 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.159,47 02/01/2024 Holerite 12/2023 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.159,47 02/01/2024 Holerite 12/2023 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.689,36 02/01/2024 Holerite 12/2023 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.645,87 02/01/2024 Holerite 12/2023 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.556,69 02/01/2024 Holerite 12/2023 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 2.556,69 02/01/2024 Holerite 12/2023 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.556,69 02/01/2024 Holerite 12/2023 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.556,69 02/01/2024 Holerite 12/2023 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.667,67 02/01/2024 Holerite 12/2023 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 2.556,69 02/01/2024 Holerite 12/2023 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.205,82 02/01/2024 Holerite 12/2023 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 1.674,46 02/01/2024 Holerite 12/2023 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.556,69 Pág. 2/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO EZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUR RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/01/2024 Holerite 12/2023 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.556,69 02/01/2024 Holerite 12/2023 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Limpeza (folha) 1.658,36 02/01/2024 Nota fiscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 1268726 EIRELI Telefone e Internet 79,90 02/01/2024 Nota fiscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 1268726 EIRELI Telefone e Internet 1,81 03/01/2024 Recibo Dez/2023 Ediel Santos de Almeida Locação de Imóvel PF 4.707,83 Recibo Férias 05/01/2024 01/2024 a Edjane Soares dos Santos Borges Férias Pecúnia e 1/3 Férias 24 (folha) 2.125,80 02/20 Recibo Férias 05/01/2024 01/2024 a Regiane dos Reis Silva Cunha Férias Pecúnia e 1/3 Férias 02/2024 (folha) 3.230,28 Recibo Férias 05/01/2024 01/2024 a Ana Paula Conceição dos Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias 02/2024 Lionel (folha) 3.141,62 Nota fiscal de 05/01/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 59405351 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 3.420,00 05/01/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no serviços 1305 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 320,00 10/01/2024 Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de Softwares e serviços 1366 SANTOS Hardwares 400,00 10/01/2024 Fatura 01/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 803,72 10/01/2024 Fatura 12/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 269,61 10/01/2024 Boleto 12/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 348,84 12/01/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais Didaticos e Fiscal/DANFE 105 11328155846 Pedagógicos 2.044,00 15/01/2024 Nota fiscal de nção da Unidade serviços 17 GILVAN LIMA ALVES Manute Escolar PJ 2.000,00 19/01/2024 Darf 11/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 861,37 19/01/2024 Darf 11/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 79,67 24/01/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 3287 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.504,00 Nota fiscal de 26/01/2024 serviços 01/2024 Atelex do Brasil NF 3500 Telecomunicações Telefone e Internet 269,67 29/01/2024 Nota fiscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 1325213 EIRELI Telefone e Internet 79,90 29/01/2024 Nota fiscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 1325213 EIRELI Telefone e Internet 1,69 Pág. 3/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/02/2024 Holerite 01/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.763,09 01/02/2024 Holerite 01/2024 Fernanda Cristina da Silva Diretor (a) (folha) 4.712,32 01/02/2024 Holerite 01/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.313,53 01/02/2024 Holerite 01/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 3.054,36 01/02/2024 Holerite 01/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.005,64 01/02/2024 Holerite 01/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.005,64 01/02/2024 Holerite 01/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 440,62 01/02/2024 Holerite 01/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 566,08 01/02/2024 Holerite 01/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.419,58 01/02/2024 Holerite 01/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 2.463,48 01/02/2024 Holerite 01/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.419,58 01/02/2024 Holerite 01/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 518,52 01/02/2024 Holerite 01/2024 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 2.419,58 01/02/2024 Holerite 01/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.049,37 01/02/2024 Holerite 01/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 1.578,85 01/02/2024 Holerite 01/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.419,58 01/02/2024 Holerite 01/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.419,58 01/02/2024 Holerite 01/2024 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Limpeza (folha) 1.595,92 01/02/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no serviços 1367 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 1.400,00 01/02/2024 Holerite 01/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.529,31 02/02/2024 Recibo 01/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.309,96 Nota fiscal de 02/02/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 60537241 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 3.420,00 02/02/2024 Nota fiscal de FF GONCALVES COMERCIO E Manutenção da Unidade serviços 35 SERVIÇOS Escolar PJ 2.750,00 05/02/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 3107 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 5.064,00 05/02/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 4.597,32 05/02/2024 Nota fiscal de serviços 2 EILTON DOS SANTOS FERREIRA Manutenção da Unidade Escolar PJ 3.500,00 05/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 298 MAGNOLIA ALVES DIAS ME Utensílios 1.928,00 Pág. 4/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO EZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUR RESUMIDAMENTE VALOR R$ 05/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 359 CRF Construções Ltda Materiais de Manutenção Predial 3.000,56 05/02/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 107 11328155846 Materiais de Limpeza 5.286,80 Recibo Férias 06/02/2024 02/2024 A Simone Silva Sena Férias Pecúnia e 1/3 Férias 64 03/2024 (folha) 3.843, Recibo Férias 06/02/2024 02/2024 A Karine Santos Vieira Férias Pecúnia e 1/3 Férias 03/2024 (folha) 3.145,22 Recibo Férias 06/02/2024 02/2024 A Marilene Pereira de Queiroz Férias Pecúnia e 1/3 Férias 03/2024 (folha) 3.265,19 Recibo Férias 06/02/2024 02/2024 A Maria Oscalina Fernandes Jaco Férias Pecúnia e 1/3 Férias 03/2024 dos Reis (folha) 3.145,22 06/02/2024 Nota fiscal de e serviços 18 GILVAN LIMA ALVES Manutenção da Unidad Escolar PJ 4.060,00 06/02/2024 Darf 12/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 25.457,40 06/02/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 12/2023 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 7.659,85 06/02/2024 Darf 12/2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 913,04 06/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 282 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 431,00 07/02/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no serviços 1382 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 350,00 Nota 08/02/2024 Fiscal/DANFE PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E 264393 FERRAGENS LTDA Equipamento Elétrico 2.259,20 08/02/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 108 11328155846 Materiais de Higiene 6.446,21 11/02/2024 Nota fiscal de ORLANDO RODRIGUES MARTINS Manutenção da Unidade serviços 5 42757681591 Escolar PJ 12.000,00 12/02/2024 Nota fiscal de Manutenção da Unidade serviços 5 Manoel Alves Dias Escolar PJ 500,00 14/02/2024 Recibo 01/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 533,52 14/02/2024 Nota fiscal de GUARU CLEAN CONTROLE DE Dedetização e Controle de serviços 6471 PRAGAS URBANAS LTDA Pragas 267,00 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO 16/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 92 DE MATERIAL EDUCACIONAL Materiais Didaticos e LTDA Pedagógicos 6.720,00 Nota fiscal de 16/02/2024 serviços 393 - MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da Unidade parcela 1/3 Escolar PJ 4.000,00 16/02/2024 Recibo 05/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 533,52 Pág. 5/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO EZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUR RESUMIDAMENTE VALOR R$ 16/02/2024 Boleto 01/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 348,84 16/02/2024 Boleto 01/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 7,66 16/02/2024 Nota fiscal de serviços MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da Unidade Escolar PJ 7.061,36 Nota fiscal de 16/02/2024 serviços 393 - MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da Unidade parcela 3/3 Escolar PJ 3.578,80 Nota fiscal de 16/02/2024 serviços 393 - MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da Unidade parcela 3/3 Escolar PJ 421,20 20/02/2024 Darf 01/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 19.633,24 20/02/2024 Nota fiscal de Softwares e serviços 87544 AHGORA HCM SA Manutenção de Hardwares 65,93 20/02/2024 Darf 01/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.887,42 20/02/2024 Darf 01/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 574,66 21/02/2024 Nota fiscal de LMC DESENTUPIDORA & Dedetização e Controle de serviços 893 DEDETIZADORA LTDA Pragas 8.500,00 22/02/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais de Manutenção Fiscal/DANFE 109 11328155846 Predial 4.050,00 26/02/2024 Nota fiscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 4383951 EIRELI Telefone e Internet 79,90 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 26/02/2024 Boleto 02/2024 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 229,28 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 26/02/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 3475 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.854,00 27/02/2024 Nota fiscal de Atelex do Brasil serviços 3726 Telecomunicações Telefone e Internet 227,53 01/03/2024 Holerite 02/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.763,09 01/03/2024 Holerite 02/2024 Fernanda Cristina da Silva Diretor (a) (folha) 4.723,36 01/03/2024 Holerite 02/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.324,57 01/03/2024 Holerite 02/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 3.065,40 01/03/2024 Holerite 02/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 831,27 01/03/2024 Holerite 02/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.016,68 01/03/2024 Holerite 02/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.273,10 01/03/2024 Holerite 02/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.047,69 Pág. 6/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/03/2024 Holerite 02/2024 DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Limpeza (folha) 807,53 01/03/2024 Holerite 02/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.474,52 01/03/2024 Recibo Férias 03/2024 Marta Maria da Silva Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.156,26 01/03/2024 Holerite 02/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 597,54 01/03/2024 Holerite 02/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) 2.446,71 01/03/2024 Holerite 02/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.474,52 01/03/2024 Holerite 02/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.000,36 01/03/2024 Holerite 02/2024 Milena Mendes Alves Professor (a) I (folha) 2.446,71 01/03/2024 Holerite 02/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 668,99 01/03/2024 Holerite 02/2024 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 597,54 01/03/2024 Holerite 02/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.060,41 01/03/2024 Holerite 02/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 1.578,85 01/03/2024 Recibo Férias 04/2024 Katiane Santos da Costa Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.109,47 01/03/2024 Holerite 02/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.430,62 01/03/2024 Holerite 02/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.474,52 01/03/2024 Holerite 02/2024 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Limpeza (folha) 1.595,92 01/03/2024 Recibo Férias 03/2024 Adriana Rocha Valentim Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.020,09 01/03/2024 Holerite 02/2024 Paloma de Souza Silva Professor (a) I (folha) 1.956,91 01/03/2024 Holerite 02/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.446,71 01/03/2024 Holerite 02/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor (a) I (folha) 1.956,91 01/03/2024 Holerite 02/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.565,93 01/03/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 111 11328155846 Materiais de Uso Escolar 3.049,20 04/03/2024 Recibo 022024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 Nota fiscal de 05/03/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 61812341 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 4.680,00 Nota 06/03/2024 Fiscal/DANFE ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME Mobiliários 250,00 17596 Pág. 7/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 07/03/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 02/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.936,71 Nota 07/03/2024 Fiscal/DANFE ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME Mobiliários 603,00 17603 08/03/2024 Nota Fiscal/DANFE 292 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 395,00 08/03/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 113 11328155846 Materiais de Limpeza 5.597,05 11/03/2024 Nota Fiscal/DANFE 360 CRF Construções Ltda Materiais de Manutenção Predial 5.000,00 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 D28 Social INSS Patronal e Empregados 799,47 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 D29 Social INSS Patronal e Empregados 799,47 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 024 Social INSS Patronal e Empregados 799,47 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 026 Social INSS Patronal e Empregados 799,47 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 027 Social INSS Patronal e Empregados 799,47 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 025 Social INSS Patronal e Empregados 799,47 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 044 Social INSS Patronal e Empregados 1.246,43 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 045 Social INSS Patronal e Empregados 1.246,43 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 046 Social INSS Patronal e Empregados 1.246,43 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 047 Social INSS Patronal e Empregados 1.246,43 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 048 Social INSS Patronal e Empregados 1.246,43 15/03/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 03/2024 049 Social INSS Patronal e Empregados 1.246,43 18/03/2024 Nota MARIA DE LOURDES DOS Fiscal/DANFE 3 SANTOS RIBEIRO Utensílios 2.010,00 18/03/2024 Nota MARIA DE LOURDES DOS Fiscal/DANFE 3 SANTOS RIBEIRO Uniformes 2.010,00 Darf EDIEL 19/03/2024 SANTOS - ALUGUEL - Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 565,09 122023 19/03/2024 Boleto 02/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 348,84 Pág. 8/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 19/03/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 114 11328155846 Materiais de Uso Escolar 15.000,00 19/03/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 114 11328155846 Materiais de Uso Escolar 12.391,00 19/03/2024 Boleto 02/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 8,01 Darf EDIEL 19/03/2024 SANTOS - ALUGUEL - Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 118,32 122023 20/03/2024 Darf 02/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 25.225,81 20/03/2024 Darf 02/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.912,34 20/03/2024 Darf 02/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 742,08 20/03/2024 Darf 02/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.690,00 21/03/2024 Guia Iss 2/1 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 421,20 21/03/2024 Nota fiscal de ANDRE'S DEDETIZACAO, Dedetização e Controle de serviços 26583 COMERCIO E LOCACAO LTDA Pragas 527,00 21/03/2024 Guia Iss 2/1 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 8,43 21/03/2024 Nota fiscal de ANDRE'S DEDETIZACAO, Dedetização e Controle de serviços 26583 COMERCIO E LOCACAO LTDA Pragas 14,25 25/03/2024 Nota fiscal de serviços 95678 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 65,93 26/03/2024 Fatura 02/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 79,90 26/03/2024 Fatura 02/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 1,61 27/03/2024 Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Segurança e Manutenção serviços 1690 SANTOS Preventiva PJ 200,00 28/03/2024 Nota Fiscal/DANFE 300 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 395,00 01/04/2024 Nota fiscal de Atelex do Brasil serviços 4073 Telecomunicações Telefone e Internet 174,61 01/04/2024 Holerite 03/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.763,09 01/04/2024 Holerite 03/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 3.065,40 01/04/2024 Holerite 03/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 2.402,34 01/04/2024 Holerite 03/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.016,68 01/04/2024 Holerite 01/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.557,04 01/04/2024 Holerite 03/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.518,41 01/04/2024 Holerite 03/2024 DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.627,97 01/04/2024 Holerite 03/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 185,22 Pág. 9/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/04/2024 Holerite 03/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 1.917,10 01/04/2024 Holerite 03/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) 2.473,67 01/04/2024 Holerite 03/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.474,52 01/04/2024 Holerite 03/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.474,52 01/04/2024 Holerite 03/2024 Milena Mendes Alves Professor (a) I (folha) 2.446,71 01/04/2024 Holerite 03/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 1.988,01 01/04/2024 Holerite 03/2024 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 1.917,10 01/04/2024 Holerite 03/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 159,90 01/04/2024 Holerite 03/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.430,62 01/04/2024 Holerite 03/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.474,52 01/04/2024 Holerite 03/2024 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Limpeza (folha) 177,00 01/04/2024 Holerite 03/2024 Paloma de Souza Silva Professor (a) I (folha) 2.446,71 01/04/2024 Holerite 03/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.446,71 01/04/2024 Holerite 03/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.565,93 01/04/2024 Holerite 03/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor (a) I (folha) 2.446,71 01/04/2024 Recibo Férias 03/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.901,05 03/04/2024 Recibo 03/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 09/04/2024 Holerite 03/2024 Fernanda Cristina da Silva Diretor (a) (folha) 4.723,36 09/04/2024 Holerite 03/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.324,57 09/04/2024 Holerite 04/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.060,41 Nota fiscal de 09/04/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 63289273 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 4.680,00 09/04/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 3657 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.854,00 09/04/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no serviços 1437 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 350,00 10/04/2024 Boleto 03/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 674,30 10/04/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 116 11328155846 Materiais de Higiene 4.117,30 11/04/2024 Boleto 03/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 477,36 Pág. 10/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO EZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUR RESUMIDAMENTE VALOR R$ 11/04/2024 Nota fiscal de serviços 6 EILTON DOS SANTOS FERREIRA Manutenção da Unidade Escolar PJ 2.000,00 11/04/2024 Boleto 03/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 9,69 12/04/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 117 11328155846 Materiais de Limpeza 3.575,00 Nota fiscal de 17/04/2024 serviços 393 - MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da Unidade 0,00 parcela 2/3 Escolar PJ 4.00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 19/04/2024 Boleto 04/2024 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 240,20 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 19/04/2024 Darf 03/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 25.478,07 19/04/2024 Darf 03/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.361,08 19/04/2024 Darf 03/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 19/04/2024 Darf 03/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 753,21 19/04/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 6.025,59 22/04/2024 Nota fiscal de serviços 102249 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 65,93 22/04/2024 Nota Fiscal/DANFE 309 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 395,00 25/04/2024 Fatura 03/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 79,90 25/04/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 118 11328155846 Suprimentos de Informática 503,40 25/04/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 3838 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.854,00 29/04/2024 Nota fiscal de Atelex do Brasil serviços 4309 Telecomunicações Telefone e Internet 191,27 02/05/2024 Holerite 04/2024 Fernanda Cristina da Silva Diretor (a) (folha) 4.723,36 02/05/2024 Holerite 04/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.324,57 02/05/2024 Holerite 04/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 290,77 02/05/2024 Holerite 04/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.016,68 02/05/2024 Holerite 04/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.016,68 02/05/2024 Holerite 04/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.557,04 02/05/2024 Holerite 04/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.518,41 02/05/2024 Holerite 04/2024 DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Limpeza (folha) 1.627,97 Pág. 11/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/05/2024 Holerite 04/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.329,42 02/05/2024 Holerite 04/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 2.474,52 02/05/2024 Holerite 04/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) 2.446,71 02/05/2024 Holerite 04/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.474,52 02/05/2024 Holerite 04/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.474,52 02/05/2024 Holerite 04/2024 Milena Mendes Alves Professor (a) I (folha) 2.446,71 02/05/2024 Holerite 04/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.540,35 02/05/2024 Holerite 04/2024 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 2.474,52 02/05/2024 Holerite 04/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.060,41 02/05/2024 Holerite 04/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 1.477,44 02/05/2024 Holerite 04/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.430,62 02/05/2024 Holerite 04/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.474,52 02/05/2024 Holerite 04/2024 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Cozinha (folha) 1.494,47 02/05/2024 Holerite 04/2024 Paloma de Souza Silva Professor (a) I (folha) 2.446,71 02/05/2024 Holerite 04/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.446,71 02/05/2024 Holerite 04/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.565,93 02/05/2024 Holerite 04/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.763,09 02/05/2024 Holerite 04/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor (a) I (folha) 2.446,71 03/05/2024 Recibo 04/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 16/05/2024 Fatura 04/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 4.976,45 Nota fiscal de 16/05/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 64834234 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 4.680,00 16/05/2024 Boleto 04/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 487,85 16/05/2024 Boleto 04/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 701,26 16/05/2024 Boleto 04/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 70,12 17/05/2024 Nota fiscal de serviços 7 EILTON DOS SANTOS FERREIRA Manutenção da Unidade Escolar PJ 1.500,00 Nota 17/05/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Mobiliários 6.574,82 2371 Pág. 12/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 20/05/2024 Rescisão 05/2024 DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA Rescisão Contratual - TRCT VIEIRA (folha) 1.895,04 20/05/2024 Nota fiscal de serviços 109103 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 65,93 20/05/2024 Darf 04/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 20/05/2024 Darf 04/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.012,91 20/05/2024 Darf 04/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 738,75 20/05/2024 Darf 04/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 24.984,32 20/05/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 04/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.909,96 20/05/2024 Nota Fiscal/DANFE 317 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 790,00 20/05/2024 Guia Fgts Daniele CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dos Santos FGTS GRRF/FGTS Rescisão 115,97 21/05/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 125 11328155846 Materiais de Higiene 6.826,34 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 22/05/2024 Boleto 06/2024 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 218,36 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 23/05/2024 Nota fiscal de ROBERTA TAVARES DO Manutenção da Unidade serviços 335 NASCIMENTO Escolar PJ 400,00 23/05/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 4028 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.854,00 24/05/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 1 11328155846 Escolar PJ 12.200,00 24/05/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais Didaticos e Fiscal/DANFE 126 11328155846 Pedagógicos 1.894,60 24/05/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 127 11328155846 Utensílios 5.387,69 24/05/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 2 11328155846 Escolar PJ 9.700,00 27/05/2024 Boleto 04/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 79,90 27/05/2024 Nota fiscal de Atelex do Brasil serviços 4560 Telecomunicações Telefone e Internet 191,27 27/05/2024 Recibo HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 30,00 28/05/2024 Guia Inss 031 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 810,20 28/05/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 030 Social INSS Patronal e Empregados 810,20 Pág. 13/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/05/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 050 Social INSS Patronal e Empregados 1.262,53 28/05/2024 Guia Inss PARC. Instituto Nacional do Seguro 051 Social INSS Patronal e Empregados 1.262,53 28/05/2024 Nota KID COISAS ON LINE PAPELARIA Fiscal/DANFE 39 E DIVERSOS LTDA Materiais de Higiene 4.500,00 28/05/2024 Nota fiscal de serviços 402 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da Unidade Escolar PJ 14.662,30 29/05/2024 Recibo Férias Fernanda Kelly Pimenta Férias Pecúnia e 1/3 Férias 06/2024 Gonçalves (folha) 3.296,58 31/05/2024 Holerite 05/2024 Fernanda Cristina da Silva Diretor (a) (folha) 5.187,73 31/05/2024 Holerite 05/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.690,83 31/05/2024 Holerite 05/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 3.343,49 31/05/2024 Holerite 05/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.368,43 31/05/2024 Holerite 05/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.690,30 31/05/2024 Holerite 05/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.834,54 31/05/2024 Holerite 05/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.794,17 31/05/2024 Holerite 05/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 2.794,61 31/05/2024 Holerite 05/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) 2.611,95 31/05/2024 Holerite 05/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.784,23 31/05/2024 Holerite 05/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.794,61 31/05/2024 Holerite 05/2024 Milena Mendes Alves Professor (a) I (folha) 2.611,95 31/05/2024 Holerite 05/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.856,24 31/05/2024 Holerite 05/2024 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 2.794,17 31/05/2024 Holerite 05/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.396,55 31/05/2024 Holerite 05/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 1.778,10 31/05/2024 Holerite 05/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.747,73 31/05/2024 Holerite 05/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.784,23 31/05/2024 Holerite 05/2024 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Cozinha (folha) 1.735,53 31/05/2024 Holerite 05/2024 Paloma de Souza Silva Professor (a) I (folha) 2.607,19 31/05/2024 Holerite 05/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.611,95 31/05/2024 Recibo Férias 06/2024 Chaiana Santos da Cunha Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.296,58 Pág. 14/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 03/06/2024 Holerite 05/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.983,77 03/06/2024 Holerite 05/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.376,61 03/06/2024 Holerite 05/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.670,22 03/06/2024 Holerite 05/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor (a) I (folha) 2.607,19 03/06/2024 Recibo 05/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 03/06/2024 Nota fiscal de ANDRE'S DEDETIZACAO, Dedetização e Controle de serviços 27120 COMERCIO E LOCACAO LTDA Pragas 527,00 03/06/2024 Nota fiscal de serviços 121733 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 65,93 11/06/2024 Fatura 05/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 5.670,83 11/06/2024 Boleto 05/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 729,34 11/06/2024 Boleto 05/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 477,36 11/06/2024 Boleto 05/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 72,93 11/06/2024 Fatura 05/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 149,90 11/06/2024 Boleto 05/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 9,69 Nota fiscal de 12/06/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 65950531 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 4.500,00 13/06/2024 Nota Fiscal/DANFE 331 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 395,00 13/06/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 129 11328155846 Materiais de Higiene 6.093,84 20/06/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 6.314,93 20/06/2024 Nota fiscal de serviços 115971 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 65,93 20/06/2024 Darf 05/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 20/06/2024 Darf 05/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.243,60 20/06/2024 Darf 05/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 803,87 20/06/2024 Darf 05/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 27.655,99 23/06/2024 Nota fiscal de MAZUKIM MARKETING Manutenção de Softwares e serviços 1983 EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA Hardwares 300,00 24/06/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 4209 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 3.364,00 25/06/2024 Fatura 05/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 79,90 Pág. 15/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 26/06/2024 Fatura 05/2024 Atelex do Brasil Telecomunicações Telefone e Internet 183,10 26/06/2024 Boleto 883536 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 459,00 26/06/2024 Boleto 883536 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 10,09 28/06/2024 Rescisão 06/2024 Fernanda Cristina da Silva Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27.145,34 30/06/2024 Holerite JUNHO Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.983,77 30/06/2024 Holerite JUNHO Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.690,83 30/06/2024 Holerite JUNHO Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 3.423,67 30/06/2024 Holerite JUNHO Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.376,16 30/06/2024 Holerite JUNHO ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.368,43 30/06/2024 Holerite JUNHO Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.690,30 30/06/2024 Holerite JUNHO Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.834,54 30/06/2024 Holerite JUNHO Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.794,17 30/06/2024 Holerite JUNHO Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 2.794,61 30/06/2024 Holerite JUNHO MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) 2.611,95 30/06/2024 Holerite JUNHO Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 407,69 30/06/2024 Holerite JUNHO Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.794,61 30/06/2024 Holerite JUNHO Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.856,24 30/06/2024 Holerite JUNHO Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 2.794,17 30/06/2024 Holerite JUNHO EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.747,73 30/06/2024 Holerite JUNHO Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 407,69 30/06/2024 Holerite JUNHO Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Cozinha (folha) 1.735,53 30/06/2024 Holerite JUNHO MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.611,95 30/06/2024 Holerite JUNHO BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor (a) I (folha) 2.607,19 30/06/2024 Holerite JUNHO TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.670,21 30/06/2024 Holerite JUNHO Milena Mendes Alves Professor (a) I (folha) 2.611,95 30/06/2024 Holerite JUNHO Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.396,55 30/06/2024 Holerite JUNHO Paloma de Souza Silva Professor (a) I (folha) 2.607,19 Pág. 16/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO ZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATURE RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/06/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.917,16 30/06/2024 Darf 06/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.479,26 30/06/2024 Darf 06/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 30/06/2024 Darf 06/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 842,79 30/06/2024 Darf 06/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 29.080,38 01/07/2024 Recibo JUNHO JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 01/07/2024 Holerite 06/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 1.778,10 01/07/2024 Nota fiscal de serviços 128174 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 65,93 02/07/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Fernanda Cristina FGTS GRRF/FGTS Rescisão 16.781,62 03/07/2024 Guia outras JUNHO SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 712,21 03/07/2024 Guia outras JUNHO SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 71,22 Nota fiscal de 16/07/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 67430939 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 4.500,00 18/07/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 132 11328155846 Materiais de Limpeza 4.545,64 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 19/07/2024 Boleto 07/2024 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 218,36 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 23/07/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 4378 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.754,00 PHA PEDAGOGICA COMERCIO 24/07/2024 Nota AL Fiscal/DANFE 117 DE MATERIAL EDUCACIONAL Materiais Didaticos e LTDA Pedagógicos 5.052,28 25/07/2024 Fatura 06/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 79,90 29/07/2024 Fatura 06/2024 GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Telefone e Internet 186,04 01/08/2024 Holerite 07/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.983,77 01/08/2024 Holerite 07/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.690,83 01/08/2024 Holerite 07/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 3.423,67 01/08/2024 Holerite 07/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 2.634,17 01/08/2024 Holerite 07/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.368,43 01/08/2024 Holerite 07/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.690,30 Pág. 17/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/08/2024 Holerite 07/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.834,54 01/08/2024 Holerite 07/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.794,17 01/08/2024 Holerite 07/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 2.794,61 01/08/2024 Holerite 07/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) 2.611,95 01/08/2024 Holerite 07/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.670,22 01/08/2024 Holerite 07/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.634,17 01/08/2024 Holerite 07/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.794,61 01/08/2024 Holerite 07/2024 Milena Mendes Alves Professor (a) I (folha) 2.611,95 01/08/2024 Holerite 07/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.856,24 01/08/2024 Holerite 07/2024 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 2.794,17 01/08/2024 Holerite 07/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.396,55 01/08/2024 Holerite 07/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 1.778,10 01/08/2024 Holerite 07/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.792,87 01/08/2024 Holerite 07/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.634,17 01/08/2024 Holerite 07/2024 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Cozinha (folha) 1.735,53 01/08/2024 Holerite 07/2024 Paloma de Souza Silva Professor (a) I (folha) 2.607,19 01/08/2024 Holerite 07/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.611,95 01/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 349 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 395,00 01/08/2024 Holerite 07/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor (a) I (folha) 2.607,19 01/08/2024 Recibo 07/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 01/08/2024 Holerite 07/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 742,44 Nota fiscal de 13/08/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 68636265 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 4.320,00 13/08/2024 Fatura 07/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 780,53 13/08/2024 Boleto 07/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 440,64 13/08/2024 Boleto 07/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 653,99 13/08/2024 Boleto 07/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 65,39 13/08/2024 Boleto 07/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 9,25 Pág. 18/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO ZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATURE RESUMIDAMENTE VALOR R$ 15/08/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais de Manutenção Fiscal/DANFE 136 11328155846 Predial 930,00 16/08/2024 Recibo Férias érias 08/2024 Solange Duarte Mendes Férias Pecúnia e 1/3 F (folha) 2.456,34 16/08/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 137 11328155846 Materiais de Limpeza 4.929,62 16/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 513 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Manutenção Predial 2.586,94 20/08/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 07/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.792,04 20/08/2024 Darf 07/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 24.774,25 20/08/2024 Darf 07/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 20/08/2024 Darf 07/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.522,68 20/08/2024 Darf 07/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 724,01 20/08/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 139 11328155846 Materiais de Uso Escolar 3.620,70 21/08/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 4537 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.804,00 22/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 356 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 790,00 23/08/2024 Fatura 07/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 744,09 23/08/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 30 11328155846 Escolar PJ 6.937,69 Nota fiscal de 26/08/2024 serviços REDFOX TELECOMUNICACOES fone e Internet 79,90 002073671 EIRELI Tele 26/08/2024 Nota fiscal de Atelex do Brasil serviços 5164 Telecomunicações Telefone e Internet 183,10 GT6 BRASIL COMERCIO 26/08/2024 Nota fiscal de serviços 7067 VAREJISTA DE PRODUTOS Dedetização e Controle de DIVERSOS LTDA Pragas 267,00 27/08/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 140 11328155846 Mobiliários 1.100,00 27/08/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no serviços 1791 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 120,00 28/08/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 141 11328155846 Playground 10.774,82 29/08/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 142 11328155846 Materiais de Higiene 2.982,95 30/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 537 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Uso Escolar 3.522,62 30/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 537 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Uso Escolar 11,73 Pág. 19/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/09/2024 Holerite 08/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.226,37 02/09/2024 Holerite 08/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 3.690,82 02/09/2024 Holerite 08/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) 3.423,68 02/09/2024 Holerite 08/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.376,61 02/09/2024 Holerite 08/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.368,42 02/09/2024 Holerite 08/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.690,25 02/09/2024 Holerite 08/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.834,54 02/09/2024 Holerite 08/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.794,17 02/09/2024 Holerite 08/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) 2.794,61 02/09/2024 Holerite 08/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) 2.611,95 02/09/2024 Holerite 08/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.670,22 02/09/2024 Holerite 08/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.784,23 02/09/2024 Holerite 08/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.794,61 02/09/2024 Holerite 08/2024 Milena Mendes Alves Professor (a) I (folha) 2.611,95 02/09/2024 Holerite 08/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.854,24 02/09/2024 Holerite 08/2024 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Professor (a) I (folha) 2.794,17 02/09/2024 Holerite 08/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.396,54 02/09/2024 Holerite 08/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) 1.778,05 02/09/2024 Holerite 08/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.792,87 02/09/2024 Holerite 08/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.784,23 02/09/2024 Holerite 08/2024 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Cozinha (folha) 1.735,48 02/09/2024 Holerite 08/2024 Paloma de Souza Silva Professor (a) I (folha) 2.607,19 02/09/2024 Holerite 08/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.611,95 02/09/2024 Holerite 08/2024 EVELIN NIEVES RAMOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.523,20 02/09/2024 Holerite 08/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS Professor (a) I (folha) 2.607,19 02/09/2024 Nota fiscal de serviços 141261 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 68,74 05/09/2024 Recibo 08/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 05/09/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 143 11328155846 Materiais de Higiene 2.910,80 Pág. 20/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 05/09/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no serviços 1878 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 300,00 06/09/2024 Nota fiscal de ANDRE'S DEDETIZACAO, Dedetização e Controle de serviços 28141 COMERCIO E LOCACAO LTDA Pragas 527,00 10/09/2024 Boleto 08/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 671,12 10/09/2024 Boleto 08/2024 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 459,00 10/09/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 144 11328155846 Materiais de Uso Escolar 703,50 17/09/2024 Holerite 08/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2,00 17/09/2024 Holerite 08/2024 EVELIN NIEVES RAMOS Auxiliar de Limpeza (folha) 40,00 Nota fiscal de 18/09/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 70139136 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 4.500,00 18/09/2024 Fatura 08/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 2.787,42 18/09/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Manutenção da Unidade serviços 1950 ENGENHARIA LTDA Escolar PJ 1.400,00 18/09/2024 Fatura 08/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 44,68 19/09/2024 Rescisão 09/2024 Milena Mendes Alves Rescisão Contratual - TRCT (folha) 7.748,47 19/09/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 09/2024 FGTS GRRF/FGTS Rescisão 1.234,23 20/09/2024 Nota fiscal de serviços 135049 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 65,93 20/09/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.946,10 20/09/2024 Darf 08/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 25.413,79 20/09/2024 Darf 08/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 743,27 20/09/2024 Darf 08/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 787,56 20/09/2024 Darf 08/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 20/09/2024 Darf 08/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.171,39 23/09/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 032 Social INSS Patronal e Empregados 831,41 23/09/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 033 Social INSS Patronal e Empregados 831,41 23/09/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 034 Social INSS Patronal e Empregados 831,41 23/09/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 052 Social INSS Patronal e Empregados 1.294,34 23/09/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 053 Social INSS Patronal e Empregados 1.294,34 Pág. 21/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 23/09/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 054 Social INSS Patronal e Empregados 1.294,34 25/09/2024 Fatura 08/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 79,90 Nota 26/09/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Materiais de Uso Escolar 5.834,30 2399 26/09/2024 Rescisão 09/2024 Maria Oscalina Fernandes Jaco Rescisão Contratual - TRCT dos Reis (folha) 9.552,72 26/09/2024 Fatura 08/2024 Atelex do Brasil Telecomunicações Telefone e Internet 183,10 26/09/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 09/2024 FGTS GRRF/FGTS Rescisão 3.856,74 27/09/2024 Recibo Férias 10/2024 Rodrigo Luis da Silva Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 4.039,58 30/09/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 036 Social INSS Patronal e Empregados 831,41 30/09/2024 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro 056 Social INSS Patronal e Empregados 1.294,34 30/09/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 4696 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 3.204,00 01/10/2024 Holerite 09/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 838,35 01/10/2024 Holerite 09/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Diretor (a) (folha) 4.735,70 01/10/2024 Holerite 09/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Coordenador Pedagógico (folha) 3.489,13 01/10/2024 Holerite 09/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.148,23 01/10/2024 Holerite 09/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.148,23 01/10/2024 Holerite 09/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.715,20 01/10/2024 Holerite 09/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.635,57 01/10/2024 Holerite 09/2024 MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) 2.540,67 01/10/2024 Holerite 09/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.590,02 01/10/2024 Holerite 09/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.590,02 01/10/2024 Holerite 09/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.659,29 01/10/2024 Holerite 09/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.164,61 01/10/2024 Holerite 09/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS Professor (a) I (folha) 2.590,02 01/10/2024 Holerite 09/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.590,00 01/10/2024 Holerite 09/2024 Adriana Rocha Valentim Auxiliar de Cozinha (folha) 1.656,43 Pág. 22/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/10/2024 Holerite 09/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.540,67 01/10/2024 Holerite 09/2024 EVELIN NIEVES RAMOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.563,20 01/10/2024 Nota Fiscal/DANFE 371 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 790,00 01/10/2024 Nota Fiscal/DANFE 617 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Limpeza 4.370,29 01/10/2024 Holerite 09/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.590,02 01/10/2024 Holerite 09/2024 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.625,24 02/10/2024 Holerite 09/2024 Jessica da Silva Professor (a) I (folha) 2.289,62 02/10/2024 Holerite 09/2024 ELAINE KESCIMA Professor (a) I (folha) 2.289,62 02/10/2024 Holerite 09/2024 LUANA CARDOSO DA SILVA Professor (a) I (folha) 2.289,62 02/10/2024 Holerite 09/2024 MARINA ELISABETE DA SILVA LIMA Professor (a) I (folha) 2.458,41 02/10/2024 Holerite 09/2024 INGRID BOMFIM DA SILVA Professor (a) I (folha) 1.182,36 02/10/2024 Recibo 09/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 02/10/2024 Nota fiscal de serviços 148208 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 68,74 03/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 149 11328155846 Materiais de Limpeza 3.428,90 03/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 150 11328155846 Materiais de Limpeza 7.876,55 04/10/2024 Holerite 09/2024 TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Professor (a) I (folha) 1.779,29 Nota fiscal de 04/10/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 70953923 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 4.680,00 04/10/2024 Fatura 09/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 2.907,75 04/10/2024 Fatura 09/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 62,41 07/10/2024 Holerite 09/2024 ADRIANA ARAUJO SOUZA DA COSTA Professor (a) I (folha) 663,62 10/10/2024 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS ações 09/2024 SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 459,00 10/10/2024 Contribuições/Do ações 09/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 790,51 15/10/2024 Guia Inss GPS- Instituto Nacional do Seguro PARC 35 Social INSS Patronal e Empregados 836,65 15/10/2024 Guia Inss GPS- Instituto Nacional do Seguro PARC 55 Social INSS Patronal e Empregados 1.302,20 16/10/2024 Holerite 09/2024 DIF DO SALÁRIO Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 0,02 Pág. 23/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO ZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATURE RESUMIDAMENTE VALOR R$ 17/10/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Segurança no serviços 2025 ENGENHARIA LTDA Trabalho PJ 1.500,00 18/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 156 11328155846 Materiais de Higiene 5.707,45 18/10/2024 Darf 09/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 26.134,20 18/10/2024 Darf 09/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 771,49 18/10/2024 Darf 09/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 18/10/2024 Darf 09/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.465,54 18/10/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 09/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.628,65 20/10/2024 Nota fiscal de ORLANDO RODRIGUES MARTINS Manutenção de Softwares e serviços 11 42757681591 Hardwares 7.300,00 Nota 21/10/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Materiais Didaticos e 2408 Pedagógicos 4.980,50 VIDAS REAIS CENTRO DE 21/10/2024 Nota fiscal de serviços 1748895 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS Exames Clínicos e LTDA Laboratoriais PJ 946,00 22/10/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 4866 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 3.352,00 23/10/2024 Nota MARIA DE LOURDES DOS Fiscal/DANFE 16 SANTOS RIBEIRO Uniformes 680,00 25/10/2024 Fatura 09/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 89,90 25/10/2024 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Segurança e Manutenção serviços 2043 ENGENHARIA LTDA Preventiva PJ 250,00 28/10/2024 Nota fiscal de RONALDO FERNANDES ROCHA Manutenção da Unidade serviços 31 11328155846 Escolar PJ 7.165,98 29/10/2024 Nota fiscal de Atelex do Brasil serviços 5629 Telecomunicações Telefone e Internet 183,10 31/10/2024 Holerite 10/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) 1.828,78 31/10/2024 Recibo Férias 11/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 6.076,70 31/10/2024 Holerite 10/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Diretor (a) (folha) 4.735,70 31/10/2024 Holerite 10/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Coordenador Pedagógico (folha) 3.489,13 31/10/2024 Holerite 10/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.148,23 31/10/2024 Holerite 10/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.148,23 31/10/2024 Holerite 10/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.715,20 31/10/2024 Holerite 10/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.635,57 31/10/2024 Holerite 10/2024 ROSEANA PEREIRA LEITE Auxiliar de Limpeza (folha) 1.425,18 Pág. 24/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/10/2024 Holerite 10/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.590,02 31/10/2024 Holerite 10/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.590,02 31/10/2024 Holerite 10/2024 KEMELLY DE JESUS ESTEVÃO DOS SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 531,84 31/10/2024 Holerite 10/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.590,02 31/10/2024 Holerite 10/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.659,29 31/10/2024 Holerite 10/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 107,82 31/10/2024 Holerite 10/2024 Jessica da Silva Professor (a) I (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.590,02 31/10/2024 Holerite 10/2024 ELAINE KESCIMA Professor (a) I (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 ANDRESSA DE LAIA AUGUSTO Professor (a) I (folha) 836,53 31/10/2024 Holerite 10/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 EVELIN NIEVES RAMOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.563,20 31/10/2024 Holerite 10/2024 LUANA CARDOSO DA SILVA Professor (a) I (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 MARINA ELISABETE DA SILVA LIMA Professor (a) I (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 INGRID BOMFIM DA SILVA Professor (a) I (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 JOELMA DE ALENCAR FREIRE Auxiliar de Limpeza (folha) 1.462,85 31/10/2024 Holerite 10/2024 ADRIANA ARAUJO SOUZA DA COSTA Professor (a) I (folha) 2.540,67 31/10/2024 Holerite 10/2024 TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Professor (a) I (folha) 2.540,67 31/10/2024 Nota Fiscal/DANFE 697 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Limpeza 7.681,13 31/10/2024 Nota Fiscal/DANFE 697 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Limpeza 652,88 02/11/2024 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 5029 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 3.202,00 04/11/2024 Recibo 10/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 06/11/2024 Nota fiscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 1869313 EIRELI Telefone e Internet 89,90 08/11/2024 Nota Fiscal/DANFE 390 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 395,00 11/11/2024 Contribuições/Do ações 10/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 721,99 14/11/2024 Guia Fgts Maria CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Oscalina FGTS GRRF/FGTS Rescisão 5.999,39 14/11/2024 Rescisão 11/2024 Solange Duarte Mendes Rescisão Contratual - TRCT (folha) 6.750,06 Pág. 25/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 19/11/2024 Darf 10/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 941,59 19/11/2024 Darf 10/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 19/11/2024 Darf 10/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 720,39 19/11/2024 Darf 10/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 24.532,17 19/11/2024 Guia Fgts 102024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.763,02 19/11/2024 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS ações 10/2024 SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 403,92 19/11/2024 Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO DE serviços 11452 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS Exames Admissional, LTDA Demissional ou Ocupacional 989,00 19/11/2024 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS ações 10/2024 SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 9,28 20/11/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 166 11328155846 Materiais de Higiene 2.000,00 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Eldenise Rocha Valentim Silva Décimo Terceiro Salário 3.020,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Natalia Araujo Silva de Souza Décimo Terceiro Salário 2.027,99 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Simone Silva Sena Décimo Terceiro Salário 1.790,93 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO ROSIVALDA BORGES DE LIMA 13° SILVA Décimo Terceiro Salário 1.790,93 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Edjane Soares dos Santos Borges Décimo Terceiro Salário 906,11 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Regiane dos Reis Silva Cunha Décimo Terceiro Salário 1.455,92 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO ROSEANA PEREIRA LEITE Décimo Terceiro Salário 260,00 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Marta Maria da Silva Santos Décimo Terceiro Salário 1.402,00 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Fernanda kaliny Pereira de Souza Décimo Terceiro Salário 1.402,00 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO KEMELLY DE JESUS ESTEVÃO 13 DOS SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 142,78 ° Pág. 26/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO ZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATURE RESUMIDAMENTE VALOR R$ Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Décimo Terceiro Salário 1.402,00 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Marilene Pereira de Queiroz Décimo Terceiro Salário 1.469,40 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Rodrigo Luis da Silva Décimo Terceiro Salário 1.802,51 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Jessica da Silva Décimo Terceiro Salário 467,33 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO Chaiana Santos da Cunha Décimo Terceiro Salário 1.402,00 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO ELAINE KESCIMA Décimo Terceiro Salário 467,33 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO ANDRESSA DE LAIA AUGUSTO Décimo Terceiro Salário 233,67 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO MARIA CASSIANA DE SOUZA Terceiro Salário 1.285,17 13° GONÇALVES Décimo Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO EVELIN NIEVES RAMOS Décimo Terceiro Salário 356,95 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO LUANA CARDOSO DA SILVA Décimo Terceiro Salário 467,33 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO INGRID BOMFIM DA SILVA Décimo Terceiro Salário 350,50 13° Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO JOELMA DE ALENCAR FREIRE Décimo Terceiro Salário 214,17 13° Nota fiscal de 21/11/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 72987463 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 5.375,00 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO ADRIANA ARAUJO SOUZA DA 0 13° COSTA Décimo Terceiro Salário 350,5 Holerite 21/11/2024 ADIANTAMENTO TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Décimo Terceiro Salário 467,33 13° 21/11/2024 Fatura 10/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 2.246,37 Pág. 27/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA O RESUMIDAMENTE VALOR R$ 26/11/2024 Guia Inss GPS- Instituto Nacional do Seguro PARC- 58 Social INSS Patronal e Empregados 1.310,90 26/11/2024 Guia Inss GPS- Instituto Nacional do Seguro PARC 57 Social INSS Patronal e Empregados 1.310,90 26/11/2024 Guia Inss GPS- Instituto Nacional do Seguro PARC 37 Social INSS Patronal e Empregados 842,45 26/11/2024 Guia Inss GPS - Instituto Nacional do Seguro PARC 38 Social INSS Patronal e Empregados 842,45 27/11/2024 Nota fiscal de Atelex do Brasil serviços 5798 Telecomunicações Telefone e Internet 183,10 28/11/2024 Recibo Férias ROSIVALDA BORGES DE LIMA Férias Pecúnia e 1/3 Férias 12/2024 SILVA (folha) 4.003,67 28/11/2024 Recibo Férias 12/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.401,53 Holerite 28/11/2024 ADIANTAMENTO MARINA ELISABETE DA SILVA LIMA Décimo Terceiro Salário 467,33 13° 01/12/2024 Nota fiscal de serviços 80921 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 65,93 01/12/2024 Nota fiscal de serviços 80921 AHGORA HCM SA Manutenção de Softwares e Hardwares 1,33 02/12/2024 Holerite 11/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Diretor (a) (folha) 652,07 02/12/2024 Holerite 11/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Coordenador Pedagógico (folha) 3.489,13 02/12/2024 Holerite 11/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) 3.148,23 02/12/2024 Holerite 11/2024 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Professor (a) II (folha) 3.148,23 02/12/2024 Holerite 11/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.715,20 02/12/2024 Holerite 11/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 2.635,57 02/12/2024 Holerite 11/2024 ROSEANA PEREIRA LEITE Auxiliar de Limpeza (folha) 1.425,18 02/12/2024 Holerite 11/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.590,02 02/12/2024 Holerite 11/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) 2.590,02 02/12/2024 Holerite 11/2024 KEMELLY DE JESUS ESTEVÃO DOS SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.625,24 02/12/2024 Holerite 11/2024 Ana Paula Conceição dos Santos Lionel Professor (a) I (folha) 2.590,02 02/12/2024 Holerite 11/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.659,29 02/12/2024 Holerite 11/2024 Rodrigo Luis da Silva Assistente Administrativo (folha) 3.164,61 02/12/2024 Holerite 11/2024 Jessica da Silva Professor (a) I (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 Chaiana Santos da Cunha Professor (a) I (folha) 2.590,02 02/12/2024 Holerite 11/2024 ELAINE KESCIMA Professor (a) I (folha) 2.540,67 Pág. 28/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO EZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUR RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/12/2024 Holerite 11/2024 ANDRESSA DE LAIA AUGUSTO Professor (a) I (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES Professor (a) I (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 EVELIN NIEVES RAMOS Auxiliar de Limpeza (folha) 1.563,20 02/12/2024 Holerite 11/2024 LUANA CARDOSO DA SILVA Professor (a) I (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 MARINA ELISABETE DA SILVA LIMA Professor (a) I (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 INGRID BOMFIM DA SILVA Professor (a) I (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 JOELMA DE ALENCAR FREIRE Auxiliar de Limpeza (folha) 1.687,28 02/12/2024 Holerite 11/2024 ADRIANA ARAUJO SOUZA DA COSTA Professor (a) I (folha) 2.540,67 02/12/2024 Holerite 11/2024 TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Professor (a) I (folha) 2.540,67 02/12/2024 Recibo 11/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 Nota fiscal de 03/12/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 73542578 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 5.384,00 05/12/2024 Nota fiscal de ANDRE'S DEDETIZACAO, Dedetização e Controle de serviços 28880 COMERCIO E LOCACAO LTDA Pragas 527,00 10/12/2024 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS ações 11/2024 SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 459,00 10/12/2024 Contribuições/Do ações 11/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 721,99 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL ROSIVALDA BORGES DE LIMA Salário 1.391,16 DEZEMBRO SILVA Décimo Terceiro Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Marta Maria da Silva Santos Décimo Terceiro Salário 1.166,71 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Rodrigo Luis da Silva Décimo Terceiro Salário 1.396,50 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL JOELMA DE ALENCAR FREIRE Décimo Terceiro Salário 182,05 DEZEMBRO 17/12/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Fiscal/DANFE 181 11328155846 Materiais de Higiene 3.464,80 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Eldenise Rocha Valentim Silva Décimo Terceiro Salário 1.773,42 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Edjane Soares dos Santos Borges Décimo Terceiro Salário 764,18 DEZEMBRO Pág. 29/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO ZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATURE RESUMIDAMENTE VALOR R$ Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL KEMELLY DE JESUS ESTEVÃO 37 DEZEMBRO DOS SANTOS Décimo Terceiro Salário 121, Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Jessica da Silva Décimo Terceiro Salário 397,24 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL EVELIN NIEVES RAMOS Décimo Terceiro Salário 303,41 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL LUANA CARDOSO DA SILVA Décimo Terceiro Salário 397,24 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL ADRIANA ARAUJO SOUZA DA DEZEMBRO COSTA Décimo Terceiro Salário 297,93 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Natalia Araujo Silva de Souza Décimo Terceiro Salário 1.499,09 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Simone Silva Sena Décimo Terceiro Salário 1.391,16 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL ROSEANA PEREIRA LEITE Décimo Terceiro Salário 221,00 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Fernanda kaliny Pereira de Souza Décimo Terceiro Salário 1.166,71 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Ana Paula Conceição dos Santos 1 DEZEMBRO Lionel Décimo Terceiro Salário 1.166,7 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Chaiana Santos da Cunha Décimo Terceiro Salário 1.166,71 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL ELAINE KESCIMA Décimo Terceiro Salário 397,24 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL ANDRESSA DE LAIA AUGUSTO Décimo Terceiro Salário 198,62 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL MARINA ELISABETE DA SILVA DEZEMBRO LIMA Diretor (a) (folha) 397,24 Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL INGRID BOMFIM DA SILVA Décimo Terceiro Salário 297,93 DEZEMBRO Pág. 30/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO ZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATURE RESUMIDAMENTE VALOR R$ Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Décimo Terceiro Salário 397,24 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Regiane dos Reis Silva Cunha Décimo Terceiro Salário 1.201,10 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL Marilene Pereira de Queiroz Décimo Terceiro Salário 1.209,32 DEZEMBRO Holerite 13º 17/12/2024 INTEGRAL MARIA CASSIANA DE SOUZA rceiro Salário 1.075,02 DEZEMBRO GONÇALVES Décimo Te 19/12/2024 Fatura 11/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 3.060,75 19/12/2024 Darf 11/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 25.941,55 19/12/2024 Darf 11/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 2.337,02 19/12/2024 Darf 11/2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 763,46 19/12/2024 Darf 11/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 19/12/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11/2024 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 7.945,17 19/12/2024 Fatura 11/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 55,48 20/12/2024 Nota fiscal de SOLUÇÕES EM SOFTWARE E Manutenção de Softwares e serviços 3192 SERVIÇOS TTS LTDA Hardwares 68,74 20/12/2024 Darf INSS 13º Secretaria da Receita Federal INSS s/ 13º Salário 17.424,83 20/12/2024 Darf PIS-13º Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 508,07 REAIS CENTRO DE 24/12/2024 Nota fiscal de VIDAS serviços 12646 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS Exames Clínicos e ,00 LTDA Laboratoriais PJ 1.032 26/12/2024 Fatura 11/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI Telefone e Internet 89,90 27/12/2024 Nota fiscal de Atelex do Brasil serviços 5974 Telecomunicações Telefone e Internet 183,10 TOTAL 1.968.111,03 * Total de Juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos, 03 de Abril de 2025. _____________________________________________ Pág. 31/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . Leandro Marcelo Leite Santos Presidente _____________________________________________ Leandro Marcelo Leite Santos Presidente Membros do Conselho Fiscal: Nome CPF Anderson dos Santos Camargo 306.029.628-62 _____________________________________________ Dayane Marque Xavier 371.386.538-83 _____________________________________________ Proposta: 0024/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Pág. 32/32