Pág. 1/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: 03/2024 OBJETO: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 1 1 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado EXERCÍCIO: 2024 - Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - I CNPJ: 07.486.357/0002-51 ENDEREÇO E CEP: Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP - CEP 07262-160 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Leandro Marcelo Leite Santos CPF: 327.600.898-00 VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 1.946.690,33 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº FEVEREIRO DATA VALORES REPASSADOS R$ 147.490,00 589.960,00 01/02/2024 06/02/2024 06/03/2024 09/04/2024 15/05/2024 15/05/2024 15/05/2024 FEVEREIRO 147.490,00 MARÇO 147.490,00 ABRIL 147.490,00 544.238,40 MAIO 147.490,00 4 5.721,60 3.449,00 PARCELA IMPLANTAÇÃO 45.721,60 1 PARCELA BENS PEMANENTES 13.449,00 5 3.796,00 MAIO 15/05/2024 11/06/2024 16/07/2024 13/08/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/10/2024 19/11/2024 18/12/2024 53.796,00 147.490,00 147.490,00 147.490,00 147.490,00 13.449,00 5 5 5 44.238,40 JUNHO 28119 JUNHO 89.960,00 SETEMBRO SETEMBRO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 1 3.449,00 3.796,00 5 50.394,73 89.960,00 147.490,00 147.490,00 147.490,00 2.361,50 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS SALDO ANTERIOR TOTAL 81.341,51 2.030.393,34 35.512,55 RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

Pág. 2/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 1.968.111,03 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil, cento e onze reais e três centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA Bens Permanentes PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024 VALOR APLICADO R$ 21.561,84 Despesas com Pessoal 01/01/2024 a 31/12/2024 1.413.972,11 191.075,57 147.883,59 193.188,29 429,63 Material de Consumo 01/01/2024 a 31/12/2024 Serviços de Terceiros Pessoa Física Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Tributárias 01/01/2024 a 31/12/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 TOTAL DAS DESPESAS 1.968.111,03 97.794,84 0,00 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 97.794,84 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Cozinheiro(a) (folha) Diretor (a) (folha) 02/01/2024 Holerite 12/2023 Solange Duarte Mendes 1.869,04 4.932,78 02/01/2024 Holerite 12/2023 Fernanda Cristina da Silva Coordenador Pedagógico (folha) 02/01/2024 Holerite 12/2023 Eldenise Rocha Valentim Silva 3.482,20 0 2/01/2024 Holerite 12/2023 Natalia Araujo Silva de Souza 2/01/2024 Holerite 12/2023 Simone Silva Sena ROSIVALDA BORGES DE LIMA Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) 3.183,49 3.159,47 0 02/01/2024 Holerite 12/2023 Professor (a) II (folha) 3.159,47 SILVA 0 0 0 0 0 2/01/2024 Holerite 12/2023 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.689,36 2.645,87 2.556,69 2.556,69 2.556,69 2/01/2024 Holerite 12/2023 Regiane dos Reis Silva Cunha 2/01/2024 Holerite 12/2023 Marta Maria da Silva Santos 2/01/2024 Holerite 12/2023 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2/01/2024 Holerite 12/2023 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 0 0 0 2/01/2024 Holerite 12/2023 Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.556,69 2.667,67 2.556,69 Lionel 2/01/2024 Holerite 12/2023 Marilene Pereira de Queiroz Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis 2/01/2024 Holerite 12/2023 Assistente Administrativo (folha) 0 0 0 2/01/2024 Holerite 12/2023 Rodrigo Luis da Silva 3.205,82 1.674,46 2.556,69 2/01/2024 Holerite 12/2023 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) Professor (a) I (folha) EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 2/01/2024 Holerite 12/2023

Pág. 3/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE 0 2/01/2024 Holerite 12/2023 Chaiana Santos da Cunha 2/01/2024 Holerite 12/2023 Adriana Rocha Valentim Professor (a) I (folha) 2.556,69 1.658,36 0 Auxiliar de Limpeza (folha) Nota ﬁscal de serviços 1268726 EIRELI REDFOX TELECOMUNICACOES 02/01/2024 Telefone e Internet 79,90 Nota ﬁscal de serviços 1268726 EIRELI REDFOX TELECOMUNICACOES 0 0 2/01/2024 Telefone e Internet 1,81 3/01/2024 Recibo Dez/2023 Ediel Santos de Almeida Locação de Imóvel PF 4.707,83 Recibo Férias 5/01/2024 01/2024 a Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0 0 0 0 Edjane Soares dos Santos Borges 2.125,80 3.230,28 3.141,62 3.420,00 02/2024 Recibo Férias 5/01/2024 01/2024 a Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Regiane dos Reis Silva Cunha 02/2024 Recibo Férias 5/01/2024 01/2024 a Ana Paula Conceição dos Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias Lionel (folha) 0 2/2024 Nota ﬁscal de 5/01/2024 serviços 9405351 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 5 Nota ﬁscal de serviços 1305 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 0 1 1 1 1 1 1 5/01/2024 320,00 400,00 Nota ﬁscal de serviços 1366 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS Manutenção de Softwares e Hardwares 0/01/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 0/01/2024 Fatura 01/2024 0/01/2024 Fatura 12/2023 Água e Esgoto 803,72 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 269,61 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 0/01/2024 Boleto 12/2023 Nota Contribuição Bem Estar Social 348,84 RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais Didaticos e Pedagógicos 2/01/2024 2.044,00 2.000,00 Fiscal/DANFE 105 11328155846 Nota ﬁscal de serviços 17 Manutenção da Unidade Escolar PJ 5/01/2024 GILVAN LIMA ALVES 1 9/01/2024 Darf 11/2023 9/01/2024 Darf 11/2023 Nota ﬁscal de Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários PIS s/ Salários 861,37 79,67 1 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 24/01/2024 Assessoria Contábil Jurídica PJ Telefone e Internet 2.504,00 269,67 serviços 3287 Nota ﬁscal de Atelex do Brasil Telecomunicações 26/01/2024 serviços 01/2024 NF 3500 Nota ﬁscal de REDFOX TELECOMUNICACOES 2 9/01/2024 9/01/2024 Telefone e Internet Telefone e Internet 79,90 1,69 serviços 1325213 EIRELI Nota ﬁscal de REDFOX TELECOMUNICACOES serviços 1325213 EIRELI 2

Pág. 4/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Cozinheiro(a) (folha) Diretor (a) (folha) 01/02/2024 Holerite 01/2024 Solange Duarte Mendes 1.763,09 4.712,32 0 1/02/2024 Holerite 01/2024 Fernanda Cristina da Silva 1/02/2024 Holerite 01/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 0 3.313,53 0 1/02/2024 Holerite 01/2024 Natalia Araujo Silva de Souza 1/02/2024 Holerite 01/2024 Simone Silva Sena ROSIVALDA BORGES DE LIMA Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) 3.054,36 3.005,64 0 01/02/2024 Holerite 01/2024 Professor (a) II (folha) 3.005,64 SILVA 0 0 0 0 0 1/02/2024 Holerite 01/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 440,62 566,08 1/02/2024 Holerite 01/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha 1/02/2024 Holerite 01/2024 Marta Maria da Silva Santos 1/02/2024 Holerite 01/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.419,58 2.463,48 2.419,58 1/02/2024 Holerite 01/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 01/02/2024 Holerite 01/2024 Professor (a) I (folha) 518,52 Lionel Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis 01/02/2024 Holerite 01/2024 Professor (a) I (folha) 2.419,58 Assistente Administrativo (folha) 0 0 0 1/02/2024 Holerite 01/2024 Rodrigo Luis da Silva 3.049,37 1.578,85 2.419,58 1/02/2024 Holerite 01/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) Professor (a) I (folha) EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 1/02/2024 Holerite 01/2024 0 1/02/2024 Holerite 01/2024 Chaiana Santos da Cunha 1/02/2024 Holerite 01/2024 Adriana Rocha Valentim Professor (a) I (folha) 2.419,58 1.595,92 0 Auxiliar de Limpeza (folha) Nota ﬁscal de serviços 1367 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 01/02/2024 1.400,00 01/02/2024 Holerite 01/2024 Marilene Pereira de Queiroz Professor (a) I (folha) 2.529,31 02/02/2024 Recibo 01/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.309,96 Nota ﬁscal de 2/02/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 0 3.420,00 60537241 Nota ﬁscal de serviços 35 FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 2.750,00 5.064,00 4.597,32 3.500,00 1.928,00 Nota ﬁscal de serviços 3107 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ FGTS - Fundo de Garantia Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 01/2024 Nota ﬁscal de serviços 2 Manutenção da Unidade Escolar PJ EILTON DOS SANTOS FERREIRA MAGNOLIA ALVES DIAS ME Nota Fiscal/DANFE 298 Utensílios

Pág. 5/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 3.000,56 5.286,80 RESUMIDAMENTE Nota Fiscal/DANFE 359 Materiais de Manutenção Predial 0 5/02/2024 5/02/2024 CRF Construções Ltda Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 0 Materiais de Limpeza Fiscal/DANFE 107 11328155846 Recibo Férias 6/02/2024 02/2024 A Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0 0 0 0 Simone Silva Sena 3.843,64 3.145,22 3.265,19 3.145,22 03/2024 Recibo Férias 6/02/2024 02/2024 A Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Karine Santos Vieira Marilene Pereira de Queiroz 03/2024 Recibo Férias 6/02/2024 02/2024 A Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/2024 Recibo Férias 6/02/2024 02/2024 A Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/2024 Nota ﬁscal de serviços 18 Manutenção da Unidade Escolar PJ 0 0 0 0 0 6/02/2024 GILVAN LIMA ALVES 4.060,00 25.457,40 7.659,85 913,04 6/02/2024 Darf 12/2023 Guia Fgts Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados FGTS - Fundo de Garantia PIS s/ Salários CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 6/02/2024 12/2023 6/02/2024 Darf 12/2023 Secretaria da Receita Federal ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Nota Fiscal/DANFE 282 6/02/2024 7/02/2024 Gás (GLP) 431,00 Nota ﬁscal de serviços 1382 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 0 0 350,00 Nota PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA 8/02/2024 Fiscal/DANFE 64393 Equipamento Elétrico Materiais de Higiene 2.259,20 2 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 0 8/02/2024 1/02/2024 2/02/2024 6.446,21 Fiscal/DANFE 108 11328155846 Nota ﬁscal de serviços 5 ORLANDO RODRIGUES MARTINS Manutenção da Unidade 1 12.000,00 42757681591 Escolar PJ Nota ﬁscal de serviços 5 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 1 1 Manoel Alves Dias SINDBENEFICENTE 500,00 533,52 267,00 4/02/2024 Recibo 01/2024 Contribuição Assistencial Nota ﬁscal de serviços 6471 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA Dedetização e Controle de Pragas 4/02/2024 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA Nota Fiscal/DANFE 92 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 6/02/2024 6.720,00 4.000,00 Nota ﬁscal de 6/02/2024 serviços 393 - parcela 1/3 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ SINDBENEFICENTE 1 6/02/2024 Recibo 05/2023 Contribuição Assistencial 533,52

Pág. 6/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 348,84 RESUMIDAMENTE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 1 1 1 6/02/2024 Boleto 01/2024 Contribuição Bem Estar Social PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 6/02/2024 Boleto 01/2024 Contribuição Bem Estar Social 7,66 Nota ﬁscal de serviços Manutenção da Unidade Escolar PJ 6/02/2024 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 7.061,36 Nota ﬁscal de Manutenção da Unidade Escolar PJ 16/02/2024 serviços 393 - parcela 3/3 3.578,80 421,20 Nota ﬁscal de 6/02/2024 serviços 393 - parcela 3/3 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 2 0/02/2024 Darf 01/2024 Nota ﬁscal de Secretaria da Receita Federal AHGORA HCM SA INSS Patronal e Empregados 19.633,24 65,93 Manutenção de Softwares e Hardwares 20/02/2024 serviços 87544 2 0/02/2024 Darf 01/2024 0/02/2024 Darf 01/2024 Nota ﬁscal de Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários 1.887,42 574,66 2 LMC DESENTUPIDORA & DEDETIZADORA LTDA Dedetização e Controle de Pragas 21/02/2024 22/02/2024 26/02/2024 8.500,00 4.050,00 79,90 serviços 893 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais de Manutenção Predial Fiscal/DANFE 109 11328155846 Nota ﬁscal de serviços 4383951 EIRELI REDFOX TELECOMUNICACOES Telefone e Internet GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 26/02/2024 Boleto 02/2024 Auxilio/Vale Transporte 229,28 Nota ﬁscal de serviços 3475 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2 6/02/2024 7/02/2024 Assessoria Contábil Jurídica PJ Telefone e Internet 2.854,00 227,53 Nota ﬁscal de serviços 3726 Atelex do Brasil Telecomunicações 2 0 1/03/2024 Holerite 02/2024 Solange Duarte Mendes 1/03/2024 Holerite 02/2024 Fernanda Cristina da Silva Cozinheiro(a) (folha) Diretor (a) (folha) 1.763,09 4.723,36 0 Coordenador Pedagógico (folha) 01/03/2024 Holerite 02/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva 3.324,57 0 1/03/2024 Holerite 02/2024 Natalia Araujo Silva de Souza 1/03/2024 Holerite 02/2024 Simone Silva Sena ROSIVALDA BORGES DE LIMA Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) 3.065,40 831,27 0 01/03/2024 Holerite 02/2024 Professor (a) II (folha) 3.016,68 SILVA 0 1/03/2024 Holerite 02/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1/03/2024 Holerite 02/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 1.273,10 2.047,69 0

Pág. 7/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA 0 0 0 0 0 0 0 1/03/2024 Holerite 02/2024 807,53 2.474,52 3.156,26 597,54 1/03/2024 Holerite 02/2024 Marta Maria da Silva Santos Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1/03/2024 Marta Maria da Silva Santos 0 3/2024 1/03/2024 Holerite 02/2024 Karine Santos Vieira MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 1/03/2024 Holerite 02/2024 2.446,71 2.474,52 2.000,36 1/03/2024 Holerite 02/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 1/03/2024 Holerite 02/2024 Professor (a) I (folha) Lionel 0 1/03/2024 Holerite 02/2024 Milena Mendes Alves 1/03/2024 Holerite 02/2024 Marilene Pereira de Queiroz Maria Oscalina Fernandes Jaco Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.446,71 668,99 0 01/03/2024 Holerite 02/2024 Professor (a) I (folha) 597,54 dos Reis Assistente Administrativo (folha) 0 0 0 1/03/2024 Holerite 02/2024 Rodrigo Luis da Silva 3.060,41 1.578,85 2.109,47 1/03/2024 Holerite 02/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1/03/2024 Katiane Santos da Costa 04/2024 EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 01/03/2024 Holerite 02/2024 Professor (a) I (folha) 2.430,62 0 1/03/2024 Holerite 02/2024 Chaiana Santos da Cunha 1/03/2024 Holerite 02/2024 Adriana Rocha Valentim Recibo Férias Professor (a) I (folha) 2.474,52 1.595,92 0 Auxiliar de Limpeza (folha) Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0 0 0 1/03/2024 Adriana Rocha Valentim 2.020,09 1.956,91 2.446,71 03/2024 1/03/2024 Holerite 02/2024 Paloma de Souza Silva Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES 1/03/2024 Holerite 02/2024 1/03/2024 Holerite 02/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS 0 0 Professor (a) I (folha) 1.956,91 1.565,93 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS 1/03/2024 Holerite 02/2024 Auxiliar de Limpeza (folha) Materiais de Uso Escolar Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 01/03/2024 3.049,20 Fiscal/DANFE 111 11328155846 04/03/2024 Recibo 022024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 Nota ﬁscal de 5/03/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 0 4.680,00 250,00 61812341 Nota ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME 06/03/2024 Fiscal/DANFE Mobiliários 17596

Pág. 8/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0 7/03/2024 FGTS - Fundo de Garantia 5.936,71 0 2/2024 Nota 7/03/2024 Fiscal/DANFE 7603 ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME 0 Mobiliários 603,00 1 Nota Fiscal/DANFE 292 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA RONALDO FERNANDES ROCHA Gás (GLP) 395,00 5.597,05 5.000,00 799,47 Nota Materiais de Limpeza Fiscal/DANFE 113 11328155846 Nota Materiais de Manutenção Predial CRF Construções Ltda Fiscal/DANFE 360 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados Utensílios 0 3/2024 D28 Guia Inss PARC 3/2024 D29 Guia Inss PARC 3/2024 024 Guia Inss PARC 3/2024 026 Guia Inss PARC 3/2024 027 Guia Inss PARC 3/2024 025 Guia Inss PARC 3/2024 044 Guia Inss PARC 3/2024 045 Guia Inss PARC 3/2024 046 Guia Inss PARC 3/2024 047 Guia Inss PARC 3/2024 048 Guia Inss PARC 3/2024 049 Instituto Nacional do Seguro Social 799,47 0 Instituto Nacional do Seguro Social 799,47 0 Instituto Nacional do Seguro Social 799,47 0 Instituto Nacional do Seguro Social 799,47 0 Instituto Nacional do Seguro Social 799,47 0 Instituto Nacional do Seguro Social 1.246,43 1.246,43 1.246,43 1.246,43 1.246,43 1.246,43 2.010,00 2.010,00 0 Instituto Nacional do Seguro Social 0 Instituto Nacional do Seguro Social 0 Instituto Nacional do Seguro Social 0 Instituto Nacional do Seguro Social 0 Instituto Nacional do Seguro Social 0 Nota Fiscal/DANFE 3 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO Nota Fiscal/DANFE 3 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO Uniformes Darf EDIEL SANTOS - ALUGUEL - 1 9/03/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física Contribuição Bem Estar Social 565,09 122023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 1 9/03/2024 Boleto 02/2024 348,84

Pág. 9/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 15.000,00 12.391,00 8,01 RESUMIDAMENTE Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 1 1 1 9/03/2024 Materiais de Uso Escolar Fiscal/DANFE 114 11328155846 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 9/03/2024 Materiais de Uso Escolar Fiscal/DANFE 114 11328155846 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 9/03/2024 Boleto 02/2024 Contribuição Bem Estar Social Darf EDIEL SANTOS - ALUGUEL - 122023 19/03/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 118,32 2 2 2 2 2 0/03/2024 Darf 02/2024 0/03/2024 Darf 02/2024 0/03/2024 Darf 02/2024 0/03/2024 Darf 02/2024 1/03/2024 Guia Iss 2/1 Nota ﬁscal de Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Prefeitura de Guarulhos INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários 25.225,81 1.912,34 742,08 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física ISSQN 2.690,00 421,20 ANDRE'S DEDETIZACAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA Dedetização e Controle de Pragas 2 2 2 1/03/2024 527,00 8,43 serviços 26583 1/03/2024 Guia Iss 2/1 Prefeitura de Guarulhos ISSQN Nota ﬁscal de serviços 26583 ANDRE'S DEDETIZACAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA Dedetização e Controle de Pragas 1/03/2024 5/03/2024 14,25 Nota ﬁscal de serviços 95678 Manutenção de Softwares e Hardwares 2 2 2 2 2 0 AHGORA HCM SA 65,93 79,90 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 6/03/2024 Fatura 02/2024 Telefone e Internet Telefone e Internet REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 6/03/2024 Fatura 02/2024 Nota ﬁscal de 1,61 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS Segurança e Manutenção Preventiva PJ 7/03/2024 8/03/2024 1/04/2024 200,00 395,00 174,61 serviços 1690 Nota Fiscal/DANFE 300 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) Nota ﬁscal de serviços 4073 Atelex do Brasil Telecomunicações Telefone e Internet 0 0 0 1/04/2024 Holerite 03/2024 Solange Duarte Mendes 1/04/2024 Holerite 03/2024 Natalia Araujo Silva de Souza 1/04/2024 Holerite 03/2024 Simone Silva Sena ROSIVALDA BORGES DE LIMA Cozinheiro(a) (folha) Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) 1.763,09 3.065,40 2.402,34 01/04/2024 Holerite 03/2024 Professor (a) II (folha) 3.016,68 SILVA 0 1/04/2024 Holerite 01/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.557,04 2.518,41 0 1/04/2024 Holerite 03/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA Professor (a) I (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 01/04/2024 Holerite 03/2024 1.627,97 185,22 VIEIRA 01/04/2024 Holerite 03/2024 Marta Maria da Silva Santos

Pág. 10/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 1.917,10 2.473,67 2.474,52 2.474,52 RESUMIDAMENTE 0 0 0 0 1/04/2024 Holerite 03/2024 Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO 1/04/2024 Holerite 03/2024 Professor (a) I (folha) 1/04/2024 Holerite 03/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 1/04/2024 Holerite 03/2024 Professor (a) I (folha) Lionel 0 1/04/2024 Holerite 03/2024 Milena Mendes Alves 1/04/2024 Holerite 03/2024 Marilene Pereira de Queiroz Maria Oscalina Fernandes Jaco Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.446,71 1.988,01 0 0 0 0 1/04/2024 Holerite 03/2024 Professor (a) I (folha) Auxiliar Operacional (folha) Professor (a) I (folha) 1.917,10 159,90 dos Reis 1/04/2024 Holerite 03/2024 Katiane Santos da Costa EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 1/04/2024 Holerite 03/2024 2.430,62 0 0 0 1/04/2024 Holerite 03/2024 Chaiana Santos da Cunha 1/04/2024 Holerite 03/2024 Adriana Rocha Valentim 1/04/2024 Holerite 03/2024 Paloma de Souza Silva MARIA CASSIANA DE SOUZA Professor (a) I (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 2.474,52 177,00 2.446,71 0 0 0 0 1/04/2024 Holerite 03/2024 Professor (a) I (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 2.446,71 1.565,93 2.446,71 3.901,05 GONÇALVES TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS 1/04/2024 Holerite 03/2024 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS 1/04/2024 Holerite 03/2024 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1/04/2024 Natalia Araujo Silva de Souza 03/2024 0 0 3/04/2024 Recibo 03/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 4.723,36 9/04/2024 Holerite 03/2024 Fernanda Cristina da Silva 9/04/2024 Holerite 03/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Diretor (a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) 0 0 3.324,57 3.060,41 Assistente Administrativo (folha) 9/04/2024 Holerite 04/2024 Rodrigo Luis da Silva Nota ﬁscal de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 0 9/04/2024 serviços 3289273 4.680,00 2.854,00 6 Nota ﬁscal de serviços 3657 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 0 9/04/2024 9/04/2024 Assessoria Contábil Jurídica PJ Nota ﬁscal de serviços 1437 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 0 1 1 350,00 674,30 0/04/2024 Boleto 03/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Materiais de Higiene Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 0/04/2024 4.117,30 Fiscal/DANFE 116 11328155846 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 11/04/2024 Boleto 03/2024 Contribuição Bem Estar Social 477,36

Pág. 11/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 2.000,00 9,69 RESUMIDAMENTE Nota ﬁscal de serviços 6 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 1 1 1/04/2024 EILTON DOS SANTOS FERREIRA PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 1/04/2024 Boleto 03/2024 Contribuição Bem Estar Social Materiais de Limpeza Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 2/04/2024 3.575,00 Fiscal/DANFE 117 11328155846 Nota ﬁscal de 7/04/2024 serviços 393 - parcela 2/3 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 4.000,00 240,20 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 19/04/2024 Boleto 04/2024 Auxilio/Vale Transporte 1 1 1 1 9/04/2024 Darf 03/2024 9/04/2024 Darf 03/2024 9/04/2024 Darf 03/2024 9/04/2024 Darf 03/2024 Guia Fgts Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Proventos 25.478,07 1.361,08 2.679,00 753,21 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física PIS s/ Salários CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 1 2 2 2 2 2 9/04/2024 2/04/2024 2/04/2024 FGTS - Fundo de Garantia 6.025,59 65,93 03/2024 Nota ﬁscal de serviços 102249 Manutenção de Softwares e Hardwares AHGORA HCM SA Nota Fiscal/DANFE 309 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 395,00 79,90 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 5/04/2024 Fatura 03/2024 Telefone e Internet Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 5/04/2024 5/04/2024 9/04/2024 Suprimentos de Informática Assessoria Contábil Jurídica PJ 503,40 2.854,00 Fiscal/DANFE 118 11328155846 Nota ﬁscal de serviços 3838 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Nota ﬁscal de serviços 4309 Atelex do Brasil Telecomunicações 2 0 0 Telefone e Internet Diretor (a) (folha) 191,27 4.723,36 3.324,57 2/05/2024 Holerite 04/2024 Fernanda Cristina da Silva 2/05/2024 Holerite 04/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Coordenador Pedagógico (folha) 0 2/05/2024 Holerite 04/2024 Natalia Araujo Silva de Souza 2/05/2024 Holerite 04/2024 Simone Silva Sena ROSIVALDA BORGES DE LIMA Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) 290,77 0 3.016,68 02/05/2024 Holerite 04/2024 Professor (a) II (folha) 3.016,68 SILVA 0 2/05/2024 Holerite 04/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.557,04 2.518,41 0 2/05/2024 Holerite 04/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA Professor (a) I (folha) 02/05/2024 Holerite 04/2024 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.627,97 VIEIRA

Pág. 12/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 0 2/05/2024 Holerite 04/2024 Marta Maria da Silva Santos 2/05/2024 Holerite 04/2024 Karine Santos Vieira MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO 2.329,42 2.474,52 0 0 0 0 2/05/2024 Holerite 04/2024 Professor (a) I (folha) 2.446,71 2.474,52 2.474,52 2/05/2024 Holerite 04/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 2/05/2024 Holerite 04/2024 Professor (a) I (folha) Lionel 0 2/05/2024 Holerite 04/2024 Milena Mendes Alves 2/05/2024 Holerite 04/2024 Marilene Pereira de Queiroz Maria Oscalina Fernandes Jaco Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.446,71 2.540,35 0 02/05/2024 Holerite 04/2024 Professor (a) I (folha) 2.474,52 dos Reis Assistente Administrativo (folha) 0 0 0 2/05/2024 Holerite 04/2024 Rodrigo Luis da Silva 3.060,41 1.477,44 2.430,62 2/05/2024 Holerite 04/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) Professor (a) I (folha) EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 2/05/2024 Holerite 04/2024 0 0 0 2/05/2024 Holerite 04/2024 Chaiana Santos da Cunha 2/05/2024 Holerite 04/2024 Adriana Rocha Valentim 2/05/2024 Holerite 04/2024 Paloma de Souza Silva MARIA CASSIANA DE SOUZA Professor (a) I (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor (a) I (folha) 2.474,52 1.494,47 2.446,71 02/05/2024 Holerite 04/2024 Professor (a) I (folha) 2.446,71 GONÇALVES TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS 0 0 0 0 1 2/05/2024 Holerite 04/2024 Auxiliar de Limpeza (folha) Cozinheiro(a) (folha) 1.565,93 1.763,09 2.446,71 10.321,00 4.976,45 2/05/2024 Holerite 04/2024 Solange Duarte Mendes BEATRIZ CARDOSO DOURADO 2/05/2024 Holerite 04/2024 3/05/2024 Recibo 04/2024 6/05/2024 Fatura 04/2024 Professor (a) I (folha) DE JESUS JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto Nota ﬁscal de 6/05/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 1 4.680,00 487,85 64834234 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 16/05/2024 Boleto 04/2024 Contribuição Bem Estar Social 1 6/05/2024 Boleto 04/2024 6/05/2024 Boleto 04/2024 Nota ﬁscal de SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial 701,26 70,12 1 Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/05/2024 EILTON DOS SANTOS FERREIRA MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 1.500,00 6.574,82 serviços 7 Nota 17/05/2024 Fiscal/DANFE 371 Mobiliários 2

Pág. 13/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 1.895,04 65,93 DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA Rescisão Contratual - TRCT 20/05/2024 Rescisão 05/2024 VIEIRA (folha) Nota ﬁscal de serviços 109103 Manutenção de Softwares e Hardwares 20/05/2024 AHGORA HCM SA 2 2 2 2 0/05/2024 Darf 04/2024 0/05/2024 Darf 04/2024 0/05/2024 Darf 04/2024 0/05/2024 Darf 04/2024 Guia Fgts Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/ Proventos 2.679,00 1.012,91 738,75 PIS s/ Salários INSS Patronal e Empregados 24.984,32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 FGTS - Fundo de Garantia Gás (GLP) 5.909,96 790,00 04/2024 Nota Fiscal/DANFE 317 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Guia Fgts Daniele CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dos Santos GRRF/FGTS Rescisão Materiais de Higiene 115,97 FGTS Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 6.826,34 Fiscal/DANFE 125 11328155846 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 22/05/2024 Boleto 06/2024 Auxilio/Vale Transporte 218,36 Nota ﬁscal de serviços 335 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3/05/2024 3/05/2024 4/05/2024 4/05/2024 4/05/2024 4/05/2024 400,00 2.854,00 12.200,00 1.894,60 5.387,69 9.700,00 79,90 Nota ﬁscal de serviços 4028 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ Nota ﬁscal de serviços 1 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 Manutenção da Unidade Escolar PJ Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais Didaticos e Pedagógicos Fiscal/DANFE 126 11328155846 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Utensílios Fiscal/DANFE 127 11328155846 Nota ﬁscal de serviços 2 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 Manutenção da Unidade Escolar PJ REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 7/05/2024 Boleto 04/2024 Telefone e Internet Nota ﬁscal de serviços 4560 Atelex do Brasil Telecomunicações 7/05/2024 7/05/2024 Telefone e Internet 191,27 Recibo HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 30,00 Instituto Nacional do Seguro Social 8/05/2024 Guia Inss 031 INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados 810,20 Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro Social 8/05/2024 810,20 030

Pág. 14/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 1.262,53 1.262,53 4.500,00 14.662,30 RESUMIDAMENTE Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro Social 2 2 2 2 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 9/05/2024 INSS Patronal e Empregados 0 50 Guia Inss PARC. 51 Nota Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados Materiais de Higiene 0 KID COISAS ON LINE PAPELARIA Fiscal/DANFE 39 E DIVERSOS LTDA Nota ﬁscal de Manutenção da Unidade Escolar PJ MARCOS ANTONIO LIRA PAZ serviços 402 Recibo Férias Fernanda Kelly Pimenta Gonçalves Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2 3 3 3 3 3.296,58 5.187,73 3.690,83 3.343,49 3.368,43 06/2024 1/05/2024 Holerite 05/2024 Fernanda Cristina da Silva 1/05/2024 Holerite 05/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva Diretor (a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) 1/05/2024 Holerite 05/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) ROSIVALDA BORGES DE LIMA 1/05/2024 Holerite 05/2024 SILVA 3 3 3 3 1/05/2024 Holerite 05/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.690,30 2.834,54 2.794,17 2.794,61 1/05/2024 Holerite 05/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha 1/05/2024 Holerite 05/2024 Marta Maria da Silva Santos 1/05/2024 Holerite 05/2024 Karine Santos Vieira MARILENE DE SOUZA ROCHA Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 3 3 3 1/05/2024 Holerite 05/2024 Professor (a) I (folha) 2.611,95 2.784,23 2.794,61 AZEVEDO 1/05/2024 Holerite 05/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 1/05/2024 Holerite 05/2024 Professor (a) I (folha) Lionel 3 1/05/2024 Holerite 05/2024 Milena Mendes Alves 1/05/2024 Holerite 05/2024 Marilene Pereira de Queiroz Maria Oscalina Fernandes Jaco Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.611,95 2.856,24 3 31/05/2024 Holerite 05/2024 Professor (a) I (folha) 2.794,17 dos Reis Assistente Administrativo (folha) 3 3 3 1/05/2024 Holerite 05/2024 Rodrigo Luis da Silva 3.396,55 1.778,10 2.747,73 1/05/2024 Holerite 05/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) Professor (a) I (folha) EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 1/05/2024 Holerite 05/2024 3 3 3 1/05/2024 Holerite 05/2024 Chaiana Santos da Cunha 1/05/2024 Holerite 05/2024 Adriana Rocha Valentim 1/05/2024 Holerite 05/2024 Paloma de Souza Silva MARIA CASSIANA DE SOUZA Professor (a) I (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor (a) I (folha) 2.784,23 1.735,53 2.607,19 31/05/2024 Holerite 05/2024 Professor (a) I (folha) 2.611,95 3.296,58 GONÇALVES Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/05/2024 Chaiana Santos da Cunha 06/2024

Pág. 15/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Cozinheiro(a) (folha) Professor (a) II (folha) 0 3/06/2024 Holerite 05/2024 Solange Duarte Mendes 3/06/2024 Holerite 05/2024 Simone Silva Sena 1.983,77 3.376,61 0 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS 0 3/06/2024 Holerite 05/2024 Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 1.670,22 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS 0 0 0 3/06/2024 Holerite 05/2024 2.607,19 10.321,00 527,00 3/06/2024 Recibo 05/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF Nota ﬁscal de serviços 27120 ANDRE'S DEDETIZACAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA Dedetização e Controle de Pragas 3/06/2024 3/06/2024 Nota ﬁscal de serviços 121733 Manutenção de Softwares e Hardwares 0 AHGORA HCM SA 65,93 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11/06/2024 Fatura 05/2024 11/06/2024 Boleto 05/2024 11/06/2024 Boleto 05/2024 11/06/2024 Boleto 05/2024 11/06/2024 Fatura 05/2024 Água e Esgoto 5.670,83 729,34 477,36 72,93 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Bem Estar Social Contribuição Assistencial Água e Esgoto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS SINDBENEFICENTE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 149,90 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 11/06/2024 Boleto 05/2024 Contribuição Bem Estar Social 9,69 Nota ﬁscal de 2/06/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 1 4.500,00 65950531 Nota Fiscal/DANFE 331 13/06/2024 13/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA RONALDO FERNANDES ROCHA Gás (GLP) 395,00 6.093,84 6.314,93 65,93 Nota Materiais de Higiene FGTS - Fundo de Garantia Fiscal/DANFE 129 11328155846 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5/2024 0 FGTS Nota ﬁscal de serviços 115971 Manutenção de Softwares e Hardwares AHGORA HCM SA 2 2 2 2 0/06/2024 Darf 05/2024 0/06/2024 Darf 05/2024 0/06/2024 Darf 05/2024 0/06/2024 Darf 05/2024 Nota ﬁscal de Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal MAZUKIM MARKETING IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/ Proventos 2.679,00 1.243,60 803,87 PIS s/ Salários INSS Patronal e Empregados 27.655,99 Manutenção de Softwares e 2 2 2 3/06/2024 300,00 3.364,00 79,90 serviços 1983 EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA Hardwares Nota ﬁscal de serviços 4209 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4/06/2024 Assessoria Contábil Jurídica PJ Telefone e Internet REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 5/06/2024 Fatura 05/2024

Pág. 16/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR Atelex do Brasil VALOR R$ 183,10 2 2 2 6/06/2024 Fatura 05/2024 Telefone e Internet Telecomunicações PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 6/06/2024 Boleto 883536 Contribuição Bem Estar Social Contribuição Bem Estar Social 459,00 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 6/06/2024 Boleto 883536 10,09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 2 3 3 8/06/2024 Rescisão 06/2024 Fernanda Cristina da Silva 27.145,34 1.983,77 3.690,83 0/06/2024 Holerite JUNHO Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) 0/06/2024 Holerite JUNHO Eldenise Rocha Valentim Silva 3 0/06/2024 Holerite JUNHO 0/06/2024 Holerite JUNHO Natalia Araujo Silva de Souza Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) 3.423,67 3.376,16 3 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA 30/06/2024 Holerite JUNHO Professor (a) II (folha) 3.368,43 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.690,30 2.834,54 2.794,17 2.794,61 Regiane dos Reis Silva Cunha Marta Maria da Silva Santos Karine Santos Vieira Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO Professor (a) I (folha) 2.611,95 407,69 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.794,61 2.856,24 2.794,17 Lionel Marilene Pereira de Queiroz Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 30/06/2024 Holerite JUNHO Professor (a) I (folha) 2.747,73 3 0/06/2024 Holerite JUNHO 0/06/2024 Holerite JUNHO Chaiana Santos da Cunha Adriana Rocha Valentim Professor (a) I (folha) 407,69 3 Auxiliar de Cozinha (folha) 1.735,53 MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES 3 0/06/2024 Holerite JUNHO 0/06/2024 Holerite JUNHO Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.611,95 2.607,19 BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS 3 TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO 30/06/2024 Holerite JUNHO Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 1.670,21 2.611,95 3.396,55 2.607,19 Milena Mendes Alves Rodrigo Luis da Silva Paloma de Souza Silva Assistente Administrativo (folha) Professor (a) I (folha)

Pág. 17/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 30/06/2024 FGTS - Fundo de Garantia 5.917,16 06/2024 3 3 3 3 0 0 0/06/2024 Darf 06/2024 0/06/2024 Darf 06/2024 0/06/2024 Darf 06/2024 0/06/2024 Darf 06/2024 1/07/2024 Recibo JUNHO Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.479,26 2.679,00 842,79 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física PIS s/ Salários INSS Patronal e Empregados 29.080,38 10.321,00 1.778,10 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 1/07/2024 Holerite 06/2024 Katiane Santos da Costa Nota ﬁscal de Auxiliar Operacional (folha) Manutenção de Softwares e Hardwares 01/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 AHGORA HCM SA 65,93 16.781,62 712,21 serviços 128174 Guia Fgts Fernanda Cristina FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF/FGTS Rescisão Guia outras JUNHO SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial Guia outras JUNHO SINDBENEFICENTE 71,22 Nota ﬁscal de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 1 6/07/2024 serviços 7430939 4.500,00 4.545,64 6 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 18/07/2024 Materiais de Limpeza Fiscal/DANFE 132 11328155846 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 1 9/07/2024 Boleto 07/2024 Auxilio/Vale Transporte Assessoria Contábil Jurídica PJ 218,36 Nota ﬁscal de serviços 4378 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2 2 2 3/07/2024 2.754,00 5.052,28 79,90 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA Nota Fiscal/DANFE 117 Materiais Didaticos e Pedagógicos 4/07/2024 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 5/07/2024 Fatura 06/2024 9/07/2024 Fatura 06/2024 Telefone e Internet GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2 0 0 Telefone e Internet Cozinheiro(a) (folha) 186,04 1.983,77 3.690,83 1/08/2024 Holerite 07/2024 Solange Duarte Mendes Coordenador Pedagógico (folha) 1/08/2024 Holerite 07/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva 0 1/08/2024 Holerite 07/2024 Natalia Araujo Silva de Souza 1/08/2024 Holerite 07/2024 Simone Silva Sena ROSIVALDA BORGES DE LIMA Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) 3.423,67 2.634,17 0 01/08/2024 Holerite 07/2024 Professor (a) II (folha) 3.368,43 1.690,30 SILVA 01/08/2024 Holerite 07/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha)

Pág. 18/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 0 0 0 1/08/2024 Holerite 07/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha 2.834,54 2.794,17 2.794,61 1/08/2024 Holerite 07/2024 Marta Maria da Silva Santos 1/08/2024 Holerite 07/2024 Karine Santos Vieira MARILENE DE SOUZA ROCHA 01/08/2024 Holerite 07/2024 Professor (a) I (folha) 2.611,95 AZEVEDO TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS 0 0 0 1/08/2024 Holerite 07/2024 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.670,22 2.634,17 2.794,61 1/08/2024 Holerite 07/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 1/08/2024 Holerite 07/2024 Professor (a) I (folha) Lionel 0 1/08/2024 Holerite 07/2024 Milena Mendes Alves 1/08/2024 Holerite 07/2024 Marilene Pereira de Queiroz Maria Oscalina Fernandes Jaco Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.611,95 2.856,24 0 01/08/2024 Holerite 07/2024 Professor (a) I (folha) 2.794,17 dos Reis Assistente Administrativo (folha) 0 0 0 1/08/2024 Holerite 07/2024 Rodrigo Luis da Silva 3.396,55 1.778,10 2.792,87 1/08/2024 Holerite 07/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) Professor (a) I (folha) EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 1/08/2024 Holerite 07/2024 0 0 0 1/08/2024 Holerite 07/2024 Chaiana Santos da Cunha 1/08/2024 Holerite 07/2024 Adriana Rocha Valentim 1/08/2024 Holerite 07/2024 Paloma de Souza Silva MARIA CASSIANA DE SOUZA Professor (a) I (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor (a) I (folha) 2.634,17 1.735,53 2.607,19 0 0 0 1/08/2024 Holerite 07/2024 Professor (a) I (folha) Gás (GLP) 2.611,95 395,00 GONÇALVES Nota Fiscal/DANFE 349 1/08/2024 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS 1/08/2024 Holerite 07/2024 1/08/2024 Recibo 07/2024 Professor (a) I (folha) 2.607,19 0 0 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 742,44 1/08/2024 Holerite 07/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) Nota ﬁscal de 3/08/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 1 4.320,00 68636265 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 1 3/08/2024 Fatura 07/2024 3/08/2024 Boleto 07/2024 Água e Esgoto 780,53 440,64 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 1 Contribuição Bem Estar Social 1 3/08/2024 Boleto 07/2024 3/08/2024 Boleto 07/2024 SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial 653,99 65,39 1 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 13/08/2024 Boleto 07/2024 Contribuição Bem Estar Social 9,25

Pág. 19/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 930,00 RESUMIDAMENTE Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais de Manutenção Predial 15/08/2024 16/08/2024 16/08/2024 16/08/2024 20/08/2024 Fiscal/DANFE 136 11328155846 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Solange Duarte Mendes 2.456,34 4.929,62 2.586,94 5.792,04 08/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais de Limpeza Fiscal/DANFE 137 11328155846 Nota Materiais de Manutenção Predial ZEFAN EMBALAGENS LTDA Fiscal/DANFE 513 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 07/2024 2 2 2 2 0/08/2024 Darf 07/2024 0/08/2024 Darf 07/2024 0/08/2024 Darf 07/2024 0/08/2024 Darf 07/2024 Nota Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal RONALDO FERNANDES ROCHA INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/ Proventos 24.774,25 2.679,00 1.522,68 724,01 PIS s/ Salários 2 2 2 2 2 0/08/2024 1/08/2024 2/08/2024 Materiais de Uso Escolar Assessoria Contábil Jurídica PJ Gás (GLP) 3.620,70 2.804,00 790,00 Fiscal/DANFE 139 11328155846 Nota ﬁscal de serviços 4537 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Nota Fiscal/DANFE 356 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 3/08/2024 Fatura 07/2024 Água e Esgoto 744,09 Nota ﬁscal de serviços 30 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 Manutenção da Unidade Escolar PJ 3/08/2024 6.937,69 Nota ﬁscal de 6/08/2024 serviços REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 2 2 2 Telefone e Internet Telefone e Internet 79,90 183,10 267,00 002073671 Nota ﬁscal de serviços 5164 Atelex do Brasil Telecomunicações 6/08/2024 GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA Nota ﬁscal de serviços 7067 Dedetização e Controle de Pragas 6/08/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 27/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 Mobiliários 1.100,00 120,00 Fiscal/DANFE 140 11328155846 Nota ﬁscal de serviços 1791 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Playground 10.774,82 2.982,95 3.522,62 11,73 Fiscal/DANFE 141 11328155846 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA Materiais de Higiene Materiais de Uso Escolar Materiais de Uso Escolar Fiscal/DANFE 142 11328155846 Nota Fiscal/DANFE 537 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Nota Fiscal/DANFE 537 ZEFAN EMBALAGENS LTDA

Pág. 20/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 1.226,37 3.690,82 RESUMIDAMENTE 02/09/2024 Holerite 08/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) 02/09/2024 Holerite 08/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva 0 2/09/2024 Holerite 08/2024 Natalia Araujo Silva de Souza 2/09/2024 Holerite 08/2024 Simone Silva Sena ROSIVALDA BORGES DE LIMA Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) 3.423,68 3.376,61 0 02/09/2024 Holerite 08/2024 Professor (a) II (folha) 3.368,42 SILVA 0 0 0 0 2/09/2024 Holerite 08/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.690,25 2.834,54 2.794,17 2.794,61 2/09/2024 Holerite 08/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha 2/09/2024 Holerite 08/2024 Marta Maria da Silva Santos 2/09/2024 Holerite 08/2024 Karine Santos Vieira MARILENE DE SOUZA ROCHA Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 02/09/2024 Holerite 08/2024 Professor (a) I (folha) 2.611,95 AZEVEDO TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS 0 0 0 2/09/2024 Holerite 08/2024 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.670,22 2.784,23 2.794,61 2/09/2024 Holerite 08/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 2/09/2024 Holerite 08/2024 Professor (a) I (folha) Lionel 0 2/09/2024 Holerite 08/2024 Milena Mendes Alves 2/09/2024 Holerite 08/2024 Marilene Pereira de Queiroz Maria Oscalina Fernandes Jaco Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.611,95 2.854,24 0 02/09/2024 Holerite 08/2024 Professor (a) I (folha) 2.794,17 dos Reis Assistente Administrativo (folha) 0 0 0 2/09/2024 Holerite 08/2024 Rodrigo Luis da Silva 3.396,54 1.778,05 2.792,87 2/09/2024 Holerite 08/2024 Katiane Santos da Costa Auxiliar Operacional (folha) Professor (a) I (folha) EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS 2/09/2024 Holerite 08/2024 0 0 0 2/09/2024 Holerite 08/2024 Chaiana Santos da Cunha 2/09/2024 Holerite 08/2024 Adriana Rocha Valentim 2/09/2024 Holerite 08/2024 Paloma de Souza Silva MARIA CASSIANA DE SOUZA Professor (a) I (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor (a) I (folha) 2.784,23 1.735,48 2.607,19 0 0 0 2/09/2024 Holerite 08/2024 Professor (a) I (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 2.611,95 1.523,20 2.607,19 GONÇALVES 2/09/2024 Holerite 08/2024 EVELIN NIEVES RAMOS BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS 2/09/2024 Holerite 08/2024 Nota ﬁscal de serviços 141261 Manutenção de Softwares e Hardwares 0 0 0 2/09/2024 AHGORA HCM SA 68,74 10.321,00 2.910,80 5/09/2024 Recibo 08/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 5/09/2024 Materiais de Higiene Fiscal/DANFE 143 11328155846

Pág. 21/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Nota ﬁscal de serviços 1878 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/09/2024 300,00 Nota ﬁscal de serviços 28141 ANDRE'S DEDETIZACAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA Dedetização e Controle de Pragas 0 1 1 6/09/2024 527,00 671,12 459,00 0/09/2024 Boleto 08/2024 0/09/2024 Boleto 08/2024 Nota SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social RONALDO FERNANDES ROCHA 10/09/2024 Materiais de Uso Escolar 703,50 Fiscal/DANFE 144 11328155846 1 7/09/2024 Holerite 08/2024 Marilene Pereira de Queiroz 7/09/2024 Holerite 08/2024 EVELIN NIEVES RAMOS Nota ﬁscal de Professor (a) I (folha) 2,00 1 Auxiliar de Limpeza (folha) 40,00 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 18/09/2024 serviços 4.500,00 70139136 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 1 1 1 1 1 2 2 8/09/2024 Fatura 08/2024 Água e Esgoto 2.787,42 1.400,00 44,68 Nota ﬁscal de serviços 1950 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Manutenção da Unidade Escolar PJ 8/09/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 8/09/2024 Fatura 08/2024 Água e Esgoto Rescisão Contratual - TRCT (folha) 9/09/2024 Rescisão 09/2024 Milena Mendes Alves 7.748,47 1.234,23 65,93 Guia Fgts 9/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 9/09/2024 0/09/2024 0/09/2024 GRRF/FGTS Rescisão 0 Nota ﬁscal de serviços 135049 Manutenção de Softwares e Hardwares AHGORA HCM SA Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.946,10 08/2024 2 2 2 2 2 0/09/2024 Darf 08/2024 0/09/2024 Darf 08/2024 0/09/2024 Darf 08/2024 0/09/2024 Darf 08/2024 0/09/2024 Darf 08/2024 Guia Inss PARC Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados PIS s/ Salários 25.413,79 743,27 IRRF s/ Proventos 787,56 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 2.171,39 Instituto Nacional do Seguro Social 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados 831,41 831,41 0 32 Guia Inss PARC 33 Guia Inss PARC 34 Guia Inss PARC 52 Guia Inss PARC 53 Instituto Nacional do Seguro Social 0 Instituto Nacional do Seguro Social 831,41 0 Instituto Nacional do Seguro Social 1.294,34 1.294,34 0 Instituto Nacional do Seguro Social 0

Pág. 22/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 1.294,34 79,90 RESUMIDAMENTE Guia Inss PARC Instituto Nacional do Seguro Social 23/09/2024 INSS Patronal e Empregados 054 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 25/09/2024 Fatura 08/2024 Telefone e Internet Nota 26/09/2024 Fiscal/DANFE MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Materiais de Uso Escolar 5.834,30 2399 Maria Oscalina Fernandes Jaco dos Reis Rescisão Contratual - TRCT (folha) 2 2 2 2 3 3 3 6/09/2024 Rescisão 09/2024 9.552,72 183,10 Atelex do Brasil Telecomunicações 6/09/2024 Fatura 08/2024 Guia Fgts Telefone e Internet GRRF/FGTS Rescisão CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 6/09/2024 7/09/2024 0/09/2024 0/09/2024 0/09/2024 3.856,74 4.039,58 831,41 0 9/2024 Recibo Férias 0/2024 Guia Inss PARC 36 Guia Inss PARC 56 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Rodrigo Luis da Silva 1 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados Assessoria Contábil Jurídica PJ 0 Instituto Nacional do Seguro Social 1.294,34 3.204,00 0 Nota ﬁscal de serviços 4696 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 0 1/10/2024 Holerite 09/2024 Solange Duarte Mendes Cozinheiro(a) (folha) Diretor (a) (folha) 838,35 01/10/2024 Holerite 09/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva 4.735,70 Coordenador Pedagógico (folha) 0 0 0 1/10/2024 Holerite 09/2024 Natalia Araujo Silva de Souza 3.489,13 3.148,23 3.148,23 1/10/2024 Holerite 09/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA 1/10/2024 Holerite 09/2024 0 1/10/2024 Holerite 09/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.715,20 2.635,57 0 1/10/2024 Holerite 09/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha MARILENE DE SOUZA ROCHA Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 0 0 0 0 0 1/10/2024 Holerite 09/2024 2.540,67 2.590,02 2.590,02 2.659,29 3.164,61 AZEVEDO 1/10/2024 Holerite 09/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) Ana Paula Conceição dos Santos 1/10/2024 Holerite 09/2024 Professor (a) I (folha) Lionel 1/10/2024 Holerite 09/2024 Marilene Pereira de Queiroz 1/10/2024 Holerite 09/2024 Rodrigo Luis da Silva EVELLYN FRANCYNE MOREIRA Professor (a) I (folha) Assistente Administrativo (folha) 01/10/2024 Holerite 09/2024 Professor (a) I (folha) 2.590,02 DOS SANTOS 0 1/10/2024 Holerite 09/2024 Chaiana Santos da Cunha 1/10/2024 Holerite 09/2024 Adriana Rocha Valentim Professor (a) I (folha) 2.590,00 1.656,43 0 Auxiliar de Cozinha (folha)

Pág. 23/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Professor (a) I (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Gás (GLP) MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES 0 0 0 1/10/2024 Holerite 09/2024 2.540,67 1.563,20 790,00 1/10/2024 Holerite 09/2024 EVELIN NIEVES RAMOS Nota 1/10/2024 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Fiscal/DANFE 371 Nota Fiscal/DANFE 617 0 0 0 1/10/2024 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Limpeza Professor (a) I (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) 4.370,29 2.590,02 1.625,24 1/10/2024 Holerite 09/2024 Marta Maria da Silva Santos TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS 1/10/2024 Holerite 09/2024 0 0 0 2/10/2024 Holerite 09/2024 Jessica da Silva 2/10/2024 Holerite 09/2024 ELAINE KESCIMA 2/10/2024 Holerite 09/2024 LUANA CARDOSO DA SILVA MARINA ELISABETE DA SILVA Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.289,62 2.289,62 2.289,62 0 2/10/2024 Holerite 09/2024 Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.458,41 LIMA 2/10/2024 Holerite 09/2024 INGRID BOMFIM DA SILVA 0 0 1.182,36 2/10/2024 Recibo 09/2024 Nota ﬁscal de JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF Manutenção de Softwares e 10.321,00 0 2/10/2024 3/10/2024 3/10/2024 AHGORA HCM SA 68,74 serviços 148208 Hardwares Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 0 Materiais de Limpeza 3.428,90 Fiscal/DANFE 149 11328155846 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 0 0 Materiais de Limpeza Professor (a) I (folha) 7.876,55 1.779,29 Fiscal/DANFE 150 11328155846 4/10/2024 Holerite 09/2024 TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Nota ﬁscal de 4/10/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 0 4.680,00 70953923 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 0 0 0 1 1 1 1 1 4/10/2024 Fatura 09/2024 4/10/2024 Fatura 09/2024 7/10/2024 Holerite 09/2024 Água e Esgoto 2.907,75 62,41 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto ADRIANA ARAUJO SOUZA DA COSTA Professor (a) I (folha) Contribuição Bem Estar Social Contribuição Assistencial INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados Professor (a) I (folha) 663,62 459,00 790,51 836,65 1.302,20 0,02 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 0/10/2024 0/10/2024 5/10/2024 5/10/2024 6/10/2024 ações 09/2024 SOCIAIS Contribuições/Do ações 09/2024 SINDBENEFICENTE Guia Inss GPS- PARC 35 Instituto Nacional do Seguro Social Guia Inss GPS- PARC 55 Instituto Nacional do Seguro Social Holerite 09/2024 DIF DO SALÁRIO Chaiana Santos da Cunha

Pág. 24/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 1.500,00 5.707,45 RESUMIDAMENTE Nota ﬁscal de serviços 2025 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 1 7/10/2024 8/10/2024 Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 1 Materiais de Higiene Fiscal/DANFE 156 11328155846 1 1 1 1 8/10/2024 Darf 09/2024 8/10/2024 Darf 09/2024 8/10/2024 Darf 09/2024 8/10/2024 Darf 09/2024 Guia Fgts Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados PIS s/ Salários 26.134,20 771,49 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/ Proventos 2.679,00 1.465,54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 18/10/2024 FGTS - Fundo de Garantia 5.628,65 7.300,00 09/2024 Nota ﬁscal de serviços 11 ORLANDO RODRIGUES MARTINS Manutenção de Softwares e 42757681591 20/10/2024 Hardwares Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 2 1/10/2024 Fiscal/DANFE 408 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 4.980,50 946,00 2 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Nota ﬁscal de serviços 1748895 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 21/10/2024 Nota ﬁscal de serviços 4866 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2 2 2 2 2 2/10/2024 Assessoria Contábil Jurídica PJ Uniformes 3.352,00 680,00 89,90 Nota MARIA DE LOURDES DOS 3/10/2024 Fiscal/DANFE 16 SANTOS RIBEIRO REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 5/10/2024 Fatura 09/2024 Nota ﬁscal de Telefone e Internet BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Segurança e Manutenção Preventiva PJ 5/10/2024 8/10/2024 9/10/2024 250,00 7.165,98 serviços 2043 Nota ﬁscal de serviços 31 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 Manutenção da Unidade Escolar PJ Nota ﬁscal de serviços 5629 Atelex do Brasil Telecomunicações 2 3 3 3 3 3 3 Telefone e Internet Cozinheiro(a) (folha) 183,10 1.828,78 6.076,70 4.735,70 3.489,13 3.148,23 3.148,23 1/10/2024 Holerite 10/2024 Solange Duarte Mendes Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1/10/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva 11/2024 1/10/2024 Holerite 10/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva 1/10/2024 Holerite 10/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Diretor (a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) 1/10/2024 Holerite 10/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA 1/10/2024 Holerite 10/2024 3 3 3 1/10/2024 Holerite 10/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.715,20 2.635,57 1.425,18 1/10/2024 Holerite 10/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha Professor (a) I (folha) 1/10/2024 Holerite 10/2024 ROSEANA PEREIRA LEITE Auxiliar de Limpeza (folha)

Pág. 25/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE 3 1/10/2024 Holerite 10/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) 2.590,02 2.590,02 3 1/10/2024 Holerite 10/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) KEMELLY DE JESUS ESTEVÃO 31/10/2024 Holerite 10/2024 Auxiliar de Limpeza (folha) 531,84 DOS SANTOS Ana Paula Conceição dos Santos Lionel 3 3 3 1/10/2024 Holerite 10/2024 Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.590,02 2.659,29 107,82 1/10/2024 Holerite 10/2024 Marilene Pereira de Queiroz Assistente Administrativo (folha) 1/10/2024 Holerite 10/2024 Rodrigo Luis da Silva 3 3 3 3 1/10/2024 Holerite 10/2024 Jessica da Silva 1/10/2024 Holerite 10/2024 Chaiana Santos da Cunha 1/10/2024 Holerite 10/2024 ELAINE KESCIMA 1/10/2024 Holerite 10/2024 ANDRESSA DE LAIA AUGUSTO MARIA CASSIANA DE SOUZA Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.540,67 2.590,02 2.540,67 836,53 31/10/2024 Holerite 10/2024 Professor (a) I (folha) 2.540,67 GONÇALVES 3 1/10/2024 Holerite 10/2024 EVELIN NIEVES RAMOS 1/10/2024 Holerite 10/2024 LUANA CARDOSO DA SILVA MARINA ELISABETE DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 1.563,20 2.540,67 3 31/10/2024 Holerite 10/2024 Professor (a) I (folha) 2.540,67 LIMA 3 1/10/2024 Holerite 10/2024 INGRID BOMFIM DA SILVA 1/10/2024 Holerite 10/2024 JOELMA DE ALENCAR FREIRE ADRIANA ARAUJO SOUZA DA Professor (a) I (folha) 2.540,67 1.462,85 3 Auxiliar de Limpeza (folha) 3 3 3 1/10/2024 Holerite 10/2024 Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Materiais de Limpeza 2.540,67 2.540,67 7.681,13 COSTA 1/10/2024 Holerite 10/2024 TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Nota 1/10/2024 1/10/2024 2/11/2024 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Fiscal/DANFE 697 Nota Fiscal/DANFE 697 3 ZEFAN EMBALAGENS LTDA Materiais de Limpeza 652,88 Nota ﬁscal de serviços 5029 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 0 0 0 Assessoria Contábil Jurídica PJ 3.202,00 10.321,00 89,90 4/11/2024 Recibo 10/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF REDFOX TELECOMUNICACOES Nota ﬁscal de 6/11/2024 8/11/2024 1/11/2024 4/11/2024 Telefone e Internet serviços 1869313 EIRELI Nota Fiscal/DANFE 390 0 1 1 1 ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 395,00 721,99 Contribuições/Do ações 10/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial GRRF/FGTS Rescisão Guia Fgts Maria Oscalina CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 5.999,39 6.750,06 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 4/11/2024 Rescisão 11/2024 Solange Duarte Mendes

Pág. 26/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 1 1 1 1 9/11/2024 Darf 10/2024 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 941,59 2.679,00 720,39 9/11/2024 Darf 10/2024 9/11/2024 Darf 10/2024 9/11/2024 Darf 10/2024 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física PIS s/ Salários INSS Patronal e Empregados 24.532,17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 1 9/11/2024 Guia Fgts 102024 FGTS - Fundo de Garantia 5.763,02 403,92 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 1 9/11/2024 9/11/2024 Contribuição Bem Estar Social ações 10/2024 SOCIAIS VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Nota ﬁscal de serviços 11452 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1 989,00 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 1 9/11/2024 0/11/2024 Contribuição Bem Estar Social Materiais de Higiene 9,28 ações 10/2024 SOCIAIS Nota RONALDO FERNANDES ROCHA 2 2.000,00 Fiscal/DANFE 166 11328155846 Holerite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1/11/2024 ADIANTAMENTO Eldenise Rocha Valentim Silva Natalia Araujo Silva de Souza Simone Silva Sena Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário 3.020,50 2.027,99 1.790,93 1.790,93 906,11 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO Edjane Soares dos Santos Borges Décimo Terceiro Salário 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO Regiane dos Reis Silva Cunha ROSEANA PEREIRA LEITE Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário 1.455,92 260,00 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO Marta Maria da Silva Santos 1.402,00 1.402,00 142,78 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO Fernanda kaliny Pereira de Souza Décimo Terceiro Salário KEMELLY DE JESUS ESTEVÃO 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO Auxiliar de Limpeza (folha) DOS SANTOS 13°

Pág. 27/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 3° Ana Paula Conceição dos Santos Lionel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Décimo Terceiro Salário 1.402,00 1 Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO Marilene Pereira de Queiroz Rodrigo Luis da Silva Jessica da Silva Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário 1.469,40 1.802,51 467,33 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO Chaiana Santos da Cunha ELAINE KESCIMA 1.402,00 467,33 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO ANDRESSA DE LAIA AUGUSTO 233,67 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES 1.285,17 356,95 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO EVELIN NIEVES RAMOS 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO LUANA CARDOSO DA SILVA INGRID BOMFIM DA SILVA JOELMA DE ALENCAR FREIRE 467,33 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 350,50 13° Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO 214,17 1 3° Nota ﬁscal de 1/11/2024 serviços 2987463 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 5.375,00 350,50 7 Holerite 1/11/2024 ADIANTAMENTO ADRIANA ARAUJO SOUZA DA COSTA Décimo Terceiro Salário 13° Holerite 2 1/11/2024 ADIANTAMENTO TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Décimo Terceiro Salário Água e Esgoto 467,33 13° CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 21/11/2024 Fatura 10/2024 2.246,37

Pág. 28/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 1.310,90 1.310,90 842,45 RESUMIDAMENTE Guia Inss GPS- PARC- 58 Instituto Nacional do Seguro Social 2 2 2 2 2 2 2 6/11/2024 6/11/2024 6/11/2024 6/11/2024 7/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 INSS Patronal e Empregados Guia Inss GPS- PARC 57 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados Telefone e Internet Guia Inss GPS- PARC 37 Instituto Nacional do Seguro Social Guia Inss GPS - PARC 38 Instituto Nacional do Seguro Social 842,45 Nota ﬁscal de serviços 5798 Atelex do Brasil Telecomunicações 183,10 Recibo Férias 1 ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 4.003,67 3.401,53 2/2024 Recibo Férias 2/2024 Holerite 8/11/2024 ADIANTAMENTO 3° Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Regiane dos Reis Silva Cunha 1 MARINA ELISABETE DA SILVA LIMA 2 0 Décimo Terceiro Salário 467,33 65,93 1 Nota ﬁscal de serviços 80921 Manutenção de Softwares e Hardwares 1/12/2024 1/12/2024 AHGORA HCM SA AHGORA HCM SA Nota ﬁscal de serviços 80921 Manutenção de Softwares e Hardwares 0 0 0 0 0 1,33 652,07 2/12/2024 Holerite 11/2024 Eldenise Rocha Valentim Silva 2/12/2024 Holerite 11/2024 Natalia Araujo Silva de Souza Diretor (a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) 3.489,13 3.148,23 3.148,23 2/12/2024 Holerite 11/2024 Simone Silva Sena Professor (a) II (folha) Professor (a) II (folha) ROSIVALDA BORGES DE LIMA 2/12/2024 Holerite 11/2024 SILVA 0 0 0 0 0 2/12/2024 Holerite 11/2024 Edjane Soares dos Santos Borges Auxiliar de Cozinha (folha) 1.715,20 2.635,57 1.425,18 2.590,02 2.590,02 2/12/2024 Holerite 11/2024 Regiane dos Reis Silva Cunha 2/12/2024 Holerite 11/2024 ROSEANA PEREIRA LEITE 2/12/2024 Holerite 11/2024 Marta Maria da Silva Santos Professor (a) I (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 2/12/2024 Holerite 11/2024 Fernanda kaliny Pereira de Souza Professor (a) I (folha) KEMELLY DE JESUS ESTEVÃO 02/12/2024 Holerite 11/2024 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.625,24 DOS SANTOS Ana Paula Conceição dos Santos Lionel 0 0 0 2/12/2024 Holerite 11/2024 Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.590,02 2.659,29 3.164,61 2/12/2024 Holerite 11/2024 Marilene Pereira de Queiroz Assistente Administrativo (folha) 2/12/2024 Holerite 11/2024 Rodrigo Luis da Silva 02/12/2024 Holerite 11/2024 Jessica da Silva 02/12/2024 Holerite 11/2024 Chaiana Santos da Cunha 02/12/2024 Holerite 11/2024 ELAINE KESCIMA Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.540,67 2.590,02 2.540,67

Pág. 29/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 2.540,67 2.540,67 RESUMIDAMENTE 02/12/2024 Holerite 11/2024 ANDRESSA DE LAIA AUGUSTO Professor (a) I (folha) MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES 02/12/2024 Holerite 11/2024 Professor (a) I (folha) 0 2/12/2024 Holerite 11/2024 EVELIN NIEVES RAMOS 2/12/2024 Holerite 11/2024 LUANA CARDOSO DA SILVA MARINA ELISABETE DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) Professor (a) I (folha) 1.563,20 2.540,67 0 02/12/2024 Holerite 11/2024 Professor (a) I (folha) 2.540,67 LIMA 0 2/12/2024 Holerite 11/2024 INGRID BOMFIM DA SILVA 2/12/2024 Holerite 11/2024 JOELMA DE ALENCAR FREIRE ADRIANA ARAUJO SOUZA DA Professor (a) I (folha) 2.540,67 1.687,28 0 Auxiliar de Limpeza (folha) 0 2/12/2024 Holerite 11/2024 Professor (a) I (folha) Professor (a) I (folha) 2.540,67 COSTA 2/12/2024 Holerite 11/2024 TAIS GOMES SILVA RODRIGUES 0 0 2.540,67 2/12/2024 Recibo 11/2024 JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES Locação de Imóvel PF 10.321,00 Nota ﬁscal de 3/12/2024 serviços VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 0 5.384,00 73542578 Nota ﬁscal de serviços 28880 ANDRE'S DEDETIZACAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA Dedetização e Controle de Pragas 05/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 527,00 459,00 721,99 Contribuições/Do PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS ações 11/2024 Contribuição Bem Estar Social Contribuição Assistencial SOCIAIS Contribuições/Do ações 11/2024 SINDBENEFICENTE Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL ROSIVALDA BORGES DE LIMA SILVA 1 1 1 Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário 1.391,16 1.166,71 1.396,50 DEZEMBRO Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Marta Maria da Silva Santos Rodrigo Luis da Silva Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO 1 1 1 JOELMA DE ALENCAR FREIRE RONALDO FERNANDES ROCHA Décimo Terceiro Salário Materiais de Higiene 182,05 3.464,80 1.773,42 Nota 7/12/2024 Fiscal/DANFE 181 11328155846 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Eldenise Rocha Valentim Silva Décimo Terceiro Salário Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO 1 Edjane Soares dos Santos Borges Décimo Terceiro Salário 764,18

Pág. 30/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL KEMELLY DE JESUS ESTEVÃO DOS SANTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Décimo Terceiro Salário 121,37 DEZEMBRO Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Jessica da Silva Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário 397,24 303,41 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO EVELIN NIEVES RAMOS LUANA CARDOSO DA SILVA Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO 397,24 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO ADRIANA ARAUJO SOUZA DA COSTA 297,93 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Natalia Araujo Silva de Souza Simone Silva Sena 1.499,09 1.391,16 221,00 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO ROSEANA PEREIRA LEITE Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Fernanda kaliny Pereira de Souza Décimo Terceiro Salário Ana Paula Conceição dos Santos 1.166,71 1.166,71 1.166,71 397,24 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário Diretor (a) (folha) Lionel Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Chaiana Santos da Cunha Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO ELAINE KESCIMA Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO ANDRESSA DE LAIA AUGUSTO 198,62 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO MARINA ELISABETE DA SILVA LIMA 397,24 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO INGRID BOMFIM DA SILVA Décimo Terceiro Salário 297,93

Pág. 31/32 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - I Estrada do Itaim, s/nº - Jardim Izildinha - Guarulhos/SP . RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Holerite 13º 1 1 1 7/12/2024 INTEGRAL TAIS GOMES SILVA RODRIGUES Décimo Terceiro Salário 397,24 DEZEMBRO Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Regiane dos Reis Silva Cunha Marilene Pereira de Queiroz Décimo Terceiro Salário Décimo Terceiro Salário 1.201,10 1.209,32 Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO Holerite 13º 7/12/2024 INTEGRAL DEZEMBRO MARIA CASSIANA DE SOUZA GONÇALVES 1 Décimo Terceiro Salário Água e Esgoto 1.075,02 3.060,75 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 19/12/2024 Fatura 11/2024 1 1 1 1 9/12/2024 Darf 11/2024 9/12/2024 Darf 11/2024 9/12/2024 Darf 11/2024 9/12/2024 Darf 11/2024 Guia Fgts Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Proventos 25.941,55 2.337,02 763,46 PIS s/ Salários IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.679,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 1 1 2 9/12/2024 FGTS - Fundo de Garantia Água e Esgoto 7.945,17 55,48 11/2024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9/12/2024 Fatura 11/2024 Nota ﬁscal de serviços 3192 SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA Manutenção de Softwares e Hardwares 0/12/2024 68,74 2 0/12/2024 Darf INSS 13º 0/12/2024 Darf PIS-13º Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal INSS s/ 13º Salário PIS s/ Salários 17.424,83 508,07 2 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Nota ﬁscal de serviços 12646 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 24/12/2024 1.032,00 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI 2 6/12/2024 Fatura 11/2024 Nota ﬁscal de Telefone e Internet Telefone e Internet 89,90 Atelex do Brasil Telecomunicações 27/12/2024 183,10 serviços 5974 TOTAL 1.968.111,03 * Total de Juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos, 03 de Abril de 2025. _ ____________________________________________