,... ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PQ. SANTOS DUMONT- UNIDADE I CNPJ. : 02.189.705/ 0002-05 acmunidadel@gmail.com {11) 2469-0252 ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT CNPJ: 02.189.705/0002-05 ENDEREÇO E CEP: Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jd. Bananal- Parque Santos Dumont Guarulhos - SP RESPONSÁVEL PELA OSC: Daiane Andrade Santana OBJETO DA PARCERIA:Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - educação Infantil- Creche EXERCÍCI0:2019 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR·RS Termo de Colaboração/Fomento n°16124/2018 01/08/2018 OS Anos R$ 5.632,821,36 Aditamento n• Aditamemo n• DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONfVEIS NO EXERCICIO NÚMERO DO DATA PREVISTA PARA VALORES PREVISTOS DATA 00 REPASSE DOCUMENTO DE VALORES REPASSADOS (R$) O REPASSE (2) (R$) CRÉDITO 07/02/2019 149.074,69 07/02/2019 001 149.074,69 17/04/2019 171.045,65 17/04/2019 001 171.045,65 05/07/2019 203.549,06 05/07/2019 001 203.549,06 242.360,25 06/11/2019 06/1112019 001 242.360,25 (A) SALDO DO EXERCfCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 766.029,65 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES 0,00 PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D) 766.029,65 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONfVEIS NO EXERCICIO (E+ F) 766.029,65 (1) Verba: Federal, Estadual ou Muntapal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. INCISO IX (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural e Educacional Jd. Palmira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal DESPESAS DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU CONTABILIZADASEM TOTAL DE DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS FINALIDADE DA EXERCÍCIOS PAGAS NESTE CONTABIUZADAS NESTE EXERCÍCIO NESTE EXE.RCÍCIO A ANTERIORES E EXERCÍCIO (R$) DESPESA (8) NESTE EXERCiciO E PAGAS NESTE PAGAR EM PAGAS NESTE (J=H+I) (R$) EXERCICIO (R$) EXERCÍCIOS EXERCICIO (R$) UINTES (RS) (H) (I) SEG 486.543, 486.543,75 Recursoshumanos (5) 75 0,00 486.543,75 0,00 0,00 Recursoshumanos (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamentos 0,00 0,00 0,00 Material médico e 0,00 0,00 0,00 hospitalar 0,00 0,00 (*) 0,00 0,00 0,00 Gênerosalimentfcios 0,00 0,00 Outros materiais de 166.261, 0,00 166.261,50 6.261.50 0,00 consumo 50 16 0,00 0,00 Serviçosmédicos (*) 0,00 0,00 0.00 ,00 Outros serviços de 21.936,0 0 21.936,00 terceiros o 21.936,00 0,00 Locação de imóveis 4.056,52 0,00 4.056,52 4 .056,52 0,00 Locaçõesdiversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilidadespúblicas (7) 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 14.861,66 Bens e 14.861,6 materiaispermanentes 6 14.861,66 47.211,41 0,00 Obras 72.370,22 0,00 72.370,22 72.337,00 0,00 Despesasfinanceiras 0,00 0,00 e bancárias 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 Contas de consumo 8.400,00 0,00 8.400,00 774.429, 0,00 774.429,65 TOTAL 74.429,65 0,00 65 7 . . (4) Verba: Federal, Estadual, MuniCipal e Recursos Propnos, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCfCIO A PAGAR EM EXERCfCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INCISO IX DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 0,00 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 766.029,65 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)) 0,00 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) 0,00 Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Parceiro. Guarulhos, 27 de Julho de 2020. iJaiane Andrade Santana RG 3.604.586-1 Presidente da enti.dade INCISO IX