REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: OBJETO: Educação infantil - Creche EXERCÍCIO: 2022 - Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associacao e Clube de Maes do Parque Santos Dumont - MATRIZ CNPJ: 02.189.705/0001-24 ENDEREÇO E CEP: Rua Oswldo de Oliveira Alves, 75 - *******Jd. Bananal - Guarulhos/SP - CEP 07152-480 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcos Cesar Marquese CPF: 273.760.938-00 VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 928.703,01 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS R$ 330.548,21 Janeiro/2022 05/01/2022 3.494,68 286.309,96 Locação 19/01/2022 14.998,36 RH 19/01/2022 271.311,60 330.548,21 Custos Indireto 26/01/2022 20.354,97 Bens Permanente 06/05/2022 6.782,79 RH 09/05/2022 67.827,90 Custos Indireto 09/05/2022 6.776,19 RH 07/06/2022 67.827,90 RH 06/07/2022 67.827,90 Locação 18/07/2022 14.998,36 RH 05/08/2022 67.827,90 09/22 25/08/2022 4.727,59 310.159,61 09/22 bens 01/09/2022 6.782,79 RH 08/09/2022 67.827,90 09/22 08/09/2022 24.319,67 3º QUADRIMESTRE 28/09/2022 3.844,27 10/22 06/10/2022 67.827,90 verba nov 08/11/2022 67.827,90 3º QUADRIMESTRE 11/11/2022 3.844,27 3º QUADRIMESTRE 29/11/2022 3.844,27 verba dez 06/12/2022 67.827,90 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 7.181,73 SALDO ANTERIOR 95.632,51 TOTAL 1.031.517,25 RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 0,00 O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont - Unid I - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 995.640,88 (novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos). Pág. 1/32 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 01/01/2022 a 31/12/2022 10.652,13 Despesas com Pessoal 01/01/2022 a 31/12/2022 777.585,81 Financeira 01/01/2022 a 31/12/2022 53.345,26 Material de Consumo 01/01/2022 a 31/12/2022 44.788,07 Serviços de Terceiros Pessoa Física 01/01/2022 a 31/12/2022 44.995,08 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01/01/2022 a 31/12/2022 63.012,49 Tributárias 01/01/2022 a 31/12/2022 1.262,04 TOTAL DAS DESPESAS 995.640,88 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO 35.876,37 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 35.876,37 Pág. 2/32 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/01/2022 Extrato Diferença Associação e Clube de Mães do de saldo. Parque Santos Dumont Financeira 52.276,46 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 04/01/2022 Boleto VT 01/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 475,86 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota fiscal de 05/01/2022 serviços jan NF AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde 1417830 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 904,11 05/01/2022 Boleto 05/22 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar SOCIAIS Social 234,00 05/01/2022 Guia outras 01/22 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 05/01/2022 Guia outras 01/22 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 31,47 05/01/2022 Fatura 01/22 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 195,56 CIA DE SANEAMENTO BASICO 05/01/2022 Fatura 01/22 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 563,08 SABESP 05/01/2022 Recibo 01/2022 Silvano Barros da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 05/01/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa 05 jan 0250 Financeira 1,20 Nota fiscal de 05/01/2022 serviços Jan AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde NF1417830 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 18,68 06/01/2022 Holerite 12/21 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.091,47 06/01/2022 Holerite 12/21 Darliane Laís Santana Sacramento Professor(a) (folha) 1.908,80 06/01/2022 Holerite 12/21 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 2.009,80 06/01/2022 Holerite 12/21 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.091,04 06/01/2022 Holerite 12/21 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 1.950,40 06/01/2022 Holerite 12/21 Jessica Bernardo da Silva Auxiliar Administrativo I (folha) 1.546,50 06/01/2022 Holerite 12/21 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.158,36 06/01/2022 Holerite 12/21 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.119,87 06/01/2022 Holerite 12/21 Mara Roberta Santos da Silva Silveira Professor(a) (folha) 1.646,89 06/01/2022 Holerite 12/21 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 259,09 06/01/2022 Holerite 12/21 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.403,81 06/01/2022 Holerite 12/21 MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO Diretor (folha) 3.111,91 Pág. 3/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 06/01/2022 Holerite 12/21 LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES Professor(a) (folha) 2.119,87 06/01/2022 Holerite 12/21 Ronaldo Morais Assistente Administrativo (folha) 108,01 06/01/2022 Holerite 12/21 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 1.934,04 06/01/2022 Holerite 12/21 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.429,86 06/01/2022 Holerite 12/22 Roberta Gomes Fiel Professor(a) (folha) 2.119,87 06/01/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 12/2021 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 4.748,98 06/01/2022 Holerite 12/2021 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.248,15 07/01/2022 Extrato/Tarifa Associação e Clube de Mães do Tarifa 01/2022 Parque Santos Dumont Financeira 16,20 Nota fiscal de 10/01/2022 serviços nf WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico 284590 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 426,00 13/01/2022 Recibo Férias 1/3 Férias Férias janeiro Thaís Lorayne Sousa Pereira Férias Pecúnia e (folha) 2.782,71 14/01/2022 Nota Fiscal 01/22 KALUNGA SA Materiais de Escritório 31,29 14/01/2022 Extrato/Tarifa Associação e Clube de Mães do 01/22 Parque Santos Dumont Financeira 0,90 17/01/2022 Nota fiscal de NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde serviços 01/22 SAUDE S.A. (consignado) 502,71 24/01/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 CIA DE SANEAMENTO BASICO 24/01/2022 Fatura 01/22 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 151,76 SABESP 24/01/2022 Fatura 01/22 Centro Social Brasil Vivo Telefone e Internet 139,21 24/01/2022 Nota Fiscal 01/22 EMPORIO ANDALUZIA LTDA Cesta básica (dissídio coletivo) 1.215,00 24/01/2022 Fatura 12/2021 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 119,99 ORIA SAUDE 24/01/2022 Nota fiscal de ASSO ASSESS serviços 01/22 SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ Exames Admissional, LTDAS Demissional ou Ocupacional 45,00 24/01/2022 Darf 12/021 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 605,85 24/01/2022 Nota Fiscal 01/22 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA Higiene e Limpeza 2.100,00 24/01/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 01/22 0250 Financeira 10,45 24/01/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 01/22 0250 Financeira 1,20 24/01/2022 Nota Fiscal 01/22 EMPORIO ANDALUZIA LTDA Cesta básica (dissídio coletivo) 9,72 CIA DE SANEAMENTO BASICO 24/01/2022 Fatura 01/22 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 13,38 SABESP Pág. 4/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 24/01/2022 Nota fiscal de ASSO ASSESSORIA SAUDE serviços 01/22 SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ Exames Admissional, LTDAS Demissional ou Ocupacional 0,98 25/01/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 01/2022 0250 Financeira 49,00 27/01/2022 Holerite Janeiro Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.176,97 27/01/2022 Holerite Janeiro Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.097,47 27/01/2022 Holerite Janeiro Darliane Laís Santana Sacramento Professor(a) (folha) 228,46 27/01/2022 Holerite Janeiro Fernanda Marques Professor(a) (folha) 2.060,45 27/01/2022 Holerite Janeiro Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 144,24 27/01/2022 Holerite Janeiro Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 228,46 27/01/2022 Holerite Janeiro Jessica Bernardo da Silva Auxiliar Administrativo I (folha) 1.548,18 27/01/2022 Holerite Janeiro LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES Professor(a) (folha) 2.125,87 27/01/2022 Holerite Janeiro Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.073,37 27/01/2022 Holerite Rescisão MARIA DE LOURDES DA SILVA Rescisão Contratual - TRCT ARAUJO (folha) 3.124,75 27/01/2022 Holerite Janeiro Roberta Gomes Fiel Professor(a) (folha) 2.125,87 27/01/2022 Holerite Janeiro Ronaldo Morais Assistente Administrativo (folha) 2.352,99 27/01/2022 Holerite Janeiro Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 232,90 27/01/2022 Holerite Janeiro Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 190,64 27/01/2022 Holerite Janeiro Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 1.107,83 27/01/2022 Holerite 01/janeiro Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.185,37 28/01/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 01/2022 0250 Financeira 14,40 28/01/2022 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 01/2022 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 28/01/2022 Boleto 01/22 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 80,00 28/01/2022 Boleto 01/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 372,49 28/01/2022 Darf 12/2021 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 1.394,90 28/01/2022 Darf 12/2021 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 50,63 31/01/2022 Guia Fgts FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.718,82 31/01/2022 Guia Inss 01/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 12.762,06 02/02/2022 Fatura 02/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 137,66 04/02/2022 Recibo 02/2022 Silvano Barros da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 04/02/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 02/2022 0250 Financeira 1,20 07/02/2022 Guia outras 02/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 Pág. 5/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 07/02/2022 Guia outras osto Predial e Territorial 02/2022 Prefeitura de Guarulhos Imp Urbano 31,47 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 09/02/2022 Fatura 02/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 317,24 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 09/02/2022 Nota fiscal de DAVID CAVALCANTE SAMPAIO Dedetização e Controle de serviços 01/2022 32881081860 Pragas 350,00 09/02/2022 Boleto 02/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida (empregados) 221,00 09/02/2022 Nota Fiscal AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde 01/2022 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 904,11 09/02/2022 Nota Fiscal WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico 02/2022 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 426,00 09/02/2022 Darf 01/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 464,85 09/02/2022 Darf 01/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 334,61 09/02/2022 Holerite Rescisão MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO Diretor (folha) 2.308,30 09/02/2022 Rescisão Rescisão Roberta Gomes Fiel Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1.081,44 09/02/2022 Guia Fgts Multa CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS GRRF/FGTS Rescisão 39,70 09/02/2022 Nota Fiscal AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde 01/2022 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 19,88 10/02/2022 Nota Fiscal IKASA COMERCIO DE MATERIAIS 03/2022 DE LIMPEZA Materiais de Higiene 353,96 10/02/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 02/2022 0250 Financeira 1,80 10/02/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 11/02/2022 Nota Fiscal IKASA COMERCIO DE MATERIAIS 03/2022 DE LIMPEZA Materiais de Higiene 95,00 11/02/2022 Fatura 02/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 124,68 11/02/2022 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias recibo férias Cintia Pereira Fernando (folha) 2.789,95 11/02/2022 Fatura 02/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 3,10 Nota Fiscal NF 11/02/2022 180.355 Empório EMPORIO ANDALUZIA LTDA Vale Alimentação/Refeição Anda (empregados) 1.413,00 14/02/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 02/2022 0250 Financeira 0,90 14/02/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 14/02/2022 Guia Inss 12/2021 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 14.326,25 Pág. 6/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 15/02/2022 Boleto 03/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 206,00 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 24/02/2022 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 02/2022 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 24/02/2022 Rescisão LUCIA DE FATIMA FALCAO Rescisão Contratual - TRCT Rescisão Lúcia MENEZES (folha) 551,53 24/02/2022 Holerite Fev Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.176,97 24/02/2022 Holerite Fev Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 1.075,18 24/02/2022 Holerite Fev Darliane Laís Santana Sacramento Professor(a) (folha) 2.151,48 24/02/2022 Holerite Fev Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.874,07 24/02/2022 Holerite Fev Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.224,60 24/02/2022 Holerite Fev Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.151,48 24/02/2022 Holerite Fev Jessica Bernardo da Silva Auxiliar Administrativo I (folha) 1.548,18 24/02/2022 Holerite Fev Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.185,37 24/02/2022 Holerite Fev Mara Roberta Santos da Silva Silveira Professor(a) (folha) 2.088,52 24/02/2022 Holerite Fev Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.233,44 24/02/2022 Holerite Fev Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.382,29 24/02/2022 Holerite Fev Regiane Dinelli Portela Oliveira Professor(a) (folha) 486,59 24/02/2022 Holerite Fev Ronaldo Morais Assistente Administrativo (folha) 2.704,64 24/02/2022 Holerite Fev Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.154,81 24/02/2022 Holerite Fev Suellen de Almeida Pereira Araujo Professor(a) (folha) 1.715,54 24/02/2022 Holerite Fev Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.604,16 24/02/2022 Holerite Fev Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 1.107,82 25/02/2022 Extrato 02/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 10,45 25/02/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 02/2022 0250 Financeira 16,20 Extrato/Tarifa 25/02/2022 02/200 Caixa Economica Federal ag. manutenção da 0250 Financeira 49,00 conta 25/02/2022 Nota Fiscal Melo Santos Comercio de Materiais Didaticos e 02/2022 Utilidades LTDA Pedagógicos 3.670,00 27/02/2022 Holerite 07/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 100,91 Nota Fiscal NF 02/03/2022 013591353 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. Equipamentos de Escritório 3.319,20 Kabum Pág. 7/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ Nota fiscal de 02/03/2022 serviços Valor do KABUM COMERCIO ELETRONICO Frete NF S.A. Transportes 43,00 013591353 03/03/2022 Boleto 03/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 119,99 Nota Fiscal 03/03/2022 03/2022 Nf NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde 20580937 SAUDE S.A. (consignado) 502,71 Nota Fiscal 03/03/2022 03/2022 Nf AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde 1477592 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 722,19 03/03/2022 Nota Fiscal 03/2022 Nf 41542 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 421,60 Nota Fiscal 03/03/2022 03/2022 Nf EMPORIO ANDALUZIA LTDA Cesta básica (dissídio 184982 coletivo) 1.648,80 03/03/2022 Fatura 03/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 134,14 03/03/2022 Guia outras 03/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 03/03/2022 Guia outras 03/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 31,47 CIA DE SANEAMENTO BASICO 03/03/2022 Fatura 03/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 1.881,85 SABESP Nota Fiscal 03/03/2022 03/2022 NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde NF20580937 SAUDE S.A. (consignado) 19,43 Nota Fiscal 03/03/2022 03/2022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde NF1477592 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 93,19 Nota Fiscal NF 03/03/2022 000669 Loja do A J N CONTROLE DE PONTO DE Ponto ACESSO LTDA Materiais de Escritório 176,10 03/03/2022 Boleto 03/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 2,57 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 04/03/2022 Boleto 03/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 430,54 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 04/03/2022 Darf 02/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 384,33 04/03/2022 Darf 02/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 152,28 04/03/2022 Recibo 03/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 04/03/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa 04 mar 0250 Financeira 1,20 07/03/2022 Rescisão 03/2022 Jessica Bernardo da Silva Auxiliar Administrativo I (folha) 2.259,59 07/03/2022 Guia Fgts GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Jessica FGTS GRRF/FGTS Rescisão 578,60 Pág. 8/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 08/03/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 03/2022 0250 Financeira 0,90 09/03/2022 Nota fiscal de PEDRO PAULO DE CARVALHO serviços NF 78 GOMES 08866010456 Reparos e Conservação 7.480,00 Extrato/Tarifa 09/03/2022 DOC/TED Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 10,45 INTERNET 09/03/2022 Nota Fiscal NF R. R. T. Leite Uniformes Materiais Didaticos e 325 Escolares Pedagógicos 3.870,00 09/03/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. DOC/TED 0250 Financeira 10,45 10/03/2022 Fatura 03/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 86,45 Nota fiscal de ASSO ASSESSORIA SAUDE 10/03/2022 serviços 03/2022 SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ Exames Admissional, Nf 37318 LTDAS Demissional ou Ocupacional 45,00 10/03/2022 Boleto 03/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar SOCIAIS Social 221,00 10/03/2022 Boleto 03/2022 WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico BENEFICIOS LTDA ((consignado) 454,40 10/03/2022 Boleto 03/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 343,74 10/03/2022 Boleto 03/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 80,00 11/03/2022 Nota Fiscal NF 39 TIAGO GUEDES DOS SANTOS 39493924831 Higiene e Limpeza 3.978,10 Extrato/Tarifa 11/03/2022 DOC/TED Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 10,45 INTERNET 17/03/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa TR TEV IBC 0250 Financeira 1,20 17/03/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 25/03/2022 Boleto 03/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 25/03/2022 Holerite 03/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 1.075,27 25/03/2022 Holerite 03/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.163,89 25/03/2022 Holerite 03/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.874,07 25/03/2022 Holerite 03/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.213,84 25/03/2022 Holerite 03/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.151,48 25/03/2022 Holerite 03/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.185,37 25/03/2022 Holerite 03/2022 Mara Roberta Santos da Silva Silveira Professor(a) (folha) 2.142,77 25/03/2022 Holerite 03/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.233,44 25/03/2022 Holerite 03/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.652,10 25/03/2022 Holerite 03/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 1.500,41 25/03/2022 Holerite 03/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira Professor(a) (folha) 2.125,87 Pág. 9/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 25/03/2022 Holerite 03/2022 Ronaldo Morais Assistente Administrativo (folha) 2.704,64 25/03/2022 Holerite 03/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.154,81 25/03/2022 Holerite 03/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.604,16 25/03/2022 Holerite 03/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.165,68 Extrato/Tarifa 25/03/2022 Manuteção da Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 49,00 conta 25/03/2022 Holerite 03/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.176,97 25/03/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa TR TEV IBC 0250 Financeira 1,20 28/03/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 03/2022 0250 Financeira 14,40 30/03/2022 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 03/2022 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.162,00 30/03/2022 Rescisão 03/2022 Suellen de Almeida Pereira Rescisão Contratual - TRCT Araujo (folha) 2.533,61 30/03/2022 Nota fiscal de AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL Exames Admissional, serviços 03/2022 E SERVICOS EIRELI Demissional ou Ocupacional 216,00 31/03/2022 Guia Fgts FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 02/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.046,26 31/03/2022 Guia Fgts DEB P CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS GRRF/FGTS Rescisão 176,51 31/03/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. DEB TARIFA 0250 Financeira 0,90 31/03/2022 Guia Inss 02/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 9.851,03 Nota fiscal de 01/04/2022 serviços NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde juros/multa NF SAUDE S.A. (consignado) 22,51 20963928 04/04/2022 Nota Fiscal 04/2022 Nf 42504 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 459,80 04/04/2022 Nota Fiscal POLARE REFRIGERACAO 04/2022 Nf 19293 PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Materiais Hidráulicos 190,00 04/04/2022 Nota Fiscal AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde 04/2022 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 722,19 04/04/2022 Boleto 04/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida (empregados) 234,00 Nota Fiscal 04/04/2022 04/2022 Nf WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico BENEFICIOS LTDA ((consignado) 426,00 296842 CIA DE SANEAMENTO BASICO 04/04/2022 Fatura 04/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 825,02 SABESP 04/04/2022 Fatura 04/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 249,17 04/04/2022 Guia outras 04/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 31,47 Pág. 10/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 04/04/2022 Guia outras osto Predial e Territorial 04/2022 Prefeitura de Guarulhos Imp Urbano 94,68 04/04/2022 Recibo 04/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 04/04/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa 04 maio 0250 Financeira 1,20 Nota Fiscal 06/04/2022 04/2022 Nf EMPORIO ANDALUZIA LTDA Cesta básica (dissídio 190977 coletivo) 2.966,50 06/04/2022 Darf 03/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 396,39 06/04/2022 Darf 03/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 293,83 06/04/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 07/04/2022 Boleto 04/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 81,34 Nota fiscal de 07/04/2022 serviços 04/2022 BANTINI SERVICOS DE Nf 181 ENGENHARIA LTDA Serviços de Engenharia PJ 850,00 Nota fiscal de 08/04/2022 serviços 04/2022 AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL Exames Admissional, Nf 1845 E SERVICOS EIRELI Demissional ou Ocupacional 192,00 08/04/2022 Boleto 04/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 332,95 08/04/2022 Boleto 04/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 80,00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 11/04/2022 Boleto 04/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 430,54 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota fiscal de 12/04/2022 serviços 04/2022 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição NF 35987651 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 0,17 Nota fiscal de 14/04/2022 serviços 04/2022 NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde 02,71 NF 20963928 SAUDE S.A. (consignado) 5 14/04/2022 Fatura 08/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 185,77 Nota fiscal de 14/04/2022 serviços 04/2022 NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde NF20963928 SAUDE S.A. (consignado) 24,12 14/04/2022 Boleto Custas e EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO Emol. DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 41,14 19/04/2022 Recibo Férias Pecúnia e 1/3 Férias 04/2022 Fernanda Marques Férias (folha) 2.789,85 CIA DE SANEAMENTO BASICO 19/04/2022 Fatura 05/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 981,99 SABESP A DE SANEAMENTO BASICO 19/04/2022 Fatura CI juros/multa DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 17,71 SABESP 20/04/2022 Darf 02/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 249,04 Pág. 11/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 20/04/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 04/2022 0250 Financeira 0,90 20/04/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 20/04/2022 Darf 02/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 32,07 25/04/2022 Boleto 04/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 25/04/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 04/2022 0250 Financeira 49,00 Nota fiscal de 27/04/2022 serviços 04/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.094,00 NF 2203 30/04/2022 Guia Fgts FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 2.944,80 30/04/2022 Guia Inss 03/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 10.300,72 30/04/2022 Guia Inss 04/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 11.344,26 02/05/2022 Guia outras 05/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 02/05/2022 Boleto 05/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 509,85 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota fiscal de 02/05/2022 serviços 05/2022 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição NF 36685262 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 2.465,00 02/05/2022 Nota fiscal de AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde serviços 04/2022 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 722,19 02/05/2022 Boleto 05/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar SOCIAIS Social 221,00 02/05/2022 Recibo 05/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 02/05/2022 Holerite 04/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.125,87 02/05/2022 Holerite 04/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.137,28 02/05/2022 Holerite 04/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.160,38 02/05/2022 Holerite 04/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.244,60 02/05/2022 Holerite 04/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.224,60 02/05/2022 Holerite 04/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.151,48 02/05/2022 Holerite 04/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.185,37 02/05/2022 Holerite 04/2022 Mara Roberta Santos da Silva Silveira Professor(a) (folha) 2.142,77 02/05/2022 Holerite 04/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.233,44 02/05/2022 Holerite 04/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.652,10 02/05/2022 Holerite 04/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 2.125,87 02/05/2022 Holerite 04/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira Professor(a) (folha) 2.109,51 02/05/2022 Holerite 04/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.154,81 Pág. 12/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/05/2022 Holerite 04/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.438,22 02/05/2022 Holerite 04/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.165,68 02/05/2022 Holerite 04/2022 Ronaldo Morais Assistente Administrativo (folha) 2.704,64 02/05/2022 Holerite 04/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.176,97 02/05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa 02 maio 0250 Financeira 1,20 03/05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 05/2022 0250 Financeira 15,30 05/05/2022 Guia Fgts FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 04/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.181,09 Nota fiscal de 06/05/2022 serviços 04/2022 NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde 1 Nf 20963928 SAUDE S.A. (consignado) 502,7 09/05/2022 Rescisão 05/2022 Ronaldo Morais Rescisão Contratual - TRCT (folha) 7.559,42 10/05/2022 Boleto 05/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 160,00 10/05/2022 Boleto 05/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 279,46 Nota fiscal de 10/05/2022 serviços 05/2022 AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, Nf 257 SERVICOS LTDA Demissional ou Ocupacional 192,00 Nota fiscal de MD9 GESTAO E CONSULTORIA 10/05/2022 serviços 04/2022 EM SAUDE - SEGURANCA E Exames Admissional, 149,04 Nf 13653 MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Demissional ou Ocupacional 10/05/2022 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico serviços 05/2022 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 426,00 10/05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 05/2022 0250 Financeira 0,90 Nota fiscal de 13/05/2022 serviços 05/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 Nf 264654 13/05/2022 Darf 04/2022 Nf 0561 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 538,53 13/05/2022 Darf 04/2022 Nf 8301 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 397,64 13/05/2022 Boleto 05/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 100,57 13/05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa TED 0250 Financeira 10,45 13/05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. tarifa TR TEV IBC 0250 Financeira 1,20 13/05/2022 Extrato 05/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 30,00 13/05/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 14/05/2022 Boleto 06/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida (empregados) 238,99 Nota fiscal de 16/05/2022 serviços 05/2022 NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde Nf 21484195 SAUDE S.A. (consignado) 502,71 Pág. 13/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 17/05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 05/2022 0250 Financeira 10,45 17/05/2022 Nota Fiscal nf 344 R. R. T. Leite Uniformes Materiais Didaticos e Escolares Pedagógicos 4.509,50 Fatura 17/05/2022 JUROS/MULTA ref. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO étrica 19,65 04/2022 DE ENERGIA S.A. Energia El 18/05/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05/2022 FGTS GRRF/FGTS Rescisão 5.845,42 CIA DE SANEAMENTO BASICO 19/05/2022 Fatura 05/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 1.269,99 SABESP 19/05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 05/2022 0250 Financeira 10,45 19/05/2022 Nota fiscal de ENOCK PEREIRA DOS SANTOS serviços nf 321 18580573882 Reparos e Conservação 280,00 CIA DE SANEAMENTO BASICO 19/05/2022 Fatura juros/multa 04/22 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 35,40 SABESP Nota fiscal de 25/05/2022 serviços 05/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL 2.112,00 Nf 2253 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ Nota 25/05/2022 Fiscal/DANFE KABUM COMERCIO ELETRONICO 05/2022 Nf S.A. Equipamentos de Escritório 456,85 014292410 Nota 25/05/2022 Fiscal/DANFE gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 478,17 05/2022 Nf 43341 25/05/2022 Fatura 05/2022 Prefeitura de Guarulhos Utilidade Pública 359,44 Extrato/Tarifa 25/05/2022 Tarifa Manut Caixa Economica Federal ag. conta 0250 Financeira 49,00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 30/05/2022 Boleto 06/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 464,53 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 31/05/2022 Holerite 05/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.125,87 31/05/2022 Holerite 05/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.137,28 31/05/2022 Holerite 05/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.160,38 31/05/2022 Holerite 05/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 520,89 31/05/2022 Holerite 05/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.224,60 31/05/2022 Holerite 05/2022 Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 2.542,59 31/05/2022 Holerite 05/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.171,17 31/05/2022 Holerite 05/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.185,37 Pág. 14/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/05/2022 Holerite 05/2022 Mara Roberta Santos da Silva Silveira Professor(a) (folha) 2.142,77 31/05/2022 Holerite 05/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.233,44 31/05/2022 Holerite 05/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.652,10 31/05/2022 Holerite 05/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 2.125,87 31/05/2022 Holerite 05/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira Professor(a) (folha) 2.109,51 31/05/2022 Holerite 05/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.154,81 31/05/2022 Holerite 05/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.438,22 31/05/2022 Holerite 05/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.165,68 31/05/2022 Holerite 05/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.176,97 31/05/2022 Guia Inss 05/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 11.359,17 01/06/2022 Fatura 05/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 130,88 Nota Fiscal 01/06/2022 05/2022 Nf AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde 1504651 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 722,19 Nota Fiscal 01/06/2022 06/2022 Nf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 37825070 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 2.720,00 Extrato/Tarifa 01/06/2022 Deb Tarifa 01 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 15,30 junho Nota Fiscal 02/06/2022 06/2022 Nf NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde 21901953 SAUDE S.A. (consignado) 502,71 02/06/2022 Recibo 06/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 02/06/2022 Recibo 06/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 Nota Fiscal 02/06/2022 06/2022 Nf WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico 304653 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 401,52 02/06/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 Nota fiscal de 02/06/2022 serviços WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico juros/multa NF BENEFICIOS LTDA ((consignado) 8,55 304653 03/06/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 07/06/2022 Darf 05/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 547,71 07/06/2022 Darf 05/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 413,05 Nota fiscal de 07/06/2022 serviços 04/2022 DAVID CAVALCANTE SAMPAIO Dedetização e Controle de Nf 849 32881081860 Pragas 610,00 07/06/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.186,66 Pág. 15/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 09/06/2022 Boleto 06/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 313,67 09/06/2022 Boleto 06/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 160,00 09/06/2022 Boleto 06/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 10/06/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2022 FGTS GRRF/FGTS Rescisão 3.787,10 10/06/2022 Rescisão 06/2022 Mara Roberta Santos da Silva Rescisão Contratual - TRCT Silveira (folha) 4.341,37 13/06/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. DEB 0250 Financeira 0,90 Nota 15/06/2022 Fiscal/DANFE gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 459,80 06/2022 Nf 44516 15/06/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 Nota fiscal de 20/06/2022 serviços AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde juros/multa INTERNACIONAL S.A. (consignado) 16,81 NF1523142 CIA DE SANEAMENTO BASICO 21/06/2022 Fatura 06/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 930,63 SABESP 21/06/2022 Boleto 06/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 82,63 21/06/2022 Extrato Pgto Homologação SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 30,00 21/06/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. TED 0250 Financeira 10,45 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 24/06/2022 Boleto 06/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 215,27 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 24/06/2022 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços 06/2022 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 Extrato/Tarifa 27/06/2022 Manuteção da Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 49,00 conta 28/06/2022 Holerite 06/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.104,51 28/06/2022 Holerite 06/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.115,64 28/06/2022 Holerite 06/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.155,24 28/06/2022 Holerite 06/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.922,32 28/06/2022 Holerite 06/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.192,61 28/06/2022 Holerite 06/2022 Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 2.616,95 28/06/2022 Holerite 06/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.149,67 28/06/2022 Holerite 06/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.164,01 28/06/2022 Holerite 06/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 801,79 28/06/2022 Holerite 06/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.186,97 Pág. 16/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/06/2022 Holerite 06/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.646,96 28/06/2022 Holerite 06/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 2.104,51 28/06/2022 Holerite 06/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira Professor(a) (folha) 2.104,51 28/06/2022 Holerite 06/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.149,67 28/06/2022 Holerite 06/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.410,32 28/06/2022 Holerite 06/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.189,32 28/06/2022 Holerite 06/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.144,84 29/06/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Debito tarifa 0250 Financeira 15,30 30/06/2022 Guia Inss 06/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 10.494,81 Nota fiscal de 01/07/2022 serviços 07/2022 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição Nf 38793987 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 2.465,00 01/07/2022 Recibo Férias 07/2022 Aline de Almeida Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1.596,73 01/07/2022 Recibo Férias 07/2022 Giselle Balline Rosa Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.789,85 04/07/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 07/2022 0250 Financeira 1,80 Nota fiscal de 05/07/2022 serviços 06/2022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde Nf 1523142 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 813,50 05/07/2022 Guia outras 07/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 05/07/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.028,31 06/07/2022 Fatura 06/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 130,59 06/07/2022 Recibo 07/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 06/07/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 07/2022 0250 Financeira 36,50 06/07/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 07/2022 0250 Financeira 1,20 07/07/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 07/2022 0250 Financeira 1,20 08/07/2022 Boleto 07/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida (empregados) 256,50 Nota fiscal de 08/07/2022 serviços 07/2022 WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico Nf 308319 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 387,18 Nota fiscal de 11/07/2022 serviços 07/2022 AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, Nf 381 SERVICOS LTDA Demissional ou Ocupacional 34,00 Nota fiscal de 11/07/2022 serviços 07/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 Nf 290766 Pág. 17/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 11/07/2022 Darf 06/2022 0561 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 604,11 11/07/2022 Darf 06/2022 8301 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 402,90 11/07/2022 Boleto 07/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 93,67 11/07/2022 Boleto 06/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 23,64 11/07/2022 Boleto 06/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 675,00 Nota fiscal de 12/07/2022 serviços 07/2022 NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde Nf22369005 SAUDE S.A. (consignado) 502,71 18/07/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 Nota fiscal de 18/07/2022 serviços 07/2022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde nf 1542404 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 722,19 18/07/2022 Fatura 08/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 122,50 Nota fiscal de 18/07/2022 serviços AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde juros/multa NF INTERNACIONAL S.A. (consignado) 15,64 1542404 18/07/2022 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO juros/multa 07/22 DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 2,33 CIA DE SANEAMENTO BASICO 19/07/2022 Fatura 07/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 1.550,93 SABESP 19/07/2022 Nota Fiscal R. R. T. Leite Uniformes Materiais Didaticos e 07/2022 nf 366 Escolares Pedagógicos 3.670,90 19/07/2022 Nota Fiscal 07/2022 nf 238 PAPER POINT UTILIDADES LTDA Higiene e Limpeza 3.701,50 19/07/2022 Nota Fiscal 07/2022 nf 188 HE DE CASTRO Materiais Hidráulicos 5.700,00 Nota Fiscal 20/07/2022 07/2022 nf CREATIVE COPIAS LTDA Materiais de Escritório 98,54 071199 20/07/2022 Nota Fiscal 08/2022 nf 45400 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 459,80 Nota 20/07/2022 Fiscal/DANFE juros/multa NF gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 15,31 45400 25/07/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. MANUT CTA 0250 Financeira 49,00 Nota fiscal de 26/07/2022 serviços 07/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.062,00 nf 2361 Nota fiscal de 26/07/2022 serviços 07/2022 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição nf 39577942 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 2.720,00 Pág. 18/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 26/07/2022 Boleto 07/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 498,52 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 27/07/2022 Holerite 07/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.104,51 27/07/2022 Holerite 07/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.115,64 27/07/2022 Holerite 07/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.155,24 27/07/2022 Holerite 07/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.922,32 27/07/2022 Holerite 07/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.113,68 27/07/2022 Holerite 07/2022 Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 2.616,95 27/07/2022 Holerite 07/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 147,74 27/07/2022 Holerite 07/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.164,01 27/07/2022 Holerite 07/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 2.125,87 27/07/2022 Holerite 07/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.186,97 27/07/2022 Holerite 07/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.646,96 27/07/2022 Holerite 07/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 2.104,51 27/07/2022 Holerite 07/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira Professor(a) (folha) 2.104,51 27/07/2022 Holerite 07/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.149,67 27/07/2022 Holerite 07/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.189,32 27/07/2022 Holerite julho Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.410,32 28/07/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. tarifa 0250 Financeira 15,30 29/07/2022 Nota fiscal de AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, serviços Nf 315 SERVICOS LTDA Demissional ou Ocupacional 216,00 30/07/2022 Guia Inss 07/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 10.587,63 03/08/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 07/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.232,36 03/08/2022 Guia outras 08/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 03/08/2022 Recibo 08/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 03/08/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 08/08/2022 Boleto 08/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida (empregados) 242,25 Nota Fiscal 08/08/2022 08/2022 nf WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico 311657 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 387,18 Nota Fiscal 08/08/2022 08/2022 nf NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde 366,15 22824280 SAUDE S.A. (consignado) Pág. 19/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ Nota fiscal de 08/08/2022 serviços 08/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 nf 303469 08/08/2022 Darf 07/2022 n 0561 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 564,80 08/08/2022 Darf 07/2022 n 8301 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 404,06 08/08/2022 Boleto 08/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 91,40 08/08/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 1,20 10/08/2022 Boleto 08/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 675,00 10/08/2022 Boleto 08/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 23,64 Nota fiscal de 10/08/2022 serviços 06/2022 AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, nf 413 SERVICOS LTDA Demissional ou Ocupacional 216,00 11/08/2022 Boleto 07/2022 Prefeitura de Guarulhos Utilidade Pública 237,50 12/08/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 16/08/2022 Fatura 09/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 93,47 16/08/2022 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO juros/multa 07/22 DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 2,29 17/08/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 Financeira 1,20 18/08/2022 Nota fiscal de R.P.L - CONSERVACAO E Dedetização e Controle de serviços 08/2022 CONTROLE DE PRAGAS LTDA Pragas 534,00 Nota fiscal de 18/08/2022 serviços 09/2022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde nf 1563634 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 865,89 CIA DE SANEAMENTO BASICO 19/08/2022 Fatura 09/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 1.698,67 SABESP 22/08/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08/2022 FGTS GRRF/FGTS Rescisão 778,71 22/08/2022 Recibo Férias 08/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.789,85 22/08/2022 Rescisão 08/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira Rescisão Contratual - TRCT (folha) 4.650,36 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 23/08/2022 Boleto 08/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 487,19 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 23/08/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. DOC/TED 0250 Financeira 10,45 23/08/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa 0250 Financeira 1,80 Pág. 20/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ Extrato 23/08/2022 Homologaçã SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 30,00 Regiane Nota fiscal de 25/08/2022 serviços 08/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 nf 2409 Nota fiscal de 25/08/2022 serviços 07/2022 AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, nf 434 SERVICOS LTDA Demissional ou Ocupacional 216,00 25/08/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Manutençao 0250 Financeira 49,00 29/08/2022 Holerite 08/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.076,58 29/08/2022 Holerite 08/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.104,51 29/08/2022 Holerite 08/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.115,64 29/08/2022 Holerite 08/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.155,24 29/08/2022 Holerite 08/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.922,26 29/08/2022 Holerite 08/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.192,61 29/08/2022 Holerite 08/2022 Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 2.616,95 29/08/2022 Holerite 08/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.015,84 29/08/2022 Holerite 08/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.164,01 29/08/2022 Holerite 08/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 2.125,87 29/08/2022 Holerite 08/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.186,97 29/08/2022 Holerite 08/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.783,52 29/08/2022 Holerite 08/2022 Marta de Jesus Gonçalves Cozinheiro(a) (folha) 1.315,98 29/08/2022 Holerite 08/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 2.104,51 29/08/2022 Holerite 08/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.149,67 29/08/2022 Holerite 08/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.455,32 29/08/2022 Holerite 08/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.189,32 30/08/2022 Nota Fiscal 08/2022 KALUNGA SA Equipamentos de Escritório 76,08 30/08/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa 0250 Financeira 15,30 30/08/2022 Guia Inss 08/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 8.904,83 Nota fiscal de 30/08/2022 serviços 09/2022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde nf 1593247 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 1.201,08 01/09/2022 Nota Fiscal 09/2022 nf 46127 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 459,80 01/09/2022 Nota Fiscal R. R. T. Leite Uniformes Materiais Didaticos e 09/2022 nf 382 Escolares Pedagógicos 2.930,10 02/09/2022 Boleto 09/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida (empregados) 242,25 Pág. 21/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/09/2022 Guia outras 09/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 02/09/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.081,88 02/09/2022 Recibo 09/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 02/09/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 09/2022 tarifa 0250 Financeira 1,20 Nota fiscal de 05/09/2022 serviços 09/2022 WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico nf 318475 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 358,50 05/09/2022 Boleto 08/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 630,00 05/09/2022 Boleto 08/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 38,06 Nota fiscal de 12/09/2022 serviços 09/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 nf 315852 Nota 12/09/2022 Fiscal/DANFE CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E Cesta básica (dissídio 09/2022 nf SERVICOS DE CARTOES EIRELI coletivo) 2.720,00 2420946 Nota fiscal de 12/09/2022 serviços 08/2022 AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL Exames Admissional, nf 1982 E SERVICOS EIRELI Demissional ou Ocupacional 216,00 Nota fiscal de 12/09/2022 serviços 09/2022 NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde nf 23347683 SAUDE S.A. (consignado) 433,63 12/09/2022 Darf 08/2022 n 0561 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 559,98 12/09/2022 Darf 08/2022 nf 8301 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 419,12 12/09/2022 Boleto 09/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 95,61 12/09/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 09/2022 tr tev 0250 Financeira 1,20 12/09/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 09/2022 tarifa 0250 Financeira 1,20 15/09/2022 Boleto janeiro/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 80,00 15/09/2022 Boleto janeiro/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 332,95 19/09/2022 Fatura 10/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 130,29 19/09/2022 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO juros/multa 08/22 DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 7,64 CIA DE SANEAMENTO BASICO 20/09/2022 Fatura 09/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 1.246,00 SABESP GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 20/09/2022 Boleto 09/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 441,87 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Pág. 22/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ Nota fiscal de 26/09/2022 serviços 09/2022 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição nf 41749548 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 160,00 26/09/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 09/2022 tarifa 0250 Financeira 49,00 Nota fiscal de 27/09/2022 serviços 09/2022 MONICA DE FREITAS PEREIRA Serviços de Prestação de nf 0312 Contas PJ 250,00 Nota fiscal de 28/09/2022 serviços 09/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL nf 2456 LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 29/09/2022 Holerite 09/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.156,68 29/09/2022 Holerite 09/2022 Amanda Nascimento Alves Professor(a) (folha) 1.858,95 29/09/2022 Holerite 09/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.104,51 29/09/2022 Holerite 09/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.049,30 29/09/2022 Holerite 09/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.155,24 29/09/2022 Holerite 09/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.874,16 29/09/2022 Holerite 09/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.192,61 29/09/2022 Holerite 09/2022 Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 2.554,37 29/09/2022 Holerite 09/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.149,67 29/09/2022 Holerite 09/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.097,88 29/09/2022 Holerite 09/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 2.125,87 29/09/2022 Holerite 09/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.227,49 29/09/2022 Holerite 09/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.716,04 29/09/2022 Holerite 09/2022 Marta de Jesus Gonçalves Cozinheiro(a) (folha) 1.315,98 29/09/2022 Holerite 09/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 2.104,51 29/09/2022 Holerite 09/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.149,67 29/09/2022 Holerite 09/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.422,30 29/09/2022 Holerite 09/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 90,26 30/09/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 09/2022 0250 Financeira 16,20 Nota fiscal de 01/10/2022 serviços NF DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 346246 Nota fiscal de 01/10/2022 serviços DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 4,59 juros/multa 03/10/2022 Recibo 10/2022 Silvano Barros da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 03/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 1,20 04/10/2022 Carnê 10/2022 Silvano Barros da Silva Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 Pág. 23/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 04/10/2022 Nota Fiscal 10/2022 nf 47112 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 477,10 05/10/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10/2022 FGTS GRRF/FGTS Rescisão 4.148,52 05/10/2022 Extrato 10/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 30,00 05/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 11,00 05/10/2022 Rescisão 10/2022 Fernanda Marques Rescisão Contratual - TRCT (folha) 6.471,14 06/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 0,90 07/10/2022 Boleto 10/2022 comp.setembro SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 85,34 07/10/2022 Boleto 10/2022 comp.setembro SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 585,00 07/10/2022 Boleto 10/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar SOCIAIS Social 228,00 Nota fiscal de 07/10/2022 serviços 10/2022 AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL Exames Admissional, 16,00 nf 2001 E SERVICOS EIRELI Demissional ou Ocupacional 2 Nota fiscal de 07/10/2022 serviços 10/2022 WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico 2 nf 324720 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 329,8 Nota 07/10/2022 Fiscal/DANFE CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E Cesta básica (dissídio 10/2022 nf SERVICOS DE CARTOES EIRELI coletivo) 2.880,00 002439687 07/10/2022 Darf 10/2022 nf 0561 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 479,03 07/10/2022 Darf 09/2022 cod.8301 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 411,09 07/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 1,30 07/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 1,30 Nota fiscal de 11/10/2022 serviços 10/2022 NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde ,63 nf 23815898 SAUDE S.A. (consignado) 433 11/10/2022 Boleto 10/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 86,57 11/10/2022 Nota Fiscal Melo Santos Comercio de 10/2022 nf 234 Utilidades LTDA Higiene e Limpeza 3.956,50 13/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 11,00 CIA DE SANEAMENTO BASICO 18/10/2022 Fatura 11/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Energia Elétrica 107,86 SABESP MENTO BASICO 18/10/2022 Fatura Multa ref. CIA DE SANEA 09/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Energia Elétrica 2,28 SABESP Pág. 24/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ CIA DE SANEAMENTO BASICO 19/10/2022 Fatura 10/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 1.698,65 SABESP 19/10/2022 Nota Fiscal Nf 47822 gasbom gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 466,20 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 20/10/2022 Boleto 10/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 453,20 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Nota fiscal de 25/10/2022 serviços 10/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 nf 2508 25/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 55,00 27/10/2022 Holerite 10/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.448,71 27/10/2022 Holerite 10/2022 Amanda Nascimento Alves Professor(a) (folha) 2.332,66 27/10/2022 Holerite 10/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.546,03 27/10/2022 Holerite 10/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.611,16 27/10/2022 Holerite 10/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.817,86 27/10/2022 Holerite 10/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.493,10 27/10/2022 Holerite 10/2022 Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 2.408,40 27/10/2022 Holerite 10/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.646,82 27/10/2022 Holerite 10/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.661,16 27/10/2022 Holerite 10/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 2.436,88 27/10/2022 Holerite 10/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.519,52 27/10/2022 Holerite 10/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 2.213,19 27/10/2022 Holerite 10/2022 Marta de Jesus Gonçalves Cozinheiro(a) (folha) 1.315,98 27/10/2022 Holerite 10/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 2.597,21 27/10/2022 Holerite 10/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.646,82 27/10/2022 Holerite 10/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.594,93 27/10/2022 Holerite 10/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.739,61 27/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 1,30 27/10/2022 Nota Fiscal Nf 003 JJM REFRIGERACAO LTDA Equipamentos de Escritório 6.800,00 Nota fiscal de 28/10/2022 serviços 10/2022 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição nf 43057684 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 2.720,00 28/10/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 10/2022 0250 Financeira 15,30 30/10/2022 Guia Fgts 10/22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.362,56 Pág. 25/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/10/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 296,48 30/10/2022 Guia Inss 10/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 10.000,00 Guia Fgts 31/10/2022 10/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.288,64 comp.setembro 31/10/2022 Guia Inss 09/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 11.533,70 Nota fiscal de 31/10/2022 serviços 10/2022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde nf 1614153 INTERNACIONAL S.A. (consignado) 527,67 09/11/2022 Boleto 11/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 86,63 09/11/2022 Boleto 10/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 585,00 09/11/2022 Boleto 10/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 92,99 09/11/2022 Boleto 11/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar SOCIAIS Social 228,00 Nota fiscal de 09/11/2022 serviços Nf WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico 2 327999 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 329,8 Nota fiscal de 09/11/2022 serviços 10/2022 AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, 6,00 nf 534 SERVICOS LTDA Demissional ou Ocupacional 21 09/11/2022 Recibo 11/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 09/11/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 11/2022 0250 Financeira 1,30 Extrato/Tarifa 09/11/2022 11/2022 tarifa tr Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 1,30 tev Holerite 11/2022 11/11/2022 13° primeira Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 721,00 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Amanda Nascimento Alves Professor(a) (folha) 436,50 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 982,13 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 1.309,50 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Darliane Laís Santana parcela Sacramento Diretor (folha) 2.021,37 Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 721,00 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo parcela (folha) 1.140,21 Pág. 26/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 1.309,50 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 1.309,50 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 654,75 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 721,00 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13°primeira Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.309,50 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13° primeira Marta de Jesus Gonçalves Cozinheiro(a) (folha) 300,42 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13° primeira Meire Rose Chrisostomo parcela Raymundo Professor(a) (folha) 1.091,25 Holerite 11/2022 11/11/2022 13° primeira Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 1.309,50 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13° primeira Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 947,51 parcela Holerite 11/2022 11/11/2022 13° primeira Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 1.309,50 parcela 14/11/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 11/2022 0250 Financeira 15,30 16/11/2022 Guia Inss 10/2022 diferença GPS Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 3.145,70 16/11/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 11/2022 0250 Financeira 1,30 16/11/2022 Nota Fiscal Cesta nf 9782 ROYAL CESTA BASICA LTDA Cesta básica (dissídio coletivo) 3.231,00 Nota fiscal de 17/11/2022 serviços NF NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde 24300873 SAUDE S.A. (consignado) 433,63 Nota fiscal de 17/11/2022 serviços 10/2022 JOAO RODRIGUES DE SOUZA 0 nf 1319 JUNIOR Reparos e Conservação 250,0 17/11/2022 Darf 10/2022 cod.0561 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 651,00 17/11/2022 Darf 10/2022 cod.8301 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 496,52 18/11/2022 Fatura 11/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 137,26 Pág. 27/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 18/11/2022 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO juros/multa 10/22 DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 2,17 21/11/2022 Nota Fiscal NF 48324 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 466,20 Nota fiscal de 21/11/2022 serviços NF DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 158,09 338608 CIA DE SANEAMENTO BASICO 21/11/2022 Fatura 11/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 1.698,67 SABESP GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 23/11/2022 Boleto 11/2022 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Transporte 328,57 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 23/11/2022 Holerite 11/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.280,38 23/11/2022 Holerite 11/2022 Amanda Nascimento Alves Professor(a) (folha) 2.332,66 23/11/2022 Holerite 11/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.313,85 23/11/2022 Holerite 11/2022 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) 2.327,80 23/11/2022 Holerite 11/2022 Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 3.449,06 23/11/2022 Holerite 11/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.324,77 23/11/2022 Holerite 11/2022 Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 2.554,37 23/11/2022 Holerite 11/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 2.363,46 23/11/2022 Holerite 11/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 2.377,80 23/11/2022 Holerite 11/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 2.332,66 23/11/2022 Holerite 11/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.351,19 23/11/2022 Holerite 11/2022 Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) 1.929,83 23/11/2022 Holerite 11/2022 Marta de Jesus Gonçalves Cozinheiro(a) (folha) 1.315,98 23/11/2022 Holerite 11/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo Professor(a) (folha) 2.313,85 23/11/2022 Holerite 11/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 2.363,46 23/11/2022 Holerite 11/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 1.308,95 23/11/2022 Holerite 11/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 2.356,48 Nota fiscal de 23/11/2022 serviços 11/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.062,00 nf 2559 23/11/2022 Nota Fiscal polare POLARE REFRIGERACAO nf 21045 PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Materiais Hidráulicos 190,00 24/11/2022 Nota Fiscal NF OAME GONCALVES DANTAS 143 14099811859 Higiene e Limpeza 947,00 24/11/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 11/2022 0250 Financeira 15,30 25/11/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 11/2022 0250 Financeira 55,00 Pág. 28/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 26/11/2022 Carnê 11/22 IPTU Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 29/11/2022 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE serviços NF 516 ENGENHARIA LTDA Serviços de Engenharia PJ 850,00 30/11/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11/2022 FGTS FGTS - Fundo de Garantia 4.767,76 30/11/2022 Boleto proagir PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar SOCIAIS Social 242,25 30/11/2022 Nota fiscal de AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde serviços amil INTERNACIONAL S.A. (consignado) 687,77 02/12/2022 Nota Fiscal nf WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico 332673 BENEFICIOS LTDA ((consignado) 372,84 05/12/2022 Carnê 12/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 94,68 05/12/2022 Recibo 12/2022 Silvano Barros da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 05/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 12/2022 0250 Financeira 1,30 07/12/2022 Boleto Assitecial SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 66,80 07/12/2022 Boleto Associativa SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 630,00 07/12/2022 Nota fiscal de AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, serviços Ambiseg SERVICOS LTDA Demissional ou Ocupacional 204,00 13/12/2022 Nota fiscal de NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde serviços 12/2022 SAUDE S.A. (consignado) 433,63 Nota fiscal de 13/12/2022 serviços 12/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 158,09 nf 346046 13/12/2022 Boleto 12/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 91,63 13/12/2022 Darf 0561 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 956,22 13/12/2022 Darf 8301 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 596,01 13/12/2022 Guia Inss 11/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 12.349,49 13/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. tarifa 0250 Financeira 1,30 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 647,62 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Amanda Nascimento Alves Professor(a) (folha) 394,77 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 876,07 14/12/2022 Holerite 13° Darliane Laís Santana dezembro Sacramento Diretor (folha) 1.514,51 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 647,62 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 995,19 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 1.112,03 Pág. 29/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 1.112,03 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 590,11 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 647,62 14/12/2022 Holerite 13° Margarete Santos de Almeida dezembro Torres Professor(a) (folha) 1.112,03 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Marta de Jesus Gonçalves Auxiliar de Cozinha (folha) 271,54 14/12/2022 Holerite 13° Meire Rose Chrisostomo dezembro Raymundo Professor(a) (folha) 959,50 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) 1.112,03 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Tatiana Carvalho da Cunha Cozinheiro(a) (folha) 845,67 14/12/2022 Holerite 13° dezembro Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 1.112,03 14/12/2022 Nota Fiscal nf 49181 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 455,80 15/12/2022 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 12/2022 FGTS GRRF/FGTS Rescisão 3.311,48 15/12/2022 Rescisão Rescisão Cíntia Cintia Pereira Fernando Rescisão Contratual - TRCT (folha) 5.869,37 15/12/2022 Recibo Férias Ferias Caroline Sales Costa de Carvalho Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1.607,04 15/12/2022 Recibo Férias Férias Fernanda Navarro dos Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1.767,81 15/12/2022 Recibo Férias Férias Francilene Pereira de Morais Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.079,18 15/12/2022 Recibo Férias Férias Giselle Balline Rosa Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1.607,04 15/12/2022 Recibo Férias Férias Karoline Soares Dantas Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.044,17 15/12/2022 Recibo Férias Férias Marcielle Sousa Torres Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1.880,75 15/12/2022 Recibo Férias Férias Rosimeire de Paula Monteiro Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.044,17 15/12/2022 Recibo Férias Férias Tatiana Carvalho da Cunha Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.283,70 15/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Deb tarifa 0250 Financeira 14,40 15/12/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV tarifa 0250 Financeira 1,30 16/12/2022 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL serviços talent LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 4.124,00 19/12/2022 Extrato Homologação SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 30,00 Pág. 30/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 19/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. DOC/TED 0250 Financeira 11,00 19/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. DEB tarifa 0250 Financeira 8,10 21/12/2022 Fatura Dez 2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 145,68 CIA DE SANEAMENTO BASICO 22/12/2022 Fatura sabesp DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 1.344,49 SABESP 23/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. tarifa TR tev 0250 Financeira 1,30 23/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. tarifa tr tev ibc 0250 Financeira 1,30 26/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa deb 0250 Financeira 3,60 26/12/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. Tarifa manut cta 0250 Financeira 55,00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 29/12/2022 Boleto Dez 2022 TRANSPORTE URBANO DE Transportes 283,25 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 30/12/2022 Holerite Folha dez Francilene Pereira de Morais Assistente Administrativo (folha) 2.887,80 30/12/2022 Holerite folha dez Darliane Laís Santana Sacramento Diretor (folha) 4.436,48 30/12/2022 Holerite folha dez Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 3.492,21 30/12/2022 Holerite folha dez Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 2.791,95 31/12/2022 Guia Inss 13° GPS Secretaria da Receita Federal INSS s/ 13º Salário 9.447,53 TOTAL 995.640,88 * Total de Juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos, 13 de Abril de 2023. _____________________________________________ Marcos Cesar Marquese Presidente _____________________________________________ Marcos Cesar Marquese Presidente Membros do Conselho Fiscal: Nome CPF Silvia Nascimento de Alexandre 184.832.668-81 _____________________________________________ Pág. 31/32 Proposta: 0214/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022 Pág. 32/32