DEMONSTRATlvnon s nrci lnsns m pnmisrn Nn r\frat'lr'In

DATAPREVlgA PARA
DESCRlgA0 REPASSE VAL-AREPSREV\stab {R$ DATADO REPASSE

O REPASSE tZ) 0ESClgAOR EPASSEjil:ll i il il :lille ;t)0CUMENTS0 :1ll::  jjjj:£jjy4LOKES
REPASSMO{RS$)

15/01#021 XLUGUEUiPTU KS 2 naa sn        
  1/202] lagPARCELA ng 271 all nn       

fZOZI aLuaurvtPTU R$ 2 63] S6        
w/t)3/2021 aLUcuEyipTU R$ 2.633.56       
15/04/2021 AtuauEvlPTU R$ 2.633 56 nR/n4/2ml        
15/05/2021 lle PARCEIA ns 271.3]].60 {o/n4/?nli        
15/05/2021 ADtCIONAL BENS R$ 6.782.79 n?/n6/?nll      
ls©sAozl ADICIONAL CONSUMO ns 27.]31.]a          
15/05/202] ALUGUEUIPTU KS 3 7Sn is        
ts/0620zl ALUGUEUIPTU R$ 3.256 15        
15/07/202] KLUCUEUiPTU ns 3.psn is        
15 /2021 aLUcuEUipTU RS 3 2sn is        
IS 02] 122 PARCELS KS 27].311 6n          
15/09/202] ALUGUEUIPTU KS 2 61a sn 1 3/in/7n) I      
isdn/zozl PARCELADICIONADL ECONSUME R$ 27 131 16        
15/10/202] KLUCUEUiPTU nS 3 4a1 47        
IS/11/2021 XLUCUEViPTU R$ 3.431.47        
IS/l#202] XLUCUtUtPTU nS 3 4al a7        

             
             
             
             
             
    KS 9]1.46n 72        
[A) FALDO [n EXtncicio ANTERIOR  
[B) RTPAUESPOBUcos NO EXERciclo  
[ C) RECEITACSO MAPUCA ESFINANCEIRAS DDS REPAsses POBLICOS  
(D} oljrnq RECEITASDECaRRENTES! )A EXECUCAa DO AIUSTE {3  
[E) TC E nECURsos pOBucos (A+nc+o)  
 
ir} RECURsosPIOPRIOSDA ENriDADr PARCEIR.q
(E} TOTAL DE RECUF60S DiSPONIVEIS NO EXERCICIO[ E+F}  
(1)Verba: Federal, Esbdual ou Municipal.desrendo= r elabomdo un anexo paracada k)nte de recurso
(2) InclUrvalorespromos no exerclcb aMerbr e npassados nests exenlclo.

(3)Rweitas com esbcioMmef&). alt©u6b. erin olaa$.



O(sj signatgrioCg, na qualidade de repnsentante(s} da ASSOCIAgAO E ELUDE DE MAES DO PARQUE SAlfTOS
detalhada, as despesas incorridas e pages no perfado de 2021 bem coma as despesas a pagan no exercicio seguinte.

nEMONSTRAnVO DAS DESPESASiNCORRIDASNO EXERCfCIO
ORIGEM DO RECUMOI MUNICIPAL

DESPESAS
CONTABILIZADPSEM DESPESAS

B:LIZADAS
CATEGORIAOUFINALIDADEDA DESPESA DESi) ERASCONTABILIZADAS DESPESASCONTA

TOTAL DE DESPESASPARAS NESTE
PERIODOSA NTERIORES NESTEP ERiO[D E PAGESNESTE CONTABILIZADASN HFE

HEHE::PER:ODO :Ot)Q A PAGAN EM
E PAGES NES[E penioEoltp) PEKiOOa:iR$)1PH+t) PER

PERiODOSSEGUiNrES
PERiooa {R$); fH}

Recurs% Humanos (5) R$ 1: I t:= :;£750.914,32   R$i: :=:;: ; ?ii:: :1:7S0.9i4,3Z R$ I =i; :i:i; ?:lli iiii?50.914i32 KS

Recursa£ Humanos {6}          
Medfcamentcs          
Material M6dico e HGl$pitalar          
Generis Alimenticios          
Outros Matenas de Cdnsumo n$ lille I !i1: ::;; 29.17s,78 R$ R$:=:i 11 ii I i: 29.175,78K$;1. : i:i= ll ::ili 1111;i29.tZS,28 R$
Servkcs Midiccs {*)          
Outros ServigasdeTerceir6s

R$ 1 1:ijl:i.l:: 52.643.92 R$ R$; :1 11=: 1:52.643,92 R$ : : 1:: !! :; 52.643192 R$
Locag5ade Imoveis R$1 il:=iiiill;lil4:ii .67i.27   a$ 111 4i.671,27 ns 1: 1 11i:: il iilliii41:671,27 R5
Lnagaes Diversas          
Utilidades PabliCas(7) R$ 1i;:  :: i::: ZOl773,34 R$ R$ j: :ill, :iii::i l: :i0.773;34 R$1;:. : : ;i I I ! :{,I 0,773.;34 ©
Combustive          
Bens ]aFsPermanentes

R$   R$ R$ :1ili ; i: ;i ' il I :j!:jj;jS.890,00 ©
Dbras          
Despesas Financeiras B3ncarias

nS 11::1;:1!:;: 1:; 1 1:: a.08s,30 R$ rB ::i l:li;: i: f :i llili:ii.08s.30 n$i11i;fiji:li:i:i: itilli:08slso B
Outras Despesas   6 R$ K$1=j=:i,:li>ii;  11$:j illii:bill: 31,47  
TOTAL   R$ 886.263,93   R$ 886.263,93 R$ 892.185,40 ©

t4) Verbs: Federal, Estadual,Munidpale RecuKasPr6prios,devendo ser elabomdo um anexo pan carla foN ede

tS) Sabrios. encargose beneflcios.

{6) AdOnomoes pessojau dd

[7) EneiSiaektrka. a8un e eWto. 8iS tebfom e tidemet

[8} No io] exempHkatiw inK]uirt amb6m as aqu]sigan e os compromissos assumidosq ue n3o s3o ct3s$ific3d'i lablmente coma DESPESAS, por exemplo, aqUsb3o de bens permanent

l9) Quandoa dilbnnfa Bare a Cciutu DESPESACSONTA81LIZADAfISE STEt XtRCtCiO e aColuna DESPESACSONTABILIZADANSf STE EXERCICtOf PAGESN EST'E XERCICIOfo r decorrente de descontosobtidos ou pagamentode outta por atnso. o resultado n3o dove apart f colunla DESPESASCarr.llBltlZAllAS
NESTStxEnctc)OA PAGANEM EX[RC{CI(BSEGUINTESu,ma vez que tats descontosou muttass3o contabi]izadosem costas de receitasou despesasA. ssams endo defied se indo(adocoma Rotade mdap6os va]otes eas respectivascostas de teceitas e dupesas.

( p} Aperus pan eM Hades da areada Said

DEMONSTRATiVODO FALDOFiNANCEiRODO EXEKCICiO

[G) TOTAL DE RECURSOSD}SPONIVEL NO EXERCJCIO R$ 935.541,45
ti) nESPESSAASGANSOEXEncictlou ll) R$ 892,18S,40

!K) RECURSOPUBuco NAO APUCADO(E-J-F) R$ 43.3S6,05
fl) VALORDEVolVroo AO oncAo POBLiCO  
[M} VALOR AUTOR[ZAO(n PARA APLica€Ao DO EXEncicio SEa UINT[E [K-L] R$ 43.356,05

' '\ Declalqamas}, na quetldade de respons6vef(is} peta entidade supra epigrafada. sob a$ penis da l#i, que a despesa reiacianlada a exata ap#caGgod /ecur:so:s
Idea.. pam os fins it)dbados, calforme ptogmma cle trabalho aprovado, proposto ao 6lg8o Ptlblico Paneiro.

GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2022

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--J?d.,pt: a:nf&elCcEijPjb"jj;q;L'V

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