DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - 1l 
CNPJ: 07.486.357/0003-32 
ENDEREÇO E CEP: Rua Santo Antônio do Jacinto, 206, Vila Laurita, Guarulhos/SP - CEP 07262-030 
RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: 

CPF: 

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de criancas em perfodo integral, na faixa 
etaria de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de 
acordo com o Plano de Trabalho aprovado. 

EXERCICIO: 
ORIGEM DOS RECURSOS: Geral 

DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ 
TERMO DE COLABORAGAO nº 1324 12/07/2024 15/07/2024 a 14/07/2029 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 

PARAO  REPASSE PREVISTOSR e| DATA DO REPASSE | N¢ DOC. CRÉDITO REPASSADOS R$ 
15/08/2024 274.795,96 07/08/2024 AGOSTO 180.398,09 
15/08/2024 07/08/2024 Repasse Permanente 72.529,20 

15/08/2024 13/08/2024 AGOSTO 21.868,67 
15/09/2024 1.151.236,28 17/09/2024 SETEMBRO 263.632,67 
15/09/2024 16/10/2024 OUTUBRO 263.632,67 
15/09/2024 1.054.530,68 22/11/2024 Repasse 263.632,67 
15/09/2024 1.151.236,28 18/12/2024 DEZEMBRO 263.632,67 

(A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.329.326,64 
(C) RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 342,49 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO AJUSTE 0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 1.329.669,13 
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 10,00 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F) 1.329.679,13 

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da(o) Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - , vem 
indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/ bem como as despesas a pagar no 
exercicio seguinte. 

Pég. 1/3 



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS 
pesPESas — | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS| peSPESAS | CONTABILIZADAS 

CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE ; 
CONTABILIZADAS ] PAGAS NESTE | NESTE EXERCICIO 

FINALIDADE ANTERIORES E | EXERCICIO E i 
NESTE EXERCICIO A PAGAR EM 

DA DESPESA - PAGAS NESTE | PAGAS NESTE - 
EXERCICIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) | EXERCICIO (R$) iR3) EXERCICIOS 

) B (=H+) SEGUINTES (R$) 

Agente Escolar (folha) 5.075,19 0,00 5.075,19 5.075,19 0,00 

Assistente Administrativo olha) 6.459,85 0,00 6.450,85 6.450,85 0,00 

Auxiliar Administrativo | 534745 0,00 5.347,45 534745 0,00 
(folha) 
Auxiliar de Cozinha (folha) 7.626,02 0,00 7.626,02 7.626,02 0,00 

Auxiliar de Limpeza (folha) B.137,28 0,00 B.137,28 8.137,28 0,00 

Contribuicao Assistencial 2.469,78 0,00 2.469,78 2.469,78 0,00 

Coordenador Pedagégico s 7.894,89 0,00 7.894,89 7.894,89 0,00 

Cozinheiro(a) (folha) 3.491,73 0,00 3.491,73 3.491,73 0,00 

Décimo Terceiro Salário 35.226,19 0,00 35.226,19 35.226,19 0,00 

padetização e Controle . 539,10 0,00 539,10 539,10 0,00 
ragas 

Diretor (a) (folha) 1477515 0,00 1477515 14.775,15 0,00 

Eletrodomeésticos 7.050,01 0,00 7.050,01 7.050,01 0,00 

Engenheiro de Seguranca el 2.579,27 0,00 2.579,27 2.579,27 0,00 

Exames Admissional, 

Dernissional ou 2.034,50 0,00 2.034,50 2.034,50 0,00 

Ocupacional 

(Fg.'haas)r’e“ma e1/3 Ferias 6.450,43 0,00 6.450,43 6.450,43 0,00 

FGTS - Fundo de Garantia 19.154,93 0,00 19.154,93 19.154,93 0,00 

Financeira 819,46 0,00 819,46 819,46 0,00 

Gas (GLP) 1.560,00 0,00 1.560,00 1560,00 0,00 

EINlShSe rePagtardoonsa l e 74.721,23 0,00 74.721,23 74.721,23 0,00 
 

INSS s/ 13º Salário 13.055,56 0,00 13.055,56 13.055,56 0,00 

'FRÍ;É;/ Aluguel Pessoa 10.939,56 0,00 10.939,56 10.939,56 0,00 

IRRF s/ Proventos 1.160,27 0,00 1.160,27 1.160,27 0,00 

ISSQN 746,90 0,00 746,90 746,90 0,00 

Locação de Imóvel PF 75.985,91 0,00 75.985,91 75.985,91 0,00 

Manutenção da Unidade 270.012,48 0,00 270.01248| — 270.012,48 0,00 
Escolar PJ 
Materiais de Escritório 2.349,90 0,00 2.349,90 2.349,90 0,00 

Materials de Higiene 28.875,72 0,00 28.875,72 28.875,72 0,00 

Materiais de Limpeza 50.037,24 0,00 50.037,24 50.037,24 0,00 

Pt de Manutenção 112.304,12 0,00 112.30412| 11230412 0,00 

Materiais de Uso Escolar 68.625,63 0,00 68.625,63 68.625,63 0,00 

Materiais Didaticos e M edanógicos 18.577,96 0,00 18.577,96 18.577,96 0,00 

Mobiliarios 44.149,59 0,00 44.149,59 44.149,59 0,00 
Pég. 2/3 



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

DESPESAS DESPESAS 
TOTAL DE DESPESAS 

CATEGORIA OU DESPESAs — CEOMN TEAXBEIRLCIÍZCAIDOASS  |CONTA
INALID NB

A EI
D SL
E TI
 CONTABILIZADAS EZ ADAS| peSpeSAS | CONTABILIZAD

ANTERIORE " AS F S E ] PAGAS NESTE | NESTE EXER
DESP X

E E
S RC
A I
 CIO E CICIO 

DA NE
EXERCÍC3

S TE 
E

IO (R$) | EPXAEGRCA
EXERCÍCí IO A 

ÍSC P
IN A
OE G
 S A

(T R
RE  
$ ) E
 M 

| EPXAEGRACSÍC INOE S(TRE$ ) (R$) E " 
( X
H E
) RCÍCIOS 

) U=H+1) SEGUINTES (R$) 
Pis s/ 13 Salário 390,33 0,00 390,33 390,33 0,00 
PIS s/ Salários 2.199,30 0,00 2.199,30 2.199,30 0,00 
Playground 18.426,39 0,00 18.426,39 18.426,39 0,00 
Professor(a) (folha) 135.373,96 0,00 135.373,96 135.373,96 
Se 0
r ,
v 0
i 0
c  
os Contabeis P) 15.260,00 0,00 15.260,00 15.260,00 

Te 0
l ,
e 0
f 0 
one e Internet 664,06 0,00 664,06 664,06 

Un 0
i ,
f 00
o  
rmes 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 

Utensilios 2.490,00 0,00 2.490,00 2.490,00 0,00 
Utensilios de Cozinha 10.735,00 0,00 10.735,00 10.735,00 0,00 
V{aelmep rAelgiamdeonst)a ção/Refeição 18.940,00 0,00 18.940,00 18.940,00 0,00 
Ventilador 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 
TOTAL 1.117.132,34 0,00 1.117.132,34| 1.117.132,34 0,00 

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 1.329.679,13 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + | + Juros e Multa *) 1.117.132,34 
(L) RECURSO PUBLICOS NAO APLICADO (G - K) 212.546,79 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO 0,00 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAGAO NO EXERCICIO SEGUINTE (L - M) 212.546,79 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade su pra epigrafada, sob as 
r p
e e
l n
a a
c s
i  
on d
a a
d  
a, L
 ei, 

c q
o u
m e
p  
r a
o  
v d
a e
 spe

a sa
e  
xata aplicação dos re cursos recebidos para os fins indicados,

t  
raba c

l o
h n
o f
 or

a m
p e
r  
ova p

d r
o o
, g
 ram

pr a
o  
pos d

t e
o  
 ao Orgão Público P: arceiro. 

Guarulhos, 19 de Maio de 20: 

- 
irv/%d Í/wO/ú% o Nom s/ 

Dirigente 

Proposta: 0440/2024 - 15/07/2024 a 31/12/2024 

Pég. 3/3