Pág. 1/32 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: OBJETO: Educação infantil - Creche EXERCÍCIO: 2022 - Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associacao e Clube de Maes do Parque Santos Dumont - MATRIZ CNPJ: 02.189.705/0001-24 ENDEREÇO E CEP: Rua Oswldo de Oliveira Alves, 75 - *******Jd. Bananal - Guarulhos/SP - CEP 07152-480 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcos Cesar Marquese CPF: 273.760.938-00 VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 928.703,01 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS R$ 3.494,68 3 30.548,21 86.309,96 Janeiro/2022 05/01/2022 19/01/2022 19/01/2022 26/01/2022 06/05/2022 09/05/2022 09/05/2022 07/06/2022 06/07/2022 18/07/2022 05/08/2022 25/08/2022 01/09/2022 08/09/2022 08/09/2022 28/09/2022 06/10/2022 08/11/2022 11/11/2022 29/11/2022 06/12/2022 2 Locação 14.998,36 271.311,60 20.354,97 6.782,79 RH 330.548,21 Custos Indireto Bens Permanente RH 67.827,90 6.776,19 Custos Indireto RH RH 67.827,90 67.827,90 14.998,36 67.827,90 4.727,59 Locação RH 09/22 310.159,61 09/22 bens RH 6.782,79 67.827,90 24.319,67 3.844,27 0 9/22 º QUADRIMESTRE 0/22 3 1 67.827,90 67.827,90 3.844,27 verba nov 3 º QUADRIMESTRE º QUADRIMESTRE verba dez 3 3.844,27 67.827,90 7.181,73 95.632,51 1.031.517,25 0,00 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS SALDO ANTERIOR TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont - Unid I - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 995.640,88 (novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).

Pág. 2/32 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 VALOR APLICADO R$ 10.652,13 Bens Permanentes Despesas com Pessoal Financeira 01/01/2022 a 31/12/2022 777.585,81 53.345,26 01/01/2022 a 31/12/2022 Material de Consumo Serviços de Terceiros Pessoa Física Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Tributárias 01/01/2022 a 31/12/2022 44.788,07 01/01/2022 a 31/12/2022 44.995,08 01/01/2022 a 31/12/2022 63.012,49 01/01/2022 a 31/12/2022 1.262,04 TOTAL DAS DESPESAS 995.640,88 35.876,37 0,00 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 35.876,37

Pág. 3/32 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ Extrato Diferença Associação e Clube de Mães do 0 1/01/2022 4/01/2022 Financeira 52.276,46 de saldo. Parque Santos Dumont GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Boleto VT 0 Auxilio/Vale Transporte 475,86 904,11 01/2022 Nota ﬁscal de 5/01/2022 serviços jan NF 417830 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 0 1 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar 0 0 0 0 5/01/2022 Boleto 05/22 234,00 94,68 SOCIAIS Social Imposto Predial e Territorial Urbano 5/01/2022 Guia outras 01/22 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 5/01/2022 Guia outras 01/22 Prefeitura de Guarulhos 31,47 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 5/01/2022 Fatura 01/22 Energia Elétrica Água e Esgoto 195,56 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 05/01/2022 Fatura 01/22 563,08 0 5/01/2022 Recibo 01/2022 Extrato/Tarifa Silvano Barros da Silva Locação de Imóvel PF Financeira 3.749,59 1,20 Caixa Economica Federal ag. 0250 05/01/2022 Tarifa 05 jan Nota ﬁscal de 5/01/2022 serviços Jan AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 0 18,68 NF1417830 0 6/01/2022 Holerite 12/21 6/01/2022 Holerite 12/21 Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.091,47 1.908,80 Darliane Laís Santana Sacramento 0 06/01/2022 Holerite 12/21 06/01/2022 Holerite 12/21 06/01/2022 Holerite 12/21 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 2.009,80 1.091,04 1.950,40 Fernanda Navarro dos Santos Giselle Balline Rosa Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo I (folha) 06/01/2022 Holerite 12/21 Jessica Bernardo da Silva 1.546,50 0 6/01/2022 Holerite 12/21 6/01/2022 Holerite 12/21 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.158,36 2.119,87 0 Thaís Lorayne Sousa Pereira Mara Roberta Santos da Silva Silveira 06/01/2022 Holerite 12/21 06/01/2022 Holerite 12/21 06/01/2022 Holerite 12/21 Professor(a) (folha) 1.646,89 259,09 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) Margarete Santos de Almeida Torres 1.403,81 MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO 06/01/2022 Holerite 12/21 Diretor (folha) 3.111,91

Pág. 4/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 2.119,87 108,01 LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES 06/01/2022 Holerite 12/21 Professor(a) (folha) Assistente Administrativo (folha) 06/01/2022 Holerite 12/21 Ronaldo Morais 0 0 0 6/01/2022 Holerite 12/21 6/01/2022 Holerite 12/21 6/01/2022 Holerite 12/22 Guia Fgts Rosimeire de Paula Monteiro Tatiana Carvalho da Cunha Roberta Gomes Fiel Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.934,04 1.429,86 2.119,87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0 0 0 6/01/2022 FGTS - Fundo de Garantia Auxiliar de Limpeza (folha) Financeira 4.748,98 1.248,15 16,20 12/2021 6/01/2022 Holerite 12/2021 Aline de Almeida Santos Extrato/Tarifa Tarifa 01/2022 Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont 7/01/2022 Nota ﬁscal de 0/01/2022 serviços nf WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 1 426,00 284590 Recibo Férias Férias janeiro Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1 1 1 3/01/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira 2.782,71 31,29 4/01/2022 Nota Fiscal 01/22 KALUNGA SA Materiais de Escritório Financeira Extrato/Tarifa 01/22 Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont 4/01/2022 7/01/2022 4/01/2022 0,90 Nota ﬁscal de serviços 01/22 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 1 502,71 1,20 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 2 Financeira 0250 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 24/01/2022 Fatura 01/22 Água e Esgoto 151,76 2 2 2 4/01/2022 Fatura 01/22 Centro Social Brasil Vivo Telefone e Internet 139,21 1.215,00 119,99 Cesta básica (dissídio coletivo) 4/01/2022 Nota Fiscal 01/22 EMPORIO ANDALUZIA LTDA 4/01/2022 Fatura 12/2021 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet ASSO ASSESSORIA SAUDE SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ LTDAS Nota ﬁscal de serviços 01/22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 24/01/2022 45,00 2 4/01/2022 Darf 12/021 4/01/2022 Nota Fiscal 01/22 Extrato/Tarifa Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 605,85 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA 2 Higiene e Limpeza 2.100,00 Caixa Economica Federal ag. 0250 2 2 2 4/01/2022 Financeira Financeira 10,45 1,20 9,72 0 1/22 Extrato/Tarifa 1/22 Caixa Economica Federal ag. 0250 4/01/2022 0 Cesta básica (dissídio coletivo) 4/01/2022 Nota Fiscal 01/22 EMPORIO ANDALUZIA LTDA CIA DE SANEAMENTO BASICO 24/01/2022 Fatura 01/22 DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 13,38

Pág. 5/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 0,98 RESUMIDAMENTE ASSO ASSESSORIA SAUDE SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ LTDAS Nota ﬁscal de serviços 01/22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2 4/01/2022 5/01/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 2 Financeira 49,00 01/2022 2 7/01/2022 Holerite Janeiro 7/01/2022 Holerite Janeiro Aline de Almeida Santos Cintia Pereira Fernando Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) 1.176,97 2.097,47 2 Darliane Laís Santana Sacramento 27/01/2022 Holerite Janeiro Professor(a) (folha) 228,46 27/01/2022 Holerite Janeiro 27/01/2022 Holerite Janeiro 27/01/2022 Holerite Janeiro Fernanda Marques Professor(a) (folha) 2.060,45 144,24 228,46 Fernanda Navarro dos Santos Giselle Balline Rosa Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo I (folha) 27/01/2022 Holerite Janeiro Jessica Bernardo da Silva 1.548,18 LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES 27/01/2022 Holerite Janeiro 27/01/2022 Holerite Janeiro 27/01/2022 Holerite Rescisão 27/01/2022 Holerite Janeiro 27/01/2022 Holerite Janeiro Professor(a) (folha) 2.125,87 1.073,37 3.124,75 2.125,87 2.352,99 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO Rescisão Contratual - TRCT (folha) Roberta Gomes Fiel Ronaldo Morais Professor(a) (folha) Assistente Administrativo (folha) 2 2 2 7/01/2022 Holerite Janeiro 7/01/2022 Holerite Janeiro 7/01/2022 Holerite Janeiro Holerite Rosimeire de Paula Monteiro Tatiana Carvalho da Cunha Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 232,90 190,64 1.107,83 27/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) Financeira 2.185,37 14,40 0 1/janeiro Extrato/Tarifa 1/2022 Nota ﬁscal de Caixa Economica Federal ag. 0250 0 TALENT ASSESSORIA CONTABIL Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 serviços 01/2022 LTDA 2 2 2 2 8/01/2022 Boleto 01/22 8/01/2022 Boleto 01/2022 8/01/2022 Darf 12/2021 8/01/2022 Darf 12/2021 Guia Fgts FGTS SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial IRRF s/ Proventos 80,00 372,49 1.394,90 50,63 SINDBENEFICENTE Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 3 3 0 0 0 1/01/2022 FGTS - Fundo de Garantia INSS Patronal e Empregados Energia Elétrica 3.718,82 12.762,06 137,66 01/2022 1/01/2022 Guia Inss 01/2022 Secretaria da Receita Federal EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 2/02/2022 Fatura 02/2022 4/02/2022 Recibo 02/2022 Silvano Barros da Silva Locação de Imóvel PF Financeira 3.749,59 1,20 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 4/02/2022 0 2/2022 Guia outras 2/2022 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2022 Prefeitura de Guarulhos 94,68 0

Pág. 6/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Guia outras Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2022 Prefeitura de Guarulhos 31,47 02/2022 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 09/02/2022 Fatura 02/2022 Auxilio/Vale Transporte 317,24 Nota ﬁscal de serviços 01/2022 32881081860 DAVID CAVALCANTE SAMPAIO Dedetização e Controle de Pragas 0 0 0 0 9/02/2022 350,00 221,00 904,11 426,00 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 9/02/2022 Boleto 02/2022 Nota Fiscal Seguro de Vida (empregados) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 9/02/2022 0 1/2022 Nota Fiscal 2/2022 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 9/02/2022 0 0 9/02/2022 Darf 01/2022 9/02/2022 Darf 01/2022 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 464,85 334,61 0 IRRF s/ Proventos MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO 0 0 0 0 1 1 1 9/02/2022 Holerite Rescisão Diretor (folha) 2.308,30 1.081,44 39,70 Rescisão Rescisão Rescisão Contratual - TRCT (folha) 9/02/2022 9/02/2022 9/02/2022 0/02/2022 0/02/2022 0/02/2022 1/02/2022 Roberta Gomes Fiel Guia Fgts Multa FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão Nota Fiscal AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 19,88 0 1/2022 Nota Fiscal 3/2022 Extrato/Tarifa 2/2022 IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Materiais de Higiene Financeira 353,96 1,80 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 0 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. Financeira 1,20 TEV IBC 0250 Nota Fiscal IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 1 1 1 1 Materiais de Higiene Telefone e Internet 95,00 124,68 2.789,95 3,10 03/2022 1/02/2022 Fatura 02/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Cintia Pereira Fernando TELEFONICA BRASIL S.A Recibo Férias recibo férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1/02/2022 1/02/2022 Fatura 02/2022 Telefone e Internet Nota Fiscal NF Vale Alimentação/Refeição (empregados) 1 1/02/2022 180.355 Empório EMPORIO ANDALUZIA LTDA Anda 1.413,00 0,90 Extrato/Tarifa 2/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 1 4/02/2022 4/02/2022 Financeira 0 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 1 Financeira 1,20 14/02/2022 Guia Inss 12/2021 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 14.326,25

Pág. 7/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 15/02/2022 Boleto 03/2022 Auxilio/Vale Transporte 206,00 Nota ﬁscal de serviços 02/2022 LTDA TALENT ASSESSORIA CONTABIL 2 4/02/2022 4/02/2022 Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 551,53 Rescisão Rescisão Lúcia LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES Rescisão Contratual - TRCT (folha) 2 2 4/02/2022 Holerite Fev 4/02/2022 Holerite Fev Aline de Almeida Santos Cintia Pereira Fernando Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) 1.176,97 1.075,18 2 Darliane Laís Santana Sacramento 24/02/2022 Holerite Fev Professor(a) (folha) 2.151,48 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.874,07 1.224,60 2.151,48 Fernanda Navarro dos Santos Giselle Balline Rosa Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo I (folha) 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev 24/02/2022 Holerite Fev Jessica Bernardo da Silva Karoline Soares Dantas 1.548,18 2.185,37 2.088,52 1.233,44 1.382,29 486,59 Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Mara Roberta Santos da Silva Silveira Marcielle Sousa Torres Margarete Santos de Almeida Torres Regiane Dinelli Portela Oliveira Ronaldo Morais Assistente Administrativo (folha) 2.704,64 2.154,81 1.715,54 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Suellen de Almeida Pereira Araujo 2 4/02/2022 Holerite Fev 4/02/2022 Holerite Fev Tatiana Carvalho da Cunha Thaís Lorayne Sousa Pereira Caixa Economica Federal ag. Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.604,16 1.107,82 2 2 5/02/2022 Extrato 02/2022 Extrato/Tarifa Financeira Financeira 10,45 16,20 0250 Caixa Economica Federal ag. 0250 2 5/02/2022 5/02/2022 5/02/2022 0 2/2022 Extrato/Tarifa 2/200 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 2 Financeira 49,00 manutenção da conta Nota Fiscal Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA Materiais Didaticos e Pedagógicos 2 2 3.670,00 100,91 02/2022 7/02/2022 Holerite 07/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) Nota Fiscal NF 2/03/2022 013591353 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 0 Equipamentos de Escritório 3.319,20 Kabum

Pág. 8/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR VALOR R$ Nota ﬁscal de serviços Valor do KABUM COMERCIO ELETRONICO Frete NF S.A. 13591353 02/03/2022 Transportes 43,00 0 0 3/03/2022 Boleto 03/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 119,99 502,71 Nota Fiscal NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 03/03/2022 03/2022 Nf 20580937 Nota Fiscal 3/03/2022 03/2022 Nf AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 0 0 0 722,19 421,60 1 477592 Nota Fiscal 3/2022 Nf 41542 Nota Fiscal 3/03/2022 03/2022 Nf 84982 3/03/2022 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 0 Cesta básica (dissídio coletivo) EMPORIO ANDALUZIA LTDA 1.648,80 1 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 0 0 0 3/03/2022 Fatura 03/2022 Energia Elétrica 134,14 94,68 31,47 Guia outras Imposto Predial e Territorial Urbano 3/03/2022 Prefeitura de Guarulhos Prefeitura de Guarulhos 0 3/2022 Guia outras 3/2022 Imposto Predial e Territorial Urbano 3/03/2022 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 0 0 0 3/03/2022 Fatura 03/2022 Água e Esgoto 1.881,85 19,43 Nota Fiscal 3/03/2022 03/2022 NF20580937 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) Nota Fiscal 3/03/2022 03/2022 NF1477592 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 93,19 Nota Fiscal NF 3/03/2022 000669 Loja do Ponto A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA 0 0 Materiais de Escritório 176,10 2,57 3/03/2022 Boleto 03/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 04/03/2022 Boleto 03/2022 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 430,54 0 0 0 4/03/2022 Darf 02/2022 4/03/2022 Darf 02/2022 4/03/2022 Recibo 03/2022 Extrato/Tarifa Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal Meire Rilda da Silva PIS s/ Salários 384,33 152,28 IRRF s/ Proventos Locação de Imóvel PF 3.749,59 Caixa Economica Federal ag. 0250 0 0 0 4/03/2022 Financeira 1,20 2.259,59 578,60 Tarifa 04 mar Auxiliar Administrativo I (folha) 7/03/2022 Rescisão 03/2022 Jessica Bernardo da Silva Guia Fgts GRRF Jessica CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 7/03/2022 GRRF/FGTS Rescisão

Pág. 9/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 0,90 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 0 8/03/2022 9/03/2022 Financeira 03/2022 Nota ﬁscal de serviços NF 78 PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 0 Reparos e Conservação Financeira 7.480,00 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 09/03/2022 DOC/TED INTERNET 10,45 0250 Nota Fiscal NF 25 R. R. T. Leite Uniformes Escolares Materiais Didaticos e Pedagógicos 0 9/03/2022 9/03/2022 3.870,00 3 Extrato/Tarifa DOC/TED Caixa Economica Federal ag. 0250 0 1 Financeira 10,45 86,45 0/03/2022 Fatura 03/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet Nota ﬁscal de ASSO ASSESSORIA SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1 0/03/2022 serviços 03/2022 SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ 45,00 Nf 37318 LTDAS PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar 1 0/03/2022 Boleto 03/2022 221,00 454,40 SOCIAIS Social WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 10/03/2022 Boleto 03/2022 1 0/03/2022 Boleto 03/2022 0/03/2022 Boleto 03/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 343,74 80,00 1 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial TIAGO GUEDES DOS SANTOS 1 1/03/2022 Nota Fiscal NF 39 Higiene e Limpeza Financeira 3.978,10 10,45 39493924831 Extrato/Tarifa 1/03/2022 DOC/TED INTERNET Caixa Economica Federal ag. 0250 1 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 1 7/03/2022 7/03/2022 Financeira Financeira 1,20 1,20 Tarifa TR TEV IBC 0250 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 0250 1 25/03/2022 Boleto 03/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 2 5/03/2022 Holerite 03/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 1.075,27 25/03/2022 Holerite 03/2022 3.163,89 Sacramento 2 2 2 2 5/03/2022 Holerite 03/2022 Fernanda Marques 5/03/2022 Holerite 03/2022 Fernanda Navarro dos Santos 5/03/2022 Holerite 03/2022 Giselle Balline Rosa 5/03/2022 Holerite 03/2022 Karoline Soares Dantas Mara Roberta Santos da Silva Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.874,07 1.213,84 2.151,48 2.185,37 2 2 2 5/03/2022 Holerite 03/2022 Professor(a) (folha) 2.142,77 1.233,44 1.652,10 Silveira 5/03/2022 Holerite 03/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) Margarete Santos de Almeida Torres 5/03/2022 Holerite 03/2022 5/03/2022 Holerite 03/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo 2 Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.500,41 2.125,87 25/03/2022 Holerite 03/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira

Pág. 10/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS NATUREZA DA DESPESA DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Assistente Administrativo (folha) 25/03/2022 Holerite 03/2022 Ronaldo Morais 2.704,64 2 2 2 5/03/2022 Holerite 03/2022 Rosimeire de Paula Monteiro 5/03/2022 Holerite 03/2022 Tatiana Carvalho da Cunha 5/03/2022 Holerite 03/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Extrato/Tarifa Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.154,81 1.604,16 2.165,68 Caixa Economica Federal ag. 250 25/03/2022 Manuteção da Financeira 49,00 0 conta 2 5/03/2022 Holerite 03/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) Financeira 1.176,97 1,20 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 2 5/03/2022 8/03/2022 0/03/2022 Tarifa TR TEV IBC 0250 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 3/2022 Nota ﬁscal de 2 3 3 3 3 3 Financeira 14,40 2.162,00 2.533,61 216,00 0 0250 TALENT ASSESSORIA CONTABIL Assessoria Contábil Jurídica PJ serviços 03/2022 LTDA Suellen de Almeida Pereira Araujo Rescisão Contratual - TRCT (folha) 0/03/2022 Rescisão 03/2022 Nota ﬁscal de AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL Exames Admissional, serviços 03/2022 E SERVICOS EIRELI Demissional ou Ocupacional 0/03/2022 1/03/2022 1/03/2022 1/03/2022 Guia Fgts FGTS 02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia GRRF/FGTS Rescisão 3.046,26 176,51 Guia Fgts DEB P FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS Extrato/Tarifa DEB TARIFA Caixa Economica Federal ag. 0250 3 3 Financeira 0,90 1/03/2022 Guia Inss 02/2022 Secretaria da Receita Federal Nota ﬁscal de INSS Patronal e Empregados 9.851,03 serviços juros/multa NF NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 01/04/2022 22,51 2 0963928 Nota Fiscal 4/2022 Nf 42504 Nota Fiscal 0 0 0 0 4/04/2022 4/04/2022 4/04/2022 gasbom mario perdigão POLARE REFRIGERACAO Cilindro de Gás 459,80 190,00 722,19 234,00 0 Materiais Hidráulicos 04/2022 Nf 19293 PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Nota Fiscal 04/2022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 4/04/2022 Boleto 04/2022 Seguro de Vida (empregados) Nota Fiscal 4/04/2022 04/2022 Nf WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 0 426,00 825,02 296842 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 04/04/2022 Fatura 04/2022 Água e Esgoto Energia Elétrica EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 0 4/04/2022 Fatura 04/2022 Guia outras 249,17 31,47 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/04/2022 Prefeitura de Guarulhos 04/2022

Pág. 11/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Guia outras Imposto Predial e Territorial Urbano 0 0 0 4/04/2022 Prefeitura de Guarulhos Meire Rilda da Silva 94,68 3.749,59 1,20 04/2022 4/04/2022 Recibo 04/2022 Locação de Imóvel PF Financeira Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 4/04/2022 Tarifa 04 maio Nota Fiscal Cesta básica (dissídio coletivo) 0 6/04/2022 04/2022 Nf EMPORIO ANDALUZIA LTDA 2.966,50 190977 0 6/04/2022 Darf 03/2022 6/04/2022 Darf 03/2022 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 396,39 293,83 0 IRRF s/ Proventos Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. 06/04/2022 Financeira 1,20 TEV IBC 0250 07/04/2022 Boleto 04/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 81,34 Nota ﬁscal de 7/04/2022 serviços 04/2022 Nf 181 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0 0 Serviços de Engenharia PJ 850,00 192,00 Nota ﬁscal de 8/04/2022 serviços 04/2022 Nf 1845 AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL Exames Admissional, E SERVICOS EIRELI Demissional ou Ocupacional 0 8/04/2022 Boleto 04/2022 8/04/2022 Boleto 04/2022 SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Sindical 332,95 80,00 0 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 1 1/04/2022 Boleto 04/2022 Auxilio/Vale Transporte 430,54 0,17 Nota ﬁscal de 2/04/2022 serviços 04/2022 NF 35987651 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição PROCESSAMENTO S.A 1 (empregados) Nota ﬁscal de 4/04/2022 serviços 04/2022 NF 20963928 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 1 1 1 502,71 185,77 24,12 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 4/04/2022 Fatura 08/2022 Energia Elétrica Nota ﬁscal de 4/04/2022 serviços 04/2022 NF20963928 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) Boleto Custas e Emol. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 1 4/04/2022 9/04/2022 Energia Elétrica 41,14 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1 Fernanda Marques 2.789,85 04/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 19/04/2022 Fatura 05/2022 Água e Esgoto 981,99 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Fatura juros/multa 19/04/2022 Água e Esgoto 17,71 20/04/2022 Darf 02/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 249,04

Pág. 12/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 0,90 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 2 0/04/2022 0/04/2022 Financeira 04/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 2 Financeira 1,20 0250 2 0/04/2022 Darf 02/2022 5/04/2022 Boleto 04/2022 Extrato/Tarifa Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 32,07 2 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 Caixa Economica Federal ag. 0250 2 2 3 5/04/2022 Financeira 49,00 2.094,00 2.944,80 04/2022 Nota ﬁscal de TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7/04/2022 serviços 04/2022 NF 2203 Assessoria Contábil Jurídica PJ FGTS - Fundo de Garantia Guia Fgts FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0/04/2022 03/2022 3 0/04/2022 Guia Inss 03/2022 Secretaria da Receita Federal 0/04/2022 Guia Inss 04/2022 Secretaria da Receita Federal Guia outras INSS Patronal e Empregados INSS Patronal e Empregados 10.300,72 11.344,26 3 Imposto Predial e Territorial Urbano 02/05/2022 Prefeitura de Guarulhos 94,68 05/2022 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 02/05/2022 Boleto 05/2022 Auxilio/Vale Transporte 509,85 Nota ﬁscal de 2/05/2022 serviços 05/2022 NF 36685262 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 0 2.465,00 PROCESSAMENTO S.A (empregados) Nota ﬁscal de serviços 04/2022 INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA Convênios de Saúde (consignado) 0 2/05/2022 722,19 221,00 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar SOCIAIS 0 2/05/2022 Boleto 05/2022 2/05/2022 Recibo 05/2022 Social 0 0 0 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF 3.749,59 2.125,87 2.137,28 2/05/2022 Holerite 04/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2/05/2022 Holerite 04/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 0 2/05/2022 Holerite 04/2022 3.160,38 Sacramento 0 0 0 0 2/05/2022 Holerite 04/2022 Fernanda Marques 2/05/2022 Holerite 04/2022 Fernanda Navarro dos Santos 2/05/2022 Holerite 04/2022 Giselle Balline Rosa 2/05/2022 Holerite 04/2022 Karoline Soares Dantas Mara Roberta Santos da Silva Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.244,60 1.224,60 2.151,48 2.185,37 0 0 0 2/05/2022 Holerite 04/2022 Professor(a) (folha) 2.142,77 1.233,44 1.652,10 Silveira 2/05/2022 Holerite 04/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) Margarete Santos de Almeida Torres 2/05/2022 Holerite 04/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo 02/05/2022 Holerite 04/2022 Professor(a) (folha) 2.125,87 0 2/05/2022 Holerite 04/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira 2/05/2022 Holerite 04/2022 Rosimeire de Paula Monteiro Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.109,51 2.154,81 0

Pág. 13/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS NATUREZA DA DESPESA DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 0 2/05/2022 Holerite 04/2022 Tatiana Carvalho da Cunha 1.438,22 2.165,68 0 2/05/2022 Holerite 04/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira 2/05/2022 Holerite 04/2022 Ronaldo Morais Assistente Administrativo (folha) 0 0 0 2.704,64 1.176,97 1,20 2/05/2022 Holerite 04/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) Financeira Extrato/Tarifa Tarifa 02 maio Caixa Economica Federal ag. 0250 2/05/2022 3/05/2022 5/05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 0 Financeira 15,30 0 5/2022 Guia Fgts FGTS 4/2022 Nota ﬁscal de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0 FGTS - Fundo de Garantia 3.181,09 0 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 06/05/2022 serviços 04/2022 Nf 20963928 502,71 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/05/2022 Rescisão 05/2022 Ronaldo Morais 7.559,42 1 0/05/2022 Boleto 05/2022 0/05/2022 Boleto 05/2022 SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 160,00 279,46 1 Contribuição Assistencial Nota ﬁscal de 0/05/2022 serviços 05/2022 Nf 257 AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1 192,00 149,04 Nota ﬁscal de MD9 GESTAO E CONSULTORIA Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/05/2022 serviços 04/2022 EM SAUDE - SEGURANCA E Nf 13653 MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Nota ﬁscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Odontológico ((consignado) 1 0/05/2022 0/05/2022 426,00 0,90 serviços 05/2022 BENEFICIOS LTDA Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 5/2022 0250 Nota ﬁscal de 1 Financeira 0 1 3/05/2022 serviços 05/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet Nf 264654 169,99 538,53 Darf 04/2022 Nf 1 3/05/2022 3/05/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 0 561 Darf 04/2022 Nf 301 1 1 1 Secretaria da Receita Federal TELEFONICA BRASIL S.A PIS s/ Salários Telefone e Internet Financeira 397,64 100,57 10,45 8 3/05/2022 Boleto 05/2022 Extrato/Tarifa Tarifa TED Caixa Economica Federal ag. 0250 3/05/2022 3/05/2022 Extrato/Tarifa tarifa TR TEV IBC 0250 Caixa Economica Federal ag. 1 1 1 Financeira 1,20 30,00 1,20 3/05/2022 Extrato 05/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical Financeira Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. 3/05/2022 TEV IBC 0250 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 1 4/05/2022 Boleto 06/2022 Seguro de Vida (empregados) 238,99 502,71 Nota ﬁscal de 6/05/2022 serviços 05/2022 Nf 21484195 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 1

Pág. 14/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 10,45 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 17/05/2022 Financeira 05/2022 R. R. T. Leite Uniformes Escolares Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/05/2022 Nota Fiscal nf 344 4.509,50 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 1 1 1 7/05/2022 JUROS/MULTA ref. Energia Elétrica GRRF/FGTS Rescisão Água e Esgoto 19,65 5.845,42 1.269,99 0 4/2022 Guia Fgts 5/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 8/05/2022 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9/05/2022 Fatura 05/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 1 9/05/2022 9/05/2022 Financeira 10,45 05/2022 Nota ﬁscal de serviços nf 321 ENOCK PEREIRA DOS SANTOS 18580573882 1 Reparos e Conservação 280,00 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Fatura juros/multa 04/22 19/05/2022 Água e Esgoto 35,40 Nota ﬁscal de 5/05/2022 serviços 05/2022 Nf 2253 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2 Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 Nota Fiscal/DANFE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 25/05/2022 Equipamentos de Escritório 456,85 05/2022 Nf 14292410 0 Nota 5/05/2022 Fiscal/DANFE 2 2 2 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás Utilidade Pública Financeira 478,17 359,44 49,00 05/2022 Nf 43341 5/05/2022 Fatura 05/2022 Prefeitura de Guarulhos Extrato/Tarifa 5/05/2022 Tarifa Manut conta Caixa Economica Federal ag. 0250 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 30/05/2022 Boleto 06/2022 Auxilio/Vale Transporte 464,53 3 1/05/2022 Holerite 05/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.125,87 2.137,28 3 1/05/2022 Holerite 05/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 31/05/2022 Holerite 05/2022 3.160,38 Sacramento 31/05/2022 Holerite 05/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 520,89 31/05/2022 Holerite 05/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) 1.224,60 Assistente Administrativo (folha) 31/05/2022 Holerite 05/2022 Francilene Pereira de Morais 2.542,59 3 1/05/2022 Holerite 05/2022 Giselle Balline Rosa 1/05/2022 Holerite 05/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.171,17 2.185,37 3

Pág. 15/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ Mara Roberta Santos da Silva Silveira 3 3 3 1/05/2022 Holerite 05/2022 Professor(a) (folha) 2.142,77 1.233,44 1.652,10 1/05/2022 Holerite 05/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) Margarete Santos de Almeida Torres 1/05/2022 Holerite 05/2022 Meire Rose Chrisostomo Raymundo 31/05/2022 Holerite 05/2022 Professor(a) (folha) 2.125,87 3 3 3 3 3 3 1/05/2022 Holerite 05/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira 1/05/2022 Holerite 05/2022 Rosimeire de Paula Monteiro 1/05/2022 Holerite 05/2022 Tatiana Carvalho da Cunha 1/05/2022 Holerite 05/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira 1/05/2022 Holerite 05/2022 Aline de Almeida Santos 1/05/2022 Guia Inss 05/2022 Secretaria da Receita Federal EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO Professor(a) (folha) 2.109,51 2.154,81 1.438,22 2.165,68 1.176,97 11.359,17 Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) INSS Patronal e Empregados 01/06/2022 Fatura 05/2022 Energia Elétrica 130,88 722,19 DE ENERGIA S.A. Nota Fiscal AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 01/06/2022 05/2022 Nf 1504651 Nota Fiscal 1/06/2022 06/2022 Nf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 0 0 0 2.720,00 15,30 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 37825070 Extrato/Tarifa 1/06/2022 Deb Tarifa 01 junho Caixa Economica Federal ag. Financeira 0250 Nota Fiscal 2/06/2022 06/2022 Nf NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 502,71 21901953 Imposto Predial e Territorial Urbano 0 2/06/2022 Recibo 06/2022 2/06/2022 Recibo 06/2022 Prefeitura de Guarulhos Meire Rilda da Silva 94,68 0 Locação de Imóvel PF 3.749,59 Nota Fiscal 2/06/2022 06/2022 Nf WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 0 401,52 1,20 304653 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. 0 2/06/2022 2/06/2022 3/06/2022 Financeira TEV IBC 0250 Nota ﬁscal de serviços juros/multa NF WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 0 8,55 304653 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. 0 Financeira 1,20 TEV IBC 0250 0 7/06/2022 Darf 05/2022 7/06/2022 Darf 05/2022 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários 547,71 413,05 0 Nota ﬁscal de 7/06/2022 serviços 04/2022 Nf 849 DAVID CAVALCANTE SAMPAIO Dedetização e Controle de Pragas 0 610,00 32881081860 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 07/06/2022 FGTS - Fundo de Garantia 3.186,66 05/2022

Pág. 16/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS NATUREZA DA DESPESA DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Contribuição Assistencial Contribuição Sindical 0 0 0 9/06/2022 Boleto 06/2022 SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE 313,67 160,00 169,99 9/06/2022 Boleto 06/2022 9/06/2022 Boleto 06/2022 Guia Fgts DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1 1 1 0/06/2022 GRRF/FGTS Rescisão 3.787,10 4.341,37 0,90 06/2022 FGTS Mara Roberta Santos da Silva Silveira Rescisão Contratual - TRCT (folha) 0/06/2022 Rescisão 06/2022 Extrato/Tarifa DEB Caixa Economica Federal ag. 0250 3/06/2022 Financeira Nota 1 5/06/2022 Fiscal/DANFE 6/2022 Nf 44516 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás Financeira 459,80 1,20 0 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 15/06/2022 0250 Nota ﬁscal de serviços juros/multa NF1523142 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 2 2 0/06/2022 16,81 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 1/06/2022 Fatura 06/2022 Água e Esgoto 930,63 2 1/06/2022 Boleto 06/2022 Extrato Pgto TELEFONICA BRASIL S.A SINDBENEFICENTE Telefone e Internet 82,63 30,00 21/06/2022 Contribuição Sindical Homologação Extrato/Tarifa TED Caixa Economica Federal ag. 0250 21/06/2022 Financeira 10,45 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 24/06/2022 Boleto 06/2022 Auxilio/Vale Transporte 215,27 Nota ﬁscal de serviços 06/2022 LTDA TALENT ASSESSORIA CONTABIL 2 4/06/2022 Assessoria Contábil Jurídica PJ Financeira 2.112,00 49,00 Extrato/Tarifa 7/06/2022 Manuteção da conta Caixa Economica Federal ag. 0250 2 2 8/06/2022 Holerite 06/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.104,51 2.115,64 2 8/06/2022 Holerite 06/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 28/06/2022 Holerite 06/2022 3.155,24 Sacramento 2 8/06/2022 Holerite 06/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.922,32 1.192,61 28/06/2022 Holerite 06/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) Assistente Administrativo (folha) 28/06/2022 Holerite 06/2022 Francilene Pereira de Morais 2.616,95 2 2 2 2 8/06/2022 Holerite 06/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.149,67 2.164,01 801,79 8/06/2022 Holerite 06/2022 Karoline Soares Dantas 8/06/2022 Holerite 06/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 8/06/2022 Holerite 06/2022 Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 1.186,97

Pág. 17/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 1.646,96 2.104,51 Margarete Santos de Almeida Torres 2 8/06/2022 Holerite 06/2022 8/06/2022 Holerite 06/2022 Professor(a) (folha) Meire Rose Chrisostomo Raymundo 2 Professor(a) (folha) 28/06/2022 Holerite 06/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira 28/06/2022 Holerite 06/2022 Rosimeire de Paula Monteiro 28/06/2022 Holerite 06/2022 Tatiana Carvalho da Cunha 28/06/2022 Holerite 06/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira 28/06/2022 Holerite 06/2022 Aline de Almeida Santos Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) 2.104,51 2.149,67 1.410,32 2.189,32 1.144,84 Extrato/Tarifa Debito tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 29/06/2022 Financeira 15,30 30/06/2022 Guia Inss 06/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 10.494,81 Nota ﬁscal de 1/07/2022 serviços 07/2022 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 0 2.465,00 PROCESSAMENTO S.A Aline de Almeida Santos Giselle Balline Rosa (empregados) Nf 38793987 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0 0 0 1/07/2022 1/07/2022 4/07/2022 1.596,73 2.789,85 1,80 0 7/2022 Recibo Férias 7/2022 Extrato/Tarifa 7/2022 Nota ﬁscal de Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 0 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 0 5/07/2022 serviços 06/2022 813,50 Nf 1523142 Guia outras Imposto Predial e Territorial Urbano 0 5/07/2022 5/07/2022 Prefeitura de Guarulhos 94,68 0 7/2022 Guia Fgts 6/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0 FGTS - Fundo de Garantia 3.028,31 0 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 0 0 0 6/07/2022 Fatura 06/2022 Energia Elétrica Locação de Imóvel PF Financeira 130,59 3.749,59 36,50 6/07/2022 Recibo 07/2022 Meire Rilda da Silva Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 6/07/2022 6/07/2022 7/07/2022 0 7/2022 Extrato/Tarifa 7/2022 Extrato/Tarifa 7/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 0 0 0 Financeira 1,20 1,20 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 0 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 8/07/2022 Boleto 07/2022 Seguro de Vida (empregados) 256,50 Nota ﬁscal de 8/07/2022 serviços 07/2022 Nf 308319 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 0 1 1 387,18 34,00 Nota ﬁscal de 1/07/2022 serviços 07/2022 Nf 381 AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional Nota ﬁscal de 1/07/2022 serviços 07/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet Nf 290766 169,99

Pág. 18/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 604,11 Darf 06/2022 1 1/07/2022 1/07/2022 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 0 561 Darf 06/2022 301 1 PIS s/ Salários 402,90 8 11/07/2022 Boleto 07/2022 11/07/2022 Boleto 06/2022 11/07/2022 Boleto 06/2022 TELEFONICA BRASIL S.A SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Telefone e Internet 93,67 23,64 Contribuição Assistencial Contribuição Sindical 675,00 Nota ﬁscal de 2/07/2022 serviços 07/2022 Nf22369005 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 1 1 1 1 502,71 1,20 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 8/07/2022 Financeira 0250 Nota ﬁscal de 8/07/2022 serviços 07/2022 nf 1542404 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 722,19 122,50 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 8/07/2022 Fatura 08/2022 Energia Elétrica Nota ﬁscal de serviços juros/multa NF 1542404 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 18/07/2022 15,64 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 1 1 8/07/2022 Energia Elétrica Água e Esgoto 2,33 juros/multa 07/22 DE ENERGIA S.A. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9/07/2022 Fatura 07/2022 1.550,93 Nota Fiscal R. R. T. Leite Uniformes Escolares Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 1 9/07/2022 9/07/2022 9/07/2022 3.670,90 3.701,50 5.700,00 0 7/2022 nf 366 Nota Fiscal 7/2022 nf 238 Nota Fiscal 7/2022 nf 188 Nota Fiscal 0/07/2022 07/2022 nf 71199 Nota Fiscal 8/2022 nf 45400 PAPER POINT UTILIDADES LTDA Higiene e Limpeza 0 HE DE CASTRO Materiais Hidráulicos Materiais de Escritório Cilindro de Gás 0 2 CREATIVE COPIAS LTDA gasbom mario perdigão 98,54 0 2 0/07/2022 0/07/2022 5/07/2022 459,80 0 Nota Fiscal/DANFE juros/multa NF 2 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 15,31 45400 Extrato/Tarifa MANUT CTA Caixa Economica Federal ag. 0250 2 Financeira 49,00 Nota ﬁscal de 6/07/2022 serviços 07/2022 nf 2361 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2 Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.062,00 Nota ﬁscal de 6/07/2022 serviços 07/2022 nf 39577942 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição PROCESSAMENTO S.A (empregados) 2 2.720,00

Pág. 19/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 26/07/2022 Boleto 07/2022 Auxilio/Vale Transporte 498,52 2 7/07/2022 Holerite 07/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 2.104,51 2.115,64 2 7/07/2022 Holerite 07/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 27/07/2022 Holerite 07/2022 3.155,24 Sacramento 2 7/07/2022 Holerite 07/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.922,32 1.113,68 27/07/2022 Holerite 07/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) Assistente Administrativo (folha) 27/07/2022 Holerite 07/2022 Francilene Pereira de Morais 2.616,95 2 2 2 2 7/07/2022 Holerite 07/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 147,74 2.164,01 2.125,87 1.186,97 7/07/2022 Holerite 07/2022 Karoline Soares Dantas 7/07/2022 Holerite 07/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 7/07/2022 Holerite 07/2022 Marcielle Sousa Torres Margarete Santos de Almeida Auxiliar de Limpeza (folha) 27/07/2022 Holerite 07/2022 Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.646,96 2.104,51 Torres Meire Rose Chrisostomo Raymundo 27/07/2022 Holerite 07/2022 2 2 2 2 7/07/2022 Holerite 07/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira 7/07/2022 Holerite 07/2022 Rosimeire de Paula Monteiro 7/07/2022 Holerite 07/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) 2.104,51 2.149,67 2.189,32 1.410,32 7/07/2022 Holerite julho Extrato/Tarifa Tatiana Carvalho da Cunha Caixa Economica Federal ag. 0250 28/07/2022 Financeira 15,30 tarifa Nota ﬁscal de serviços Nf 315 AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2 3 0 9/07/2022 216,00 10.587,63 3.232,36 0/07/2022 Guia Inss 07/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados FGTS - Fundo de Garantia Guia Fgts 07/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 3/08/2022 3/08/2022 Guia outras 08/2022 Imposto Predial e Territorial Urbano 0 0 0 Prefeitura de Guarulhos Meire Rilda da Silva 94,68 3.749,59 1,20 3/08/2022 Recibo 08/2022 Locação de Imóvel PF Financeira Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 3/08/2022 0250 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 0 8/08/2022 Boleto 08/2022 Seguro de Vida (empregados) 242,25 387,18 Nota Fiscal WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 08/08/2022 08/2022 nf 311657 Nota Fiscal 8/08/2022 08/2022 nf NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 0 366,15 22824280

Pág. 20/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 169,99 Nota ﬁscal de 08/08/2022 serviços 08/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet nf 303469 Darf 07/2022 n 0 8/08/2022 8/08/2022 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 564,80 0 561 Darf 07/2022 n 301 0 0 0 PIS s/ Salários Telefone e Internet Financeira 404,06 91,40 1,20 8 8/08/2022 Boleto 08/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Caixa Economica Federal ag. 8/08/2022 Extrato/Tarifa TR 0250 1 0/08/2022 Boleto 08/2022 0/08/2022 Boleto 08/2022 SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial 675,00 23,64 1 Nota ﬁscal de 0/08/2022 serviços 06/2022 nf 413 AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1 216,00 1 1/08/2022 Boleto 07/2022 Prefeitura de Guarulhos Utilidade Pública Financeira 237,50 1,20 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV IBC 12/08/2022 0250 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 1 1 1 1 6/08/2022 Fatura 09/2022 Energia Elétrica Energia Elétrica Financeira 93,47 2,29 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO juros/multa 07/22 DE ENERGIA S.A. 6/08/2022 7/08/2022 8/08/2022 Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. 1,20 TEV IBC 0250 Nota ﬁscal de R.P.L - CONSERVACAO E serviços 08/2022 CONTROLE DE PRAGAS LTDA Dedetização e Controle de Pragas 534,00 Nota ﬁscal de 8/08/2022 serviços 09/2022 nf 1563634 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 1 865,89 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 1 9/08/2022 Fatura 09/2022 Guia Fgts Água e Esgoto 1.698,67 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 2 2 2 2/08/2022 GRRF/FGTS Rescisão Professor(a) (folha) 778,71 2.789,85 4.650,36 0 8/2022 Recibo Férias 8/2022 2/08/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira 0 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 2/08/2022 Rescisão 08/2022 Regiane Dinelli Portela Oliveira GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 23/08/2022 Boleto 08/2022 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 487,19 Extrato/Tarifa DOC/TED Caixa Economica Federal ag. 0250 2 3/08/2022 3/08/2022 Financeira Financeira 10,45 1,80 Extrato/Tarifa Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 2

Pág. 21/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS NATUREZA DA DESPESA DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Extrato 23/08/2022 Homologaçã SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 30,00 Regiane Nota ﬁscal de 5/08/2022 serviços 08/2022 nf 2409 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2 Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 Nota ﬁscal de 5/08/2022 serviços 07/2022 nf 434 AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2 216,00 49,00 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 25/08/2022 Financeira Manutençao 2 2 2 9/08/2022 Holerite 08/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) 1.076,58 2.104,51 2.115,64 9/08/2022 Holerite 08/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 9/08/2022 Holerite 08/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 29/08/2022 Holerite 08/2022 3.155,24 Sacramento 2 9/08/2022 Holerite 08/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.922,26 1.192,61 29/08/2022 Holerite 08/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) Assistente Administrativo (folha) 29/08/2022 Holerite 08/2022 Francilene Pereira de Morais 2.616,95 2 2 2 2 9/08/2022 Holerite 08/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.015,84 2.164,01 2.125,87 1.186,97 9/08/2022 Holerite 08/2022 Karoline Soares Dantas 9/08/2022 Holerite 08/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 9/08/2022 Holerite 08/2022 Marcielle Sousa Torres Margarete Santos de Almeida Auxiliar de Limpeza (folha) 2 2 2 9/08/2022 Holerite 08/2022 Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.783,52 1.315,98 2.104,51 Torres 9/08/2022 Holerite 08/2022 Marta de Jesus Gonçalves Meire Rose Chrisostomo Raymundo 9/08/2022 Holerite 08/2022 2 2 2 9/08/2022 Holerite 08/2022 Rosimeire de Paula Monteiro 9/08/2022 Holerite 08/2022 Tatiana Carvalho da Cunha 9/08/2022 Holerite 08/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Nota Fiscal Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.149,67 1.455,32 2.189,32 30/08/2022 KALUNGA SA Equipamentos de Escritório 76,08 08/2022 Extrato/Tarifa Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 3 3 0/08/2022 Financeira 15,30 0/08/2022 Guia Inss 08/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 8.904,83 Nota ﬁscal de 0/08/2022 serviços 09/2022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 3 1.201,08 nf 1593247 Nota Fiscal 0 0 0 1/09/2022 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 459,80 2.930,10 242,25 0 9/2022 nf 46127 Nota Fiscal 9/2022 nf 382 R. R. T. Leite Uniformes Escolares Materiais Didaticos e Pedagógicos 1/09/2022 0 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 2/09/2022 Boleto 09/2022 Seguro de Vida (empregados)

Pág. 22/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE Guia outras Imposto Predial e Territorial Urbano 0 2/09/2022 Prefeitura de Guarulhos 94,68 0 9/2022 Guia Fgts 8/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0 0 0 2/09/2022 FGTS - Fundo de Garantia Locação de Imóvel PF Financeira 3.081,88 3.749,59 1,20 0 2/09/2022 Recibo 09/2022 Meire Rilda da Silva Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 2/09/2022 09/2022 tarifa Nota ﬁscal de 5/09/2022 serviços 09/2022 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 0 358,50 nf 318475 0 5/09/2022 Boleto 08/2022 5/09/2022 Boleto 08/2022 Nota ﬁscal de SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial 630,00 38,06 0 1 1 1 2/09/2022 serviços 09/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 2.720,00 216,00 nf 315852 Nota Fiscal/DANFE CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E Cesta básica (dissídio SERVICOS DE CARTOES EIRELI coletivo) 2/09/2022 09/2022 nf 420946 2 Nota ﬁscal de 2/09/2022 serviços 08/2022 nf 1982 AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL Exames Admissional, E SERVICOS EIRELI Demissional ou Ocupacional Nota ﬁscal de 2/09/2022 serviços 09/2022 nf 23347683 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 1 1 433,63 559,98 Darf 08/2022 n 2/09/2022 2/09/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 0 561 Darf 08/2022 nf 301 1 1 1 Secretaria da Receita Federal TELEFONICA BRASIL S.A PIS s/ Salários Telefone e Internet Financeira 419,12 95,61 1,20 8 2/09/2022 Boleto 09/2022 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 2/09/2022 2/09/2022 5/09/2022 5/09/2022 0 9/2022 tr tev Extrato/Tarifa 9/2022 tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 1 1 1 1 1 Financeira 1,20 80,00 332,95 130,29 7,64 0 Boleto janeiro/2022 SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial Energia Elétrica Boleto janeiro/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 9/09/2022 Fatura 10/2022 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 9/09/2022 Energia Elétrica juros/multa 08/22 DE ENERGIA S.A. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 20/09/2022 Fatura 09/2022 Água e Esgoto 1.246,00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 20/09/2022 Boleto 09/2022 Auxilio/Vale Transporte 441,87

Pág. 23/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR VALOR R$ 160,00 Nota ﬁscal de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 2 2 2 6/09/2022 serviços 09/2022 PROCESSAMENTO S.A (empregados) nf 41749548 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 6/09/2022 Financeira 49,00 09/2022 tarifa Nota ﬁscal de Serviços de Prestação de Contas PJ 7/09/2022 serviços 09/2022 MONICA DE FREITAS PEREIRA nf 0312 250,00 Nota ﬁscal de 8/09/2022 serviços 09/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2 Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.112,00 nf 2456 2 2 2 2 9/09/2022 Holerite 09/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) 1.156,68 1.858,95 2.104,51 2.049,30 9/09/2022 Holerite 09/2022 Amanda Nascimento Alves 9/09/2022 Holerite 09/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 9/09/2022 Holerite 09/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 29/09/2022 Holerite 09/2022 3.155,24 Sacramento 2 9/09/2022 Holerite 09/2022 Fernanda Marques Professor(a) (folha) 1.874,16 1.192,61 29/09/2022 Holerite 09/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) Assistente Administrativo (folha) 29/09/2022 Holerite 09/2022 Francilene Pereira de Morais 2.554,37 2 2 2 2 9/09/2022 Holerite 09/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.149,67 2.097,88 2.125,87 1.227,49 9/09/2022 Holerite 09/2022 Karoline Soares Dantas 9/09/2022 Holerite 09/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 9/09/2022 Holerite 09/2022 Marcielle Sousa Torres Margarete Santos de Almeida Auxiliar de Limpeza (folha) 2 2 2 9/09/2022 Holerite 09/2022 Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.716,04 1.315,98 2.104,51 Torres 9/09/2022 Holerite 09/2022 Marta de Jesus Gonçalves Meire Rose Chrisostomo Raymundo 9/09/2022 Holerite 09/2022 29/09/2022 Holerite 09/2022 Rosimeire de Paula Monteiro 29/09/2022 Holerite 09/2022 Tatiana Carvalho da Cunha 29/09/2022 Holerite 09/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.149,67 1.422,30 90,26 Extrato/Tarifa 09/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 30/09/2022 Financeira 16,20 Nota ﬁscal de 1/10/2022 serviços NF 46246 0 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 169,99 3 Nota ﬁscal de 01/10/2022 serviços 4,59 juros/multa 3/10/2022 Recibo 10/2022 Extrato/Tarifa 0 Silvano Barros da Silva Locação de Imóvel PF Financeira 3.749,59 1,20 Caixa Economica Federal ag. 0250 03/10/2022 10/2022 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/10/2022 Carnê 10/2022 Silvano Barros da Silva 94,68

Pág. 24/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ Nota Fiscal 0 4/10/2022 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás 477,10 1 0/2022 nf 47112 Guia Fgts 0/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0 0 0 5/10/2022 GRRF/FGTS Rescisão Contribuição Sindical Financeira 4.148,52 30,00 1 5/10/2022 Extrato 10/2022 SINDBENEFICENTE Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0/2022 0250 5/10/2022 11,00 1 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 0 0 0 0 0 5/10/2022 Rescisão 10/2022 Fernanda Marques 6.471,14 0,90 Extrato/Tarifa 0/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 6/10/2022 7/10/2022 7/10/2022 Financeira 1 Boleto 10/2022 comp.setembro SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial 85,34 Boleto 10/2022 comp.setembro SINDBENEFICENTE 585,00 228,00 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar SOCIAIS Social 7/10/2022 Boleto 10/2022 Nota ﬁscal de 7/10/2022 serviços 10/2022 nf 2001 AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL Exames Admissional, 0 216,00 329,82 E SERVICOS EIRELI Demissional ou Ocupacional Nota ﬁscal de 7/10/2022 serviços 10/2022 nf 324720 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 0 Nota Fiscal/DANFE CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E Cesta básica (dissídio 07/10/2022 2.880,00 10/2022 nf 02439687 SERVICOS DE CARTOES EIRELI coletivo) 0 Darf 10/2022 nf 561 0 0 0 0 7/10/2022 7/10/2022 7/10/2022 7/10/2022 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários Financeira 479,03 411,09 1,30 0 Darf 09/2022 cod.8301 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 1 0/2022 Extrato/Tarifa 0/2022 Nota ﬁscal de Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 1,30 1 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 1 1/10/2022 serviços 10/2022 433,63 nf 23815898 1 1/10/2022 Boleto 10/2022 Nota Fiscal TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet Higiene e Limpeza 86,57 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA 11/10/2022 3.956,50 1 0/2022 nf 234 Extrato/Tarifa 0/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 1 1 3/10/2022 Financeira 11,00 1 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 8/10/2022 Fatura 11/2022 Energia Elétrica 107,86 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Fatura Multa ref. 18/10/2022 Energia Elétrica 2,28 09/2022

Pág. 25/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 1.698,65 466,20 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 19/10/2022 Fatura 10/2022 Água e Esgoto Nota Fiscal Nf 47822 gasbom 19/10/2022 gasbom mario perdigão Cilindro de Gás GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 20/10/2022 Boleto 10/2022 Auxilio/Vale Transporte 453,20 Nota ﬁscal de 5/10/2022 serviços 10/2022 nf 2508 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2 Assessoria Contábil Jurídica PJ Financeira 2.112,00 55,00 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 25/10/2022 10/2022 2 2 2 2 7/10/2022 Holerite 10/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) 1.448,71 2.332,66 2.546,03 2.611,16 7/10/2022 Holerite 10/2022 Amanda Nascimento Alves 7/10/2022 Holerite 10/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 7/10/2022 Holerite 10/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 2 2 2 7/10/2022 Holerite 10/2022 3.817,86 1.493,10 2.408,40 Sacramento 7/10/2022 Holerite 10/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) Assistente Administrativo (folha) 7/10/2022 Holerite 10/2022 Francilene Pereira de Morais 2 2 2 2 7/10/2022 Holerite 10/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.646,82 2.661,16 2.436,88 1.519,52 7/10/2022 Holerite 10/2022 Karoline Soares Dantas 7/10/2022 Holerite 10/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 7/10/2022 Holerite 10/2022 Marcielle Sousa Torres Margarete Santos de Almeida Auxiliar de Limpeza (folha) 2 2 2 7/10/2022 Holerite 10/2022 Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.213,19 1.315,98 2.597,21 Torres 7/10/2022 Holerite 10/2022 Marta de Jesus Gonçalves Meire Rose Chrisostomo Raymundo 7/10/2022 Holerite 10/2022 27/10/2022 Holerite 10/2022 Rosimeire de Paula Monteiro 27/10/2022 Holerite 10/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira 27/10/2022 Holerite 10/2022 Tatiana Carvalho da Cunha Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) 2.646,82 2.594,93 1.739,61 Extrato/Tarifa 0/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 2 7/10/2022 7/10/2022 Financeira 1,30 1 Nota Fiscal Nf 003 2 JJM REFRIGERACAO LTDA Equipamentos de Escritório 6.800,00 Nota ﬁscal de 8/10/2022 serviços 10/2022 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Vale Alimentação/Refeição 2 2.720,00 PROCESSAMENTO S.A (empregados) nf 43057684 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 28/10/2022 Financeira 15,30 10/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 30/10/2022 Guia Fgts 10/22 FGTS - Fundo de Garantia 3.362,56

Pág. 26/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ RESUMIDAMENTE FGTS - Fundo de Garantia INSS Patronal e Empregados Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 30/10/2022 296,48 10/2022 30/10/2022 Guia Inss 10/2022 Secretaria da Receita Federal 10.000,00 Guia Fgts 1/10/2022 10/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 3 3 3 FGTS - Fundo de Garantia 3.288,64 11.533,70 527,67 comp.setembro 1/10/2022 Guia Inss 09/2022 Secretaria da Receita Federal Nota ﬁscal de 1/10/2022 serviços 10/2022 nf 1614153 INSS Patronal e Empregados AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 09/11/2022 Boleto 11/2022 09/11/2022 Boleto 10/2022 09/11/2022 Boleto 10/2022 TELEFONICA BRASIL S.A SINDBENEFICENTE SINDBENEFICENTE Telefone e Internet 86,63 585,00 92,99 Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar 0 9/11/2022 Boleto 11/2022 228,00 329,82 SOCIAIS Social Nota ﬁscal de WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 09/11/2022 serviços Nf 327999 Nota ﬁscal de 9/11/2022 serviços 10/2022 nf 534 AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 0 216,00 0 9/11/2022 Recibo 11/2022 Meire Rilda da Silva Locação de Imóvel PF Financeira 3.749,59 1,30 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 09/11/2022 11/2022 Extrato/Tarifa 9/11/2022 11/2022 tarifa tr Caixa Economica Federal ag. 0 1 1 1 1 1 1 1 Financeira 1,30 721,00 0250 tev Holerite 11/2022 1/11/2022 13° primeira parcela Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira parcela Amanda Nascimento Alves 436,50 Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira parcela Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 982,13 Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira parcela Cintia Pereira Fernando Professor(a) (folha) Diretor (folha) 1.309,50 2.021,37 721,00 Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira parcela Darliane Laís Santana Sacramento Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira parcela Fernanda Navarro dos Santos Francilene Pereira de Morais Auxiliar de Cozinha (folha) Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira parcela Assistente Administrativo (folha) 1.140,21

Pág. 27/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ Holerite 11/2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/11/2022 13°primeira Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) 1.309,50 parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) 1.309,50 654,75 parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 721,00 parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13°primeira Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.309,50 300,42 parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13° primeira Marta de Jesus Gonçalves parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13° primeira Meire Rose Chrisostomo Raymundo 1.091,25 1.309,50 947,51 parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13° primeira Rosimeire de Paula Monteiro Tatiana Carvalho da Cunha Thaís Lorayne Sousa Pereira parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13° primeira parcela Holerite 11/2022 1/11/2022 13° primeira 1.309,50 parcela Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 14/11/2022 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022 Financeira 15,30 3.145,70 1,30 11/2022 Guia Inss 10/2022 diferença GPS Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados Financeira Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 11/2022 Nota Fiscal Cesta nf 9782 Cesta básica (dissídio coletivo) ROYAL CESTA BASICA LTDA 3.231,00 Nota ﬁscal de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Convênios de Saúde (consignado) 1 7/11/2022 serviços NF 4300873 433,63 250,00 2 Nota ﬁscal de 7/11/2022 serviços 10/2022 nf 1319 JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR 1 Reparos e Conservação Darf 10/2022 cod.0561 1 1 1 7/11/2022 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários 651,00 496,52 137,26 Darf 10/2022 cod.8301 7/11/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 8/11/2022 Fatura 11/2022 Energia Elétrica

Pág. 28/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 2,17 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 18/11/2022 Energia Elétrica Cilindro de Gás juros/multa 10/22 DE ENERGIA S.A. Nota Fiscal NF 4 2 1/11/2022 gasbom mario perdigão 466,20 8324 Nota ﬁscal de 1/11/2022 serviços NF 38608 2 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet CIA DE SANEAMENTO BASICO 158,09 3 21/11/2022 Fatura 11/2022 DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 1.698,67 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 23/11/2022 Boleto 11/2022 Auxilio/Vale Transporte 328,57 2 2 2 2 3/11/2022 Holerite 11/2022 Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) 1.280,38 2.332,66 2.313,85 2.327,80 3/11/2022 Holerite 11/2022 Amanda Nascimento Alves 3/11/2022 Holerite 11/2022 Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) 3/11/2022 Holerite 11/2022 Cintia Pereira Fernando Darliane Laís Santana Professor(a) (folha) Diretor (folha) 2 2 2 3/11/2022 Holerite 11/2022 3.449,06 1.324,77 2.554,37 Sacramento 3/11/2022 Holerite 11/2022 Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) Assistente Administrativo (folha) 3/11/2022 Holerite 11/2022 Francilene Pereira de Morais 2 2 2 2 3/11/2022 Holerite 11/2022 Giselle Balline Rosa Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.363,46 2.377,80 2.332,66 1.351,19 3/11/2022 Holerite 11/2022 Karoline Soares Dantas 3/11/2022 Holerite 11/2022 Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 3/11/2022 Holerite 11/2022 Marcielle Sousa Torres Margarete Santos de Almeida Auxiliar de Limpeza (folha) 2 2 2 3/11/2022 Holerite 11/2022 Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 1.929,83 1.315,98 2.313,85 Torres 3/11/2022 Holerite 11/2022 Marta de Jesus Gonçalves Meire Rose Chrisostomo Raymundo 3/11/2022 Holerite 11/2022 2 2 2 3/11/2022 Holerite 11/2022 Rosimeire de Paula Monteiro 3/11/2022 Holerite 11/2022 Tatiana Carvalho da Cunha 3/11/2022 Holerite 11/2022 Thaís Lorayne Sousa Pereira Nota ﬁscal de Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 2.363,46 1.308,95 2.356,48 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 23/11/2022 serviços 11/2022 Assessoria Contábil Jurídica PJ 2.062,00 nf 2559 Nota Fiscal polare POLARE REFRIGERACAO 23/11/2022 24/11/2022 24/11/2022 25/11/2022 Materiais Hidráulicos Higiene e Limpeza Financeira 190,00 947,00 15,30 nf 21045 PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Nota Fiscal NF OAME GONCALVES DANTAS 14099811859 1 43 Extrato/Tarifa 1/2022 Extrato/Tarifa 1/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 1 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 55,00 1

Pág. 29/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA CREDOR VALOR R$ 94,68 RESUMIDAMENTE Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2 3 3 3 0 6/11/2022 Carnê 11/22 IPTU Prefeitura de Guarulhos Nota ﬁscal de serviços NF 516 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 9/11/2022 0/11/2022 Serviços de Engenharia PJ FGTS - Fundo de Garantia 850,00 4.767,76 242,25 687,77 372,84 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 11/2022 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS Contribuição Bem Estar 0/11/2022 Boleto proagir Nota ﬁscal de SOCIAIS Social AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Convênios de Saúde (consignado) 0/11/2022 serviços amil Nota Fiscal nf WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 2/12/2022 332673 Imposto Predial e Territorial Urbano 0 0 0 0 0 5/12/2022 Carnê 12/2022 Prefeitura de Guarulhos Silvano Barros da Silva 94,68 3.749,59 1,30 5/12/2022 Recibo 12/2022 Extrato/Tarifa Locação de Imóvel PF Financeira Caixa Economica Federal ag. 0250 5/12/2022 12/2022 7/12/2022 Boleto Assitecial SINDBENEFICENTE Boleto Contribuição Assistencial Contribuição Assistencial 66,80 7/12/2022 7/12/2022 3/12/2022 SINDBENEFICENTE 630,00 Associativa Nota ﬁscal de serviços Ambiseg SERVICOS LTDA AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 0 204,00 433,63 Nota ﬁscal de serviços 12/2022 SAUDE S.A. NOTRE DAME INTERMEDICA Convênios de Saúde (consignado) 1 Nota ﬁscal de 13/12/2022 serviços 12/2022 DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 158,09 nf 346046 1 1 1 1 3/12/2022 Boleto 12/2022 3/12/2022 Darf 0561 3/12/2022 Darf 8301 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet IRRF s/ Proventos 91,63 956,22 Secretaria da Receita Federal Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 596,01 3/12/2022 Guia Inss 11/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 12.349,49 Extrato/Tarifa tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 13/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 Financeira 1,30 647,62 Holerite 13° dezembro Aline de Almeida Santos Auxiliar de Limpeza (folha) Professor(a) (folha) Holerite 13° dezembro Amanda Nascimento Alves 394,77 Holerite 13° dezembro Caroline Sales Costa de Carvalho Professor(a) (folha) Darliane Laís Santana 876,07 Holerite 13° dezembro Diretor (folha) 1.514,51 647,62 Sacramento Holerite 13° dezembro Fernanda Navarro dos Santos Auxiliar de Cozinha (folha) Holerite 13° dezembro Assistente Administrativo (folha) Francilene Pereira de Morais Giselle Balline Rosa 995,19 Holerite 13° dezembro Professor(a) (folha) 1.112,03

Pág. 30/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 1.112,03 590,11 Holerite 13° dezembro 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 Karoline Soares Dantas Professor(a) (folha) Holerite 13° dezembro Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) Holerite 13° dezembro Marcielle Sousa Torres Auxiliar de Limpeza (folha) 647,62 Holerite 13° dezembro Margarete Santos de Almeida Torres Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) Cilindro de Gás 1.112,03 271,54 Holerite 13° dezembro Marta de Jesus Gonçalves Holerite 13° dezembro Meire Rose Chrisostomo Raymundo 959,50 Holerite 13° dezembro Rosimeire de Paula Monteiro Tatiana Carvalho da Cunha Thaís Lorayne Sousa Pereira gasbom mario perdigão 1.112,03 845,67 Holerite 13° dezembro Holerite 13° dezembro 1.112,03 455,80 Nota Fiscal nf 4 9181 Guia Fgts 2/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão 3.311,48 5.869,37 1.607,04 1.767,81 2.079,18 1.607,04 3.044,17 1.880,75 3.044,17 2.283,70 14,40 1 Rescisão Rescisão Cíntia Rescisão Contratual - TRCT (folha) Cintia Pereira Fernando Recibo Férias Ferias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Caroline Sales Costa de Carvalho Fernanda Navarro dos Santos Francilene Pereira de Morais Giselle Balline Rosa Recibo Férias Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recibo Férias Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recibo Férias Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recibo Férias Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Karoline Soares Dantas Recibo Férias Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Marcielle Sousa Torres Recibo Férias Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Rosimeire de Paula Monteiro Tatiana Carvalho da Cunha Recibo Férias Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Extrato/Tarifa Deb tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira Extrato/Tarifa TR Caixa Economica Federal ag. TEV tarifa Financeira 1,30 0250 Nota ﬁscal de serviços talent TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ Contribuição Sindical 4.124,00 30,00 Extrato Homologação SINDBENEFICENTE

Pág. 31/32 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE CREDOR VALOR R$ 11,00 Extrato/Tarifa DOC/TED Caixa Economica Federal ag. 0250 1 1 2 9/12/2022 Financeira Extrato/Tarifa DEB tarifa Caixa Economica Federal ag. 0250 9/12/2022 Financeira 8,10 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 1/12/2022 Fatura Dez 2022 Energia Elétrica 145,68 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 22/12/2022 Fatura sabesp Água e Esgoto 1.344,49 Extrato/Tarifa tarifa TR tev Caixa Economica Federal ag. 0250 23/12/2022 23/12/2022 26/12/2022 26/12/2022 Financeira Financeira Financeira Financeira 1,30 1,30 Extrato/Tarifa tarifa tr tev ibc Caixa Economica Federal ag. 0250 Extrato/Tarifa Tarifa deb Caixa Economica Federal ag. 0250 3,60 Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal ag. 55,00 Tarifa manut cta 0250 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 2 9/12/2022 Boleto Dez 2022 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Transportes 283,25 Holerite Folha dez Assistente Administrativo (folha) 3 0/12/2022 Francilene Pereira de Morais 2.887,80 4.436,48 Darliane Laís Santana Sacramento 3 0/12/2022 Holerite folha dez Diretor (folha) 3 3 3 0/12/2022 Holerite folha dez Thaís Lorayne Sousa Pereira Professor(a) (folha) 3.492,21 2.791,95 0/12/2022 Holerite folha dez Leandra Pereira do Nascimento Professor(a) (folha) 1/12/2022 Guia Inss 13° GPS Secretaria da Receita Federal INSS s/ 13º Salário 9.447,53 TOTAL 995.640,88 * Total de Juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos, 13 de Abril de 2023. _ _ ____________________________________________ Marcos Cesar Marquese Presidente ____________________________________________ Marcos Cesar Marquese Presidente Membros do Conselho Fiscal: Nome CPF Silvia Nascimento de Alexandre 184.832.668-81 _____________________________________________

Pág. 32/32 Proposta: 0214/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022