DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - | 
CNPJ: 07.486.357/0002-51 
ENDERECO E CEP: Estrada do Itaim, s/n°, Jardim Izildinha, Guarulhos/SP - CEP 07262-160 
RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Leandro Marcelo Leite Santos 
CPF: 327.600.898-00 
OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao ate
e n
t d
á i
ri m
a e
 nt

de o
  
a d
t e
é  
 c

3 ri
a a
n n
o c
s a
 s,

e  
1 em

1  
m p
e e
s r
e i
s o
 do

p  
or i
 nt
m e
e g
i r
o a
 l, 

de na
u  
n f
i a
d i
a x
d a 
es es

E c
d o
u la
c r
a e
ç s
ã ,
o  
 s

e eg
de u
 nd
a o
co  
rd as
o  
 d
c i
o re
m t
 ri

o ze
P s
l  
an t
o é
 cn

de i
 ca
T s
r  
ab d
a a 
lh S
o e
 c
a re
p t
r a
o r
v i
a a
d  
o de 

EXERCÍCIO: 

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral 

DOCUMENTO 
DATA VIGÊNCIA VALOR

T  
ER R$
M  
O DE COLABORAÇÃO nº 4324 27/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2026 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 

P%:AAOPEE:ES?E PREVIVSerlE)%ngg DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO REPASSXÉE%REÉ 
15/01/2024 589.960,00 01/02/2024 FEVEREIRO 147.490,00 
15/01/2024 06/02/2024 FEVEREIRO 147.490,00 
15/01/2024 06/03/2024 MARCO 147.490
1 ,
5 0
/ 0
0  
1/2024 09/04/2024 ABRIL 147.490,00 

15/05/2024 544.238,40 15/05/2024 MAIO 147.490,00 
15/05/2024 45.721,60 15/05/2024 PARCELA_ 45.721,60 

IMPLANTACAO 
15/05/2024 13.449,00 15/05/2024 PARCELA BENS 13.449,00 

PEMANENTES 
15/05/2024 53.796,00 15/05/2024 MAIO 53.796,00 
15/05/2024 544.238,40 11/06/2024 JUNHO 147.490,00 
15/05/2024 16/07/2024 28119 147.490,00 
15/05/2024 13/08/2024 JUNHO 147.490,00 
15/09/2024 589.960,00 17/09/2024 SETEMBRO 147.490,00 
15/09/2024 13.449,00 17/09/2024 SETEMBRO 13.449,00 
15/09/2024 53.796,00 17/09/2024 SETEMBRO 50.394,73 
15/09/2024 589.960,00 16/10/2024 OUTUBRO 147.490,00 
15/09/2024 19/11/2024 NOVEMBRO 147.490,00, 
15/09/2024 18/12/2024 DEZEMBRO 147.490,00 

(A) Saldo do Exercicio Anterior 
81.341,51 

(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO 
1.946.690,33 

(C) RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 2.361,50 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUGCAO DO AJUSTE 0,00] 
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D) 

2.030.393,34 
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 

35.512,55 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 2.065.905,89 

Páo 115 



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (0) Centro Cultural e Ed
i u
nd c
i a
c c
a i
r, o
 na

n l
a  
 f Vi

o l
r a
m  
a Iz

a i
b l
a d
i i
x n
o ha
  

d -
e  
ta I, 
lh v
a e
d m
a  
, as despesas incorri das e pagas no exercicio/ be

e m
x  
erc c

íc o
i m
o o
 seguinte.  as despesas a pagar no 

Páo 7/5 



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
TERMO DE COLABORAÇÃO 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS DESPESAS T

C O
A T
T A
E L
G  
OR DE
I  
A OU DESPESAS CONTABILIZADA DESPESAS 

FINALIDAD C S
O  
NT | 
A C
B O
I N
L T
I A
Z B
A I
D L
A I
S Z
 E

E M
  EXERCÍCIOS NEST  ADAS DESPESAS | CONTA

DA DESPES A
A N
 NE TERIOR 2 E BILIZADA

P S
AGAS NESTE | NESTE EXERC

:S TE 
ES E | EXERCÍCIOE ÍC: 

 
PAGAS NESTE EXERCÍCS 

IO 
IO A PAGAR 

E E
X | M
E  
RC P
Í A
C G
I A
O S
  

(R N
$) E
 ST

| E
  
EXERCÍfCI O (R$) | EXERCÍC . 

oI O (R$) (I(=RH$+)1 ) SEGEUXIERNCTÍECSI OS(R S) 
Água e Esgoto 24.290,38 0,00 24.290,38 24.290,38 0,00 
JAusrsiedsiscoar iaP J Contábil 37.664,00 0,00 37.664,00 37.664,00 0,00 
A(fsoslihsat)e nte Administrativo 35.459,65, 0,00 35.459,65 35.459,65 0,00 
Auxiliar de Cozinha (folha) 28.516,88 0,00 28.5
Au 1
x 6
i ,
l 8
i 8
ar  
 de Lim 2

p 8
e .
z 5
a 1
 6

( ,
f 8
o 8
l  
ha) 36.64 0

7 ,
, 0
7 0
2  
 0,00 36.647,72 36.647,72 0,00 

A(ufxoilhlai)a r Operacional 13.581,85 0,00 13.581,85 13.581,85 0,00 
Auxilio/ Vale Transporte 906,20 0,00 9
Co 0
n 6
t ,
r 2
i 0
b  
uicao Assist 9

e 0
n 6
c ,
i 2
al 0
  

7.72 0
3 ,
, 0
4 0
1  
 0,00 7.723,41 7.723,41 0,00 

Contribuico 
So B
c e
i m
al  
 Estar 5.233,32| 0,00 5.233,32, 5.233,32 0,00 

Contribuicao Sindical 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 
(Cfooolhrad)e nador Pedagógico 42.000,14 0,00 42.000,14 42.000,14 0,00 
Cozinheiro(a) (folha) 18.766,21 0,00 18.766,21
D  
écimo Ter 1

c 8
e .
i 7
r 6
o 6
 ,

S 2
a 1
l  
ário 44 0

. ,
8 0
3 0
8  
,96 0,00 44.838,9 44.838,96 0,00 

PDraegads etize aCgonatrol e de 11.156,25 0,00 11.156,25 11.156,25 0,00 
Diretor (a) (folha) 39.523,62 0,00 39.523,6
E 2
n  
ergia El 3

ét 9
r .
i 5
c 2
a 3,62 0,

2 0
6 0
9  
,61 0,00 269,61 269,61 0,00 

nEon geTnrahbeailrhoo  dPeJ  Seguranca 4.340,00 0,00 4.340,00 4.340,00 0,00 
Equipamento Elétrico 2.259,20 0,00 2.259,20 2.259,20 0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 989,00 0,00 
Ocupaci 9

o 8
n 9
a ,
l 0
 0 989,00 0,00 

AExamesT Cli nicos e 
1.978,00 0,00 1.9788,, 00 1.-997788,,001 0 0,0o 0 

F(éfrolihaas)  Pecúnia e 1/3 Férias 59.654,82 0,00 59.654,82 59.654,82 0,00 
FGTS - Fundo de Garantia 73.436,50) 0,00 73.436,50 73
G .
ás 4
 3

( 6
G ,
L 5
P 0
)  
 0,00 

5.171,00) 0,00 5.171,00) 
G 5
R .1
R 7
F 1
/ ,0
F 0
G )
T  
S Rescisio 0,00 

27.987,95 0,00 27.987,95 27.987,95 0,00 
INSS Patronal e 
Empregado 3

s 3
 5.680,58 0,00 335.680,58 335.680,58 0,00 

INSS s/ 13° Salario 17.424,83 0,00 17.424,83 17.424,83 0,00 
(AP s/ Aluguel Pessoa 
1sica 29.655,80 0,00 29.655,80 29.655,80 0,00 

IRRF s/ Proventos 15.951,00 0,00 15.951,00 15.951,00
I  
SSQN 0,00 

429,63 0,00 429,63 429,6
L 3
o  
cação de Imóvel 0

P ,
F 0
 0 

118.227,79 0,00 118.227,79]  118.227,79) 0,00 
EMsacnoultare ncPJa o da Unidade 99.837,33 0,00 99.837,33 99.837,33 0,00 

Páo 315 



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS 
CATEGORIA OU DEspEsas — | CONTEAXBEIRLCIÍZCAIDOASS  | CONTABNIELSITZADAS| - pESPESAS | CONTABILIZADAS 
FINALIDADE CONTABILIZADAS EM À E PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍC. O 
DA DESPESA NEíS TE 

ANTERIORESE | EXERCÍCIOE 
PAGASNESTE | PAGAS NESTE EXERCÍC. 

I
IO A PAGARN  EM 

EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (RS) | EXERCÍCIO (RS) (J(=RH$+)1 ) SEGEUXICRNCTIECSI OS( RS) 
(H) () 

Me aHnaurrdewnaçrãeos  de Softwares 8.800,92 0,00 8.800,92 8.800,92 0,00 
Materiais de Higiene 45.049,69 0,00 45.049,69 45.049,69 0,00 
Materiais de Limpeza 47.943,86 0,00 47.943,86 47.943,86 0,00 
Materiais de Manutengao 15.567,50 0,00 15.567,50 15.567,50 0,00 
Predial 

Materiais de Uso Escolar 44.133,05 0,00 44.133,05 44.133,05 0,00 
MPaetdeargióagiisc oDsi daticos e 20.691,38 0,00 20.691,38 20.691,38 0,00 

Mobiliários 8.527,82 0,00 8.527,82 8.527,82 0,00 
PIS s/ Salários 10.540,13 0,00 10.540,13 10.540,13 0,00 
Playground 10:774,82 0,00 10.774,82 10.774,82 0,00 
Professor (a) | (folha) 393.064,15 0,00 393.064,15  393.064,15 0,00 
Professor (a) Il (folha) 99.773,56 0,00 99.773,56 99.773,56 0,00 
eRes cisabo yCo ntratual - 53.091,63 0,00 53.091,63 53.091,63 0,00 

PSergelviernatnicvaa  e PJa niltencio 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 

Suprimentos de 503,40 0,00 503,40 503,40 0,00 
Informatica 

Telefone e Internet 3.412,30 0,00 3.412,80 3.412,80 0,00 
Uniformes 2.690,00 0,00 2.690,00 2.690,00 0,00 
Utensitios 9.325,69 0,00 9.325,69 9.325,69 0,00 
Vale-Alimentaciof Refeisdo 54.139,00 0,00 54.139,00 54.139,00 0,00 
(empregados) 

TOTAL 1.968.111,03 0,00 1.968.111,03 1.968.111,03 0,00 

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 2.065.905,89 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + | + Juros e Multa *) 1.968.111,03 
(L) RECURSO PUBLICOS NAO APLICADO (G - K) 97.794,86 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO 0,00 

VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO EXERCICIO SEGUINTE (L - M) 97.794,86 
* Total Juros e Multa RS 0,00 

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa 
relacionada, comprova a exata aplicacdo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de 
trabalho aprovado, proposto ao Orgão Plblico Parceiro. 

Guarulhos, 04 de Abril de 

Dirigente 

Conselho Fiscal: 

Páo 415 



Nome CPF 

Anderson dos Santos Camargo 306.029.628-62 ÁA,(/GI'SOA/ (,/0 Ǫ/l//o,ª @/14/7‘1'540 

Dayane Marque Xavier 371.386.538-83 /flfij} Ve ARG ES {flw‘ez 

Proposta: 0024/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 

Páo 5/5