Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Emissão: 12/04/2023 Balanço encerrado em: 31/12/2022 Hora: 10:42:29 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2022 2021 31/12/2022 31/12/2021 1 1 ATIVO 99.533,63D 40.079,49D 2 1.01 CIRCULANTE 47.979,67D 2.956,97D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 45.087,67D 64,97D 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,35D 0,00 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - RC - 52551-0 0,35D 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 4.564,98D 0,00 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB TERMO 2021 - 105627-1 4.564,98D 0,00 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 40.522,34D 64,97D 133 1.01.01.10.00001 APLICAÇÃO BB TERMO 2017 - 52551-0 0,00 7,94D 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO BB AUTOMATICO - TERMO 2017 - 52551-0 0,00 57,03D 137 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - TERMO 2021 - 105627-1 40.522,34D 0,00 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 2.892,00D 2.892,00D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 2.892,00D 2.892,00D 198 1.01.02.08.00002 ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA 2.892,00D 2.892,00D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 51.553,96D 37.122,52D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 51.553,96D 37.122,52D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 2017 39.003,07D 37.122,52D 260 1.02.04.01.00002 INSTALAÇÕES 11.433,35D 11.433,35D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.072,67D 14.072,67D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 13.497,05D 11.616,50D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 2021 12.550,89D 0,00 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.014,25D 0,00 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS 7.536,64D 0,00 282 2 PASSIVO 99.533,63C 40.079,49C 283 2.01 CIRCULANTE 253.940,49C 159.560,91C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 246.060,58C 159.560,91C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 1.885,00D 10022 2.01.01.01.00023 J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA 0,00 1.885,00D 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 100,00C 20002 2.01.01.02.00004 DANILO MAZUQUIN SANTOS 0,00 100,00C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 50.543,82C 17.804,70C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 37.906,64C 2,06C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.785,38C 12.191,28C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 2.586,28C 3.431,27C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 935,70C 2.247,08C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 0,00 66,99D 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 329,82C 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 63.037,84C 45.589,77C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 25.641,29C 21.183,18C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 36.666,86C 23.418,99C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 729,69C 987,60C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 28.178,99C 20.273,05C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO INSS 28.178,99C 20.273,05C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 96.724,30C 72.074,37C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 15.193,59C 13.675,31C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 81.530,71C 58.399,06C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 6.397,51C 1.653,20C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 278,88C 342,67C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 1.692,89C 190,45C 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 4.425,74C 1.120,08C 394 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 1.178,12C 3.950,82C 395 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA 1.178,12C 3.950,82C 406 2.01.02 PROVISÕES 7.879,91C 0,00 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 7.879,91C 0,00 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 7.879,91C 0,00 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 62.123,05C 55.420,30C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 62.123,05C 55.420,30C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 62.123,05C 55.420,30C 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG - LP 3.366,90C 4.180,99C Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0002 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Emissão: 12/04/2023 Balanço encerrado em: 31/12/2022 Hora: 10:42:29 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2022 2021 31/12/2022 31/12/2021 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 58.756,15C 51.239,31C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 268.083,87D 212.024,24D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 268.083,87D 212.024,24D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 268.083,87D 212.024,24D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 207.495,20D 174.343,45D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.506,66D 4.529,04D 463 2.03.04.01.00005 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 56.082,01D 33.151,75D 594 2.09 CONTROLE DE BENS 51.553,96C 37.122,52C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 51.553,96C 37.122,52C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 51.553,96C 37.122,52C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE INSTALAÇÕES 5.590,04C 5.590,04C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.315,00C 7.315,00C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOVEIS E UTENSILIOS 26.098,03C 24.217,48C 608 2.09.01.01.00005 CONTROLE MAQUINAS E EQUIP. TERMO COL 4324/2021 5.014,25C 0,00 609 2.09.01.01.00006 CONTROLE MOBILIARIOS TERMO COL. 4324/2021 7.536,64C 0,00 A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. CENTRO CULTURAL E Assinado de forma digital por CENTRO Assinado de forma digital por IRIS CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IRIS DANTAS EDUCACIONAL VILA DANTAS SANTANA:16032508838 IZILDINHA:07486357000170 IZILDINHA:07486357000170 SANTANA:16032508838 Dados: 2023.04.12 12:07:28 -03'00' _______________________________________ Dados: 2023.04.12 12:04:32 -03'00' _______________________________________ LEANDRO MARCELO LEITE SANTOS IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 327.600.898-00 CPF: 160.325.088-38 Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 12/04/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41) Hora: 10:41:07 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 40.079,49D 3.029.393,23 2.969.939,09 99.533,63D CIRCULANTE 2 1.01 CIRCULANTE 2.956,97D 3.014.961,79 2.969.939,09 47.979,67D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 64,97D 3.014.961,79 2.969.939,09 45.087,67D CAIXA4 RECURSOS 1.01.01.01 PROPRIOS CAIXA RECURSOS PROPRIOS 0,00 4.730,51 4.730,51 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.730,51 4.730,51 0,00 BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO 0,00 8.882,97 8.882,97 0,00 13 1.01.01.02.00002 CORRENTE BB 52551 - REC. PROPRIOS A PARTIR DE 2022 0,00 8.882,97 8.882,97 0,00 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.732,92 2.732,57 0,35D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO BB SIMPLES - RC - 52551-0 0,00 7,99 7,99 0,00 APLICAÇÃO BB AUTOMATICO 45 1.01.01.04.00002 - APLICAÇÃO RC BB AUTOMATICO - RC - 52551-0 - 52551-0 0,00 1.948,32 1.948,32 0,00 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - RC - 52551-0 0,00 776,61 776,26 0,35D BANCOS CONTAS MOVIMENTO BANCOS 100 1.01.01.08 CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO - - EDUCAÇÃO 0,00 2.034.633,56 2.034.633,56 0,00 EDUCAÇÃO 103 1.01.01.08.00003 CORRENTE BB TERMO 2021 - 105627-1 0,00 2.034.633,56 2.034.633,56 0,00 BANCOS 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM CONTAS POUPANÇA RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO - - EDUCAÇÃO 0,00 126.045,91 121.480,93 4.564,98D EDUCAÇÃO 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB TERMO 2021 - 105627-1 0,00 126.045,91 121.480,93 4.564,98D BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM 132 1.01.01.10 RESTRIÇÃO BANCOS - EDUCAÇÃO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - 64,97D 837.935,92 797.478,55 40.522,34D EDUCAÇÃO 133 1.01.01.10.00001 APLICAÇÃO BB TERMO 2017 - 52551-0 7,94D 0,00 7,94 0,00 APLICAÇÃO BB AUTOMATICO 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO - TERMO BB AUTOMATICO 2017 - 52551-0 - TERMO 2017 - 52551-0 57,03D 0,00 57,03 0,00 136 1.01.01.10.00004 APLICAÇÃO BB SIMPLES AGIL - TERMO 2021 - 105627 0,00 433.919,37 433.919,37 0,00 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - TERMO 137 1.01.01.10.00005 2021 APLICAÇÃO - 105627-1 BB RENDE FACIL - TERMO 2021 - 105627-1 0,00 404.016,55 363.494,21 40.522,34D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D ADIANTAMENTOS 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D 198 1.01.02.08.00002 ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D ATIVO 227 NÃO 1.02 CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 37.122,52D 14.431,44 0,00 51.553,96D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 37.122,52D 14.431,44 0,00 51.553,96D IMOBILIZADO SECRETARIA 258 1.02.04.01 DE IMOBILIZADO EDUCAÇÃO SECRETARIA TERMO 2017DE EDUCAÇÃO TERMO 37.122,52D 1.880,55 0,00 39.003,07D 2017 260 1.02.04.01.00002 INSTALAÇÕES 11.433,35D 0,00 0,00 11.433,35D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 263 1.02.04.01.00005 14.072,67D 0,00 0,00 14.072,67D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.616,50D 1.880,55 0,00 13.497,05D IMOBILIZADO SECRETARIA DE IMOBILIZADO 267 1.02.04.02 EDUCAÇÃO SECRETARIA TERMO 2021 DE EDUCAÇÃO TERMO 0,00 12.550,89 0,00 12.550,89D 2021 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 5.014,25 0,00 5.014,25D MOBILIARIOS 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS 0,00 7.536,64 0,00 7.536,64D 282 2 PASSIVO 40.079,49C 3.291.554,23 3.351.008,37 99.533,63C CIRCULANTE 283 2.01 CIRCULANTE 159.560,91C 3.183.507,23 3.277.886,81 253.940,49C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 159.560,91C 2.065.926,84 2.152.426,51 246.060,58C FORNECEDORES 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 1.885,00D 91.317,70 93.202,70 0,00 10003 2.01.01.01.00004 C&C CASA E CONSTRUÇÃO 0,00 1.048,43 1.048,43 0,00 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA KALUNGA COM. E IND. GRAFICA 10008 2.01.01.01.00009 0,00 1.300,30 1.300,30 0,00 10009 2.01.01.01.00010 MAGAZINE LUIZA 0,00 1.503,10 1.503,10 0,00 RONALDO FERNANDES ROCHA 10010 2.01.01.01.00011 RONALDO FERNANDES ROCHA 0,00 32.503,35 32.503,35 0,00 10011 2.01.01.01.00012 KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI 0,00 12.897,12 12.897,12 0,00 WAGNER GOMES NASCIMENTO COMERCIO 10019 2.01.01.01.00020 WAGNER GOMESDE NASCIMENTO GAS MECOMERCIO DE GAS ME 0,00 3.920,00 3.920,00 0,00 10022 2.01.01.01.00023 J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA 1.885,00D 0,00 1.885,00 0,00 I B10024 DA SILVA COMERCIO DE BANHEIRA 2.01.01.01.00025 I B DA SILVA MECOMERCIO DE BANHEIRA ME 0,00 453,00 453,00 0,00 10026 2.01.01.01.00026 ALINE ALVES BECKER 0,00 408,00 408,00 0,00 C 10025 R F CONSTRUÇOES 2.01.01.01.00027 LTDA C R F CONSTRUÇOES LTDA 0,00 4.914,98 4.914,98 0,00 10027 2.01.01.01.00028 CASA BRANCA TEXTIL - DAVI CANTERO 0,00 3.341,00 3.341,00 0,00 ELEVO 10028 ESPUMAS LTDA 2.01.01.01.00029 ELEVO ESPUMAS LTDA 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 10029 2.01.01.01.00030 MOVEIS COLOR MOBILE LTDA 0,00 3.237,90 3.237,90 0,00 PEREZ 10030 MATERIAIS 2.01.01.01.00031ELETRONICOS PEREZ E FERRAGENS MATERIAIS ELETRONICOS LTDA E FERRAGENS LTDA 0,00 2.056,50 2.056,50 0,00 10031 2.01.01.01.00032 VINILANA REVESTIMENTOS ESPECIAIS EIRELI 0,00 13.740,00 13.740,00 0,00 COMERCIAL KIDS COMERCIO DECOMERCIAL 10032 2.01.01.01.00033 ROUPASKIDS LTDA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 0,00 8.254,02 8.254,02 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 100,00C 56.658,06 56.558,06 0,00 JOSÉ 20001BRASIL NETO 2.01.01.02.00003 JOSÉ BRASIL NETO 0,00 370,00 370,00 0,00 20002 2.01.01.02.00004 DANILO MAZUQUIN SANTOS 100,00C 1.300,00 1.200,00 0,00 ASPPECTO REFORMAS LDTA 20005 2.01.01.02.00007 ASPPECTO REFORMAS LDTA 0,00 3.625,63 3.625,63 0,00 20006 2.01.01.02.00008 ANDRÉ DEDETIZAÇÃO 0,00 754,00 754,00 0,00 RONALDO FERNANDES ROCHA 20008 2.01.01.02.00010 RONALDO FERNANDES ROCHA 0,00 750,00 750,00 0,00 20010 2.01.01.02.00011 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E CORD. 0,00 76,00 76,00 0,00 GUARULHOS TELECOMUNICACOES 20012 2.01.01.02.00013 EIRELITELECOMUNICACOES EIRELI GUARULHOS 0,00 326,32 326,32 0,00 20013 2.01.01.02.00014 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 VELTI 20015 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.02.00016 VELTILTDA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 736,89 736,89 0,00 20016 2.01.01.02.00017 ARLINDO DE JESUS SILVA 0,00 4.277,58 4.277,58 0,00 ASPECTO REFORMAS LTDA 20017 2.01.01.02.00018 ASPECTO REFORMAS LTDA 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 20018 2.01.01.02.00019 Atelex do Brasil Telecomunicações 0,00 11.614,64 11.614,64 0,00 BRUNO FERNANDES SIQUEIRA COMERCIO 20019 2.01.01.02.00020 BRUNO FERNANDES E REFRIGERACAO SIQUEIRA COMERCIO E 0,00 160,00 160,00 0,00 REFRIGERACAO Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0002 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 12/04/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41) Hora: 10:41:07 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20020 2.01.01.02.00021 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,00 20.289,00 20.289,00 0,00 BJM INDUSTRIA 20021 E COMERCIO 2.01.01.02.00022 DEBJM INDUSTRIA E COMERCIO BEBEDOUROS DE BEBEDOUROS E LTDA E PURIFICADORES 0,00 200,00 200,00 0,00 PURIFICADORES LTDA 20022 2.01.01.02.00023 LIGEIRINHO CACA VAZAMENTOS EIRELI 0,00 400,00 400,00 0,00 MAGNOLIA ALVES DIAS ME 20023 2.01.01.02.00024 MAGNOLIA ALVES DIAS ME 0,00 1.358,00 1.358,00 0,00 20024 2.01.01.02.00025 WILLIAM GONCALVES BENEDICTO 31875873805 0,00 1.340,00 1.340,00 0,00 OBRIGAÇÕES 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (contaCOM FUNCIONÁRIOS (conta universal) universal) 17.804,70C 1.411.729,06 1.444.468,18 50.543,82C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 663.148,15 663.148,15 0,00 SALÁRIOS A PAGAR 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 2,06C 526.357,31 564.261,89 37.906,64C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 62.619,01 62.619,01 0,00 13º 294 SALÁRIO 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 70.263,83 70.263,83 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 12.191,28C 58.883,54 55.477,64 8.785,38C IRRF 309SOB FOLHA 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 3.431,27C 13.841,65 12.996,66 2.586,28C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 2.247,08C 7.133,35 5.821,97 935,70C MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 66,99D 173,01 240,00 0,00 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 6.498,96 6.828,78 329,82C HOMOLOGAÇÃO 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 30,00 30,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 2.780,25 2.780,25 0,00 ENCARGOS parte empresa 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 45.589,77C 205.020,00 222.468,07 63.037,84C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 21.183,18C 161.760,79 166.218,90 25.641,29C FGTS FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 348S/2.01.01.04.00002 S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER A RECOLHER 23.418,99C 36.733,75 49.981,62 36.666,86C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 987,60C 6.525,46 6.267,55 729,69C PARCELAMENTO 352 2.01.01.05 DE ENCARGOSPARCELAMENTO SOCIAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 20.273,05C 44.552,01 52.457,95 28.178,99C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO INSS 20.273,05C 44.552,01 52.457,95 28.178,99C PROVISÃO 359 2.01.01.07 PROVISÃO 72.074,37C 137.178,88 161.828,81 96.724,30C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 13.675,31C 62.619,04 64.137,32 15.193,59C PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 70.263,83 70.263,83 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 58.399,06C 4.296,01 27.427,66 81.530,71C RETENÇÕES NA FONTE 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 8.451,49 8.451,49 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 518,53 518,53 0,00 IRRF 368RETIDO S/ ALUGUEL 2.01.01.08.00005 A IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER RECOLHER 0,00 7.932,96 7.932,96 0,00 372 2.01.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 7.226,22 7.226,22 0,00 IPTU 373A 2.01.01.10.00001 RECOLHER IPTU A RECOLHER 0,00 6.635,52 6.635,52 0,00 376 2.01.01.10.00004 TAXAS PMG 0,00 590,70 590,70 0,00 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.653,20C 95.912,28 100.656,59 6.397,51C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 342,67C 4.053,60 3.989,81 278,88C CONTAS DE ÁGUA E 379 2.01.01.11.00002 ESGOTO A PAGAR CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 190,45C 9.409,92 10.912,36 1.692,89C 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 624,44 624,44 0,00 ALUGUEL A PAGAR 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 1.120,08C 53.932,32 57.237,98 4.425,74C 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 27.257,00 27.257,00 0,00 HONORARIOS ADVOCATICIOS 385 2.01.01.11.00008 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 635,00 635,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.305,47 2.305,47 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.167,29 1.167,29 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 278,18 278,18 0,00 IR SOBRE APLICAÇÃO 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 860,00 860,00 0,00 394 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 3.950,82C 5.575,67 2.802,97 1.178,12C PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA 395 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA 3.950,82C 5.575,67 2.802,97 1.178,12C 406 2.01.02 PROVISÕES 0,00 3.377,19 11.257,10 7.879,91C PROVISÕES CIVEIS 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 0,00 3.377,19 11.257,10 7.879,91C 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 0,00 3.377,19 11.257,10 7.879,91C RECURSOS DE PROJETOS 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.114.203,20 1.114.203,20 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.114.203,20 1.114.203,20 0,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 422 2.01.03.03.00002 Nº 4324/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 0,00 1.114.203,20 1.114.203,20 0,00 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55.420,30C 18.813,24 25.515,99 62.123,05C OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO 451 2.02.02 OUTRAS PRAZO OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 55.420,30C 18.813,24 25.515,99 62.123,05C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 55.420,30C 18.813,24 25.515,99 62.123,05C PARCELAMENTO PMG - LP 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG - LP 4.180,99C 1.659,25 845,16 3.366,90C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 51.239,31C 17.153,99 24.670,83 58.756,15C PATRIMONIO 453 2.03 LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 212.024,24D 89.233,76 33.174,13 268.083,87D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 212.024,24D 89.233,76 33.174,13 268.083,87D SUPERÁVIT OU DÉFICIT 458 2.03.04.01 ACUMULADO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 212.024,24D 89.233,76 33.174,13 268.083,87D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.343,45D 33.151,75 0,00 207.495,20D AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.529,04D 0,00 22,38 4.506,66D 463 2.03.04.01.00005 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 33.151,75D 56.082,01 33.151,75 56.082,01D CONTROLE 594 2.09 DE BENS CONTROLE DE BENS 37.122,52C 0,00 14.431,44 51.553,96C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0003 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 12/04/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41) Hora: 10:41:07 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 37.122,52C 0,00 14.431,44 51.553,96C CONTROLE DE BENS 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 37.122,52C 0,00 14.431,44 51.553,96C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE INSTALAÇÕES 5.590,04C 0,00 0,00 5.590,04C CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.315,00C 0,00 0,00 7.315,00C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOVEIS E UTENSILIOS 24.217,48C 0,00 1.880,55 26.098,03C CONTROLE MAQUINAS E EQUIP.CONTROLE 608 2.09.01.01.00005 TERMO MAQUINAS E EQUIP. TERMO COL 4324/2021 COL 4324/2021 0,00 0,00 5.014,25 5.014,25C 609 2.09.01.01.00006 CONTROLE MOBILIARIOS TERMO COL. 4324/2021 0,00 0,00 7.536,64 7.536,64C RECEITAS 470 3 RECEITAS 0,00 1.127.533,13 1.127.533,13 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.114.203,20 1.114.203,20 0,00 RECEITAS COM 472 3.01.01 RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.114.203,20 1.114.203,20 0,00 474 3.01.01.02 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.114.203,20 1.114.203,20 0,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 610 3.01.01.02.00003 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 0,00 1.114.203,20 1.114.203,20 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 13.329,93 13.329,93 0,00 RECEITA FINANCEIRA 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 13.329,93 13.329,93 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS 0,00 6,59 6,59 0,00 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES 492 3.02.01.01.00001 - REC.PROPRIO RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES - REC.PROPRIO 0,00 0,05 0,05 0,00 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICA - 0,00 6,29 6,29 0,00 REC.PROPRIO RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB 496 3.02.01.01.00003 RENDE FACIL RENDIMENTOS - REC.PROPRIO APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - 0,00 0,25 0,25 0,00 REC.PROPRIO 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 216,80 216,80 0,00 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RENDE 495 3.02.01.02.00001 FACIL RENDIMENTOS - TERMO APLICAÇÃO 2021FACIL - TERMO BB RENDE 0,00 216,80 216,80 0,00 2021 497 3.02.01.03 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 968,73 968,73 0,00 RENDIMENTOS 498 3.02.01.03.00001 RENDIMENTOS POUPANÇA BB - TERMO 2021POUPANÇA BB - TERMO 2021 0,00 968,73 968,73 0,00 500 3.02.01.04 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 4.039,54 4.039,54 0,00 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES 501 3.02.01.04.00001 - TERMO RENDIMENTOS 2021 APLICAÇÃO BB SIMPLES - TERMO 2021 0,00 4.039,54 4.039,54 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 8.098,27 8.098,27 0,00 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 8.098,27 8.098,27 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 1.210.017,44 1.210.017,44 0,00 ADMINISTRATIVAS 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 1.187.864,44 1.187.864,44 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.187.864,44 1.187.864,44 0,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 536 4.01.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 0,00 662,12 662,12 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 662,12 662,12 0,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 540 4.01.01.02 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 0,00 1.187.202,32 1.187.202,32 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 945.730,94 945.730,94 0,00 CUSTOS INDIRETOS 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 241.471,38 241.471,38 0,00 552 4.02 DESPESAS 0,00 22.153,00 22.153,00 0,00 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 553 4.02.01 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 22.153,00 22.153,00 0,00 556 4.02.01.02 DESPESAS GERAIS 0,00 22.136,48 22.136,48 0,00 MULTA E JUROS DIVERSAS 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 737,37 737,37 0,00 597 4.02.01.02.00002 JUROS PARCE.INSS 0,00 7.701,65 7.701,65 0,00 DESPESAS COPA E COZINHA 599 4.02.01.02.00004 DESPESAS COPA E COZINHA 0,00 179,00 179,00 0,00 600 4.02.01.02.00005 DEPESAS MAT.ESCRITORIO 0,00 997,00 997,00 0,00 JUROS 601 PARC.PMG 4.02.01.02.00006 JUROS PARC.PMG 0,00 779,69 779,69 0,00 602 4.02.01.02.00007 PARCELAMENTO PMG -DIVIDA ATIVA 0,00 11.621,13 11.621,13 0,00 TAXAS 607 E TRIBUTOS 4.02.01.02.00008 TAXAS E TRIBUTOS 0,00 120,64 120,64 0,00 558 4.02.01.03 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 16,52 16,52 0,00 TARIFA BANCÁRIA 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 16,52 16,52 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 1.183.615,14 1.183.615,14 0,00 RESULTADO 589 7.01 DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.183.615,14 1.183.615,14 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.183.615,14 1.183.615,14 0,00 RESULTADO DO EXERCICIO 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.183.615,14 1.183.615,14 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 CONSOLIDADO Emissão: 12/04/2023 Hora: 10:43:31 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 1.119.428,27 610 3.01.01.02.00003 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 1.114.203,20 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - TERMO 2021 216,80 498 3.02.01.03.00001 RENDIMENTOS POUPANÇA BB - TERMO 2021 968,73 501 3.02.01.04.00001 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES - TERMO 2021 4.039,54 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 8.104,86 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES - REC.PROPRIO 0,05 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICA - REC.PROPRIO 6,29 496 3.02.01.01.00003 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - REC.PROPRIO 0,25 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 8.098,27 DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 (662,12) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (662,12) DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021 (1.160.800,02) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (920.018,64) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (240.781,38) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (22.153,00) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (737,37) 597 4.02.01.02.00002 JUROS PARCE.INSS (7.701,65) 599 4.02.01.02.00004 DESPESAS COPA E COZINHA (179,00) 600 4.02.01.02.00005 DEPESAS MAT.ESCRITORIO (997,00) 601 4.02.01.02.00006 JUROS PARC.PMG (779,69) 602 4.02.01.02.00007 PARCELAMENTO PMG -DIVIDA ATIVA (11.621,13) 607 4.02.01.02.00008 TAXAS E TRIBUTOS (120,64) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (16,52) DEFICIT (56.082,01) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA E JARDIM JACY CNPJ 07.486.357/0001-70 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA E JARDIM JACY é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ – MATRIZ 07.486.357/0001-70 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional do Matriz aberta para execução de projetos ligados a cultura e a arte, no endereço Rua Nova Europa, 62 – Jardim Jacy – Guarulhos - SP CNPJ – FILIAL 07.486.357/0002-51 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais, no endereço Rua Roca Sales, 794 – Vila Bernardino - Guarulhos – SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada na Matriz 07.486.357/0001-70 e o Projeto de Creche foi realizado na Filial 07.486.357/0002-51 ao final todas as Demonstrações foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz. NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0002. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS a) Aplicações de Liquidez Imediata/Conta Poupança: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2022 Conta 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO BB RENDE R$ 0,35 FACIL REC. PROPRIOS Conta 1.01.01.10.00005 APLICAÇÃO DD RENDE R$ 40.552,34 FACIL – TERMO 2021 Conta 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB TERMO R$ 4.564,98 2021 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado b) Contas de Adiantamentos: Registra valores de pagamentos antecipados que tem o vencimento para o próximo exercício. Conta 1.01.02.08.00002 Adiantamento Josemeire R$ 2.892,00 Santos Maia NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. c) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração - Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00002 INSTALAÇÕES – TERMO R$ 11.433,35 2017 Conta 1.02.04.01.00005 MAQUINAS E R$ 14.076,67 EQUIPAMENTOS – TERMO 2017 Conta 1.02.04.01.00008 MOVEIS E UTENSILIOS – R$ 13.497,05 TERMO 2017 Conta 1.02.04.02.00001 MAQUINAS E R$ 5.014,25 EQUIPAMENTOS – TERMO 2021 Conta 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS – TERMO R$ 7.536,64 2021 NOTA 07 – PASSSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. d) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários e Ordenados (férias) R$ 37.906,64 Conta 2.01.01.03.00020 INSS Retido Fonte R$ 8.785,38 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF Sob Folha R$ 2.586,28 Conta 2.01.01.03.00037 Cont. Assistencial Funcionário R$ 935,70 Conta 2.01.01.03.00041 Assistência Odontológica R$ 329,82 e) Encargos parte empresa: Registra valores de encargos gerados a partir da folha de pagamento de obrigatoriedade de recolhimento da empresa. Conta 2.01.01.04.00001 INSS parte empresa R$ 25.641,29 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 36.666,86 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 729,69 f) Parcelamento Encargos Sociais: Registra valores de encargos sobre folha de pagamento parcelados. (Curto prazo) Conta 2.01.01.05.00002 Parcelamento INSS R$ 28.178,99 g) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 15.193,59 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 81.530,71 h) Obrigações Administrativas: Registra valores e saldos a pagar referente a despesas administrativas fixas. Conta 2.01.01.11.00001 Conta de Energia Elétrica R$ 278,88 Conta 2.01.01.11.00002 Conta de Água e Esgoto R$ 1.692,89 Conta 2.01.01.11.00006 Aluguel R$ 4.425,74 i) Outros Parcelamentos: Registra valores parcelados referente a glosas de prestação de contas, valores não aprovados pela Administração por não serem pertinentes ao Termo de Colaboração. Conta 2.01.02.14.00001 Parcelamento Dívida Ativa R$ 1.178,12 PMG j) Provisões Cíveis – Glosa de Prestação de Contas: registra valores de despesas não pertinentes ao Termo de Colaboração ou considerada indevida pelo Órgão Gestor da Parceria. Conta 2.01.02.02.00001 Glosa prestação de contas R$ 7.879,91 k) Parcelamentos a longo prazo: registra saldo de valores de parcelamento que excederam o exercício seguinte. Conta 2.02.02.01.00001 Parcelamento PMG – LP R$ 3.366,90 Conta 2.02.02.01.00002 Parcelamento INSS – LP R$ 58.756,15 NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. l) Patrimônio Liquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.0001 Déficit Acumulado Exercício R$ 207.495,20 anterior Conta 2.03.04.01.0005 Déficit do Exercício R$ 56.082,01 NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Conta 2.01.01.03.00039 Mensalidade Associativa R$ 13,01 C Conta 2.01.01.03.00037 Contribuição Assistencial R$ 22,38 C NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Termo de Colaboração nº 4324/2021 Creche – Secretaria de Educação Guarulhos Valor Repassado R$ 1.114.203,20 Valor de Rendimentos conta Termo R$ 5.225,07 Valor disponível para aplicação no objeto R$ 1.119.428,27 Valor aplicado na execução Termo de Colaboração R$ 1.160.800,02 O valor repassado foi insuficiente para a execução do Termo (R$ 46.596,82) NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O déficit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2022, no valor total de R$ 8.098,27. NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 16 – EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 15.193,59 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 81.530,71 Conta 2.02.02.01.00001 Parcelamento PMG – LP R$ 3.366,90 Conta 2.02.02.01.00002 Parcelamento INSS – LP R$ 58.756,15 NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo. NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Número de Atendimento Previsto 98 Valor individual do beneficio R$ 645,98 Número de Atendidos 98 Percentual de Gratuidade 100% NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram insuficientes para o custeio do atendimento. NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2023. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, Leandro Marcelo Leite Santos, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal do Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha e Jardim Jacy, CNPJ. 07.486.357/0001-70, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, CENTRO CULTURAL E Assinado de forma digital por CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL EDUCACIONAL VILA VILA IZILDINHA:07486357000170 IZILDINHA:07486357000170 Dados: 2023.04.12 12:05:16 -03'00' _________________________________________________________ PRESIDENTE