Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Balanço encerrado em: 31/12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 40.079,49D 2 1.01 CIRCULANTE 2.956,97D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 64,97D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 64,97D 133 1.01.01.10.00001 APLICAÇÃO BB SIMPLES 7,94D 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO BB AUTOMATICO 57,03D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 2.892,00D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 2.892,00D 198 1.01.02.08.00002 ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA 2.892,00D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 37.122,52D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 37.122,52D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 37.122,52D 260 1.02.04.01.00002 INSTALAÇÕES 11.433,35D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.072,67D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.616,50D 282 2 PASSIVO 40.079,49C 283 2.01 CIRCULANTE 161.445,91C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 161.445,91C 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 100,00C 20002 2.01.01.02.00004 DANILO MAZUQUIN SANTOS 100,00C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 17.804,70C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 2,06C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 12.191,28C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 3.431,27C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 1.940,09C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 240,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 45.589,77C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 21.183,18C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 23.418,99C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 987,60C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 20.273,05C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO INSS 20.273,05C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 72.074,37C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 13.675,31C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 58.399,06C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.653,20C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 342,67C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 190,45C 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 1.120,08C 394 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 3.950,82C 395 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA 3.950,82C 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55.420,30C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 55.420,30C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 55.420,30C 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG - LP 4.180,99C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 51.239,31C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 213.909,24D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 213.909,24D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 213.909,24D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.343,45D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.529,04D 463 2.03.04.01.00005 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 35.036,75D 594 2.09 CONTROLE DE BENS 37.122,52C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 37.122,52C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 37.122,52C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE INSTALAÇÕES 5.590,04C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.315,00C Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0002 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Balanço encerrado em: 31/12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOVEIS E UTENSILIOS 24.217,48C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. CENTRO CULTURAL E Assinado de forma digital por IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL DANTAS SANTANA:16032508838 EDUCACIONAL VILA IZILDINHA:07486357000170 VILA IZILDINHA:07486357000170 SANTANA:16032508838 Dados: 2022.06.24 10:37:45 -03'00' Dados: 2022.07.15 11:32:32 -03'00' _______________________________________ _______________________________________ LEANDRO MARCELO LEITE SANTOS IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 327.600.898-00 CPF: 160.325.088-38 Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 41.539,13D 1.991.563,74 1.993.023,38 40.079,49D CIRCULANTE 2 1.01 CIRCULANTE 9.441,61D 1.986.538,74 1.993.023,38 2.956,97D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.549,61D 1.986.538,74 1.993.023,38 64,97D CAIXA4 RECURSOS 1.01.01.01 PROPRIOS CAIXA RECURSOS PROPRIOS 575,02D 4.090,14 4.665,16 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 575,02D 4.090,14 4.665,16 0,00 BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO 201,79D 7.883,14 8.084,93 0,00 12 1.01.01.02.00001 BANCO BB - CONTA RECURSOS PROPRIOS 201,79D 7.883,14 8.084,93 0,00 BANCOS CONTAS MOVIMENTO BANCOS 100 1.01.01.08 CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO - - EDUCAÇÃO 0,00 1.372.401,92 1.372.401,92 0,00 EDUCAÇÃO 102 1.01.01.08.00002 BANCO BB - CONTA TERMO EDUCAÇÃO 0,00 1.372.401,92 1.372.401,92 0,00 BANCOS 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM CONTA APLICAÇÃO RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO - - EDUCAÇÃO 5.772,80D 602.163,54 607.871,37 64,97D EDUCAÇÃO 133 1.01.01.10.00001 APLICAÇÃO BB SIMPLES 8,60D 0,25 0,91 7,94D APLICAÇÃO BB AUTOMATICO 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO BB AUTOMATICO 5.764,20D 602.163,29 607.870,46 57,03D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D ADIANTAMENTOS 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D 198 1.01.02.08.00002 ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA 2.892,00D 0,00 0,00 2.892,00D ATIVO 227 NÃO 1.02 CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 32.097,52D 5.025,00 0,00 37.122,52D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 32.097,52D 5.025,00 0,00 37.122,52D IMOBILIZADO SECRETARIA 258 1.02.04.01 DE IMOBILIZADO EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 32.097,52D 5.025,00 0,00 37.122,52D 260 1.02.04.01.00002 INSTALAÇÕES 11.433,35D 0,00 0,00 11.433,35D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.072,67D 0,00 0,00 14.072,67D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 6.591,50D 5.025,00 0,00 11.616,50D PASSIVO 282 2 PASSIVO 41.539,13C 2.485.046,24 2.483.586,60 40.079,49C 283 2.01 CIRCULANTE 150.453,45C 2.386.776,34 2.397.768,80 161.445,91C CONTAS A PAGAR 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 136.550,98C 1.616.302,09 1.641.197,02 161.445,91C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 24.583,69 24.583,69 0,00 ULTRAGAS 10002 2.01.01.01.00003 ULTRAGAS 0,00 280,00 280,00 0,00 10003 2.01.01.01.00004 C&C CASA E CONSTRUÇÃO 0,00 1.431,07 1.431,07 0,00 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA KALUNGA COM. E IND. GRAFICA 10008 2.01.01.01.00009 0,00 750,76 750,76 0,00 10010 2.01.01.01.00011 RONALDO FERNANDES ROCHA 0,00 7.107,70 7.107,70 0,00 KID COISAS 10011 COMERCIO DE PAPELARIA 2.01.01.01.00012 KID COISAS E COMERCIO SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI E SERVICOS EIRELI 0,00 3.899,54 3.899,54 0,00 10012 2.01.01.01.00013 GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA 0,00 397,25 397,25 0,00 TMED 10013 COMERCIO DE PRODUTOSTMED 2.01.01.01.00014 HOSPITALARES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA HOSPITALARES LTDA 0,00 71,58 71,58 0,00 10014 2.01.01.01.00015 CF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 0,00 5.794,14 5.794,14 0,00 LTDA V 10015 B FEREGHETTI COM E SERV 2.01.01.01.00016 ME V B FEREGHETTI COM E SERV ME 0,00 126,00 126,00 0,00 10016 2.01.01.01.00017 DIGITRON DISTRIBUIDORA TECNOLOGICAS 0,00 552,37 552,37 0,00 WAGNER GOMES NASCIMENTO COMERCIO 10019 2.01.01.01.00020 WAGNER GOMESDENASCIMENTO GAS MECOMERCIO DE GAS ME 0,00 680,00 680,00 0,00 10020 2.01.01.01.00021 CONSTRUGIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 708,28 708,28 0,00 ECONOLAR PRESTACAO DE SERVIÇO 10021 2.01.01.01.00022 ECONOLAR PRESTACAO DE SERVIÇO 0,00 900,00 900,00 0,00 10022 2.01.01.01.00023 J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA 0,00 1.885,00 1.885,00 0,00 PRESTADORES 286 2.01.01.02DE SERVIÇOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 200,00C 52.148,12 52.048,12 100,00C 20001 2.01.01.02.00003 JOSÉ BRASIL NETO 0,00 5.507,00 5.507,00 0,00 DANILO MAZUQUIN 20002 2.01.01.02.00004 SANTOS DANILO MAZUQUIN SANTOS 200,00C 1.200,00 1.100,00 100,00C 20003 2.01.01.02.00005 LILIAN MARGALHÃES 0,00 2.570,00 2.570,00 0,00 TIVEL 20004 SISTEMAS LTDA 2.01.01.02.00006 TIVEL SISTEMAS LTDA 0,00 545,33 545,33 0,00 20005 2.01.01.02.00007 ASPPECTO REFORMAS LDTA 0,00 7.545,23 7.545,23 0,00 ANDRÉ DEDETIZAÇÃO 20006 2.01.01.02.00008 ANDRÉ DEDETIZAÇÃO 0,00 1.139,30 1.139,30 0,00 20007 2.01.01.02.00009 SODEXO PASS DO BRASIL 0,00 26.731,75 26.731,75 0,00 RONALDO FERNANDES ROCHA 20008 2.01.01.02.00010 RONALDO FERNANDES ROCHA 0,00 2.797,05 2.797,05 0,00 20009 2.01.01.02.00011 GUARU CLEAN 0,00 700,00 700,00 0,00 CLINICA NABUCO EIRELI 20011 2.01.01.02.00012 CLINICA NABUCO EIRELI 0,00 1.175,00 1.175,00 0,00 20012 2.01.01.02.00013 GUARULHOS TELECOMUNICACOES EIRELI 0,00 211,76 211,76 0,00 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA 20013 2.01.01.02.00014 BANTINIEIRELI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 0,00 975,00 975,00 0,00 20014 2.01.01.02.00015 ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP 0,00 871,00 871,00 0,00 VELTI 20015 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.02.00016 VELTILTDA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 179,70 179,70 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 8.055,10C 1.141.673,73 1.151.423,33 17.804,70C SALÁRIOS E ORDENADOS 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 524.190,13 524.190,13 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 0,20C 448.084,62 448.086,48 2,06C FÉRIAS 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 63.548,47 63.548,47 0,00 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 48.523,00 48.523,00 0,00 VALE 296TRANSPORTE 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 892,50 892,50 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 6.939,04C 38.420,43 43.672,67 12.191,28C IRRF 309SOB FOLHA 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 719,95C 6.492,63 9.203,95 3.431,27C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 355,91C 2.310,88 3.895,06 1.940,09C MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 40,00C 280,00 480,00 240,00C 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 6.193,73 6.193,73 0,00 HOMOLOGAÇÃO 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 120,00 120,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0002 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 2.617,34 2.617,34 0,00 ENCARGOS parte empresa 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 19.210,79C 134.849,43 161.228,41 45.589,77C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 19.210,79C 116.613,07 118.585,46 21.183,18C FGTS 348S/2.01.01.04.00002 FOLHA DE PAGAMENTO FGTS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 0,00 14.411,30 37.830,29 23.418,99C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 0,00 3.825,06 4.812,66 987,60C PARCELAMENTO 352 2.01.01.05 DE ENCARGOSPARCELAMENTO SOCIAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 2.277,29C 44.815,86 62.811,62 20.273,05C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO INSS 2.277,29C 44.815,86 62.811,62 20.273,05C PROVISÃO 359 2.01.01.07 PROVISÃO 102.715,27C 127.939,06 97.298,16 72.074,37C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 52.319,14C 66.685,82 28.041,99 13.675,31C PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 48.523,00 48.523,00 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 50.396,13C 12.730,24 20.733,17 58.399,06C RETENÇÕES NA FONTE 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 2.216,92 2.216,92 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 34,68 34,68 0,00 IRRF 368RETIDO S/ ALUGUEL 2.01.01.08.00005 A RECOLHER IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 2.182,24 2.182,24 0,00 372 2.01.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 5.785,57 5.785,57 0,00 IPTU 373A 2.01.01.10.00001 RECOLHER IPTU A RECOLHER 0,00 5.785,57 5.785,57 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.221,83C 74.843,35 75.274,72 1.653,20C CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTAS 378 2.01.01.11.00001 A PAGARDE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 2.557,20 2.899,87 342,67C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 101,75C 2.810,39 2.899,09 190,45C CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 1.862,46 1.862,46 0,00 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 567,38 567,38 0,00 ALUGUEL A PAGAR 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 1.120,08C 39.667,92 39.667,92 1.120,08C 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 27.338,00 27.338,00 0,00 SEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR SEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR 386 2.01.01.11.00009 0,00 40,00 40,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 759,27 759,27 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 442,90 442,90 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 226,80 226,80 0,00 IR SOBRE APLICAÇÃO 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 89,57 89,57 0,00 394 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 2.870,70C 6.687,09 7.767,21 3.950,82C PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA 395 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA 2.870,70C 6.687,09 7.767,21 3.950,82C 406 2.01.02 PROVISÕES 13.902,47C 13.902,47 0,00 0,00 PROVISÕES CIVEIS 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 13.902,47C 13.902,47 0,00 0,00 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 13.902,47C 13.902,47 0,00 0,00 RECURSOS DE PROJETOS 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 756.571,78 756.571,78 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 756.571,78 756.571,78 0,00 TERMO COLABORAÇÃO 421 2.01.03.03.00001 Nº 9724/2017 TERMO COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 0,00 756.571,78 756.571,78 0,00 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 33.331,61C 12.285,84 34.374,53 55.420,30C OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO 451 2.02.02 PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 33.331,61C 12.285,84 34.374,53 55.420,30C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 33.331,61C 12.285,84 34.374,53 55.420,30C PARCELAMENTO PMG - LP 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG - LP 4.694,17C 3.034,92 2.521,74 4.180,99C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 28.637,44C 9.250,92 31.852,79 51.239,31C PATRIMONIO 453 2.03 LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 174.343,45D 85.984,06 46.418,27 213.909,24D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 174.343,45D 85.984,06 46.418,27 213.909,24D SUPERÁVIT OU DÉFICIT 458 2.03.04.01 ACUMULADO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.343,45D 85.984,06 46.418,27 213.909,24D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.343,45D 0,00 0,00 174.343,45D AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 15.910,56 11.381,52 4.529,04D 463 2.03.04.01.00005 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 70.073,50 35.036,75 35.036,75D CONTROLE 594 2.09 DE BENS CONTROLE DE BENS 32.097,52C 0,00 5.025,00 37.122,52C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 32.097,52C 0,00 5.025,00 37.122,52C CONTROLE DE BENS 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 32.097,52C 0,00 5.025,00 37.122,52C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE INSTALAÇÕES 5.590,04C 0,00 0,00 5.590,04C CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.290,00C 0,00 5.025,00 7.315,00C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOVEIS E UTENSILIOS 24.217,48C 0,00 0,00 24.217,48C RECEITAS 470 3 RECEITAS 0,00 770.502,87 770.502,87 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 756.571,78 756.571,78 0,00 RECEITAS COM 472 3.01.01 RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 756.571,78 756.571,78 0,00 474 3.01.01.02 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 756.571,78 756.571,78 0,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 0,00 756.571,78 756.571,78 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 13.331,09 13.331,09 0,00 RECEITA FINANCEIRA 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 13.331,09 13.331,09 0,00 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 627,81 627,81 0,00 RENDIMENTOS BB AUTOMATICORENDIMENTOS BB AUTOMATICO 495 3.02.01.02.00001 0,00 627,66 627,66 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0003 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTOS BB SIMPLES 0,00 0,15 0,15 0,00 DOAÇÕES 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 12.703,28 12.703,28 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 12.703,28 12.703,28 0,00 BENEFICIOS 514 3.03 E INDENIZAÇÕES BENEFICIOS E INDENIZAÇÕES 0,00 600,00 600,00 0,00 515 3.03.01 BENEFICIOS E INDENIZAÇÕES 0,00 600,00 600,00 0,00 CRÉDITOS 521 3.03.01.03 CRÉDITOS 0,00 600,00 600,00 0,00 523 3.03.01.03.00002 BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL MATERNIDADE 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESAS 533 4 DESPESAS 0,00 824.482,78 824.482,78 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 800.531,99 800.531,99 0,00 DESPESAS COM 535 4.01.01 PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 800.531,99 800.531,99 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0,00 800.531,99 800.531,99 0,00 9724/2017 DESPESA COM PESSOAL 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 671.587,82 671.587,82 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 128.944,17 128.944,17 0,00 DESPESAS 552 4.02 DESPESAS 0,00 23.950,79 23.950,79 0,00 553 4.02.01 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 23.950,79 23.950,79 0,00 DESPESAS GERAIS 556 4.02.01.02 DESPESAS GERAIS 0,00 23.419,69 23.419,69 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 7.001,40 7.001,40 0,00 JUROS 597 PARCE.INSS 4.02.01.02.00002 JUROS PARCE.INSS 0,00 7.736,04 7.736,04 0,00 598 4.02.01.02.00003 DESPESAS MELHORIAS /MANUTENÇÃO 0,00 6.425,52 6.425,52 0,00 JUROS 601 PARC.PMG 4.02.01.02.00006 JUROS PARC.PMG 0,00 2.172,38 2.172,38 0,00 607 4.02.01.02.0008 TAXAS E TRIBUTOS 0,00 84,35 84,35 0,00 DESPESAS BANCÁRIAS 558 4.02.01.03 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 531,10 531,10 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 531,10 531,10 0,00 RESULTADO 588 7 RESULTADO 0,00 805.539,62 805.539,62 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 805.539,62 805.539,62 0,00 RESULTADO 590 7.01.01DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 805.539,62 805.539,62 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 805.539,62 805.539,62 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VL IZILDINHA E JD JACY Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.486.357/0001-70 Número livro: 0001 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 Código Classificação Descrição Saldo Atual RECEITAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 757.199,59 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 756.571,78 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS BB AUTOMATICO 627,66 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTOS BB SIMPLES 0,15 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 12.703,28 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 12.703,28 OUTRAS RECEITAS 600,00 523 3.03.01.03.00002 BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL MATERNIDADE 600,00 DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017 (781.588,83) 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL (652.644,66) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (128.944,17) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (23.950,79) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (7.001,40) 597 4.02.01.02.00002 JUROS PARCE.INSS (7.736,04) 598 4.02.01.02.00003 DESPESAS MELHORIAS /MANUTENÇÃO (6.425,52) 601 4.02.01.02.00006 JUROS PARC.PMG (2.172,38) 607 4.02.01.02.0008 TAXAS E TRIBUTOS (84,35) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (531,10) DEFICIT (35.036,75) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA E JARDIM JACY CNPJ 07.486.357/0001-70 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA E JARDIM JACY é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ – MATRIZ 07.486.357/0001-70 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional do Termo de Colaboração nº 009724/2017 Matriz aberta para execução de projetos ligados a cultura e a arte, no endereço Rua Nova Europa, 62 – Jardim Jacy – Guarulhos - SP CNPJ – FILIAL 07.486.357/0002-51 – Não Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais, no endereço Rua Roca Sales, 794 – Vila Bernardino - Guarulhos – SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada na Matriz 07.486.357/0001-70 e o Projeto de Creche foi realizado na Filial 07.486.357/0002-51 ao final todas as Demonstrações foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz. NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0002. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS a) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2021 Conta 1.01.01.10.00001 Aplicação BB Simples R$ 7,94 Conta 1.01.01.10.00002 Aplicação BB Automático R$ 57,03 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado b) Contas de Adiantamentos: Registra valores de pagamentos antecipados que tem o vencimento para o próximo exercício. Conta 1.01.02.08.00002 Adiantamento Josemeire R$ 2.892,00 Santos Maia NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração nº 0009724/2017 e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. c) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração - Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00002 Instalações R$ 11.433,35 Conta 1.02.04.01.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 14.072,67 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios R$ 11.616,50 NOTA 07 – PASSSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. d) Prestadores de Serviços: Registra valores e saldos a pagar à prestadores de serviços. Conta 2.01.01.02.00004 Danilo Mazukin Santos R$ 100,00 e) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários e Ordenados (férias) R$ 2,06 Conta 2.01.01.03.00020 INSS Retido Fonte R$ 12.191,28 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF Sob Folha R$ 3.431,27 Conta 2.01.01.03.00037 Cont. Assistencial Funcionário R$ 1.940,09 Conta 2.01.01.03.00039 Mensalidade Associativa R$ 240,00 f) Encargos parte empresa: Registra valores de encargos gerados a partir da folha de pagamento de obrigatoriedade de recolhimento da empresa. Conta 2.01.01.04.00001 INSS parte empresa R$ 21.183,18 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 23.418,99 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 987,60 g) Parcelamento Encargos Sociais: Registra valores de encargos sobre folha de pagamento parcelados. (Curto prazo) Conta 2.01.01.05.00002 Parcelamento INSS R$ 20.273,05 h) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 13.675,31 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 58.399,06 i) Obrigações Administrativas: Registra valores e saldos a pagar referente a despesas administrativas fixas. Conta 2.01.01.11.00001 Conta de Energia Elétrica R$ 342,67 Conta 2.01.01.11.00002 Conta de Água e Esgoto R$ 190,45 Conta 2.01.01.11.00006 Aluguel R$ 1.120,08 j) Outros Parcelamentos: Registra valores parcelados referente a glosas de prestação de contas, valores não aprovados pela Administração por não serem pertinentes ao Termo de Colaboração. Conta 2.01.02.14.00001 Parcelamento Dívida Ativa R$ 3.950,82 PMG k) Parcelamentos a longo prazo: registra saldo de valores de parcelamento que excederam o exercício seguinte. Conta 2.02.02.01.00001 Parcelamento PMG – LP R$ 4.180,99 Conta 2.02.02.01.00002 Parcelamento INSS – LP R$ 51.239,31 NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. l) Patrimônio Liquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.0001 Superávit do Exercício anterior R$ 174.343,45 Conta 2.03.04.01.0005 Déficit do Exercício R$ 35.036,75 QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021 Conta 2.09.01.01.00002 Controle de Instalações R$ 11.433,35 Conta 2.09.01.01.00003 Controle de Maquinas e Equipamentos R$ 14.072,67 Conta 2.09.01.01.00004 Controle Moveis e Utensílios R$ 11.616,50 NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.  Ajuste parcelamento INSS R$ 15.910,56 – D  Ajuste glosa de prestação de contas R$ 11.342,52 – C  Ajuste parcelamento PMG R$ 38, 96 - D NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Termo de Colaboração nº 9724/2017 Creche – Secretaria de Educação Guarulhos Valor Repassado R$ 756.571,78 Valor de Rendimentos conta Termo R$ 627,81 Valor disponível para aplicação no objeto R$ 757.199,59 Valor aplicado na execução Termo de Colaboração R$ 781.588,83 O valor repassado foi insuficiente para a execução do Termo (R$ 24.389,24) NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2021, no valor total de R$ 12.703,28. NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 16 – EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 13.675,31 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 58.399,06 Conta 2.02.02.01.00001 Parcelamento PMG – LP R$ 4.180,99 Conta 2.02.02.01.00002 Parcelamento INSS – LP R$ 51.239,31 NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo. NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Número de Atendimento Previsto 192 Valor individual do beneficio R$ 322,99 Número de Atendidos 192 Percentual de Gratuidade 100% NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram insuficientes para o custeio do atendimento. NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, Leandro Marcelo Leite Santos, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal do Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha e Jardim Jacy, CNPJ. 07.486.357/0001-70, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, CENTRO CULTURAL E Assinado de forma digital por CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL EDUCACIONAL VILA VILA IZILDINHA:07486357000170 IZILDINHA:07486357000170 Dados: 2022.07.15 11:33:00 -03'00' _________________________________________________________ PRESIDENTE