Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Emissão: 14/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 12:17:23 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 1 1 ATIVO 142.316,49D 99.226,64D 2 1.01 CIRCULANTE 84.233,51D 47.672,68D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 81.341,51D 44.780,68D 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,35D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - RC - 52551-0 0,00 0,35D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 0,00 306,99C 102 1.01.01.08.00002 CORRENTE BB TERMO 2017 - 52551-0 0,00 306,99C 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 14.736,15D 4.564,98D 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB TERMO 2021 - 105627-1 14.736,15D 4.564,98D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 66.605,36D 40.522,34D 137 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - TERMO 2021 - 105627-1 66.605,36D 40.522,34D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 2.892,00D 2.892,00D 196 1.01.02.08 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 2.892,00D 2.892,00D 198 1.01.02.08.00002 ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA 2.892,00D 2.892,00D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 58.082,98D 51.553,96D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 58.082,98D 51.553,96D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 2017 39.003,07D 39.003,07D 260 1.02.04.01.00002 INSTALAÇÕES 11.433,35D 11.433,35D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.072,67D 14.072,67D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 13.497,05D 13.497,05D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 2021 19.079,91D 12.550,89D 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.953,95D 5.014,25D 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS 11.125,96D 7.536,64D 282 2 PASSIVO 142.316,49C 99.226,64C 283 2.01 CIRCULANTE 464.799,77C 255.825,49C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 466.198,12C 247.945,58C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 1.885,00C 10022 2.01.01.01.00023 J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA 0,00 1.885,00C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 78.528,11C 50.543,82C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 51.226,38C 37.906,64C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 16.075,40C 8.785,38C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 6.958,17C 2.586,28C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 4.268,16C 935,70C 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 329,82C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 134.691,54C 63.037,84C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 46.607,03C 25.641,29C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 84.519,54C 36.666,86C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 3.564,97C 729,69C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 120.381,46C 28.178,99C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO INSS 120.381,46C 28.178,99C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 131.712,89C 96.724,30C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 15.663,88C 15.193,59C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 116.049,01C 81.530,71C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 6.397,51C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 278,88C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 1.692,89C 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 4.425,74C 394 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 884,12C 1.178,12C 395 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA 884,12C 1.178,12C 406 2.01.02 PROVISÕES 1.398,35D 7.879,91C 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 1.398,35D 7.879,91C 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.398,35D 7.879,91C 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 39.183,53C 62.123,05C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 39.183,53C 62.123,05C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 39.183,53C 62.123,05C 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG - LP 1.676,58C 3.366,90C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 37.506,95C 58.756,15C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 419.749,79D 270.275,86D Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0002 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Emissão: 14/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 12:17:23 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 419.749,79D 270.275,86D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 419.749,79D 270.275,86D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 270.275,86D 207.495,20D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 577,13D 4.506,66D 463 2.03.04.01.00005 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 148.896,80D 58.274,00D 594 2.09 CONTROLE DE BENS 58.082,98C 51.553,96C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 58.082,98C 51.553,96C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 58.082,98C 51.553,96C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE INSTALAÇÕES 5.590,04C 5.590,04C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.315,00C 7.315,00C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOVEIS E UTENSILIOS 26.098,03C 26.098,03C 608 2.09.01.01.00005 CONTROLE MAQUINAS E EQUIP. TERMO COL 4324/2021 7.953,95C 5.014,25C 609 2.09.01.01.00006 CONTROLE MOBILIARIOS TERMO COL. 4324/2021 11.125,96C 7.536,64C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ LEANDRO MARCELO LEITE SANTOS IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 327.600.898-00 CPF: 160.325.088-38 Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 99.226,64D 3.895.607,47 3.852.517,62 142.316,49D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 47.672,68D 3.889.078,45 3.852.517,62 84.233,51D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.780,68D 3.889.078,45 3.852.517,62 81.341,51D CAIXA4 R1E.0C1U.0R1.S01OS PROPRIOS CAIXA RECURSOS PROPRIOS 0,00 4.768,35 4.768,35 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.768,35 4.768,35 0,00 BANC11O 1C.0O1N.0T1.A0 2CORRENTE ADMBIANNICSOT CROANÇTÃA OCORRENTE ADMINISTRAÇÃO 0,00 13.484,08 13.484,08 0,00 13 1.01.01.02.00002 CORRENTE BB 52551 - REC. PROPRIOS A PARTIR DE 2022 0,00 13.484,08 13.484,08 0,00 BANC43O 1C.0O1N.0T1.A0S4 APLICAÇÃO ADBMANINCOIS CTORNATAÇSÃ AOPLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,35D 2.245,37 2.245,72 0,00 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - RC - 52551-0 0,35D 2.245,37 2.245,72 0,00 BAN1C00OS1 .0C1O.0N1.T0A8S MOVIMENTO BCAONMCO SR CEOSNTTRAISÇ MÃOOV I-M EENDTUOC CAOÇMÃ ROESTRIÇÃO - 306,99C 2.525.972,39 2.525.665,40 0,00 EDUCAÇÃO 102 1.01.01.08.00002 CORRENTE BB TERMO 2017 - 52551-0 306,99C 306,99 0,00 0,00 COR1R03EN1.T01E.0 B1.B08 .T00E0R03MO 2021 - 10C5O6R2R7EN-1TE BB TERMO 2021 - 105627-1 0,00 2.525.665,40 2.525.665,40 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - 4.564,98D 161.415,35 151.244,18 14.736,15D EDUCAÇÃO POU1P18AN1.Ç01A.0 B1.B09 .T00E0R02MO 2021 - 10P5O6U2P7AN-1ÇA BB TERMO 2021 - 105627-1 4.564,98D 161.415,35 151.244,18 14.736,15D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - 40.522,34D 1.181.192,91 1.155.109,89 66.605,36D EDUCAÇÃO APL1I3C7AÇ1.Ã01O.0 1B.1B0 .0R0E00N5DE FACIL - TEAPRLIMCAOÇ Ã2O0 B2B1 R E-N 1DE0 5FA6C2IL7 -- T1ERMO 2021 - 105627-1 40.522,34D 1.181.192,91 1.155.109,89 66.605,36D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D ADI1A9N6 T1A.0M1.E0N2.T08O FORNECEDORAEDSI ADNET ABMEENNSTO E F OSRENREVCIEÇDOORSES DE BENS E 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D SERVIÇOS 198 1.01.02.08.00002 ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D ATI2V2O7 N1.Ã02O CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 51.553,96D 6.529,02 0,00 58.082,98D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 51.553,96D 6.529,02 0,00 58.082,98D IMO2B58IL1IZ.0A2D.0O4.0 S1ECRETARIA DE IEMDOUBICLAIZÇAÃDOO STEECRREMTAOR I2A0 D1E7 EDUCAÇÃO TERMO 39.003,07D 0,00 0,00 39.003,07D 2017 260 1.02.04.01.00002 INSTALAÇÕES 11.433,35D 0,00 0,00 11.433,35D MÁQ26U3IN1.A02S.0 E4. 0E1.Q00U00I5PAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.072,67D 0,00 0,00 14.072,67D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 13.497,05D 0,00 0,00 13.497,05D IMO2B67IL1IZ.0A2D.0O4.0 S2ECRETARIA DE IEMDOUBICLAIZÇAÃDOO STEECRREMTAOR I2A0 D2E1 EDUCAÇÃO TERMO 12.550,89D 6.529,02 0,00 19.079,91D 2021 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.014,25D 2.939,70 0,00 7.953,95D MOB26I9LIA1.0R2I.0O4S.02.00002 MOBILIARIOS 7.536,64D 3.589,32 0,00 11.125,96D 282 2 PASSIVO 99.226,64C 3.870.693,71 3.913.783,56 142.316,49C CIR2C8U3L2A.N01TE CIRCULANTE 255.825,49C 3.635.192,61 3.844.166,89 464.799,77C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 247.945,58C 2.408.898,00 2.627.150,54 466.198,12C FOR2N85EC2E.0D1.O01R.0E1S FORNECEDORES 1.885,00C 78.344,75 76.459,75 0,00 10003 2.01.01.01.00004 C&C CASA E CONSTRUÇÃO 0,00 429,99 429,99 0,00 KA1L00U0N8 G2A.0 1C.0O1.0M1..0 0E0 0I9ND. GRAFICAKALUNGA COM. E IND. GRAFICA 0,00 423,55 423,55 0,00 10010 2.01.01.01.00011 RONALDO FERNANDES ROCHA 0,00 47.992,47 47.992,47 0,00 KI1D00 C11OI2S.0A1.S01 .C01O.0M00E1R2 CIO DE PAPEKLIDA RCOIIAS AES CSOEMRERVCIICOO DES PEAPIERLEARLIIA E SERVICOS EIRELI 0,00 12.741,59 12.741,59 0,00 10019 2.01.01.01.00020 WAGNER GOMES NASCIMENTO COMERCIO DE GAS ME 0,00 2.415,00 2.415,00 0,00 J N10O02G2U2E.0I1R.0A1 .0B1R.0I0N02Q3UEDOS LTDAJ NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA 1.885,00C 1.885,00 0,00 0,00 10030 2.01.01.01.00031 PEREZ MATERIAIS ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA 0,00 499,90 499,90 0,00 CA1R00I3M3 B2O.0S1. 0D1.E01C.0C0O03 4LTDA CARIMBOS DECCO LTDA 0,00 42,00 42,00 0,00 10034 2.01.01.01.00035 CRF Construções Ltda 0,00 9.162,75 9.162,75 0,00 IT10A0I3M5 2C.0O1M.01E.0R1C.0I0O03 6DE GAS LTDA ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 10036 2.01.01.01.00037 SIQUE COMÉRCIO DE GESSO LTDA 0,00 1.192,50 1.192,50 0,00 PRE2S8T6A2D.0O1R.0E1.S0 2DE SERVIÇOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 60.181,15 60.181,15 0,00 20002 2.01.01.02.00004 DANILO MAZUQUIN SANTOS 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 AN20D0R06É 2D.0E1.D01E.0T2I.0Z0A00Ç8ÃO ANDRÉ DEDETIZAÇÃO 0,00 1.508,00 1.508,00 0,00 20009 2.01.01.02.00011 GUARU CLEAN 0,00 738,70 738,70 0,00 GU20A0R12UL2.H01O.0S1 .0T2E.0L0E01C3OMUNICACOEGUSA REUILRHEOLS ITELECOMUNICACOES EIRELI 0,00 159,80 159,80 0,00 20013 2.01.01.02.00014 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 0,00 4.522,00 4.522,00 0,00 VE2L00T1I5 S2I.S01T.0E1M.02A.0S0 0E1 6EQUIPAMENTVOELST IL STISDTEAMAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 527,44 527,44 0,00 20017 2.01.01.02.00018 ASPECTO REFORMAS LTDA 0,00 10.873,62 10.873,62 0,00 At2e0l0e1x8 d2o.0 1B.0r1a.0s2il. 0T00e1l9ecomunicaçõeAstelex do Brasil Telecomunicações 0,00 2.154,80 2.154,80 0,00 20020 2.01.01.02.00021 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,00 37.249,00 37.249,00 0,00 AH20G0O25RA2. 0H1.C01M.0 2S.0A0026 AHGORA HCM SA 0,00 197,79 197,79 0,00 20026 2.01.01.02.00027 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 0,00 380,00 380,00 0,00 RE2N00A27TA2 .0C1O.0S1.T02A.0 0R0O28CHA FERNANDREENSATA COSTA ROCHA FERNANDES 0,00 320,00 320,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 50.543,82C 1.750.782,72 1.778.767,01 78.528,11C SAL2Á9R1IO2.0S1 .E01 .O03R.0D00E0N3 ADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 818.526,35 818.526,35 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 37.906,64C 672.637,45 685.957,19 51.226,38C FÉR2I9A3S2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 79.992,88 79.992,88 0,00 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 82.619,83 82.619,83 0,00 INSS30 8RE2T.0I1D.01O.0 3F.O00N02T0E INSS RETIDO FONTE 8.785,38C 65.423,61 72.713,63 16.075,40C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 2.586,28C 19.180,51 23.552,40 6.958,17C CON3T25RI2B.0U1.I0Ç1.Ã03O.0 0A03S7SISTENCIAL FCUONNTCR IABU IRÇEÃOC AOSLSIHSTEERNCIAL FUNC A RECOLHER 935,70C 3.009,18 6.341,64 4.268,16C 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 329,82C 6.065,82 5.736,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0002 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual BEM3 3E4S2T.0A1R.0 1S.0O3.C00I0A4L6 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 3.327,09 3.327,09 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 63.037,84C 210.018,74 281.672,44 134.691,54C INSS34 7PA2R.0T1.E01 .E04M.0P0R00E1SA INSS PARTE EMPRESA 25.641,29C 188.769,52 209.735,26 46.607,03C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 36.666,86C 15.460,19 63.312,87 84.519,54C PIS 3S4O9 B2 .0F1O.0L1.H04A.00003 PIS SOB FOLHA 729,69C 5.789,03 8.624,31 3.564,97C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 28.178,99C 25.447,19 117.649,66 120.381,46C PAR3C5E4 L2A.0M1.E01N.0T5O.00 0I0N2SS PARCELAMENTO INSS 28.178,99C 25.447,19 117.649,66 120.381,46C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 96.724,30C 162.759,64 197.748,23 131.712,89C PRO3V60IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0É00R0I1AS PROVISÃO DE FÉRIAS 15.193,59C 79.992,95 80.463,24 15.663,88C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 82.619,83 82.619,83 0,00 PRO3V62IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0G00T0S3 RESCISÓRIOPROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 81.530,71C 146,86 34.665,16 116.049,01C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 4.195,97 4.195,97 0,00 ISS 3R66ET2I.0D1O.01 N.08A.0 F00O03NTE PJ A RECIOSSL HREETRIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 500,52 500,52 0,00 368 2.01.01.08.00005 IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 3.695,45 3.695,45 0,00 OUT37R2AS2 .0O1B.0R1I.1G0AÇÕES TRIBUTÁORUITARASS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 5.608,67 5.608,67 0,00 373 2.01.01.10.00001 IPTU A RECOLHER 0,00 4.665,54 4.665,54 0,00 TLIF3 7/4 T2F.0P1.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 943,13 943,13 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 6.397,51C 107.320,86 100.923,35 0,00 CON3T78AS2. 0D1.E01 E.1N1.E00R00G1IA ELÉTRICA CAO NPTAAGS DAER ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 278,88C 3.463,95 3.185,07 0,00 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 1.692,89C 17.794,89 16.102,00 0,00 CON3T82AS2. 0D1.E01 I.1N1T.0E00R05NET A PAGARCONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 717,92 717,92 0,00 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 4.425,74C 51.708,10 47.282,36 0,00 HON38O4R2Á.0R1I.0O1.S1 1C.0O00N07TÁBEIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 33.636,00 33.636,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 595,61 595,61 0,00 TAR3I8F9AS2. 0B1.A01N.1C2.Á00R0I0A1S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 445,54 445,54 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 150,07 150,07 0,00 OUT39R4OS2. 0P1A.0R1C.1E4LAMENTOS OUTROS PARCELAMENTOS 1.178,12C 3.642,70 3.348,70 884,12C 395 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA 1.178,12C 3.642,70 3.348,70 884,12C PRO4V06IS2Õ.0E1S.02 PROVISÕES 7.879,91C 9.278,26 0,00 1.398,35D 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 7.879,91C 9.278,26 0,00 1.398,35D GLO4S10AS2 .D01E.0 2P.0R2E.0S00T0A1 ÇÃO DE CONGTLAOSSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 7.879,91C 9.278,26 0,00 1.398,35D 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.217.016,35 1.217.016,35 0,00 PAR4C20ER2I.A01 S.0E3C.0R3ETARIA DE EDUPCARACÇEÃROIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.217.016,35 1.217.016,35 0,00 422 2.01.03.03.00002 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 0,00 1.217.016,35 1.217.016,35 0,00 PAS4S4I2VO2. 0N2ÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE 62.123,05C 22.939,52 0,00 39.183,53C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 62.123,05C 22.939,52 0,00 39.183,53C PAR4C52EL2A.0M2E.0N2.T0O1 S A LONGO PRAPAZROCELAMENTOS A LONGO PRAZO 62.123,05C 22.939,52 0,00 39.183,53C 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG - LP 3.366,90C 1.690,32 0,00 1.676,58C PAR5C9E3 L2A.0M2.E02N.0T1O.00 0I0N2SS - LP PARCELAMENTO INSS - LP 58.756,15C 21.249,20 0,00 37.506,95C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 270.275,86D 212.561,58 63.087,65 419.749,79D SUP4E5R7 A2V.0I3T.0 O4 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 270.275,86D 212.561,58 63.087,65 419.749,79D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 270.275,86D 212.561,58 63.087,65 419.749,79D SUP4E5R9 Á2V.0I3T.0 4O.0U1. 0D00É0F1ICIT ACUMULSAUPDEROÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 207.495,20D 62.780,66 0,00 270.275,86D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.506,66D 884,12 4.813,65 577,13D DÉF4I6C3IT2 .0D3.O04 .E01X.0E0R00C5ÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 58.274,00D 148.896,80 58.274,00 148.896,80D 594 2.09 CONTROLE DE BENS 51.553,96C 0,00 6.529,02 58.082,98C CON46T4RO2.L0E9. 0D1E BENS DE TERCCEOIRNTOROLE DE BENS DE TERCEIRO 51.553,96C 0,00 6.529,02 58.082,98C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 51.553,96C 0,00 6.529,02 58.082,98C CON4T67RO2.L09E.0 D1.0E1 .I0N00S02TALAÇÕES CONTROLE DE INSTALAÇÕES 5.590,04C 0,00 0,00 5.590,04C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.315,00C 0,00 0,00 7.315,00C CON4T69RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00O00V4EIS E UTENSCIOLNIOTRSOLE DE MOVEIS E UTENSILIOS 26.098,03C 0,00 0,00 26.098,03C 608 2.09.01.01.00005 CONTROLE MAQUINAS E EQUIP. TERMO COL 4324/2021 5.014,25C 0,00 2.939,70 7.953,95C CON6T09RO2.L09E.0 M1.0O1.B00I0L0I6ARIOS TERMOCO CNOTRLO.L E4 M3O2B4I/LI2A0RI2O1S TERMO COL. 4324/2021 7.536,64C 0,00 3.589,32 11.125,96C 470 3 RECEITAS 0,00 1.235.104,66 1.235.104,66 0,00 REC4E71ITA3.S01 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.217.016,35 1.217.016,35 0,00 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.217.016,35 1.217.016,35 0,00 PAR4C74ER3I.A01 S.0E1C.0R2ETARIA DE EDUPCARACÇEÃROIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.217.016,35 1.217.016,35 0,00 610 3.01.01.02.00003 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 0,00 1.217.016,35 1.217.016,35 0,00 REC4E89ITA3. 0F2INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 18.088,31 18.088,31 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 18.088,31 18.088,31 0,00 REN4D97IM3E.0N2.T0O1.S03 CONTA POUPANRÇEANDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 1.857,18 1.857,18 0,00 498 3.02.01.03.00001 RENDIMENTOS POUPANÇA BB - TERMO 2021 0,00 1.857,18 1.857,18 0,00 REN5D00IM3E.0N2.T0O1.S04 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 1.346,07 1.346,07 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0003 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 501 3.02.01.04.00001 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES - TERMO 2021 0,00 1.346,07 1.346,07 0,00 DOA50Ç5ÕE3.S02.01.06 DOAÇÕES 0,00 14.885,06 14.885,06 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 14.885,06 14.885,06 0,00 DES5P33ES4AS DESPESAS 0,00 1.415.318,42 1.415.318,42 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 1.390.666,40 1.390.666,40 0,00 DES5P35ES4A.0S1 .C01OM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.390.666,40 1.390.666,40 0,00 540 4.01.01.02 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 0,00 1.390.666,40 1.390.666,40 0,00 DES5P4E1S4A.0 1C.0O1.M02 .P00E0S01SOAL DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.176.945,90 1.176.945,90 0,00 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 213.720,50 213.720,50 0,00 DES5P52ES4A.0S2 DESPESAS 0,00 24.652,02 24.652,02 0,00 553 4.02.01 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 24.652,02 24.652,02 0,00 DES5P56ES4A.0S2 .G01E.R02AIS DESPESAS GERAIS 0,00 24.635,67 24.635,67 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 4.417,78 4.417,78 0,00 JUR5O97S P4.A02R.0C1E.0.2I.0N0S00S2 JUROS PARCE.INSS 0,00 19.073,78 19.073,78 0,00 601 4.02.01.02.00006 JUROS PARC.PMG 0,00 163,93 163,93 0,00 PAR6C0E2 L4A.0M2.E01N.0T2O.00 0P0M7 G -DIVIDA ATPAIRVCAELAMENTO PMG -DIVIDA ATIVA 0,00 610,33 610,33 0,00 607 4.02.01.02.00008 TAXAS E TRIBUTOS 0,00 369,85 369,85 0,00 DES5P58ES4A.0S2 .B0A1.N03CÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 16,35 16,35 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 16,35 16,35 0,00 RES5U88LT7ADO RESULTADO 0,00 1.400.746,96 1.400.746,96 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.400.746,96 1.400.746,96 0,00 RES5U90LT7A.0D1O.0 1DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.400.746,96 1.400.746,96 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.400.746,96 1.400.746,96 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 CONSOLIDADO Emissão: 14/05/2024 Hora: 12:15:25 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 1.220.219,60 610 3.01.01.02.00003 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 1.217.016,35 498 3.02.01.03.00001 RENDIMENTOS POUPANÇA BB - TERMO 2021 1.857,18 501 3.02.01.04.00001 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES - TERMO 2021 1.346,07 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 14.885,06 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 14.885,06 DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 (1.359.349,44) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (1.149.398,94) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (209.950,50) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (24.652,02) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (4.417,78) 597 4.02.01.02.00002 JUROS PARCE.INSS (19.073,78) 601 4.02.01.02.00006 JUROS PARC.PMG (163,93) 602 4.02.01.02.00007 PARCELAMENTO PMG -DIVIDA ATIVA (610,33) 607 4.02.01.02.00008 TAXAS E TRIBUTOS (369,85) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (16,35) DEFICIT (148.896,80) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA